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首页 > 基金> 招商添浩纯债D(012133)
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选基池

招商添浩纯债D

(012133)
净值：
0.9818
日增长率：
0.02%
累计净值：0.9818 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-12-24
  • 净值走势
曲线选择：
招商添浩纯债D(012133)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-12-240.98180.02%
2021-12-230.98160.02%
2021-12-220.98140.03%
2021-12-210.9811-0.03%
2021-12-200.9814-0.02%
2021-12-170.98160.00%
2021-11-150.98160.06%
2021-11-120.9810-0.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 15.8093亿元
最近分红 招商添浩纯债D成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 3908/5254
最近一月 0.02% 3910/5254
最近三月 0.47% 4484/5254
最近六月 0.47% 1444/5254
最近一年 0.00% 4318/5254
今年以来 0.45% 3382/5254
成立以来 0.45% 4555/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添浩纯债D(012133)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商添浩纯债D(012133)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：滕越
  • 基金公告
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