基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞福精选混合A(010452) |
净值：
0.8101
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日增长率：
2.13%
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累计净值：0.8101 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.67% | 3526/7433 |
| 最近一月 | -3.81% | 4346/7433 |
| 最近三月 | 2.43% | 1881/7433 |
| 最近六月 | -11.08% | 5576/7433 |
| 最近一年 | -6.98% | 4282/7433 |
| 今年以来 | 6.07% | 984/7433 |
| 成立以来 | -22.08% | 6629/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 003816 | 中国广核 | 3131.31 | 9801.00 | 4.95 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600166 | 福田汽车 | 1285.38 | 3611.92 | 3.22 | 制造业 |
| 601985 | 中国核电 | 1190.50 | 9881.15 | 4.99 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601611 | 中国核建 | 855.63 | 8530.60 | 4.31 | 建筑业 |
| 601985 | 中国核电 | 849.70 | 6891.07 | 4.23 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 77526.63 | 69.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 3874.58 | 3.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 3487.73 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2686.93 | 2.39 |
| 采矿业 | 1957.71 | 1.74 | 其他 | 22762.39 | 20.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 104087.40 | 82.93 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 286.34 | 0.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20938.51 | 16.68 |
| 其他各项资产 | 193.90 | 0.15 |
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