基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安沪深300指数量化增强C(005114) |
净值：
1.2867
|
日增长率：
1.10%
|
累计净值：1.2867 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.89% | 1214/1694 |
| 最近一月 | -4.81% | 1099/1694 |
| 最近三月 | 0.35% | 975/1694 |
| 最近六月 | -4.08% | 898/1694 |
| 最近一年 | -5.88% | 799/1694 |
| 今年以来 | 0.94% | 1174/1694 |
| 成立以来 | 22.48% | 609/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14636.39 | 54.46 |
| 金融业 | 5153.33 | 19.18 |
| 房地产业 | 834.45 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 797.58 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 755.72 | 2.81 | 其他 | 4697.80 | 17.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24905.01 | 92.42 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.10 | 0.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1912.17 | 7.10 |
| 其他各项资产 | 125.41 | 0.47 |
微信公众号
证券之星APP
