基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信利信A(519949) |
净值：
1.3860
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.4460 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.35% | 1641/4750 |
| 最近一月 | -1.56% | 1640/4750 |
| 最近三月 | 5.01% | 2383/4750 |
| 最近六月 | 7.04% | 2216/4750 |
| 最近一年 | 21.72% | 2060/4750 |
| 今年以来 | 0.65% | 2354/4750 |
| 成立以来 | 46.68% | 2259/4750 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 长信价值蓝筹两年定开混合A | 1.0655 | 1.59% |
| 长信价值蓝筹两年定开混合C | 1.0623 | 1.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 17768.55 | 24.13 |
| 金融业 | 862.46 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 773.91 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 651.27 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 549.30 | 0.75 | 其他 | 53038.16 | 72.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 17446.60 | 26.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 25911.43 | 39.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 17700.00 | 26.72 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3902.16 | 5.89 |
| 其他各项资产 | 1277.24 | 1.93 |
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