基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投稳健(121006) |
净值：
2.8620
|
日增长率：
0.74%
|
累计净值：3.9580 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 2.18% | 2264/5237 |
| 最近一月 | 1.17% | 2454/5237 |
| 最近三月 | 1.74% | 4033/5237 |
| 最近六月 | 8.04% | 1784/5237 |
| 最近一年 | 18.80% | 2315/5237 |
| 今年以来 | 5.38% | 1975/5237 |
| 成立以来 | 538.98% | 152/5237 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0503 | 4.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.0501 | 4.82% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 31506.14 | 39.77 |
| 房地产业 | 9214.67 | 11.63 |
| 建筑业 | 6292.16 | 7.94 |
| 金融业 | 5485.61 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5035.18 | 6.36 | 其他 | 21692.02 | 27.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 72422.61 | 70.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9945.70 | 9.74 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 19488.74 | 19.09 |
| 其他各项资产 | 224.76 | 0.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-05-09 | 至今 | 孙文龙 | 2238 | 131.20 | 73.68 |
| 2013-07-31 | 2015-05-09 | 张弘 | 647 | 54.48 | 88.12 |
| 2011-05-20 | 2013-07-31 | 朱红裕 | 803 | -0.10 | -6.66 |
| 2009-04-08 | 2014-06-07 | 马少章 | 1886 | 55.84 | 23.37 |
| 2008-06-11 | 2010-06-29 | 袁野 | 748 | 33.67 | 1.40 |
| 现任基金经理：孙文龙 | |||||
微信公众号
证券之星APP
