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永赢泰利债券C(007200)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2230 1.3170
2 2025-07-31 1.2228 1.3168
3 2025-07-30 1.2224 1.3164
4 2025-07-29 1.2222 1.3162
5 2025-07-28 1.2226 1.3166
6 2025-07-25 1.2221 1.3161
7 2025-07-24 1.2223 1.3163
8 2025-07-23 1.2233 1.3173
9 2025-07-22 1.2239 1.3179
10 2025-07-21 1.2244 1.3184
11 2025-07-18 1.2251 1.3191
12 2025-07-17 1.2251 1.3191
13 2025-07-16 1.2249 1.3189
14 2025-07-15 1.2248 1.3188
15 2025-07-14 1.2235 1.3175
16 2025-07-11 1.2241 1.3181
17 2025-07-10 1.2243 1.3183
18 2025-07-09 1.2254 1.3194
19 2025-07-08 1.2256 1.3196
20 2025-07-07 1.2264 1.3204
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