开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
018053	鹏扬医疗健康混合C	1.2185	1.2185	1.1802	1.1802	0.0383	3.25%	开放	开放	净值购买
018052	鹏扬医疗健康混合A	1.2320	1.2320	1.1933	1.1933	0.0387	3.24%	开放	开放	净值购买
001900	诺安精选价值混合A	1.5904	1.5904	1.5423	1.5423	0.0481	3.12%	开放	开放	净值购买
022150	诺安精选价值混合C	1.5794	1.5794	1.5317	1.5317	0.0477	3.11%	开放	开放	净值购买
012981	华夏创新医药龙头混合A	0.8884	0.8884	0.8642	0.8642	0.0242	2.80%	开放	开放	净值购买
012982	华夏创新医药龙头混合C	0.8689	0.8689	0.8453	0.8453	0.0236	2.79%	开放	开放	净值购买
019000	万家趋势领先混合C	1.2032	1.2032	1.1712	1.1712	0.0320	2.73%	开放	开放	净值购买
018999	万家趋势领先混合A	1.2092	1.2092	1.1771	1.1771	0.0321	2.73%	开放	开放	净值购买
011069	工银成长精选混合A	0.7016	0.7016	0.6841	0.6841	0.0175	2.56%	开放	开放	净值购买
011070	工银成长精选混合C	0.6842	0.6842	0.6672	0.6672	0.0170	2.55%	开放	开放	净值购买
018529	华宝大健康混合C	2.2850	2.2850	2.2307	2.2307	0.0543	2.43%	开放	开放	净值购买
006881	华宝大健康混合A	2.3145	2.3145	2.2595	2.2595	0.0550	2.43%	开放	开放	净值购买
007718	中银创新医疗混合A	1.8667	1.9222	1.8244	1.8799	0.0423	2.32%	开放	开放	净值购买
010500	中银创新医疗混合C	1.8380	1.8929	1.7964	1.8513	0.0416	2.32%	开放	开放	净值购买
020397	中银港股通医药混合发起A	1.4545	1.4545	1.4219	1.4219	0.0326	2.29%	限大额	开放	净值购买
020398	中银港股通医药混合发起C	1.4375	1.4375	1.4053	1.4053	0.0322	2.29%	限大额	开放	净值购买
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.6724	0.6724	0.6574	0.6574	0.0150	2.28%	开放	开放	净值购买
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.6472	0.6472	0.6328	0.6328	0.0144	2.28%	开放	开放	净值购买
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.3692	1.3692	1.3394	1.3394	0.0298	2.22%	开放	开放	净值购买
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	1.3464	1.3464	1.3172	1.3172	0.0292	2.22%	开放	开放	净值购买
009394	银华同力精选混合	0.9410	0.9410	0.9212	0.9212	0.0198	2.15%	开放	开放	净值购买
024344	汇添富创新医药混合C	1.6852	1.6852	1.6498	1.6498	0.0354	2.15%	开放	开放	净值购买
006113	汇添富创新医药混合A	1.6767	1.6767	1.6415	1.6415	0.0352	2.14%	开放	开放	净值购买
019784	华安健康主题混合C	1.2543	1.2543	1.2285	1.2285	0.0258	2.10%	开放	开放	净值购买
019783	华安健康主题混合A	1.2641	1.2641	1.2381	1.2381	0.0260	2.10%	开放	开放	净值购买
001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.2621	1.2621	1.2364	1.2364	0.0257	2.08%	开放	开放	净值购买
001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.2266	1.2266	1.2017	1.2017	0.0249	2.07%	开放	开放	净值购买
008359	华安医疗创新混合A	1.1336	1.1336	1.1114	1.1114	0.0222	2.00%	开放	开放	净值购买
013483	华安医疗创新混合C	1.1090	1.1090	1.0873	1.0873	0.0217	2.00%	开放	开放	净值购买
015066	华夏逸享健康混合C	1.0664	1.0664	1.0456	1.0456	0.0208	1.99%	开放	开放	净值购买
007481	华夏逸享健康混合A	1.0873	1.0873	1.0661	1.0661	0.0212	1.99%	开放	开放	净值购买
014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.3369	1.3369	1.3109	1.3109	0.0260	1.98%	开放	开放	净值购买
014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.3693	1.3693	1.3427	1.3427	0.0266	1.98%	开放	开放	净值购买
005538	中航新起航灵活配置混合C	0.5657	0.5657	0.5548	0.5548	0.0109	1.96%	开放	开放	净值购买
005537	中航新起航灵活配置混合A	0.5766	0.5766	0.5655	0.5655	0.0111	1.96%	开放	开放	净值购买
010611	万家战略发展产业混合A	0.8415	0.8415	0.8256	0.8256	0.0159	1.93%	开放	开放	净值购买
010612	万家战略发展产业混合C	0.8232	0.8232	0.8077	0.8077	0.0155	1.92%	开放	开放	净值购买
020559	工银健康产业混合C	1.2856	1.2856	1.2619	1.2619	0.0237	1.88%	开放	开放	净值购买
020558	工银健康产业混合A	1.2913	1.2913	1.2675	1.2675	0.0238	1.88%	开放	开放	净值购买
180020	银华成长先锋混合	1.1410	1.1660	1.1200	1.1450	0.0210	1.88%	开放	开放	净值购买
019207	大成正向回报灵活配置混合C	0.9360	0.9360	0.9190	0.9190	0.0170	1.85%	开放	开放	净值购买
020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.1050	2.1050	2.0688	2.0688	0.0362	1.75%	开放	开放	净值购买
519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.1168	3.2568	2.0804	3.2204	0.0364	1.75%	开放	开放	净值购买
002207	前海开源金银珠宝混合C	1.7590	1.7590	1.7290	1.7290	0.0300	1.74%	开放	开放	净值购买
001365	大成正向回报灵活配置混合A	0.9430	0.9430	0.9270	0.9270	0.0160	1.73%	开放	开放	净值购买
013357	大摩沪港深精选混合C	0.6744	0.6744	0.6630	0.6630	0.0114	1.72%	开放	开放	净值购买
013356	大摩沪港深精选混合A	0.6835	0.6835	0.6720	0.6720	0.0115	1.71%	开放	开放	净值购买
019346	交银医疗健康混合发起C	1.3064	1.3064	1.2846	1.2846	0.0218	1.70%	开放	开放	净值购买
019345	交银医疗健康混合发起A	1.3188	1.3188	1.2968	1.2968	0.0220	1.70%	开放	开放	净值购买
001302	前海开源金银珠宝混合A	1.7990	1.7990	1.7690	1.7690	0.0300	1.70%	开放	开放	净值购买
014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9479	0.9479	0.9321	0.9321	0.0158	1.70%	开放	开放	净值购买
014782	建信兴衡优选一年持有混合C	0.9363	0.9363	0.9207	0.9207	0.0156	1.69%	开放	开放	净值购买
240020	华宝医药生物混合A	3.2130	4.1130	3.1610	4.0610	0.0520	1.64%	开放	开放	净值购买
005454	前海开源医疗健康C	1.0880	1.0880	1.0705	1.0705	0.0175	1.63%	开放	开放	净值购买
005453	前海开源医疗健康A	1.0960	1.0960	1.0784	1.0784	0.0176	1.63%	开放	开放	净值购买
019029	华宝医药生物混合C	3.2070	3.6680	3.1560	3.6170	0.0510	1.62%	开放	开放	净值购买
015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.7539	0.7539	0.7422	0.7422	0.0117	1.58%	开放	开放	净值购买
015700	平安均衡成长2年持有混合C	0.7411	0.7411	0.7296	0.7296	0.0115	1.58%	开放	开放	净值购买
012482	泓德医疗创新混合发起式C	0.8251	0.8251	0.8125	0.8125	0.0126	1.55%	开放	开放	净值购买
012481	泓德医疗创新混合发起式A	0.8368	0.8368	0.8241	0.8241	0.0127	1.54%	开放	开放	净值购买
012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.7059	0.7059	0.6952	0.6952	0.0107	1.54%	开放	开放	净值购买
012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.7193	0.7193	0.7084	0.7084	0.0109	1.54%	开放	开放	净值购买
017878	华安匠心甄选混合A	0.8780	0.8780	0.8647	0.8647	0.0133	1.54%	开放	开放	净值购买
017879	华安匠心甄选混合C	0.8662	0.8662	0.8531	0.8531	0.0131	1.54%	开放	开放	净值购买
010393	工银健康生活混合A	0.7343	0.7343	0.7234	0.7234	0.0109	1.51%	开放	开放	净值购买
002919	东吴智慧医疗量化混合A	0.8900	0.8900	0.8768	0.8768	0.0132	1.51%	开放	开放	净值购买
004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.8023	2.8023	2.7608	2.7608	0.0415	1.50%	开放	开放	净值购买
010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.6984	2.6984	2.6585	2.6585	0.0399	1.50%	开放	开放	净值购买
022364	永赢科技智选混合发起A	1.3953	1.3953	1.3747	1.3747	0.0206	1.50%	开放	开放	净值购买
022365	永赢科技智选混合发起C	1.3899	1.3899	1.3694	1.3694	0.0205	1.50%	开放	开放	净值购买
011948	东吴智慧医疗量化混合C	0.8753	0.8753	0.8624	0.8624	0.0129	1.50%	开放	开放	净值购买
013145	浙商汇金先进制造混合	0.7739	2.0999	0.7625	2.0885	0.0114	1.50%	开放	开放	净值购买
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.7209	0.7209	0.7103	0.7103	0.0106	1.49%	暂停	暂停	净值购买
010394	工银健康生活混合C	0.7079	0.7079	0.6975	0.6975	0.0104	1.49%	开放	开放	净值购买
022522	中欧农业产业混合发起C	1.1374	1.1374	1.1208	1.1208	0.0166	1.48%	开放	开放	净值购买
010731	广发创新医疗两年持有混合A	0.7199	0.7199	0.7094	0.7094	0.0105	1.48%	开放	开放	净值购买
022521	中欧农业产业混合发起A	1.1402	1.1402	1.1236	1.1236	0.0166	1.48%	开放	开放	净值购买
519087	新华优选分红混合	0.6734	4.2148	0.6636	4.1991	0.0098	1.48%	开放	开放	净值购买
010732	广发创新医疗两年持有混合C	0.7079	0.7079	0.6976	0.6976	0.0103	1.48%	开放	开放	净值购买
001437	易方达瑞享混合I	3.3054	3.3054	3.2581	3.2581	0.0473	1.45%	开放	开放	净值购买
001438	易方达瑞享混合E	2.6785	2.6785	2.6403	2.6403	0.0382	1.45%	开放	开放	净值购买
014115	广发沪港深医药混合C	0.8918	0.8918	0.8791	0.8791	0.0127	1.44%	开放	开放	净值购买
010111	广发医药健康混合C	0.5780	0.5780	0.5698	0.5698	0.0082	1.44%	开放	开放	净值购买
519158	新华趋势领航混合	2.2012	3.4566	2.1700	3.4254	0.0312	1.44%	开放	开放	净值购买
014114	广发沪港深医药混合A	0.9041	0.9041	0.8913	0.8913	0.0128	1.44%	开放	开放	净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.5889	0.5889	0.5806	0.5806	0.0083	1.43%	开放	开放	净值购买
920019	中金优势领航一年持有混合A	4.4008	4.4008	4.3395	4.3395	0.0613	1.41%	暂停	开放	净值购买
012284	光大健康优加混合A	0.7833	0.7833	0.7724	0.7724	0.0109	1.41%	开放	开放	净值购买
970206	中金优势领航一年持有混合C	4.3347	4.3347	4.2744	4.2744	0.0603	1.41%	暂停	开放	净值购买
018076	光大健康优加混合C	0.7917	0.7917	0.7807	0.7807	0.0110	1.41%	开放	开放	净值购买
011889	民生加银周期优选混合C	0.6528	0.6528	0.6438	0.6438	0.0090	1.40%	开放	开放	净值购买
011888	民生加银周期优选混合A	0.6633	0.6633	0.6542	0.6542	0.0091	1.39%	开放	开放	净值购买
019889	中欧周期优选混合发起C	1.0616	1.0616	1.0473	1.0473	0.0143	1.37%	开放	开放	净值购买
019888	中欧周期优选混合发起A	1.0711	1.0711	1.0567	1.0567	0.0144	1.36%	开放	开放	净值购买
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.6923	0.6923	0.6830	0.6830	0.0093	1.36%	开放	开放	净值购买
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.7079	0.7079	0.6984	0.6984	0.0095	1.36%	开放	开放	净值购买
009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4779	1.4779	1.4581	1.4581	0.0198	1.36%	限大额	开放	净值购买
022286	长城医药产业精选混合发起式A	1.6646	1.6646	1.6423	1.6423	0.0223	1.36%	开放	开放	净值购买
022287	长城医药产业精选混合发起式C	1.6593	1.6593	1.6371	1.6371	0.0222	1.36%	开放	开放	净值购买
009500	国寿安保高股息混合A	0.7860	0.7860	0.7755	0.7755	0.0105	1.35%	暂停	开放	净值购买
009501	国寿安保高股息混合C	0.7750	0.7750	0.7648	0.7648	0.0102	1.33%	暂停	开放	净值购买
001325	鹏华弘和混合A	1.2473	1.4603	1.2309	1.4439	0.0164	1.33%	开放	开放	净值购买
001326	鹏华弘和混合C	1.2290	1.4350	1.2129	1.4189	0.0161	1.33%	开放	开放	净值购买
015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	0.8317	0.8317	0.8209	0.8209	0.0108	1.32%	开放	开放	净值购买
015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	0.8179	0.8179	0.8073	0.8073	0.0106	1.31%	开放	开放	净值购买
001480	财通成长优选混合A	1.6600	1.6600	1.6390	1.6390	0.0210	1.28%	开放	开放	净值购买
012094	鹏华创新升级混合C	1.1304	1.1304	1.1161	1.1161	0.0143	1.28%	开放	开放	净值购买
015656	富荣医药健康混合发起C	0.7989	0.7989	0.7888	0.7888	0.0101	1.28%	开放	开放	净值购买
015655	富荣医药健康混合发起A	0.8083	0.8083	0.7981	0.7981	0.0102	1.28%	开放	开放	净值购买
012093	鹏华创新升级混合A	1.1665	1.1665	1.1518	1.1518	0.0147	1.28%	开放	开放	净值购买
021528	财通成长优选混合C	0.9560	0.9560	0.9440	0.9440	0.0120	1.27%	开放	开放	净值购买
015382	东方兴瑞趋势领航混合C	0.9368	0.9868	0.9253	0.9753	0.0115	1.24%	开放	开放	净值购买
015381	东方兴瑞趋势领航混合A	0.9497	0.9997	0.9381	0.9881	0.0116	1.24%	开放	开放	净值购买
018287	信澳优势产业混合A	1.2789	1.2789	1.2633	1.2633	0.0156	1.23%	开放	开放	净值购买
018288	信澳优势产业混合C	1.2633	1.2633	1.2480	1.2480	0.0153	1.23%	开放	开放	净值购买
006887	诺德新生活混合A	0.9592	0.9592	0.9476	0.9476	0.0116	1.22%	开放	开放	净值购买
006888	诺德新生活混合C	0.9573	0.9573	0.9458	0.9458	0.0115	1.22%	开放	开放	净值购买
519170	浦银安盛增长动力混合A	0.7825	0.7825	0.7731	0.7731	0.0094	1.22%	开放	开放	净值购买
013722	信澳景气优选混合C	0.9027	0.9027	0.8919	0.8919	0.0108	1.21%	开放	开放	净值购买
013721	信澳景气优选混合A	0.9279	0.9279	0.9168	0.9168	0.0111	1.21%	开放	开放	净值购买
011892	易方达先锋成长混合C	1.1378	1.1378	1.1242	1.1242	0.0136	1.21%	开放	开放	净值购买
011891	易方达先锋成长混合A	1.1549	1.1549	1.1411	1.1411	0.0138	1.21%	开放	开放	净值购买
014003	浦银安盛增长动力混合C	0.7712	0.7712	0.7620	0.7620	0.0092	1.21%	开放	开放	净值购买
006720	平安核心优势混合A	2.2868	2.2868	2.2596	2.2596	0.0272	1.20%	开放	开放	净值购买
019435	易米鑫选品质混合A	1.1437	1.1437	1.1301	1.1301	0.0136	1.20%	开放	开放	净值购买
006721	平安核心优势混合C	2.1641	2.1641	2.1384	2.1384	0.0257	1.20%	开放	开放	净值购买
016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8271	0.8271	0.8173	0.8173	0.0098	1.20%	开放	开放	净值购买
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.6930	1.6930	1.6730	1.6730	0.0200	1.20%	开放	开放	净值购买
016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8135	0.8135	0.8039	0.8039	0.0096	1.19%	开放	开放	净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.0355	1.0355	1.0233	1.0233	0.0122	1.19%	开放	开放	净值购买
019436	易米鑫选品质混合C	1.1377	1.1377	1.1243	1.1243	0.0134	1.19%	开放	开放	净值购买
519171	浦银安盛医疗健康混合A	1.1296	1.3796	1.1164	1.3664	0.0132	1.18%	开放	开放	净值购买
013183	浦银安盛医疗健康混合C	1.1126	1.1126	1.0996	1.0996	0.0130	1.18%	开放	开放	净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.0533	1.0533	1.0410	1.0410	0.0123	1.18%	开放	开放	净值购买
018656	新华行业周期轮换混合C	0.9654	0.9654	0.9542	0.9542	0.0112	1.17%	开放	开放	净值购买
519095	新华行业周期轮换混合A	3.5462	4.4462	3.5051	4.4051	0.0411	1.17%	开放	开放	净值购买
002165	汇添富达欣混合C	2.3320	2.3870	2.3050	2.3600	0.0270	1.17%	开放	开放	净值购买
001801	汇添富达欣混合A	2.4260	2.4810	2.3980	2.4530	0.0280	1.17%	开放	开放	净值购买
001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.5689	1.7069	1.5509	1.6889	0.0180	1.16%	开放	开放	净值购买
002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.5086	1.6566	1.4913	1.6393	0.0173	1.16%	开放	开放	净值购买
015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1445	1.1445	1.1314	1.1314	0.0131	1.16%	开放	开放	净值购买
009062	财通智慧成长混合A	1.0415	1.0415	1.0296	1.0296	0.0119	1.16%	开放	开放	净值购买
009063	财通智慧成长混合C	0.9993	0.9993	0.9879	0.9879	0.0114	1.15%	开放	开放	净值购买
015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1284	1.1284	1.1156	1.1156	0.0128	1.15%	开放	开放	净值购买
007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7004	0.7004	0.6925	0.6925	0.0079	1.14%	开放	开放	净值购买
017835	信澳匠心回报混合A	1.4828	1.4828	1.4661	1.4661	0.0167	1.14%	开放	开放	净值购买
022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	2.3026	2.3026	2.2767	2.2767	0.0259	1.14%	开放	开放	净值购买
017836	信澳匠心回报混合C	1.4678	1.4678	1.4513	1.4513	0.0165	1.14%	开放	开放	净值购买
004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	2.3075	2.3075	2.2816	2.2816	0.0259	1.14%	开放	开放	净值购买
007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.6886	0.6886	0.6809	0.6809	0.0077	1.13%	开放	开放	净值购买
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7030	1.7030	1.6840	1.6840	0.0190	1.13%	开放	开放	净值购买
005689	中银医疗保健混合A	2.4665	2.9300	2.4390	2.9025	0.0275	1.13%	开放	开放	净值购买
016375	招商裕泰混合	0.8802	0.8802	0.8704	0.8704	0.0098	1.13%	开放	开放	净值购买
010159	中银医疗保健混合C	2.4213	2.8513	2.3944	2.8244	0.0269	1.12%	开放	开放	净值购买
014915	财通匠心优选一年持有混合A	0.6716	0.6716	0.6642	0.6642	0.0074	1.11%	开放	开放	净值购买
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.7260	1.7260	1.7070	1.7070	0.0190	1.11%	开放	开放	净值购买
014916	财通匠心优选一年持有混合C	0.6548	0.6548	0.6476	0.6476	0.0072	1.11%	开放	开放	净值购买
014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	1.0774	1.0774	1.0657	1.0657	0.0117	1.10%	开放	开放	净值购买
014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	1.0604	1.0604	1.0489	1.0489	0.0115	1.10%	开放	开放	净值购买
013341	工银核心机遇混合A	0.6846	0.6846	0.6772	0.6772	0.0074	1.09%	开放	开放	净值购买
013342	工银核心机遇混合C	0.6664	0.6664	0.6592	0.6592	0.0072	1.09%	开放	开放	净值购买
018956	中航机遇领航混合发起A	1.3621	1.3621	1.3474	1.3474	0.0147	1.09%	开放	开放	净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.7043	0.7043	0.6967	0.6967	0.0076	1.09%	开放	开放	净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.7141	0.7141	0.7064	0.7064	0.0077	1.09%	开放	开放	净值购买
018957	中航机遇领航混合发起C	1.3470	1.3470	1.3325	1.3325	0.0145	1.09%	开放	开放	净值购买
003032	平安医疗健康混合A	2.3681	2.3681	2.3428	2.3428	0.0253	1.08%	开放	开放	净值购买
020137	平安医疗健康混合C	2.3529	2.3529	2.3278	2.3278	0.0251	1.08%	开放	开放	净值购买
530001	建信恒久价值混合	0.9048	4.1748	0.8952	4.1566	0.0096	1.07%	开放	开放	净值购买
017973	易方达港股通优质增长混合A	1.1973	1.1973	1.1847	1.1847	0.0126	1.06%	开放	开放	净值购买
017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1865	1.1865	1.1741	1.1741	0.0124	1.06%	开放	开放	净值购买
017490	财通景气甄选一年持有期混合A	1.0796	1.0796	1.0684	1.0684	0.0112	1.05%	开放	开放	净值购买
017491	财通景气甄选一年持有期混合C	1.0636	1.0636	1.0526	1.0526	0.0110	1.04%	开放	开放	净值购买
019394	浦银安盛策略优选混合A	0.9480	0.9480	0.9382	0.9382	0.0098	1.04%	开放	开放	净值购买
006218	富国生物医药科技混合A	1.8121	1.8121	1.7934	1.7934	0.0187	1.04%	开放	开放	净值购买
240011	华宝大盘精选混合	2.3279	2.8347	2.3040	2.8108	0.0239	1.04%	开放	开放	净值购买
021512	景顺长城支柱产业混合C	1.7550	1.9540	1.7370	1.9360	0.0180	1.04%	开放	开放	净值购买
011308	富国生物医药科技混合C	1.7653	1.7653	1.7472	1.7472	0.0181	1.04%	开放	开放	净值购买
002152	华宝核心优势混合A	2.1500	2.1500	2.1280	2.1280	0.0220	1.03%	限大额	开放	净值购买
021491	中航远见领航混合发起A	1.1050	1.1850	1.0937	1.1737	0.0113	1.03%	开放	开放	净值购买
260117	景顺长城支柱产业混合A	1.7620	2.2410	1.7440	2.2230	0.0180	1.03%	开放	开放	净值购买
021492	中航远见领航混合发起C	1.0993	1.1793	1.0881	1.1681	0.0112	1.03%	开放	开放	净值购买
019395	浦银安盛策略优选混合C	0.9428	0.9428	0.9332	0.9332	0.0096	1.03%	开放	开放	净值购买
023036	中欧资源精选混合发起A	1.0133	1.0133	1.0030	1.0030	0.0103	1.03%	开放	开放	净值购买
023037	中欧资源精选混合发起C	1.0110	1.0110	1.0008	1.0008	0.0102	1.02%	开放	开放	净值购买
012455	淳厚鑫悦混合C	0.7457	0.7457	0.7382	0.7382	0.0075	1.02%	开放	开放	净值购买
012454	淳厚鑫悦混合A	0.7590	0.7590	0.7514	0.7514	0.0076	1.01%	开放	开放	净值购买
007862	金元顺安医疗健康混合C	0.4419	0.4419	0.4375	0.4375	0.0044	1.01%	开放	开放	净值购买
018504	景顺长城周期优选混合A	1.2577	1.2577	1.2452	1.2452	0.0125	1.00%	开放	开放	净值购买
018505	景顺长城周期优选混合C	1.2496	1.2496	1.2372	1.2372	0.0124	1.00%	开放	开放	净值购买
720001	财通价值动量混合A	3.5370	4.0080	3.5020	3.9730	0.0350	1.00%	开放	开放	净值购买
016461	华宝核心优势混合C	2.1230	2.1230	2.1020	2.1020	0.0210	1.00%	开放	开放	净值购买
007861	金元顺安医疗健康混合A	0.4455	0.4455	0.4411	0.4411	0.0044	1.00%	开放	开放	净值购买
002281	建信裕利灵活配置混合	2.3758	2.3758	2.3526	2.3526	0.0232	0.99%	开放	开放	净值购买
021523	财通价值动量混合C	0.9230	0.9230	0.9140	0.9140	0.0090	0.98%	开放	开放	净值购买
015915	永赢医药创新智选混合发起A	1.4981	1.4981	1.4835	1.4835	0.0146	0.98%	开放	开放	净值购买
013010	万家港股通精选混合C	0.8857	0.8857	0.8771	0.8771	0.0086	0.98%	开放	开放	净值购买
002030	中信保诚新选混合B	1.2360	1.2360	1.2240	1.2240	0.0120	0.98%	开放	开放	净值购买
013009	万家港股通精选混合A	0.9009	0.9009	0.8922	0.8922	0.0087	0.98%	开放	开放	净值购买
013072	泰信医疗服务混合发起式A	1.2118	1.2118	1.2001	1.2001	0.0117	0.97%	开放	开放	净值购买
015916	永赢医药创新智选混合发起C	1.4835	1.4835	1.4692	1.4692	0.0143	0.97%	开放	开放	净值购买
015586	东方匠心优选混合A	0.9142	0.9142	0.9054	0.9054	0.0088	0.97%	开放	开放	净值购买
019337	万家国企动力混合C	0.9767	0.9767	0.9673	0.9673	0.0094	0.97%	开放	开放	净值购买
021027	太平医疗创新混合发起式A	1.2102	1.2102	1.1986	1.1986	0.0116	0.97%	开放	开放	净值购买
011202	财通优势行业轮动混合C	0.6369	0.6369	0.6308	0.6308	0.0061	0.97%	开放	开放	净值购买
013073	泰信医疗服务混合发起式C	1.1914	1.1914	1.1800	1.1800	0.0114	0.97%	开放	开放	净值购买
019336	万家国企动力混合A	0.9828	0.9828	0.9734	0.9734	0.0094	0.97%	开放	开放	净值购买
021028	太平医疗创新混合发起式C	1.2050	1.2050	1.1935	1.1935	0.0115	0.96%	开放	开放	净值购买
001402	中信保诚新选混合A	1.2580	1.2580	1.2460	1.2460	0.0120	0.96%	开放	开放	净值购买
015587	东方匠心优选混合C	0.9028	0.9028	0.8942	0.8942	0.0086	0.96%	开放	开放	净值购买
010963	信澳周期动力混合A	1.4018	1.4018	1.3885	1.3885	0.0133	0.96%	开放	开放	净值购买
015455	信澳周期动力混合C	1.3757	1.3757	1.3627	1.3627	0.0130	0.95%	开放	开放	净值购买
020488	华富量子生命力混合C	0.9127	0.9127	0.9041	0.9041	0.0086	0.95%	开放	开放	净值购买
011201	财通优势行业轮动混合A	0.6593	0.6593	0.6531	0.6531	0.0062	0.95%	开放	开放	净值购买
410009	华富量子生命力混合A	0.9167	1.0167	0.9081	1.0081	0.0086	0.95%	开放	开放	净值购买
022270	中信保诚周期优选混合C	0.9718	0.9718	0.9627	0.9627	0.0091	0.95%	开放	开放	净值购买
022269	中信保诚周期优选混合A	0.9752	0.9752	0.9661	0.9661	0.0091	0.94%	开放	开放	净值购买
000946	华夏医疗健康混合C	1.7180	1.7180	1.7020	1.7020	0.0160	0.94%	开放	开放	净值购买
240022	华宝资源优选混合A	3.3370	3.4460	3.3060	3.4150	0.0310	0.94%	开放	开放	净值购买
021218	中邮核心优势灵活配置混合C	1.9560	2.4360	1.9380	2.4180	0.0180	0.93%	开放	开放	净值购买
590003	中邮核心优势灵活配置混合A	1.9640	3.3380	1.9460	3.3200	0.0180	0.92%	开放	开放	净值购买
011068	华宝资源优选混合C	3.2800	3.2800	3.2500	3.2500	0.0300	0.92%	开放	开放	净值购买
019151	东兴改革精选混合C	0.7660	0.7660	0.7590	0.7590	0.0070	0.92%	开放	开放	净值购买
017991	华泰柏瑞致远混合A	1.2190	1.2190	1.2079	1.2079	0.0111	0.92%	开放	开放	净值购买
011144	华安汇宏精选混合A	1.1786	1.1786	1.1679	1.1679	0.0107	0.92%	开放	开放	净值购买
006644	弘毅远方消费升级混合A	1.0171	1.0171	1.0079	1.0079	0.0092	0.91%	开放	开放	净值购买
015857	格林碳中和主题混合C	1.1641	1.1641	1.1536	1.1536	0.0105	0.91%	开放	开放	净值购买
014422	弘毅远方消费升级混合C	0.9989	0.9989	0.9899	0.9899	0.0090	0.91%	开放	开放	净值购买
004321	前海开源沪港深强国产业混合	1.0213	1.0213	1.0121	1.0121	0.0092	0.91%	开放	开放	净值购买
017992	华泰柏瑞致远混合C	1.2038	1.2038	1.1930	1.1930	0.0108	0.91%	开放	开放	净值购买
011145	华安汇宏精选混合C	1.1493	1.1493	1.1390	1.1390	0.0103	0.90%	开放	开放	净值购买
017732	鹏华核心优势混合C	0.9507	0.9507	0.9422	0.9422	0.0085	0.90%	开放	开放	净值购买
015856	格林碳中和主题混合A	1.1760	1.1760	1.1655	1.1655	0.0105	0.90%	开放	开放	净值购买
012003	招商价值成长混合A	0.6844	0.6844	0.6783	0.6783	0.0061	0.90%	开放	开放	净值购买
320016	诺安多策略混合A	2.5810	2.5810	2.5580	2.5580	0.0230	0.90%	限大额	开放	净值购买
012004	招商价值成长混合C	0.6639	0.6639	0.6580	0.6580	0.0059	0.90%	开放	开放	净值购买
162201	宏利成长混合	1.9829	4.3794	1.9653	4.3618	0.0176	0.90%	开放	开放	净值购买
001708	东兴改革精选混合A	0.7900	0.7900	0.7830	0.7830	0.0070	0.89%	开放	开放	净值购买
006976	鹏华核心优势混合A	2.0997	2.0997	2.0811	2.0811	0.0186	0.89%	开放	开放	净值购买
000945	华夏医疗健康混合A	1.8090	1.8090	1.7930	1.7930	0.0160	0.89%	开放	开放	净值购买
008181	同泰慧利混合C	1.0731	1.2461	1.0637	1.2367	0.0094	0.88%	开放	开放	净值购买
006365	招商丰韵混合C	1.3821	1.3821	1.3700	1.3700	0.0121	0.88%	开放	开放	净值购买
008180	同泰慧利混合A	1.0967	1.2697	1.0871	1.2601	0.0096	0.88%	开放	开放	净值购买
005551	汇安成长优选混合C	1.1425	1.1425	1.1325	1.1325	0.0100	0.88%	开放	开放	净值购买
006364	招商丰韵混合A	1.4522	1.4522	1.4395	1.4395	0.0127	0.88%	开放	开放	净值购买
005550	汇安成长优选混合A	1.2138	1.2138	1.2032	1.2032	0.0106	0.88%	开放	开放	净值购买
021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9402	0.9402	0.9320	0.9320	0.0082	0.88%	开放	开放	净值购买
960018	大成内需增长混合H	3.9070	3.9070	3.8730	3.8730	0.0340	0.88%	开放	开放	净值购买
090015	大成内需增长混合A	3.9120	3.9120	3.8780	3.8780	0.0340	0.88%	开放	开放	净值购买
005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9441	0.9441	0.9359	0.9359	0.0082	0.88%	开放	开放	净值购买
011790	建信创新驱动混合	0.7210	0.7210	0.7148	0.7148	0.0062	0.87%	开放	开放	净值购买
023350	诺安多策略混合C	2.5770	2.5770	2.5550	2.5550	0.0220	0.86%	限大额	开放	净值购买
017598	华夏景气驱动混合A	0.8439	0.8439	0.8367	0.8367	0.0072	0.86%	开放	开放	净值购买
017599	华夏景气驱动混合C	0.8324	0.8324	0.8253	0.8253	0.0071	0.86%	开放	开放	净值购买
019255	大成内需增长混合C	3.8730	3.8730	3.8400	3.8400	0.0330	0.86%	开放	开放	净值购买
005176	富国精准医疗混合A	3.1108	3.1108	3.0843	3.0843	0.0265	0.86%	开放	开放	净值购买
018209	富国精准医疗混合C	3.0729	3.0729	3.0468	3.0468	0.0261	0.86%	开放	开放	净值购买
005682	财通资管消费精选混合A	1.4726	1.4726	1.4601	1.4601	0.0125	0.86%	开放	开放	净值购买
011020	财通资管消费精选混合C	0.7078	0.7078	0.7018	0.7018	0.0060	0.85%	开放	开放	净值购买
016520	中银稳进策略混合C	1.3253	1.3253	1.3141	1.3141	0.0112	0.85%	开放	开放	净值购买
002288	中银稳进策略混合A	1.3399	1.4399	1.3286	1.4286	0.0113	0.85%	开放	开放	净值购买
008328	诺安新兴产业混合	1.4999	1.4999	1.4873	1.4873	0.0126	0.85%	开放	开放	净值购买
070019	嘉实价值优势混合A	2.0280	2.6290	2.0110	2.6120	0.0170	0.85%	限大额	开放	净值购买
519176	浦银安盛消费升级混合C	1.7950	2.5550	1.7800	2.5400	0.0150	0.84%	开放	开放	净值购买
007110	国投瑞银港股通混合A	1.0785	1.0785	1.0695	1.0695	0.0090	0.84%	开放	开放	净值购买
012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4431	1.4431	1.4311	1.4311	0.0120	0.84%	开放	开放	净值购买
011081	国投瑞银港股通混合C	1.0587	1.0587	1.0499	1.0499	0.0088	0.84%	开放	开放	净值购买
012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4123	1.4123	1.4006	1.4006	0.0117	0.84%	开放	开放	净值购买
162202	宏利周期混合	2.9387	4.9837	2.9146	4.9596	0.0241	0.83%	开放	开放	净值购买
002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2949	1.2949	1.2844	1.2844	0.0105	0.82%	开放	开放	净值购买
017811	东方人工智能主题混合C	1.0498	1.0498	1.0413	1.0413	0.0085	0.82%	开放	开放	净值购买
017194	建信弘利灵活配置混合C	1.2854	1.2854	1.2750	1.2750	0.0104	0.82%	开放	开放	净值购买
005094	万家臻选混合A	2.5994	2.5994	2.5784	2.5784	0.0210	0.81%	限大额	开放	净值购买
022709	万家臻选混合C	2.5932	2.5932	2.5723	2.5723	0.0209	0.81%	限大额	开放	净值购买
519195	万家品质生活混合A	2.6389	3.0569	2.6177	3.0357	0.0212	0.81%	限大额	开放	净值购买
005844	东方人工智能主题混合A	1.0587	1.0587	1.0502	1.0502	0.0085	0.81%	开放	开放	净值购买
016600	万家品质生活混合C	2.6040	2.6040	2.5831	2.5831	0.0209	0.81%	限大额	开放	净值购买
000431	鹏华品牌传承混合	2.4930	2.5750	2.4730	2.5550	0.0200	0.81%	开放	开放	净值购买
019235	华富策略精选混合C	1.2632	1.2632	1.2531	1.2531	0.0101	0.81%	开放	开放	净值购买
410006	华富策略精选混合A	1.2758	1.4358	1.2656	1.4256	0.0102	0.81%	开放	开放	净值购买
015697	华夏磐润两年定开混合A	1.1020	1.1020	1.0932	1.0932	0.0088	0.80%	暂停	暂停	净值购买
021145	银华甄选价值成长混合A	1.0272	1.0272	1.0190	1.0190	0.0082	0.80%	开放	开放	净值购买
013553	汇添富成长领先混合C	0.8149	0.8149	0.8084	0.8084	0.0065	0.80%	开放	开放	净值购买
690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.7182	2.7360	1.7045	2.7223	0.0137	0.80%	开放	开放	净值购买
019838	民生加银品牌蓝筹混合C	1.7095	1.7095	1.6959	1.6959	0.0136	0.80%	开放	开放	净值购买
519125	浦银安盛消费升级混合A	1.7630	2.5730	1.7490	2.5590	0.0140	0.80%	开放	开放	净值购买
630011	华商主题精选混合	2.0200	2.9200	2.0040	2.9040	0.0160	0.80%	开放	开放	净值购买
021146	银华甄选价值成长混合C	1.0237	1.0237	1.0156	1.0156	0.0081	0.80%	开放	开放	净值购买
014068	工银瑞信悦享混合A	0.6998	0.6998	0.6943	0.6943	0.0055	0.79%	开放	开放	净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.5278	1.5278	1.5158	1.5158	0.0120	0.79%	开放	开放	净值购买
009696	招商成长精选一年定开混合C	0.7899	0.7899	0.7837	0.7837	0.0062	0.79%	暂停	暂停	净值购买
014069	工银瑞信悦享混合C	0.6883	0.6883	0.6829	0.6829	0.0054	0.79%	开放	开放	净值购买
013552	汇添富成长领先混合A	0.8292	0.8292	0.8227	0.8227	0.0065	0.79%	开放	开放	净值购买
015698	华夏磐润两年定开混合C	1.0867	1.0867	1.0782	1.0782	0.0085	0.79%	暂停	暂停	净值购买
161913	万家社会责任18个月定开C	1.9465	2.5470	1.9313	2.5318	0.0152	0.79%	暂停	暂停	净值购买
019747	华西优选价值混合发起	0.9869	0.9869	0.9792	0.9792	0.0077	0.79%	开放	开放	净值购买
009695	招商成长精选一年定开混合A	0.8219	0.8219	0.8155	0.8155	0.0064	0.78%	暂停	暂停	净值购买
420005	天弘周期策略混合A	1.8959	2.2669	1.8812	2.2522	0.0147	0.78%	开放	开放	净值购买
015458	天弘周期策略混合C	0.7261	0.7261	0.7205	0.7205	0.0056	0.78%	开放	开放	净值购买
011011	融通产业趋势精选混合A	0.7291	0.7291	0.7235	0.7235	0.0056	0.77%	开放	开放	净值购买
270005	广发聚丰混合A	0.5090	4.9368	0.5051	4.9192	0.0039	0.77%	开放	开放	净值购买
019194	融通产业趋势精选混合C	0.7217	0.7217	0.7162	0.7162	0.0055	0.77%	开放	开放	净值购买
016341	银河价值成长混合C	0.7757	0.7757	0.7698	0.7698	0.0059	0.77%	开放	开放	净值购买
010025	广发聚丰混合C	0.4998	0.8981	0.4960	0.8943	0.0038	0.77%	开放	开放	净值购买
021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.2776	1.2776	1.2679	1.2679	0.0097	0.76%	开放	开放	净值购买
009706	民生加银城镇化混合C	1.7007	1.7007	1.6878	1.6878	0.0129	0.76%	开放	开放	净值购买
000408	民生加银城镇化混合A	1.7404	3.1054	1.7272	3.0922	0.0132	0.76%	开放	开放	净值购买
021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.2803	1.2803	1.2706	1.2706	0.0097	0.76%	开放	开放	净值购买
008962	建信科技创新混合A	1.2408	1.2408	1.2314	1.2314	0.0094	0.76%	开放	开放	净值购买
016169	嘉实价值优势混合C	0.9250	0.9250	0.9180	0.9180	0.0070	0.76%	限大额	开放	净值购买
519196	万家新兴蓝筹A	2.4632	2.9569	2.4446	2.9383	0.0186	0.76%	限大额	开放	净值购买
008963	建信科技创新混合C	1.2083	1.2083	1.1992	1.1992	0.0091	0.76%	开放	开放	净值购买
007776	汇安量化先锋混合C	0.9468	0.9468	0.9397	0.9397	0.0071	0.76%	开放	开放	净值购买
519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4277	2.4877	2.4095	2.4695	0.0182	0.76%	开放	开放	净值购买
007775	汇安量化先锋混合A	0.9738	0.9738	0.9665	0.9665	0.0073	0.76%	开放	开放	净值购买
110025	易方达资源行业混合	1.3340	1.3340	1.3240	1.3240	0.0100	0.76%	开放	开放	净值购买
022714	万家新兴蓝筹C	2.4571	2.4571	2.4387	2.4387	0.0184	0.75%	限大额	开放	净值购买
016340	银河价值成长混合A	0.7879	0.7879	0.7820	0.7820	0.0059	0.75%	开放	开放	净值购买
019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4097	2.4097	2.3917	2.3917	0.0180	0.75%	开放	开放	净值购买
013559	招商均衡回报混合A	0.7575	0.7575	0.7519	0.7519	0.0056	0.74%	开放	开放	净值购买
003284	中邮医药健康混合A	2.0198	2.0198	2.0049	2.0049	0.0149	0.74%	开放	开放	净值购买
019478	中邮医药健康混合C	2.0095	2.0095	1.9947	1.9947	0.0148	0.74%	开放	开放	净值购买
013440	嘉实产业优势混合C	0.9953	0.9953	0.9880	0.9880	0.0073	0.74%	开放	开放	净值购买
019020	易方达医疗保健行业混合C	3.8270	3.8270	3.7990	3.7990	0.0280	0.74%	开放	开放	净值购买
519110	浦银安盛价值成长混合A	1.0840	1.9770	1.0761	1.9691	0.0079	0.73%	开放	开放	净值购买
013439	嘉实产业优势混合A	1.0154	1.0154	1.0080	1.0080	0.0074	0.73%	开放	开放	净值购买
110023	易方达医疗保健行业混合A	3.8580	3.8580	3.8300	3.8300	0.0280	0.73%	开放	开放	净值购买
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.5725	1.5725	1.5611	1.5611	0.0114	0.73%	暂停	暂停	净值购买
010041	嘉实港股优势混合A	0.9658	0.9658	0.9588	0.9588	0.0070	0.73%	开放	开放	净值购买
014402	富国核心趋势混合C	1.2022	1.2022	1.1935	1.1935	0.0087	0.73%	开放	开放	净值购买
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.6033	1.6033	1.5917	1.5917	0.0116	0.73%	暂停	暂停	净值购买
217012	招商行业领先混合A	1.6590	1.9590	1.6470	1.9470	0.0120	0.73%	开放	开放	净值购买
013693	博道盛兴一年持有期混合	1.1910	1.1910	1.1824	1.1824	0.0086	0.73%	开放	开放	净值购买
021373	天弘价值驱动混合C	1.0250	1.0250	1.0176	1.0176	0.0074	0.73%	开放	开放	净值购买
014011	浦银安盛价值成长混合C	1.0677	1.4977	1.0600	1.4900	0.0077	0.73%	开放	开放	净值购买
013560	招商均衡回报混合C	0.7352	0.7352	0.7299	0.7299	0.0053	0.73%	开放	开放	净值购买
021372	天弘价值驱动混合A	1.0278	1.0278	1.0204	1.0204	0.0074	0.73%	开放	开放	净值购买
024265	天弘价值驱动混合D	1.0278	1.0278	1.0204	1.0204	0.0074	0.73%	开放	开放	净值购买
010042	嘉实港股优势混合C	0.9332	0.9332	0.9265	0.9265	0.0067	0.72%	开放	开放	净值购买
009885	新华景气行业混合A	0.8379	0.8379	0.8319	0.8319	0.0060	0.72%	开放	开放	净值购买
007592	华夏价值精选混合	1.5647	1.5647	1.5535	1.5535	0.0112	0.72%	开放	开放	净值购买
014401	富国核心趋势混合A	1.2173	1.2173	1.2086	1.2086	0.0087	0.72%	开放	开放	净值购买
000547	建信健康民生混合A	5.0420	5.0420	5.0060	5.0060	0.0360	0.72%	开放	开放	净值购买
009886	新华景气行业混合C	0.8184	0.8184	0.8126	0.8126	0.0058	0.71%	开放	开放	净值购买
012124	博道盛彦混合A	1.0336	1.0336	1.0263	1.0263	0.0073	0.71%	开放	开放	净值购买
014038	交银启诚混合A	1.1914	1.1914	1.1830	1.1830	0.0084	0.71%	限大额	开放	净值购买
014849	建信健康民生混合C	4.9750	4.9750	4.9400	4.9400	0.0350	0.71%	开放	开放	净值购买
012125	博道盛彦混合C	1.0144	1.0144	1.0073	1.0073	0.0071	0.70%	开放	开放	净值购买
610001	信澳领先增长混合A	1.4328	1.9849	1.4228	1.9749	0.0100	0.70%	开放	开放	净值购买
022167	富国资源精选混合发起式C	0.9314	0.9314	0.9249	0.9249	0.0065	0.70%	开放	开放	净值购买
015456	信澳领先增长混合C	1.4065	1.4065	1.3967	1.3967	0.0098	0.70%	开放	开放	净值购买
021642	富国资源精选混合发起式A	0.9339	0.9339	0.9274	0.9274	0.0065	0.70%	开放	开放	净值购买
013037	长城大健康混合A	0.9199	0.9199	0.9135	0.9135	0.0064	0.70%	开放	开放	净值购买
004685	金元顺安元启灵活配置混合	5.4372	5.4372	5.3994	5.3994	0.0378	0.70%	暂停	开放	净值购买
519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.9279	1.9279	1.9145	1.9145	0.0134	0.70%	开放	开放	净值购买
013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.8997	1.8997	1.8865	1.8865	0.0132	0.70%	开放	开放	净值购买
013038	长城大健康混合C	0.8948	0.8948	0.8886	0.8886	0.0062	0.70%	开放	开放	净值购买
002415	融通通盈灵活配置混合	0.9988	0.9988	0.9919	0.9919	0.0069	0.70%	开放	开放	净值购买
014039	交银启诚混合C	1.1589	1.1589	1.1509	1.1509	0.0080	0.70%	限大额	开放	净值购买
006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6828	2.6828	2.6643	2.6643	0.0185	0.69%	开放	开放	净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.8133	1.8133	1.8008	1.8008	0.0125	0.69%	开放	开放	净值购买
012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6421	2.6421	2.6239	2.6239	0.0182	0.69%	开放	开放	净值购买
001882	中欧价值发现混合E	2.5287	3.4486	2.5113	3.4312	0.0174	0.69%	开放	开放	净值购买
014423	汇丰晋信研究精选混合	0.7136	0.7136	0.7087	0.7087	0.0049	0.69%	开放	开放	净值购买
166005	中欧价值发现混合A	2.2731	3.3102	2.2575	3.2946	0.0156	0.69%	开放	开放	净值购买
018351	国泰君安周期精选混合发起A	1.0353	1.0353	1.0282	1.0282	0.0071	0.69%	开放	开放	净值购买
004232	中欧价值发现混合C	2.1449	3.1757	2.1302	3.1610	0.0147	0.69%	开放	开放	净值购买
014653	建信卓越成长一年持有混合A	0.8187	0.8187	0.8131	0.8131	0.0056	0.69%	开放	开放	净值购买
007491	南方信息创新混合C	1.7291	1.7291	1.7173	1.7173	0.0118	0.69%	开放	开放	净值购买
018352	国泰君安周期精选混合发起C	1.0268	1.0268	1.0198	1.0198	0.0070	0.69%	开放	开放	净值购买
011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.7482	0.7482	0.7431	0.7431	0.0051	0.69%	开放	开放	净值购买
001891	中欧成长优选混合E	1.6740	2.4131	1.6626	2.4017	0.0114	0.69%	开放	开放	净值购买
519181	万家和谐增长混合A	1.6300	3.6409	1.6189	3.6215	0.0111	0.69%	限大额	开放	净值购买
014654	建信卓越成长一年持有混合C	0.8082	0.8082	0.8027	0.8027	0.0055	0.69%	开放	开放	净值购买
166020	中欧成长优选混合A	1.6071	2.2859	1.5962	2.2750	0.0109	0.68%	开放	开放	净值购买
021637	长城周期优选混合发起式C	0.8734	0.8734	0.8675	0.8675	0.0059	0.68%	开放	开放	净值购买
398021	中海能源策略混合	0.5334	1.0814	0.5298	1.0778	0.0036	0.68%	开放	开放	净值购买
016954	万家和谐增长混合C	1.6152	1.6152	1.6043	1.6043	0.0109	0.68%	限大额	开放	净值购买
005109	汇安多策略混合A	1.2309	1.5579	1.2226	1.5496	0.0083	0.68%	开放	开放	净值购买
021636	长城周期优选混合发起式A	0.8776	0.8776	0.8717	0.8717	0.0059	0.68%	开放	开放	净值购买
002959	汇添富盈泰混合	1.1960	1.1960	1.1880	1.1880	0.0080	0.67%	开放	开放	净值购买
011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7632	0.7632	0.7581	0.7581	0.0051	0.67%	开放	开放	净值购买
015770	天弘低碳经济混合C	0.8231	0.8231	0.8176	0.8176	0.0055	0.67%	开放	开放	净值购买
006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4305	2.4305	2.4143	2.4143	0.0162	0.67%	开放	开放	净值购买
016090	中泰玉衡价值优选混合C	2.4028	2.4028	2.3868	2.3868	0.0160	0.67%	开放	开放	净值购买
005583	易方达港股通红利混合	0.7677	0.7677	0.7626	0.7626	0.0051	0.67%	开放	开放	净值购买
005110	汇安多策略混合C	1.1947	1.5057	1.1868	1.4978	0.0079	0.67%	开放	开放	净值购买
015769	天弘低碳经济混合A	0.8328	0.8328	0.8273	0.8273	0.0055	0.66%	开放	开放	净值购买
013958	华商鑫选回报一年持有混合A	1.3534	1.3534	1.3445	1.3445	0.0089	0.66%	开放	开放	净值购买
018984	国泰君安新材料混合发起C	0.9151	0.9151	0.9091	0.9091	0.0060	0.66%	开放	开放	净值购买
013959	华商鑫选回报一年持有混合C	1.3283	1.3283	1.3196	1.3196	0.0087	0.66%	开放	开放	净值购买
090016	大成消费主题混合A	2.0624	2.3194	2.0489	2.3059	0.0135	0.66%	开放	开放	净值购买
018983	国泰君安新材料混合发起A	0.9213	0.9213	0.9153	0.9153	0.0060	0.66%	开放	开放	净值购买
014840	招商裕华混合	0.9368	0.9368	0.9307	0.9307	0.0061	0.66%	开放	开放	净值购买
017773	大成消费主题混合C	2.0450	2.0450	2.0317	2.0317	0.0133	0.65%	开放	开放	净值购买
018220	广发品质优选混合发起式A	1.1383	1.1383	1.1309	1.1309	0.0074	0.65%	开放	开放	净值购买
018030	泓德新能源产业混合发起式C	0.6769	0.6769	0.6725	0.6725	0.0044	0.65%	开放	开放	净值购买
016475	大成新兴活力混合A	1.1565	1.1565	1.1490	1.1490	0.0075	0.65%	开放	开放	净值购买
016476	大成新兴活力混合C	1.1469	1.1469	1.1395	1.1395	0.0074	0.65%	开放	开放	净值购买
011346	淳厚鑫淳一年持有混合	0.7752	0.7752	0.7702	0.7702	0.0050	0.65%	开放	开放	净值购买
018029	泓德新能源产业混合发起式A	0.6827	0.6827	0.6783	0.6783	0.0044	0.65%	开放	开放	净值购买
018221	广发品质优选混合发起式C	1.1329	1.1329	1.1256	1.1256	0.0073	0.65%	开放	开放	净值购买
011383	富安达医药创新混合	0.5598	0.5598	0.5562	0.5562	0.0036	0.65%	开放	开放	净值购买
012877	富荣福耀混合C	0.8718	0.8718	0.8662	0.8662	0.0056	0.65%	开放	开放	净值购买
022852	中航优选领航混合发起A	1.6081	1.6081	1.5978	1.5978	0.0103	0.64%	开放	开放	净值购买
004302	国寿安保稳信混合C	1.1724	1.4056	1.1649	1.3981	0.0075	0.64%	开放	开放	净值购买
002938	中银证券健康产业混合	2.2212	2.2212	2.2070	2.2070	0.0142	0.64%	开放	开放	净值购买
217010	招商大盘蓝筹混合	2.1940	2.9070	2.1800	2.8930	0.0140	0.64%	开放	开放	净值购买
470006	汇添富医药保健混合	1.8850	2.2640	1.8730	2.2520	0.0120	0.64%	开放	开放	净值购买
022853	中航优选领航混合发起C	1.6036	1.6036	1.5934	1.5934	0.0102	0.64%	开放	开放	净值购买
014470	富安达健康人生混合C	1.3064	1.3064	1.2981	1.2981	0.0083	0.64%	开放	开放	净值购买
001861	富安达健康人生混合A	1.3237	1.3237	1.3153	1.3153	0.0084	0.64%	开放	开放	净值购买
012876	富荣福耀混合A	0.8840	0.8840	0.8784	0.8784	0.0056	0.64%	开放	开放	净值购买
012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.9156	0.9156	0.9098	0.9098	0.0058	0.64%	开放	开放	净值购买
020970	益民品质升级混合C	0.8691	0.8691	0.8636	0.8636	0.0055	0.64%	开放	开放	净值购买
016297	中欧丰泰港股通混合A	1.2486	1.2486	1.2407	1.2407	0.0079	0.64%	开放	开放	净值购买
001135	益民品质升级混合A	0.8714	0.8714	0.8659	0.8659	0.0055	0.64%	开放	开放	净值购买
015406	国寿安保稳信混合E	1.0305	1.0305	1.0240	1.0240	0.0065	0.63%	开放	开放	净值购买
004301	国寿安保稳信混合A	1.1736	1.4094	1.1662	1.4020	0.0074	0.63%	开放	开放	净值购买
014827	汇泉启元未来混合发起式A	0.9523	0.9523	0.9463	0.9463	0.0060	0.63%	开放	开放	净值购买
016298	中欧丰泰港股通混合C	1.2234	1.2234	1.2157	1.2157	0.0077	0.63%	开放	开放	净值购买
006266	永赢智能领先混合A	1.8279	1.8279	1.8164	1.8164	0.0115	0.63%	开放	开放	净值购买
006269	永赢智能领先混合C	1.8020	1.8020	1.7907	1.7907	0.0113	0.63%	开放	开放	净值购买
014828	汇泉启元未来混合发起式C	0.9410	0.9410	0.9351	0.9351	0.0059	0.63%	开放	开放	净值购买
017670	大成卓远视野混合C	1.1384	1.1384	1.1313	1.1313	0.0071	0.63%	开放	开放	净值购买
017669	大成卓远视野混合A	1.1445	1.1445	1.1374	1.1374	0.0071	0.62%	开放	开放	净值购买
007254	广发均衡价值混合A	1.6636	1.6636	1.6533	1.6533	0.0103	0.62%	开放	开放	净值购买
000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	1.0551	1.0551	1.0486	1.0486	0.0065	0.62%	开放	开放	净值购买
580006	东吴新经济混合A	0.7153	1.1053	0.7109	1.1009	0.0044	0.62%	开放	开放	净值购买
020444	华西研究精选混合发起	0.9612	0.9612	0.9553	0.9553	0.0059	0.62%	开放	开放	净值购买
018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.8637	0.8637	0.8584	0.8584	0.0053	0.62%	开放	开放	净值购买
018224	广发均衡价值混合C	1.6478	1.6478	1.6377	1.6377	0.0101	0.62%	开放	开放	净值购买
015389	宝盈转型动力混合C	1.1431	1.1431	1.1361	1.1361	0.0070	0.62%	开放	开放	净值购买
001075	宝盈转型动力混合A	1.1608	1.1608	1.1537	1.1537	0.0071	0.62%	开放	开放	净值购买
012617	东吴新经济混合C	0.7047	0.7047	0.7004	0.7004	0.0043	0.61%	开放	开放	净值购买
014581	东吴阿尔法灵活配置混合C	1.0489	1.0489	1.0425	1.0425	0.0064	0.61%	开放	开放	净值购买
004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8724	0.8724	0.8671	0.8671	0.0053	0.61%	开放	开放	净值购买
001534	华宝万物互联混合A	1.1590	1.1590	1.1520	1.1520	0.0070	0.61%	开放	开放	净值购买
002249	招商境远灵活配置混合	1.8033	1.8033	1.7925	1.7925	0.0108	0.60%	开放	开放	净值购买
017181	大成至诚鑫选混合A	1.1545	1.1545	1.1476	1.1476	0.0069	0.60%	开放	开放	净值购买
005833	工银红利优享混合A	1.0429	1.3795	1.0367	1.3733	0.0062	0.60%	开放	开放	净值购买
005834	工银红利优享混合C	1.0265	1.3465	1.0204	1.3404	0.0061	0.60%	开放	开放	净值购买
519089	新华优选成长混合	1.7047	3.7113	1.6947	3.7013	0.0100	0.59%	开放	开放	净值购买
010372	大成成长进取混合C	1.1085	1.1085	1.1020	1.1020	0.0065	0.59%	开放	开放	净值购买
013392	广发港股通优质增长混合C	1.1435	1.1435	1.1368	1.1368	0.0067	0.59%	开放	开放	净值购买
017182	大成至诚鑫选混合C	1.1451	1.1451	1.1384	1.1384	0.0067	0.59%	开放	开放	净值购买
010371	大成成长进取混合A	1.1290	1.1290	1.1224	1.1224	0.0066	0.59%	开放	开放	净值购买
021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1480	1.1480	1.1413	1.1413	0.0067	0.59%	开放	开放	净值购买
017772	大成景阳领先混合C	0.7381	0.7381	0.7338	0.7338	0.0043	0.59%	开放	开放	净值购买
016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.8414	0.8414	0.8365	0.8365	0.0049	0.59%	开放	开放	净值购买
013623	湘财周期轮动一年持有混合	0.8071	0.8071	0.8024	0.8024	0.0047	0.59%	开放	开放	净值购买
001198	东方惠新灵活配置混合A	1.0321	1.2623	1.0261	1.2563	0.0060	0.58%	开放	开放	净值购买
000220	富国医疗保健行业混合A	3.4420	3.4420	3.4220	3.4220	0.0200	0.58%	开放	开放	净值购买
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	0.8262	0.8262	0.8214	0.8214	0.0048	0.58%	开放	开放	净值购买
021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1417	1.1417	1.1351	1.1351	0.0066	0.58%	开放	开放	净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.3850	1.4420	1.3770	1.4340	0.0080	0.58%	限大额	开放	净值购买
002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.1601	2.0401	1.1534	2.0334	0.0067	0.58%	开放	开放	净值购买
006595	广发港股通优质增长混合A	1.1603	1.1603	1.1536	1.1536	0.0067	0.58%	开放	开放	净值购买
519019	大成景阳领先混合A	0.7447	4.7152	0.7404	4.7109	0.0043	0.58%	开放	开放	净值购买
016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.8492	0.8492	0.8443	0.8443	0.0049	0.58%	开放	开放	净值购买
010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.4507	0.4507	0.4481	0.4481	0.0026	0.58%	开放	开放	净值购买
020124	银华沪深股通精选混合C	1.1107	1.1107	1.1043	1.1043	0.0064	0.58%	开放	开放	净值购买
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	0.8157	0.8157	0.8110	0.8110	0.0047	0.58%	开放	开放	净值购买
010090	中信建投医药健康A	0.7302	0.7302	0.7260	0.7260	0.0042	0.58%	开放	开放	净值购买
002163	东方惠新灵活配置混合C	1.0259	2.2698	1.0200	2.2639	0.0059	0.58%	开放	开放	净值购买
010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4352	0.4352	0.4327	0.4327	0.0025	0.58%	开放	开放	净值购买
003115	光大诚鑫混合A	1.3958	1.6000	1.3878	1.5920	0.0080	0.58%	开放	开放	净值购买
008116	银华沪深股通精选混合A	1.1167	1.1167	1.1103	1.1103	0.0064	0.58%	开放	开放	净值购买
021308	鹏华创新医药混合A	1.2585	1.2585	1.2513	1.2513	0.0072	0.58%	开放	开放	净值购买
003116	光大诚鑫混合C	1.3813	1.5853	1.3734	1.5774	0.0079	0.58%	开放	开放	净值购买
013661	华安研究领航混合A	0.6648	0.6648	0.6610	0.6610	0.0038	0.57%	开放	开放	净值购买
009939	淳厚欣享一年持有期混合C	1.5046	1.5046	1.4960	1.4960	0.0086	0.57%	开放	开放	净值购买
009931	淳厚欣享一年持有期混合A	1.5409	1.5409	1.5321	1.5321	0.0088	0.57%	开放	开放	净值购买
011693	华安研究智选混合C	0.5787	0.5787	0.5754	0.5754	0.0033	0.57%	开放	开放	净值购买
217009	招商核心价值混合	1.3884	1.6331	1.3805	1.6252	0.0079	0.57%	开放	开放	净值购买
010091	中信建投医药健康C	0.7033	0.7033	0.6993	0.6993	0.0040	0.57%	开放	开放	净值购买
013662	华安研究领航混合C	0.6509	0.6509	0.6472	0.6472	0.0037	0.57%	开放	开放	净值购买
020010	国泰金牛创新成长混合	0.8800	3.0170	0.8750	3.0120	0.0050	0.57%	开放	开放	净值购买
014287	泰康新锐成长混合A	0.9683	0.9683	0.9628	0.9628	0.0055	0.57%	开放	开放	净值购买
021309	鹏华创新医药混合C	1.2500	1.2500	1.2429	1.2429	0.0071	0.57%	开放	开放	净值购买
011151	富国医疗保健行业混合C	3.3520	3.3520	3.3330	3.3330	0.0190	0.57%	开放	开放	净值购买
011663	华安研究驱动混合A	0.6189	0.6189	0.6154	0.6154	0.0035	0.57%	开放	开放	净值购买
011664	华安研究驱动混合C	0.6053	0.6053	0.6019	0.6019	0.0034	0.56%	开放	开放	净值购买
014562	易方达品质动能三年持有混合A	0.8725	0.8725	0.8676	0.8676	0.0049	0.56%	开放	暂停	净值购买
005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9626	0.9626	0.9572	0.9572	0.0054	0.56%	开放	开放	净值购买
014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.6981	0.6981	0.6942	0.6942	0.0039	0.56%	开放	开放	净值购买
017366	泰康新锐成长混合C	0.9493	0.9493	0.9440	0.9440	0.0053	0.56%	开放	开放	净值购买
020726	建信灵活配置混合C	1.3988	1.3988	1.3910	1.3910	0.0078	0.56%	开放	开放	净值购买
011692	华安研究智选混合A	0.5921	0.5921	0.5888	0.5888	0.0033	0.56%	开放	开放	净值购买
020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	1.3997	1.3997	1.3919	1.3919	0.0078	0.56%	开放	开放	净值购买
014563	易方达品质动能三年持有混合C	0.8624	0.8624	0.8576	0.8576	0.0048	0.56%	开放	暂停	净值购买
019421	华安远见慧选混合发起式A1	0.9537	0.9537	0.9484	0.9484	0.0053	0.56%	开放	开放	净值购买
000270	建信灵活配置混合A	1.4052	2.1464	1.3974	2.1345	0.0078	0.56%	开放	开放	净值购买
020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	1.4094	1.4094	1.4016	1.4016	0.0078	0.56%	开放	开放	净值购买
014879	华安价值驱动一年持有混合C	0.6867	0.6867	0.6829	0.6829	0.0038	0.56%	开放	开放	净值购买
007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9407	0.9407	0.9355	0.9355	0.0052	0.56%	暂停	开放	净值购买
019422	华安远见慧选混合发起式A2	0.9594	0.9594	0.9541	0.9541	0.0053	0.56%	暂停	开放	净值购买
012975	西部利得碳中和混合发起A	0.5795	0.5895	0.5763	0.5863	0.0032	0.56%	开放	开放	净值购买
017787	万家宏观择时多策略混合C	2.0506	2.0506	2.0393	2.0393	0.0113	0.55%	限大额	开放	净值购买
019423	华安远见慧选混合发起式A3	0.9623	0.9623	0.9570	0.9570	0.0053	0.55%	暂停	开放	净值购买
011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.7631	0.7631	0.7589	0.7589	0.0042	0.55%	开放	开放	净值购买
570006	诺德中小盘混合	0.9090	1.8390	0.9040	1.8340	0.0050	0.55%	开放	开放	净值购买
001217	易方达新收益混合C	2.7097	3.0277	2.6948	3.0128	0.0149	0.55%	限大额	开放	净值购买
001216	易方达新收益混合A	2.8012	3.1242	2.7858	3.1088	0.0154	0.55%	限大额	开放	净值购买
519212	万家宏观择时多策略混合A	2.0745	2.0745	2.0631	2.0631	0.0114	0.55%	限大额	开放	净值购买
002833	华夏新锦绣混合A	2.4467	2.7087	2.4333	2.6953	0.0134	0.55%	限大额	开放	净值购买
013001	广发盛泽一年持有混合C	0.9881	0.9881	0.9827	0.9827	0.0054	0.55%	开放	开放	净值购买
011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.7509	0.7509	0.7468	0.7468	0.0041	0.55%	开放	开放	净值购买
018160	国泰创新医疗混合发起C	0.9710	0.9710	0.9657	0.9657	0.0053	0.55%	开放	开放	净值购买
002834	华夏新锦绣混合C	2.4418	2.4418	2.4285	2.4285	0.0133	0.55%	限大额	开放	净值购买
012976	西部利得碳中和混合发起C	0.5706	0.5806	0.5675	0.5775	0.0031	0.55%	开放	开放	净值购买
021478	东方周期优选灵活配置混合C	0.8287	0.8287	0.8242	0.8242	0.0045	0.55%	开放	开放	净值购买
018159	国泰创新医疗混合发起A	0.9786	0.9786	0.9733	0.9733	0.0053	0.54%	开放	开放	净值购买
018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8684	0.8684	0.8637	0.8637	0.0047	0.54%	开放	开放	净值购买
010584	渤海汇金新动能主题混合A	1.0353	1.0353	1.0297	1.0297	0.0056	0.54%	开放	开放	净值购买
004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.8320	0.8320	0.8275	0.8275	0.0045	0.54%	开放	开放	净值购买
013000	广发盛泽一年持有混合A	1.0008	1.0008	0.9954	0.9954	0.0054	0.54%	开放	开放	净值购买
014950	汇安润阳三年持有期混合A	0.8027	0.8027	0.7984	0.7984	0.0043	0.54%	开放	开放	净值购买
018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8594	0.8594	0.8548	0.8548	0.0046	0.54%	开放	开放	净值购买
016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8408	0.8408	0.8363	0.8363	0.0045	0.54%	开放	开放	净值购买
019876	广发均衡成长混合A	1.2536	1.2536	1.2469	1.2469	0.0067	0.54%	开放	开放	净值购买
008187	淳厚信睿混合C	2.2731	2.2731	2.2610	2.2610	0.0121	0.54%	开放	开放	净值购买
021364	渤海汇金新动能主题混合C	1.0335	1.0335	1.0280	1.0280	0.0055	0.54%	开放	开放	净值购买
008186	淳厚信睿混合A	2.3339	2.3339	2.3215	2.3215	0.0124	0.53%	开放	开放	净值购买
014951	汇安润阳三年持有期混合C	0.7925	0.7925	0.7883	0.7883	0.0042	0.53%	开放	开放	净值购买
019877	广发均衡成长混合C	1.2469	1.2469	1.2403	1.2403	0.0066	0.53%	开放	开放	净值购买
014263	鑫元长三角混合A	0.9684	0.9684	0.9633	0.9633	0.0051	0.53%	开放	开放	净值购买
017533	平安研究优选混合C	1.1207	1.1207	1.1148	1.1148	0.0059	0.53%	开放	开放	净值购买
016463	华宝万物互联混合C	1.1400	1.1400	1.1340	1.1340	0.0060	0.53%	开放	开放	净值购买
014874	惠升惠远回报混合A	0.8005	0.8005	0.7963	0.7963	0.0042	0.53%	开放	开放	净值购买
015928	西部利得绿色能源混合C	0.7841	0.7841	0.7800	0.7800	0.0041	0.53%	开放	开放	净值购买
014264	鑫元长三角混合C	0.9564	0.9564	0.9514	0.9514	0.0050	0.53%	开放	开放	净值购买
008415	国泰大制造两年持有期混合	0.9966	0.9966	0.9914	0.9914	0.0052	0.52%	开放	开放	净值购买
009566	汇安泓阳三年持有期混合	0.9432	0.9432	0.9383	0.9383	0.0049	0.52%	开放	开放	净值购买
014875	惠升惠远回报混合C	0.7902	0.7902	0.7861	0.7861	0.0041	0.52%	开放	开放	净值购买
016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8292	0.8292	0.8249	0.8249	0.0043	0.52%	开放	开放	净值购买
015927	西部利得绿色能源混合A	0.7921	0.7921	0.7880	0.7880	0.0041	0.52%	开放	开放	净值购买
018714	平安新鑫优选混合A	1.2566	1.2566	1.2501	1.2501	0.0065	0.52%	开放	开放	净值购买
017532	平安研究优选混合A	1.1407	1.1407	1.1348	1.1348	0.0059	0.52%	开放	开放	净值购买
018715	平安新鑫优选混合C	1.2378	1.2378	1.2314	1.2314	0.0064	0.52%	开放	开放	净值购买
000006	西部利得量化成长混合A	2.1136	2.4416	2.1027	2.4307	0.0109	0.52%	开放	开放	净值购买
011228	西部利得量化成长混合C	2.0404	2.2804	2.0299	2.2699	0.0105	0.52%	开放	开放	净值购买
001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.7810	0.7810	0.7770	0.7770	0.0040	0.51%	开放	开放	净值购买
007835	国泰鑫睿混合	1.5288	1.5288	1.5210	1.5210	0.0078	0.51%	开放	开放	净值购买
011808	平安研究精选混合C	1.0801	1.0801	1.0746	1.0746	0.0055	0.51%	开放	开放	净值购买
017415	中泰元和价值精选混合A	1.0608	1.0608	1.0554	1.0554	0.0054	0.51%	开放	开放	净值购买
011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.2577	1.2577	1.2513	1.2513	0.0064	0.51%	开放	开放	净值购买
850699	海通红利优选一年持有混合C	0.5900	0.5900	0.5870	0.5870	0.0030	0.51%	暂停	开放	净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	1.3810	1.4380	1.3740	1.4310	0.0070	0.51%	限大额	开放	净值购买
016370	信澳业绩驱动混合A	0.7103	0.7103	0.7067	0.7067	0.0036	0.51%	开放	开放	净值购买
002408	中信建投医改混合A	1.8180	1.8180	1.8088	1.8088	0.0092	0.51%	开放	开放	净值购买
017416	中泰元和价值精选混合C	1.0483	1.0483	1.0430	1.0430	0.0053	0.51%	开放	开放	净值购买
007553	中信建投医改混合C	1.4872	1.4872	1.4797	1.4797	0.0075	0.51%	开放	开放	净值购买
014558	华商品质慧选混合A	0.9151	0.9151	0.9105	0.9105	0.0046	0.51%	开放	开放	净值购买
011807	平安研究精选混合A	1.1155	1.1155	1.1099	1.1099	0.0056	0.50%	开放	开放	净值购买
011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	1.2370	1.2370	1.2308	1.2308	0.0062	0.50%	开放	开放	净值购买
016371	信澳业绩驱动混合C	0.6984	0.6984	0.6949	0.6949	0.0035	0.50%	开放	开放	净值购买
001782	九泰久益混合A	2.1980	2.3320	2.1870	2.3210	0.0110	0.50%	开放	开放	净值购买
013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1000	1.1000	1.0945	1.0945	0.0055	0.50%	开放	开放	净值购买
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.8003	3.6631	0.7963	3.6591	0.0040	0.50%	开放	开放	净值购买
850006	海通红利优选一年持有混合B	0.6016	0.6016	0.5986	0.5986	0.0030	0.50%	暂停	开放	净值购买
850688	海通红利优选一年持有混合A	0.6016	0.6016	0.5986	0.5986	0.0030	0.50%	暂停	开放	净值购买
013777	中泰兴为价值精选混合C	1.0830	1.0830	1.0776	1.0776	0.0054	0.50%	开放	开放	净值购买
519185	万家精选混合A	1.4843	2.8586	1.4769	2.8512	0.0074	0.50%	限大额	开放	净值购买
014559	华商品质慧选混合C	0.9033	0.9033	0.8988	0.8988	0.0045	0.50%	开放	开放	净值购买
021711	南方周期优选混合发起A	1.0038	1.0038	0.9988	0.9988	0.0050	0.50%	开放	开放	净值购买
015032	国联医药消费混合A	0.9240	0.9240	0.9194	0.9194	0.0046	0.50%	开放	开放	净值购买
023286	前海开源人工智能主题混合C	1.1670	1.1670	1.1612	1.1612	0.0058	0.50%	开放	开放	净值购买
001780	诺安改革趋势灵活配置混合	1.6100	1.6100	1.6020	1.6020	0.0080	0.50%	开放	开放	净值购买
001986	前海开源人工智能主题混合A	1.1687	1.1687	1.1629	1.1629	0.0058	0.50%	开放	开放	净值购买
015033	国联医药消费混合C	0.9088	0.9088	0.9043	0.9043	0.0045	0.50%	开放	开放	净值购买
008077	九泰天奕量化价值混合A	1.0319	1.0319	1.0268	1.0268	0.0051	0.50%	开放	开放	净值购买
015566	万家精选混合C	1.4581	1.5843	1.4509	1.5771	0.0072	0.50%	限大额	开放	净值购买
010623	恒越成长精选混合C	0.5272	0.5272	0.5246	0.5246	0.0026	0.50%	开放	开放	净值购买
005104	富荣福康混合A	0.9937	0.9937	0.9888	0.9888	0.0049	0.50%	开放	开放	净值购买
019182	大成蓝筹稳健混合C	0.7931	0.7931	0.7892	0.7892	0.0039	0.49%	开放	开放	净值购买
007578	宝盈新锐混合C	2.4410	2.4410	2.4290	2.4290	0.0120	0.49%	开放	开放	净值购买
021712	南方周期优选混合发起C	0.9994	0.9994	0.9945	0.9945	0.0049	0.49%	开放	开放	净值购买
005105	富荣福康混合C	0.9792	0.9792	0.9744	0.9744	0.0048	0.49%	开放	开放	净值购买
008137	九泰天奕量化价值混合C	1.0223	1.0223	1.0173	1.0173	0.0050	0.49%	开放	开放	净值购买
011288	上银医疗健康混合A	0.7160	0.7160	0.7125	0.7125	0.0035	0.49%	开放	开放	净值购买
010622	恒越成长精选混合A	0.5341	0.5341	0.5315	0.5315	0.0026	0.49%	开放	开放	净值购买
168601	汇安裕阳三年持有期混合	1.1552	1.7772	1.1496	1.7716	0.0056	0.49%	开放	开放	净值购买
005851	财通新视野灵活配置混合A	2.2525	2.2525	2.2416	2.2416	0.0109	0.49%	开放	开放	净值购买
016060	大成健康产业混合C	1.2400	1.2400	1.2340	1.2340	0.0060	0.49%	开放	开放	净值购买
021974	天弘优势企业混合发起C	1.0967	1.0967	1.0914	1.0914	0.0053	0.49%	开放	开放	净值购买
019611	财通数字经济智选混合发起C	1.2029	1.2029	1.1971	1.1971	0.0058	0.48%	开放	开放	净值购买
021973	天弘优势企业混合发起A	1.1020	1.1020	1.0967	1.0967	0.0053	0.48%	开放	开放	净值购买
011289	上银医疗健康混合C	0.7070	0.7070	0.7036	0.7036	0.0034	0.48%	开放	开放	净值购买
519091	新华泛资源优势混合	5.1863	5.1863	5.1614	5.1614	0.0249	0.48%	开放	开放	净值购买
019610	财通数字经济智选混合发起A	1.2090	1.2090	1.2032	1.2032	0.0058	0.48%	开放	开放	净值购买
001844	九泰久益混合C	2.0860	2.2200	2.0760	2.2100	0.0100	0.48%	开放	开放	净值购买
005959	财通新视野灵活配置混合C	2.1308	2.1308	2.1206	2.1206	0.0102	0.48%	开放	开放	净值购买
018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.1313	1.1313	1.1259	1.1259	0.0054	0.48%	开放	开放	净值购买
011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6920	0.6920	0.6887	0.6887	0.0033	0.48%	开放	开放	净值购买
010536	泰康优势企业混合A	0.6515	0.6515	0.6484	0.6484	0.0031	0.48%	开放	开放	净值购买
090020	大成健康产业混合A	1.2610	1.2610	1.2550	1.2550	0.0060	0.48%	开放	开放	净值购买
010418	财通景气行业混合A	0.8211	0.8211	0.8172	0.8172	0.0039	0.48%	开放	开放	净值购买
011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8003	0.8003	0.7965	0.7965	0.0038	0.48%	开放	开放	净值购买
011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8215	0.8215	0.8176	0.8176	0.0039	0.48%	开放	开放	净值购买
420001	天弘精选混合A	0.9488	2.9357	0.9443	2.9256	0.0045	0.48%	开放	开放	净值购买
010412	汇安均衡优选混合	0.8023	0.8023	0.7985	0.7985	0.0038	0.48%	开放	开放	净值购买
018282	山证资管创新成长混合发起式C	1.1201	1.1201	1.1148	1.1148	0.0053	0.48%	开放	开放	净值购买
005634	汇安行业龙头混合A	1.6721	1.6721	1.6642	1.6642	0.0079	0.47%	开放	开放	净值购买
005295	诺德天富灵活配置混合	0.9739	1.1239	0.9693	1.1193	0.0046	0.47%	开放	开放	净值购买
011578	汇丰晋信核心成长A	0.6999	0.6999	0.6966	0.6966	0.0033	0.47%	开放	开放	净值购买
015459	天弘精选混合C	1.0198	1.0198	1.0150	1.0150	0.0048	0.47%	开放	开放	净值购买
020441	东兴数字经济混合发起C	0.8713	0.8713	0.8672	0.8672	0.0041	0.47%	开放	开放	净值购买
015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.2129	1.2129	1.2072	1.2072	0.0057	0.47%	开放	开放	净值购买
020440	东兴数字经济混合发起A	0.8725	0.8725	0.8684	0.8684	0.0041	0.47%	开放	开放	净值购买
001543	宝盈新锐混合A	2.5550	2.5550	2.5430	2.5430	0.0120	0.47%	开放	开放	净值购买
000878	中海医药健康产业精选混合A	1.2810	2.3340	1.2750	2.3280	0.0060	0.47%	开放	开放	净值购买
000017	财通可持续混合	1.2810	3.0970	1.2750	3.0910	0.0060	0.47%	开放	开放	净值购买
016234	财通景气行业混合C	0.8122	0.8122	0.8084	0.8084	0.0038	0.47%	开放	开放	净值购买
013141	中信保诚弘远混合A	0.8977	0.8977	0.8935	0.8935	0.0042	0.47%	开放	开放	净值购买
022607	汇安行业龙头混合C	1.6679	1.6679	1.6601	1.6601	0.0078	0.47%	开放	开放	净值购买
018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.1979	1.1979	1.1923	1.1923	0.0056	0.47%	开放	开放	净值购买
019244	汇丰晋信龙腾混合C	0.9856	0.9856	0.9810	0.9810	0.0046	0.47%	开放	开放	净值购买
011579	汇丰晋信核心成长C	0.6859	0.6859	0.6827	0.6827	0.0032	0.47%	开放	开放	净值购买
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.7097	0.7097	0.7064	0.7064	0.0033	0.47%	开放	开放	净值购买
015936	中信保诚弘远混合C	0.8821	0.8821	0.8780	0.8780	0.0041	0.47%	限大额	开放	净值购买
519702	交银趋势混合A	4.3705	5.1535	4.3502	5.1332	0.0203	0.47%	限大额	开放	净值购买
022701	睿远港股通核心价值混合C	1.2708	1.2708	1.2649	1.2649	0.0059	0.47%	开放	开放	净值购买
540002	汇丰晋信龙腾混合A	0.9916	3.4876	0.9870	3.4830	0.0046	0.47%	开放	开放	净值购买
022700	睿远港股通核心价值混合A	1.2730	1.2730	1.2671	1.2671	0.0059	0.47%	开放	开放	净值购买
018245	嘉实产业精选混合C	1.0167	1.0167	1.0120	1.0120	0.0047	0.46%	开放	开放	净值购买
017882	工银精选回报混合C	1.2778	1.2778	1.2719	1.2719	0.0059	0.46%	开放	开放	净值购买
013430	交银趋势混合C	4.2732	4.5562	4.2535	4.5365	0.0197	0.46%	限大额	开放	净值购买
018244	嘉实产业精选混合A	1.0219	1.0219	1.0172	1.0172	0.0047	0.46%	开放	开放	净值购买
014498	诺安鸿鑫混合C	1.4576	1.4576	1.4509	1.4509	0.0067	0.46%	开放	开放	净值购买
013674	长城价值甄选一年持有混合A	0.8273	0.8273	0.8235	0.8235	0.0038	0.46%	开放	开放	净值购买
