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红土创新增强收益债券C(006064) |
净值：
1.3278
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3278 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.33% | 4521/5254 |
| 最近一月 | 0.14% | 2679/5254 |
| 最近三月 | 1.89% | 588/5254 |
| 最近六月 | -2.91% | 4457/5254 |
| 最近一年 | 0.73% | 3658/5254 |
| 今年以来 | 1.29% | 1066/5254 |
| 成立以来 | 32.96% | 740/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 红土创新医疗保健股票 | 1.2151 | 3.84% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.4850 | 1.23% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600900 | 长江电力 | 574.95 | 13292.74 | 11.68 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 514.36 | 11696.44 | 10.00 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002839 | 张家港行 | 511.84 | 2380.07 | 2.03 | 金融业 |
| 002839 | 张家港行 | 499.74 | 2643.65 | 2.32 | 金融业 |
| 600461 | 洪城环境 | 391.20 | 2855.76 | 2.44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10953.19 | 14.90 |
| 制造业 | 1538.60 | 2.09 |
| 建筑业 | 542.61 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351.43 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 252.08 | 0.34 | 其他 | 59881.82 | 81.45 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13637.91 | 16.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 66373.26 | 82.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 815.33 | 1.01 |
| 其他各项资产 | 19.00 | 0.02 |
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