基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾泰债券A(004728) |
净值：
1.0898
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.2028 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.06% | 3319/5254 |
| 最近一月 | 0.03% | 3902/5254 |
| 最近三月 | 0.49% | 4458/5254 |
| 最近六月 | 1.75% | 248/5254 |
| 最近一年 | 2.82% | 1250/5254 |
| 今年以来 | 0.09% | 4644/5254 |
| 成立以来 | 21.27% | 1347/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2332.38 | 26.44 |
| 金融业 | 1877.11 | 21.28 |
| 采矿业 | 389.22 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353.32 | 4.00 |
| 房地产业 | 282.66 | 3.20 | 其他 | 3588.32 | 40.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 72723.72 | 99.90 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 62.70 | 0.09 |
| 其他各项资产 | 10.13 | 0.01 |
微信公众号
证券之星APP