000066	诺安鸿鑫混合A	1.4824	2.0922	1.4756	2.0826	0.0068	0.46%	开放	开放	净值购买
013675	长城价值甄选一年持有混合C	0.8066	0.8066	0.8029	0.8029	0.0037	0.46%	开放	开放	净值购买
008066	汇添富中盘积极成长混合C	1.0034	1.0034	0.9988	0.9988	0.0046	0.46%	开放	开放	净值购买
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.7203	0.7203	0.7170	0.7170	0.0033	0.46%	开放	开放	净值购买
023571	浦银安盛周期优选混合C	1.0051	1.0051	1.0005	1.0005	0.0046	0.46%	开放	开放	净值购买
023570	浦银安盛周期优选混合A	1.0056	1.0056	1.0010	1.0010	0.0046	0.46%	开放	开放	净值购买
017881	工银精选回报混合A	1.2901	1.2901	1.2842	1.2842	0.0059	0.46%	开放	开放	净值购买
011046	富国优质企业混合A	0.8319	0.8319	0.8281	0.8281	0.0038	0.46%	开放	开放	净值购买
010537	泰康优势企业混合C	0.6371	0.6371	0.6342	0.6342	0.0029	0.46%	开放	开放	净值购买
970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.8129	0.8129	0.8092	0.8092	0.0037	0.46%	暂停	开放	净值购买
014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	0.9242	0.9242	0.9200	0.9200	0.0042	0.46%	开放	开放	净值购买
008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.0354	1.0354	1.0307	1.0307	0.0047	0.46%	开放	开放	净值购买
019201	大成盛世精选混合C	1.9890	1.9890	1.9800	1.9800	0.0090	0.45%	开放	开放	净值购买
011137	广发盛兴混合C	0.8008	0.8008	0.7972	0.7972	0.0036	0.45%	开放	开放	净值购买
001885	中欧新蓝筹混合E	1.7807	3.3722	1.7727	3.3642	0.0080	0.45%	开放	开放	净值购买
015271	财通多策略升级混合(LOF)C	1.3370	1.3370	1.3310	1.3310	0.0060	0.45%	开放	开放	净值购买
970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.7820	1.7696	0.7785	1.7661	0.0035	0.45%	暂停	开放	净值购买
005544	银华瑞和灵活配置混合	1.1849	1.1849	1.1796	1.1796	0.0053	0.45%	开放	开放	净值购买
013348	创金合信大健康混合A	0.6932	0.6932	0.6901	0.6901	0.0031	0.45%	开放	开放	净值购买
004320	前海开源沪港深乐享生活	1.4334	1.4334	1.4270	1.4270	0.0064	0.45%	开放	开放	净值购买
019322	中信建投致远混合A	1.0757	1.0757	1.0709	1.0709	0.0048	0.45%	开放	开放	净值购买
000362	国泰聚信价值优势混合A	2.0190	3.0170	2.0100	3.0080	0.0090	0.45%	开放	开放	净值购买
166002	中欧新蓝筹混合A	1.7729	3.3501	1.7650	3.3422	0.0079	0.45%	开放	开放	净值购买
010552	浙商智选领航三年持有混合A	0.8773	0.8773	0.8734	0.8734	0.0039	0.45%	开放	开放	净值购买
004237	中欧新蓝筹混合C	1.6877	2.1735	1.6802	2.1660	0.0075	0.45%	开放	开放	净值购买
014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	0.9002	0.9002	0.8962	0.8962	0.0040	0.45%	开放	开放	净值购买
012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.8781	0.8781	0.8742	0.8742	0.0039	0.45%	开放	开放	净值购买
011047	富国优质企业混合C	0.8110	0.8110	0.8074	0.8074	0.0036	0.45%	开放	开放	净值购买
003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.5578	2.0058	1.5509	1.9989	0.0069	0.44%	开放	开放	净值购买
970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7907	0.7907	0.7872	0.7872	0.0035	0.44%	暂停	开放	净值购买
021591	兴证全球竞争优势混合C	0.9944	0.9944	0.9900	0.9900	0.0044	0.44%	开放	开放	净值购买
002601	中银证券价值精选混合	1.0401	1.0401	1.0355	1.0355	0.0046	0.44%	开放	开放	净值购买
011136	广发盛兴混合A	0.8148	0.8148	0.8112	0.8112	0.0036	0.44%	开放	开放	净值购买
012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.9067	0.9067	0.9027	0.9027	0.0040	0.44%	开放	开放	净值购买
021590	兴证全球竞争优势混合A	0.9991	0.9991	0.9947	0.9947	0.0044	0.44%	开放	开放	净值购买
015245	南华丰汇混合A	1.4994	1.4994	1.4928	1.4928	0.0066	0.44%	开放	开放	净值购买
000879	中海医药健康产业精选混合C	1.1360	2.1890	1.1310	2.1840	0.0050	0.44%	开放	开放	净值购买
013349	创金合信大健康混合C	0.6816	0.6816	0.6786	0.6786	0.0030	0.44%	开放	开放	净值购买
019120	财通资管产业优选混合发起式C	1.2067	1.2067	1.2014	1.2014	0.0053	0.44%	开放	开放	净值购买
019323	中信建投致远混合C	1.0701	1.0701	1.0654	1.0654	0.0047	0.44%	开放	开放	净值购买
010381	浙商智选价值混合A	0.9370	0.9576	0.9329	0.9535	0.0041	0.44%	开放	开放	净值购买
010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8696	0.8696	0.8658	0.8658	0.0038	0.44%	开放	开放	净值购买
019219	中信保诚先进制造混合A	1.1905	1.1905	1.1853	1.1853	0.0052	0.44%	开放	开放	净值购买
005001	交银持续成长主题混合A	1.4195	1.5595	1.4133	1.5533	0.0062	0.44%	限大额	开放	净值购买
019119	财通资管产业优选混合发起式A	1.2138	1.2138	1.2085	1.2085	0.0053	0.44%	开放	开放	净值购买
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.5146	1.5146	1.5080	1.5080	0.0066	0.44%	开放	开放	净值购买
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0802	1.0802	1.0755	1.0755	0.0047	0.44%	开放	开放	净值购买
010382	浙商智选价值混合C	0.9198	0.9380	0.9158	0.9340	0.0040	0.44%	开放	开放	净值购买
021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.0579	1.0579	1.0533	1.0533	0.0046	0.44%	开放	暂停	净值购买
001978	泰信互联网+混合	1.6100	1.6100	1.6030	1.6030	0.0070	0.44%	开放	开放	净值购买
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0834	1.0834	1.0787	1.0787	0.0047	0.44%	开放	开放	净值购买
001702	东方创新科技混合	1.7779	1.7779	1.7702	1.7702	0.0077	0.44%	开放	开放	净值购买
019220	中信保诚先进制造混合C	1.1784	1.1784	1.1733	1.1733	0.0051	0.43%	开放	开放	净值购买
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4583	1.4583	1.4520	1.4520	0.0063	0.43%	开放	开放	净值购买
005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.0846	2.0846	2.0756	2.0756	0.0090	0.43%	开放	开放	净值购买
018801	海富通优势驱动混合C	1.2748	1.2748	1.2693	1.2693	0.0055	0.43%	开放	开放	净值购买
021526	南华丰汇混合C	1.4907	1.4907	1.4843	1.4843	0.0064	0.43%	开放	开放	净值购买
017859	交银持续成长主题混合C	1.4242	1.4242	1.4181	1.4181	0.0061	0.43%	限大额	开放	净值购买
018800	海富通优势驱动混合A	1.2851	1.2851	1.2796	1.2796	0.0055	0.43%	开放	开放	净值购买
021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0517	1.0517	1.0472	1.0472	0.0045	0.43%	开放	暂停	净值购买
005473	富国价值驱动灵活配置混合C	1.9673	1.9673	1.9589	1.9589	0.0084	0.43%	开放	开放	净值购买
009242	中加核心智造混合A	1.1481	1.2081	1.1432	1.2032	0.0049	0.43%	开放	开放	净值购买
014164	富国融享18个月定开混合C	1.1248	1.1248	1.1200	1.1200	0.0048	0.43%	暂停	暂停	净值购买
018311	招商社会责任混合D	0.9844	0.9844	0.9802	0.9802	0.0042	0.43%	开放	开放	净值购买
018309	招商社会责任混合A	0.9848	0.9848	0.9806	0.9806	0.0042	0.43%	开放	开放	净值购买
018310	招商社会责任混合C	0.9384	0.9384	0.9344	0.9344	0.0040	0.43%	开放	开放	净值购买
013840	银华集成电路混合A	0.9867	0.9867	0.9825	0.9825	0.0042	0.43%	开放	开放	净值购买
015703	易米开泰混合A	0.7992	0.7992	0.7958	0.7958	0.0034	0.43%	开放	开放	净值购买
010346	华泰柏瑞成长智选混合C	0.5646	0.5646	0.5622	0.5622	0.0024	0.43%	开放	开放	净值购买
002083	新华鑫动力灵活配置混合A	1.2943	1.2943	1.2888	1.2888	0.0055	0.43%	开放	开放	净值购买
012342	广发瑞泽精选混合A	0.8022	0.8022	0.7988	0.7988	0.0034	0.43%	开放	开放	净值购买
009334	富国融享18个月定开混合A	1.1569	1.4269	1.1520	1.4220	0.0049	0.43%	暂停	暂停	净值购买
519097	新华中小市值优选混合	2.5868	3.3488	2.5759	3.3379	0.0109	0.42%	开放	开放	净值购买
002084	新华鑫动力灵活配置混合C	1.2819	1.2819	1.2765	1.2765	0.0054	0.42%	开放	开放	净值购买
019181	光大保德信一带一路混合C	0.9510	0.9510	0.9470	0.9470	0.0040	0.42%	开放	开放	净值购买
002123	北信瑞丰外延增长	1.4300	1.4300	1.4240	1.4240	0.0060	0.42%	开放	开放	净值购买
013841	银华集成电路混合C	0.9798	0.9798	0.9757	0.9757	0.0041	0.42%	开放	开放	净值购买
015704	易米开泰混合C	0.7889	0.7889	0.7856	0.7856	0.0033	0.42%	开放	开放	净值购买
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9564	0.9564	0.9524	0.9524	0.0040	0.42%	开放	开放	净值购买
015097	东财数字经济C	0.9330	0.9330	0.9291	0.9291	0.0039	0.42%	开放	开放	净值购买
009243	中加核心智造混合C	1.1247	1.1847	1.1200	1.1800	0.0047	0.42%	开放	开放	净值购买
015096	东财数字经济A	0.9573	0.9573	0.9533	0.9533	0.0040	0.42%	开放	开放	净值购买
012343	广发瑞泽精选混合C	0.7909	0.7909	0.7876	0.7876	0.0033	0.42%	开放	开放	净值购买
019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1026	1.1026	1.0980	1.0980	0.0046	0.42%	暂停	开放	净值购买
017998	中欧融恒平衡混合A	1.2729	1.2729	1.2676	1.2676	0.0053	0.42%	开放	开放	净值购买
001463	光大保德信一带一路混合A	0.9610	0.9610	0.9570	0.9570	0.0040	0.42%	开放	开放	净值购买
010345	华泰柏瑞成长智选混合A	0.5776	0.5776	0.5752	0.5752	0.0024	0.42%	开放	开放	净值购买
019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1107	1.1107	1.1061	1.1061	0.0046	0.42%	暂停	开放	净值购买
017999	中欧融恒平衡混合C	1.2588	1.2588	1.2536	1.2536	0.0052	0.41%	开放	开放	净值购买
014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.8959	0.8959	0.8922	0.8922	0.0037	0.41%	开放	开放	净值购买
017936	国泰君安远见价值混合发起C	1.1690	1.1690	1.1642	1.1642	0.0048	0.41%	开放	开放	净值购买
022346	东海美丽中国C	1.2666	1.2666	1.2614	1.2614	0.0052	0.41%	开放	开放	净值购买
000822	东海美丽中国A	1.2676	1.2676	1.2624	1.2624	0.0052	0.41%	开放	开放	净值购买
017424	华泰紫金先进制造混合发起A	0.9033	0.9033	0.8996	0.8996	0.0037	0.41%	开放	开放	净值购买
014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.8800	0.8800	0.8764	0.8764	0.0036	0.41%	开放	开放	净值购买
002264	华夏乐享健康混合A	1.7160	1.7160	1.7090	1.7090	0.0070	0.41%	开放	开放	净值购买
257010	国联安小盘精选混合	0.9820	4.2320	0.9780	4.2280	0.0040	0.41%	开放	开放	净值购买
017935	国泰君安远见价值混合发起A	1.1797	1.1797	1.1749	1.1749	0.0048	0.41%	开放	开放	净值购买
001112	东方红中国优势混合	1.4750	1.4750	1.4690	1.4690	0.0060	0.41%	开放	开放	净值购买
007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.4020	1.4020	1.3963	1.3963	0.0057	0.41%	开放	开放	净值购买
460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.1585	1.8121	1.1538	1.8074	0.0047	0.41%	开放	开放	净值购买
016246	天弘新价值混合C	1.3316	1.5659	1.3262	1.5605	0.0054	0.41%	开放	开放	净值购买
004357	南方智慧混合	2.6205	2.6205	2.6099	2.6099	0.0106	0.41%	开放	开放	净值购买
017425	华泰紫金先进制造混合发起C	0.8912	0.8912	0.8876	0.8876	0.0036	0.41%	开放	开放	净值购买
000363	国泰聚信价值优势混合C	1.9840	2.9780	1.9760	2.9700	0.0080	0.40%	开放	开放	净值购买
519198	万家颐和灵活配置混合A	1.4653	1.9653	1.4594	1.9594	0.0059	0.40%	开放	开放	净值购买
001484	天弘新价值混合A	1.3451	1.5842	1.3397	1.5788	0.0054	0.40%	开放	开放	净值购买
016620	万家颐和灵活配置混合C	1.4458	1.4458	1.4400	1.4400	0.0058	0.40%	开放	开放	净值购买
011340	博时战略新材料主题混合A	0.8482	0.8482	0.8448	0.8448	0.0034	0.40%	开放	开放	净值购买
002945	大成盛世精选混合A	2.0010	2.0010	1.9930	1.9930	0.0080	0.40%	开放	开放	净值购买
011341	博时战略新材料主题混合C	0.8264	0.8264	0.8231	0.8231	0.0033	0.40%	开放	开放	净值购买
008480	永赢股息优选A	1.4033	1.4033	1.3977	1.3977	0.0056	0.40%	开放	开放	净值购买
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2289	1.2289	1.2240	1.2240	0.0049	0.40%	开放	开放	净值购买
003626	平安鑫利混合A	1.3873	1.4169	1.3818	1.4114	0.0055	0.40%	限大额	开放	净值购买
008481	永赢股息优选C	1.3893	1.3893	1.3838	1.3838	0.0055	0.40%	开放	开放	净值购买
001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.9603	0.9603	0.9565	0.9565	0.0038	0.40%	开放	开放	净值购买
007499	光大风格轮动混合C	1.5280	1.5860	1.5220	1.5800	0.0060	0.39%	开放	开放	净值购买
006433	平安鑫利混合C	1.3756	1.3756	1.3702	1.3702	0.0054	0.39%	限大额	开放	净值购买
020816	湘财红利量化选股混合A	0.9943	0.9943	0.9904	0.9904	0.0039	0.39%	开放	开放	净值购买
002631	江信瑞福灵活配置混合C	1.1741	1.1741	1.1695	1.1695	0.0046	0.39%	开放	开放	净值购买
007016	富国睿泽回报混合	1.5826	1.9626	1.5764	1.9564	0.0062	0.39%	限大额	开放	净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2810	3.4937	0.2799	3.4911	0.0011	0.39%	开放	开放	净值购买
519644	银河智联混合A	2.5600	2.5600	2.5500	2.5500	0.0100	0.39%	开放	开放	净值购买
002630	江信瑞福灵活配置混合A	1.2550	1.2550	1.2501	1.2501	0.0049	0.39%	开放	开放	净值购买
009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	0.9221	0.9221	0.9185	0.9185	0.0036	0.39%	开放	开放	净值购买
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2042	1.2042	1.1995	1.1995	0.0047	0.39%	开放	开放	净值购买
000308	建信创新中国混合	4.6160	4.6160	4.5980	4.5980	0.0180	0.39%	开放	开放	净值购买
010967	博道嘉丰混合A	0.6678	0.6678	0.6652	0.6652	0.0026	0.39%	开放	开放	净值购买
010968	博道嘉丰混合C	0.6450	0.6450	0.6425	0.6425	0.0025	0.39%	开放	开放	净值购买
015491	博时科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.5224	1.5224	1.5165	1.5165	0.0059	0.39%	开放	开放	净值购买
018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	1.9161	1.9161	1.9087	1.9087	0.0074	0.39%	限大额	开放	净值购买
910024	东方红启阳三年持有混合A	3.6840	4.2800	3.6698	4.2658	0.0142	0.39%	暂停	开放	净值购买
005732	富国臻选成长灵活配置混合A	2.0003	2.0003	1.9926	1.9926	0.0077	0.39%	开放	开放	净值购买
017630	富国周期精选三年持有期混合A	0.9361	0.9361	0.9325	0.9325	0.0036	0.39%	开放	暂停	净值购买
020026	国泰成长优选混合	1.8220	2.3440	1.8150	2.3370	0.0070	0.39%	开放	开放	净值购买
008467	博道嘉瑞混合A	1.3536	1.3536	1.3484	1.3484	0.0052	0.39%	开放	开放	净值购买
020817	湘财红利量化选股混合C	0.9893	0.9893	0.9855	0.9855	0.0038	0.39%	开放	开放	净值购买
014031	南方发展机遇一年持有混合A	1.2554	1.2554	1.2506	1.2506	0.0048	0.38%	开放	开放	净值购买
021649	富国臻选成长灵活配置混合C	1.9894	1.9894	1.9818	1.9818	0.0076	0.38%	开放	开放	净值购买
014032	南方发展机遇一年持有混合C	1.2314	1.2314	1.2267	1.2267	0.0047	0.38%	开放	开放	净值购买
011369	华商均衡成长混合A	0.8919	0.8919	0.8885	0.8885	0.0034	0.38%	开放	开放	净值购买
018752	天弘阿尔法优选混合A	1.0756	1.0756	1.0715	1.0715	0.0041	0.38%	开放	开放	净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.6280	3.3870	2.6180	3.3770	0.0100	0.38%	开放	开放	净值购买
006972	金鹰民安回报定开A	0.8936	1.2588	0.8902	1.2554	0.0034	0.38%	暂停	暂停	净值购买
015071	鑫元专精特新混合A	0.5785	0.5785	0.5763	0.5763	0.0022	0.38%	开放	开放	净值购买
002305	光大风格轮动混合A	1.3160	1.3660	1.3110	1.3610	0.0050	0.38%	开放	开放	净值购买
008468	博道嘉瑞混合C	1.3171	1.3171	1.3121	1.3121	0.0050	0.38%	开放	开放	净值购买
011370	华商均衡成长混合C	0.8699	0.8699	0.8666	0.8666	0.0033	0.38%	开放	开放	净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0555	1.0555	1.0515	1.0515	0.0040	0.38%	开放	开放	净值购买
213003	宝盈策略增长混合	0.9782	2.2782	0.9745	2.2745	0.0037	0.38%	开放	开放	净值购买
014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6348	0.6348	0.6324	0.6324	0.0024	0.38%	开放	开放	净值购买
007733	南方智锐混合A	1.1916	1.2616	1.1871	1.2571	0.0045	0.38%	开放	开放	净值购买
018753	天弘阿尔法优选混合C	1.0858	1.0858	1.0817	1.0817	0.0041	0.38%	开放	开放	净值购买
017631	富国周期精选三年持有期混合C	0.9272	0.9272	0.9237	0.9237	0.0035	0.38%	开放	暂停	净值购买
012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.5829	0.5829	0.5807	0.5807	0.0022	0.38%	开放	开放	净值购买
162209	宏利市值优选混合A	1.3513	1.3513	1.3462	1.3462	0.0051	0.38%	开放	开放	净值购买
017549	平安策略回报混合A	1.1399	1.1399	1.1356	1.1356	0.0043	0.38%	开放	开放	净值购买
007735	金鹰民安回报定开C	0.8750	1.2365	0.8717	1.2332	0.0033	0.38%	暂停	暂停	净值购买
005535	泰信竞争优选混合	1.6458	3.1376	1.6396	3.1314	0.0062	0.38%	开放	开放	净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0365	1.0365	1.0326	1.0326	0.0039	0.38%	开放	开放	净值购买
011741	博时成长精选混合C	0.8519	0.8519	0.8487	0.8487	0.0032	0.38%	开放	开放	净值购买
290006	泰信蓝筹精选混合	1.3853	1.8630	1.3801	1.8578	0.0052	0.38%	开放	开放	净值购买
270008	广发核心精选混合	4.2770	4.4870	4.2610	4.4710	0.0160	0.38%	开放	开放	净值购买
017550	平安策略回报混合C	1.1237	1.1237	1.1195	1.1195	0.0042	0.38%	开放	开放	净值购买
007734	南方智锐混合C	1.1508	1.2208	1.1465	1.2165	0.0043	0.38%	开放	开放	净值购买
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.2321	1.2321	1.2275	1.2275	0.0046	0.37%	开放	暂停	净值购买
016548	大成盛享一年持有混合C	1.1006	1.1006	1.0965	1.0965	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.6443	0.6443	0.6419	0.6419	0.0024	0.37%	开放	开放	净值购买
021062	宏利市值优选混合C	1.3452	1.3452	1.3402	1.3402	0.0050	0.37%	开放	开放	净值购买
020654	恒生前海兴泰混合C	1.1048	1.1048	1.1007	1.1007	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
016547	大成盛享一年持有混合A	1.1107	1.1107	1.1066	1.1066	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
013153	长信电子信息量化灵活配置混合C	1.0840	1.0840	1.0800	1.0800	0.0040	0.37%	开放	开放	净值购买
021383	博时科技驱动混合C	1.0846	1.0846	1.0806	1.0806	0.0040	0.37%	开放	开放	净值购买
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.2209	1.2209	1.2164	1.2164	0.0045	0.37%	开放	暂停	净值购买
070010	嘉实主题混合	1.6280	3.3410	1.6220	3.3350	0.0060	0.37%	开放	开放	净值购买
009818	红塔红土稳健精选混合C	0.9776	1.0574	0.9740	1.0538	0.0036	0.37%	开放	开放	净值购买
019949	中银价值发现混合发起A	1.1139	1.1139	1.1098	1.1098	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
015072	鑫元专精特新混合C	0.5715	0.5715	0.5694	0.5694	0.0021	0.37%	开放	开放	净值购买
020653	恒生前海兴泰混合A	1.1158	1.1158	1.1117	1.1117	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
002496	前海开源量化优选C	1.3610	1.3610	1.3560	1.3560	0.0050	0.37%	开放	开放	净值购买
009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.4083	0.4083	0.4068	0.4068	0.0015	0.37%	开放	开放	净值购买
021382	博时科技驱动混合A	1.0913	1.0913	1.0873	1.0873	0.0040	0.37%	开放	开放	净值购买
011740	博时成长精选混合A	0.8739	0.8739	0.8707	0.8707	0.0032	0.37%	开放	开放	净值购买
004987	诺德新享灵活配置混合	1.2851	1.7151	1.2804	1.7104	0.0047	0.37%	开放	开放	净值购买
009645	东方阿尔法优势产业混合C	1.1789	1.1789	1.1746	1.1746	0.0043	0.37%	开放	开放	净值购买
009644	东方阿尔法优势产业混合A	1.2083	1.2083	1.2039	1.2039	0.0044	0.37%	开放	开放	净值购买
009054	圆信永丰沣泰混合	1.3207	1.3207	1.3159	1.3159	0.0048	0.36%	开放	开放	净值购买
018553	景顺长城中小盘混合C	1.3760	1.7000	1.3710	1.6950	0.0050	0.36%	开放	开放	净值购买
011730	工银聚享混合C	1.1284	1.1284	1.1243	1.1243	0.0041	0.36%	开放	开放	净值购买
519929	长信电子信息量化灵活配置混合A	1.1010	1.1010	1.0970	1.0970	0.0040	0.36%	开放	开放	净值购买
009817	红塔红土稳健精选混合A	0.9926	1.0834	0.9890	1.0798	0.0036	0.36%	开放	开放	净值购买
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.1859	1.1859	1.1816	1.1816	0.0043	0.36%	开放	开放	净值购买
011729	工银聚享混合A	1.1344	1.1344	1.1303	1.1303	0.0041	0.36%	开放	开放	净值购买
019950	中银价值发现混合发起C	1.1106	1.1106	1.1066	1.1066	0.0040	0.36%	开放	开放	净值购买
014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.1669	1.1669	1.1627	1.1627	0.0042	0.36%	开放	开放	净值购买
260115	景顺长城中小盘混合A	1.3920	2.2760	1.3870	2.2710	0.0050	0.36%	开放	开放	净值购买
009576	东方红智远三年持有混合	0.9207	0.9207	0.9174	0.9174	0.0033	0.36%	限大额	开放	净值购买
006541	南方成份精选混合C	0.5860	1.9486	0.5839	1.9465	0.0021	0.36%	开放	开放	净值购买
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.1732	1.1732	1.1690	1.1690	0.0042	0.36%	开放	开放	净值购买
007048	平安安心灵活配置混合C	0.7833	1.0633	0.7805	1.0605	0.0028	0.36%	开放	开放	净值购买
021334	信澳国企智选混合C	1.1493	1.1493	1.1452	1.1452	0.0041	0.36%	开放	开放	净值购买
020151	中信保诚景气优选混合A	1.5981	1.5981	1.5924	1.5924	0.0057	0.36%	开放	开放	净值购买
017761	银河智联混合C	2.5240	2.5240	2.5150	2.5150	0.0090	0.36%	开放	开放	净值购买
015065	华夏乐享健康混合C	1.6830	1.6830	1.6770	1.6770	0.0060	0.36%	开放	开放	净值购买
002304	平安安心灵活配置混合A	0.7876	1.0676	0.7848	1.0648	0.0028	0.36%	开放	开放	净值购买
014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.1820	1.1820	1.1778	1.1778	0.0042	0.36%	开放	开放	净值购买
020804	东方红量化选股混合发起C	1.0998	1.0998	1.0959	1.0959	0.0039	0.36%	开放	开放	净值购买
021333	信澳国企智选混合A	1.1564	1.1564	1.1523	1.1523	0.0041	0.36%	开放	开放	净值购买
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9029	0.9029	0.8997	0.8997	0.0032	0.36%	开放	开放	净值购买
020152	中信保诚景气优选混合C	1.5857	1.5857	1.5801	1.5801	0.0056	0.35%	开放	开放	净值购买
013393	信澳价值精选混合A	0.7648	0.7648	0.7621	0.7621	0.0027	0.35%	开放	开放	净值购买
020803	东方红量化选股混合发起A	1.1055	1.1055	1.1016	1.1016	0.0039	0.35%	开放	开放	净值购买
011182	长盛成长龙头混合C	0.5389	0.5389	0.5370	0.5370	0.0019	0.35%	开放	开放	净值购买
009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.3974	0.3974	0.3960	0.3960	0.0014	0.35%	开放	开放	净值购买
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.8826	0.8826	0.8795	0.8795	0.0031	0.35%	开放	开放	净值购买
013394	信澳价值精选混合C	0.7430	0.7430	0.7404	0.7404	0.0026	0.35%	开放	开放	净值购买
009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8879	0.8879	0.8848	0.8848	0.0031	0.35%	开放	开放	净值购买
202005	南方成份精选混合A	0.6018	1.9944	0.5997	1.9923	0.0021	0.35%	开放	开放	净值购买
022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0891	1.0891	1.0853	1.0853	0.0038	0.35%	开放	开放	净值购买
009346	中银顺兴回报一年持有混合C	0.8618	0.8618	0.8588	0.8588	0.0030	0.35%	开放	开放	净值购买
004497	前海开源多元策略混合C	2.0118	2.6018	2.0048	2.5948	0.0070	0.35%	开放	开放	净值购买
015191	汇添富行业整合混合D	1.2953	1.2953	1.2908	1.2908	0.0045	0.35%	开放	开放	净值购买
162214	宏利领先中小盘混合	0.8660	0.8660	0.8630	0.8630	0.0030	0.35%	开放	开放	净值购买
004496	前海开源多元策略混合A	2.0564	2.6564	2.0493	2.6493	0.0071	0.35%	开放	开放	净值购买
019370	富国久利稳健配置混合E	1.1899	1.2549	1.1858	1.2508	0.0041	0.35%	开放	开放	净值购买
003877	富国久利稳健配置混合A	1.1900	1.4470	1.1859	1.4429	0.0041	0.35%	开放	开放	净值购买
016518	华泰紫金创新成长混合发起C	0.9582	0.9582	0.9549	0.9549	0.0033	0.35%	开放	开放	净值购买
005351	汇添富行业整合混合A	1.3073	1.3073	1.3028	1.3028	0.0045	0.35%	开放	开放	净值购买
000196	工银成长收益混合B	1.4530	1.9390	1.4480	1.9320	0.0050	0.35%	开放	开放	净值购买
015190	汇添富行业整合混合C	1.2792	1.2792	1.2748	1.2748	0.0044	0.35%	开放	开放	净值购买
011181	长盛成长龙头混合A	0.5529	0.5529	0.5510	0.5510	0.0019	0.34%	开放	开放	净值购买
018446	工银领航三年持有混合	1.1061	1.1061	1.1023	1.1023	0.0038	0.34%	开放	暂停	净值购买
014096	交银经济新动力混合C	2.9781	2.9781	2.9679	2.9679	0.0102	0.34%	开放	开放	净值购买
519778	交银经济新动力混合A	3.0423	3.0423	3.0319	3.0319	0.0104	0.34%	开放	开放	净值购买
022694	恒生前海港股通价值混合C	1.0872	1.0872	1.0835	1.0835	0.0037	0.34%	开放	开放	净值购买
003567	华夏行业景气混合	3.3249	3.3249	3.3136	3.3136	0.0113	0.34%	开放	开放	净值购买
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	1.8293	2.0110	1.8231	2.0048	0.0062	0.34%	开放	开放	净值购买
016517	华泰紫金创新成长混合发起A	0.9740	0.9740	0.9707	0.9707	0.0033	0.34%	开放	开放	净值购买
014805	国金量化精选混合A	1.4765	1.4765	1.4715	1.4715	0.0050	0.34%	开放	开放	净值购买
018294	景顺长城国企价值混合A	1.2404	1.2404	1.2362	1.2362	0.0042	0.34%	开放	开放	净值购买
021455	农银红利甄选混合A	1.0648	1.0648	1.0612	1.0612	0.0036	0.34%	开放	开放	净值购买
910006	东方红启盛三年持有混合A	3.3747	3.9377	3.3633	3.9263	0.0114	0.34%	暂停	开放	净值购买
003878	富国久利稳健配置混合C	1.1852	1.4162	1.1812	1.4122	0.0040	0.34%	暂停	开放	净值购买
014806	国金量化精选混合C	1.4530	1.4530	1.4481	1.4481	0.0049	0.34%	开放	开放	净值购买
014351	华商卓越成长一年持有混合C	0.5042	0.5042	0.5025	0.5025	0.0017	0.34%	开放	开放	净值购买
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.8905	0.8905	0.8875	0.8875	0.0030	0.34%	开放	开放	净值购买
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.7250	1.9067	1.7192	1.9009	0.0058	0.34%	开放	开放	净值购买
010442	东方红启盛三年持有混合B	3.3030	3.3030	3.2919	3.2919	0.0111	0.34%	开放	开放	净值购买
002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1327	1.4817	1.1289	1.4779	0.0038	0.34%	开放	开放	净值购买
012344	嘉实领先优势混合A	0.9256	0.9256	0.9225	0.9225	0.0031	0.34%	开放	开放	净值购买
001676	江信同福C	1.5533	1.5868	1.5481	1.5816	0.0052	0.34%	开放	开放	净值购买
519727	交银成长30混合	2.4000	2.8600	2.3920	2.8520	0.0080	0.33%	开放	开放	净值购买
018295	景顺长城国企价值混合C	1.2309	1.2309	1.2268	1.2268	0.0041	0.33%	开放	开放	净值购买
014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.3060	3.3060	3.2950	3.2950	0.0110	0.33%	开放	开放	净值购买
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.9025	0.9025	0.8995	0.8995	0.0030	0.33%	开放	开放	净值购买
015547	华商核心成长一年持有混合A	0.4826	0.4826	0.4810	0.4810	0.0016	0.33%	开放	开放	净值购买
019430	国联安价值甄选混合	1.0860	1.0860	1.0824	1.0824	0.0036	0.33%	开放	开放	净值购买
002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.1768	1.5658	1.1729	1.5619	0.0039	0.33%	开放	开放	净值购买
004815	中欧红利优享混合C	1.6600	1.9325	1.6545	1.9270	0.0055	0.33%	限大额	开放	净值购买
001675	江信同福A	1.6299	1.6684	1.6245	1.6630	0.0054	0.33%	开放	开放	净值购买
014917	汇丰晋信时代先锋混合A	0.6641	0.6641	0.6619	0.6619	0.0022	0.33%	开放	开放	净值购买
012345	嘉实领先优势混合C	0.9071	0.9071	0.9041	0.9041	0.0030	0.33%	开放	开放	净值购买
014350	华商卓越成长一年持有混合A	0.5142	0.5142	0.5125	0.5125	0.0017	0.33%	开放	开放	净值购买
004814	中欧红利优享混合A	1.7558	2.0354	1.7500	2.0296	0.0058	0.33%	限大额	开放	净值购买
021456	农银红利甄选混合C	1.0611	1.0611	1.0576	1.0576	0.0035	0.33%	开放	开放	净值购买
012226	嘉实优势精选混合C	0.8517	0.8517	0.8489	0.8489	0.0028	0.33%	开放	开放	净值购买
320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.3490	3.4690	3.3380	3.4580	0.0110	0.33%	开放	开放	净值购买
519133	海富通改革驱动混合	1.7074	2.5936	1.7018	2.5880	0.0056	0.33%	开放	开放	净值购买
004263	华安沪港深机会灵活配置混合	1.8320	2.0440	1.8260	2.0380	0.0060	0.33%	开放	开放	净值购买
013107	华夏先进制造龙头混合A	1.0080	1.0080	1.0047	1.0047	0.0033	0.33%	开放	开放	净值购买
001117	中欧精选定期开放混合A	1.5273	1.5273	1.5223	1.5223	0.0050	0.33%	暂停	暂停	净值购买
005251	银华多元动力灵活配置混合	1.6500	1.6500	1.6446	1.6446	0.0054	0.33%	开放	开放	净值购买
008372	富国阿尔法两年持有期混合	1.5904	1.5904	1.5852	1.5852	0.0052	0.33%	开放	开放	净值购买
002252	融通成长30灵活配置混合A	2.4510	2.6710	2.4430	2.6630	0.0080	0.33%	开放	开放	净值购买
007207	华夏常阳三年定开混合	0.8896	1.1480	0.8867	1.1451	0.0029	0.33%	暂停	暂停	净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.5360	2.0900	1.5310	2.0830	0.0050	0.33%	开放	开放	净值购买
020495	建信研究精选混合A	1.1688	1.1688	1.1650	1.1650	0.0038	0.33%	开放	开放	净值购买
005787	中欧新趋势混合C	1.0768	1.6810	1.0733	1.6775	0.0035	0.33%	开放	开放	净值购买
016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2329	1.2329	1.2289	1.2289	0.0040	0.33%	开放	开放	净值购买
013108	华夏先进制造龙头混合C	0.9866	0.9866	0.9834	0.9834	0.0032	0.33%	开放	开放	净值购买
001881	中欧新趋势混合E	1.2051	2.6440	1.2012	2.6401	0.0039	0.32%	开放	开放	净值购买
021655	海富通量化选股混合A	1.0833	1.0833	1.0798	1.0798	0.0035	0.32%	开放	开放	净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.5513	1.6013	1.5463	1.5963	0.0050	0.32%	开放	开放	净值购买
019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9350	0.9480	0.9320	0.9450	0.0030	0.32%	开放	开放	净值购买
012225	嘉实优势精选混合A	0.8729	0.8729	0.8701	0.8701	0.0028	0.32%	开放	开放	净值购买
005373	中加紫金灵活配置混合A	1.4344	1.4944	1.4298	1.4898	0.0046	0.32%	开放	开放	净值购买
001890	中欧精选定期开放混合E	1.5323	1.5323	1.5274	1.5274	0.0049	0.32%	暂停	暂停	净值购买
003147	大成动态量化配置策略混合A	1.1294	1.1294	1.1258	1.1258	0.0036	0.32%	开放	开放	净值购买
016492	南方均衡成长混合A	1.0357	1.0357	1.0324	1.0324	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
020496	建信研究精选混合C	1.1622	1.1622	1.1585	1.1585	0.0037	0.32%	开放	开放	净值购买
019970	招商均衡策略混合C	1.0715	1.0715	1.0681	1.0681	0.0034	0.32%	开放	开放	净值购买
018409	中欧价值回报混合A	1.2931	1.2931	1.2890	1.2890	0.0041	0.32%	限大额	开放	净值购买
010089	工银优质成长混合C	0.6328	0.6328	0.6308	0.6308	0.0020	0.32%	开放	开放	净值购买
005949	鑫元行业轮动混合A	0.6014	0.6014	0.5995	0.5995	0.0019	0.32%	开放	开放	净值购买
019969	招商均衡策略混合A	1.0774	1.0774	1.0740	1.0740	0.0034	0.32%	开放	开放	净值购买
021656	海富通量化选股混合C	1.0785	1.0785	1.0751	1.0751	0.0034	0.32%	开放	开放	净值购买
010637	财通安盈混合C	1.0791	1.0791	1.0757	1.0757	0.0034	0.32%	开放	开放	净值购买
015548	华商核心成长一年持有混合C	0.4767	0.4767	0.4752	0.4752	0.0015	0.32%	开放	开放	净值购买
015526	大成动态量化配置策略混合C	1.1134	1.1134	1.1099	1.1099	0.0035	0.32%	开放	开放	净值购买
005374	中加紫金灵活配置混合C	1.3999	1.4599	1.3955	1.4555	0.0044	0.32%	开放	开放	净值购买
016493	南方均衡成长混合C	1.0197	1.0197	1.0165	1.0165	0.0032	0.31%	开放	开放	净值购买
021813	东兴宸泰量化选股混合发起C	1.1480	1.1480	1.1444	1.1444	0.0036	0.31%	开放	开放	净值购买
015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8299	0.8299	0.8273	0.8273	0.0026	0.31%	开放	开放	净值购买
006649	汇安多因子混合C	1.5356	1.5656	1.5308	1.5608	0.0048	0.31%	开放	开放	净值购买
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6403	0.6403	0.6383	0.6383	0.0020	0.31%	开放	开放	净值购买
021812	东兴宸泰量化选股混合发起A	1.1527	1.1527	1.1491	1.1491	0.0036	0.31%	开放	开放	净值购买
011264	中欧新趋势混合X	0.7720	0.7720	0.7696	0.7696	0.0024	0.31%	开放	开放	净值购买
010636	财通安盈混合A	1.0942	1.0942	1.0908	1.0908	0.0034	0.31%	开放	开放	净值购买
019275	浙商汇金转型升级C	1.0631	1.1131	1.0598	1.1098	0.0033	0.31%	开放	开放	净值购买
007368	浙商沪港深精选混合A	1.0643	1.2243	1.0610	1.2210	0.0033	0.31%	开放	开放	净值购买
006648	汇安多因子混合A	1.5861	1.6161	1.5812	1.6112	0.0049	0.31%	开放	开放	净值购买
015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.8418	0.8418	0.8392	0.8392	0.0026	0.31%	开放	开放	净值购买
012589	南方港股通优势企业混合C	0.9400	0.9400	0.9371	0.9371	0.0029	0.31%	开放	开放	净值购买
012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.6163	0.6163	0.6144	0.6144	0.0019	0.31%	开放	开放	净值购买
007369	浙商沪港深精选混合C	1.0380	1.1885	1.0348	1.1853	0.0032	0.31%	开放	开放	净值购买
013021	建信兴润一年持有混合	0.6171	0.6171	0.6152	0.6152	0.0019	0.31%	开放	开放	净值购买
011849	西部利得量化价值一年持有期混合	1.0401	1.0583	1.0369	1.0551	0.0032	0.31%	限大额	开放	净值购买
001305	九泰天富改革混合A	0.9780	0.9780	0.9750	0.9750	0.0030	0.31%	开放	开放	净值购买
009912	九泰天富改革混合C	0.9780	0.9780	0.9750	0.9750	0.0030	0.31%	开放	开放	净值购买
018410	中欧价值回报混合C	1.2716	1.2716	1.2677	1.2677	0.0039	0.31%	限大额	开放	净值购买
014918	汇丰晋信时代先锋混合C	0.6523	0.6523	0.6503	0.6503	0.0020	0.31%	开放	开放	净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.0769	1.9282	1.0736	1.9249	0.0033	0.31%	开放	开放	净值购买
582003	东吴配置优化混合A	1.2775	1.5015	1.2736	1.4976	0.0039	0.31%	开放	开放	净值购买
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6226	0.6226	0.6207	0.6207	0.0019	0.31%	开放	开放	净值购买
010088	工银优质成长混合A	0.6561	0.6561	0.6541	0.6541	0.0020	0.31%	开放	开放	净值购买
005950	鑫元行业轮动混合C	0.5917	0.5917	0.5899	0.5899	0.0018	0.31%	开放	开放	净值购买
001897	九泰久盛量化先锋混合A	0.9870	1.1680	0.9840	1.1650	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
001951	金鹰改革红利混合	1.3190	1.3190	1.3150	1.3150	0.0040	0.30%	开放	开放	净值购买
005739	富国转型机遇混合	1.5833	1.5833	1.5785	1.5785	0.0048	0.30%	开放	开放	净值购买
020305	信澳星煜智选混合A	1.4515	1.4515	1.4471	1.4471	0.0044	0.30%	开放	开放	净值购买
011707	东吴配置优化混合C	1.2545	1.2545	1.2507	1.2507	0.0038	0.30%	开放	开放	净值购买
100029	富国天成红利混合	0.8923	2.9583	0.8896	2.9556	0.0027	0.30%	开放	开放	净值购买
012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.6284	0.6284	0.6265	0.6265	0.0019	0.30%	开放	开放	净值购买
016561	永赢启源混合发起C	0.8930	0.8930	0.8903	0.8903	0.0027	0.30%	开放	开放	净值购买
393001	中海优势精选灵活配置混合	1.3240	1.7600	1.3200	1.7560	0.0040	0.30%	开放	开放	净值购买
012588	南方港股通优势企业混合A	0.9622	0.9622	0.9593	0.9593	0.0029	0.30%	开放	开放	净值购买
001604	浙商汇金转型升级A	1.0669	1.4000	1.0637	1.3968	0.0032	0.30%	开放	开放	净值购买
012839	东方红智华三年持有混合A	0.7672	0.7672	0.7649	0.7649	0.0023	0.30%	开放	开放	净值购买
018788	中信建投臻选成长混合发起式A	1.1344	1.1344	1.1310	1.1310	0.0034	0.30%	开放	开放	净值购买
016560	永赢启源混合发起A	0.9013	0.9013	0.8986	0.8986	0.0027	0.30%	开放	开放	净值购买
015092	汇安远见成长混合A	0.7013	0.7013	0.6992	0.6992	0.0021	0.30%	开放	开放	净值购买
023100	金信周期价值混合C	1.0702	1.0702	1.0670	1.0670	0.0032	0.30%	暂停	暂停	净值购买
015305	银华鑫峰混合A	0.9706	0.9706	0.9677	0.9677	0.0029	0.30%	开放	开放	净值购买
020306	信澳星煜智选混合C	1.4403	1.4403	1.4360	1.4360	0.0043	0.30%	开放	开放	净值购买
023099	金信周期价值混合A	1.0723	1.0723	1.0691	1.0691	0.0032	0.30%	开放	开放	净值购买
012520	大成核心趋势混合C	1.0419	1.0419	1.0388	1.0388	0.0031	0.30%	限大额	开放	净值购买
090004	大成精选增值混合A	1.7141	4.1351	1.7090	4.1300	0.0051	0.30%	开放	开放	净值购买
015290	格林高股息优选混合C	1.5138	1.5138	1.5093	1.5093	0.0045	0.30%	开放	开放	净值购买
012241	工银量化策略混合C	3.0280	3.0280	3.0190	3.0190	0.0090	0.30%	开放	开放	净值购买
019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0434	1.0434	1.0403	1.0403	0.0031	0.30%	开放	开放	净值购买
009720	民生加银景气行业混合C	3.1652	3.1652	3.1558	3.1558	0.0094	0.30%	开放	开放	净值购买
012519	大成核心趋势混合A	1.0456	1.0456	1.0425	1.0425	0.0031	0.30%	限大额	开放	净值购买
690007	民生加银景气行业混合A	3.2404	3.2404	3.2308	3.2308	0.0096	0.30%	开放	开放	净值购买
257070	国联安优选行业混合	1.9940	2.2950	1.9881	2.2891	0.0059	0.30%	开放	开放	净值购买
008850	景顺长城价值稳进定开混合	1.5902	1.5902	1.5855	1.5855	0.0047	0.30%	暂停	暂停	净值购买
001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0503	1.2103	1.0472	1.2072	0.0031	0.30%	开放	开放	净值购买
377240	摩根新兴动力混合A	5.1939	5.1939	5.1769	5.1769	0.0170	0.30%	开放	开放	净值购买
015289	格林高股息优选混合A	1.5284	1.5284	1.5239	1.5239	0.0045	0.30%	开放	开放	净值购买
960007	摩根新兴动力混合H	5.1993	5.1993	5.1822	5.1822	0.0171	0.30%	开放	开放	净值购买
014642	摩根新兴动力混合C	5.1074	5.1074	5.0907	5.0907	0.0167	0.29%	开放	开放	净值购买
017636	银华动力领航混合C	0.7150	0.7150	0.7129	0.7129	0.0021	0.29%	开放	开放	净值购买
019183	大成精选增值混合C	1.7027	1.7027	1.6977	1.6977	0.0050	0.29%	开放	开放	净值购买
018648	永赢鑫享混合C	1.1589	1.1589	1.1555	1.1555	0.0034	0.29%	限大额	开放	净值购买
018789	中信建投臻选成长混合发起式C	1.1260	1.1260	1.1227	1.1227	0.0033	0.29%	开放	开放	净值购买
017849	东方红先进制造混合C	0.9558	0.9558	0.9530	0.9530	0.0028	0.29%	开放	开放	净值购买
519003	海富通收益增长混合	2.0500	3.7100	2.0440	3.7040	0.0060	0.29%	开放	开放	净值购买
003378	泰康策略优选混合	1.7782	2.1843	1.7730	2.1791	0.0052	0.29%	开放	开放	净值购买
015306	银华鑫峰混合C	0.9585	0.9585	0.9557	0.9557	0.0028	0.29%	开放	开放	净值购买
050018	博时行业轮动混合	1.3720	1.3720	1.3680	1.3680	0.0040	0.29%	开放	开放	净值购买
001154	北信瑞丰平安中国	1.0300	1.0300	1.0270	1.0270	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
008723	永赢鑫享混合A	1.1678	1.2193	1.1644	1.2159	0.0034	0.29%	限大额	开放	净值购买
021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.0309	1.0309	1.0279	1.0279	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
011598	信澳医药健康混合	0.9966	0.9966	0.9937	0.9937	0.0029	0.29%	限大额	开放	净值购买
014106	融通成长30灵活配置混合C	2.4060	2.6260	2.3990	2.6190	0.0070	0.29%	开放	开放	净值购买
022298	永赢鑫享混合D	1.1687	1.1687	1.1653	1.1653	0.0034	0.29%	限大额	开放	净值购买
012840	东方红智华三年持有混合C	0.7570	0.7570	0.7548	0.7548	0.0022	0.29%	开放	开放	净值购买
010699	东方红创新趋势混合	0.6886	0.6886	0.6866	0.6866	0.0020	0.29%	开放	开放	净值购买
019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1718	1.1718	1.1684	1.1684	0.0034	0.29%	开放	开放	净值购买
017848	东方红先进制造混合A	0.9651	0.9651	0.9623	0.9623	0.0028	0.29%	开放	开放	净值购买
001722	工银银和利混合	1.7240	1.7240	1.7190	1.7190	0.0050	0.29%	限大额	开放	净值购买
021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.0348	1.0348	1.0318	1.0318	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
020304	信澳星亮智选混合C	1.4833	1.4833	1.4790	1.4790	0.0043	0.29%	开放	开放	净值购买
481017	工银量化策略混合A	3.1060	3.5510	3.0970	3.5420	0.0090	0.29%	开放	开放	净值购买
017635	银华动力领航混合A	0.7253	0.7253	0.7232	0.7232	0.0021	0.29%	开放	开放	净值购买
015093	汇安远见成长混合C	0.6915	0.6915	0.6895	0.6895	0.0020	0.29%	开放	开放	净值购买
019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.1768	1.1768	1.1734	1.1734	0.0034	0.29%	开放	开放	净值购买
009098	景顺长城价值领航两年持有	1.9761	1.9761	1.9704	1.9704	0.0057	0.29%	开放	开放	净值购买
270021	广发聚瑞混合A	3.6781	3.6781	3.6675	3.6675	0.0106	0.29%	开放	开放	净值购买
000117	广发轮动配置混合	2.0820	2.0820	2.0760	2.0760	0.0060	0.29%	开放	开放	净值购买
015658	富荣研究优选混合C	1.0424	1.0424	1.0394	1.0394	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
020303	信澳星亮智选混合A	1.4953	1.4953	1.4910	1.4910	0.0043	0.29%	开放	开放	净值购买
375010	摩根中国优势混合A	1.3570	6.1317	1.3527	6.1274	0.0043	0.29%	开放	开放	净值购买
002495	前海开源量化优选A	1.3930	1.3930	1.3890	1.3890	0.0040	0.29%	开放	开放	净值购买
009433	德邦科技创新一年定开混合C	0.6625	0.6625	0.6606	0.6606	0.0019	0.29%	暂停	暂停	净值购买
016525	招商均衡成长混合C	0.8733	0.8733	0.8708	0.8708	0.0025	0.29%	开放	开放	净值购买
020587	景顺长城成长机遇混合A	1.0492	1.0492	1.0462	1.0462	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
005978	中信保诚至兴混合C	1.3642	1.3642	1.3603	1.3603	0.0039	0.29%	开放	开放	净值购买
960003	汇丰晋信动态策略混合H	1.9269	1.9269	1.9214	1.9214	0.0055	0.29%	开放	开放	净值购买
010026	广发聚瑞混合C	3.6129	3.6129	3.6026	3.6026	0.0103	0.29%	开放	开放	净值购买
015709	摩根中国优势混合C	1.3335	1.3335	1.3293	1.3293	0.0042	0.29%	开放	开放	净值购买
011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.5264	0.5264	0.5249	0.5249	0.0015	0.29%	开放	开放	净值购买
016248	银华创新动力优选混合A	0.7381	0.7381	0.7360	0.7360	0.0021	0.29%	开放	开放	净值购买
005977	中信保诚至兴混合A	1.4442	1.4442	1.4401	1.4401	0.0041	0.28%	开放	开放	净值购买
002313	宏利新起点混合B	1.4110	1.4710	1.4070	1.4670	0.0040	0.28%	开放	开放	净值购买
006243	中银双息回报混合A	1.7004	1.7404	1.6956	1.7356	0.0048	0.28%	开放	开放	净值购买
519156	新华行业灵活配置混合A	0.9565	2.3130	0.9538	2.3103	0.0027	0.28%	开放	开放	净值购买
000634	富国天盛灵活配置基金	1.0640	2.5890	1.0610	2.5860	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
016524	招商均衡成长混合A	0.8877	0.8877	0.8852	0.8852	0.0025	0.28%	开放	开放	净值购买
016335	汇丰晋信动态策略混合C	2.9868	2.9868	2.9784	2.9784	0.0084	0.28%	开放	开放	净值购买
540003	汇丰晋信动态策略混合A	3.0291	3.6691	3.0206	3.6606	0.0085	0.28%	开放	开放	净值购买
010875	泰康品质生活混合C	1.2118	1.2118	1.2084	1.2084	0.0034	0.28%	开放	开放	净值购买
005741	南方君信混合A	2.1068	2.1068	2.1009	2.1009	0.0059	0.28%	开放	开放	净值购买
000279	华商红利优选混合	0.7150	2.2720	0.7130	2.2700	0.0020	0.28%	开放	开放	净值购买
019730	华夏国企红利混合发起式C	1.0750	1.0750	1.0720	1.0720	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
013554	信澳远见价值混合A	0.8601	0.8601	0.8577	0.8577	0.0024	0.28%	开放	开放	净值购买
010150	南方君信混合C	2.0827	2.0827	2.0769	2.0769	0.0058	0.28%	开放	开放	净值购买
014045	银华积极成长混合C	1.5084	1.5084	1.5042	1.5042	0.0042	0.28%	开放	开放	净值购买
001910	泰康新机遇混合	1.1860	1.5530	1.1827	1.5497	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7910	0.7910	0.7888	0.7888	0.0022	0.28%	开放	开放	净值购买
020588	景顺长城成长机遇混合C	1.0441	1.0441	1.0412	1.0412	0.0029	0.28%	开放	开放	净值购买
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.8010	1.8010	1.7960	1.7960	0.0050	0.28%	限大额	开放	净值购买
001857	易方达现代服务业混合	1.8020	1.8020	1.7970	1.7970	0.0050	0.28%	开放	开放	净值购买
019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0833	1.0833	1.0803	1.0803	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
015657	富荣研究优选混合A	1.0496	1.0496	1.0467	1.0467	0.0029	0.28%	开放	开放	净值购买
014454	中银双息回报混合C	1.6656	1.6656	1.6610	1.6610	0.0046	0.28%	开放	开放	净值购买
519157	新华行业灵活配置混合C	0.8333	1.1945	0.8310	1.1922	0.0023	0.28%	开放	开放	净值购买
014232	博时专精特新主题混合A	1.0147	1.0147	1.0119	1.0119	0.0028	0.28%	开放	开放	净值购买
021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.0154	1.0154	1.0126	1.0126	0.0028	0.28%	开放	开放	净值购买
021987	国泰君安创新医药混合发起C	0.8721	0.8721	0.8697	0.8697	0.0024	0.28%	开放	开放	净值购买
021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0191	1.0191	1.0163	1.0163	0.0028	0.28%	开放	开放	净值购买
010874	泰康品质生活混合A	1.2388	1.2388	1.2354	1.2354	0.0034	0.28%	开放	开放	净值购买
014157	国泰君安创新医药混合发起A	0.8746	0.8746	0.8722	0.8722	0.0024	0.28%	开放	开放	净值购买
010914	长盛成长精选混合A	0.5469	0.5469	0.5454	0.5454	0.0015	0.28%	开放	开放	净值购买
001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0940	1.6840	1.0910	1.6810	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
016249	银华创新动力优选混合C	0.7309	0.7309	0.7289	0.7289	0.0020	0.27%	开放	开放	净值购买
019959	湘财医药健康混合C	1.4257	1.4257	1.4218	1.4218	0.0039	0.27%	开放	开放	净值购买
019375	广发睿杰精选混合发起式A2	0.9886	0.9886	0.9859	0.9859	0.0027	0.27%	暂停	开放	净值购买
001603	易方达安盈回报混合A	2.1970	2.3950	2.1910	2.3890	0.0060	0.27%	开放	开放	净值购买
005498	银华积极成长混合A	1.5404	1.5404	1.5362	1.5362	0.0042	0.27%	开放	开放	净值购买
019958	湘财医药健康混合A	1.4304	1.4304	1.4265	1.4265	0.0039	0.27%	开放	开放	净值购买
013555	信澳远见价值混合C	0.8443	0.8443	0.8420	0.8420	0.0023	0.27%	开放	开放	净值购买
019376	广发睿杰精选混合发起式A3	0.9916	0.9916	0.9889	0.9889	0.0027	0.27%	暂停	开放	净值购买
009970	财通内需增长12个月定开混合	0.6614	0.6614	0.6596	0.6596	0.0018	0.27%	暂停	暂停	净值购买
001515	平安新鑫先锋C	2.2060	2.7180	2.2000	2.7120	0.0060	0.27%	开放	开放	净值购买
013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7745	0.7745	0.7724	0.7724	0.0021	0.27%	开放	开放	净值购买
014837	汇添富创新活力混合D	1.7704	1.7704	1.7656	1.7656	0.0048	0.27%	开放	开放	净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.4770	1.4770	1.4730	1.4730	0.0040	0.27%	暂停	暂停	净值购买
014233	博时专精特新主题混合C	0.9971	0.9971	0.9944	0.9944	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
021182	中欧价值精选混合C	1.1818	1.1927	1.1786	1.1895	0.0032	0.27%	开放	开放	净值购买
014199	建信沃信一年持有混合A	0.6653	0.6653	0.6635	0.6635	0.0018	0.27%	开放	开放	净值购买
018457	大成价值增长混合C	0.7030	0.7030	0.7011	0.7011	0.0019	0.27%	开放	开放	净值购买
001403	招商国企改革主题混合基金	1.1110	1.1110	1.1080	1.1080	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.5186	0.5186	0.5172	0.5172	0.0014	0.27%	开放	开放	净值购买
021181	中欧价值精选混合A	1.1867	1.1976	1.1835	1.1944	0.0032	0.27%	开放	开放	净值购买
019277	长城国企优选混合发起式A	1.0013	1.0013	0.9986	0.9986	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.3722	1.3722	1.3685	1.3685	0.0037	0.27%	开放	开放	净值购买
013531	浙商聚潮产业成长混合C	1.4840	1.4840	1.4800	1.4800	0.0040	0.27%	开放	开放	净值购买
519191	万家新利灵活配置混合	1.5976	1.9602	1.5933	1.9559	0.0043	0.27%	限大额	开放	净值购买
470008	汇添富策略回报混合	1.8590	2.4490	1.8540	2.4440	0.0050	0.27%	开放	开放	净值购买
020282	益民优势安享混合C	2.1193	2.1193	2.1136	2.1136	0.0057	0.27%	开放	开放	净值购买
002419	汇添富创新活力混合A	1.7853	1.8063	1.7805	1.8015	0.0048	0.27%	开放	开放	净值购买
009432	德邦科技创新一年定开混合A	0.6700	0.6700	0.6682	0.6682	0.0018	0.27%	暂停	暂停	净值购买
014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.8565	0.8565	0.8542	0.8542	0.0023	0.27%	开放	开放	净值购买
005331	益民优势安享混合A	2.1257	2.1257	2.1200	2.1200	0.0057	0.27%	开放	开放	净值购买
090001	大成价值增长混合A	0.7087	4.3197	0.7068	4.3178	0.0019	0.27%	开放	开放	净值购买
001448	华商双翼平衡混合A	1.8690	1.8690	1.8640	1.8640	0.0050	0.27%	开放	开放	净值购买
014224	大成聚优成长混合A	1.0097	1.0097	1.0070	1.0070	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
002745	北信瑞丰丰利混合	1.1232	1.1772	1.1202	1.1742	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
014709	天弘臻选健康混合C	1.0111	1.0111	1.0084	1.0084	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.0494	1.0494	1.0466	1.0466	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
020186	上银国企红利混合发起式A	1.0870	1.0870	1.0841	1.0841	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5628	0.5628	0.5613	0.5613	0.0015	0.27%	开放	开放	净值购买
006039	国富估值优势混合A	1.6545	1.6545	1.6501	1.6501	0.0044	0.27%	开放	开放	净值购买
008404	华泰紫金泰盈混合A	1.3187	1.3187	1.3152	1.3152	0.0035	0.27%	开放	开放	净值购买
688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.5080	2.1090	1.5040	2.1050	0.0040	0.27%	开放	开放	净值购买
014836	汇添富创新活力混合C	1.7353	1.7353	1.7307	1.7307	0.0046	0.27%	开放	开放	净值购买
016282	建信内生动力混合C	1.1330	1.6000	1.1300	1.5970	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
019374	广发睿杰精选混合发起式A1	0.9823	0.9823	0.9797	0.9797	0.0026	0.27%	开放	开放	净值购买
007827	华润元大量化优选混合C	1.4764	1.4764	1.4725	1.4725	0.0039	0.26%	开放	开放	净值购买
005198	工银沪港深精选混合C	0.7962	0.7962	0.7941	0.7941	0.0021	0.26%	开放	开放	净值购买
014708	天弘臻选健康混合A	1.0241	1.0241	1.0214	1.0214	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
090019	大成景恒混合A	2.9211	3.9105	2.9134	3.9002	0.0077	0.26%	限大额	开放	净值购买
010776	博时恒旭持有期混合C	1.1019	1.1019	1.0990	1.0990	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
010915	长盛成长精选混合C	0.5329	0.5329	0.5315	0.5315	0.0014	0.26%	开放	开放	净值购买
013831	中欧瑾尚混合C	0.9527	0.9527	0.9502	0.9502	0.0025	0.26%	开放	开放	净值购买
017451	国富估值优势混合C	1.6393	1.6393	1.6350	1.6350	0.0043	0.26%	开放	开放	净值购买
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.1764	2.1764	2.1707	2.1707	0.0057	0.26%	封闭期	封闭期	净值购买
000739	平安新鑫先锋A	2.2910	2.8370	2.2850	2.8310	0.0060	0.26%	开放	开放	净值购买
019278	长城国企优选混合发起式C	0.9931	0.9931	0.9905	0.9905	0.0026	0.26%	开放	开放	净值购买
530011	建信内生动力混合A	1.1460	2.3420	1.1430	2.3390	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1467	1.1467	1.1437	1.1437	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.5743	0.5743	0.5728	0.5728	0.0015	0.26%	开放	开放	净值购买
014225	大成聚优成长混合C	0.9962	0.9962	0.9936	0.9936	0.0026	0.26%	开放	开放	净值购买
014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.8442	0.8442	0.8420	0.8420	0.0022	0.26%	开放	开放	净值购买
008405	华泰紫金泰盈混合C	1.3047	1.3047	1.3013	1.3013	0.0034	0.26%	开放	开放	净值购买
013830	中欧瑾尚混合A	0.9599	0.9599	0.9574	0.9574	0.0025	0.26%	开放	开放	净值购买
016782	湘财研究精选一年持有期混合C	0.8069	0.8069	0.8048	0.8048	0.0021	0.26%	开放	开放	净值购买
001254	宏利新起点混合A	1.5370	1.6020	1.5330	1.5980	0.0040	0.26%	开放	开放	净值购买
002582	招商丰凯混合C	1.5380	1.5380	1.5340	1.5340	0.0040	0.26%	开放	开放	净值购买
020187	上银国企红利混合发起式C	1.0789	1.0789	1.0761	1.0761	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
000646	华润元大量化优选混合A	1.5028	1.5028	1.4989	1.4989	0.0039	0.26%	开放	开放	净值购买
005197	工银沪港深精选混合A	0.8095	0.8095	0.8074	0.8074	0.0021	0.26%	开放	开放	净值购买
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1576	1.1576	1.1546	1.1546	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
014200	建信沃信一年持有混合C	0.6563	0.6563	0.6546	0.6546	0.0017	0.26%	开放	开放	净值购买
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.2010	2.2010	2.1953	2.1953	0.0057	0.26%	封闭期	封闭期	净值购买
010775	博时恒旭持有期混合A	1.1217	1.1217	1.1188	1.1188	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
008420	广发招泰A	1.2777	1.2777	1.2744	1.2744	0.0033	0.26%	开放	开放	净值购买
006038	大成景恒混合C	2.9045	2.9045	2.8970	2.8970	0.0075	0.26%	限大额	开放	净值购买
019830	华夏数字产业混合C	1.1625	1.1625	1.1595	1.1595	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
013269	交银瑞和三年持有期混合	0.7382	0.7382	0.7363	0.7363	0.0019	0.26%	开放	开放	净值购买
008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.6326	1.6326	1.6284	1.6284	0.0042	0.26%	开放	开放	净值购买
016781	湘财研究精选一年持有期混合A	0.8169	0.8169	0.8148	0.8148	0.0021	0.26%	开放	开放	净值购买
019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1282	1.1282	1.1253	1.1253	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.0518	1.0518	1.0491	1.0491	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
350001	天治财富增长混合	1.2097	3.0550	1.2066	3.0519	0.0031	0.26%	开放	开放	净值购买
870009	广发平衡精选一年持有混合A	0.8988	1.1315	0.8965	1.1296	0.0023	0.26%	暂停	开放	净值购买
009360	招商创新增长混合A	0.7035	0.7035	0.7017	0.7017	0.0018	0.26%	开放	开放	净值购买
008421	广发招泰C	1.2512	1.2512	1.2480	1.2480	0.0032	0.26%	开放	开放	净值购买
017080	格林鑫利六个月持有期混合C	1.1739	1.1739	1.1709	1.1709	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
019829	华夏数字产业混合A	1.1740	1.1740	1.1710	1.1710	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1354	1.1354	1.1325	1.1325	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	1.2926	1.2926	1.2893	1.2893	0.0033	0.26%	开放	开放	净值购买
013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9409	0.9409	0.9385	0.9385	0.0024	0.26%	开放	开放	净值购买
015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	1.6136	1.6136	1.6095	1.6095	0.0041	0.25%	开放	开放	净值购买
019086	工银价值精选混合C	1.0628	1.0628	1.0601	1.0601	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
020366	光大保德信锦弘混合E	1.1817	1.1817	1.1787	1.1787	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
009986	天弘创新领航A	0.7486	0.7486	0.7467	0.7467	0.0019	0.25%	开放	开放	净值购买
015576	宏利绩优混合C	1.3018	1.5428	1.2985	1.5395	0.0033	0.25%	开放	开放	净值购买
001276	建信新经济灵活配置混合	1.1840	1.1840	1.1810	1.1810	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
017079	格林鑫利六个月持有期混合A	1.1840	1.1840	1.1810	1.1810	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7116	0.7116	0.7098	0.7098	0.0018	0.25%	开放	开放	净值购买
024229	国新国证新利混合C	0.7910	0.7910	0.7890	0.7890	0.0020	0.25%	开放	开放	净值购买
011231	光大保德信锦弘混合A	1.1876	1.1876	1.1846	1.1846	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
008715	景顺长城价值驱动一年持有混合	1.4273	1.4273	1.4237	1.4237	0.0036	0.25%	开放	开放	净值购买
013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9527	0.9527	0.9503	0.9503	0.0024	0.25%	开放	开放	净值购买
000928	国联国企改革混合A	1.9860	1.9860	1.9810	1.9810	0.0050	0.25%	限大额	开放	净值购买
022211	人保红利智享混合A	1.0332	1.0332	1.0306	1.0306	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
001375	金元顺安优质精选混合C	1.2319	1.2319	1.2288	1.2288	0.0031	0.25%	限大额	开放	净值购买
000529	广发竞争优势混合A	3.0999	3.0999	3.0921	3.0921	0.0078	0.25%	开放	开放	净值购买
872019	广发平衡精选一年持有混合C	0.8750	1.1125	0.8728	1.1107	0.0022	0.25%	暂停	开放	净值购买
000584	新华鑫益灵活配置混合C	4.8137	4.8137	4.8016	4.8016	0.0121	0.25%	开放	开放	净值购买
620007	金元顺安优质精选混合A	1.2346	1.3805	1.2315	1.3771	0.0031	0.25%	限大额	开放	净值购买
011232	光大保德信锦弘混合C	1.1553	1.1553	1.1524	1.1524	0.0029	0.25%	开放	开放	净值购买
005903	宏利绩优混合A	1.3172	1.5582	1.3139	1.5549	0.0033	0.25%	开放	开放	净值购买
007084	天治转型升级混合	0.7605	0.7605	0.7586	0.7586	0.0019	0.25%	开放	开放	净值购买
015035	银华核心动力精选混合A	0.6816	0.6816	0.6799	0.6799	0.0017	0.25%	开放	开放	净值购买
012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0425	1.0425	1.0399	1.0399	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
012186	招商品质成长混合A	0.6820	0.6820	0.6803	0.6803	0.0017	0.25%	开放	开放	净值购买
004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7254	1.7954	1.7211	1.7911	0.0043	0.25%	开放	开放	净值购买
010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1242	1.1242	1.1214	1.1214	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
011120	富国创新科技混合C	1.2050	1.2050	1.2020	1.2020	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
006348	银华盛利混合发起式A	2.0901	2.0901	2.0849	2.0849	0.0052	0.25%	开放	开放	净值购买
160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.8140	2.4010	2.8070	2.3950	0.0070	0.25%	开放	开放	净值购买
010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.1263	1.1263	1.1235	1.1235	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0468	1.0468	1.0442	1.0442	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
007013	湘财长顺混合发起式C	0.6443	1.5478	0.6427	1.5462	0.0016	0.25%	开放	开放	净值购买
005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8472	0.8472	0.8451	0.8451	0.0021	0.25%	限大额	开放	净值购买
400025	东方新兴成长混合	1.2543	1.2543	1.2512	1.2512	0.0031	0.25%	开放	开放	净值购买
005599	汇安量化优选灵活配置A	0.8902	0.8902	0.8880	0.8880	0.0022	0.25%	限大额	开放	净值购买
270006	广发策略优选混合	2.2263	3.4863	2.2208	3.4808	0.0055	0.25%	开放	开放	净值购买
015684	银华盛利混合发起式C	2.0653	2.0653	2.0602	2.0602	0.0051	0.25%	开放	开放	净值购买
290014	泰信现代服务业混合	1.2150	1.2750	1.2120	1.2720	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
010877	浙商智选先锋一年持有混合C	0.5266	0.5266	0.5253	0.5253	0.0013	0.25%	开放	开放	净值购买
018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7015	1.7715	1.6973	1.7673	0.0042	0.25%	开放	开放	净值购买
013435	大成景气精选六个月持有混合A	0.8913	0.8913	0.8891	0.8891	0.0022	0.25%	开放	开放	净值购买
011755	广发竞争优势混合C	3.0489	3.0489	3.0414	3.0414	0.0075	0.25%	开放	开放	净值购买
009987	天弘创新领航C	0.7344	0.7344	0.7326	0.7326	0.0018	0.25%	开放	开放	净值购买
019085	工银价值精选混合A	1.0613	1.0613	1.0587	1.0587	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
005028	鹏华研究精选灵活配置混合	1.7969	1.7969	1.7925	1.7925	0.0044	0.25%	开放	开放	净值购买
020118	南华丰元量化选股混合C	1.2257	1.2257	1.2227	1.2227	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
007012	湘财长顺混合发起式A	0.6575	1.5813	0.6559	1.5797	0.0016	0.24%	开放	开放	净值购买
012087	博时健康生活混合C	0.6165	0.6165	0.6150	0.6150	0.0015	0.24%	开放	开放	净值购买
010876	浙商智选先锋一年持有混合A	0.5347	0.5347	0.5334	0.5334	0.0013	0.24%	开放	开放	净值购买
020117	南华丰元量化选股混合A	1.2341	1.2341	1.2311	1.2311	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
022212	人保红利智享混合C	1.0305	1.0305	1.0280	1.0280	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
002692	富国创新科技混合A	1.2380	1.2380	1.2350	1.2350	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
012187	招商品质成长混合C	0.6621	0.6621	0.6605	0.6605	0.0016	0.24%	开放	开放	净值购买
010929	大成核心价值甄选混合A	1.2416	1.2416	1.2386	1.2386	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
012197	招商品质生活混合C	0.6644	0.6644	0.6628	0.6628	0.0016	0.24%	开放	开放	净值购买
202019	南方策略优化混合	1.6196	1.6396	1.6157	1.6357	0.0039	0.24%	开放	开放	净值购买
013436	大成景气精选六个月持有混合C	0.8722	0.8722	0.8701	0.8701	0.0021	0.24%	开放	开放	净值购买
023770	平安鼎弘混合(LOF)E	1.1251	1.1251	1.1224	1.1224	0.0027	0.24%	开放	开放	净值购买
014771	中泰红利优选一年持有混合发起	1.4170	1.4170	1.4136	1.4136	0.0034	0.24%	开放	开放	净值购买
002581	招商丰凯混合A	1.6680	1.6680	1.6640	1.6640	0.0040	0.24%	开放	开放	净值购买
011429	前海开源民裕进取	0.7510	0.7510	0.7492	0.7492	0.0018	0.24%	开放	开放	净值购买
010930	大成核心价值甄选混合C	1.2110	1.2110	1.2081	1.2081	0.0029	0.24%	开放	开放	净值购买
012086	博时健康生活混合A	0.6265	0.6265	0.6250	0.6250	0.0015	0.24%	开放	开放	净值购买
003308	中信建投睿利A	1.2561	1.4384	1.2531	1.4354	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
015036	银华核心动力精选混合C	0.6702	0.6702	0.6686	0.6686	0.0016	0.24%	开放	开放	净值购买
019184	大成趋势回报灵活配置混合C	1.2580	1.2580	1.2550	1.2550	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	1.0070	1.0070	1.0046	1.0046	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1337	1.4461	1.1310	1.4434	0.0027	0.24%	限大额	开放	净值购买
009361	招商创新增长混合C	0.6760	0.6760	0.6744	0.6744	0.0016	0.24%	开放	开放	净值购买
002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.2690	1.4590	1.2660	1.4560	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0156	1.0156	1.0132	1.0132	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
009475	汇丰晋信慧盈混合	0.9311	0.9311	0.9289	0.9289	0.0022	0.24%	开放	开放	净值购买
013185	广发恒阳一年持有混合C	1.0181	1.0181	1.0157	1.0157	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
100060	富国高新技术产业混合	2.1230	2.7740	2.1180	2.7690	0.0050	0.24%	开放	开放	净值购买
013247	交银瑞卓三年持有期混合	1.0193	1.0193	1.0169	1.0169	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
006429	诺安恒鑫混合	1.3189	1.3189	1.3158	1.3158	0.0031	0.24%	开放	开放	净值购买
018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.3224	1.3224	1.3193	1.3193	0.0031	0.24%	开放	开放	净值购买
009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8982	0.8982	0.8961	0.8961	0.0021	0.23%	开放	暂停	净值购买
019818	长城健康生活混合C	0.5991	0.5991	0.5977	0.5977	0.0014	0.23%	开放	开放	净值购买
005855	中科沃土沃瑞混合A	2.5288	2.5288	2.5229	2.5229	0.0059	0.23%	开放	开放	净值购买
006136	广发估值优势混合A	2.0148	2.0148	2.0101	2.0101	0.0047	0.23%	开放	开放	净值购买
012196	招商品质生活混合A	0.6860	0.6860	0.6844	0.6844	0.0016	0.23%	开放	开放	净值购买
024108	中邮核心成长混合C	0.5578	0.5578	0.5565	0.5565	0.0013	0.23%	开放	开放	净值购买
590002	中邮核心成长混合A	0.5578	0.5578	0.5565	0.5565	0.0013	0.23%	开放	开放	净值购买
