基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信永鑫增强债券C(003638) |
净值：
1.0706
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2736 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 29884.92 | 9.70 |
| 金融业 | 5946.14 | 1.93 |
| 房地产业 | 2939.83 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2108.99 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1000.89 | 0.33 | 其他 | 266292.66 | 86.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 45734.57 | 14.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 278000.19 | 85.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1025.43 | 0.32 |
| 其他各项资产 | 436.53 | 0.13 |
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