加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 中银通利债券A(012204)
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

中银通利债券A

(012204)
净值：
0.9927
日增长率：
0.27%
累计净值：0.9927 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
中银通利债券A(012204)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99270.27%
2023-02-100.9900-0.33%
2023-02-030.9936-0.23%
2023-01-200.99380.23%
2023-01-190.99150.21%
2023-01-130.98960.31%
2023-01-120.9865-0.20%
2023-01-110.98850.07%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.7891亿元
最近分红 中银通利债券A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 4795/5254
最近一月 -0.98% 4735/5254
最近三月 1.11% 2256/5254
最近六月 -2.00% 4347/5254
最近一年 0.42% 3725/5254
今年以来 0.55% 3055/5254
成立以来 -1.70% 5002/5254
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601669中国电建72.05582.161.04建筑业
601669中国电建72.05525.241.36建筑业
600873梅花生物47.24362.330.65制造业
601669中国电建46.78368.161.00建筑业
601186中国铁建46.34361.450.64建筑业
更多>>
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2394.928.59
租赁和商务服务业466.811.67
房地产业259.030.93
建筑业232.370.83
采矿业136.480.49
其他24404.8987.49
中银通利债券A(012204)行业投资
更多>>
处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中银通利债券A(012204)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：陈玮
  • 基金公告
更多>>

最新公告

    处理 SSI 文件时出错
更多>>

定期公告

    处理 SSI 文件时出错
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年