018818	鑫元数字经济混合发起式A	1.3318	1.3318	1.3287	1.3287	0.0031	0.23%	开放	开放	净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	0.8600	1.2340	0.8580	1.2320	0.0020	0.23%	开放	开放	净值购买
001337	鹏华弘益混合C	1.8540	1.8540	1.8497	1.8497	0.0043	0.23%	开放	开放	净值购买
006209	中信保诚新蓝筹混合	1.6823	1.6823	1.6784	1.6784	0.0039	0.23%	开放	开放	净值购买
005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6047	1.3017	0.6033	1.3003	0.0014	0.23%	开放	开放	净值购买
008786	长城健康生活混合A	0.6052	0.6052	0.6038	0.6038	0.0014	0.23%	开放	开放	净值购买
011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7353	0.7353	0.7336	0.7336	0.0017	0.23%	开放	开放	净值购买
004635	中信建投睿利C	1.2112	1.3935	1.2084	1.3907	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.1269	1.1362	1.1243	1.1336	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
015233	银华富裕主题混合C	4.2912	4.2912	4.2813	4.2813	0.0099	0.23%	开放	开放	净值购买
005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.1270	1.3450	1.1244	1.3424	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
017612	宏利复兴混合C	1.3020	1.3020	1.2990	1.2990	0.0030	0.23%	开放	开放	净值购买
180012	银华富裕主题混合A	4.3411	5.2941	4.3311	5.2841	0.0100	0.23%	开放	开放	净值购买
005856	中科沃土沃瑞混合C	2.4311	2.4311	2.4255	2.4255	0.0056	0.23%	开放	开放	净值购买
018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.9986	0.9986	0.9963	0.9963	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
017414	易方达安盈回报混合C	2.1790	2.1790	2.1740	2.1740	0.0050	0.23%	开放	开放	净值购买
015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.4408	1.4408	1.4375	1.4375	0.0033	0.23%	开放	开放	净值购买
001170	宏利复兴混合A	1.3110	1.3110	1.3080	1.3080	0.0030	0.23%	开放	开放	净值购买
011430	广发估值优势混合C	1.9671	1.9671	1.9626	1.9626	0.0045	0.23%	开放	开放	净值购买
014726	广发成长动力三年持有混合C	0.4380	0.4380	0.4370	0.4370	0.0010	0.23%	开放	暂停	净值购买
020194	天弘金融优选混合发起C	1.3578	1.3578	1.3547	1.3547	0.0031	0.23%	开放	开放	净值购买
020193	天弘金融优选混合发起A	1.3583	1.3583	1.3552	1.3552	0.0031	0.23%	开放	开放	净值购买
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.7540	1.7540	1.7500	1.7500	0.0040	0.23%	限大额	开放	净值购买
001336	鹏华弘益混合A	1.8884	1.8884	1.8841	1.8841	0.0043	0.23%	开放	开放	净值购买
019612	财通先进制造智选混合发起A	1.0980	1.0980	1.0955	1.0955	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
016501	华夏半导体龙头混合发起C	1.2737	1.2737	1.2708	1.2708	0.0029	0.23%	开放	开放	净值购买
009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0107	1.2587	1.0084	1.2564	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7471	0.7471	0.7454	0.7454	0.0017	0.23%	开放	开放	净值购买
023107	光大保德信红利量化混合C	1.0111	1.0111	1.0088	1.0088	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
910021	东方红启华三年持有混合A	3.4738	4.1708	3.4659	4.1629	0.0079	0.23%	暂停	开放	净值购买
023106	光大保德信红利量化混合A	1.0133	1.0133	1.0110	1.0110	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
019523	景顺长城价值发现混合A3	1.1456	1.1456	1.1430	1.1430	0.0026	0.23%	暂停	开放	净值购买
023366	南华丰利量化选股混合C	1.0157	1.0157	1.0134	1.0134	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9313	0.9313	0.9292	0.9292	0.0021	0.23%	开放	开放	净值购买
007550	东兴未来价值混合C	1.2419	1.2419	1.2391	1.2391	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
014412	招商核心竞争力混合A	1.1535	1.4352	1.1509	1.4326	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1095	1.4175	1.1070	1.4150	0.0025	0.23%	限大额	开放	净值购买
014725	广发成长动力三年持有混合A	0.4443	0.4443	0.4433	0.4433	0.0010	0.23%	开放	暂停	净值购买
004695	东兴未来价值混合A	1.2442	1.2442	1.2414	1.2414	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
014718	富国天旭均衡混合A	0.7555	0.7555	0.7538	0.7538	0.0017	0.23%	开放	开放	净值购买
016500	华夏半导体龙头混合发起A	1.2893	1.2893	1.2864	1.2864	0.0029	0.23%	开放	开放	净值购买
016487	东财产业优选A	0.9350	0.9350	0.9329	0.9329	0.0021	0.23%	开放	开放	净值购买
014135	中欧金安量化混合A	1.0270	1.0270	1.0247	1.0247	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
011313	东方红启华三年持有混合B	3.4010	3.4010	3.3934	3.3934	0.0076	0.22%	限大额	开放	净值购买
005043	国寿安保健康科学混合A	0.9849	0.9849	0.9827	0.9827	0.0022	0.22%	开放	开放	净值购买
022519	东海祥龙(LOF)C	0.8507	0.8507	0.8488	0.8488	0.0019	0.22%	开放	开放	净值购买
012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0320	1.0320	1.0297	1.0297	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
013184	广发恒阳一年持有混合A	1.0330	1.0330	1.0307	1.0307	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
014413	招商核心竞争力混合C	1.1236	1.4047	1.1211	1.4022	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.6980	2.6980	2.6920	2.6920	0.0060	0.22%	开放	开放	净值购买
010761	华商甄选回报混合A	1.6229	1.6229	1.6193	1.6193	0.0036	0.22%	开放	开放	净值购买
013968	广发恒享一年持有期混合C	1.0375	1.0667	1.0352	1.0644	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.0829	1.0829	1.0805	1.0805	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
017616	广发安颐一年持有期混合C	0.9934	0.9934	0.9912	0.9912	0.0022	0.22%	开放	开放	净值购买
002573	建信汇利灵活配置混合	1.3565	1.3565	1.3535	1.3535	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.8604	0.8604	0.8585	0.8585	0.0019	0.22%	开放	开放	净值购买
018102	贝莱德卓越远航混合C	1.1774	1.1774	1.1748	1.1748	0.0026	0.22%	开放	开放	净值购买
018101	贝莱德卓越远航混合A	1.1775	1.1775	1.1749	1.1749	0.0026	0.22%	开放	开放	净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.7711	0.7711	0.7694	0.7694	0.0017	0.22%	开放	开放	净值购买
014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0892	1.0892	1.0868	1.0868	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8631	0.8631	0.8612	0.8612	0.0019	0.22%	开放	暂停	净值购买
014136	中欧金安量化混合C	0.9996	0.9996	0.9974	0.9974	0.0022	0.22%	开放	开放	净值购买
019521	景顺长城价值发现混合A1	1.1366	1.1366	1.1341	1.1341	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
019613	财通先进制造智选混合发起C	1.0923	1.0923	1.0899	1.0899	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
001267	宏利蓝筹混合	0.9110	0.9110	0.9090	0.9090	0.0020	0.22%	开放	开放	净值购买
013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0486	1.0818	1.0463	1.0795	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
016049	华商甄选回报混合C	1.5962	1.5962	1.5927	1.5927	0.0035	0.22%	开放	开放	净值购买
019618	工银远见共赢混合A2	1.0491	1.0491	1.0468	1.0468	0.0023	0.22%	暂停	开放	净值购买
018583	华泰紫金碳中和混合发起C	1.1861	1.1961	1.1835	1.1935	0.0026	0.22%	开放	开放	净值购买
000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.7390	3.2890	2.7330	3.2830	0.0060	0.22%	开放	开放	净值购买
019522	景顺长城价值发现混合A2	1.1417	1.1417	1.1392	1.1392	0.0025	0.22%	暂停	开放	净值购买
005044	国寿安保健康科学混合C	0.9607	0.9607	0.9586	0.9586	0.0021	0.22%	开放	开放	净值购买
019619	工银远见共赢混合A3	1.0522	1.0522	1.0499	1.0499	0.0023	0.22%	暂停	开放	净值购买
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.4653	1.5543	1.4621	1.5511	0.0032	0.22%	开放	开放	净值购买
011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9166	0.9166	0.9146	0.9146	0.0020	0.22%	开放	开放	净值购买
016488	东财产业优选C	0.9171	0.9171	0.9151	0.9151	0.0020	0.22%	开放	开放	净值购买
022158	东兴红利优选混合C	1.0110	1.0110	1.0088	1.0088	0.0022	0.22%	开放	开放	净值购买
000209	中信保诚新兴产业混合A	1.9782	1.9782	1.9739	1.9739	0.0043	0.22%	开放	开放	净值购买
022157	东兴红利优选混合A	1.0132	1.0132	1.0110	1.0110	0.0022	0.22%	开放	开放	净值购买
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	1.7048	1.7048	1.7011	1.7011	0.0037	0.22%	开放	开放	净值购买
007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.2906	1.2906	1.2878	1.2878	0.0028	0.22%	开放	开放	净值购买
018582	华泰紫金碳中和混合发起A	1.1985	1.2085	1.1959	1.2059	0.0026	0.22%	开放	开放	净值购买
010923	永赢鑫欣混合A	1.1540	1.1540	1.1515	1.1515	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
002176	华商双翼平衡混合C	1.8470	1.8470	1.8430	1.8430	0.0040	0.22%	开放	开放	净值购买
012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0161	1.0161	1.0139	1.0139	0.0022	0.22%	开放	开放	净值购买
023365	南华丰利量化选股混合A	1.0169	1.0169	1.0147	1.0147	0.0022	0.22%	开放	开放	净值购买
016102	申万菱信碳中和智选混合发起C	0.5547	0.5547	0.5535	0.5535	0.0012	0.22%	暂停	开放	净值购买
020780	湘财新能源量化选股混合C	0.9257	0.9257	0.9237	0.9237	0.0020	0.22%	开放	开放	净值购买
014719	富国天旭均衡混合C	0.7407	0.7407	0.7391	0.7391	0.0016	0.22%	开放	开放	净值购买
010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6485	0.6485	0.6471	0.6471	0.0014	0.22%	开放	开放	净值购买
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.4383	1.4383	1.4352	1.4352	0.0031	0.22%	开放	开放	净值购买
010190	嘉实价值发现三个月定开混合	0.9753	1.0732	0.9732	1.0711	0.0021	0.22%	暂停	暂停	净值购买
020779	湘财新能源量化选股混合A	0.9291	0.9291	0.9271	0.9271	0.0020	0.22%	开放	开放	净值购买
673030	西部利得多策略优选混合C	1.0710	1.6260	1.0687	1.6237	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.6302	1.6302	1.6267	1.6267	0.0035	0.22%	开放	开放	净值购买
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.8400	0.8400	0.8382	0.8382	0.0018	0.21%	开放	开放	净值购买
016101	申万菱信碳中和智选混合发起A	0.5611	0.5611	0.5599	0.5599	0.0012	0.21%	暂停	开放	净值购买
860001	光大阳光混合A	1.9678	3.6978	1.9636	3.6936	0.0042	0.21%	暂停	开放	净值购买
007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.2653	1.2653	1.2626	1.2626	0.0027	0.21%	开放	开放	净值购买
860036	光大阳光混合B	1.9683	1.9683	1.9641	1.9641	0.0042	0.21%	开放	开放	净值购买
018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.0794	1.0794	1.0771	1.0771	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
024257	宏利新起点混合C	1.4100	1.4100	1.4070	1.4070	0.0030	0.21%	开放	开放	净值购买
013812	景顺长城景气进取混合A	0.6583	0.6583	0.6569	0.6569	0.0014	0.21%	开放	开放	净值购买
017794	交银启盛混合A	0.9419	0.9419	0.9399	0.9399	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.6127	0.6127	0.6114	0.6114	0.0013	0.21%	开放	开放	净值购买
010791	海富通均衡甄选混合C	0.8017	0.8017	0.8000	0.8000	0.0017	0.21%	开放	开放	净值购买
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.1790	1.3090	1.1765	1.3065	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
013526	中信保诚新兴产业混合C	1.9342	1.9342	1.9301	1.9301	0.0041	0.21%	限大额	开放	净值购买
011748	华泰柏瑞景气成长混合A	0.7092	0.7092	0.7077	0.7077	0.0015	0.21%	开放	开放	净值购买
018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.0875	1.0875	1.0852	1.0852	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
860037	光大阳光混合C	1.8916	1.8916	1.8876	1.8876	0.0040	0.21%	开放	开放	净值购买
519627	银河君润混合A	1.0405	1.3964	1.0383	1.3942	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
004510	九泰久盛量化先锋混合C	0.9460	1.1270	0.9440	1.1250	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
019617	工银远见共赢混合A1	1.0424	1.0424	1.0402	1.0402	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
014347	富国趋势优先混合A	0.7588	0.7588	0.7572	0.7572	0.0016	0.21%	开放	开放	净值购买
012944	广发稳睿六个月持有混合C	1.1864	1.1864	1.1839	1.1839	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
023543	平安恒鑫混合E	0.9968	0.9968	0.9947	0.9947	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
011175	平安恒鑫混合A	0.9969	0.9969	0.9948	0.9948	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
011710	中欧睿泽混合A	0.7127	0.7127	0.7112	0.7112	0.0015	0.21%	开放	开放	净值购买
018191	东财产业智选C	0.9516	0.9516	0.9496	0.9496	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
017090	景顺长城能源基建混合C	2.3810	2.3810	2.3760	2.3760	0.0050	0.21%	开放	开放	净值购买
016071	华安智联混合(LOF)C	1.1436	1.1436	1.1412	1.1412	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
018603	永赢鑫欣混合C	1.1455	1.1455	1.1431	1.1431	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0030	1.0030	1.0009	1.0009	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
011866	广发价值增长混合A	0.9075	0.9075	0.9056	0.9056	0.0019	0.21%	开放	开放	净值购买
970047	东海海睿健行灵活配置混合B	0.6220	0.6220	0.6207	0.6207	0.0013	0.21%	暂停	开放	净值购买
016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.6754	1.6754	1.6719	1.6719	0.0035	0.21%	开放	开放	净值购买
014591	广发瑞誉一年持有期混合A	1.2458	1.2458	1.2432	1.2432	0.0026	0.21%	开放	开放	净值购买
015293	金鹰时代领航一年持有混合A	0.6229	0.6229	0.6216	0.6216	0.0013	0.21%	开放	开放	净值购买
012943	广发稳睿六个月持有混合A	1.1997	1.1997	1.1972	1.1972	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1085	1.1085	1.1062	1.1062	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
018190	东财产业智选A	0.9646	0.9646	0.9626	0.9626	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
024120	中邮核心主题混合C	1.9310	1.9310	1.9270	1.9270	0.0040	0.21%	开放	开放	净值购买
015461	天弘互联网混合C	1.0138	1.0138	1.0117	1.0117	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
590005	中邮核心主题混合A	1.9320	2.0920	1.9280	2.0880	0.0040	0.21%	开放	开放	净值购买
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9663	0.9663	0.9643	0.9643	0.0020	0.21%	限大额	开放	净值购买
006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6444	1.6444	1.6410	1.6410	0.0034	0.21%	开放	开放	净值购买
013824	汇丰晋信慧悦混合	1.0659	1.0659	1.0637	1.0637	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
012434	银华多元回报一年持有期混合	0.7269	0.7269	0.7254	0.7254	0.0015	0.21%	开放	开放	净值购买
015210	前海开源沪港深农业混合C	1.1166	1.1166	1.1143	1.1143	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1179	1.1179	1.1156	1.1156	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
023078	西部利得多策略优选混合A	1.0718	1.0718	1.0696	1.0696	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
005848	银华裕利混合发起式	1.9004	1.9004	1.8965	1.8965	0.0039	0.21%	开放	开放	净值购买
006528	富国优质发展混合C	1.3158	1.8168	1.3131	1.8141	0.0027	0.21%	开放	开放	净值购买
011176	平安恒鑫混合C	0.9754	0.9754	0.9734	0.9734	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
018039	富国融裕两年持有期混合C	0.9274	0.9274	0.9255	0.9255	0.0019	0.21%	开放	暂停	净值购买
001210	天弘互联网混合A	0.9765	0.9765	0.9745	0.9745	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
010790	海富通均衡甄选混合A	0.8301	0.8301	0.8284	0.8284	0.0017	0.21%	开放	开放	净值购买
014189	南方专精特新混合A	0.7816	0.7816	0.7800	0.7800	0.0016	0.21%	开放	开放	净值购买
017795	交银启盛混合C	0.9296	0.9296	0.9277	0.9277	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	0.9792	0.9792	0.9772	0.9772	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9310	0.9310	0.9291	0.9291	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.1270	1.1270	1.1247	1.1247	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6372	0.6372	0.6359	0.6359	0.0013	0.20%	开放	开放	净值购买
010880	南方宝升混合C	0.9317	0.9317	0.9298	0.9298	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
018038	富国融裕两年持有期混合A	0.9340	0.9340	0.9321	0.9321	0.0019	0.20%	开放	暂停	净值购买
014592	广发瑞誉一年持有期混合C	1.2291	1.2291	1.2266	1.2266	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
011749	华泰柏瑞景气成长混合C	0.6883	0.6883	0.6869	0.6869	0.0014	0.20%	开放	开放	净值购买
003345	安信新成长混合A	1.1800	1.4810	1.1776	1.4786	0.0024	0.20%	限大额	开放	净值购买
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.5904	0.5904	0.5892	0.5892	0.0012	0.20%	开放	开放	净值购买
519628	银河君润混合C	1.0369	1.4027	1.0348	1.4006	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
011711	中欧睿泽混合C	0.6918	0.6918	0.6904	0.6904	0.0014	0.20%	开放	开放	净值购买
019150	国联国企改革混合C	1.9780	1.9780	1.9740	1.9740	0.0040	0.20%	限大额	开放	净值购买
013813	景顺长城景气进取混合C	0.6444	0.6444	0.6431	0.6431	0.0013	0.20%	开放	开放	净值购买
014348	富国趋势优先混合C	0.7436	0.7436	0.7421	0.7421	0.0015	0.20%	开放	开放	净值购买
011867	广发价值增长混合C	0.8930	0.8930	0.8912	0.8912	0.0018	0.20%	开放	开放	净值购买
011549	九泰久慧混合C	0.9430	0.9430	0.9411	0.9411	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	0.9933	0.9933	0.9913	0.9913	0.0020	0.20%	限大额	开放	净值购买
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9442	0.9442	0.9423	0.9423	0.0019	0.20%	限大额	开放	净值购买
021513	富国港股通红利精选混合A	1.2425	1.2425	1.2400	1.2400	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
019514	交银荣鑫灵活配置混合C	1.4420	1.4420	1.4391	1.4391	0.0029	0.20%	开放	开放	净值购买
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1950	1.1950	1.1926	1.1926	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
960001	广发行业领先混合H	0.9960	0.9960	0.9940	0.9940	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
519766	交银荣鑫灵活配置混合A	1.4448	1.4818	1.4419	1.4789	0.0029	0.20%	开放	开放	净值购买
011548	九泰久慧混合A	0.9472	0.9472	0.9453	0.9453	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
011532	工银聚丰混合A	1.1967	1.1967	1.1943	1.1943	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
021514	富国港股通红利精选混合C	1.2467	1.2467	1.2442	1.2442	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
014107	博时品质生活混合A	0.6508	0.6508	0.6495	0.6495	0.0013	0.20%	开放	开放	净值购买
017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3518	1.3518	1.3491	1.3491	0.0027	0.20%	开放	开放	净值购买
970046	东海海睿健行灵活配置混合A	0.6012	0.6412	0.6000	0.6400	0.0012	0.20%	封闭期	开放	净值购买
014020	诺德量化先锋一年持有混合A	0.7030	0.7030	0.7016	0.7016	0.0014	0.20%	开放	开放	净值购买
450007	国富成长动力混合	1.4594	1.6394	1.4565	1.6365	0.0029	0.20%	开放	开放	净值购买
010879	南方宝升混合A	0.9566	0.9566	0.9547	0.9547	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.1081	1.1081	1.1059	1.1059	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
020562	东方红领先精选混合C	1.5120	1.5120	1.5090	1.5090	0.0030	0.20%	开放	开放	净值购买
022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.0595	1.0595	1.0574	1.0574	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3640	1.6040	1.3613	1.6013	0.0027	0.20%	开放	开放	净值购买
008955	交银创新领航混合	1.4656	1.4656	1.4627	1.4627	0.0029	0.20%	开放	开放	净值购买
022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0623	1.0623	1.0602	1.0602	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
003346	安信新成长混合C	1.1638	1.4598	1.1615	1.4575	0.0023	0.20%	限大额	开放	净值购买
002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	0.8108	0.8108	0.8092	0.8092	0.0016	0.20%	开放	开放	净值购买
006527	富国优质发展混合A	1.3694	1.8784	1.3667	1.8757	0.0027	0.20%	开放	开放	净值购买
023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0150	1.0150	1.0130	1.0130	0.0020	0.20%	开放	暂停	净值购买
023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0163	1.0163	1.0143	1.0143	0.0020	0.20%	开放	暂停	净值购买
014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.5250	1.6320	1.5220	1.6290	0.0030	0.20%	开放	开放	净值购买
021902	广发主题领先混合C	1.8834	1.8834	1.8797	1.8797	0.0037	0.20%	开放	开放	净值购买
018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	0.9689	0.9689	0.9670	0.9670	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
007527	融通量化多策略混合A	1.5817	1.5817	1.5786	1.5786	0.0031	0.20%	开放	开放	净值购买
000477	广发主题领先混合A	1.8880	1.8880	1.8843	1.8843	0.0037	0.20%	开放	开放	净值购买
014190	南方专精特新混合C	0.7657	0.7657	0.7642	0.7642	0.0015	0.20%	开放	开放	净值购买
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1774	1.1774	1.1751	1.1751	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
007528	融通量化多策略混合C	1.5360	1.5360	1.5330	1.5330	0.0030	0.20%	开放	开放	净值购买
011533	工银聚丰混合C	1.1777	1.1777	1.1754	1.1754	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.0767	1.0767	1.0746	1.0746	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.6680	1.7650	0.6667	1.7637	0.0013	0.20%	暂停	开放	净值购买
014541	华安新能源主题混合A	0.6689	0.6689	0.6676	0.6676	0.0013	0.19%	开放	开放	净值购买
005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.3687	2.3687	2.3641	2.3641	0.0046	0.19%	开放	开放	净值购买
008091	中信保诚红利精选混合A	1.5968	1.5968	1.5937	1.5937	0.0031	0.19%	开放	开放	净值购买
010534	广发均衡增长混合A	1.0308	1.0308	1.0288	1.0288	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
519008	汇添富优势精选混合	2.1651	7.6953	2.1609	7.6911	0.0042	0.19%	开放	开放	净值购买
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1345	1.1345	1.1323	1.1323	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.9798	0.9798	0.9779	0.9779	0.0019	0.19%	限大额	开放	净值购买
008318	博道久航混合A	1.4442	1.4442	1.4414	1.4414	0.0028	0.19%	开放	开放	净值购买
010348	景顺长城泰保三个月定开混合	0.8268	0.8268	0.8252	0.8252	0.0016	0.19%	暂停	暂停	净值购买
022115	鑫元致远量化选股混合A	1.0339	1.0339	1.0319	1.0319	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
016803	摩根双息平衡混合C	0.8290	0.8290	0.8274	0.8274	0.0016	0.19%	开放	开放	净值购买
290008	泰信发展主题混合	1.0380	1.4770	1.0360	1.4750	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
022489	浦银安盛红利量化混合C	0.9875	0.9875	0.9856	0.9856	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
008319	博道久航混合C	1.4054	1.4054	1.4027	1.4027	0.0027	0.19%	开放	开放	净值购买
012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.0931	1.0931	1.0910	1.0910	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
008092	中信保诚红利精选混合C	1.5625	1.5625	1.5595	1.5595	0.0030	0.19%	开放	开放	净值购买
019195	博时量化平衡混合C	1.4065	1.4065	1.4038	1.4038	0.0027	0.19%	开放	开放	净值购买
022488	浦银安盛红利量化混合A	0.9900	0.9900	0.9881	0.9881	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
004495	博时量化平衡混合A	1.4111	1.5152	1.4084	1.5125	0.0027	0.19%	开放	开放	净值购买
001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.0490	1.6590	1.0470	1.6570	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.0493	1.0493	1.0473	1.0473	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1550	1.1550	1.1528	1.1528	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
018823	国金智享量化选股混合A	1.0510	1.0510	1.0490	1.0490	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.3156	1.3156	1.3131	1.3131	0.0025	0.19%	限大额	开放	净值购买
008083	国寿安保研究精选混合C	1.1053	1.1053	1.1032	1.1032	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
006235	东方城镇消费主题混合	0.8434	0.8434	0.8418	0.8418	0.0016	0.19%	开放	开放	净值购买
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	1.0046	1.0046	1.0027	1.0027	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	1.0048	1.0048	1.0029	1.0029	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.3223	1.3223	1.3198	1.3198	0.0025	0.19%	限大额	开放	净值购买
024240	华夏智胜优选混合发起式D	1.3225	1.3225	1.3200	1.3200	0.0025	0.19%	限大额	开放	净值购买
009224	宝盈现代服务业混合C	1.0589	1.0589	1.0569	1.0569	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.0591	1.0591	1.0571	1.0571	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
373010	摩根双息平衡混合A	0.8474	2.9487	0.8458	2.9471	0.0016	0.19%	开放	开放	净值购买
960005	摩根双息平衡混合H	0.8474	0.8710	0.8458	0.8694	0.0016	0.19%	开放	开放	净值购买
070003	嘉实稳健混合	1.4831	3.9261	1.4803	3.9204	0.0028	0.19%	开放	开放	净值购买
014021	诺德量化先锋一年持有混合C	0.6888	0.6888	0.6875	0.6875	0.0013	0.19%	开放	开放	净值购买
007177	浙商智能行业优选混合A	1.1665	1.4580	1.1643	1.4558	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
014108	博时品质生活混合C	0.6374	0.6374	0.6362	0.6362	0.0012	0.19%	开放	开放	净值购买
012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7988	0.7988	0.7973	0.7973	0.0015	0.19%	开放	开放	净值购买
015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1741	1.1741	1.1719	1.1719	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
002133	广发鑫益混合	2.1380	2.1380	2.1340	2.1340	0.0040	0.19%	开放	开放	净值购买
012221	瑞达行业轮动混合A	0.9088	0.9088	0.9071	0.9071	0.0017	0.19%	开放	开放	净值购买
008082	国寿安保研究精选混合A	1.1234	1.1234	1.1213	1.1213	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
010994	博时创新经济混合A	1.1234	1.1234	1.1213	1.1213	0.0021	0.19%	限大额	开放	净值购买
010535	广发均衡增长混合C	1.0195	1.0195	1.0176	1.0176	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
004475	华泰柏瑞富利混合A	2.0930	2.1858	2.0891	2.1819	0.0039	0.19%	限大额	开放	净值购买
001510	富国新动力灵活配置混合C	2.6840	3.6840	2.6790	3.6790	0.0050	0.19%	开放	开放	净值购买
013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0214	1.0214	1.0195	1.0195	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
001681	新华积极价值灵活配置混合A	1.2392	1.2392	1.2369	1.2369	0.0023	0.19%	开放	开放	净值购买
005632	鹏华量化先锋混合	1.2932	2.6210	1.2908	2.6167	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.0785	1.0785	1.0765	1.0765	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	1.2988	1.2988	1.2964	1.2964	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
015780	大成ESG责任投资混合发起式A	1.1915	1.1915	1.1893	1.1893	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
010995	博时创新经济混合C	1.0846	1.0846	1.0826	1.0826	0.0020	0.18%	限大额	开放	净值购买
009223	宝盈现代服务业混合A	1.0857	1.0857	1.0837	1.0837	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
007217	浙商智能行业优选混合C	1.1401	1.4216	1.1380	1.4195	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0322	1.0322	1.0303	1.0303	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
970193	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.2523	1.2523	1.2500	1.2500	0.0023	0.18%	暂停	开放	净值购买
004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.4157	2.0617	1.4131	2.0591	0.0026	0.18%	开放	开放	净值购买
004636	中信建投智信物联网C	1.0893	1.0893	1.0873	1.0873	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
012222	瑞达行业轮动混合C	0.8722	0.8722	0.8706	0.8706	0.0016	0.18%	开放	开放	净值购买
014542	华安新能源主题混合C	0.6565	0.6565	0.6553	0.6553	0.0012	0.18%	开放	开放	净值购买
020696	海富通红利优选混合C	1.2049	1.2049	1.2027	1.2027	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
015450	华泰柏瑞多策略混合C	1.6979	2.3586	1.6948	2.3555	0.0031	0.18%	限大额	开放	净值购买
018824	国金智享量化选股混合C	1.0416	1.0416	1.0397	1.0397	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.4262	2.0762	1.4236	2.0736	0.0026	0.18%	开放	开放	净值购买
001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	1.0431	1.0431	1.0412	1.0412	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
002340	富国价值优势混合A	2.9118	2.9118	2.9065	2.9065	0.0053	0.18%	限大额	开放	净值购买
970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6593	0.6593	0.6581	0.6581	0.0012	0.18%	暂停	开放	净值购买
014597	华泰柏瑞富利混合C	2.0362	2.1270	2.0325	2.1233	0.0037	0.18%	限大额	开放	净值购买
020695	海富通红利优选混合A	1.2114	1.2114	1.2092	1.2092	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
920187	中金丰裕稳健一年持有混合A	1.2667	1.7847	1.2644	1.7824	0.0023	0.18%	暂停	开放	净值购买
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6059	0.6059	0.6048	0.6048	0.0011	0.18%	开放	开放	净值购买
020168	广发信远回报混合A	1.1026	1.1026	1.1006	1.1006	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
001446	招商丰泽混合C	1.6570	1.6570	1.6540	1.6540	0.0030	0.18%	开放	开放	净值购买
001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.9414	0.9414	0.9397	0.9397	0.0017	0.18%	开放	开放	净值购买
350007	天治趋势精选混合	0.6646	1.0966	0.6634	1.0954	0.0012	0.18%	开放	开放	净值购买
003143	鹏华弘达混合C	1.1090	1.1290	1.1070	1.1270	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
016259	鑫元安鑫回报混合C	1.1665	1.1665	1.1644	1.1644	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
022206	富国价值优势混合C	2.8969	2.8969	2.8917	2.8917	0.0052	0.18%	限大额	开放	净值购买
003175	华泰柏瑞多策略混合A	1.7278	2.3927	1.7247	2.3896	0.0031	0.18%	限大额	开放	净值购买
003142	鹏华弘达混合A	2.3446	2.4046	2.3404	2.4004	0.0042	0.18%	开放	开放	净值购买
009395	鑫元安鑫回报混合A	1.1734	1.1734	1.1713	1.1713	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
000609	华商新量化混合A	1.6770	2.2270	1.6740	2.2240	0.0030	0.18%	开放	开放	净值购买
014057	富国金安均衡精选混合A	0.7267	0.7267	0.7254	0.7254	0.0013	0.18%	开放	开放	净值购买
023177	安信灵活配置混合C	2.2376	2.2376	2.2336	2.2336	0.0040	0.18%	开放	开放	净值购买
016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	1.2874	1.2874	1.2851	1.2851	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5599	0.5599	0.5589	0.5589	0.0010	0.18%	开放	开放	净值购买
750001	安信灵活配置混合A	2.2410	2.8310	2.2370	2.8270	0.0040	0.18%	开放	开放	净值购买
860009	光大阳光稳健增长混合A	2.7486	2.8186	2.7437	2.8137	0.0049	0.18%	暂停	开放	净值购买
010868	华宝安盈混合A	1.0660	1.0660	1.0641	1.0641	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
023868	华宝安盈混合C	1.0665	1.0665	1.0646	1.0646	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
270025	广发行业领先混合A	1.6850	2.3370	1.6820	2.3340	0.0030	0.18%	开放	开放	净值购买
012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.0676	1.0676	1.0657	1.0657	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2377	1.2377	1.2355	1.2355	0.0022	0.18%	暂停	暂停	净值购买
019343	富国价值发现混合C	1.0698	1.0698	1.0679	1.0679	0.0019	0.18%	限大额	开放	净值购买
019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0712	1.0712	1.0693	1.0693	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
001809	中信建投智信物联网A	1.0722	1.0722	1.0703	1.0703	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.6781	0.6781	0.6769	0.6769	0.0012	0.18%	暂停	开放	净值购买
022248	鹏华弘达混合E	1.0189	1.0189	1.0171	1.0171	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
011877	景顺长城医疗健康混合C	0.7370	0.7370	0.7357	0.7357	0.0013	0.18%	开放	开放	净值购买
019342	富国价值发现混合A	1.0789	1.0789	1.0770	1.0770	0.0019	0.18%	限大额	开放	净值购买
014471	富安达新兴成长混合C	0.5680	0.5680	0.5670	0.5670	0.0010	0.18%	开放	开放	净值购买
019335	大成红利汇聚混合C	1.1936	1.1936	1.1915	1.1915	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
000390	华商优势行业混合	1.1380	3.4680	1.1360	3.4660	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
007968	华泰柏瑞研究精选A	1.1959	1.1959	1.1938	1.1938	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7658	1.8269	1.7627	1.8238	0.0031	0.18%	开放	开放	净值购买
010845	宏利波控回报12个月持有混合	1.0256	1.0256	1.0238	1.0238	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0827	1.0827	1.0808	1.0808	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
017716	华宝量化选股混合发起式C	1.1425	1.1425	1.1405	1.1405	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
012579	富国红利混合C	1.0287	1.0287	1.0269	1.0269	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
860058	光大阳光稳健增长混合C	0.9147	0.9147	0.9131	0.9131	0.0016	0.18%	暂停	开放	净值购买
000508	宏利宏达混合B	1.1440	1.5870	1.1420	1.5850	0.0020	0.18%	限大额	开放	净值购买
016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8590	0.8590	0.8575	0.8575	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
011588	前海开源成份精选混合	0.6880	0.6880	0.6868	0.6868	0.0012	0.17%	开放	开放	净值购买
001791	大成绝对收益策略混合A	0.8044	0.8044	0.8030	0.8030	0.0014	0.17%	开放	开放	净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.6325	0.6325	0.6314	0.6314	0.0011	0.17%	开放	开放	净值购买
020169	广发信远回报混合C	1.0933	1.0933	1.0914	1.0914	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1512	1.1512	1.1492	1.1492	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
011876	景顺长城医疗健康混合A	0.7483	0.7483	0.7470	0.7470	0.0013	0.17%	开放	开放	净值购买
000755	富安达新兴成长混合A	0.5757	0.5757	0.5747	0.5747	0.0010	0.17%	开放	开放	净值购买
017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.0939	1.1170	1.0920	1.1151	0.0019	0.17%	限大额	开放	净值购买
012546	富荣福银混合C	0.8642	0.8642	0.8627	0.8627	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
017715	华宝量化选股混合发起式A	1.1531	1.1531	1.1511	1.1511	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0378	1.0378	1.0360	1.0360	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
400003	东方精选混合	1.6149	4.9785	1.6121	4.9708	0.0028	0.17%	开放	开放	净值购买
000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6727	1.6727	1.6698	1.6698	0.0029	0.17%	开放	开放	净值购买
005226	山证资管改革精选混合	1.0960	1.0960	1.0941	1.0941	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
019334	大成红利汇聚混合A	1.2121	1.2121	1.2100	1.2100	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7320	1.8680	1.7290	1.8650	0.0030	0.17%	开放	开放	净值购买
002317	招商睿逸混合	1.7350	1.7350	1.7320	1.7320	0.0030	0.17%	开放	开放	净值购买
011852	天弘先进制造混合C	0.9848	0.9848	0.9831	0.9831	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
257040	国联安红利混合	1.1600	2.2310	1.1580	2.2290	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
002096	博时新收益C	1.1035	1.8386	1.1016	1.8367	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
000507	宏利宏达混合A	1.1620	1.6530	1.1600	1.6510	0.0020	0.17%	限大额	开放	净值购买
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1059	1.1059	1.1040	1.1040	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
017087	嘉实ESG可持续投资混合C	0.9904	0.9904	0.9887	0.9887	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
005904	华泰保兴成长优选A	1.5732	1.9632	1.5705	1.9605	0.0027	0.17%	开放	开放	净值购买
016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7487	1.8091	1.7457	1.8061	0.0030	0.17%	开放	开放	净值购买
005905	华泰保兴成长优选C	1.5160	1.8980	1.5134	1.8954	0.0026	0.17%	开放	开放	净值购买
008949	平安匠心优选混合A	1.1666	1.4036	1.1646	1.4016	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
012578	富国红利混合A	1.0500	1.0500	1.0482	1.0482	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
002095	博时新收益A	1.1084	1.8500	1.1065	1.8481	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
010291	华泰柏瑞研究精选C	1.1681	1.1681	1.1661	1.1661	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6383	1.6383	1.6355	1.6355	0.0028	0.17%	开放	开放	净值购买
016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8778	0.8778	0.8763	0.8763	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
012545	富荣福银混合A	0.8779	0.8779	0.8764	0.8764	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
011371	华商远见价值A	0.5855	0.5855	0.5845	0.5845	0.0010	0.17%	开放	开放	净值购买
016961	浙商汇金平稳增长一年混合	0.9368	2.4626	0.9352	2.4610	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
013855	嘉实品质发现混合A	0.9379	0.9379	0.9363	0.9363	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
008950	平安匠心优选混合C	1.1185	1.3535	1.1166	1.3516	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
011851	天弘先进制造混合A	1.0012	1.0012	0.9995	0.9995	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
016903	鑫元欣悦混合C	0.8255	0.8255	0.8241	0.8241	0.0014	0.17%	开放	开放	净值购买
015946	兴业国企改革混合C	2.3610	2.3610	2.3570	2.3570	0.0040	0.17%	开放	开放	净值购买
233009	大摩多因子策略混合	1.1810	2.5860	1.1790	2.5840	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
016830	广发恒裕一年持有期混合A	1.0631	1.0631	1.0613	1.0613	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0668	1.0668	1.0650	1.0650	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
014058	富国金安均衡精选混合C	0.7117	0.7117	0.7105	0.7105	0.0012	0.17%	开放	开放	净值购买
017086	嘉实ESG可持续投资混合A	1.0083	1.0083	1.0066	1.0066	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
000672	工银绝对收益混合发起B	1.1900	1.1900	1.1880	1.1880	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
001623	兴业国企改革混合A	2.3810	2.3810	2.3770	2.3770	0.0040	0.17%	开放	开放	净值购买
019190	华商品质价值混合C	1.3698	1.3698	1.3675	1.3675	0.0023	0.17%	开放	开放	净值购买
010178	大成企业能力驱动混合A	1.0148	1.0148	1.0131	1.0131	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	1.1342	1.1342	1.1323	1.1323	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1347	1.1347	1.1328	1.1328	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.3799	1.3799	1.3776	1.3776	0.0023	0.17%	开放	开放	净值购买
020492	万家医药量化选股混合发起式C	1.0821	1.0821	1.0803	1.0803	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.0824	1.1054	1.0806	1.1036	0.0018	0.17%	限大额	开放	净值购买
260112	景顺长城能源基建混合A	2.4060	3.3770	2.4020	3.3730	0.0040	0.17%	开放	开放	净值购买
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0849	1.0849	1.0831	1.0831	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0248	1.0248	1.0231	1.0231	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5435	0.5435	0.5426	0.5426	0.0009	0.17%	开放	开放	净值购买
002820	招商丰美混合C	1.2080	1.5840	1.2060	1.5820	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
022000	浙商汇金红利机遇混合A	1.0278	1.0278	1.0261	1.0261	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
020491	万家医药量化选股混合发起式A	1.0896	1.0896	1.0878	1.0878	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
019189	华商品质价值混合A	1.3956	1.3956	1.3933	1.3933	0.0023	0.17%	开放	开放	净值购买
014539	华安优势精选混合A	0.7293	0.7293	0.7281	0.7281	0.0012	0.16%	开放	开放	净值购买
008373	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	1.3988	1.3988	1.3965	1.3965	0.0023	0.16%	开放	开放	净值购买
014330	国联优势产业混合C	1.0354	1.0354	1.0337	1.0337	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
001924	华夏国企改革混合	1.2220	1.2220	1.2200	1.2200	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
011428	广发价值驱动混合C	0.8560	0.8560	0.8546	0.8546	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
013856	嘉实品质发现混合C	0.9197	0.9197	0.9182	0.9182	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0440	1.0440	1.0423	1.0423	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
000199	国泰量化策略收益混合A	1.4161	1.9309	1.4138	1.9281	0.0023	0.16%	开放	开放	净值购买
008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	1.1105	1.1105	1.1087	1.1087	0.0018	0.16%	暂停	开放	净值购买
013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.1109	1.1109	1.1091	1.1091	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
020802	易方达红利混合C	1.1114	1.1444	1.1096	1.1426	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
168501	北信瑞丰产业升级	1.0512	1.0512	1.0495	1.0495	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
020801	易方达红利混合A	1.1139	1.1469	1.1121	1.1451	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
001792	大成绝对收益策略混合C	0.7438	0.7438	0.7426	0.7426	0.0012	0.16%	开放	开放	净值购买
016831	广发恒裕一年持有期混合C	1.0547	1.0547	1.0530	1.0530	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
011427	广发价值驱动混合A	0.8688	0.8688	0.8674	0.8674	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
014329	国联优势产业混合A	1.0551	1.0551	1.0534	1.0534	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
003154	华宝新活力混合C	1.6774	1.7324	1.6747	1.7297	0.0027	0.16%	开放	开放	净值购买
024065	华宝新活力混合I	1.6774	1.6774	1.6747	1.6747	0.0027	0.16%	开放	开放	净值购买
017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.9966	0.9966	0.9950	0.9950	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
010179	大成企业能力驱动混合C	0.9969	0.9969	0.9953	0.9953	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	1.0593	1.0593	1.0576	1.0576	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
009388	嘉实稳福混合C	1.1873	1.1873	1.1854	1.1854	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8129	0.8129	0.8116	0.8116	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	0.8755	0.8755	0.8741	0.8741	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9388	0.9388	0.9373	0.9373	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.0041	1.0041	1.0025	1.0025	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.0681	1.0681	1.0664	1.0664	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
013167	东兴宸祥量化混合C	1.1311	1.1311	1.1293	1.1293	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
015582	国泰量化策略收益混合C	1.3833	1.5954	1.3811	1.5932	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
020353	富国量化对冲策略三个月持有期混合E	1.1340	1.1340	1.1322	1.1322	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
011372	华商远见价值C	0.5674	0.5674	0.5665	0.5665	0.0009	0.16%	开放	开放	净值购买
013166	东兴宸祥量化混合A	1.1351	1.1351	1.1333	1.1333	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
260103	景顺长城动力平衡混合	1.6409	3.9809	1.6383	3.9783	0.0026	0.16%	开放	开放	净值购买
002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.5250	3.3750	2.5210	3.3710	0.0040	0.16%	开放	开放	净值购买
012812	国富鑫颐收益混合A	1.0735	1.0735	1.0718	1.0718	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
002307	银华多元视野灵活配置混合	1.8960	1.8960	1.8930	1.8930	0.0030	0.16%	开放	开放	净值购买
016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.5300	2.5300	2.5260	2.5260	0.0040	0.16%	开放	开放	净值购买
550001	中信保诚四季红混合A	0.8876	2.7880	0.8862	2.7866	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
001287	安信优势增长混合A	2.6007	2.9965	2.5966	2.9924	0.0041	0.16%	开放	开放	净值购买
630015	华商大盘量化精选混合	1.9070	2.5870	1.9040	2.5840	0.0030	0.16%	开放	开放	净值购买
009387	嘉实稳福混合A	1.2120	1.2120	1.2101	1.2101	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.0847	1.0847	1.0830	1.0830	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
011213	富国稳健策略6个月持有混合C	0.7023	0.7023	0.7012	0.7012	0.0011	0.16%	开放	开放	净值购买
022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.0857	1.0857	1.0840	1.0840	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
021820	嘉实新思路混合C	1.1498	1.1498	1.1480	1.1480	0.0018	0.16%	限大额	开放	净值购买
002036	安信优势增长混合C	2.5562	2.9470	2.5522	2.9430	0.0040	0.16%	开放	开放	净值购买
016902	鑫元欣悦混合A	0.8310	0.8310	0.8297	0.8297	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
001755	嘉实新思路混合A	1.1538	1.5357	1.1520	1.5339	0.0018	0.16%	限大额	开放	净值购买
012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	0.7056	0.7056	0.7045	0.7045	0.0011	0.16%	开放	开放	净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8342	0.8342	0.8329	0.8329	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
019636	富国研究精选灵活配置混合D	2.5710	2.5710	2.5670	2.5670	0.0040	0.16%	开放	开放	净值购买
000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.5730	2.5730	2.5690	2.5690	0.0040	0.16%	暂停	开放	净值购买
009333	博时恒裕持有期混合C	0.9650	0.9650	0.9635	0.9635	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
860039	光大阳光智造混合C	0.5804	1.6677	0.5795	1.6668	0.0009	0.16%	开放	开放	净值购买
000993	华宝稳健回报混合	1.2910	1.2910	1.2890	1.2890	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.0990	1.0990	1.0973	1.0973	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	2.5890	2.5890	2.5850	2.5850	0.0040	0.15%	开放	开放	净值购买
005437	易方达易百智能量化策略A	1.2338	1.2338	1.2319	1.2319	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
009908	湘财长泽灵活配置混合C	1.2993	1.4401	1.2973	1.4381	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
001990	中欧数据挖掘多因子混合A	1.8191	2.2661	1.8163	2.2633	0.0028	0.15%	开放	开放	净值购买
519221	海富通欣益混合C	1.6242	1.7177	1.6217	1.7152	0.0025	0.15%	开放	开放	净值购买
016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9747	0.9747	0.9732	0.9732	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
860018	光大阳光智造混合A	1.2361	1.2361	1.2342	1.2342	0.0019	0.15%	封闭期	开放	净值购买
023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0423	1.0423	1.0407	1.0407	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
014540	华安优势精选混合C	0.7170	0.7170	0.7159	0.7159	0.0011	0.15%	开放	开放	净值购买
008418	惠升惠泽混合A	0.9787	1.1587	0.9772	1.1572	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
021664	汇百川远航混合C	1.1758	1.1758	1.1740	1.1740	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
008488	华商恒益稳健混合	1.1116	1.7896	1.1099	1.7879	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
004234	中欧数据挖掘多因子混合C	1.7009	2.0459	1.6983	2.0433	0.0026	0.15%	开放	开放	净值购买
018693	大成核心双动力混合C	1.3100	1.3100	1.3080	1.3080	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
011212	富国稳健策略6个月持有混合A	0.7207	0.7207	0.7196	0.7196	0.0011	0.15%	开放	开放	净值购买
021663	汇百川远航混合A	1.1807	1.1807	1.1789	1.1789	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
000667	工银绝对收益混合发起A	1.3120	1.3120	1.3100	1.3100	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	0.7216	0.7216	0.7205	0.7205	0.0011	0.15%	开放	开放	净值购买
009808	易方达创新成长混合	0.7878	0.7878	0.7866	0.7866	0.0012	0.15%	开放	开放	净值购买
001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.6290	2.6290	2.6250	2.6250	0.0040	0.15%	开放	开放	净值购买
009216	易方达瑞川混合C	1.3145	1.3595	1.3125	1.3575	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
860038	光大阳光智造混合B	0.5916	1.6808	0.5907	1.6799	0.0009	0.15%	开放	开放	净值购买
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1182	1.1182	1.1165	1.1165	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
001301	大成睿景灵活配置混合C	1.9740	1.9740	1.9710	1.9710	0.0030	0.15%	开放	开放	净值购买
016775	中信建投红利智选混合C	1.1846	1.1846	1.1828	1.1828	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
009332	博时恒裕持有期混合A	0.9872	0.9872	0.9857	0.9857	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9874	0.9874	0.9859	0.9859	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
010779	西部利得量化优选一年持有A	1.1201	1.2301	1.1184	1.2284	0.0017	0.15%	限大额	开放	净值购买
014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.1876	1.1876	1.1858	1.1858	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
110002	易方达策略成长混合	3.3010	5.2840	3.2960	5.2790	0.0050	0.15%	开放	开放	净值购买
013387	长城价值领航混合A	0.7264	0.7264	0.7253	0.7253	0.0011	0.15%	开放	开放	净值购买
003120	博时鑫源混合C	1.7178	1.7998	1.7152	1.7972	0.0026	0.15%	限大额	开放	净值购买
009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1268	1.1268	1.1251	1.1251	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9282	0.9282	0.9268	0.9268	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
002602	易方达丰惠混合	1.3270	1.3730	1.3250	1.3710	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
519222	海富通欣益混合A	1.3272	1.5016	1.3252	1.4996	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
018460	大成新锐产业混合C	5.3090	5.3090	5.3010	5.3010	0.0080	0.15%	开放	开放	净值购买
009215	易方达瑞川混合A	1.3277	1.3727	1.3257	1.3707	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
012813	国富鑫颐收益混合C	1.0629	1.0629	1.0613	1.0613	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
017176	摩根动态多因子混合C	0.9965	0.9965	0.9950	0.9950	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
012298	东兴宸瑞量化混合C	0.9305	0.9305	0.9291	0.9291	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	0.8643	0.8643	0.8630	0.8630	0.0013	0.15%	开放	开放	净值购买
004569	招商制造业混合C	1.9950	1.9950	1.9920	1.9920	0.0030	0.15%	开放	开放	净值购买
016774	中信建投红利智选混合A	1.1971	1.1971	1.1953	1.1953	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
020923	汇泉智享量化选股混合C	1.1306	1.1306	1.1289	1.1289	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
001695	泓德泓业混合	1.3307	1.8507	1.3287	1.8487	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
009907	湘财长泽灵活配置混合A	1.3309	1.4734	1.3289	1.4714	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
023213	博时鑫源混合E	1.7307	1.7307	1.7281	1.7281	0.0026	0.15%	限大额	开放	净值购买
003119	博时鑫源混合A	1.7324	1.8154	1.7298	1.8128	0.0026	0.15%	限大额	开放	净值购买
012297	东兴宸瑞量化混合A	0.9344	0.9344	0.9330	0.9330	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
020922	汇泉智享量化选股混合A	1.1367	1.1367	1.1350	1.1350	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
012237	工银新价值灵活配置混合C	1.3380	1.3380	1.3360	1.3360	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
002849	金信智能中国2025混合A	2.1438	2.4081	2.1406	2.4049	0.0032	0.15%	开放	开放	净值购买
090018	大成新锐产业混合A	5.3610	5.8610	5.3530	5.8530	0.0080	0.15%	开放	开放	净值购买
005438	易方达易百智能量化策略C	1.2069	1.2069	1.2051	1.2051	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	1.1421	1.1421	1.1404	1.1404	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
012963	招商稳健平衡混合A	1.3443	1.3443	1.3423	1.3423	0.0020	0.15%	限大额	开放	净值购买
002772	光大产业新动力混合A	1.3450	1.4600	1.3430	1.4580	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
001721	工银新增益混合	1.3460	1.3460	1.3440	1.3440	0.0020	0.15%	限大额	开放	净值购买
015000	华泰保兴吉年盈混合C	0.6060	0.6060	0.6051	0.6051	0.0009	0.15%	开放	开放	净值购买
008419	惠升惠泽混合C	0.9439	1.1239	0.9425	1.1225	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.0791	1.0791	1.0775	1.0775	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
001475	易方达国防军工混合A	1.3490	1.3490	1.3470	1.3470	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
001219	摩根动态多因子混合A	1.0125	1.0125	1.0110	1.0110	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
018932	中信保诚四季红混合C	0.8777	0.8777	0.8764	0.8764	0.0013	0.15%	限大额	开放	净值购买
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0803	1.0803	1.0787	1.0787	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
021632	兴银聚优智选混合发起C	1.3512	1.3512	1.3492	1.3492	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
019296	博时匠心优选混合C	1.0137	1.0137	1.0122	1.0122	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.6759	0.6759	0.6749	0.6749	0.0010	0.15%	封闭期	封闭期	净值购买
021631	兴银聚优智选混合发起A	1.3521	1.3521	1.3501	1.3501	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
519698	交银先锋混合A	1.7597	2.2897	1.7571	2.2871	0.0026	0.15%	开放	开放	净值购买
013285	上银价值增长3个月持有期混合C	1.0153	1.0153	1.0138	1.0138	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
000967	华泰柏瑞创新动力混合	2.7110	2.7110	2.7070	2.7070	0.0040	0.15%	限大额	开放	净值购买
012250	安信平衡增利混合A	1.1522	1.1922	1.1505	1.1905	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.8139	0.8139	0.8127	0.8127	0.0012	0.15%	暂停	暂停	净值购买
004757	国寿安保稳吉混合C	1.2210	1.4581	1.2192	1.4563	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
002213	中海顺鑫灵活配置混合	1.2892	1.3222	1.2873	1.3203	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
018082	光大产业新动力混合C	1.3590	1.3590	1.3570	1.3570	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
024235	南方沪港深核心优势混合C	0.6796	0.6796	0.6786	0.6786	0.0010	0.15%	暂停	开放	净值购买
017011	广发安润一年持有期混合A	1.0875	1.0875	1.0859	1.0859	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
020435	金信智能中国2025混合C	2.1105	2.1105	2.1074	2.1074	0.0031	0.15%	开放	开放	净值购买
011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.4978	1.6398	1.4956	1.6376	0.0022	0.15%	开放	开放	净值购买
004756	国寿安保稳吉混合A	1.2256	1.4644	1.2238	1.4626	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6810	0.6810	0.6800	0.6800	0.0010	0.15%	封闭期	封闭期	净值购买
016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.0896	1.0896	1.0880	1.0880	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.3630	1.4430	1.3610	1.4410	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
008208	博道嘉泰回报混合	1.5024	1.5024	1.5002	1.5002	0.0022	0.15%	开放	开放	净值购买
005395	泓德臻远回报混合	1.2294	1.3694	1.2276	1.3676	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
013284	上银价值增长3个月持有期混合A	1.0259	1.0259	1.0244	1.0244	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
019983	泓德智选启元混合C	1.0957	1.0957	1.0941	1.0941	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
019295	博时匠心优选混合A	1.0277	1.0277	1.0262	1.0262	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
015095	华商300智选混合C	0.8926	0.8926	0.8913	0.8913	0.0013	0.15%	开放	开放	净值购买
014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6180	0.6180	0.6171	0.6171	0.0009	0.15%	开放	开放	净值购买
001648	工银新价值灵活配置混合A	1.3740	1.3740	1.3720	1.3720	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
010780	西部利得量化优选一年持有C	1.0996	1.2096	1.0980	1.2080	0.0016	0.15%	限大额	开放	净值购买
012964	招商稳健平衡混合C	1.3068	1.3068	1.3049	1.3049	0.0019	0.15%	限大额	开放	净值购买
630002	华商盛世成长混合	5.5059	7.1609	5.4979	7.1529	0.0080	0.15%	开放	开放	净值购买
011855	银华长荣混合A	1.0328	1.0328	1.0313	1.0313	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.3780	1.7850	1.3760	1.7830	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
019982	泓德智选启元混合A	1.1026	1.1026	1.1010	1.1010	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
009246	大摩ESG量化混合	0.8972	0.8972	0.8959	0.8959	0.0013	0.15%	开放	开放	净值购买
010379	广发均衡优选混合A	0.9665	0.9665	0.9651	0.9651	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.7953	1.7953	1.7927	1.7927	0.0026	0.14%	开放	开放	净值购买
019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3133	1.3133	1.3114	1.3114	0.0019	0.14%	暂停	暂停	净值购买
009654	大成丰享回报混合C	1.1094	1.1094	1.1078	1.1078	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
010833	国泰合益混合C	0.9715	0.9715	0.9701	0.9701	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
015094	华商300智选混合A	0.9026	0.9026	0.9013	0.9013	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	2.0913	2.0913	2.0883	2.0883	0.0030	0.14%	开放	开放	净值购买
009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1157	1.1157	1.1141	1.1141	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
017965	招商匠心优选混合C	1.2557	1.2557	1.2539	1.2539	0.0018	0.14%	限大额	开放	净值购买
018075	长盛航天海工混合C	1.4661	1.4661	1.4640	1.4640	0.0021	0.14%	开放	开放	净值购买
