招商安华债券C(008792)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-18 |
1.2007 |
1.2327 |
| 2 |
2025-06-17 |
1.2001 |
1.2321 |
| 3 |
2025-06-16 |
1.2001 |
1.2321 |
| 4 |
2025-06-13 |
1.2011 |
1.2331 |
| 5 |
2025-06-12 |
1.2049 |
1.2369 |
| 6 |
2025-06-11 |
1.2053 |
1.2373 |
| 7 |
2025-06-10 |
1.2035 |
1.2355 |
| 8 |
2025-06-09 |
1.2040 |
1.2360 |
| 9 |
2025-06-06 |
1.2023 |
1.2343 |
| 10 |
2025-06-05 |
1.2022 |
1.2342 |
| 11 |
2025-06-04 |
1.2028 |
1.2348 |
| 12 |
2025-06-03 |
1.2022 |
1.2342 |
| 13 |
2025-05-30 |
1.2013 |
1.2333 |
| 14 |
2025-05-29 |
1.2030 |
1.2350 |
| 15 |
2025-05-28 |
1.2012 |
1.2332 |
| 16 |
2025-05-27 |
1.2015 |
1.2335 |
| 17 |
2025-05-26 |
1.2027 |
1.2347 |
| 18 |
2025-05-23 |
1.2017 |
1.2337 |
| 19 |
2025-05-22 |
1.2045 |
1.2365 |
| 20 |
2025-05-21 |
1.2034 |
1.2354 |
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