基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫安(001304) |
净值：
1.1960
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.3560 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.60% | 3433/7433 |
| 最近一月 | -2.51% | 3360/7433 |
| 最近三月 | 1.57% | 2674/7433 |
| 最近六月 | 1.39% | 1153/7433 |
| 最近一年 | -2.18% | 3033/7433 |
| 今年以来 | 1.75% | 3306/7433 |
| 成立以来 | 35.63% | 2282/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 365.58 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.52 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 43.21 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 20.40 | 0.38 | 其他 | 4868.20 | 90.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 539.71 | 9.84 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4611.57 | 84.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 235.50 | 4.29 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 43.56 | 0.79 |
| 其他各项资产 | 54.07 | 0.99 |
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