952035	国泰君安君得诚混合	0.6993	0.8896	0.6983	0.8884	0.0010	0.14%	开放	开放	净值购买
002182	东兴蓝海财富混合A	0.7010	0.7010	0.7000	0.7000	0.0010	0.14%	开放	开放	净值购买
019166	东兴蓝海财富混合C	0.7010	0.7010	0.7000	0.7000	0.0010	0.14%	开放	开放	净值购买
002593	富国美丽中国混合A	2.1040	2.2040	2.1010	2.2010	0.0030	0.14%	限大额	开放	净值购买
011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.1224	1.1224	1.1208	1.1208	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	2.0346	2.0346	2.0317	2.0317	0.0029	0.14%	开放	开放	净值购买
013950	交银先锋混合C	1.7541	1.7561	1.7516	1.7536	0.0025	0.14%	开放	开放	净值购买
004009	国联鑫思路混合C	1.6143	2.2473	1.6120	2.2450	0.0023	0.14%	开放	开放	净值购买
006168	德邦乐享生活混合C	1.4057	1.4810	1.4037	1.4790	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
009326	广发稳健增长混合C	1.4761	1.5743	1.4740	1.5722	0.0021	0.14%	开放	开放	净值购买
012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8439	0.8439	0.8427	0.8427	0.0012	0.14%	开放	开放	净值购买
001869	招商制造业混合A	2.1140	2.2340	2.1110	2.2310	0.0030	0.14%	开放	开放	净值购买
013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	1.0571	1.0571	1.0556	1.0556	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
000535	长盛航天海工混合A	1.4807	2.0247	1.4786	2.0226	0.0021	0.14%	开放	开放	净值购买
020662	中加科技创新混合发起式C	1.0582	1.0582	1.0567	1.0567	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
001508	富国新动力灵活配置混合A	2.8230	3.8230	2.8190	3.8190	0.0040	0.14%	开放	开放	净值购买
008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.1295	1.1295	1.1279	1.1279	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
009653	大成丰享回报混合A	1.1298	1.1298	1.1282	1.1282	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
017964	招商匠心优选混合A	1.2716	1.2716	1.2698	1.2698	0.0018	0.14%	限大额	开放	净值购买
012251	安信平衡增利混合C	1.1326	1.1726	1.1310	1.1710	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
020155	长盛量化红利混合C	2.1954	2.8574	2.1923	2.8543	0.0031	0.14%	开放	开放	净值购买
010230	南方宝昌混合A	1.0631	1.0631	1.0616	1.0616	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
007939	华夏网购精选混合C	1.4180	1.4180	1.4160	1.4160	0.0020	0.14%	限大额	开放	净值购买
011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0638	1.0638	1.0623	1.0623	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9226	0.9226	0.9213	0.9213	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
020661	中加科技创新混合发起式A	1.0651	1.0651	1.0636	1.0636	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8523	0.8523	0.8511	0.8511	0.0012	0.14%	暂停	暂停	净值购买
080005	长盛量化红利混合A	2.2061	3.7781	2.2030	3.7750	0.0031	0.14%	开放	开放	净值购买
010404	博道盛利6个月持有期混合	1.0694	1.0694	1.0679	1.0679	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
020979	西部利得价值回报混合A	1.2120	1.2120	1.2103	1.2103	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
010832	国泰合益混合A	0.9989	0.9989	0.9975	0.9975	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
013388	长城价值领航混合C	0.7141	0.7141	0.7131	0.7131	0.0010	0.14%	开放	开放	净值购买
006167	德邦乐享生活混合A	1.4283	1.4814	1.4263	1.4794	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0722	1.0722	1.0707	1.0707	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4320	1.5720	1.4300	1.5700	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
270002	广发稳健增长混合A	1.5036	4.5636	1.5015	4.5615	0.0021	0.14%	开放	开放	净值购买
021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0757	1.0757	1.0742	1.0742	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
022491	华商恒鑫回报混合C	1.0045	1.0045	1.0031	1.0031	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
010147	博道嘉兴一年持有期混合	0.8619	0.8619	0.8607	0.8607	0.0012	0.14%	开放	开放	净值购买
022490	华商恒鑫回报混合A	1.0058	1.0058	1.0044	1.0044	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
017012	广发安润一年持有期混合C	1.0788	1.0788	1.0773	1.0773	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	2.8067	2.8067	2.8028	2.8028	0.0039	0.14%	开放	开放	净值购买
008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1527	1.1527	1.1511	1.1511	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0812	1.0812	1.0797	1.0797	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
017535	东方红京东大数据混合C	2.8880	2.8880	2.8840	2.8840	0.0040	0.14%	开放	开放	净值购买
005651	万家量化同顺多策略混合C	1.3002	1.3002	1.2984	1.2984	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
002837	华夏网购精选混合A	1.4460	1.4460	1.4440	1.4440	0.0020	0.14%	限大额	开放	净值购买
004008	国联鑫思路混合A	1.6636	2.2966	1.6613	2.2943	0.0023	0.14%	开放	开放	净值购买
006921	南方智诚混合	1.9552	1.9552	1.9525	1.9525	0.0027	0.14%	开放	开放	净值购买
014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0139	1.0139	1.0125	1.0125	0.0014	0.14%	限大额	开放	净值购买
008589	大成景润灵活配置混合C	1.1602	1.1602	1.1586	1.1586	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
001364	大成景润灵活配置混合A	1.1637	1.2787	1.1621	1.2771	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
002331	泰康安泰回报混合	1.5274	1.5274	1.5253	1.5253	0.0021	0.14%	开放	开放	净值购买
010380	广发均衡优选混合C	0.9496	0.9496	0.9483	0.9483	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
001564	东方红京东大数据混合A	2.9240	2.9240	2.9200	2.9200	0.0040	0.14%	开放	开放	净值购买
150103	银河银泰混合	0.6583	4.7553	0.6574	4.7544	0.0009	0.14%	暂停	开放	净值购买
021996	南华丰睿量化选股混合C	1.0253	1.0253	1.0239	1.0239	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
217002	招商安泰平衡混合	1.5382	3.7717	1.5361	3.7696	0.0021	0.14%	开放	开放	净值购买
015520	安信远见稳进一年持有混合C	1.0268	1.0268	1.0254	1.0254	0.0014	0.14%	开放	暂停	净值购买
009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0272	1.0430	1.0258	1.0416	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
020977	银华长荣混合C	1.0275	1.0275	1.0261	1.0261	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	1.0277	1.0277	1.0263	1.0263	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
021995	南华丰睿量化选股混合A	1.0284	1.0284	1.0270	1.0270	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0293	1.0293	1.0279	1.0279	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.3975	1.3975	1.3956	1.3956	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
021920	国泰君安红利量化选股混合C	1.0298	1.0298	1.0284	1.0284	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	1.0300	1.0300	1.0286	1.0286	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	2.6494	2.6494	2.6458	2.6458	0.0036	0.14%	开放	开放	净值购买
020623	汇添富稳健收益混合B	0.9572	0.9572	0.9559	0.9559	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
015519	安信远见稳进一年持有混合A	1.0313	1.0313	1.0299	1.0299	0.0014	0.14%	开放	暂停	净值购买
009736	汇添富稳健收益混合A	0.9580	0.9580	0.9567	0.9567	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
015683	景顺长城科技创新混合C	1.2563	1.4513	1.2546	1.4496	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
018574	兴银丰盈灵活配置C	1.8497	1.9807	1.8472	1.9782	0.0025	0.14%	开放	开放	净值购买
001474	兴银丰盈灵活配置A	1.8522	2.1933	1.8497	2.1908	0.0025	0.14%	开放	开放	净值购买
004958	圆信永丰优享生活	1.7086	2.0686	1.7063	2.0663	0.0023	0.13%	开放	开放	净值购买
005225	广发量化多因子混合	1.7838	1.7838	1.7814	1.7814	0.0024	0.13%	开放	开放	净值购买
011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.5947	0.5947	0.5939	0.5939	0.0008	0.13%	开放	开放	净值购买
014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0416	1.0416	1.0402	1.0402	0.0014	0.13%	限大额	开放	净值购买
010231	南方宝昌混合C	1.0422	1.0422	1.0408	1.0408	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
001500	泓德远见回报混合	1.5634	1.9974	1.5613	1.9953	0.0021	0.13%	开放	开放	净值购买
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.4893	1.5486	1.4873	1.5466	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.4897	1.6170	1.4877	1.6150	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
020799	天弘红利智选混合A	1.0440	1.0440	1.0426	1.0426	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
851088	海通量化成长精选一年持有混合A	1.0461	1.2361	1.0447	1.2347	0.0014	0.13%	暂停	开放	净值购买
008657	景顺长城科技创新混合A	1.2717	1.4677	1.2700	1.4660	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
008705	广发高股息优享混合C	1.1232	1.1232	1.1217	1.1217	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0494	1.0494	1.0480	1.0480	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
004209	大成智惠量化多策略混合A	0.7496	0.9676	0.7486	0.9666	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
005650	万家量化同顺多策略混合A	1.3498	1.3498	1.3480	1.3480	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0508	1.0685	1.0494	1.0671	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
009125	华泰保兴科荣混合C	1.0517	1.2307	1.0503	1.2293	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	2.6322	2.6322	2.6287	2.6287	0.0035	0.13%	开放	开放	净值购买
020980	西部利得价值回报混合C	1.2071	1.2071	1.2055	1.2055	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合A	0.6796	0.6796	0.6787	0.6787	0.0009	0.13%	开放	开放	净值购买
001202	东方红领先精选混合A	1.5120	1.7020	1.5100	1.7000	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4366	1.5617	1.4347	1.5598	0.0019	0.13%	开放	开放	净值购买
008371	华安汇智精选两年持有期混合	0.9838	0.9838	0.9825	0.9825	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.0597	1.0597	1.0583	1.0583	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
009689	易方达瑞锦混合A	1.2899	1.3299	1.2882	1.3282	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
021727	泓德智选启诚混合C	1.0629	1.0629	1.0615	1.0615	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
012177	华泰保兴价值成长C	0.8354	0.8354	0.8343	0.8343	0.0011	0.13%	开放	开放	净值购买
021726	泓德智选启诚混合A	1.0638	1.0638	1.0624	1.0624	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.0642	1.0642	1.0628	1.0628	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
008983	财通科技创新混合A	0.9887	0.9887	0.9874	0.9874	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
009048	浦银安盛科技创新优选混合	1.0656	1.0656	1.0642	1.0642	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
004436	汇添富年年泰定开混合A	1.2946	1.2946	1.2929	1.2929	0.0017	0.13%	暂停	暂停	净值购买
023398	尚正研究睿选混合发起C	0.9904	0.9904	0.9891	0.9891	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
009540	兴业睿进混合C	0.8388	0.8388	0.8377	0.8377	0.0011	0.13%	开放	开放	净值购买
023397	尚正研究睿选混合发起A	0.9923	0.9923	0.9910	0.9910	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	1.5270	1.5800	1.5250	1.5780	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9934	0.9934	0.9921	0.9921	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
019030	信澳星耀智选混合A	1.2231	1.2231	1.2215	1.2215	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
012132	华泰保兴价值成长A	0.8415	0.8415	0.8404	0.8404	0.0011	0.13%	开放	开放	净值购买
008704	广发高股息优享混合A	1.1476	1.1476	1.1461	1.1461	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
018184	万家先进制造混合发起式A	1.0720	1.0720	1.0706	1.0706	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3808	1.3808	1.3790	1.3790	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
010693	华夏核心价值混合C	0.6143	0.6143	0.6135	0.6135	0.0008	0.13%	开放	开放	净值购买
001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.7680	0.7680	0.7670	0.7670	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9996	0.9996	0.9983	0.9983	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6161	1.6161	1.6140	1.6140	0.0021	0.13%	开放	开放	净值购买
013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0010	1.0010	0.9997	0.9997	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
018796	海富通远见回报混合A	1.0013	1.0013	1.0000	1.0000	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
002518	民生加银鑫福混合A	1.3101	1.3101	1.3084	1.3084	0.0017	0.13%	限大额	开放	净值购买
001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	1.5440	1.5970	1.5420	1.5950	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0816	1.0816	1.0802	1.0802	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.0045	1.0045	1.0032	1.0032	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
018754	兴业均衡优选混合A	1.0825	1.0825	1.0811	1.0811	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.0066	1.0066	1.0053	1.0053	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
007072	民生加银鑫福混合C	1.1665	1.1665	1.1650	1.1650	0.0015	0.13%	限大额	开放	净值购买
017084	鹏华安锦一年持有期混合C	1.0110	1.0110	1.0097	1.0097	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	1.5554	1.5554	1.5534	1.5534	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
016594	易方达安心回馈混合C	2.3350	2.3350	2.3320	2.3320	0.0030	0.13%	开放	开放	净值购买
012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.8570	0.8570	0.8559	0.8559	0.0011	0.13%	开放	开放	净值购买
112002	易方达策略成长二号混合	0.7800	3.4140	0.7790	3.4130	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
013248	交银鸿泰一年持有期混合A	1.0153	1.0153	1.0140	1.0140	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
009539	兴业睿进混合A	0.8594	0.8594	0.8583	0.8583	0.0011	0.13%	开放	开放	净值购买
003027	安信新价值混合C	1.7996	1.8496	1.7973	1.8473	0.0023	0.13%	开放	开放	净值购买
009737	汇添富稳健收益混合C	0.9394	0.9394	0.9382	0.9382	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
013986	融通稳健增利6个月持有混合C	0.9406	0.9406	0.9394	0.9394	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
012234	华安聚弘精选混合A	0.6273	0.6273	0.6265	0.6265	0.0008	0.13%	开放	开放	净值购买
005760	富国周期优势混合A	2.1974	2.4476	2.1946	2.4448	0.0028	0.13%	开放	开放	净值购买
017083	鹏华安锦一年持有期混合A	1.0223	1.0223	1.0210	1.0210	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
013360	华夏磐泰混合C	1.6516	1.7109	1.6495	1.7088	0.0021	0.13%	开放	开放	净值购买
001182	易方达安心回馈混合A	2.3610	2.3610	2.3580	2.3580	0.0030	0.13%	开放	开放	净值购买
013985	融通稳健增利6个月持有混合A	0.9473	0.9473	0.9461	0.9461	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
010692	华夏核心价值混合A	0.6325	0.6325	0.6317	0.6317	0.0008	0.13%	开放	开放	净值购买
001797	国新国证新利混合A	0.7910	0.7910	0.7900	0.7900	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
851099	海通量化成长精选一年持有混合C	1.0290	1.2190	1.0277	1.2177	0.0013	0.13%	暂停	开放	净值购买
008984	财通科技创新混合C	0.9506	0.9506	0.9494	0.9494	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
000800	华商未来主题混合	0.7930	0.7930	0.7920	0.7920	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
014976	华安升级主题混合C	1.5860	1.5860	1.5840	1.5840	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
021919	国泰君安红利量化选股混合A	1.0322	1.0322	1.0309	1.0309	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
011565	富国周期优势混合C	2.1444	2.3920	2.1417	2.3893	0.0027	0.13%	开放	开放	净值购买
023013	南方安睿混合C	1.1141	1.4137	1.1127	1.4123	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
003026	安信新价值混合A	1.8330	1.8830	1.8307	1.8807	0.0023	0.13%	开放	开放	净值购买
019234	光大保德信均衡精选混合C	0.5582	0.5582	0.5575	0.5575	0.0007	0.13%	开放	开放	净值购买
006240	国联医疗健康混合A	1.2762	1.2762	1.2746	1.2746	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
009690	易方达瑞锦混合C	1.2772	1.3172	1.2756	1.3156	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
020800	天弘红利智选混合C	1.0379	1.0379	1.0366	1.0366	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.1215	1.3215	1.1201	1.3201	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
020470	长城半导体混合发起式C	1.3622	1.3622	1.3605	1.3605	0.0017	0.12%	开放	开放	净值购买
005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.6412	0.6412	0.6404	0.6404	0.0008	0.12%	开放	开放	净值购买
004176	博时鑫泰混合C	1.5242	1.7325	1.5223	1.7306	0.0019	0.12%	开放	开放	净值购买
022415	前海开源国企精选混合发起C	1.0436	1.0436	1.0423	1.0423	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1293	1.1293	1.1279	1.1279	0.0014	0.12%	暂停	暂停	净值购买
009327	东兴兴晟混合A	1.2100	1.2100	1.2085	1.2085	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
019031	信澳星耀智选混合C	1.2100	1.2100	1.2085	1.2085	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
850010	海通量化成长精选一年持有混合B	1.0493	1.2393	1.0480	1.2380	0.0013	0.12%	暂停	开放	净值购买
020469	长城半导体混合发起式A	1.3725	1.3725	1.3708	1.3708	0.0017	0.12%	开放	开放	净值购买
019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0504	1.0504	1.0491	1.0491	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
040020	华安升级主题混合A	1.6160	2.1160	1.6140	2.1140	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.2121	1.5988	1.2106	1.5973	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0507	1.0507	1.0494	1.0494	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
023161	博时鑫泰混合D	1.5368	1.5368	1.5349	1.5349	0.0019	0.12%	开放	开放	净值购买
011885	工银景气优选混合C	0.7281	0.7281	0.7272	0.7272	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	1.6220	1.6840	1.6200	1.6820	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.1357	3.4587	1.1343	3.4573	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
002087	国富新机遇混合A	1.6230	1.7400	1.6210	1.7380	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
008810	安信民稳增长混合C	1.4612	1.5172	1.4594	1.5154	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
009124	华泰保兴科荣混合A	1.0560	1.2357	1.0547	1.2344	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0568	1.0568	1.0555	1.0555	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
011868	中信建投远见回报混合A	0.8147	0.8147	0.8137	0.8137	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
008978	银华长丰混合发起式	1.4668	1.4668	1.4650	1.4650	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.4075	0.4075	0.4070	0.4070	0.0005	0.12%	开放	开放	净值购买
002777	招商安荣混合C	1.3857	1.4365	1.3840	1.4348	0.0017	0.12%	开放	开放	净值购买
018185	万家先进制造混合发起式C	1.0602	1.0602	1.0589	1.0589	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
530012	建信积极配置混合	3.2800	3.3480	3.2760	3.3440	0.0040	0.12%	开放	开放	净值购买
000965	汇丰晋信新动力混合A	1.6401	1.6401	1.6381	1.6381	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0666	1.0666	1.0653	1.0653	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
002793	景顺长城顺益回报混合C	1.4775	1.4775	1.4757	1.4757	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
004437	汇添富年年泰定开混合C	1.2327	1.2327	1.2312	1.2312	0.0015	0.12%	暂停	暂停	净值购买
019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.0687	1.0687	1.0674	1.0674	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
016048	华商新量化混合C	1.6490	1.6490	1.6470	1.6470	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.0720	1.0720	1.0707	1.0707	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
018755	兴业均衡优选混合C	1.0727	1.0727	1.0714	1.0714	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
007146	鹏华研究智选混合	1.8984	1.8984	1.8961	1.8961	0.0023	0.12%	开放	开放	净值购买
019960	富国远见价值混合A	1.0735	1.0735	1.0722	1.0722	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
006230	鹏华研究驱动混合	1.5706	1.5706	1.5687	1.5687	0.0019	0.12%	开放	开放	净值购买
018694	大成智惠量化多策略混合C	0.7441	0.7441	0.7432	0.7432	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
002776	招商安荣混合A	1.4884	1.5416	1.4866	1.5398	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
011884	工银景气优选混合A	0.7453	0.7453	0.7444	0.7444	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1595	1.1595	1.1581	1.1581	0.0014	0.12%	暂停	暂停	净值购买
019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.0767	1.0767	1.0754	1.0754	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
009331	鹏华成长价值混合C	0.9121	0.9121	0.9110	0.9110	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
008809	安信民稳增长混合A	1.4929	1.5489	1.4911	1.5471	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
004986	鹏华策略回报混合	1.2452	1.7225	1.2437	1.7210	0.0015	0.12%	限大额	开放	净值购买
006241	国联医疗健康混合C	1.2474	1.2474	1.2459	1.2459	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.0825	1.0825	1.0812	1.0812	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.3326	1.3536	1.3310	1.3520	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
018797	海富通远见回报混合C	1.0000	1.0000	0.9988	0.9988	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
010293	华商量化优质精选混合	0.6671	0.6671	0.6663	0.6663	0.0008	0.12%	开放	开放	净值购买
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.0841	1.0841	1.0828	1.0828	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0835	1.0835	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.4194	4.2149	1.4177	4.2132	0.0017	0.12%	限大额	开放	净值购买
017861	景顺长城致远混合C	0.7518	0.7518	0.7509	0.7509	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
009314	广发双擎升级混合C	1.7580	1.7580	1.7559	1.7559	0.0021	0.12%	开放	开放	净值购买
519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.1734	1.5517	1.1720	1.5503	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
019721	信澳宁隽智选混合C	1.1736	1.1736	1.1722	1.1722	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0913	1.0913	1.0900	1.0900	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
009328	东兴兴晟混合C	1.1754	1.1754	1.1740	1.1740	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.0929	1.0929	1.0916	1.0916	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
017043	汇添富品质价值混合	1.1771	1.1771	1.1757	1.1757	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.0932	1.0932	1.0919	1.0919	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3466	1.3466	1.3450	1.3450	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
006268	诺德量化核心C	1.1800	1.2300	1.1786	1.2286	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
019720	信澳宁隽智选混合A	1.1842	1.1842	1.1828	1.1828	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
005443	国金量化多策略A	1.2708	1.3650	1.2693	1.3635	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0170	1.0170	1.0158	1.0158	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
006267	诺德量化核心A	1.1878	1.2378	1.1864	1.2364	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
017860	景顺长城致远混合A	0.7641	0.7641	0.7632	0.7632	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
002792	景顺长城顺益回报混合A	1.5309	1.5309	1.5291	1.5291	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
015273	博时恒益稳健一年持有混合C	1.1057	1.1057	1.1044	1.1044	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9356	0.9356	0.9345	0.9345	0.0011	0.12%	暂停	暂停	净值购买
012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1059	1.1059	1.1046	1.1046	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.3616	1.3836	1.3600	1.3820	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
018822	银华新材料混合发起式C	0.9366	0.9366	0.9355	0.9355	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.7674	2.8137	0.7665	2.8128	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
005911	广发双擎升级混合A	1.7927	1.9256	1.7906	1.9235	0.0021	0.12%	开放	开放	净值购买
011982	博时内需增长混合C	0.8540	0.8540	0.8530	0.8530	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
004175	博时鑫泰混合A	1.5390	1.8483	1.5372	1.8465	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
630008	华商策略精选混合	1.7100	2.2400	1.7080	2.2380	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
018821	银华新材料混合发起式A	0.9418	0.9418	0.9407	0.9407	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
020503	汇丰晋信新动力混合C	1.6273	1.6273	1.6254	1.6254	0.0019	0.12%	开放	开放	净值购买
014354	东方欣冉九个月持有期混合A	0.9428	0.9428	0.9417	0.9417	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
007350	华夏科技创新混合C	1.2007	1.2007	1.1993	1.1993	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
004648	南方安睿混合A	1.1158	1.4154	1.1145	1.4141	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
009717	博时恒盛持有期混合C	0.8597	0.8597	0.8587	0.8587	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0319	1.0319	1.0307	1.0307	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
001427	招商丰泽混合A	1.7200	1.7200	1.7180	1.7180	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7230	1.8570	1.7210	1.8550	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0344	1.0344	1.0332	1.0332	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
010172	中银新回报灵活配置混合C	1.7250	1.7250	1.7230	1.7230	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
005039	鹏扬景兴混合A	1.1218	1.6398	1.1205	1.6385	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
012682	永赢鑫辰混合C	1.0356	1.0356	1.0344	1.0344	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
009330	鹏华成长价值混合A	0.9497	0.9497	0.9486	0.9486	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
020493	富达悦享红利优选混合A	1.0365	1.0365	1.0353	1.0353	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
007893	平安估值精选混合A	1.1250	1.1740	1.1237	1.1727	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
019713	博时稳合一年持有期混合C	1.0385	1.0847	1.0373	1.0835	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
008793	博道嘉元混合A	1.3856	1.3856	1.3840	1.3840	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
002801	泓德泓信混合	1.5595	1.8895	1.5577	1.8877	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
019712	博时稳合一年持有期混合A	1.0401	1.0883	1.0389	1.0871	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0415	1.0415	1.0403	1.0403	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
006845	中信建投聚利混合C	1.2151	1.2651	1.2137	1.2637	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
000264	博时内需增长混合A	0.8680	0.7590	0.8670	0.7580	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
012681	永赢鑫辰混合A	1.0416	1.0416	1.0404	1.0404	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	1.0421	1.0421	1.0409	1.0409	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
011768	泰康合润混合C	1.0429	1.0429	1.0417	1.0417	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	1.2177	1.3909	1.2163	1.3895	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
007894	平安估值精选混合C	1.1316	1.1316	1.1303	1.1303	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.0448	1.0558	1.0436	1.0546	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
022414	前海开源国企精选混合发起A	1.0457	1.0457	1.0445	1.0445	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
002653	泰康沪港深精选混合	1.3095	1.4355	1.3080	1.4340	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
008138	富国龙头优势混合A	1.2233	1.2233	1.2219	1.2219	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1381	1.1381	1.1368	1.1368	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9633	0.9633	0.9622	0.9622	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	0.8760	1.2500	0.8750	1.2490	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
012235	华安聚弘精选混合C	0.6132	0.6132	0.6125	0.6125	0.0007	0.11%	开放	开放	净值购买
018175	富国龙头优势混合C	1.2282	1.2282	1.2268	1.2268	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0538	1.0538	1.0526	1.0526	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7570	2.0770	1.7550	2.0750	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
009716	博时恒盛持有期混合A	0.8787	0.8787	0.8777	0.8777	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.8798	0.8798	0.8788	0.8788	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.3202	1.3202	1.3187	1.3187	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.2892	2.3402	2.2866	2.3376	0.0026	0.11%	开放	开放	净值购买
010740	汇安核心价值混合A	0.5286	0.5286	0.5280	0.5280	0.0006	0.11%	开放	开放	净值购买
006430	凯石澜龙头经济一年持有混合	0.6171	1.3371	0.6164	1.3364	0.0007	0.11%	开放	开放	净值购买
010044	天弘安康颐和混合C	1.0581	1.0874	1.0569	1.0862	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
960006	摩根行业轮动混合H	2.1163	2.4733	2.1139	2.4709	0.0024	0.11%	开放	开放	净值购买
008272	大成优势企业混合C	2.2045	2.2045	2.2020	2.2020	0.0025	0.11%	开放	开放	净值购买
011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.8830	0.8830	0.8820	0.8820	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
014641	摩根行业轮动混合C	2.2119	2.2119	2.2094	2.2094	0.0025	0.11%	开放	开放	净值购买
014730	华富荣盛一年持有期混合A	1.0624	1.0749	1.0612	1.0737	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
008271	大成优势企业混合A	2.3030	2.3030	2.3004	2.3004	0.0026	0.11%	开放	开放	净值购买
022556	天弘安康颐和混合E	1.0639	1.0639	1.0627	1.0627	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.2180	2.2180	2.2155	2.2155	0.0025	0.11%	开放	开放	净值购买
010043	天弘安康颐和混合A	1.0662	1.0971	1.0650	1.0959	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
005281	中科沃土转型升级混合A	0.8888	0.8888	0.8878	0.8878	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
007349	华夏科技创新混合A	1.2448	1.2448	1.2434	1.2434	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0673	1.0673	1.0661	1.0661	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
019961	富国远见价值混合C	1.0673	1.0673	1.0661	1.0661	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0676	1.0676	1.0664	1.0664	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	1.7800	1.9880	1.7780	1.9860	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9799	0.9799	0.9788	0.9788	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
011767	泰康合润混合A	1.0693	1.0693	1.0681	1.0681	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
011869	中信建投远见回报混合C	0.8023	0.8023	0.8014	0.8014	0.0009	0.11%	开放	开放	净值购买
001338	安信稳健增值混合C	1.6960	1.7510	1.6941	1.7491	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.6965	1.9435	1.6946	1.9416	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.0727	1.0727	1.0715	1.0715	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.0739	1.0739	1.0727	1.0727	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.0758	1.0758	1.0746	1.0746	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
003025	新华红利回报混合	0.9866	1.4882	0.9855	1.4871	0.0011	0.11%	限大额	开放	净值购买
011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8977	0.8977	0.8967	0.8967	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0782	1.0782	1.0770	1.0770	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
010021	广发优企精选混合C	2.2475	2.2475	2.2450	2.2450	0.0025	0.11%	开放	开放	净值购买
008794	博道嘉元混合C	1.3491	1.3491	1.3476	1.3476	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
017874	国金量化多策略C	1.2595	1.2595	1.2581	1.2581	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
006124	国联高股息混合C	1.0796	1.2416	1.0784	1.2404	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
018660	中科沃土转型升级混合C	0.9031	0.9031	0.9021	0.9021	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
006123	国联高股息混合A	1.0845	1.2975	1.0833	1.2963	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.0860	1.0860	1.0848	1.0848	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0862	1.0862	1.0850	1.0850	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.0893	1.0893	1.0881	1.0881	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
166110	信澳量化先锋(LOF)C	0.7267	1.0183	0.7259	1.0175	0.0008	0.11%	开放	开放	净值购买
016556	万家量化睿选混合C	1.1817	1.1817	1.1804	1.1804	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.0918	1.0918	1.0906	1.0906	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
017947	国富港股通远见价值混合C	0.7281	0.7281	0.7273	0.7273	0.0008	0.11%	开放	开放	净值购买
010696	工银金融地产混合C	2.7310	2.7310	2.7280	2.7280	0.0030	0.11%	开放	开放	净值购买
001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.7302	1.9812	1.7283	1.9793	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
001316	安信稳健增值混合A	1.7309	1.7859	1.7290	1.7840	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
014598	永赢合享混合发起A	1.1863	1.1863	1.1850	1.1850	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
009188	鹏华股息精选混合	1.0047	1.0047	1.0036	1.0036	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.9135	0.9135	0.9125	0.9125	0.0010	0.11%	暂停	暂停	净值购买
019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.1931	2.1931	2.1907	2.1907	0.0024	0.11%	开放	开放	净值购买
001914	中信建投聚利混合A	1.0968	1.1908	1.0956	1.1896	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
377530	摩根行业轮动混合A	2.1041	2.4591	2.1018	2.4568	0.0023	0.11%	开放	开放	净值购买
001315	易方达新益混合E	3.0206	3.1326	3.0173	3.1293	0.0033	0.11%	开放	开放	净值购买
018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	1.0105	1.0105	1.0094	1.0094	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
009846	国富港股通远见价值混合A	0.7355	0.7355	0.7347	0.7347	0.0008	0.11%	开放	开放	净值购买
007385	华泰保兴安盈定开混合	1.3811	1.3811	1.3796	1.3796	0.0015	0.11%	暂停	开放	净值购买
006843	中信建投睿溢混合C	1.0132	1.0132	1.0121	1.0121	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
900087	中信证券信远一年持有混合C	0.4609	0.4609	0.4604	0.4604	0.0005	0.11%	开放	开放	净值购买
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1067	1.1067	1.1055	1.1055	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
002145	诺安景鑫灵活配置混合	1.9377	1.9377	1.9356	1.9356	0.0021	0.11%	开放	开放	净值购买
017493	东方红新动力混合C	4.6150	4.6150	4.6100	4.6100	0.0050	0.11%	开放	开放	净值购买
005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1079	1.2811	1.1067	1.2799	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
004641	万家量化睿选混合A	1.2015	1.2015	1.2002	1.2002	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2020	1.3654	1.2007	1.3641	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
005040	鹏扬景兴混合C	1.1112	1.5982	1.1100	1.5970	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0195	1.0195	1.0184	1.0184	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.2051	1.2051	1.2038	1.2038	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
021966	泓德智选启鑫混合C	1.0206	1.0206	1.0195	1.0195	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
021965	泓德智选启鑫混合A	1.0221	1.0221	1.0210	1.0210	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
002640	中信建投睿溢混合A	1.1158	1.1158	1.1146	1.1146	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
009190	景顺长城核心优选一年持有混合	1.1161	1.1161	1.1149	1.1149	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
015272	博时恒益稳健一年持有混合A	1.1161	1.1161	1.1149	1.1149	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
001955	中欧养老产业混合A	2.8841	2.8841	2.8810	2.8810	0.0031	0.11%	开放	开放	净值购买
121001	国投瑞银融华债券	1.3970	3.2700	1.3955	3.2685	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
014355	东方欣冉九个月持有期混合C	0.9319	0.9319	0.9309	0.9309	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
012778	中欧养老产业混合C	2.7966	2.7966	2.7936	2.7936	0.0030	0.11%	开放	开放	净值购买
010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1191	1.1191	1.1179	1.1179	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
010416	华泰柏瑞质量精选混合C	0.5599	0.5599	0.5593	0.5593	0.0006	0.11%	开放	开放	净值购买
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	1.8680	2.0810	1.8660	2.0790	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
000480	东方红新动力混合A	4.6740	4.7620	4.6690	4.7570	0.0050	0.11%	开放	开放	净值购买
020494	富达悦享红利优选混合C	1.0283	1.0283	1.0272	1.0272	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
022985	诺安鼎利混合D	1.3089	1.3089	1.3075	1.3075	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
010540	浙商智多金稳健一年持有期C	1.0293	1.0393	1.0282	1.0382	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
017220	永赢合嘉一年持有混合A	1.0313	1.0313	1.0302	1.0302	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
016505	广发核心竞争力混合C	1.0314	1.0314	1.0303	1.0303	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
009157	海富通富泽混合C	1.1270	1.1270	1.1258	1.1258	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
360010	光大保德信均衡精选混合A	0.5640	1.1842	0.5634	1.1836	0.0006	0.11%	开放	开放	净值购买
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1281	1.1281	1.1269	1.1269	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
023443	永赢鑫辰混合E	1.0355	1.0355	1.0344	1.0344	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
005518	富国新趋势灵活配置混合C	0.8475	0.8475	0.8466	0.8466	0.0009	0.11%	开放	开放	净值购买
014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0372	1.0372	1.0361	1.0361	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0385	1.0385	1.0374	1.0374	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
004719	景顺长城睿成混合C	1.5110	1.5110	1.5094	1.5094	0.0016	0.11%	开放	开放	净值购买
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.2282	1.2282	1.2269	1.2269	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
050009	博时新兴成长混合	0.9460	4.1190	0.9450	4.1160	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
016504	广发核心竞争力混合A	1.0444	1.0444	1.0433	1.0433	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.0461	1.0461	1.0450	1.0450	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
900027	中信证券信远一年持有混合A	0.4759	0.4759	0.4754	0.4754	0.0005	0.11%	封闭期	开放	净值购买
900077	中信证券信远一年持有混合B	0.4760	0.4760	0.4755	0.4755	0.0005	0.11%	开放	开放	净值购买
020568	泓德智选启航混合C	1.2390	1.2390	1.2377	1.2377	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
011051	天弘裕新混合C	1.0493	1.0493	1.0482	1.0482	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
001314	易方达新益混合I	2.2940	2.3800	2.2916	2.3776	0.0024	0.10%	开放	开放	净值购买
011802	中银证券盈瑞混合C	0.8604	0.8604	0.8595	0.8595	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
009156	海富通富泽混合A	1.1498	1.1498	1.1486	1.1486	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
023549	中邮核心优选混合C	0.9583	0.9583	0.9573	0.9573	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
590001	中邮核心优选混合A	0.9583	2.1783	0.9573	2.1773	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
014731	华富荣盛一年持有期混合C	1.0544	1.0669	1.0533	1.0658	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
008773	中银景泰回报混合	1.0556	1.1138	1.0545	1.1127	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.0566	1.0566	1.0555	1.0555	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
288001	华夏经典混合	1.9250	4.7010	1.9230	4.6990	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0592	1.0592	1.0581	1.0581	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
003889	汇安丰泽混合A	2.0229	2.6029	2.0208	2.6008	0.0021	0.10%	开放	开放	净值购买
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1561	1.3841	1.1549	1.3829	0.0012	0.10%	暂停	暂停	净值购买
002390	招商安德灵活配置混合C	1.3494	1.4494	1.3480	1.4480	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
011050	天弘裕新混合A	1.0612	1.0612	1.0601	1.0601	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
001127	中银宏观策略混合A	0.9650	0.9650	0.9640	0.9640	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
004707	景顺长城睿成混合A	1.5459	1.5459	1.5443	1.5443	0.0016	0.10%	开放	开放	净值购买
017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.0631	1.0631	1.0620	1.0620	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
014041	民生加银金融优选混合C	0.9681	0.9681	0.9671	0.9671	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
011801	中银证券盈瑞混合A	0.8714	0.8714	0.8705	0.8705	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
010246	华泰柏瑞量化先行混合C	1.9390	1.9390	1.9370	1.9370	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0671	1.0671	1.0660	1.0660	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
003396	东方红优享红利混合A	2.1344	2.1344	2.1322	2.1322	0.0022	0.10%	开放	开放	净值购买
021404	长江汇智量化选股混合发起A	1.1648	1.1648	1.1636	1.1636	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
002326	银华聚利灵活配置混合C	0.9730	2.0970	0.9720	2.0960	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0708	1.2426	1.0697	1.2415	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
011812	财通安华混合发起C	0.9735	0.9735	0.9725	0.9725	0.0010	0.10%	暂停	开放	净值购买
005169	华泰保兴策略精选A	0.8778	1.1178	0.8769	1.1169	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
014599	永赢合享混合发起C	1.1707	1.1707	1.1695	1.1695	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
014040	民生加银金融优选混合A	0.9769	0.9769	0.9759	0.9759	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
000367	国泰安康定期支付混合A	1.9570	1.9570	1.9550	1.9550	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.3708	1.6158	1.3694	1.6144	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
014901	兴证全球兴裕混合C	0.9815	0.9815	0.9805	0.9805	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
004142	招商盛合灵活混合A	1.8692	1.8692	1.8673	1.8673	0.0019	0.10%	开放	开放	净值购买
860027	光大阳光价值30个月混合B	0.9841	0.9841	0.9831	0.9831	0.0010	0.10%	暂停	开放	净值购买
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0831	1.0831	1.0820	1.0820	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
011811	财通安华混合发起A	0.9853	0.9853	0.9843	0.9843	0.0010	0.10%	暂停	开放	净值购买
010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9888	0.9888	0.9878	0.9878	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
009751	汇安价值蓝筹混合C	0.6930	0.6930	0.6923	0.6923	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
002389	招商安德灵活配置混合A	1.3885	1.4885	1.3871	1.4871	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
014900	兴证全球兴裕混合A	0.9932	0.9932	0.9922	0.9922	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0927	1.0927	1.0916	1.0916	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
010028	华泰柏瑞创新升级混合C	1.9900	2.5770	1.9880	2.5750	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
860007	光大阳光价值30个月混合A	1.7940	1.8340	1.7922	1.8322	0.0018	0.10%	暂停	开放	净值购买
002016	南方荣光C	1.5952	1.5952	1.5936	1.5936	0.0016	0.10%	开放	开放	净值购买
009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.1964	1.1964	1.1952	1.1952	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
010606	创金合信鑫祥混合C	1.1972	1.1972	1.1960	1.1960	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
009607	长信稳健精选混合C	1.1001	1.1001	1.0990	1.0990	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.4003	0.4003	0.3999	0.3999	0.0004	0.10%	开放	开放	净值购买
001531	招商安益灵活配置混合A	1.5026	1.5026	1.5011	1.5011	0.0015	0.10%	开放	开放	净值购买
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.2027	1.2027	1.2015	1.2015	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
001280	银华聚利灵活配置混合A	1.0030	2.1490	1.0020	2.1480	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
002015	南方荣光A	1.6060	1.6060	1.6044	1.6044	0.0016	0.10%	开放	开放	净值购买
017536	东方红优享红利混合C	2.1081	2.1081	2.1060	2.1060	0.0021	0.10%	开放	开放	净值购买
010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0040	1.0040	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1050	1.1050	1.1039	1.1039	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
011537	惠升惠益混合C	0.9054	0.9054	0.9045	0.9045	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
022333	广发同远回报混合C	1.0066	1.0066	1.0056	1.0056	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4106	1.4718	1.4092	1.4704	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
022520	泓德红利优选混合(LOF)C	1.0078	1.0078	1.0068	1.0068	0.0010	0.10%	开放	暂停	净值购买
022332	广发同远回报混合A	1.0080	1.0080	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
014954	信澳研究优选混合C	0.9078	1.0995	0.9069	1.0986	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.1096	1.1096	1.1085	1.1085	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
006005	诺安鼎利混合A	1.3118	1.3118	1.3105	1.3105	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0091	1.0091	1.0081	1.0081	0.0010	0.10%	开放	封闭期	净值购买
004406	国寿安保稳寿混合C	1.1107	1.4592	1.1096	1.4581	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1113	1.1113	1.1102	1.1102	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0104	1.0104	1.0094	1.0094	0.0010	0.10%	开放	封闭期	净值购买
005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9094	0.9094	0.9085	0.9085	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.0105	1.0105	1.0095	1.0095	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
002339	海富通安颐收益混合C	1.3146	1.9196	1.3133	1.9183	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9108	0.9108	0.9099	0.9099	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
006161	博道启航混合C	1.7213	1.9213	1.7196	1.9196	0.0017	0.10%	开放	开放	净值购买
016289	华安沪港深通精选灵活配置混合C	2.0260	2.0260	2.0240	2.0240	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9123	0.9123	0.9114	0.9114	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
009750	汇安价值蓝筹混合A	0.7097	0.7097	0.7090	0.7090	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1154	1.1154	1.1143	1.1143	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
004405	国寿安保稳寿混合A	1.1156	1.4683	1.1145	1.4672	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2199	1.2199	1.2187	1.2187	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
010605	创金合信鑫祥混合A	1.2200	1.2200	1.2188	1.2188	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
004143	招商盛合灵活混合C	1.8343	1.8343	1.8325	1.8325	0.0018	0.10%	开放	开放	净值购买
240002	华宝宝康配置混合	3.2657	5.2657	3.2625	5.2625	0.0032	0.10%	开放	开放	净值购买
018698	国投瑞银盛煊混合A	1.3275	1.3275	1.3262	1.3262	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
017221	永赢合嘉一年持有混合C	1.0213	1.0213	1.0203	1.0203	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
960008	景顺长城核心竞争力混合H	3.0640	4.2440	3.0610	4.2410	0.0030	0.10%	开放	开放	净值购买
010741	汇安核心价值混合C	0.5110	0.5110	0.5105	0.5105	0.0005	0.10%	开放	开放	净值购买
162205	宏利风险预算混合	1.1247	3.3003	1.1236	3.2992	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
018326	国泰君安创新成长混合发起C	0.8192	0.8192	0.8184	0.8184	0.0008	0.10%	开放	开放	净值购买
011566	富国美丽中国混合C	2.0510	2.0510	2.0490	2.0490	0.0020	0.10%	限大额	开放	净值购买
011536	惠升惠益混合A	0.9239	0.9239	0.9230	0.9230	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
005875	易方达中盘成长混合	1.3351	1.3351	1.3338	1.3338	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9255	0.9255	0.9246	0.9246	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.0850	4.4150	3.0820	4.4120	0.0030	0.10%	开放	开放	净值购买
009511	信澳研究优选混合A	0.9257	1.1182	0.9248	1.1173	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0286	1.0286	1.0276	1.0276	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
009672	平安恒泽混合C	1.0291	1.0291	1.0281	1.0281	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
019242	汇丰晋信2016周期混合C	1.2353	1.2353	1.2341	1.2341	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
009714	华安聚优精选混合	0.6193	0.6193	0.6187	0.6187	0.0006	0.10%	开放	开放	净值购买
018325	国泰君安创新成长混合发起A	0.8259	0.8259	0.8251	0.8251	0.0008	0.10%	开放	开放	净值购买
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	2.0700	2.1890	2.0680	2.1870	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
022224	泓德智选领航混合A	1.0359	1.0359	1.0349	1.0349	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
017213	汇安资产轮动混合C	0.9324	0.9324	0.9315	0.9315	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
023667	汇丰晋信2016周期混合D	1.2439	1.2439	1.2427	1.2427	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2439	2.7847	1.2427	2.7835	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
233015	大摩量化配置混合A	1.0370	1.4370	1.0360	1.4360	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1.4525	1.7075	1.4511	1.7061	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
020567	泓德智选启航混合A	1.2451	1.2451	1.2439	1.2439	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
000520	上银新兴价值成长混合	1.0380	2.5160	1.0370	2.5150	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0394	1.0394	1.0384	1.0384	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.0398	1.0398	1.0388	1.0388	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.3720	4.3720	4.3678	4.3678	0.0042	0.10%	限大额	开放	净值购买
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0416	1.0416	1.0406	1.0406	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0419	1.0419	1.0409	1.0409	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
570005	诺德成长优势混合	1.0420	3.0130	1.0410	3.0120	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
003890	汇安丰泽混合C	1.9845	2.5345	1.9826	2.5326	0.0019	0.10%	开放	开放	净值购买
001399	安信鑫安得利混合A	1.1495	1.7548	1.1484	1.7537	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
002562	泓德泓益量化混合A	1.2579	1.7879	1.2567	1.7867	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
340001	兴全可转债混合	1.0488	4.1148	1.0478	4.1138	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
005360	汇安资产轮动混合A	0.9442	0.9442	0.9433	0.9433	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
006160	博道启航混合A	1.7862	1.9862	1.7845	1.9845	0.0017	0.10%	开放	开放	净值购买
006006	诺安鼎利混合C	1.2618	1.2618	1.2606	1.2606	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
530003	建信优选成长混合A	2.2088	4.1538	2.2067	4.1517	0.0021	0.10%	开放	开放	净值购买
021969	兴银鼎新灵活配置C	1.6834	1.6834	1.6818	1.6818	0.0016	0.10%	开放	开放	净值购买
015745	上银鑫卓混合C	1.2630	1.4730	1.2618	1.4718	0.0012	0.10%	限大额	开放	净值购买
013657	同泰同欣混合A	0.9476	0.9476	0.9467	0.9467	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
023542	平安恒泽混合E	1.0536	1.0536	1.0526	1.0526	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
001339	兴银鼎新灵活配置A	1.6868	1.7438	1.6852	1.7422	0.0016	0.09%	开放	开放	净值购买
009671	平安恒泽混合A	1.0546	1.0546	1.0536	1.0536	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
021405	长江汇智量化选股混合发起C	1.1602	1.1602	1.1591	1.1591	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
005263	鑫元欣享灵活配置混合C	1.0549	1.4899	1.0539	1.4889	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0561	1.0561	1.0551	1.0551	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
003241	创金合信量化发现混合A	1.2678	1.2678	1.2666	1.2666	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.0565	1.0565	1.0555	1.0555	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1622	1.1622	1.1611	1.1611	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	2.1158	2.1158	2.1138	2.1138	0.0020	0.09%	开放	暂停	净值购买
005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.0587	1.5297	1.0577	1.5287	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0600	1.0600	1.0590	1.0590	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
673141	西部利得景程混合A	1.2737	1.2737	1.2725	1.2725	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.1684	1.1684	1.1673	1.1673	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.1250	3.3400	2.1230	3.3380	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.3823	1.4404	1.3810	1.4391	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
003095	中欧医疗健康混合A	1.7054	1.9434	1.7038	1.9418	0.0016	0.09%	限大额	开放	净值购买
023134	泰康招享混合E	1.0667	1.0667	1.0657	1.0657	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
011209	泰康招享混合C	1.0668	1.0668	1.0658	1.0658	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1761	1.1761	1.1750	1.1750	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
001300	大成睿景灵活配置混合A	2.1400	2.1400	2.1380	2.1380	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0705	1.0705	1.0695	1.0695	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
012491	华商核心引力混合A	0.8569	0.8569	0.8561	0.8561	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
013095	安信远见成长混合A	0.9664	0.9664	0.9655	0.9655	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
003242	创金合信量化发现混合C	1.1816	1.1816	1.1805	1.1805	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
008337	宝盈祥裕增强回报混合C	0.8596	0.8596	0.8588	0.8588	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.1824	3.6401	1.1813	3.6390	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
008244	上银鑫卓混合A	1.2899	1.4999	1.2887	1.4987	0.0012	0.09%	限大额	开放	净值购买
