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交银裕祥纯债债券A(006367) |
净值：
1.0459
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1419 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2678/5254 |
| 最近一月 | 0.04% | 3819/5254 |
| 最近三月 | 0.72% | 3717/5254 |
| 最近六月 | -0.12% | 3279/5254 |
| 最近一年 | 2.00% | 2945/5254 |
| 今年以来 | 0.11% | 4593/5254 |
| 成立以来 | 14.83% | 1861/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 139390.72 | 81.11 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 12401.91 | 7.22 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 42.82 | 0.02 |
| 其他各项资产 | 20010.91 | 11.64 |
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