基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安益灵活配置混合C(004252) |
净值：
1.4683
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.5643 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3338.21 | 10.97 |
| 金融业 | 1099.07 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 374.43 | 1.23 |
| 房地产业 | 327.15 | 1.08 |
| 采矿业 | 177.80 | 0.58 | 其他 | 25116.37 | 82.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5564.88 | 16.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 21380.01 | 64.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2800.00 | 8.41 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3534.33 | 10.62 |
| 其他各项资产 | 10.00 | 0.03 |
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