018946	招商安益灵活配置混合C	1.5066	1.5066	1.5052	1.5052	0.0014	0.09%	开放	开放	净值购买
011208	泰康招享混合A	1.0766	1.0766	1.0756	1.0756	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
024164	泰康招享混合D	1.0766	1.0766	1.0756	1.0756	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
519050	海富通安颐收益混合A	1.2931	1.8921	1.2919	1.8909	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.0782	1.0782	1.0772	1.0772	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.7259	1.7259	1.7243	1.7243	0.0016	0.09%	开放	开放	净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.9433	1.9433	1.9415	1.9415	0.0018	0.09%	开放	暂停	净值购买
011087	易方达瑞康混合C	1.0801	1.0801	1.0791	1.0791	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
960028	建信优选成长混合H	1.9447	2.8127	1.9429	2.8109	0.0018	0.09%	开放	开放	净值购买
005170	华泰保兴策略精选C	0.8646	1.1046	0.8638	1.1038	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
023354	汇添富添福吉祥混合C	1.2989	1.2989	1.2977	1.2977	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合A	1.2996	1.2996	1.2984	1.2984	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
000664	国联安通盈混合A	1.3025	1.6445	1.3013	1.6433	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
011782	泓德慧享混合C	0.9769	0.9769	0.9760	0.9760	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0880	1.0880	1.0870	1.0870	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
011086	易方达瑞康混合A	1.0889	1.0889	1.0879	1.0879	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
003096	中欧医疗健康混合C	1.6343	1.8663	1.6328	1.8648	0.0015	0.09%	限大额	开放	净值购买
009014	泓德睿泽混合	1.0915	1.0915	1.0905	1.0905	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
090006	大成2020生命周期混合A	0.9839	2.8059	0.9830	2.8050	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.0940	1.0940	1.0930	1.0930	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3130	1.4270	1.3118	1.4258	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.8756	0.8756	0.8748	0.8748	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
017233	工银稳润一年持有混合C	0.9863	0.9863	0.9854	0.9854	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018699	国投瑞银盛煊混合C	1.3161	1.3161	1.3149	1.3149	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
008119	鹏华金享混合A	1.3173	1.3173	1.3161	1.3161	0.0012	0.09%	限大额	开放	净值购买
009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1018	1.1018	1.1008	1.1008	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
018382	安信红利精选混合C	1.2129	1.2239	1.2118	1.2228	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
005877	易方达鑫转增利混合C	1.9890	1.9890	1.9872	1.9872	0.0018	0.09%	开放	开放	净值购买
011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.4313	2.9670	2.4291	2.9648	0.0022	0.09%	开放	开放	净值购买
017232	工银稳润一年持有混合A	0.9953	0.9953	0.9944	0.9944	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
009527	浙商汇金新兴消费混合	1.1094	1.7094	1.1084	1.7084	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
005549	富国成长优选三年定开混合	0.8876	0.8876	0.8868	0.8868	0.0008	0.09%	暂停	暂停	净值购买
017465	长江楚财一年持有期混合发起C	0.9996	0.9996	0.9987	0.9987	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
003045	东方红战略精选混合C	1.3332	1.3832	1.3320	1.3820	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1117	1.1117	1.1107	1.1107	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
009149	富国绝对收益多策略混合C	1.1130	1.1130	1.1120	1.1120	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8913	0.8913	0.8905	0.8905	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
009937	东方欣益一年持有期混合A	0.8914	0.9414	0.8906	0.9406	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
018381	安信红利精选混合A	1.2279	1.2389	1.2268	1.2378	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.3409	1.4581	1.3397	1.4569	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
001400	安信鑫安得利混合C	1.1205	1.7116	1.1195	1.7106	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0092	1.0092	1.0083	1.0083	0.0009	0.09%	开放	暂停	净值购买
009606	长信稳健精选混合A	1.1218	1.1218	1.1208	1.1208	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
002513	金鹰元安混合C	1.3495	1.4885	1.3483	1.4873	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
001803	易方达瑞财混合E	1.1260	1.5560	1.1250	1.5550	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1268	1.1268	1.1258	1.1258	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
017102	大摩数字经济混合A	1.3535	1.3535	1.3523	1.3523	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
004455	中欧康裕混合C	1.2422	1.4242	1.2411	1.4231	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
022373	鹏华金享混合C	1.0167	1.0167	1.0158	1.0158	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A	1.0169	1.0169	1.0160	1.0160	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
002784	东方红价值精选混合C	1.1326	1.4806	1.1316	1.4796	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
001802	易方达瑞财混合I	1.1330	1.5800	1.1320	1.5790	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
002783	东方红价值精选混合A	1.1341	1.5301	1.1331	1.5291	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
004442	中欧康裕混合A	1.2495	1.4315	1.2484	1.4304	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.9328	2.5528	1.9311	2.5511	0.0017	0.09%	开放	开放	净值购买
018709	交银悦信精选混合C	1.0266	1.0266	1.0257	1.0257	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
009008	平安科技创新混合A	1.3691	1.3691	1.3679	1.3679	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
002485	国联安通盈混合C	1.2552	1.5862	1.2541	1.5851	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
022708	泓德泓益量化混合C	1.2552	1.2552	1.2541	1.2541	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
021312	华宝安享混合C	1.1417	1.1417	1.1407	1.1407	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1418	1.1418	1.1408	1.1408	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
006051	鹏扬核心价值灵活配置A	1.5988	1.5988	1.5974	1.5974	0.0014	0.09%	限大额	开放	净值购买
010243	平安稳健增长混合C	0.7996	0.7996	0.7989	0.7989	0.0007	0.09%	开放	开放	净值购买
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.1427	1.1427	1.1417	1.1417	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
010415	华泰柏瑞质量精选混合A	0.5718	0.5718	0.5713	0.5713	0.0005	0.09%	开放	开放	净值购买
011376	华宝安享混合A	1.1448	1.1448	1.1438	1.1438	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.2601	1.3331	1.2590	1.3320	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
008356	中加科丰价值精选混合	1.1466	1.2870	1.1456	1.2860	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.0321	1.0321	1.0312	1.0312	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.1480	1.1480	1.1470	1.1470	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
022225	泓德智选领航混合C	1.0333	1.0333	1.0324	1.0324	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
005588	长安裕腾混合A	1.1501	1.1501	1.1491	1.1491	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
005876	易方达鑫转增利混合A	2.0708	2.0708	2.0690	2.0690	0.0018	0.09%	开放	开放	净值购买
023345	信澳星瑞智选混合C	1.0355	1.0355	1.0346	1.0346	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
673143	西部利得景程混合C	1.2658	1.2658	1.2647	1.2647	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
003044	东方红战略精选混合A	1.3816	1.4316	1.3804	1.4304	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
023344	信澳星瑞智选混合A	1.0369	1.0369	1.0360	1.0360	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018708	交银悦信精选混合A	1.0374	1.0374	1.0365	1.0365	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B	1.2683	1.6763	1.2672	1.6752	0.0011	0.09%	封闭期	开放	净值购买
023103	圆信永丰医药健康C	2.0769	2.0769	2.0751	2.0751	0.0018	0.09%	开放	开放	净值购买
006274	圆信永丰医药健康A	2.0774	2.0774	2.0756	2.0756	0.0018	0.09%	开放	开放	净值购买
012301	易方达核心智造混合	0.8080	0.8080	0.8073	0.8073	0.0007	0.09%	开放	开放	净值购买
000110	金鹰元安混合A	1.3852	1.9193	1.3840	1.9178	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
004218	前海开源裕和混合A	1.5008	1.5408	1.4995	1.5395	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
010985	国寿安保稳安混合C	1.0396	1.0396	1.0387	1.0387	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
007040	前海联合泳隆混合C	0.9284	0.9284	0.9276	0.9276	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
000992	广发对冲套利定期开放混合	1.1610	1.1870	1.1600	1.1860	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0451	1.0451	1.0442	1.0442	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.1623	1.1623	1.1613	1.1613	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.1623	1.1623	1.1613	1.1613	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C	1.0505	1.0505	1.0496	1.0496	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
013658	同泰同欣混合C	0.9342	0.9342	0.9334	0.9334	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.2846	1.3946	1.2835	1.3935	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
007502	前海开源裕和混合C	1.5182	1.5582	1.5169	1.5569	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.8177	0.8177	0.8170	0.8170	0.0007	0.09%	开放	开放	净值购买
017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0519	1.0519	1.0510	1.0510	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0545	1.0545	1.0536	1.0536	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
012407	永赢长远价值混合C	0.5863	0.5863	0.5858	0.5858	0.0005	0.09%	开放	开放	净值购买
010242	平安稳健增长混合A	0.8210	0.8210	0.8203	0.8203	0.0007	0.09%	开放	开放	净值购买
002061	国泰安康定期支付混合C	3.5220	3.5220	3.5190	3.5190	0.0030	0.09%	开放	开放	净值购买
013533	广发科技创新混合C	1.7661	1.7661	1.7646	1.7646	0.0015	0.08%	限大额	开放	净值购买
012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1780	1.1780	1.1770	1.1770	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
010984	国寿安保稳安混合A	1.0611	1.0611	1.0602	1.0602	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
009515	中欧真益稳健一年混合A	1.0615	1.0615	1.0606	1.0606	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
012406	永赢长远价值混合A	0.5905	0.5905	0.5900	0.5900	0.0005	0.08%	开放	开放	净值购买
012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.0632	1.0632	1.0623	1.0623	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.0638	1.0638	1.0629	1.0629	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
004128	前海联合泳隆混合A	0.9464	1.1244	0.9456	1.1236	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.0651	1.0651	1.0642	1.0642	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0662	1.0662	1.0653	1.0653	0.0009	0.08%	暂停	暂停	净值购买
000436	易方达裕惠定开混合A	1.7816	2.5396	1.7801	2.5381	0.0015	0.08%	暂停	暂停	净值购买
013096	安信远见成长混合C	0.9506	0.9506	0.9498	0.9498	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0717	1.0717	1.0708	1.0708	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	1.0727	1.0727	1.0718	1.0718	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
013148	汇添富碳中和主题混合C	0.4773	0.4773	0.4769	0.4769	0.0004	0.08%	开放	开放	净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.1938	1.1938	1.1928	1.1928	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
001343	易方达新享混合C	1.3132	1.6782	1.3121	1.6771	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
010659	民生加银质量领先混合A	0.5983	0.5983	0.5978	0.5978	0.0005	0.08%	开放	开放	净值购买
011443	创金合信鑫瑞混合C	1.0775	1.0775	1.0766	1.0766	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
006052	鹏扬核心价值灵活配置C	1.5568	1.5568	1.5555	1.5555	0.0013	0.08%	限大额	开放	净值购买
015601	宏利行业精选混合C	6.5922	6.5922	6.5867	6.5867	0.0055	0.08%	开放	开放	净值购买
162204	宏利行业精选混合A	6.7176	8.5226	6.7120	8.5170	0.0056	0.08%	开放	开放	净值购买
012253	鹏扬景润一年持有混合A	1.0797	1.0797	1.0788	1.0788	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.2000	1.2000	1.1990	1.1990	0.0010	0.08%	暂停	暂停	净值购买
016042	华安稳健回报混合C	1.3213	1.3213	1.3202	1.3202	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0814	1.0814	1.0805	1.0805	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.0814	1.0814	1.0805	1.0805	0.0009	0.08%	开放	暂停	净值购买
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0829	1.0829	1.0820	1.0820	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
008638	广发科技创新混合A	1.8055	1.8055	1.8040	1.8040	0.0015	0.08%	限大额	开放	净值购买
007056	银华积极精选混合	1.3253	1.3253	1.3242	1.3242	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
012492	华商核心引力混合C	0.8438	0.8438	0.8431	0.8431	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9649	0.9649	0.9641	0.9641	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0881	1.0881	1.0872	1.0872	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.2090	2.8090	1.2080	2.8080	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
002819	招商丰美混合A	1.2120	1.5980	1.2110	1.5970	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
021845	创金合信鑫瑞混合E	1.0923	1.0923	1.0914	1.0914	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
017103	大摩数字经济混合C	1.3353	1.3353	1.3342	1.3342	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
001371	富国沪港深价值混合A	1.2140	1.8210	1.2130	1.8200	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.0934	1.0934	1.0925	1.0925	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
481006	工银红利混合	0.7296	1.6749	0.7290	1.6743	0.0006	0.08%	限大额	开放	净值购买
011442	创金合信鑫瑞混合A	1.0946	1.0946	1.0937	1.0937	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
011293	中金恒远一年持有期混合	0.9741	0.9741	0.9733	0.9733	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.0961	1.0961	1.0952	1.0952	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
001720	工银新增利混合	1.2190	1.3820	1.2180	1.3810	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
013147	汇添富碳中和主题混合A	0.4881	0.4881	0.4877	0.4877	0.0004	0.08%	开放	开放	净值购买
008507	交银内核驱动混合	0.7328	0.7328	0.7322	0.7322	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
001442	易方达瑞信混合E	1.5878	1.6458	1.5865	1.6445	0.0013	0.08%	开放	开放	净值购买
080008	长盛战略新兴产业混合A	2.4430	2.4930	2.4410	2.4910	0.0020	0.08%	开放	开放	净值购买
021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	0.9783	0.9783	0.9775	0.9775	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
002462	中银珍利混合C	1.2240	1.5120	1.2230	1.5110	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
011781	泓德慧享混合A	0.9805	0.9805	0.9797	0.9797	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
002461	中银珍利混合A	1.2260	1.5160	1.2250	1.5150	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
017739	大成2020生命周期混合C	0.9810	0.9810	0.9802	0.9802	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
001342	易方达新享混合A	1.5954	2.2864	1.5941	2.2851	0.0013	0.08%	开放	开放	净值购买
010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.1048	1.1048	1.1039	1.1039	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1073	1.1073	1.1064	1.1064	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
000747	广发逆向策略混合A	2.8378	2.8378	2.8355	2.8355	0.0023	0.08%	开放	开放	净值购买
011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1111	1.1111	1.1102	1.1102	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
004205	东方支柱产业灵活配置混合	0.9880	0.9880	0.9872	0.9872	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
009100	安信稳健增利混合A	1.3604	1.3604	1.3593	1.3593	0.0011	0.08%	暂停	开放	净值购买
012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1136	1.1136	1.1127	1.1127	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
001441	易方达瑞信混合I	1.6124	1.6704	1.6111	1.6691	0.0013	0.08%	开放	开放	净值购买
019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1167	1.1167	1.1158	1.1158	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1174	1.1174	1.1165	1.1165	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1181	1.1181	1.1172	1.1172	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
009938	东方欣益一年持有期混合C	0.8703	0.9203	0.8696	0.9196	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
005955	易方达鑫转添利混合A	1.8665	1.8665	1.8650	1.8650	0.0015	0.08%	开放	开放	净值购买
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1243	1.1243	1.1234	1.1234	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
019051	华泰柏瑞科技创新混合发起式A	1.1245	1.1245	1.1236	1.1236	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
023095	中邮新思路灵活配置混合C	2.5000	2.5000	2.4980	2.4980	0.0020	0.08%	开放	开放	净值购买
005592	长安裕腾混合C	1.1262	1.1262	1.1253	1.1253	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
001224	中邮新思路灵活配置混合A	2.5030	2.5030	2.5010	2.5010	0.0020	0.08%	开放	开放	净值购买
022597	富国红利质选混合A	1.0049	1.0049	1.0041	1.0041	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016344	易方达裕惠定开混合C	1.7628	1.8978	1.7614	1.8964	0.0014	0.08%	暂停	暂停	净值购买
023233	国泰合利6个月持有混合C	1.0082	1.0082	1.0074	1.0074	0.0008	0.08%	开放	暂停	净值购买
090013	大成竞争优势混合A	1.8908	3.0738	1.8893	3.0723	0.0015	0.08%	开放	开放	净值购买
004710	民生加银鹏程混合A	1.2613	1.3113	1.2603	1.3103	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0121	1.0121	1.0113	1.0113	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
015561	长城双动力混合C	1.3948	1.3948	1.3937	1.3937	0.0011	0.08%	限大额	开放	净值购买
011758	广发逆向策略混合C	2.7906	2.7906	2.7884	2.7884	0.0022	0.08%	开放	开放	净值购买
020657	信澳红利智选混合A	1.0159	1.0159	1.0151	1.0151	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
005956	易方达鑫转添利混合C	1.7812	1.7812	1.7798	1.7798	0.0014	0.08%	开放	开放	净值购买
003127	长信易进混合C	1.2727	1.2727	1.2717	1.2717	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.2776	1.2776	1.2766	1.2766	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
005902	诺安汇利混合C	1.4067	1.4067	1.4056	1.4056	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	2.0510	2.0510	2.0494	2.0494	0.0016	0.08%	开放	开放	净值购买
008979	万家民丰回报一年持有混合	1.1537	1.1537	1.1528	1.1528	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
017082	鹏华悦享一年持有期混合C	1.0264	1.0264	1.0256	1.0256	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
010905	博时双季鑫6个月持有混合C	1.0276	1.0276	1.0268	1.0268	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
003126	长信易进混合A	1.2848	1.2848	1.2838	1.2838	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
007126	博道远航混合A	1.4159	1.6459	1.4148	1.6448	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0298	1.0298	1.0290	1.0290	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
009516	中欧真益稳健一年混合C	1.0300	1.0300	1.0292	1.0292	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023094	安信中国制造混合C	1.8035	1.8035	1.8021	1.8021	0.0014	0.08%	开放	开放	净值购买
012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	1.0313	1.0755	1.0305	1.0747	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0314	1.0314	1.0306	1.0306	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1608	1.1843	1.1599	1.1834	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
004249	安信中国制造混合A	1.8059	1.8059	1.8045	1.8045	0.0014	0.08%	开放	开放	净值购买
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.1614	1.2214	1.1605	1.2205	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
017827	兴证全球欣越混合C	1.1625	1.1625	1.1616	1.1616	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
007749	民生加银鹏程混合C	1.1629	1.1629	1.1620	1.1620	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	2.0676	2.0676	2.0660	2.0660	0.0016	0.08%	开放	开放	净值购买
020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0341	1.0341	1.0333	1.0333	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
017081	鹏华悦享一年持有期混合A	1.0351	1.0351	1.0343	1.0343	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
012007	万家瑞富灵活配置混合C	0.9070	1.1455	0.9063	1.1448	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0374	1.0374	1.0366	1.0366	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
013113	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.9085	0.9085	0.9078	0.9078	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1695	1.1932	1.1686	1.1923	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0398	1.0398	1.0390	1.0390	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	1.3007	1.3007	1.2997	1.2997	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0415	1.0515	1.0407	1.0507	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.1719	1.1719	1.1710	1.1710	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0434	1.0434	1.0426	1.0426	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
018291	广发新兴成长混合C	0.9142	0.9142	0.9135	0.9135	0.0007	0.08%	限大额	开放	净值购买
010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9155	0.9655	0.9148	0.9648	0.0007	0.08%	限大额	开放	净值购买
019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.0464	1.0464	1.0456	1.0456	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0483	1.0483	1.0475	1.0475	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.3105	1.3105	1.3095	1.3095	0.0010	0.08%	暂停	暂停	净值购买
009102	鹏扬红利优选混合A	1.1807	1.1807	1.1798	1.1798	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
009009	平安科技创新混合C	1.3129	1.3129	1.3119	1.3119	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.4500	1.6872	1.4489	1.6859	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0550	1.0550	1.0542	1.0542	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
002005	工银新得利混合	1.3190	1.3190	1.3180	1.3180	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0583	1.0783	1.0575	1.0775	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0592	1.0592	1.0584	1.0584	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0596	1.0596	1.0588	1.0588	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
090011	大成核心双动力混合A	1.3250	1.9250	1.3240	1.9240	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
011762	平安鑫瑞混合C	1.0602	1.0602	1.0594	1.0594	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
002125	广发新兴成长混合A	0.9283	0.9283	0.9276	0.9276	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
003503	金鹰鑫瑞混合C	1.4603	1.6823	1.4592	1.6812	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
006551	中庚价值领航混合	2.5229	2.5229	2.5210	2.5210	0.0019	0.08%	开放	开放	净值购买
015945	易方达国防军工混合C	1.3290	1.3290	1.3280	1.3280	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
022076	平安鑫瑞混合E	1.0639	1.0639	1.0631	1.0631	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020106	兴业成长动力混合C	1.4631	1.4631	1.4620	1.4620	0.0011	0.08%	限大额	开放	净值购买
016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.0651	1.0651	1.0643	1.0643	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0652	1.1052	1.0644	1.1044	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0663	1.0663	1.0655	1.0655	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.3340	1.3340	1.3330	1.3330	0.0010	0.08%	暂停	暂停	净值购买
018413	大成竞争优势混合C	1.8678	2.0408	1.8664	2.0394	0.0014	0.08%	开放	开放	净值购买
010189	中欧添益一年混合C	1.0685	1.0685	1.0677	1.0677	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
013042	鹏扬景浦一年持有混合C	1.0686	1.0686	1.0678	1.0678	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
023606	平安鑫瑞混合F	1.0688	1.0688	1.0680	1.0680	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
011761	平安鑫瑞混合A	1.0692	1.0692	1.0684	1.0684	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
000072	华安稳健回报混合A	1.3367	2.3489	1.3357	2.3471	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
010549	富国均衡策略混合	0.8033	0.8033	0.8027	0.8027	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0711	1.0860	1.0703	1.0852	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
009101	安信稳健增利混合C	1.3396	1.3396	1.3386	1.3386	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	1.0719	1.0719	1.0711	1.0711	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.0724	1.0724	1.0716	1.0716	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020410	长城均衡优选混合C	0.6705	0.6705	0.6700	0.6700	0.0005	0.07%	限大额	开放	净值购买
017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0758	1.0975	1.0750	1.0967	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.0763	1.0763	1.0755	1.0755	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019340	西部利得研究精选混合A	1.2119	1.2119	1.2110	1.2110	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
003562	诺德成长精选C	1.0775	1.0775	1.0767	1.0767	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
003561	诺德成长精选A	1.0808	1.0808	1.0800	1.0800	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
009032	工银聚和一年定开混合C	1.2175	1.2175	1.2166	1.2166	0.0009	0.07%	暂停	暂停	净值购买
010602	长城均衡优选混合A	0.6764	0.6764	0.6759	0.6759	0.0005	0.07%	限大额	开放	净值购买
003592	华泰柏瑞享利混合C	1.4883	1.6863	1.4872	1.6852	0.0011	0.07%	限大额	开放	净值购买
008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0836	1.0836	1.0828	1.0828	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
013041	鹏扬景浦一年持有混合A	1.0843	1.0843	1.0835	1.0835	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9494	1.1547	0.9487	1.1540	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.0854	1.0854	1.0846	1.0846	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0857	1.1227	1.0849	1.1219	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0857	1.1287	1.0849	1.1279	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
018174	富国产业驱动混合C	2.3072	2.3072	2.3055	2.3055	0.0017	0.07%	开放	开放	净值购买
014986	东方核心动力混合C	1.2216	1.5816	1.2207	1.5807	0.0009	0.07%	限大额	开放	净值购买
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0890	1.1090	1.0882	1.1082	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
008563	银河臻优稳健配置混合A	1.0912	1.1282	1.0904	1.1274	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
022418	金鹰鑫瑞混合D	1.3646	1.5006	1.3636	1.4996	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
001834	长盛战略新兴产业混合C	1.3670	1.3670	1.3660	1.3660	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0938	1.0938	1.0930	1.0930	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
001116	广发聚安混合C	1.3690	1.6190	1.3680	1.6180	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.7801	2.2009	1.7788	2.1996	0.0013	0.07%	开放	开放	净值购买
007127	博道远航混合C	1.3715	1.6015	1.3705	1.6005	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
010188	中欧添益一年混合A	1.0986	1.0986	1.0978	1.0978	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.0997	1.0997	1.0989	1.0989	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.1003	1.1003	1.0995	1.0995	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.1028	1.1028	1.1020	1.1020	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1032	1.1032	1.1024	1.1024	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
009692	国泰浩益混合C	1.1037	1.1037	1.1029	1.1029	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.0710	2.0710	2.0695	2.0695	0.0015	0.07%	开放	开放	净值购买
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.3820	1.4320	1.3810	1.4310	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1074	1.1074	1.1066	1.1066	0.0008	0.07%	开放	封闭期	净值购买
023417	天弘荣创一年持有混合E	1.1076	1.1076	1.1068	1.1068	0.0008	0.07%	开放	暂停	净值购买
010058	天弘荣创一年持有混合A	1.1089	1.1089	1.1081	1.1081	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.3870	1.4670	1.3860	1.4660	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
014449	富国融丰两年定期开放混合A	0.9743	0.9743	0.9736	0.9736	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1135	1.1135	1.1127	1.1127	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
005840	富国产业驱动混合A	2.3674	2.3674	2.3657	2.3657	0.0017	0.07%	开放	开放	净值购买
014892	永赢添添欣12个月持有混合A	1.1144	1.1144	1.1136	1.1136	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1146	1.1146	1.1138	1.1138	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	0.9759	0.9759	0.9752	0.9752	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
009031	工银聚和一年定开混合A	1.2553	1.2553	1.2544	1.2544	0.0009	0.07%	暂停	暂停	净值购买
011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.9783	0.9783	0.9776	0.9776	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.8389	0.8389	0.8383	0.8383	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.6997	0.6997	0.6992	0.6992	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4013	1.7330	1.4003	1.7320	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1230	1.1230	1.1222	1.1222	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
000572	中银多策略混合A	1.4040	1.8350	1.4030	1.8340	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1240	1.1840	1.1232	1.1832	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9838	0.9838	0.9831	0.9831	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1247	1.1247	1.1239	1.1239	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
001423	景顺长城安享回报混合C	1.4060	1.6010	1.4050	1.6000	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
010798	长城优选回报六个月持有混合C	0.9854	0.9854	0.9847	0.9847	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
008251	汇安宜创量化精选混合A	1.4084	1.4084	1.4074	1.4074	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.4099	1.4099	1.4089	1.4089	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
630005	华商动态阿尔法混合	1.4100	1.8500	1.4090	1.8490	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
001392	国富金融地产混合A	1.2698	1.2698	1.2689	1.2689	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
011789	工银聚益混合C	0.9878	0.9878	0.9871	0.9871	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
009691	国泰浩益混合A	1.1328	1.1328	1.1320	1.1320	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4170	1.4670	1.4160	1.4660	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.8360	3.8800	2.8340	3.8780	0.0020	0.07%	开放	开放	净值购买
020964	安信企业价值优选混合C	1.8455	2.2495	1.8442	2.2482	0.0013	0.07%	开放	开放	净值购买
200010	长城双动力混合A	1.4208	2.1258	1.4198	2.1248	0.0010	0.07%	限大额	开放	净值购买
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1398	1.1398	1.1390	1.1390	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1399	1.1399	1.1391	1.1391	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
017765	大成均衡增长混合C	0.9987	0.9987	0.9980	0.9980	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
011474	工银信息产业混合C	2.8540	2.8540	2.8520	2.8520	0.0020	0.07%	开放	开放	净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.9985	2.7345	1.9971	2.7331	0.0014	0.07%	开放	开放	净值购买
010932	国联安鑫元1个月持有混合C	1.1426	1.1426	1.1418	1.1418	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
004393	安信企业价值优选混合A	1.8586	2.2626	1.8573	2.2613	0.0013	0.07%	开放	开放	净值购买
022718	永赢锐见进取混合C	1.0014	1.0014	1.0007	1.0007	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010797	长城优选回报六个月持有混合A	1.0028	1.0028	1.0021	1.0021	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013280	宏利睿智稳健混合C	1.0035	1.4554	1.0028	1.4547	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022717	永赢锐见进取混合A	1.0036	1.0036	1.0029	1.0029	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022598	富国红利质选混合C	1.0040	1.0040	1.0033	1.0033	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
005901	诺安汇利混合A	1.4367	1.4367	1.4357	1.4357	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
011788	工银聚益混合A	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
003502	金鹰鑫瑞混合A	1.2941	1.4991	1.2932	1.4982	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
001422	景顺长城安享回报混合A	1.4390	1.6360	1.4380	1.6350	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
022851	诺安汇利混合E	1.4394	1.4394	1.4384	1.4384	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
020658	信澳红利智选混合C	1.0083	1.0083	1.0076	1.0076	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.4432	1.9432	1.4422	1.9422	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
010991	长盛同鑫行业配置混合C	1.4440	1.4440	1.4430	1.4430	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
001393	国富金融地产混合C	1.2999	1.2999	1.2990	1.2990	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
003501	宏利睿智稳健混合A	1.0111	1.6863	1.0104	1.6856	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
017764	大成均衡增长混合A	1.0120	1.0120	1.0113	1.0113	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.7229	0.7229	0.7224	0.7224	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
017170	景顺长城优势企业混合C	2.8930	2.8930	2.8910	2.8910	0.0020	0.07%	开放	开放	净值购买
009103	鹏扬红利优选混合C	1.1574	1.1574	1.1566	1.1566	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.4470	1.5870	1.4460	1.5860	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.1586	1.1586	1.1578	1.1578	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7242	0.7242	0.7237	0.7237	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.0158	1.0158	1.0151	1.0151	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
002000	工银新生利混合	1.4530	1.4530	1.4520	1.4520	0.0010	0.07%	限大额	开放	净值购买
018554	交银启嘉混合A	1.0186	1.0186	1.0179	1.0179	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007326	国投瑞银新增长混合C	1.4552	1.7889	1.4542	1.7879	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
002006	工银新得益混合	1.4560	1.4560	1.4550	1.4550	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.0390	2.0390	2.0376	2.0376	0.0014	0.07%	开放	开放	净值购买
021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.0198	1.0198	1.0191	1.0191	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
005553	国富新趋势混合C	1.1659	1.2224	1.1651	1.2216	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
000263	工银信息产业混合A	2.9160	3.1930	2.9140	3.1910	0.0020	0.07%	开放	开放	净值购买
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.4614	1.4614	1.4604	1.4604	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.1692	1.1692	1.1684	1.1684	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
001499	国投瑞银新增长混合A	1.4664	1.8495	1.4654	1.8485	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
014254	信澳智远三年持有期混合A	0.7340	0.7340	0.7335	0.7335	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0278	1.0278	1.0271	1.0271	0.0007	0.07%	开放	暂停	净值购买
010660	民生加银质量领先混合C	0.5877	0.5877	0.5873	0.5873	0.0004	0.07%	开放	开放	净值购买
002597	兴业成长动力混合A	1.4698	1.6878	1.4688	1.6868	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
000532	景顺长城优势企业混合A	2.9400	2.9400	2.9380	2.9380	0.0020	0.07%	开放	开放	净值购买
005524	泰康颐年混合C	1.3234	1.3234	1.3225	1.3225	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
017826	兴证全球欣越混合A	1.1770	1.1770	1.1762	1.1762	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
008839	德邦量化对冲混合C	0.8832	0.8832	0.8826	0.8826	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
001634	万家瑞祥混合C	1.1783	1.3332	1.1775	1.3324	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016179	华安新活力灵活配置混合C	1.4750	1.4750	1.4740	1.4740	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.4780	1.5300	1.4770	1.5290	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.4785	1.7862	1.4775	1.7852	0.0010	0.07%	限大额	开放	净值购买
020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.0355	1.0355	1.0348	1.0348	0.0007	0.07%	开放	暂停	净值购买
004228	泰信鑫利混合C	1.1840	1.2300	1.1832	1.2292	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
001286	易方达新鑫混合E	1.4802	1.6632	1.4792	1.6622	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0370	1.0370	1.0363	1.0363	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010429	中欧睿见混合A	0.8911	0.8911	0.8905	0.8905	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
001633	万家瑞祥混合A	1.1921	1.3531	1.1913	1.3523	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
000590	华安新活力灵活配置混合A	1.4910	1.7520	1.4900	1.7510	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0440	1.0440	1.0433	1.0433	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
008838	德邦量化对冲混合A	0.8949	0.8949	0.8943	0.8943	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.4920	1.5250	1.4910	1.5240	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.4922	1.8013	1.4912	1.8003	0.0010	0.07%	限大额	开放	净值购买
010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0447	1.0447	1.0440	1.0440	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018419	广发碳中和主题混合发起式C	1.0450	1.0450	1.0443	1.0443	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0465	1.0465	1.0458	1.0458	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
001596	中信保诚新泽混合A	1.4960	1.5910	1.4950	1.5900	0.0010	0.07%	限大额	开放	净值购买
080007	长盛同鑫行业配置混合A	1.4960	1.5270	1.4950	1.5260	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.8981	0.8981	0.8975	0.8975	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	1.4980	1.4980	1.4970	1.4970	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
018418	广发碳中和主题混合发起式A	1.0490	1.0490	1.0483	1.0483	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.5010	1.5530	1.5000	1.5520	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
021148	财通华臻量化选股混合C	1.0510	1.0510	1.0503	1.0503	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0513	1.0513	1.0506	1.0506	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
009966	宝盈祥琪混合C	0.9018	0.9018	0.9012	0.9012	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
005523	泰康颐年混合A	1.3545	1.3545	1.3536	1.3536	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
009486	光大瑞和混合A	0.9032	0.9032	0.9026	0.9026	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0541	1.0541	1.0534	1.0534	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0546	1.0546	1.0539	1.0539	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019341	西部利得研究精选混合C	1.2061	1.2061	1.2053	1.2053	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0557	1.0557	1.0550	1.0550	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0558	1.0558	1.0551	1.0551	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.0570	1.0570	1.0563	1.0563	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
001285	易方达新鑫混合I	1.5120	1.7050	1.5110	1.7040	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0584	1.0684	1.0577	1.0677	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010949	景顺长城研究驱动三年持有混合	1.0588	1.0588	1.0581	1.0581	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0592	1.0592	1.0585	1.0585	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.0592	1.0592	1.0585	1.0585	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5133	1.7117	1.5123	1.7107	0.0010	0.07%	限大额	开放	净值购买
003029	安信新优选混合C	1.5157	1.7127	1.5147	1.7117	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.3643	1.3643	1.3634	1.3634	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0612	1.0612	1.0605	1.0605	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
004227	泰信鑫利混合A	1.2139	1.2599	1.2131	1.2591	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
009965	宝盈祥琪混合A	0.9105	0.9105	0.9099	0.9099	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
018037	泰康宏泰回报混合C	1.6707	1.6707	1.6696	1.6696	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
004100	鹏华安益增强混合D	1.3686	1.4011	1.3677	1.4002	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
008252	汇安宜创量化精选混合C	1.3704	1.3704	1.3695	1.3695	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.0663	1.0663	1.0656	1.0656	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
000136	民生加银策略精选混合A	3.6585	4.0195	3.6561	4.0171	0.0024	0.07%	开放	开放	净值购买
004837	国联鑫价值混合C	0.9152	0.9152	0.9146	0.9146	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.0685	1.0685	1.0678	1.0678	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
550009	中信保诚中小盘混合A	2.9004	3.7964	2.8985	3.7945	0.0019	0.07%	开放	开放	净值购买
015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.0540	3.8240	3.0520	3.8220	0.0020	0.07%	开放	开放	净值购买
002767	泰康宏泰回报混合A	1.6818	1.6818	1.6807	1.6807	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
013266	泰信智选成长灵活配置混合C	0.7645	0.7645	0.7640	0.7640	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
003333	泰信智选成长灵活配置混合A	0.7651	0.7651	0.7646	0.7646	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.0716	1.0716	1.0709	1.0709	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0717	1.0717	1.0710	1.0710	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
004154	中信保诚新悦混合B	1.5330	1.6860	1.5320	1.6850	0.0010	0.07%	限大额	开放	净值购买
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0731	1.0731	1.0724	1.0724	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019896	天弘惠利混合C	1.6902	1.6902	1.6891	1.6891	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
003028	安信新优选混合A	1.5372	1.7352	1.5362	1.7342	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
019055	富国价值成长混合C	1.2305	1.2305	1.2297	1.2297	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
050010	博时特许价值混合A	3.0770	3.5170	3.0750	3.5150	0.0020	0.06%	开放	开放	净值购买
016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0770	1.0770	1.0763	1.0763	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
400011	东方核心动力混合A	1.2327	1.8697	1.2319	1.8689	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
019054	富国价值成长混合A	1.2352	1.2352	1.2344	1.2344	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
010216	中欧达益稳健一年混合C	1.0830	1.0830	1.0823	1.0823	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0851	1.0851	1.0844	1.0844	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0853	1.0853	1.0846	1.0846	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
003883	易方达瑞弘混合C	2.0158	2.0158	2.0145	2.0145	0.0013	0.06%	开放	开放	净值购买
017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.0857	1.1076	1.0850	1.1069	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0857	1.0857	1.0850	1.0850	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
001447	天弘惠利混合A	1.7072	1.7072	1.7061	1.7061	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
009709	民生加银策略精选混合C	3.5731	3.5731	3.5708	3.5708	0.0023	0.06%	开放	开放	净值购买
011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.0888	1.0888	1.0881	1.0881	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
010590	鹏扬景安一年持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0901	1.0901	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	0.7813	0.7813	0.7808	0.7808	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
004153	中信保诚新悦混合A	1.5650	1.7180	1.5640	1.7170	0.0010	0.06%	限大额	开放	净值购买
015361	西部利得新盈混合C	1.5670	1.5670	1.5660	1.5660	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
021693	招商资管智达量化选股混合发起C	1.0971	1.0971	1.0964	1.0964	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
003882	易方达瑞弘混合A	2.0443	2.0443	2.0430	2.0430	0.0013	0.06%	开放	开放	净值购买
014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.2587	1.2587	1.2579	1.2579	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
005014	泰康景泰回报混合A	1.7328	1.7328	1.7317	1.7317	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1056	1.1056	1.1049	1.1049	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
002091	华泰柏瑞新利混合C	1.5828	1.8057	1.5818	1.8047	0.0010	0.06%	限大额	开放	净值购买
010589	鹏扬景安一年持有期混合A	1.1094	1.1094	1.1087	1.1087	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1111	1.1111	1.1104	1.1104	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
673050	西部利得新盈混合A	1.5890	1.5890	1.5880	1.5880	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1125	1.1125	1.1118	1.1118	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
002088	国富新机遇混合C	1.5900	1.6970	1.5890	1.6960	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
017151	华夏泰兴混合C	1.2735	1.3812	1.2727	1.3804	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
012198	国金核心资产一年持有A	0.7967	0.7967	0.7962	0.7962	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	0.7972	0.7972	0.7967	0.7967	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
004265	金鹰民丰回报定期开放混合	0.9567	1.4758	0.9561	1.4752	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
011034	南方宝恒混合C	1.1167	1.1167	1.1160	1.1160	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
008848	国联智选对冲3个月定开混合	0.9581	0.9581	0.9575	0.9575	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.2779	1.4887	1.2771	1.4879	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
013938	天弘安康颐养混合E	1.1194	1.1194	1.1187	1.1187	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
001191	鹏华弘润混合C	1.5999	1.5999	1.5989	1.5989	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4414	1.4414	1.4405	1.4405	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6016	1.8249	1.6006	1.8239	0.0010	0.06%	限大额	开放	净值购买
014450	富国融丰两年定期开放混合C	0.9612	0.9612	0.9606	0.9606	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.7646	1.7646	1.7635	1.7635	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
013504	华安双核驱动混合C	1.6062	1.6062	1.6052	1.6052	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1269	1.3519	1.1262	1.3512	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
010402	新华安康多元收益一年持有C	0.9663	0.9663	0.9657	0.9657	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.9664	0.9664	0.9658	0.9658	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016714	长信均衡策略一年持有混合C	0.9695	0.9695	0.9689	0.9689	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011033	南方宝恒混合A	1.1347	1.1347	1.1340	1.1340	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.7884	2.0884	1.7873	2.0873	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.1383	1.1383	1.1376	1.1376	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
001659	富安达新动力混合	0.8134	0.8134	0.8129	0.8129	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
014869	大摩内需增长混合C	0.4889	0.4889	0.4886	0.4886	0.0003	0.06%	开放	开放	净值购买
012608	信澳领先智选混合	0.6539	0.6539	0.6535	0.6535	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
003170	长盛盛辉混合C	1.6396	1.6396	1.6386	1.6386	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
016713	长信均衡策略一年持有混合A	0.9840	0.9840	0.9834	0.9834	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1493	1.1493	1.1486	1.1486	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
004836	国联鑫价值混合A	0.9859	0.9859	0.9853	0.9853	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9869	0.9869	0.9863	0.9863	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	1.6450	1.7070	1.6440	1.7060	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
006121	华安双核驱动混合A	1.6452	1.6452	1.6442	1.6442	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
002273	宏利创益混合B	1.6460	1.7920	1.6450	1.7910	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.1523	1.1523	1.1516	1.1516	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
010314	大摩内需增长混合A	0.4957	0.4957	0.4954	0.4954	0.0003	0.06%	开放	开放	净值购买
001190	鹏华弘润混合A	1.6565	1.6565	1.6555	1.6555	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9963	0.9963	0.9957	0.9957	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
003862	招商兴福混合C	1.3308	1.3308	1.3300	1.3300	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6670	1.7610	1.6660	1.7600	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
001362	景顺长城领先回报混合A	1.6720	1.7310	1.6710	1.7300	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
012669	南方新兴产业混合A	1.1705	1.1705	1.1698	1.1698	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
018555	交银启嘉混合C	1.0037	1.0037	1.0031	1.0031	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016256	中信保诚中小盘混合C	2.8480	3.6100	2.8463	3.6083	0.0017	0.06%	开放	开放	净值购买
013757	泰信均衡价值混合A	0.6702	0.6702	0.6698	0.6698	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
001231	银华泰利灵活配置混合A	1.6794	1.6794	1.6784	1.6784	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
022370	鹏华安益增强混合C	1.0088	1.0088	1.0082	1.0082	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022369	鹏华安益增强混合A	1.0090	1.0090	1.0084	1.0084	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011906	安信价值启航混合C	1.1779	1.1779	1.1772	1.1772	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
005552	国富新趋势混合A	1.1795	1.2383	1.1788	1.2376	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020148	兴银价值平衡混合C	1.1798	1.1798	1.1791	1.1791	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
008099	广发价值领先混合A	1.5194	1.5194	1.5185	1.5185	0.0009	0.06%	限大额	开放	净值购买
016519	华安新回报混合C	1.5195	1.5462	1.5186	1.5453	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
011994	国联安核心优势混合A	0.8446	0.8446	0.8441	0.8441	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0137	1.0137	1.0131	1.0131	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020147	兴银价值平衡混合A	1.1849	1.1849	1.1842	1.1842	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
001347	富国新收益灵活配置混合C	1.6940	1.7910	1.6930	1.7900	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
001311	华安新回报混合A	1.5250	1.5518	1.5241	1.5509	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0186	1.0186	1.0180	1.0180	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
002605	融通新消费灵活配置混合	1.6980	1.6980	1.6970	1.6970	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
014975	华安科技动力混合C	5.0970	5.0970	5.0940	5.0940	0.0030	0.06%	开放	开放	净值购买
020198	国联安核心优势混合C	0.8500	0.8500	0.8495	0.8495	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
005015	泰康景泰回报混合C	1.7007	1.7007	1.6997	1.6997	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.8505	0.8505	0.8500	0.8500	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
021286	广发安盈混合E	1.5313	1.5313	1.5304	1.5304	0.0009	0.06%	限大额	开放	净值购买
519062	海富通阿尔法对冲混合A	1.0209	1.4279	1.0203	1.4273	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
003861	招商兴福混合A	1.3615	1.3615	1.3607	1.3607	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
018447	长城价值优选混合C	0.8510	0.8510	0.8505	0.8505	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1926	1.1926	1.1919	1.1919	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.0229	1.0229	1.0223	1.0223	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1955	1.8125	1.1948	1.8118	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
011905	安信价值启航混合A	1.1965	1.1965	1.1958	1.1958	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
023460	广发安盈混合F	1.5388	1.5388	1.5379	1.5379	0.0009	0.06%	限大额	开放	净值购买
002118	广发安盈混合A	1.5391	1.5391	1.5382	1.5382	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
022281	鹏华弘润混合E	1.0273	1.0273	1.0267	1.0267	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8576	0.8576	0.8571	0.8571	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
