基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625) |
净值：
1.1414
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.1414 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.58% | 353/1076 |
| 最近一月 | -1.21% | 445/1076 |
| 最近三月 | 0.45% | 432/1076 |
| 最近六月 | -1.79% | 362/1076 |
| 最近一年 | -0.51% | 284/1076 |
| 今年以来 | 2.38% | 246/1076 |
| 成立以来 | 12.76% | 220/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.84 | 0.01 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 5292.42 | 88.91 |
| 债券 | 332.26 | 5.58 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 319.61 | 5.37 |
| 其他各项资产 | 7.69 | 0.13 |
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