基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稳健债C(160514) |
净值：
1.5650
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.6650 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 2640/3997 |
| 最近一月 | 0.84% | 298/3997 |
| 最近三月 | 2.02% | 327/3997 |
| 最近六月 | 4.27% | 225/3997 |
| 最近一年 | 10.62% | 186/3997 |
| 今年以来 | 3.65% | 182/3997 |
| 成立以来 | 90.47% | 144/3997 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 1.3255 | 2.65% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 1.3148 | 2.65% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7517.01 | 94.78 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 60.00 | 0.76 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 188.98 | 2.38 |
| 其他各项资产 | 165.02 | 2.08 |
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