023925	永赢价值发现慧选混合发起C	1.0296	1.0296	1.0290	1.0290	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023915	永赢价值发现慧选混合发起A	1.0305	1.0305	1.0299	1.0299	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.0309	1.0309	1.0303	1.0303	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0328	1.0328	1.0322	1.0322	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2079	1.8669	1.2072	1.8662	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0356	1.0356	1.0350	1.0350	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
008260	长城价值优选混合A	0.8634	0.9462	0.8629	0.9457	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
163809	中银蓝筹混合	1.7270	1.7470	1.7260	1.7460	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.0370	1.0370	1.0364	1.0364	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
040025	华安科技动力混合A	5.1920	5.9790	5.1890	5.9760	0.0030	0.06%	开放	开放	净值购买
014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0392	1.0392	1.0386	1.0386	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
560003	益民创新优势混合	1.2132	1.2332	1.2125	1.2325	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
015481	中欧睿见混合C	0.8688	0.8688	0.8683	0.8683	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
005082	诺德量化蓝筹增强混合A	1.0446	1.0446	1.0440	1.0440	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019205	鹏华优质企业混合C	0.8734	0.8734	0.8729	0.8729	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
005083	诺德量化蓝筹增强混合C	1.0491	1.0491	1.0485	1.0485	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013268	天弘安康颐利混合C	1.0505	1.0505	1.0499	1.0499	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.5759	1.5759	1.5750	1.5750	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
420009	天弘安康颐养混合A	2.2766	2.2766	2.2753	2.2753	0.0013	0.06%	开放	开放	净值购买
013194	华商稳健添利一年持有混合C	1.0514	1.0514	1.0508	1.0508	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0516	1.0516	1.0510	1.0510	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018055	鹏扬景添一年持有混合C	1.0517	1.0517	1.0511	1.0511	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022555	天弘安康颐利混合F	1.0529	1.0529	1.0523	1.0523	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0527	1.0527	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5819	1.5819	1.5810	1.5810	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
022296	天弘安康颐利混合E	1.0548	1.0548	1.0542	1.0542	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013267	天弘安康颐利混合A	1.0552	1.0552	1.0546	1.0546	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021147	财通华臻量化选股混合A	1.0555	1.0555	1.0549	1.0549	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2320	1.2320	1.2313	1.2313	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
000550	广发新动力混合	1.7610	1.7610	1.7600	1.7600	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
009487	光大瑞和混合C	0.8808	0.8808	0.8803	0.8803	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0573	1.0573	1.0567	1.0567	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018054	鹏扬景添一年持有混合A	1.0588	1.0588	1.0582	1.0582	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016796	长安鑫富领先混合C	1.7710	1.7710	1.7700	1.7700	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0634	1.0634	1.0628	1.0628	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.0641	1.0641	1.0635	1.0635	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
010713	中欧瑾利混合C	1.0646	1.1066	1.0640	1.1060	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007233	金鹰鑫益混合E	1.0655	1.2675	1.0649	1.2669	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
010901	中欧生益稳健一年混合C	1.0655	1.0655	1.0649	1.0649	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
014053	太平睿庆混合A	1.0659	1.0659	1.0653	1.0653	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011353	国联景盛一年持有混合A	1.0670	1.0670	1.0664	1.0664	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
003805	华安新恒利混合A	1.4228	1.4228	1.4220	1.4220	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
010712	中欧瑾利混合A	1.0697	1.1117	1.0691	1.1111	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
001470	融通通鑫灵活配置混合	1.7850	1.8440	1.7840	1.8430	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
014760	中欧琪福混合C	1.0745	1.0745	1.0739	1.0739	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0786	1.0786	1.0780	1.0780	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016654	鹏扬景泽一年持有混合A	1.0798	1.0798	1.0792	1.0792	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
001538	摩根科技前沿混合A	1.9798	1.9798	1.9787	1.9787	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
001123	鹏华弘利混合C	1.6229	1.7037	1.6220	1.7028	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
003693	大成景尚灵活配置混合C	1.2648	1.4756	1.2641	1.4749	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020876	中欧景气精选混合A	1.2651	1.2764	1.2644	1.2757	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
004202	华夏泰兴混合A	1.2672	1.4619	1.2665	1.4612	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
010276	嘉实优质精选混合C	0.5439	0.5439	0.5436	0.5436	0.0003	0.06%	开放	开放	净值购买
014759	中欧琪福混合A	1.0882	1.0882	1.0876	1.0876	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2706	1.2706	1.2699	1.2699	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0897	1.0897	1.0891	1.0891	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023856	景顺长城景骊成长混合C	0.7279	0.7279	0.7275	0.7275	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
001122	鹏华弘利混合A	1.6387	1.7465	1.6378	1.7456	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
010706	景顺长城景骊成长混合A	0.7286	0.7286	0.7282	0.7282	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
013611	工银民瑞一年持有混合A	1.0933	1.0933	1.0927	1.0927	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
002458	国泰民利策略收益混合	1.4590	1.4590	1.4582	1.4582	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
003169	长盛盛辉混合A	1.6435	1.6435	1.6426	1.6426	0.0009	0.05%	开放	开放	净值购买
014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0985	1.0985	1.0979	1.0979	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.1010	1.1010	1.1004	1.1004	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2875	1.2875	1.2868	1.2868	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
009308	天弘安康颐养混合C	1.2905	1.2905	1.2898	1.2898	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
010275	嘉实优质精选混合A	0.5537	0.5537	0.5534	0.5534	0.0003	0.05%	开放	开放	净值购买
010906	博远优享混合A	0.9236	0.9236	0.9231	0.9231	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009266	鹏扬景合六个月持有混合	1.1119	1.1819	1.1113	1.1813	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012420	广发价值领先混合C	1.4830	1.4830	1.4822	1.4822	0.0008	0.05%	限大额	开放	净值购买
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1142	1.1142	1.1136	1.1136	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
020139	永赢启鑫混合C	0.9292	0.9292	0.9287	0.9287	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020138	永赢启鑫混合A	0.9348	0.9348	0.9343	0.9343	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011932	工银战略远见混合A	0.7480	0.7480	0.7476	0.7476	0.0004	0.05%	限大额	开放	净值购买
002119	广发安盈混合C	1.4989	1.4989	1.4981	1.4981	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
000591	中银健康生活混合	1.8740	1.8740	1.8730	1.8730	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
015369	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	1.1244	1.1244	1.1238	1.1238	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9373	0.9373	0.9368	0.9368	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3143	1.3143	1.3136	1.3136	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
001356	广发聚泰混合C	1.3146	1.4212	1.3139	1.4205	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5061	1.5061	1.5053	1.5053	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
011250	嘉实稳裕混合C	1.1309	1.1309	1.1303	1.1303	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9430	0.9430	0.9425	0.9425	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1318	1.1318	1.1312	1.1312	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9440	0.9440	0.9435	0.9435	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.9476	0.9476	0.9471	0.9471	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1392	1.1392	1.1386	1.1386	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
952009	国泰君安君得鑫两年持有混合A	1.5236	2.7266	1.5228	2.7258	0.0008	0.05%	暂停	开放	净值购买
010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.1436	1.1436	1.1430	1.1430	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
015374	浙商智选新兴产业混合C	0.9539	0.9539	0.9534	0.9534	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9549	0.9549	0.9544	0.9544	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
001407	景顺长城稳健回报混合C	1.9100	1.9730	1.9090	1.9720	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9550	0.9550	0.9545	0.9545	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
001355	广发聚泰混合A	1.3377	1.6450	1.3370	1.6443	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
012670	南方新兴产业混合C	1.1470	1.1470	1.1464	1.1464	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011249	嘉实稳裕混合A	1.1479	1.1479	1.1473	1.1473	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1490	1.1490	1.1484	1.1484	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9585	0.9585	0.9580	0.9580	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1511	1.1511	1.1505	1.1505	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9619	0.9619	0.9614	0.9614	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005126	银河量化稳进混合	1.3540	1.3540	1.3533	1.3533	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	0.7741	0.7741	0.7737	0.7737	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
015373	浙商智选新兴产业混合A	0.9684	0.9684	0.9679	0.9679	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014964	摩根科技前沿混合C	1.9474	1.9474	1.9464	1.9464	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
017934	国泰君安高端装备混合发起C	0.7811	0.7811	0.7807	0.7807	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
012014	工银聚润6个月持有混合A	0.9769	0.9769	0.9764	0.9764	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012199	国金核心资产一年持有C	0.7820	0.7820	0.7816	0.7816	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
004748	天弘策略精选混合C	0.9777	0.9777	0.9772	0.9772	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002639	天弘价值精选混合发起A	1.5646	1.5646	1.5638	1.5638	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1745	1.1745	1.1739	1.1739	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
019216	天弘价值精选混合发起C	1.5663	1.5663	1.5655	1.5655	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
003485	金鹰鑫益混合C	1.1754	1.4204	1.1748	1.4198	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1755	1.1755	1.1749	1.1749	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	0.7849	0.7849	0.7845	0.7845	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
003484	金鹰鑫益混合A	1.1784	1.4234	1.1778	1.4228	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5737	1.5737	1.5729	1.5729	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
010826	大成产业趋势混合A	1.5749	1.5749	1.5741	1.5741	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
021651	东方红红利量化选股混合发起C	0.9847	0.9847	0.9842	0.9842	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
001194	景顺长城稳健回报混合A	1.9700	2.0350	1.9690	2.0340	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
017933	国泰君安高端装备混合发起A	0.7883	0.7883	0.7879	0.7879	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
021650	东方红红利量化选股混合发起A	0.9885	0.9885	0.9880	0.9880	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018434	嘉实均衡配置混合	0.9899	0.9899	0.9894	0.9894	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
001249	易方达新利灵活配置混合	1.7835	1.8455	1.7826	1.8446	0.0009	0.05%	开放	开放	净值购买
009134	汇安嘉利混合C	0.9922	0.9922	0.9917	0.9917	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.7937	1.8567	1.7928	1.8558	0.0009	0.05%	开放	开放	净值购买
011452	华泰柏瑞质量成长C	0.7978	0.7978	0.7974	0.7974	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
519614	银河君尚混合C	1.5983	1.7033	1.5975	1.7025	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.1988	1.1988	1.1982	1.1982	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
008795	海富通阿尔法对冲混合C	0.9994	0.9994	0.9989	0.9989	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011480	广发诚享混合C	0.4004	0.4004	0.4002	0.4002	0.0002	0.05%	开放	开放	净值购买
004694	天弘策略精选混合A	1.0012	1.0012	1.0007	1.0007	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2052	1.2052	1.2046	1.2046	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
022972	鹏华弘信混合D	1.0054	1.0054	1.0049	1.0049	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017458	长城创新驱动混合C	0.8060	0.8060	0.8056	0.8056	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.0150	2.5620	2.0140	2.5610	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
003806	华安新恒利混合C	1.4139	1.4139	1.4132	1.4132	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
009234	鹏华优质企业混合A	0.8087	0.8087	0.8083	0.8083	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
009762	国金国鑫发起C	1.0120	1.9484	1.0115	1.9479	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
002136	广发鑫源混合C	1.0123	1.0123	1.0118	1.0118	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009133	汇安嘉利混合A	1.0127	1.0127	1.0122	1.0122	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0127	1.0127	1.0122	1.0122	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008528	华泰柏瑞质量成长A	0.8105	0.8105	0.8101	0.8101	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
003132	德邦新回报灵活配置混合A	1.4208	1.6722	1.4201	1.6715	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0178	1.0178	1.0173	1.0173	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011479	广发诚享混合A	0.4074	0.4074	0.4072	0.4072	0.0002	0.05%	开放	开放	净值购买
009623	长城创新驱动混合A	0.8161	0.8161	0.8157	0.8157	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
022284	鹏华弘信混合E	1.0212	1.0212	1.0207	1.0207	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002259	鹏华健康环保混合	2.0430	2.0430	2.0420	2.0420	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
009189	华宝成长策略混合A	1.4304	1.4304	1.4297	1.4297	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4330	1.4330	1.4323	1.4323	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0241	1.0241	1.0236	1.0236	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4339	1.4339	1.4332	1.4332	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4347	1.4347	1.4340	1.4340	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0255	1.0255	1.0250	1.0250	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
762001	国金国鑫发起A	1.0258	3.0557	1.0253	3.0552	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
001688	嘉实新起点混合A	1.2326	1.5068	1.2320	1.5062	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2354	1.2354	1.2348	1.2348	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021448	华宝成长策略混合C	1.4420	1.4420	1.4413	1.4413	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0323	1.0323	1.0318	1.0318	0.0005	0.05%	开放	暂停	净值购买
009828	融通转型三动力灵活配置混合C	2.0660	2.0660	2.0650	2.0650	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0332	1.0332	1.0327	1.0327	0.0005	0.05%	开放	暂停	净值购买
001382	易方达国企改革混合	2.0690	2.0690	2.0680	2.0680	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
011073	鹏华安润混合A	1.0354	1.0722	1.0349	1.0717	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016825	嘉实方舟一年持有期混合C	1.0368	1.0368	1.0363	1.0363	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006336	泓德量化精选混合	1.4567	1.4567	1.4560	1.4560	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
519613	银河君尚混合A	1.6661	1.7801	1.6653	1.7793	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
010370	大成卓享一年持有混合C	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0472	1.0472	1.0467	1.0467	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
000120	中银美丽中国混合	2.0960	2.1310	2.0950	2.1300	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
014054	太平睿庆混合C	1.0486	1.0486	1.0481	1.0481	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016998	创金合信产业臻选平衡混合C	0.8389	0.8389	0.8385	0.8385	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
004081	国联安鑫乾混合A	1.4683	1.7223	1.4676	1.7216	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	1.2593	1.2593	1.2587	1.2587	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020877	中欧景气精选混合C	1.2593	1.2706	1.2587	1.2700	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011354	国联景盛一年持有混合C	1.0497	1.0497	1.0492	1.0492	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
970020	信达价值精选A	1.0498	1.2348	1.0493	1.2343	0.0005	0.05%	封闭期	开放	净值购买
970021	信达价值精选B	1.0498	1.0498	1.0493	1.0493	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0520	1.0665	1.0515	1.0660	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
000030	长城核心优选混合A	1.0525	1.9485	1.0520	1.9476	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019291	德邦新回报灵活配置混合C	1.4758	1.4758	1.4751	1.4751	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
015460	天弘优质成长企业C	0.8444	0.8444	0.8440	0.8440	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
003183	华富弘鑫混合C	1.2671	1.3641	1.2665	1.3635	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
010466	鹏扬景创混合C	1.0574	1.0574	1.0569	1.0569	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
000717	融通转型三动力灵活配置混合A	2.1150	2.1150	2.1140	2.1140	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
003283	中信保诚至裕混合C	1.2713	1.2713	1.2707	1.2707	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
008846	大成民稳增长混合A	1.2716	1.2716	1.2710	1.2710	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
006085	万家新机遇价值驱动C	1.4858	1.6537	1.4851	1.6530	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
010369	大成卓享一年持有混合A	1.0621	1.0621	1.0616	1.0616	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013193	华商稳健添利一年持有混合A	1.0658	1.0658	1.0653	1.0653	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.0697	1.0697	1.0692	1.0692	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011783	泓德睿源三年持有期混合	0.6419	0.6419	0.6416	0.6416	0.0003	0.05%	开放	开放	净值购买
161910	万家新机遇价值驱动A	1.7120	2.1837	1.7112	2.1829	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
016655	鹏扬景泽一年持有混合C	1.0709	1.0709	1.0704	1.0704	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.2870	1.2870	1.2864	1.2864	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0735	1.0735	1.0730	1.0730	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.2886	1.4225	1.2880	1.4219	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021248	兴证全球红利混合C	1.0758	1.1011	1.0753	1.1006	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0762	1.0762	1.0757	1.0757	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010465	鹏扬景创混合A	1.0768	1.0768	1.0763	1.0763	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003182	华富弘鑫混合A	1.2924	1.3904	1.2918	1.3898	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0774	1.3274	1.0769	1.3269	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002056	中银新财富混合C	1.0788	1.5700	1.0783	1.5695	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021247	兴证全球红利混合A	1.0793	1.1072	1.0788	1.1067	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
002054	中银新财富混合A	1.0808	1.5900	1.0803	1.5895	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019926	中欧琪福混合E	1.0814	1.0814	1.0809	1.0809	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007202	天弘优质成长企业A	1.7309	1.7309	1.7301	1.7301	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5162	1.5162	1.5155	1.5155	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
004989	人保双利C	1.0831	1.0831	1.0826	1.0826	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0839	1.0839	1.0834	1.0834	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003887	汇安丰利混合C	1.3008	1.5699	1.3002	1.5693	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
006701	红土创新稳健混合C	1.5205	1.5205	1.5198	1.5198	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
011074	鹏华安润混合C	1.0862	1.1194	1.0857	1.1189	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010827	大成产业趋势混合C	1.5210	1.5210	1.5203	1.5203	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8708	0.8708	0.8704	0.8704	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
011096	博时恒泽混合C	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014998	国泰民福策略价值混合C	1.5295	1.5295	1.5288	1.5288	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0939	1.0939	1.0934	1.0934	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010900	中欧生益稳健一年混合A	1.0940	1.0940	1.0935	1.0935	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
001433	易方达瑞景混合	1.7520	1.8140	1.7512	1.8132	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
004082	国联安鑫乾混合C	1.7542	2.0522	1.7534	2.0514	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
013758	泰信均衡价值混合C	0.6584	0.6584	0.6581	0.6581	0.0003	0.05%	开放	开放	净值购买
009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.1018	1.1699	1.1013	1.1694	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002489	国泰民福策略价值混合A	1.5485	1.5485	1.5478	1.5478	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
003886	汇安丰利混合A	1.3320	1.6031	1.3314	1.6025	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3324	1.3324	1.3318	1.3318	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3328	1.5613	1.3322	1.5607	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	1.1115	1.1809	1.1110	1.1804	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1142	1.1142	1.1137	1.1137	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
004280	国寿安保稳荣混合C	1.1146	1.5322	1.1141	1.5317	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
022578	天弘价值精选混合发起E	1.5611	1.5611	1.5604	1.5604	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
018807	华安国企机遇混合C	1.1161	1.1161	1.1156	1.1156	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
004279	国寿安保稳荣混合A	1.1220	1.5424	1.1215	1.5419	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1231	1.1231	1.1226	1.1226	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
010820	安信稳健回报6个月混合C	1.1239	1.1239	1.1234	1.1234	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5740	1.5740	1.5733	1.5733	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
018806	华安国企机遇混合A	1.1281	1.1281	1.1276	1.1276	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006700	红土创新稳健混合A	1.5826	1.5826	1.5819	1.5819	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1315	1.1315	1.1310	1.1310	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
015368	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	1.1346	1.1346	1.1341	1.1341	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007416	南方致远混合C	1.3616	1.3616	1.3610	1.3610	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
010907	博远优享混合C	0.9081	0.9081	0.9077	0.9077	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014697	南方誉稳一年持有混合A	1.1375	1.1375	1.1370	1.1370	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
011410	中信建投量化进取A	0.9101	0.9101	0.9097	0.9097	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015358	摩根慧享成长混合C	0.9135	0.9135	0.9131	0.9131	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9170	0.9170	0.9166	0.9166	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
001610	平安鑫享混合C	1.6102	1.6102	1.6095	1.6095	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9219	0.9219	0.9215	0.9215	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.9222	0.9222	0.9218	0.9218	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018725	长信汇智量化选股混合C	0.9229	0.9229	0.9225	0.9225	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
010819	安信稳健回报6个月混合A	1.1543	1.1543	1.1538	1.1538	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
011003	同泰大健康主题混合C	0.4619	0.4619	0.4617	0.4617	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
024260	长信汇智量化选股混合E	0.9286	0.9286	0.9282	0.9282	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018724	长信汇智量化选股混合A	0.9287	0.9287	0.9283	0.9283	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
015357	摩根慧享成长混合A	0.9290	0.9290	0.9286	0.9286	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9312	0.9312	0.9308	0.9308	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
001414	国联鑫起点混合C	0.9316	0.9816	0.9312	0.9812	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018332	嘉实新兴景气混合发起式A	0.9337	0.9337	0.9333	0.9333	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1687	1.4487	1.1682	1.4482	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007925	平安鑫享混合E	1.6386	1.6386	1.6379	1.6379	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1716	1.1716	1.1711	1.1711	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
011002	同泰大健康主题混合A	0.4696	0.4696	0.4694	0.4694	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
003845	汇安丰恒灵活配置混合A	0.9403	0.9403	0.9399	0.9399	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2.3510	2.3510	2.3500	2.3500	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
023081	南方致远混合E	1.4110	1.4110	1.4104	1.4104	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
007415	南方致远混合A	1.4118	1.4118	1.4112	1.4112	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
023629	平安鑫享混合F	1.6475	1.6475	1.6468	1.6468	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
001609	平安鑫享混合A	1.6483	1.6483	1.6476	1.6476	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
010684	国联景颐6个月持有混合C	0.9422	0.9422	0.9418	0.9418	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003282	中信保诚至裕混合A	1.4182	1.4182	1.4176	1.4176	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
001331	鹏华弘信混合A	1.6578	1.6891	1.6571	1.6884	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
010337	中欧悦享生活混合C	0.4765	0.4765	0.4763	0.4763	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4319	1.4919	1.4313	1.4913	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
013638	华安逆向策略混合C	4.7790	4.7790	4.7770	4.7770	0.0020	0.04%	开放	开放	净值购买
012573	恒越乐享添利混合C	0.9569	0.9569	0.9565	0.9565	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
004750	广发鑫和A	1.4369	1.4702	1.4363	1.4696	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
010683	国联景颐6个月持有混合A	0.9588	0.9588	0.9584	0.9584	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4000	3.7290	2.3990	3.7280	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
002106	德邦福鑫灵活配置混合C	1.2037	1.2037	1.2032	1.2032	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
001585	国投瑞银新活力混合C	1.2077	1.2339	1.2072	1.2334	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4578	1.5178	1.4572	1.5172	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
011933	工银战略远见混合C	0.7297	0.7297	0.7294	0.7294	0.0003	0.04%	限大额	开放	净值购买
009856	中加新兴成长混合C	0.9734	0.9734	0.9730	0.9730	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012572	恒越乐享添利混合A	0.9747	0.9747	0.9743	0.9743	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017963	广发医药创新混合发起式C	1.2199	1.2199	1.2194	1.2194	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
040035	华安逆向策略混合A	4.8830	5.2630	4.8810	5.2610	0.0020	0.04%	开放	开放	净值购买
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2214	1.2214	1.2209	1.2209	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9773	0.9773	0.9769	0.9769	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
001332	鹏华弘信混合C	1.4682	1.5142	1.4676	1.5136	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.4911	0.4911	0.4909	0.4909	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
001584	国投瑞银新活力混合A	1.2305	1.2567	1.2300	1.2562	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
008893	创金合信鑫利混合A	1.4777	1.4777	1.4771	1.4771	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
004823	摩根安裕回报混合A	1.4807	1.4807	1.4801	1.4801	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
010336	中欧悦享生活混合A	0.4936	0.4936	0.4934	0.4934	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.9889	0.9889	0.9885	0.9885	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.2374	1.2374	1.2369	1.2369	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
008847	大成民稳增长混合C	1.2393	1.2393	1.2388	1.2388	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
015179	汇添富美丽30混合C	2.4790	2.4790	2.4780	2.4780	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
009855	中加新兴成长混合A	0.9929	0.9929	0.9925	0.9925	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010658	海富通欣睿混合C	1.2418	1.2418	1.2413	1.2413	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.4978	0.4978	0.4976	0.4976	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
015259	鹏华稳享一年持有期混合C	0.9959	0.9959	0.9955	0.9955	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
001413	国联鑫起点混合A	0.9965	1.0465	0.9961	1.0461	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.5000	4.1970	2.4990	4.1960	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
013694	弘毅远方久盈混合A	1.0019	1.0019	1.0015	1.0015	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010657	海富通欣睿混合A	1.2525	1.2525	1.2520	1.2520	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
002457	招商安元灵活配置混合C	1.2543	1.3393	1.2538	1.3388	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
008681	鹏华价值成长混合	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008477	安信价值驱动三年持有混合	1.7599	1.8099	1.7592	1.8092	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
002135	广发鑫源混合A	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
000173	汇添富美丽30混合A	2.5190	2.7710	2.5180	2.7700	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
005372	中加心悦混合C	1.0092	1.0122	1.0088	1.0118	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010813	华安添益一年持有混合A	1.0104	1.0104	1.0100	1.0100	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005371	中加心悦混合A	1.0105	1.0135	1.0101	1.0131	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0112	1.0112	1.0108	1.0108	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0117	1.0117	1.0113	1.0113	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0138	1.0138	1.0134	1.0134	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
002363	华安安康灵活配置混合A	1.7811	1.8638	1.7804	1.8631	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.0188	1.0188	1.0184	1.0184	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013570	天弘永利优佳混合C	1.0198	1.0198	1.0194	1.0194	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003846	汇安丰恒灵活配置混合C	1.0199	1.0199	1.0195	1.0195	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
002456	招商安元灵活配置混合A	1.2786	1.3981	1.2781	1.3976	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
770001	德邦优化A	1.2840	2.2960	1.2835	2.2955	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
002018	鹏华弘安混合A	1.5410	1.6023	1.5404	1.6017	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0288	1.0418	1.0284	1.0414	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.0290	1.0290	1.0286	1.0286	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020929	国投瑞银新活力混合D	1.0295	1.0517	1.0291	1.0513	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0360	1.0360	1.0356	1.0356	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
320006	诺安灵活配置混合	2.5910	3.1710	2.5900	3.1700	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
019274	长城核心优选混合C	1.0422	1.0422	1.0418	1.0418	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007304	京管泰富优势混合C	1.0427	1.0527	1.0423	1.0523	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0448	1.0448	1.0444	1.0444	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005652	国富天颐混合A	1.0466	1.4174	1.0462	1.4170	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0485	1.0485	1.0481	1.0481	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007303	京管泰富优势混合A	1.0493	1.0593	1.0489	1.0589	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010571	新沃创新领航混合C	0.5264	0.5264	0.5262	0.5262	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
016509	天弘弘新混合发起式C	1.3168	1.3168	1.3163	1.3163	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
012026	兴业聚兴混合C	1.0556	1.0556	1.0552	1.0552	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016182	华安安进灵活配置混合发起式C	1.0557	1.1056	1.0553	1.1052	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
002768	华安安进灵活配置混合发起式A	1.0647	1.3707	1.0643	1.3703	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
012366	摩根安荣回报混合A	1.0654	1.0654	1.0650	1.0650	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007781	天弘弘新混合发起式A	1.3318	1.3318	1.3313	1.3313	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010546	中加聚隆持有期混合C	1.0664	1.0664	1.0660	1.0660	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012025	兴业聚兴混合A	1.0673	1.0673	1.0669	1.0669	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022625	华安安益灵活配置混合E	1.0695	1.0695	1.0691	1.0691	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012659	华安安益灵活配置混合C	1.0696	1.0996	1.0692	1.0992	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
001905	华安安益灵活配置混合A	1.0719	1.1019	1.0715	1.1015	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015595	交银臻选回报混合C	1.0723	1.0723	1.0719	1.0719	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010916	交银臻选回报混合A	1.0728	1.0728	1.0724	1.0724	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021624	天弘新兴产业混合发起C	1.0760	1.0760	1.0756	1.0756	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010570	新沃创新领航混合A	0.5383	0.5383	0.5381	0.5381	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
021623	天弘新兴产业混合发起A	1.0820	1.0820	1.0816	1.0816	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.0844	1.0844	1.0840	1.0840	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010545	中加聚隆持有期混合A	1.0845	1.0845	1.0841	1.0841	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0851	1.0851	1.0847	1.0847	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
290002	泰信先行策略混合	0.5427	2.2516	0.5425	2.2511	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
860029	光大阳光对冲6个月混合C	1.0879	1.0879	1.0875	1.0875	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.0881	1.0881	1.0877	1.0877	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.0894	1.0894	1.0890	1.0890	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017195	长江时代精选混合发起式A	0.5464	0.5464	0.5462	0.5462	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
012189	华安优势龙头混合C	0.5471	0.5471	0.5469	0.5469	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8226	0.8226	0.8223	0.8223	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
519626	银河君盛混合C	1.0983	1.3243	1.0979	1.3239	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0997	1.0997	1.0993	1.0993	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
018376	金信景气优选混合C	1.1004	1.1004	1.1000	1.1000	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1019	1.1019	1.1015	1.1015	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.1023	1.1023	1.1019	1.1019	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
004988	人保双利A	1.1047	1.1047	1.1043	1.1043	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
860010	光大阳光对冲6个月混合A	1.1066	1.7792	1.1062	1.7788	0.0004	0.04%	封闭期	开放	净值购买
012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1071	1.1071	1.1067	1.1067	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018375	金信景气优选混合A	1.1073	1.1073	1.1069	1.1069	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
004751	广发鑫和C	1.3847	1.4180	1.3842	1.4175	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
960011	中银持续增长混合H	0.2771	0.6452	0.2770	0.6451	0.0001	0.04%	开放	开放	净值购买
163803	中银持续增长混合A	0.2773	4.0337	0.2772	4.0335	0.0001	0.04%	开放	开放	净值购买
860028	光大阳光对冲6个月混合B	1.1104	1.1104	1.1100	1.1100	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1107	1.1107	1.1103	1.1103	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
519625	银河君盛混合A	1.1110	1.3380	1.1106	1.3376	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012188	华安优势龙头混合A	0.5569	0.5569	0.5567	0.5567	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
011095	博时恒泽混合A	1.1139	1.1139	1.1135	1.1135	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013770	博时稳益9个月持有混合C	1.1152	1.1152	1.1148	1.1148	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1171	1.1171	1.1167	1.1167	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8397	0.8397	0.8394	0.8394	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
010212	景顺长城顺鑫回报混合C	1.1201	1.1691	1.1197	1.1687	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
002364	华安安康灵活配置混合C	1.6860	1.7648	1.6854	1.7642	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
014698	南方誉稳一年持有混合C	1.1270	1.1270	1.1266	1.1266	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013769	博时稳益9个月持有混合A	1.1272	1.1272	1.1268	1.1268	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010211	景顺长城顺鑫回报混合A	1.1298	1.1788	1.1294	1.1784	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
011575	鹏华领航一年持有混合C	1.1304	1.1304	1.1300	1.1300	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1391	1.1951	1.1387	1.1947	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
004824	摩根安裕回报混合C	1.4271	1.4271	1.4266	1.4266	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
013368	汇添富多元价值发现混合C	0.8568	0.8568	0.8565	0.8565	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
018225	大成策略回报混合C	1.1432	1.3109	1.1428	1.3105	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
002322	银华汇利灵活配置混合C	1.7186	1.7186	1.7180	1.7180	0.0006	0.03%	开放	开放	净值购买
090007	大成策略回报混合A	1.1516	3.5715	1.1512	3.5711	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.0182	2.0182	2.0175	2.0175	0.0007	0.03%	开放	开放	净值购买
014340	长江智能制造混合发起式C	1.1538	1.1538	1.1534	1.1534	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.1592	1.1592	1.1588	1.1588	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
002019	鹏华弘安混合C	1.4504	1.5429	1.4499	1.5424	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
002178	嘉实新起点混合C	1.1639	1.4124	1.1635	1.4120	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
013506	华安研究精选混合C	1.7501	1.7501	1.7495	1.7495	0.0006	0.03%	开放	开放	净值购买
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1684	1.2244	1.1680	1.2240	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
008894	创金合信鑫利混合C	1.4607	1.4607	1.4602	1.4602	0.0005	0.03%	限大额	开放	净值购买
000753	华宝量化对冲混合A	1.1693	1.3993	1.1689	1.3989	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
014339	长江智能制造混合发起式A	1.1697	1.1697	1.1693	1.1693	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
011574	鹏华领航一年持有混合A	1.1700	1.1700	1.1696	1.1696	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
009797	大成汇享一年持有混合C	1.1712	1.1712	1.1708	1.1708	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7581	1.7581	1.7575	1.7575	0.0006	0.03%	开放	开放	净值购买
002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.1776	1.7316	1.1772	1.7312	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
002851	南方品质优选灵活配置混合A	2.0637	2.0637	2.0630	2.0630	0.0007	0.03%	开放	开放	净值购买
015181	汇添富逆向投资混合C	2.9670	2.9670	2.9660	2.9660	0.0010	0.03%	开放	开放	净值购买
010698	国联行业先锋6个月持有混合C	0.8907	0.8907	0.8904	0.8904	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011411	中信建投量化进取C	0.8947	0.8947	0.8944	0.8944	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005630	华安研究精选混合A	1.7901	2.0314	1.7895	2.0308	0.0006	0.03%	开放	开放	净值购买
009796	大成汇享一年持有混合A	1.1937	1.1937	1.1933	1.1933	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8954	1.1944	0.8951	1.1941	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.1961	1.3501	1.1957	1.3497	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
015182	汇添富逆向投资混合D	2.9920	2.9920	2.9910	2.9910	0.0010	0.03%	开放	开放	净值购买
002146	长安鑫益增强混合A	1.4961	1.4961	1.4956	1.4956	0.0005	0.03%	限大额	开放	净值购买
004737	富国新优享灵活配置混合A	1.4962	1.5472	1.4957	1.5467	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9036	1.2201	0.9033	1.2198	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
008514	南方宝丰混合C	1.2048	1.2048	1.2044	1.2044	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
011061	广发安悦回报混合C	1.2155	1.2292	1.2151	1.2288	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
001405	东方红策略精选混合A	1.5385	1.7285	1.5380	1.7280	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
017962	广发医药创新混合发起式A	1.2330	1.2330	1.2326	1.2326	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
008547	博道安远6个月持有期混合	1.2335	1.2335	1.2331	1.2331	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
006587	南方优享分红混合C	0.9319	1.5319	0.9316	1.5316	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008513	南方宝丰混合A	1.2430	1.2430	1.2426	1.2426	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
009700	长江添利混合A	1.2438	1.2438	1.2434	1.2434	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9343	1.1617	0.9340	1.1614	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9346	0.9346	0.9343	0.9343	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9364	0.9364	0.9361	0.9361	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012488	博时恒玺一年持有期混合C	0.9416	0.9416	0.9413	0.9413	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010615	国金自主创新混合A	0.6279	0.6279	0.6277	0.6277	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.6332	0.6332	0.6330	0.6330	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
012487	博时恒玺一年持有期混合A	0.9584	0.9584	0.9581	0.9581	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
240008	华宝收益增长混合A	7.0294	7.0294	7.0272	7.0272	0.0022	0.03%	开放	开放	净值购买
018702	德邦优化C	1.2789	1.2789	1.2785	1.2785	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
011799	华安宁享6个月混合C	0.9593	0.9593	0.9590	0.9590	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
001139	华安新动力灵活配置混合A	1.2821	1.2821	1.2817	1.2817	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
003238	新华外延增长主题灵活配置混合	1.2855	1.9955	1.2851	1.9951	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
001547	兴业聚惠混合A	1.6077	1.7618	1.6072	1.7613	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3225	0.3225	0.3224	0.3224	0.0001	0.03%	开放	开放	净值购买
011798	华安宁享6个月混合A	0.9740	0.9740	0.9737	0.9737	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014625	财通稳兴丰益六个月持有混合A	0.9783	0.9783	0.9780	0.9780	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9807	0.9807	0.9804	0.9804	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005123	南方优享分红混合A	0.9811	1.5811	0.9808	1.5808	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.3271	0.3271	0.3270	0.3270	0.0001	0.03%	开放	开放	净值购买
002291	诺安安鑫灵活配置混合	2.6194	2.6194	2.6186	2.6186	0.0008	0.03%	开放	开放	净值购买
013581	中海海颐混合A	0.9839	0.9839	0.9836	0.9836	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015573	华宝收益增长混合C	6.8968	6.8968	6.8947	6.8947	0.0021	0.03%	开放	开放	净值购买
011360	长城优选添利一年混合C	0.9868	0.9868	0.9865	0.9865	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010814	华安添益一年持有混合C	0.9891	0.9891	0.9888	0.9888	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015887	国投瑞银行业睿选混合A	0.9914	0.9914	0.9911	0.9911	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.3120	3.3120	3.3110	3.3110	0.0010	0.03%	开放	开放	净值购买
021756	中欧价值品质混合发起C	0.9946	0.9946	0.9943	0.9943	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3280	1.3280	1.3276	1.3276	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
013695	弘毅远方久盈混合C	0.9964	0.9964	0.9961	0.9961	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011559	天弘宁弘六个月C	0.9972	0.9972	0.9969	0.9969	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021755	中欧价值品质混合发起A	0.9980	0.9980	0.9977	0.9977	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004148	圆信永丰多策略	1.6675	1.6675	1.6670	1.6670	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
011359	长城优选添利一年混合A	1.0022	1.0022	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002923	兴业聚惠混合C	1.6717	1.7501	1.6712	1.7496	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
015579	南方宝祥混合C	1.0039	1.0039	1.0036	1.0036	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012685	长城优选招益一年持有混合A	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012024	兴业聚乾混合C	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%	开放	封闭期	净值购买
010641	财通稳进回报6个月持有混合C	1.0126	1.0126	1.0123	1.0123	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%	开放	封闭期	净值购买
019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0133	1.0133	1.0130	1.0130	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004739	摩根安隆回报混合C	1.3513	1.3513	1.3509	1.3509	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0144	1.0144	1.0141	1.0141	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011577	鹏华安诚混合C	1.0156	1.0156	1.0153	1.0153	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3553	1.3553	1.3549	1.3549	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
019796	银河国企主题混合发起式C	1.0204	1.0204	1.0201	1.0201	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015578	南方宝祥混合A	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023054	南方宝祥混合E	1.0214	1.0214	1.0211	1.0211	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0214	3.8071	1.0211	3.8068	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005653	国富天颐混合C	1.0239	1.3694	1.0236	1.3691	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C	1.0253	1.0253	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0258	1.0258	1.0255	1.0255	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022193	鹏华安诚混合D	1.0264	1.0264	1.0261	1.0261	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012023	兴业聚乾混合A	1.0279	1.0279	1.0276	1.0276	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0288	1.0288	1.0285	1.0285	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009232	鹏华安惠混合A	1.0302	1.0742	1.0299	1.0739	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0313	1.0920	1.0310	1.0917	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0326	1.1821	1.0323	1.1818	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.0329	1.0329	1.0326	1.0326	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009233	鹏华安惠混合C	1.0333	1.0622	1.0330	1.0619	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017982	东财成长优选C	0.6889	0.6889	0.6887	0.6887	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
013569	天弘永利优佳混合A	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018189	东财景气成长C	0.6942	0.6942	0.6940	0.6940	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
017477	安信睿见优选混合A	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.3909	1.3909	1.3905	1.3905	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0455	1.0655	1.0452	1.0652	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0469	1.1289	1.0466	1.1286	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012367	摩根安荣回报混合C	1.0488	1.0488	1.0485	1.0485	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
001203	东方红稳健精选混合A	1.7492	1.9312	1.7487	1.9307	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0508	1.1490	1.0505	1.1487	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011408	天弘益新混合A	1.0511	1.0511	1.0508	1.0508	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0517	1.0717	1.0514	1.0714	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0522	1.0522	1.0519	1.0519	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.4039	1.4039	1.4035	1.4035	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
018188	东财景气成长A	0.7036	0.7036	0.7034	0.7034	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
011785	天弘招添利混合发起C	1.0591	1.0591	1.0588	1.0588	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.0600	1.0600	1.0597	1.0597	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022047	天弘招添利混合发起E	1.0614	1.0614	1.0611	1.0611	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
001406	东方红策略精选混合C	1.4183	1.5883	1.4179	1.5879	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
011784	天弘招添利混合发起A	1.0637	1.0637	1.0634	1.0634	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.0656	1.0656	1.0653	1.0653	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002147	长安鑫益增强混合C	1.4234	1.4234	1.4230	1.4230	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	1.0681	1.0681	1.0678	1.0678	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
011017	鹏扬景明一年混合	1.0700	1.0700	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004747	富国新优享灵活配置混合C	1.4289	1.4799	1.4285	1.4795	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0718	1.0718	1.0715	1.0715	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.0774	1.0774	1.0771	1.0771	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002455	民生加银鑫喜混合	1.0820	1.5689	1.0817	1.5686	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019660	永赢鑫盛混合C	1.0833	1.0833	1.0830	1.0830	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
012946	南方宝裕混合C	1.0839	1.0839	1.0836	1.0836	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0841	1.0841	1.0838	1.0838	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022161	鹏华安惠混合E	1.0872	1.0872	1.0869	1.0869	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011004	永赢鑫盛混合A	1.0874	1.0874	1.0871	1.0871	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0896	1.0896	1.0893	1.0893	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
881007	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.3657	0.3657	0.3656	0.3656	0.0001	0.03%	暂停	开放	净值购买
012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.1022	1.1022	1.1019	1.1019	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1023	1.1023	1.1020	1.1020	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008834	银华汇盈一年持有期混合C	1.1027	1.1027	1.1024	1.1024	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
