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恒生前海港股通精选混合(006537) |
净值：
0.8087
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日增长率：
0.96%
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累计净值：0.8087 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -6.64% | 7260/7433 |
| 最近一月 | -8.58% | 6906/7433 |
| 最近三月 | -9.52% | 7023/7433 |
| 最近六月 | -3.40% | 3592/7433 |
| 最近一年 | -3.92% | 3527/7433 |
| 今年以来 | -8.57% | 7271/7433 |
| 成立以来 | -26.07% | 6864/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9305 | 1.72% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.7393 | 1.62% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 4787.82 | 37.49 |
| 通讯业务 | 2217.35 | 17.36 |
| 信息技术 | 2051.37 | 16.06 |
| 医疗保健 | 1392.39 | 10.90 |
| 工业 | 437.91 | 3.43 | 其他 | 1885.14 | 14.76 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8621.86 | 90.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 949.90 | 9.92 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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