基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信短债债券F(008022) |
净值：
1.0927
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0927 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 2256/5254 |
| 最近一月 | 0.33% | 1245/5254 |
| 最近三月 | 1.18% | 2074/5254 |
| 最近六月 | 0.92% | 761/5254 |
| 最近一年 | 2.38% | 2156/5254 |
| 今年以来 | 0.90% | 2009/5254 |
| 成立以来 | 9.36% | 2633/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1377092.62 | 89.26 |
| 资产支持证券 | 118574.35 | 7.69 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 20007.54 | 1.30 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 333.88 | 0.02 |
| 其他各项资产 | 26713.00 | 1.73 |
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