基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证100C(005691) |
净值：
1.4207
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.8961 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.19% | 714/1694 |
| 最近一月 | -3.29% | 759/1694 |
| 最近三月 | 1.95% | 626/1694 |
| 最近六月 | -2.44% | 716/1694 |
| 最近一年 | -4.99% | 737/1694 |
| 今年以来 | 3.75% | 711/1694 |
| 成立以来 | 23.04% | 605/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10703.61 | 55.95 |
| 金融业 | 2142.81 | 11.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 849.65 | 4.44 |
| 采矿业 | 719.75 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 554.92 | 2.90 | 其他 | 4161.20 | 21.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 17253.06 | 90.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 357.07 | 1.86 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1508.55 | 7.87 |
| 其他各项资产 | 40.84 | 0.21 |
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