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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0495 1.1394
2 2025-07-31 1.0495 1.1394
3 2025-07-30 1.0486 1.1385
4 2025-07-29 1.0471 1.1370
5 2025-07-28 1.0490 1.1389
6 2025-07-25 1.0477 1.1376
7 2025-07-24 1.0474 1.1373
8 2025-07-23 1.0497 1.1396
9 2025-07-22 1.0503 1.1402
10 2025-07-21 1.0513 1.1412
11 2025-07-18 1.0522 1.1421
12 2025-07-17 1.0523 1.1422
13 2025-07-16 1.0522 1.1421
14 2025-07-15 1.0524 1.1423
15 2025-07-14 1.0512 1.1411
16 2025-07-11 1.0516 1.1415
17 2025-07-10 1.0575 1.1416
18 2025-07-09 1.0583 1.1424
19 2025-07-08 1.0583 1.1424
20 2025-07-07 1.0588 1.1429
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