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首页 > 基金> 恒越短债债券C(011920)
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选基池

恒越短债债券C

(011920)
净值：
1.0421
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0421 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
恒越短债债券C(011920)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04210.02%
2023-02-101.04190.01%
2023-02-031.04150.02%
2023-01-201.04030.02%
2023-01-131.03980.01%
2023-01-121.03970.01%
2023-01-111.0396-0.01%
2023-01-101.0397-0.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 恒越基金 基金经理 叶佳 周慕华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 11.7471亿元
最近分红 恒越短债债券C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3249/5254
最近一月 0.15% 2511/5254
最近三月 0.77% 3471/5254
最近六月 0.76% 935/5254
最近一年 2.53% 1811/5254
今年以来 0.49% 3243/5254
成立以来 4.37% 3539/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
恒越优势精选混合0.69912.51%
恒越品质生活混合0.42592.01%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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恒越短债债券C(011920)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：叶佳 周慕华
  • 基金公告
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