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大成策略回报混合C(018225)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2117 1.3794
2 2025-07-31 1.2090 1.3767
3 2025-07-30 1.2200 1.3877
4 2025-07-29 1.2226 1.3903
5 2025-07-28 1.2138 1.3815
6 2025-07-25 1.2164 1.3841
7 2025-07-24 1.2191 1.3868
8 2025-07-23 1.2094 1.3771
9 2025-07-22 1.2177 1.3854
10 2025-07-21 1.2043 1.3720
11 2025-07-18 1.1947 1.3624
12 2025-07-17 1.1866 1.3543
13 2025-07-16 1.1734 1.3411
14 2025-07-15 1.1716 1.3393
15 2025-07-14 1.1694 1.3371
16 2025-07-11 1.1651 1.3328
17 2025-07-10 1.1611 1.3288
18 2025-07-09 1.1561 1.3238
19 2025-07-08 1.1591 1.3268
20 2025-07-07 1.1525 1.3202
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