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国融稳益债券C(007384) |
净值：
1.0187
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0187 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.12% | 1924/5254 |
| 最近一月 | 0.29% | 1440/5254 |
| 最近三月 | 1.15% | 2157/5254 |
| 最近六月 | 0.76% | 940/5254 |
| 最近一年 | 2.22% | 2529/5254 |
| 今年以来 | 0.71% | 2541/5254 |
| 成立以来 | 2.17% | 4030/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国融融信消费严选混合A | 1.1381 | 2.07% |
| 国融融信消费严选混合C | 1.1267 | 2.07% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2946.78 | 95.43 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 129.11 | 4.18 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11.98 | 0.39 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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