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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A(023919)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.0174 1.0174
2 2025-05-26 1.0203 1.0203
3 2025-05-23 1.0220 1.0220
4 2025-05-22 1.0293 1.0293
5 2025-05-21 1.0301 1.0301
6 2025-05-20 1.0199 1.0199
7 2025-05-19 1.0176 1.0176
8 2025-05-16 1.0169 1.0169
9 2025-05-15 1.0214 1.0214
10 2025-05-14 1.0255 1.0255
11 2025-05-13 1.0173 1.0173
12 2025-05-12 1.0147 1.0147
13 2025-05-09 1.0087 1.0087
14 2025-05-08 1.0067 1.0067
15 2025-05-07 1.0049 1.0049
16 2025-05-06 1.0013 1.0013
17 2025-04-30 0.9997 0.9997
18 2025-04-29 1.0000 1.0000
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