基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) |
净值：
1.0558
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.1168 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.14% | 1494/5254 |
| 最近一月 | 0.19% | 2191/5254 |
| 最近三月 | 1.50% | 1289/5254 |
| 最近六月 | -0.17% | 3384/5254 |
| 最近一年 | 3.03% | 921/5254 |
| 今年以来 | 0.75% | 2406/5254 |
| 成立以来 | 9.02% | 2701/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 479919.18 | 93.64 |
| 资产支持证券 | 17312.31 | 3.38 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13951.49 | 2.72 |
| 其他各项资产 | 1336.66 | 0.26 |
微信公众号
证券之星APP
