基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集裕债券A(002636) |
净值：
1.2790
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.4160 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.31% | 4487/5254 |
| 最近一月 | -0.86% | 4688/5254 |
| 最近三月 | 2.01% | 439/5254 |
| 最近六月 | -1.25% | 4155/5254 |
| 最近一年 | 2.12% | 2744/5254 |
| 今年以来 | 1.93% | 397/5254 |
| 成立以来 | 40.82% | 589/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 250106.75 | 11.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58640.07 | 2.76 |
| 建筑业 | 37242.38 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17292.80 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 14703.11 | 0.69 | 其他 | 1747915.42 | 82.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 417501.45 | 16.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2019961.05 | 78.48 |
| 资产支持证券 | 5015.72 | 0.19 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13696.61 | 0.53 |
| 其他各项资产 | 117713.36 | 4.57 |
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