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南方崇元纯债债券C(010354)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 1.1854 1.2104
2 2025-04-28 1.1847 1.2097
3 2025-04-25 1.1846 1.2096
4 2025-04-24 1.1863 1.2113
5 2025-04-23 1.1869 1.2119
6 2025-04-22 1.1864 1.2114
7 2025-04-21 1.1876 1.2126
8 2025-04-18 1.1871 1.2121
9 2025-04-17 1.1875 1.2125
10 2025-04-16 1.1871 1.2121
11 2025-04-15 1.1866 1.2116
12 2025-04-14 1.1873 1.2123
13 2025-04-11 1.1875 1.2125
14 2025-04-10 1.1866 1.2116
15 2025-04-09 1.1861 1.2111
16 2025-04-08 1.1843 1.2093
17 2025-04-07 1.1873 1.2123
18 2025-04-03 1.1791 1.2041
19 2025-04-02 1.1726 1.1976
20 2025-04-01 1.1698 1.1948
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