基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银6个月C(519122) |
净值：
1.0530
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.3050 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 3548/3850 |
| 最近一月 | 0.29% | 2451/3850 |
| 最近三月 | 0.13% | 3110/3850 |
| 最近六月 | 1.06% | 2885/3850 |
| 最近一年 | 2.00% | 1225/3850 |
| 今年以来 | 0.13% | 3153/3850 |
| 成立以来 | 31.77% | 612/3850 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A | 0.9630 | 2.62% |
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C | 0.9618 | 2.61% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5007.18 | 88.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 148.51 | 2.64 |
| 其他各项资产 | 471.16 | 8.37 |
微信公众号
证券之星APP
