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首页 > 基金> 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)
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选基池

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(006303)
净值：
1.1799
日增长率：
0.39%
累计净值：1.2178 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：平衡型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择：
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.17990.39%
2023-02-081.1753-0.18%
2023-02-011.18080.36%
2023-01-181.17080.09%
2023-01-111.1646-0.03%
2023-01-101.16490.03%
2023-01-091.16450.14%
2023-01-061.16290.04%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中银基金 基金经理 邢秋羽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.1762亿元
最近分红 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 184/1076
最近一月 -0.44% 238/1076
最近三月 0.72% 317/1076
最近六月 -0.79% 238/1076
最近一年 -0.71% 293/1076
今年以来 1.86% 357/1076
成立以来 21.27% 162/1076
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同公司旗下基金

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中银港股通优势成长股票0.61082.50%
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600919江苏银行14.80105.080.52金融业
600919江苏银行14.8086.140.42金融业
600028中国石化13.4056.680.27采矿业
600028中国石化13.4057.890.29采矿业
000002万科A10.10289.871.14房地产业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64.170.55
交通运输、仓储和邮政业32.880.28
房地产业27.760.24
金融业16.230.14
其他11514.5198.79
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141.031.19
存托凭证0.000.00
基金投资9605.7981.31
债券678.605.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.075.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计757.616.41
其他各项资产31.380.27
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：邢秋羽
  • 基金公告
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最新公告

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