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东财瑞利债券A(018444)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-31 1.0873 1.0873
2 2025-07-30 1.0868 1.0868
3 2025-07-29 1.0863 1.0863
4 2025-07-28 1.0868 1.0868
5 2025-07-25 1.0863 1.0863
6 2025-07-24 1.0862 1.0862
7 2025-07-23 1.0870 1.0870
8 2025-07-22 1.0874 1.0874
9 2025-07-21 1.0877 1.0877
10 2025-07-18 1.0879 1.0879
11 2025-07-17 1.0880 1.0880
12 2025-07-16 1.0880 1.0880
13 2025-07-15 1.0882 1.0882
14 2025-07-14 1.0877 1.0877
15 2025-07-11 1.0878 1.0878
16 2025-07-10 1.0878 1.0878
17 2025-07-09 1.0884 1.0884
18 2025-07-08 1.0884 1.0884
19 2025-07-07 1.0887 1.0887
20 2025-07-04 1.0886 1.0886
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