| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8369 | 0.8369 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) |
净值：
0.8716
|
日增长率：
0.51%
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累计净值：0.8716 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 48262.92 | 46.74 |
| 制造业 | 26639.73 | 25.80 |
| 金融 | 8566.19 | 8.30 |
| 房地产 | 7297.15 | 7.07 |
| 房地产业 | 3278.22 | 3.17 |
| 其他 | 9210.30 | 8.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 96928.42 | 93.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6565.36 | 6.34 |
| 其他各项资产 | 47.15 | 0.05 |
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