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长信利率C(519942)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0336 1.2933
2 2025-07-31 1.0336 1.2933
3 2025-07-30 1.0329 1.2926
4 2025-07-29 1.0317 1.2914
5 2025-07-28 1.0331 1.2928
6 2025-07-25 1.0321 1.2918
7 2025-07-24 1.0322 1.2919
8 2025-07-23 1.0339 1.2936
9 2025-07-22 1.0347 1.2944
10 2025-07-21 1.0355 1.2952
11 2025-07-18 1.0362 1.2959
12 2025-07-17 1.0363 1.2960
13 2025-07-16 1.0362 1.2959
14 2025-07-15 1.0364 1.2961
15 2025-07-14 1.0353 1.2950
16 2025-07-11 1.0358 1.2955
17 2025-07-10 1.0359 1.2956
18 2025-07-09 1.0366 1.2963
19 2025-07-08 1.0367 1.2964
20 2025-07-07 1.0371 1.2968
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