基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国企(001403) |
净值：
1.2230
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.2230 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 12427.34 | 63.11 |
| 金融业 | 3560.92 | 18.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 719.66 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.64 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.09 | 0.04 | 其他 | 2902.82 | 14.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16794.17 | 84.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1545.13 | 7.80 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.84 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 449.10 | 2.27 |
| 其他各项资产 | 1026.02 | 5.18 |
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