024233	国泰多策略收益灵活配置混合E	1.4710	1.4710	1.4706	1.4706	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4711	1.4711	1.4707	1.4707	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
519697	交银优势行业混合	3.6820	4.8710	3.6810	4.8700	0.0010	0.03%	开放	开放	净值购买
012945	南方宝裕混合A	1.1054	1.1054	1.1051	1.1051	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1088	1.1088	1.1085	1.1085	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.1097	1.1097	1.1094	1.1094	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013225	景顺长城安景一年持有期混合A	1.1099	1.1099	1.1096	1.1096	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
880007	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.3709	1.5859	0.3708	1.5857	0.0001	0.03%	暂停	开放	净值购买
010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1135	1.1135	1.1132	1.1132	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1137	1.1137	1.1134	1.1134	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
673043	西部利得行业主题优选混合C	1.1141	1.6631	1.1138	1.6628	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
519688	交银精选混合	0.7436	3.7774	0.7434	3.7772	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
018917	华夏专精特新混合发起式C	1.1198	1.1198	1.1195	1.1195	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002494	兴业聚盈混合A	1.4937	1.4937	1.4933	1.4933	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.1204	1.6304	1.1201	1.6301	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011037	富国长期成长混合A	0.7479	0.7479	0.7477	0.7477	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.1241	1.1241	1.1238	1.1238	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008833	银华汇盈一年持有期混合A	1.1260	1.1260	1.1257	1.1257	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020361	中海蓝筹混合C	0.7512	0.7512	0.7510	0.7510	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
000754	华宝量化对冲混合C	1.1315	1.3615	1.1312	1.3612	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
018916	华夏专精特新混合发起式A	1.1316	1.1316	1.1313	1.1313	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
398031	中海蓝筹混合A	0.7559	2.1589	0.7557	2.1587	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.1342	1.3342	1.1339	1.3339	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.1347	1.1347	1.1344	1.1344	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.1369	1.1369	1.1366	1.1366	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015775	景顺长城品质成长混合C	1.1371	1.1371	1.1368	1.1368	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014094	南方誉盈一年持有混合A	1.1374	1.1374	1.1371	1.1371	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.7594	0.7594	0.7592	0.7592	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.1444	1.1444	1.1441	1.1441	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.1448	1.9870	1.1445	1.9867	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.7662	0.7662	0.7660	0.7660	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
019723	中银量化选股混合发起C	1.1533	1.1533	1.1530	1.1530	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.7708	0.7708	0.7706	0.7706	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
017626	长城久惠灵活配置混合C	1.5433	1.5433	1.5429	1.5429	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
019722	中银量化选股混合发起A	1.1577	1.1577	1.1574	1.1574	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004259	国寿安保稳嘉混合C	1.1579	1.4769	1.1576	1.4766	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004258	国寿安保稳嘉混合A	1.1634	1.4854	1.1631	1.4851	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021381	华宝量化对冲混合D	1.1671	1.1671	1.1668	1.1668	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015565	大成弘远回报一年持有混合C	1.1704	1.2304	1.1701	1.2301	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.7839	1.2839	0.7837	1.2837	0.0002	0.03%	限大额	开放	净值购买
002120	广发安悦回报混合A	1.1822	1.4192	1.1819	1.4189	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008712	景顺长城品质成长混合A	1.1826	1.1826	1.1823	1.1823	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.1861	1.2461	1.1858	1.2458	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002058	中银新机遇混合C	1.1882	1.5481	1.1879	1.5478	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002057	中银新机遇混合A	1.1956	1.5596	1.1953	1.5593	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003496	鹏华弘尚混合C	1.6209	1.6759	1.6205	1.6755	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
009701	长江添利混合C	1.2199	1.2199	1.2196	1.2196	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
016175	汇丰晋信策略优选混合C	1.2208	1.2208	1.2205	1.2205	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2274	1.2274	1.2271	1.2271	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
206001	鹏华弘泰A	1.2366	6.0651	1.2363	6.0638	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
004413	建信民丰回报混合	1.2394	1.2394	1.2391	1.2391	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
004761	国寿安保稳瑞混合C	1.2409	1.4199	1.2406	1.4196	0.0003	0.02%	暂停	开放	净值购买
011555	海富通欣利混合C	1.2466	1.2466	1.2463	1.2463	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2483	1.4293	1.2480	1.4290	0.0003	0.02%	暂停	开放	净值购买
008131	景顺长城竞争优势混合	0.8330	0.8330	0.8328	0.8328	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
001775	鹏华弘泰C	1.2507	1.2507	1.2504	1.2504	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
011554	海富通欣利混合A	1.2547	1.2547	1.2544	1.2544	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
004084	国联安鑫隆混合C	1.6788	1.7028	1.6784	1.7024	0.0004	0.02%	限大额	开放	净值购买
010691	万家互联互通核心资产量化C	0.8395	0.8395	0.8393	0.8393	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004083	国联安鑫隆混合A	1.6811	1.7061	1.6807	1.7057	0.0004	0.02%	限大额	开放	净值购买
016040	华安新动力灵活配置混合C	1.2690	1.2690	1.2687	1.2687	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
010690	万家互联互通核心资产量化A	0.8573	0.8573	0.8571	0.8571	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
001204	东方红稳健精选混合C	1.7181	1.9011	1.7177	1.9007	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8691	0.8691	0.8689	0.8689	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
673040	西部利得行业主题优选混合A	1.3049	1.7789	1.3046	1.7786	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
011616	国投瑞银瑞祥C	1.7656	1.7656	1.7652	1.7652	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
002358	国投瑞银瑞祥A	1.7731	1.7731	1.7727	1.7727	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.8883	0.8883	0.8881	0.8881	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004809	前海联合润丰混合A	1.3399	1.3399	1.3396	1.3396	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
022372	汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9000	0.9000	0.8998	0.8998	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.9011	0.9011	0.9009	0.9009	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9029	0.9029	0.9027	0.9027	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014850	长信稳健成长混合A	0.9050	0.9500	0.9048	0.9498	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014159	博时浦惠一年持有期混合C	0.9210	0.9210	0.9208	0.9208	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004738	摩根安隆回报混合A	1.3824	1.3824	1.3821	1.3821	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
002545	东方岳灵活配置混合	1.3966	1.7462	1.3963	1.7459	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
008720	德邦安顺混合C	0.9321	0.9321	0.9319	0.9319	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012006	信澳恒盛混合C	0.9328	0.9328	0.9326	0.9326	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014158	博时浦惠一年持有期混合A	0.9332	0.9332	0.9330	0.9330	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014734	广发睿合混合A	0.9358	0.9358	0.9356	0.9356	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003412	鹏华弘康灵活配置混合C	1.4137	1.4137	1.4134	1.4134	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
003031	安信新目标混合C	1.4170	1.5300	1.4167	1.5297	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9453	0.9453	0.9451	0.9451	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012005	信澳恒盛混合A	0.9466	0.9466	0.9464	0.9464	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008719	德邦安顺混合A	0.9482	0.9482	0.9480	0.9480	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009029	工银高质量成长混合A	0.9489	0.9489	0.9487	0.9487	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014971	华安红利精选混合C	0.9556	0.9556	0.9554	0.9554	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
872026	广发资管盛世精选混合C	0.9581	1.1215	0.9579	1.1213	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9583	0.9583	0.9581	0.9581	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010543	中加科鑫混合A	0.9613	0.9613	0.9611	0.9611	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006568	国联安行业领先混合	1.9246	1.9616	1.9242	1.9612	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
014626	财通稳兴丰益六个月持有混合C	0.9666	0.9666	0.9664	0.9664	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
870006	广发资管盛世精选混合A	0.9705	1.1339	0.9703	1.1337	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
013582	中海海颐混合C	0.9738	0.9738	0.9736	0.9736	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005521	华安红利精选混合A	0.9739	1.0400	0.9737	1.0398	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003030	安信新目标混合A	1.4617	1.5757	1.4614	1.5754	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9766	0.9766	0.9764	0.9764	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	0.9769	0.9769	0.9767	0.9767	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008757	九泰聚鑫混合A	0.9771	1.0731	0.9769	1.0729	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9788	0.9788	0.9786	0.9786	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4703	1.4703	1.4700	1.4700	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	0.9820	0.9820	0.9818	0.9818	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011193	广发恒荣三个月持有期混合C	0.9832	0.9832	0.9830	0.9830	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003411	鹏华弘康灵活配置混合A	1.4779	1.4779	1.4776	1.4776	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	0.9853	0.9853	0.9851	0.9851	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013748	兴业聚盈混合C	1.4785	1.4785	1.4782	1.4782	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
005939	工银新能源汽车混合A	2.4666	2.4666	2.4661	2.4661	0.0005	0.02%	开放	开放	净值购买
012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9931	0.9931	0.9929	0.9929	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.4919	2.0358	1.4916	2.0355	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
017119	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.9963	0.9963	0.9961	0.9961	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011192	广发恒荣三个月持有期混合A	0.9982	0.9982	0.9980	0.9980	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022974	鹏华弘实混合D	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023771	鹏华弘泰混合E	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
400001	东方龙混合	1.0074	3.0189	1.0072	3.0187	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011558	天弘宁弘六个月A	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022371	鹏华弘泰混合D	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003848	中银广利灵活配置混合A	1.0162	1.4682	1.0160	1.4680	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019094	金鹰中小盘精选混合C	1.0168	1.0358	1.0166	1.0356	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006402	先锋量化优选混合C	1.5287	1.5287	1.5284	1.5284	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
019797	银河国企主题混合发起式A	1.0210	1.0210	1.0208	1.0208	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022258	鹏华弘尚混合E	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010640	财通稳进回报6个月持有混合A	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012161	安信招信一年持有混合A	1.0240	1.0240	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
022194	鹏华安诚混合E	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017478	安信睿见优选混合C	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
011576	鹏华安诚混合A	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018704	南方誉民稳健一年持有混合C	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011409	天弘益新混合C	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0348	1.0348	1.0346	1.0346	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010788	华安优势企业混合C	0.5178	0.5178	0.5177	0.5177	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
011728	工银聚瑞混合C	1.0362	1.0362	1.0360	1.0360	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009049	易方达高端制造混合发起式A	1.5625	1.5625	1.5622	1.5622	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
018703	南方誉民稳健一年持有混合A	1.0422	1.0422	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
001363	长城久惠灵活配置混合A	1.5641	1.5641	1.5638	1.5638	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
004901	财通资管鑫锐混合C	1.5654	1.5654	1.5651	1.5651	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
013191	国联景惠混合C	1.0439	1.0439	1.0437	1.0437	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016864	华安招裕一年持有混合C	1.0457	1.0457	1.0455	1.0455	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017508	东兴连众一年持有期混合C	1.0473	1.0473	1.0471	1.0471	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019077	万家颐达灵活配置混合C	1.0490	1.0490	1.0488	1.0488	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
970115	信达睿益鑫享混合	1.0496	2.1312	1.0494	2.1310	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
003495	鹏华弘尚混合A	1.5748	1.6748	1.5745	1.6745	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
018040	财通资管鑫锐混合E	1.5780	1.5780	1.5777	1.5777	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
017507	东兴连众一年持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016863	华安招裕一年持有混合A	1.0550	1.0550	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
519197	万家颐达灵活配置混合A	1.0583	1.2143	1.0581	1.2141	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013190	国联景惠混合A	1.0586	1.0586	1.0584	1.0584	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0592	1.0592	1.0590	1.0590	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006401	先锋量化优选混合A	1.5909	74.3561	1.5906	74.3421	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
004900	财通资管鑫锐混合A	1.5921	1.5921	1.5918	1.5918	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
011727	工银聚瑞混合A	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010787	华安优势企业混合A	0.5318	0.5318	0.5317	0.5317	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0652	1.0652	1.0650	1.0650	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
920921	中金安心回报灵活配置混合C	1.0701	1.0701	1.0699	1.0699	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013261	太平睿享混合C	1.0730	1.0730	1.0728	1.0728	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017196	长江时代精选混合发起式C	0.5408	0.5408	0.5407	0.5407	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
011818	鹏扬景阳一年持有混合A	1.0842	1.0842	1.0840	1.0840	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0908	1.0908	1.0906	1.0906	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
920011	中金安心回报灵活配置混合A	1.0921	2.1381	1.0919	2.1379	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013260	太平睿享混合A	1.0931	1.0931	1.0929	1.0929	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014362	睿远稳进配置两年持有混合A	1.0944	1.0944	1.0942	1.0942	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013226	景顺长城安景一年持有期混合C	1.0948	1.0948	1.0946	1.0946	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007569	南方安福混合C	1.0968	1.3108	1.0966	1.3106	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018902	招商回报优选混合发起式C	1.1064	1.1064	1.1062	1.1062	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018901	招商回报优选混合发起式A	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005059	南方安福混合A	1.1210	1.3540	1.1208	1.3538	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002691	前海开源恒泽混合C	1.1314	1.2814	1.1312	1.2812	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1351	1.1351	1.1349	1.1349	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009427	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.1364	1.1364	1.1362	1.1362	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1444	1.1444	1.1442	1.1442	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002690	前海开源恒泽混合A	1.1456	1.2956	1.1454	1.2954	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012220	南方安泰混合C	1.1479	1.4839	1.1477	1.4837	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1501	1.5028	1.1499	1.5026	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	1.1603	1.1603	1.1601	1.1601	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009155	海富通富盈混合C	1.1612	1.1612	1.1610	1.1610	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1626	1.1626	1.1624	1.1624	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008870	大成恒享混合C	1.1681	1.1681	1.1679	1.1679	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
213008	宝盈资源优选混合	1.1804	2.3977	1.1802	2.3975	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009154	海富通富盈混合A	1.1850	1.1850	1.1848	1.1848	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005940	工银新能源汽车混合C	2.3810	2.3810	2.3806	2.3806	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
008869	大成恒享混合A	1.1929	1.1929	1.1927	1.1927	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.1933	1.7873	1.1931	1.7871	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020445	金信优质成长混合C	1.2000	1.2000	1.1998	1.1998	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
483003	工银精选平衡混合	0.6032	2.7157	0.6031	2.7155	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
006536	恒生前海恒锦裕利C	1.2122	1.2122	1.2120	1.2120	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
006535	恒生前海恒锦裕利A	1.2135	1.2135	1.2133	1.2133	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
010616	国金自主创新混合C	0.6142	0.6142	0.6141	0.6141	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
016174	汇丰晋信策略优选混合A	1.2362	1.2362	1.2360	1.2360	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.6185	0.6185	0.6184	0.6184	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
015687	银华乐享混合C	0.6221	0.6221	0.6220	0.6220	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.2529	1.2529	1.2527	1.2527	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
001710	安信新趋势混合A	1.2562	1.4742	1.2560	1.4740	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007725	招商瑞文混合A	1.2581	1.2581	1.2579	1.2579	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009859	银华乐享混合A	0.6296	0.6296	0.6295	0.6295	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
011204	永赢惠添益混合C	0.6297	0.6297	0.6296	0.6296	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.2637	1.4757	1.2635	1.4755	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.2637	1.2637	1.2635	1.2635	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.2759	1.4879	1.2757	1.4877	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.2759	1.2759	1.2757	1.2757	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005935	前海联合润丰混合C	1.3003	1.3003	1.3001	1.3001	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008499	鹏扬景科混合A	1.3122	1.3122	1.3120	1.3120	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.6586	0.6586	0.6585	0.6585	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.6644	0.6644	0.6643	0.6643	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.6819	0.6819	0.6818	0.6818	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015153	东吴安鑫量化混合C	1.3725	1.4881	1.3723	1.4879	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
017211	国富焦点驱动混合C	2.0758	2.0758	2.0755	2.0755	0.0003	0.01%	开放	开放	净值购买
019198	华富灵活配置混合C	0.6926	0.6926	0.6925	0.6925	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012765	广发大盘价值混合A	0.6936	0.6936	0.6935	0.6935	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015752	景顺长城核心招景混合C	0.6945	0.6945	0.6944	0.6944	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002561	东吴安鑫量化混合A	1.3914	1.6259	1.3912	1.6257	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
000398	华富灵活配置混合A	0.6972	1.1422	0.6971	1.1421	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017981	东财成长优选A	0.7000	0.7000	0.6999	0.6999	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010108	景顺长城核心招景混合A	0.7003	0.7003	0.7002	0.7002	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004335	华宝新飞跃灵活配置混合	2.1038	2.1038	2.1035	2.1035	0.0003	0.01%	开放	开放	净值购买
001329	鹏华弘实混合A	1.4173	1.4723	1.4171	1.4721	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
952004	国泰君安君得明混合	2.1571	3.1071	2.1568	3.1068	0.0003	0.01%	开放	开放	净值购买
015691	富国长期成长混合C	0.7303	0.7303	0.7302	0.7302	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012002	中泰星宇价值成长混合C	0.7329	0.7329	0.7328	0.7328	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006182	格林伯锐灵活配置C	0.7457	0.7457	0.7456	0.7456	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012001	中泰星宇价值成长混合A	0.7478	0.7478	0.7477	0.7477	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006181	格林伯锐灵活配置A	0.7541	0.7541	0.7540	0.7540	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519624	银河君耀混合C	1.5165	1.5765	1.5163	1.5763	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
007387	融通通慧混合C	1.5173	1.5873	1.5171	1.5871	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
000058	国联安安泰灵活配置混合	1.5239	1.9294	1.5237	1.9292	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
001330	鹏华弘实混合C	1.5284	1.5684	1.5282	1.5682	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
519623	银河君耀混合A	1.5308	1.5908	1.5306	1.5906	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.7700	0.7700	0.7699	0.7699	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002612	融通通慧混合A/B	1.5461	1.6161	1.5459	1.6159	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
019034	易方达高端制造混合发起式C	1.5494	1.5494	1.5492	1.5492	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.5600	1.7503	1.5598	1.7501	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.7815	0.7815	0.7814	0.7814	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	1.6211	1.7707	1.6209	1.7705	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
014080	交银启汇混合C	0.8372	0.8372	0.8371	0.8371	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009618	交银启汇混合A	0.8550	0.8550	0.8549	0.8549	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8709	0.8709	0.8708	0.8708	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013998	中欧瑾添混合A	0.8779	0.8779	0.8778	0.8778	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014851	长信稳健成长混合C	0.8794	0.9164	0.8793	0.9163	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013999	中欧瑾添混合C	0.8816	0.8816	0.8815	0.8815	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8872	0.8872	0.8871	0.8871	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.8891	0.8891	0.8890	0.8890	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009030	工银高质量成长混合C	0.9118	0.9118	0.9117	0.9117	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9170	0.9170	0.9169	0.9169	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014735	广发睿合混合C	0.9239	0.9239	0.9238	0.9238	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002839	华夏新锦程混合C	0.9277	0.9277	0.9276	0.9276	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002838	华夏新锦程混合A	0.9302	1.2134	0.9301	1.2133	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010445	南方誉尚一年持有期混合C	0.9327	0.9327	0.9326	0.9326	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011735	国寿安保裕丰混合C	0.9361	0.9361	0.9360	0.9360	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011734	国寿安保裕丰混合A	0.9399	0.9399	0.9398	0.9398	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010544	中加科鑫混合C	0.9457	0.9457	0.9456	0.9456	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006232	国融融君混合C	0.9489	1.0489	0.9488	1.0488	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014753	长信稳健增长一年持有混合C	0.9524	0.9924	0.9523	0.9923	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010504	招商稳兴混合C	0.9665	0.9665	0.9664	0.9664	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9689	0.9689	0.9688	0.9688	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006231	国融融君混合A	0.9690	1.0690	0.9689	1.0689	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9737	0.9737	0.9736	0.9736	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9806	0.9806	0.9805	0.9805	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010503	招商稳兴混合A	0.9891	0.9891	0.9890	0.9890	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012668	国联景泓一年持有混合C	0.9977	0.9977	0.9976	0.9976	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022880	汇泉均衡智选混合C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022879	汇泉均衡智选混合A	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012667	国联景泓一年持有混合A	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012162	安信招信一年持有混合C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008120	万家自主创新混合A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022285	鹏华弘实混合E	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009830	长城优选增强六个月持有混合C	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003849	中银广利灵活配置混合C	1.0240	1.4740	1.0239	1.4739	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007669	太平睿盈混合C	1.0249	1.2749	1.0248	1.2748	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0305	1.1871	1.0304	1.1870	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021164	天弘恒新混合D	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009829	长城优选增强六个月持有混合A	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007575	宝盈祥泰混合C	1.0448	1.3083	1.0447	1.3082	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000065	国富焦点驱动混合A	2.0914	2.3611	2.0912	2.3609	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
010548	博时恒进持有期混合C	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006973	太平睿盈混合A	1.0572	1.3072	1.0571	1.3071	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022554	天弘恒新混合E	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011048	天弘恒新混合A	1.0590	1.1014	1.0589	1.1013	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011819	鹏扬景阳一年持有混合C	1.0681	1.0681	1.0680	1.0680	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.0754	1.1304	1.1303	1.1303	-0.0549	0.01%	开放	开放	净值购买
013995	嘉实融惠混合A	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014363	睿远稳进配置两年持有混合C	1.0829	1.0829	1.0828	1.0828	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003843	中邮景泰灵活配置混合C	1.0923	1.3466	1.0922	1.3465	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.0940	1.1490	1.1489	1.1489	-0.0549	0.01%	开放	开放	净值购买
012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020159	信澳核心智选混合C	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007777	中邮研究精选混合	1.1036	1.6918	1.1035	1.6917	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020158	信澳核心智选混合A	1.1073	1.1073	1.1072	1.1072	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003842	中邮景泰灵活配置混合A	1.1146	1.3947	1.1145	1.3946	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014320	德邦半导体产业混合发起式C	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1320	1.1320	1.1319	1.1319	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014319	德邦半导体产业混合发起式A	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1398	1.1398	1.1397	1.1397	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1477	1.1477	1.1476	1.1476	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.1495	1.1495	1.1494	1.1494	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003380	中信保诚至选混合C	1.1540	1.5470	1.1539	1.5469	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022006	中信保诚至选混合E	1.1557	1.1557	1.1556	1.1556	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1592	1.1592	1.1591	1.1591	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003379	中信保诚至选混合A	1.1593	1.5553	1.1592	1.5552	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009296	南方誉慧一年混合A	1.1698	1.1698	1.1697	1.1697	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009880	安信成长动力一年持有混合	1.1950	1.1950	1.1949	1.1949	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
340008	兴全有机增长混合	2.3906	3.2106	2.3904	3.2104	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
018204	金信优质成长混合A	1.2061	1.2061	1.2060	1.2060	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002228	长城新优选混合C	1.2084	1.4354	1.2083	1.4353	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002117	广发安享混合C	1.2231	1.5284	1.2230	1.5283	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002227	长城新优选混合A	1.2260	1.4380	1.2259	1.4379	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007726	招商瑞文混合C	1.2366	1.2366	1.2365	1.2365	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002072	长安鑫利优选混合C	1.2394	1.2394	1.2393	1.2393	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001711	安信新趋势混合C	1.2429	1.4529	1.2428	1.4528	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002116	广发安享混合A	1.2562	1.4970	1.2561	1.4969	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002810	金信转型创新成长混合发起式A	2.5400	2.5400	2.5398	2.5398	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
008500	鹏扬景科混合C	1.2860	1.2860	1.2859	1.2859	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011963	广发稳裕混合C	1.2903	1.2903	1.2902	1.2902	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002533	中加心享混合C	1.2925	1.5657	1.2924	1.5656	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002622	广发稳裕混合A	1.2966	1.3076	1.2965	1.3075	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002027	中加心享混合A	1.2971	1.4192	1.2970	1.4191	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519752	交银新回报灵活配置混合A	1.3494	1.5654	1.3493	1.5653	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001567	南方利达C	1.3497	1.5487	1.3496	1.5486	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001566	南方利达A	1.3587	1.5577	1.3586	1.5576	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	1.4242	1.4242	1.4241	1.4241	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.4282	1.4282	1.4281	1.4281	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
121002	国投瑞银景气行业混合	1.4978	3.8911	1.4977	3.8910	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001580	南方利安C	1.5239	1.5239	1.5238	1.5238	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001570	南方利安A	1.5324	1.5324	1.5323	1.5323	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008270	大成睿享混合C	1.5735	1.7857	1.5734	1.7856	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008269	大成睿享混合A	1.6065	1.8208	1.6064	1.8207	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005312	万家经济新动能混合C	1.6521	1.6521	1.6520	1.6520	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005311	万家经济新动能混合A	1.7280	1.7280	1.7279	1.7279	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7177	5.3187	3.7175	5.3185	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
151002	银河收益混合	1.9126	3.5556	1.9125	3.5555	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005708	国联安远见成长混合	2.3596	2.3596	2.3595	2.3595	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
020384	金信转型创新成长混合发起式C	2.3894	2.5175	2.3893	2.5174	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
000121	华夏永福混合A	2.4280	2.4280	2.4280	2.4280	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.3720	2.6340	1.3720	2.6340	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3850	1.3850	1.3850	1.3850	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
000639	宝盈祥瑞混合A	1.1456	1.4716	1.1456	1.4716	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000679	招商丰利灵活配置混合A	1.3920	1.3920	1.3920	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000772	景顺长城中国回报混合A	1.3070	1.7440	1.3070	1.7440	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000804	中信建投稳利混合A	1.3131	1.5532	1.3131	1.5532	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000841	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7040	1.7950	1.7040	1.7950	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000843	富国新回报灵活配置混合C	1.6540	1.7420	1.6540	1.7420	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000892	九泰天宝灵活配置混合A	0.6774	0.8144	0.6774	0.8144	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001018	易方达新经济混合	3.2880	3.2880	3.2880	3.2880	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
001088	华宝国策导向混合A	0.9050	0.9050	0.9050	0.9050	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001115	广发聚安混合A	1.4190	1.8330	1.4190	1.8330	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001281	长安鑫利优选混合A	1.2884	1.2884	1.2884	1.2884	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001312	华安新优选灵活配置混合A	1.2760	1.2760	1.2760	1.2760	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001349	富国改革动力混合	0.5170	0.5170	0.5170	0.5170	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001358	宝盈祥泰混合A	1.0629	1.3282	1.0629	1.3282	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001379	景顺长城领先回报混合C	1.8720	1.9390	1.8720	1.9390	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001398	华泰柏瑞健康生活混合	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001418	宏利创益混合A	1.6980	1.8510	1.6980	1.8510	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	1.5520	1.6120	1.5520	1.6120	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001503	南方利鑫C	1.5275	1.6043	1.5275	1.6043	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001505	南方利众C	1.5931	1.6431	1.5931	1.6431	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001641	富国绝对收益多策略混合A	1.1600	1.1600	1.1600	1.1600	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
001657	长安鑫富领先混合A	1.7910	1.7910	1.7910	1.7910	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001662	创金合信沪港深精选混合	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001756	嘉实策略优选混合	1.1430	1.6090	1.1430	1.6090	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
001758	嘉实研究增强混合	1.3380	1.3380	1.3380	1.3380	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001796	汇添富安鑫智选混合A	0.7810	1.1160	0.7810	1.1160	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001959	华商乐享互联灵活配置混合A	1.9100	2.1830	1.9100	2.1830	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002011	华夏红利混合	2.4050	4.8780	2.4050	4.8780	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.6726	0.8086	0.6726	0.8086	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002049	融通新机遇灵活配置混合	1.8060	1.8470	1.8060	1.8470	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.2390	1.4250	1.2390	1.4250	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002142	博时外延增长混合A	1.6730	2.0960	1.6730	2.0960	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002144	华安新优选灵活配置混合C	1.5170	1.5170	1.5170	1.5170	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002149	嘉实新优选混合	0.8990	0.9710	0.8990	0.9710	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002166	华夏永福混合C	2.3830	2.3830	2.3830	2.3830	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002177	中信保诚新泽混合B	1.4190	1.5120	1.4190	1.5120	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	0.8630	0.8630	0.8630	0.8630	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002211	嘉实新财富混合A	0.8192	1.2070	0.8192	1.2070	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002222	嘉实新趋势混合A	1.5759	1.6867	1.5759	1.6867	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.3390	3.3390	3.3390	3.3390	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002272	新华科技创新主题灵活配置混合	0.9747	0.9747	0.9747	0.9747	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002416	招商丰利灵活配置混合C	1.3380	1.3380	1.3380	1.3380	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.5050	1.5350	1.5050	1.5350	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002514	招商丰益混合A	1.1790	1.5800	1.1790	1.5800	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002515	招商丰益混合C	1.0910	1.4510	1.0910	1.4510	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002564	新沃通盈灵活配置混合	1.2580	1.6080	1.2580	1.6080	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002574	招商瑞庆混合A	1.0359	1.4879	1.0359	1.4879	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002584	富安达长盈灵活配置混合A	0.7050	0.7250	0.7050	0.7250	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0413	1.3913	1.0413	1.3913	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002604	华夏新起点混合A	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002614	中银颐利混合A	0.8350	1.1600	0.8350	1.1600	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002615	中银颐利混合C	0.8260	1.1510	0.8260	1.1510	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2087	1.6167	1.2087	1.6167	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002860	前海开源沪港深新机遇混合A	0.8859	0.9859	0.8859	0.9859	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003187	嘉实安益混合C	1.3422	1.3996	1.3422	1.3996	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003294	嘉实新趋势混合C	1.5751	1.5751	1.5751	1.5751	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003655	信澳新财富混合A	1.1416	1.5730	1.1416	1.5730	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.4070	1.4070	1.4070	1.4070	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004131	国联安鑫发混合A	1.6768	1.6998	1.6768	1.6998	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004132	国联安鑫发混合C	1.6507	1.6717	1.6507	1.6717	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004608	长信乐信灵活配置混合A	1.0601	1.2686	1.0601	1.2686	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004609	长信乐信灵活配置混合C	1.0548	1.2633	1.0548	1.2633	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.1461	1.1461	1.1461	1.1461	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3062	1.3785	1.3062	1.3785	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
004946	汇添富盈润混合A	1.4117	1.4547	1.4117	1.4547	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004947	汇添富盈润混合C	1.3621	1.4051	1.3621	1.4051	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005166	嘉实润和量化定期混合	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005878	博时产业新动力混合C	2.3330	2.3330	2.3330	2.3330	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005974	东方红配置精选混合A	1.5814	1.5814	1.5814	1.5814	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7246	0.7846	0.7246	0.7846	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006602	国融融泰灵活配置混合C	0.7207	0.7807	0.7207	0.7807	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006844	中信建投稳利混合C	1.2108	1.2108	1.2108	1.2108	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007085	招商瑞庆混合C	1.0078	1.2878	1.0078	1.2878	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007549	中泰开阳价值优选混合A	1.7080	1.7080	1.7080	1.7080	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007577	宝盈祥瑞混合C	1.1233	1.1233	1.1233	1.1233	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.6449	2.3669	1.6449	2.3669	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007944	永赢乾元三年定开	0.8301	0.8301	0.8301	0.8301	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008121	万家自主创新混合C	0.9851	0.9851	0.9851	0.9851	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008213	华夏新起点混合C	1.1150	1.1150	1.1150	1.1150	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.4870	1.4870	1.4870	1.4870	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008305	大摩量化配置混合C	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0151	1.1937	1.0151	1.1937	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008903	广发科技先锋混合	0.7795	0.7795	0.7795	0.7795	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009096	鹏华安泽混合A	1.1907	1.1907	1.1907	1.1907	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009097	鹏华安泽混合C	1.1599	1.1599	1.1599	1.1599	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009297	南方誉慧一年混合C	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009368	浦银安盛价值精选混合A	0.7985	0.7985	0.7985	0.7985	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1247	1.1247	1.1247	1.1247	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010167	中银多策略混合C	1.3760	1.3760	1.3760	1.3760	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010234	华泰柏瑞量化增强混合C	1.3220	1.4140	1.3220	1.4140	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010264	鹏华成长智选混合A	0.8131	0.8131	0.8131	0.8131	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010265	鹏华成长智选混合C	0.7835	0.7835	0.7835	0.7835	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.7549	0.7549	0.7549	0.7549	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8879	0.8879	0.8879	0.8879	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010339	国投瑞银远见成长混合C	0.8723	0.8723	0.8723	0.8723	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.1306	1.1306	1.1306	1.1306	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010425	国投瑞银开放视角精选混合A	0.7331	0.7331	0.7331	0.7331	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010426	国投瑞银开放视角精选混合C	0.7206	0.7206	0.7206	0.7206	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010444	南方誉尚一年持有期混合A	0.9586	0.9586	0.9586	0.9586	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010547	博时恒进持有期混合A	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010568	海富通惠睿精选混合A	1.1411	1.1411	1.1411	1.1411	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010569	海富通惠睿精选混合C	1.1217	1.1217	1.1217	1.1217	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0875	1.0875	1.0875	1.0875	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011049	天弘恒新混合C	1.0467	1.0888	1.0467	1.0888	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011064	南方誉享一年持有期混合A	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011131	富国沪港深价值混合C	1.1800	1.3400	1.1800	1.3400	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011183	广发内需增长混合C	1.5850	1.5850	1.5850	1.5850	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011203	永赢惠添益混合A	0.6405	0.6405	0.6405	0.6405	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.8749	0.8749	0.8749	0.8749	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.8597	0.8597	0.8597	0.8597	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011437	中泰开阳价值优选混合C	1.6795	1.6795	1.6795	1.6795	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011510	国寿安保稳鑫一年持有混合A	0.9669	0.9869	0.9669	0.9869	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9506	0.9706	0.9506	0.9706	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011572	鹏华安荣混合A	1.0637	1.0997	1.0637	1.0997	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
011573	鹏华安荣混合C	1.0604	1.0914	1.0604	1.0914	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.9119	0.9119	0.9119	0.9119	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011844	民生加银内核驱动混合C	0.7880	0.7880	0.7880	0.7880	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.9520	0.9520	0.9520	0.9520	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.9326	0.9326	0.9326	0.9326	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012075	易方达稳健添利混合A	0.9850	0.9850	0.9850	0.9850	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012076	易方达稳健添利混合C	0.9749	0.9749	0.9749	0.9749	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012236	中银持续增长混合C	0.2731	0.3982	0.2731	0.3982	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012485	建信汇益一年持有混合A	1.0333	1.0333	1.0333	1.0333	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012486	建信汇益一年持有混合C	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012766	广发大盘价值混合C	0.6839	0.6839	0.6839	0.6839	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.8008	0.8008	0.8008	0.8008	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012879	中信建投量化精选6个月持有混合C	0.7885	0.7885	0.7885	0.7885	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013142	华商乐享互联灵活配置混合C	1.9030	2.1760	1.9030	2.1760	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013175	海富通碳中和混合A	0.4860	0.4860	0.4860	0.4860	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013176	海富通碳中和混合C	0.4771	0.4771	0.4771	0.4771	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013489	广发东财大数据精选混合C	1.4240	1.4240	1.4240	1.4240	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2.3650	2.3650	2.3650	2.3650	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	1.0330	1.3370	1.0330	1.3370	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9820	0.9820	0.9820	0.9820	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013984	中金稳健增长混合C	0.9728	0.9728	0.9728	0.9728	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013996	嘉实融惠混合C	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.6530	0.6530	0.6530	0.6530	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3850	1.3850	1.3850	1.3850	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014554	博时恒瑞混合A	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014555	博时恒瑞混合C	0.9907	0.9907	0.9907	0.9907	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	0.9736	0.9736	0.9736	0.9736	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014752	长信稳健增长一年持有混合A	0.9649	1.0049	0.9649	1.0049	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015180	汇添富美丽30混合D	2.4860	2.4860	2.4860	2.4860	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015807	中银宏观策略混合C	0.9530	0.9530	0.9530	0.9530	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	1.3956	1.3956	1.3956	1.3956	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016070	华商新常态混合C	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.7130	0.7130	0.7130	0.7130	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016322	嘉实安益混合A	1.3517	1.3517	1.3517	1.3517	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.9956	0.9956	0.9956	0.9956	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017034	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.4692	0.4692	0.4692	0.4692	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017743	中欧行业鑫选混合C	0.9921	0.9921	0.9921	0.9921	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017929	前海开源沪港深新机遇混合C	0.8795	0.8795	0.8795	0.8795	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018118	华宝ESG责任投资混合A	0.9229	0.9229	0.9229	0.9229	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018461	大成积极成长混合C	0.8270	0.8270	0.8270	0.8270	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0491	1.3991	1.0491	1.3991	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018995	景顺长城中国回报混合C	1.2920	1.2920	1.2920	1.2920	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019016	中欧国企红利混合C	1.0629	1.1069	1.0629	1.1069	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019108	华宝国策导向混合C	0.8960	0.8960	0.8960	0.8960	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019222	大成灵活配置混合C	2.8190	2.8190	2.8190	2.8190	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019357	大成兴远启航混合A	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019358	大成兴远启航混合C	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	1.5460	1.5460	1.5460	1.5460	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020132	中邮趋势精选灵活配置混合C	0.4540	0.4540	0.4540	0.4540	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020416	农银先进制造混合A	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021625	博时外延增长混合C	1.7090	1.7090	1.7090	1.7090	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021741	嘉实新财富混合C	0.8120	0.8120	0.8120	0.8120	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022283	鹏华安泽混合E	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022446	前海开源周期精选混合A	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022447	前海开源周期精选混合C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022970	鹏华安泽混合D	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023167	浦银盛世E	1.3390	1.3390	1.3390	1.3390	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	0.4380	0.4380	0.4380	0.4380	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023393	宝盈创新医疗混合发起式A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024175	中欧大盘价值混合A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
024176	中欧大盘价值混合C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
024238	信澳新财富混合C	1.1416	1.1416	1.1416	1.1416	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
070011	嘉实策略混合	0.9890	2.2490	0.9890	2.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.1290	2.0490	1.1290	2.0490	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
080015	长盛中小盘精选混合	0.8450	0.8450	0.8450	0.8450	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
110001	易方达平稳增长混合	4.3840	5.7290	4.3840	5.7290	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
110013	易方达科翔混合	4.0290	10.6780	4.0290	10.6780	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
160605	鹏华中国50混合	1.8790	4.2490	1.8790	4.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
180031	银华中小盘混合	2.2970	4.6090	2.2970	4.6090	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.8570	1.2460	0.8570	1.2460	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.9480	1.9730	0.9480	1.9730	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
270001	广发聚富混合	1.0090	4.3001	1.0090	4.3001	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
270022	广发内需增长混合A	1.6130	1.7130	1.6130	1.7130	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
290005	泰信优势增长混合	1.4750	2.0850	1.4750	2.0850	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
350009	天治研究驱动混合A	1.6723	2.4122	1.6723	2.4122	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
398051	中海环保新能源混合	1.4380	1.7250	1.4380	1.7250	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	2.0770	2.0770	2.0770	2.0770	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
