基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大配置(360011) |
净值：
1.1530
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日增长率：
-2.95%
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累计净值：2.6480 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002050 | 三花智控 | 37.11 | 914.70 | 4.32 | 制造业 |
| 603596 | 伯特利 | 32.16 | 1062.57 | 5.33 | 制造业 |
| 600588 | 用友网络 | 31.22 | 1192.76 | 5.98 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600588 | 用友网络 | 30.47 | 1087.94 | 6.18 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600588 | 用友网络 | 30.13 | 1321.63 | 6.25 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6937.51 | 39.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5795.31 | 32.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 32.66 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2.05 | 0.01 | 其他 | 4843.77 | 27.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14476.96 | 72.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3384.06 | 16.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2111.85 | 10.54 |
| 其他各项资产 | 66.25 | 0.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2019-12-28 | 至今 | 房雷 | 486 | 68.51 | 44.74 |
| 2015-05-20 | 2019-12-28 | 戴奇雷 | 1683 | -5.18 | 0.13 |
| 2015-05-20 | 2016-08-20 | 于华 | 458 | -7.21 | -16.20 |
| 2012-10-10 | 2013-03-29 | 黄素丽 | 170 | 12.06 | 7.89 |
| 2009-10-28 | 2015-05-30 | 王健 | 2040 | 170.00 | 114.69 |
| 2009-10-28 | 2010-12-31 | 于进杰 | 429 | 17.45 | 11.82 |
| 现任基金经理：房雷 | |||||
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