名称 | 最新净值 | 累计净值 |
---|---|---|
诺安新经济 | 1.6660 | 1.6660 |
中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
诺安新经济(000971) |
净值:
1.7330
|
日增长率:
1.70%
|
累计净值:1.7330 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 93108.15 | 62.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13799.93 | 9.29 |
租赁和商务服务业 | 13647.09 | 9.19 |
金融业 | 9643.73 | 6.49 |
房地产业 | 4806.96 | 3.24 |
其他 | 13482.77 | 9.08 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 136701.59 | 90.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2484.80 | 1.64 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 12598.56 | 8.29 |
其他各项资产 | 105.95 | 0.07 |