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西部利得汇逸债券A(675121) |
净值：
0.9986
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0851 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.15% | 2479/3811 |
| 最近一月 | -0.28% | 3308/3811 |
| 最近三月 | -0.40% | 3261/3811 |
| 最近六月 | 0.00% | 2981/3811 |
| 最近一年 | 0.17% | 2676/3811 |
| 今年以来 | -0.28% | 3346/3811 |
| 成立以来 | 8.84% | 1827/3811 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 西部利得港股通新机遇混合A | 1.3241 | 1.21% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 1.3238 | 1.20% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5688.86 | 2.83 |
| 制造业 | 4162.45 | 2.07 |
| 金融业 | 2636.14 | 1.31 |
| 房地产业 | 2449.45 | 1.22 | 其他 | 186098.07 | 92.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 224119.32 | 90.53 |
| 资产支持证券 | 19024.70 | 7.68 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 422.76 | 0.17 |
| 其他各项资产 | 3997.90 | 1.61 |
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