基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富恒丰定期债券A(000351) |
净值：
1.0100
|
日增长率：
0.10%
|
累计净值：1.4760 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.20% | 769/5254 |
| 最近一月 | 0.10% | 3062/5254 |
| 最近三月 | 0.96% | 2727/5254 |
| 最近六月 | 0.27% | 1995/5254 |
| 最近一年 | 3.06% | 869/5254 |
| 今年以来 | 0.46% | 3365/5254 |
| 成立以来 | 57.99% | 377/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5465.76 | 93.81 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 279.92 | 4.80 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 80.38 | 1.38 |
| 其他各项资产 | 0.28 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
