基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老2035(FOF)(007668) |
净值：
1.0434
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.0434 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.87% | 475/1076 |
| 最近一月 | -1.73% | 546/1076 |
| 最近三月 | 0.62% | 360/1076 |
| 最近六月 | -2.84% | 453/1076 |
| 最近一年 | -0.25% | 262/1076 |
| 今年以来 | 2.20% | 283/1076 |
| 成立以来 | 2.54% | 335/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000420 | 吉林化纤 | 3.97 | 17.98 | 0.60 | 制造业 |
| 600027 | 华电国际 | 3.00 | 17.85 | 0.35 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 3.00 | 18.00 | 0.18 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600027 | 华电国际 | 3.00 | 17.64 | 0.18 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.00 | 16.29 | 0.16 | 建筑业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 306.74 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.13 | 0.39 |
| 建筑业 | 34.35 | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.23 | 0.19 |
| 采矿业 | 15.20 | 0.15 | 其他 | 9625.41 | 95.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 419.61 | 8.23 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 4162.28 | 81.63 |
| 债券 | 42.50 | 0.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 360.41 | 7.07 |
| 其他各项资产 | 114.43 | 2.24 |
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