470098	汇添富逆向投资混合A	3.0290	3.5980	3.0290	3.5980	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.0730	2.5970	1.0730	2.5970	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519017	大成积极成长混合A	0.8350	3.6370	0.8350	3.6370	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519127	浦银盛世A	1.6760	1.8760	1.6760	1.8760	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519177	浦银盛世C	1.3390	1.5390	1.3390	1.5390	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519615	银河君尚混合I	1.0000	1.0950	1.0000	1.0950	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519619	银河君荣灵活配置混合A	1.6303	1.6683	1.6303	1.6683	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519620	银河君荣灵活配置混合C	1.5628	1.6008	1.5628	1.6008	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519621	银河君荣灵活配置混合I	1.0000	1.0380	1.0000	1.0380	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519646	银河鑫利混合I	1.0000	1.0730	1.0000	1.0730	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519652	银河鑫利混合A	1.4140	1.5460	1.4140	1.5460	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519653	银河鑫利混合C	1.3670	1.4720	1.3670	1.4720	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519656	银河灵活配置混合A	2.8523	2.8523	2.8524	2.8524	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7221	1.7221	1.7222	1.7222	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7060	1.7060	1.7061	1.7061	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.6689	2.3909	1.6690	2.3910	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002025	广发聚盛混合A	1.5736	1.7086	1.5737	1.7087	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5719	1.5719	1.5720	1.5720	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
001335	南方利众A	1.5679	1.6179	1.5680	1.6180	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.5668	1.5668	1.5669	1.5669	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
005386	银河睿达灵活配置混合A	1.5490	1.6745	1.5491	1.6746	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002043	天治研究驱动混合C	1.5436	2.0472	1.5437	2.0473	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005387	银河睿达灵活配置混合C	1.5400	1.6655	1.5401	1.6656	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001334	南方利鑫A	1.5337	1.6105	1.5338	1.6106	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005975	东方红配置精选混合C	1.5264	1.5264	1.5265	1.5265	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002026	广发聚盛混合C	1.4686	1.5996	1.4687	1.5997	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
450010	国富策略回报混合A	1.4597	2.2291	1.4598	2.2292	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018470	国富策略回报混合C	1.4488	1.7619	1.4489	1.7620	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002802	广发东财大数据精选混合A	1.4315	1.4315	1.4316	1.4316	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004693	前海联合泳隽混合A	1.4189	1.4989	1.4190	1.4990	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005985	兴业聚华混合C	1.3863	1.4573	1.3864	1.4574	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007042	前海联合泳隽混合C	1.3817	1.4617	1.3818	1.4618	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009121	广发招享混合A	1.3738	1.3738	1.3739	1.3739	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.3663	1.4053	1.3664	1.4054	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
013880	广发招享混合C	1.3541	1.3541	1.3542	1.3542	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.3263	1.3263	1.3264	1.3264	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519657	银河灵活配置混合C	2.6408	2.6408	2.6410	2.6410	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3148	1.3148	1.3149	1.3149	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.3115	1.3115	1.3116	1.3116	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009077	红土创新稳进混合A	1.2962	1.3412	1.2963	1.3413	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018876	兴合先进制造混合发起式A	1.2879	1.2879	1.2880	1.2880	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018877	兴合先进制造混合发起式C	1.2763	1.2763	1.2764	1.2764	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011835	大成投资严选六月持有混合C	1.2746	1.2746	1.2747	1.2747	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1703	1.1703	1.1704	1.1704	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1624	1.1624	1.1625	1.1625	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1568	1.5628	1.1569	1.5629	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002323	银华稳利灵活配置混合C	1.1270	1.1270	1.1271	1.1271	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001303	银华稳利灵活配置混合A	1.1248	1.1248	1.1249	1.1249	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002714	鹏华金城混合D	1.1244	1.2484	1.1245	1.2485	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1190	1.1340	1.1191	1.1341	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1188	1.6288	1.1189	1.6289	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.1175	1.1175	1.1176	1.1176	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.1173	1.1173	1.1174	1.1174	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1163	1.1163	1.1164	1.1164	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1065	1.1065	1.1066	1.1066	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1017	1.1017	1.1018	1.1018	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0813	1.0813	1.0814	1.0814	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013969	华夏永利一年持有混合A	1.0808	1.0808	1.0809	1.0809	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0780	1.0780	1.0781	1.0781	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	1.0761	1.2861	1.0762	1.2862	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019015	中欧国企红利混合A	1.0738	1.1181	1.0739	1.1182	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	1.0736	1.2836	1.0737	1.2837	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001880	长城中国智造灵活配置混合A	1.0725	1.0725	1.0726	1.0726	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013970	华夏永利一年持有混合C	1.0663	1.0663	1.0664	1.0664	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519937	长信先锐混合A	1.0595	1.3695	1.0596	1.3696	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024191	长信先锐混合E	1.0594	1.0594	1.0595	1.0595	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0489	1.0489	1.0490	1.0490	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0454	1.0454	1.0455	1.0455	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.0411	1.0411	1.0412	1.0412	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.0410	1.0410	1.0411	1.0411	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0325	1.0325	1.0326	1.0326	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0234	1.0234	1.0235	1.0235	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020417	农银先进制造混合C	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009977	银华招利一年持有期混合A	1.0103	1.0103	1.0104	1.0104	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017742	中欧行业鑫选混合A	1.0081	1.0081	1.0082	1.0082	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022189	鹏华金城混合A	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022190	鹏华金城混合C	1.0071	1.0071	1.0072	1.0072	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022282	鹏华弘华混合E	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
018815	方正富邦核心优势混合A	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	0.9976	0.9976	0.9977	0.9977	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9966	0.9966	0.9967	0.9967	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009978	银华招利一年持有期混合C	0.9922	0.9922	0.9923	0.9923	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018816	方正富邦核心优势混合C	0.9901	0.9901	0.9902	0.9902	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013983	中金稳健增长混合A	0.9853	0.9853	0.9854	0.9854	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000166	中海信息产业混合A	0.9808	1.4419	0.9809	1.4420	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9367	0.9367	0.9368	0.9368	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004727	先锋聚优C	0.9310	0.9310	0.9311	0.9311	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018890	大成锐见未来混合A	0.9301	0.9301	0.9302	0.9302	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018891	大成锐见未来混合C	0.9237	0.9237	0.9238	0.9238	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9197	0.9197	0.9198	0.9198	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018119	华宝ESG责任投资混合C	0.9160	0.9160	0.9161	0.9161	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004726	先锋聚优A	0.9140	0.9140	0.9141	0.9141	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021431	景顺长城精锐成长混合A	0.9120	0.9120	0.9121	0.9121	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021432	景顺长城精锐成长混合C	0.9101	0.9101	0.9102	0.9102	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.9084	0.9084	0.9085	0.9085	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8080	1.8080	1.8082	1.8082	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8078	1.8078	1.8080	1.8080	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.9035	0.9035	0.9036	0.9036	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.9006	0.9006	0.9007	0.9007	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.8978	0.8978	0.8979	0.8979	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017813	兴合安迎混合A	0.8965	0.8965	0.8966	0.8966	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.8957	0.8957	0.8958	0.8958	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012008	易方达稳健回报混合A	0.8922	0.8922	0.8923	0.8923	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018440	汇添富量化选股混合A	0.8908	0.8908	0.8909	0.8909	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005953	人保转型新动力混合A	0.8899	0.9655	0.8900	0.9656	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017814	兴合安迎混合C	0.8843	0.8843	0.8844	0.8844	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012009	易方达稳健回报混合C	0.8815	0.8815	0.8816	0.8816	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018441	汇添富量化选股混合C	0.8802	0.8802	0.8803	0.8803	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7123	1.7123	1.7125	1.7125	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
001324	华宝新价值混合	1.6581	1.6581	1.6583	1.6583	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
005910	广发龙头优选混合A	1.6155	1.6155	1.6157	1.6157	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.8071	0.8071	0.8072	0.8072	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002560	诺安和鑫灵活配置混合	1.6125	1.6125	1.6127	1.6127	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
011843	民生加银内核驱动混合A	0.8010	0.8010	0.8011	0.8011	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018290	广发龙头优选混合C	1.5999	1.5999	1.6001	1.6001	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
016305	农银专精特新混合A	0.7812	0.7812	0.7813	0.7813	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014659	金元顺安行业精选混合A	0.7732	0.7732	0.7733	0.7733	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006533	易方达科融混合	3.0603	3.0603	3.0607	3.0607	-0.0004	-0.01%	开放	开放	净值购买
014660	金元顺安行业精选混合C	0.7643	0.7643	0.7644	0.7644	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014478	中加低碳经济六个月持有混合A	0.7604	0.7604	0.7605	0.7605	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006836	永赢惠泽一年	1.5200	1.5200	1.5202	1.5202	-0.0002	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	2.2628	2.2628	2.2631	2.2631	-0.0003	-0.01%	开放	开放	净值购买
014479	中加低碳经济六个月持有混合C	0.7411	0.7411	0.7412	0.7412	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008980	中邮科技创新精选混合A	1.4782	1.7951	1.4784	1.7953	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
005664	鹏扬景欣混合A	1.4757	1.4757	1.4759	1.4759	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
008981	中邮科技创新精选混合C	1.4549	1.7692	1.4551	1.7694	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
005984	兴业聚华混合A	1.4304	1.5024	1.4306	1.5026	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
005665	鹏扬景欣混合C	1.4270	1.4270	1.4272	1.4272	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
750005	安信平稳增长混合发起A	1.4246	1.9046	1.4248	1.9048	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
002035	安信平稳增长混合发起C	1.4122	1.8922	1.4124	1.8924	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
005823	泰康颐享混合A	1.3562	1.3562	1.3564	1.3564	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
003062	银华通利混合A	1.3503	1.3503	1.3505	1.3505	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
000844	南方绝对收益	1.3294	1.3594	1.3296	1.3596	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
005824	泰康颐享混合C	1.3265	1.3265	1.3267	1.3267	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003063	银华通利混合C	1.3014	1.3014	1.3016	1.3016	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009078	红土创新稳进混合C	1.2894	1.3344	1.2896	1.3346	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003125	中科沃土沃鑫成长精选混合A	1.2745	1.2745	1.2747	1.2747	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009647	南方核心成长混合C	0.6356	0.6356	0.6357	0.6357	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
001327	鹏华弘华混合A	1.2665	1.3215	1.2667	1.3217	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
200016	长城稳健成长混合A	1.2610	1.9426	1.2612	1.9429	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019822	长城稳健成长混合C	1.2493	1.2493	1.2495	1.2495	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009776	中欧阿尔法混合A	0.6158	0.6158	0.6159	0.6159	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
010411	长城品质成长混合C	0.6105	0.6105	0.6106	0.6106	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
007318	中银民丰回报混合	1.2097	1.2297	1.2099	1.2299	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
160226	国泰民益混合(LOF)C	1.8113	1.8113	1.8116	1.8116	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
009777	中欧阿尔法混合C	0.6012	0.6012	0.6013	0.6013	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
011274	泰信景气驱动12个月持有混合C	0.5971	0.5971	0.5972	0.5972	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
008175	国泰蓝筹精选混合C	1.1921	1.1921	1.1923	1.1923	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
163411	兴全精选混合	2.3734	2.7550	2.3738	2.7555	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
021510	宏利半导体产业混合发起A	1.1789	1.1789	1.1791	1.1791	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003594	长盛盛崇灵活配置混合A	1.1765	1.5078	1.1767	1.5080	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
860006	光大阳光优选一年持有混合A	2.3383	2.5183	2.3387	2.5187	-0.0004	-0.02%	暂停	开放	净值购买
003595	长盛盛崇灵活配置混合C	1.1689	1.4731	1.1691	1.4733	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1676	1.6766	1.1678	1.6768	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009940	格林稳健价值混合A	0.5792	0.5792	0.5793	0.5793	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1506	1.1506	1.1508	1.1508	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013679	富国信享回报12个月持有混合C	1.1457	1.1457	1.1459	1.1459	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009941	格林稳健价值混合C	0.5686	0.5686	0.5687	0.5687	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
010525	富国天兴回报混合C	1.1352	1.1352	1.1354	1.1354	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
001328	鹏华弘华混合C	1.1316	1.1316	1.1318	1.1318	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005258	景顺长城量化平衡混合A	1.1184	1.1184	1.1186	1.1186	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
166108	信澳量化多因子混合(LOF)C	1.1163	1.1163	1.1165	1.1165	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
000215	广发趋势优选灵活配置混合A	1.6720	2.0710	1.6723	2.0713	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.1141	1.1141	1.1143	1.1143	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1125	1.1125	1.1127	1.1127	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.1125	1.1125	1.1127	1.1127	-0.0002	-0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
003295	南方安裕混合A	1.1104	1.4220	1.1106	1.4222	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019215	景顺长城量化平衡混合C	1.1081	1.1081	1.1083	1.1083	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1065	1.1065	1.1067	1.1067	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020326	南方安裕混合E	1.1063	1.4179	1.1065	1.4181	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014327	格林新兴产业混合A	1.1007	1.1007	1.1009	1.1009	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.0917	1.0917	1.0919	1.0919	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008127	广发趋势优选灵活配置混合C	1.6338	1.7108	1.6341	1.7111	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0853	1.3823	1.0855	1.3825	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018227	瑞达先进制造混合型发起式C	1.0835	1.0835	1.0837	1.0837	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0561	1.0561	1.0563	1.0563	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010000	长城中国智造灵活配置混合C	1.0479	1.0479	1.0481	1.0481	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0455	1.0455	1.0457	1.0457	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0438	1.1170	1.0440	1.1172	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018226	瑞达先进制造混合型发起式A	1.0430	1.0430	1.0432	1.0432	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018072	长信均衡优选混合C	1.0397	1.0397	1.0399	1.0399	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017261	大成成长领航一年持有混合A	1.0391	1.0391	1.0393	1.0393	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018525	银河招益6个月持有混合A	1.0368	1.0368	1.0370	1.0370	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
011746	南方誉浦一年持有混合A	1.0360	1.0360	1.0362	1.0362	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017262	大成成长领航一年持有混合C	1.0345	1.0345	1.0347	1.0347	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0339	1.0339	1.0341	1.0341	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018526	银河招益6个月持有混合C	1.0332	1.0332	1.0334	1.0334	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021593	上银数字经济混合发起式A	1.0287	1.0287	1.0289	1.0289	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0263	1.0263	1.0265	1.0265	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021594	上银数字经济混合发起式C	1.0252	1.0252	1.0254	1.0254	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0233	1.0908	1.0235	1.0910	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014615	尚正正鑫混合发起A	1.0213	1.0213	1.0215	1.0215	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008918	长信先锐混合C	1.0199	1.3349	1.0201	1.3351	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023049	南方宝顺混合E	1.0186	1.0186	1.0188	1.0188	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
010881	南方宝顺混合A	1.0185	1.0185	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020430	华安景气回报混合发起式A	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0108	1.0108	1.0110	1.0110	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004223	金信多策略精选混合A	1.5140	2.2819	1.5143	2.2822	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
020431	华安景气回报混合发起式C	1.0092	1.0092	1.0094	1.0094	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014616	尚正正鑫混合发起C	1.0080	1.0080	1.0082	1.0082	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020592	金信多策略精选混合C	1.5088	1.5088	1.5091	1.5091	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0056	1.0056	1.0058	1.0058	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.4989	1.4989	1.4992	1.4992	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
010844	富国天润回报混合C	0.9980	1.0180	0.9982	1.0182	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010882	南方宝顺混合C	0.9930	0.9930	0.9932	0.9932	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012412	汇泉策略优选混合A	0.4932	0.4932	0.4933	0.4933	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
018848	中海信息产业混合C	0.9759	0.9759	0.9761	0.9761	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.9707	0.9707	0.9709	0.9709	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9566	0.9566	0.9568	0.9568	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
519732	交银定期支付双息平衡混合	4.7790	4.7790	4.7800	4.7800	-0.0010	-0.02%	开放	开放	净值购买
240009	华宝先进成长混合	4.2408	4.5088	4.2417	4.5097	-0.0009	-0.02%	开放	开放	净值购买
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.3960	1.3960	1.3963	1.3963	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009847	圆信永丰研究精选混合A	0.9297	0.9297	0.9299	0.9299	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017035	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.4645	0.4645	0.4646	0.4646	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9244	0.9244	0.9246	0.9246	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015227	华夏创新研选混合A	0.9104	0.9104	0.9106	0.9106	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.3655	1.3655	1.3658	1.3658	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009848	圆信永丰研究精选混合C	0.9101	0.9101	0.9103	0.9103	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002939	广发创新升级混合	1.8176	1.8626	1.8180	1.8630	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
001850	国泰安益灵活配置混合A	1.3575	1.4535	1.3578	1.4538	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3532	1.4492	1.3535	1.4495	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
013842	银华新锐成长混合A	0.8853	0.8853	0.8855	0.8855	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005954	人保转型新动力混合C	0.8610	0.9357	0.8612	0.9359	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
001485	华安添颐混合A	1.2796	1.3435	1.2799	1.3438	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
022596	华安添颐混合C	1.2781	1.2781	1.2784	1.2784	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
008456	招商瑞阳混合A	1.2587	1.3755	1.2590	1.3758	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
009747	中科沃土沃鑫成长精选混合C	1.2537	1.2537	1.2540	1.2540	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2476	1.2476	1.2479	1.2479	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008457	招商瑞阳混合C	1.2209	1.3334	1.2212	1.3337	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
014317	广发价值领航一年持有混合A	1.6151	1.6151	1.6155	1.6155	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
000689	前海开源新经济混合A	2.0125	2.1225	2.0130	2.1230	-0.0005	-0.02%	开放	开放	净值购买
008174	国泰蓝筹精选混合A	1.1981	1.1981	1.1984	1.1984	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
014318	广发价值领航一年持有混合C	1.5949	1.5949	1.5953	1.5953	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
013157	前海开源新经济混合C	1.9897	1.9897	1.9902	1.9902	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
519712	交银阿尔法核心混合A	2.7837	3.6167	2.7844	3.6174	-0.0007	-0.03%	开放	开放	净值购买
009400	华安添瑞6个月混合A	1.1909	1.2209	1.1912	1.2212	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021511	宏利半导体产业混合发起C	1.1758	1.1758	1.1761	1.1761	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
860055	光大阳光优选一年持有混合B	0.7820	0.7820	0.7822	0.7822	-0.0002	-0.03%	暂停	开放	净值购买
240005	华宝多策略增长A	0.3892	4.6583	0.3893	4.6585	-0.0001	-0.03%	开放	开放	净值购买
009401	华安添瑞6个月混合C	1.1616	1.1916	1.1619	1.1919	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
001761	广发安宏回报混合A	0.7737	1.1286	0.7739	1.1288	-0.0002	-0.03%	限大额	开放	净值购买
016306	农银专精特新混合C	0.7728	0.7728	0.7730	0.7730	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1562	1.1562	1.1565	1.1565	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010515	富国天兴回报混合A	1.1554	1.1554	1.1557	1.1557	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015613	华宝多策略增长C	0.3841	0.3841	0.3842	0.3842	-0.0001	-0.03%	开放	开放	净值购买
002543	长城久益混合A	1.1442	1.1442	1.1445	1.1445	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
002172	海富通新内需混合C	1.1433	1.5393	1.1436	1.5396	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013532	广发安宏回报混合E	0.7614	1.1121	0.7616	1.1123	-0.0002	-0.03%	限大额	开放	净值购买
012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1383	1.1383	1.1386	1.1386	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
002497	东方盛世灵活配置混合A	1.5172	1.5172	1.5176	1.5176	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5166	1.5166	1.5170	1.5170	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
001762	广发安宏回报混合C	0.7582	1.1084	0.7584	1.1086	-0.0002	-0.03%	限大额	开放	净值购买
860056	光大阳光优选一年持有混合C	0.7560	0.7560	0.7562	0.7562	-0.0002	-0.03%	暂停	开放	净值购买
008210	南方宝泰一年混合C	1.1276	1.1276	1.1279	1.1279	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018212	兴银稳惠180天持有期混合A	1.1262	1.1262	1.1265	1.1265	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
320015	诺安行业轮动混合A	2.2432	2.2432	2.2438	2.2438	-0.0006	-0.03%	开放	开放	净值购买
019600	鹏华智投800混合A	1.1177	1.1177	1.1180	1.1180	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1164	1.1164	1.1167	1.1167	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
002060	东方新策略灵活配置混合C	1.1152	1.1152	1.1155	1.1155	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
019570	诺安行业轮动混合C	2.2245	2.2245	2.2251	2.2251	-0.0006	-0.03%	开放	开放	净值购买
002844	金鹰多元策略混合A	0.7410	0.7410	0.7412	0.7412	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.1077	1.1077	1.1080	1.1080	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1017	1.1017	1.1020	1.1020	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.0914	1.0914	1.0917	1.0917	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
519130	海富通新内需混合A	1.0880	1.5300	1.0883	1.5303	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015633	中金景气驱动混合发起A	1.0868	1.0868	1.0871	1.0871	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.0835	1.0835	1.0838	1.0838	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014328	格林新兴产业混合C	1.0826	1.0826	1.0829	1.0829	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013980	光大恒鑫混合A	1.0644	1.0644	1.0647	1.0647	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7074	0.7074	0.7076	0.7076	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
015634	中金景气驱动混合发起C	1.0603	1.0603	1.0606	1.0606	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
018071	长信均衡优选混合A	1.0561	1.0561	1.0564	1.0564	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024268	长信均衡优选混合E	1.0561	1.0561	1.0564	1.0564	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005274	中银景福回报混合A	1.4063	1.5063	1.4067	1.5067	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
013981	光大恒鑫混合C	1.0491	1.0491	1.0494	1.0494	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0407	1.0407	1.0410	1.0410	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010328	博时荣华灵活配置混合A	0.6936	0.6936	0.6938	0.6938	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
002544	长城久益混合C	1.0369	1.0869	1.0372	1.0872	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
015089	中银景福回报混合C	1.3789	1.3789	1.3793	1.3793	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
021884	太平量化选股混合A	1.0321	1.0321	1.0324	1.0324	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021885	太平量化选股混合C	1.0281	1.0281	1.0284	1.0284	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014360	红塔红土稳健添利混合A	1.0239	1.0239	1.0242	1.0242	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013885	交银阿尔法核心混合C	2.7259	2.7259	2.7267	2.7267	-0.0008	-0.03%	开放	开放	净值购买
014691	中加量化研选混合A	1.0211	1.0211	1.0214	1.0214	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.3607	1.7746	1.3611	1.7751	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022049	国泰安益灵活配置混合E	1.3565	1.3565	1.3569	1.3569	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
010329	博时荣华灵活配置混合C	0.6779	0.6779	0.6781	0.6781	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0148	1.0148	1.0151	1.0151	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.0136	1.0136	1.0139	1.0139	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0115	1.0115	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005819	国泰优势行业混合A	1.6857	1.6857	1.6862	1.6862	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
014361	红塔红土稳健添利混合C	1.0108	1.0108	1.0111	1.0111	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014692	中加量化研选混合C	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
350002	天治低碳经济混合	1.0028	3.5278	1.0031	3.5281	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010843	富国天润回报混合A	1.0025	1.0225	1.0028	1.0228	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021795	广发稳信六个月持有期混合A	1.0000	1.0000	1.0003	1.0003	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9910	0.9910	0.9913	0.9913	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015407	国寿安保稳弘混合E	0.9908	0.9908	0.9911	0.9911	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
001183	南方利淘A	1.6482	1.6482	1.6487	1.6487	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
001504	南方利淘C	1.6389	1.6389	1.6394	1.6394	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
009646	南方核心成长混合A	0.6545	0.6545	0.6547	0.6547	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
006377	广发趋势动力混合A	1.3089	1.5792	1.3093	1.5796	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022119	平安产业趋势混合A	0.9754	0.9754	0.9757	0.9757	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
620001	金元顺安宝石动力混合	0.9742	1.3384	0.9745	1.3387	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022120	平安产业趋势混合C	0.9724	0.9724	0.9727	0.9727	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018289	广发趋势动力混合C	1.2951	1.5651	1.2955	1.5655	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9641	0.9641	0.9644	0.9644	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
021910	渤海汇金优选价值混合发起A	0.9628	0.9628	0.9631	0.9631	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021911	渤海汇金优选价值混合发起C	0.9619	0.9619	0.9622	0.9622	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009005	创金合信鑫祺混合A	1.2572	1.4495	1.2576	1.4499	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
001067	鹏华弘盛混合A	1.5702	1.5702	1.5707	1.5707	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
016091	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.9412	0.9412	0.9415	0.9415	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010410	长城品质成长混合A	0.6269	0.6269	0.6271	0.6271	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2396	1.2396	1.2400	1.2400	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009023	鹏华稳健回报混合A	1.2396	1.2396	1.2400	1.2400	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.9259	0.9259	0.9262	0.9262	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9240	0.9240	0.9243	0.9243	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.0789	3.3366	3.0799	3.3376	-0.0010	-0.03%	开放	开放	净值购买
011273	泰信景气驱动12个月持有混合A	0.6096	0.6096	0.6098	0.6098	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
001856	易方达环保主题混合A	3.0410	3.0410	3.0420	3.0420	-0.0010	-0.03%	开放	开放	净值购买
015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.0410	3.0410	3.0420	3.0420	-0.0010	-0.03%	开放	开放	净值购买
019032	易方达环保主题混合C	3.0180	3.0180	3.0190	3.0190	-0.0010	-0.03%	开放	开放	净值购买
011028	国寿安保稳弘混合C	1.2017	1.2017	1.2021	1.2021	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
015228	华夏创新研选混合C	0.8987	0.8987	0.8990	0.8990	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011134	广发价值优选混合A	0.8978	0.8978	0.8981	0.8981	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011098	达诚宜创精选混合C	0.5981	0.5981	0.5983	0.5983	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
020649	诺安中小盘精选混合D	2.9520	2.9520	2.9530	2.9530	-0.0010	-0.03%	开放	开放	净值购买
320011	诺安中小盘精选混合A	2.9510	3.9810	2.9520	3.9820	-0.0010	-0.03%	开放	开放	净值购买
011135	广发价值优选混合C	0.8828	0.8828	0.8831	0.8831	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8822	0.8822	0.8825	0.8825	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
008209	南方宝泰一年混合A	1.1650	1.1650	1.1654	1.1654	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
003456	信澳新目标灵活配置混合A	1.1531	1.4405	1.1535	1.4409	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
012998	招商稳旺混合A	1.1529	1.1529	1.1533	1.1533	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8638	0.8638	0.8641	0.8641	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
013843	银华新锐成长混合C	0.8630	0.8630	0.8633	0.8633	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021356	信澳新目标灵活配置混合C	1.1465	1.1465	1.1469	1.1469	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.4318	1.4318	1.4323	1.4323	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	净值购买
018469	国富弹性市值混合C	1.1454	1.1454	1.1458	1.1458	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
000587	大成灵活配置混合A	2.8410	3.2410	2.8420	3.2420	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
019991	中欧红利精选混合发起A	1.1341	1.1452	1.1345	1.1456	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.8486	0.8486	0.8489	0.8489	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
019992	中欧红利精选混合发起C	1.1282	1.1392	1.1286	1.1396	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
018213	兴银稳惠180天持有期混合C	1.1237	1.1237	1.1241	1.1241	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007305	国联安新科技混合	1.4009	1.5209	1.4014	1.5214	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
002046	中信保诚新锐混合B	1.1178	1.2768	1.1182	1.2772	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
519175	浦银经济带崛起混合A	1.1130	1.1380	1.1134	1.1384	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019601	鹏华智投800混合C	1.1087	1.1087	1.1091	1.1091	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
001318	东方新策略灵活配置混合A	1.1086	1.1086	1.1090	1.1090	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
021390	东兴成长优选混合发起A	1.1081	1.1081	1.1085	1.1085	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010335	华宝竞争优势混合A	0.5522	0.5522	0.5524	0.5524	-0.0002	-0.04%	开放	开放	净值购买
002935	泰康恒泰回报混合C	1.1042	1.4575	1.1046	1.4579	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
015585	国泰优势行业混合C	1.6554	1.6554	1.6560	1.6560	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
019925	华宝竞争优势混合C	0.5499	0.5499	0.5501	0.5501	-0.0002	-0.04%	开放	开放	净值购买
024068	海富通新内需混合D	1.0874	1.0874	1.0878	1.0878	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023086	浦银经济带崛起混合E	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008162	浦银经济带崛起混合C	1.0856	1.1116	1.0860	1.1120	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008297	广发价值优势混合	1.3528	1.3528	1.3533	1.3533	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.3523	1.3523	1.3528	1.3528	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
540004	汇丰晋信2026周期混合	3.2187	3.8387	3.2199	3.8399	-0.0012	-0.04%	开放	开放	净值购买
019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	1.0680	1.0680	1.0684	1.0684	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
010313	上银鑫恒混合A	0.7918	0.7918	0.7921	0.7921	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
005571	中银证券新能源混合A	1.3192	1.3192	1.3197	1.3197	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
001380	鹏华弘盛混合C	2.1095	2.1095	2.1103	2.1103	-0.0008	-0.04%	开放	开放	净值购买
011256	交银鸿光一年混合A	1.0482	1.0482	1.0486	1.0486	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017511	鹏华稳健回报混合C	1.0478	1.0478	1.0482	1.0482	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011928	博时汇誉回报混合C	0.7838	0.7838	0.7841	0.7841	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	2.8732	4.8716	2.8743	4.8727	-0.0011	-0.04%	开放	开放	净值购买
003670	国联物联网主题A	1.5659	1.5659	1.5665	1.5665	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
001415	中信保诚新锐混合A	1.0355	1.1562	1.0359	1.1566	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
090009	大成行业轮动混合A	2.5830	2.5830	2.5840	2.5840	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.7733	0.7733	0.7736	0.7736	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
011257	交银鸿光一年混合C	1.0305	1.0305	1.0309	1.0309	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
005572	中银证券新能源混合C	1.2880	1.2880	1.2885	1.2885	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
022891	国联物联网主题C	1.5396	1.5396	1.5402	1.5402	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
019225	大成行业轮动混合C	2.5620	2.5620	2.5630	2.5630	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
014703	博时时代领航混合A	1.0228	1.0228	1.0232	1.0232	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
009998	摩根慧见两年持有期混合	0.7628	0.7628	0.7631	0.7631	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
010532	广发恒信一年持有期混合A	1.0159	1.0159	1.0163	1.0163	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008842	同泰远见混合A	0.7619	0.7619	0.7622	0.7622	-0.0003	-0.04%	限大额	开放	净值购买
011823	易方达产业升级混合C	0.7614	0.7614	0.7617	0.7617	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
022259	鹏华弘盛混合E	1.0136	1.0136	1.0140	1.0140	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
013846	上银鑫恒混合C	0.7571	0.7571	0.7574	0.7574	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
009840	东财量化精选A	0.7546	0.7546	0.7549	0.7549	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
005261	银华稳健增利灵活配置混合C	1.5022	1.5022	1.5028	1.5028	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
002449	民生加银量化中国混合A	1.2511	1.3781	1.2516	1.3786	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0007	1.0007	1.0011	1.0011	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010533	广发恒信一年持有期混合C	0.9981	0.9981	0.9985	0.9985	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021796	广发稳信六个月持有期混合C	0.9976	0.9976	0.9980	0.9980	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008843	同泰远见混合C	0.7475	0.7475	0.7478	0.7478	-0.0003	-0.04%	限大额	开放	净值购买
014704	博时时代领航混合C	0.9953	0.9953	0.9957	0.9957	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9925	0.9925	0.9929	0.9929	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
000936	博时产业新动力混合A	2.4700	2.4960	2.4710	2.4970	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
009006	创金合信鑫祺混合C	1.2319	1.4226	1.2324	1.4231	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018517	民生加银量化中国混合C	1.2267	1.2897	1.2272	1.2902	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
020217	金鹰多元策略混合C	0.7353	0.7353	0.7356	0.7356	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
011332	鹏华远见成长混合C	0.7314	0.7314	0.7317	0.7317	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
010037	华泰柏瑞价值增长混合C	2.6682	3.6234	2.6693	3.6245	-0.0011	-0.04%	开放	开放	净值购买
009841	东财量化精选C	0.7259	0.7259	0.7262	0.7262	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
013939	汇泉策略优选混合C	0.4826	0.4826	0.4828	0.4828	-0.0002	-0.04%	开放	开放	净值购买
009380	富安达科技领航混合A	0.4824	0.4824	0.4826	0.4826	-0.0002	-0.04%	开放	开放	净值购买
013765	平安恒泰1年持有混合A	0.9643	0.9643	0.9647	0.9647	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011027	国寿安保稳弘混合A	1.2018	1.2018	1.2023	1.2023	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018987	富安达科技领航混合C	0.4797	0.4797	0.4799	0.4799	-0.0002	-0.04%	开放	开放	净值购买
006969	圆信永丰高端制造混合	1.6681	1.6681	1.6688	1.6688	-0.0007	-0.04%	开放	开放	净值购买
020986	汇安景气成长混合C	0.9499	0.9499	0.9503	0.9503	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
013766	平安恒泰1年持有混合C	0.9486	0.9486	0.9490	0.9490	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016466	国泰君安量化选股混合发起A	1.1752	1.1752	1.1757	1.1757	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
009556	兴全合丰三年持有混合	0.7037	0.7037	0.7040	0.7040	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
519224	海富通欣荣混合A	1.1716	1.4875	1.1721	1.4880	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
009718	招商增浩混合A	1.1630	1.1630	1.1635	1.1635	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
016467	国泰君安量化选股混合发起C	1.1622	1.1622	1.1627	1.1627	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
011515	中海海誉混合C	0.9273	0.9273	0.9277	0.9277	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
002535	中银鑫利混合A	1.3896	1.6246	1.3902	1.6252	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
004361	摩根安通回报混合A	1.3892	1.4203	1.3898	1.4209	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
450002	国富弹性市值混合A	1.1541	4.1443	1.1546	4.1448	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
002668	兴业聚丰混合A	1.1498	1.3842	1.1503	1.3847	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
014207	华安产业精选混合A	0.9173	0.9173	0.9177	0.9177	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
009057	博时科技创新混合A	1.6002	1.6002	1.6009	1.6009	-0.0007	-0.04%	开放	开放	净值购买
673073	西部利得新动力混合C	2.0533	2.0533	2.0542	2.0542	-0.0009	-0.04%	开放	开放	净值购买
009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6838	0.6838	0.6841	0.6841	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.2771	2.2771	2.2781	2.2781	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
012999	招商稳旺混合C	1.1382	1.1382	1.1387	1.1387	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
013747	兴业聚丰混合C	1.1370	1.2290	1.1375	1.2295	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
009719	招商增浩混合C	1.1369	1.1369	1.1374	1.1374	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
002536	中银鑫利混合C	1.3627	1.5977	1.3633	1.5983	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
017114	浦银安盛景气优选混合A	1.1345	1.1345	1.1350	1.1350	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
014208	华安产业精选混合C	0.9017	0.9017	0.9021	0.9021	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
002660	兴业聚源混合A	1.3520	1.5520	1.3526	1.5526	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
017115	浦银安盛景气优选混合C	1.1251	1.1251	1.1256	1.1256	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
959991	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	1.1216	1.1216	1.1221	1.1221	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
959993	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	1.1216	1.8568	1.1221	1.8573	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
013086	申万菱信乐同混合C	0.6694	0.6694	0.6697	0.6697	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
014807	宏利景气智选18个月持有混合A	1.1155	1.1155	1.1160	1.1160	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
009058	博时科技创新混合C	1.5598	1.5598	1.5605	1.5605	-0.0007	-0.04%	开放	开放	净值购买
004362	摩根安通回报混合C	1.3262	1.3550	1.3268	1.3556	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
014808	宏利景气智选18个月持有混合C	1.1045	1.1045	1.1050	1.1050	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.1028	1.1693	1.1033	1.1698	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
010273	嘉实价值长青混合A	0.8820	0.8820	0.8824	0.8824	-0.0004	-0.05%	限大额	开放	净值购买
021391	东兴成长优选混合发起C	1.1022	1.1022	1.1027	1.1027	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
710002	富安达策略精选混合	1.9831	2.0231	1.9840	2.0240	-0.0009	-0.05%	开放	开放	净值购买
005260	银华稳健增利灵活配置混合A	1.5398	1.5398	1.5405	1.5405	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
009858	博时价值臻选持有期混合C	0.6578	0.6578	0.6581	0.6581	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
005482	博时创新驱动混合A	0.6564	0.6564	0.6567	0.6567	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1830	2.1830	2.1840	2.1840	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
016389	汇安均衡成长混合C	1.0896	1.0896	1.0901	1.0901	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3061	2.7200	1.3067	2.7206	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
010274	嘉实价值长青混合C	0.8664	0.8664	0.8668	0.8668	-0.0004	-0.05%	限大额	开放	净值购买
015718	财通资管均衡臻选混合A	0.8664	0.8664	0.8668	0.8668	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
010080	中欧优势成长三个月定开混合	0.6463	0.6463	0.6466	0.6466	-0.0003	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
016255	中信保诚优胜精选混合C	1.2883	1.5168	1.2889	1.5174	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
002662	前海开源沪港深大消费混合A	2.1470	2.1470	2.1480	2.1480	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0682	1.1345	1.0687	1.1350	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
015719	财通资管均衡臻选混合C	0.8532	0.8532	0.8536	0.8536	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
002663	前海开源沪港深大消费混合C	2.1240	2.1240	2.1250	2.1250	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
002934	泰康恒泰回报混合A	1.0618	1.3998	1.0623	1.4003	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
015160	南方宝嘉混合A	1.0587	1.0587	1.0592	1.0592	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
017454	国泰慧益一年持有混合A	1.0569	1.0569	1.0574	1.0574	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
003857	前海开源周期优选混合A	1.8977	1.8977	1.8986	1.8986	-0.0009	-0.05%	开放	开放	净值购买
000011	华夏大盘精选混合A	14.6860	21.9420	14.6930	21.9490	-0.0070	-0.05%	限大额	开放	净值购买
011523	前海联合产业趋势混合A	0.6293	0.6293	0.6296	0.6296	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
673071	西部利得新动力混合A	2.0963	2.3093	2.0973	2.3103	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
015161	南方宝嘉混合C	1.0463	1.0463	1.0468	1.0468	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0455	1.0455	1.0460	1.0460	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020287	永赢红利慧选混合发起A	1.0426	1.0426	1.0431	1.0431	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
003858	前海开源周期优选混合C	1.8728	1.8728	1.8737	1.8737	-0.0009	-0.05%	开放	开放	净值购买
020288	永赢红利慧选混合发起C	1.0369	1.0369	1.0374	1.0374	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
004129	国联安鑫汇混合A	1.4506	1.4766	1.4513	1.4773	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	净值购买
011524	前海联合产业趋势混合C	0.6198	0.6198	0.6201	0.6201	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
022864	华宝远识混合A	1.0310	1.0310	1.0315	1.0315	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
005483	博时创新驱动混合C	0.6185	0.6185	0.6188	0.6188	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
022865	华宝远识混合C	1.0294	1.0294	1.0299	1.0299	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
006128	银河和美生活混合A	1.2264	1.2264	1.2270	1.2270	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
009774	财通资管优选回报一年持有期混合	0.6131	0.6131	0.6134	0.6134	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
012628	华夏大盘精选混合C	14.2740	14.7240	14.2810	14.7310	-0.0070	-0.05%	限大额	开放	净值购买
011097	达诚宜创精选混合A	0.6113	0.6113	0.6116	0.6116	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0170	1.0245	1.0175	1.0250	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
004454	前海开源盈鑫C	1.6183	1.9023	1.6191	1.9031	-0.0008	-0.05%	限大额	开放	净值购买
008861	西部利得港股通新机遇混合A	0.6066	0.6066	0.6069	0.6069	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
004453	前海开源盈鑫A	1.6155	1.8995	1.6163	1.9003	-0.0008	-0.05%	限大额	开放	净值购买
010093	西部利得港股通新机遇混合C	0.6039	0.6039	0.6042	0.6042	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
015665	银河和美生活混合C	1.2041	1.2041	1.2047	1.2047	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
022478	鹏华鑫享稳健混合E	0.9974	0.9974	0.9979	0.9979	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
017026	鑫元鑫领航混合A	0.9964	0.9964	0.9969	0.9969	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
011927	博时汇誉回报混合A	0.7968	0.7968	0.7972	0.7972	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
017027	鑫元鑫领航混合C	0.9959	0.9959	0.9964	0.9964	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
370027	摩根智选30混合A	2.3788	2.6878	2.3800	2.6890	-0.0012	-0.05%	开放	开放	净值购买
850005	海通核心优势一年持有混合B	0.5925	0.8500	0.5928	0.8504	-0.0003	-0.05%	暂停	开放	净值购买
850588	海通核心优势一年持有混合A	0.5924	0.8498	0.5927	0.8502	-0.0003	-0.05%	暂停	开放	净值购买
020975	万家科技量化选股混合发起式A	1.1775	1.1775	1.1781	1.1781	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7822	0.7822	0.7826	0.7826	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
018963	国泰君安量化选股混合发起D	1.1667	1.1667	1.1673	1.1673	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
519223	海富通欣荣混合C	1.1600	1.4759	1.1606	1.4765	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
002669	华商万众创新混合A	1.9230	1.9230	1.9240	1.9240	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
900052	中信证券臻选回报混合B	0.7646	0.7646	0.7650	0.7650	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
013742	兴业聚源混合C	1.3377	1.4787	1.3384	1.4794	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
010491	鹏华高质量增长混合C	0.7628	0.7628	0.7632	0.7632	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
004657	金鹰民富收益混合A	0.9520	0.9520	0.9525	0.9525	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020985	汇安景气成长混合A	0.9514	0.9514	0.9519	0.9519	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
011514	中海海誉混合A	0.9507	0.9507	0.9512	0.9512	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
011331	鹏华远见成长混合A	0.7553	0.7553	0.7557	0.7557	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
004658	金鹰民富收益混合C	0.9363	0.9363	0.9368	0.9368	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016051	华商万众创新混合C	1.8710	1.8710	1.8720	1.8720	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
001189	广发聚宝混合A	1.4946	1.4946	1.4954	1.4954	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1204	1.1204	1.1210	1.1210	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
001250	天弘新活力混合发起A	1.6744	1.6744	1.6753	1.6753	-0.0009	-0.05%	开放	开放	净值购买
005475	泰康均衡优选混合C	1.4869	1.4869	1.4877	1.4877	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
019895	天弘新活力混合发起C	1.6626	1.6626	1.6635	1.6635	-0.0009	-0.05%	开放	开放	净值购买
010824	天弘创新成长混合发起式A	0.9200	0.9200	0.9205	0.9205	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
014521	诺安利鑫灵活配置混合C	1.8392	1.8392	1.8402	1.8402	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.9188	2.2438	0.9193	2.2443	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016388	汇安均衡成长混合A	1.0972	1.0972	1.0978	1.0978	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
007848	广发聚宝混合C	1.4586	1.4586	1.4594	1.4594	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9037	1.0947	0.9042	1.0952	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
016400	摩根智选30混合C	2.3397	2.3397	2.3410	2.3410	-0.0013	-0.06%	开放	开放	净值购买
016912	恒越均衡优选混合发起式A	1.0734	1.0734	1.0740	1.0740	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
006952	中银景元回报混合	1.2502	1.2702	1.2509	1.2709	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0693	1.0693	1.0699	1.0699	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012027	光大安阳一年持有期混合A	1.0646	1.0646	1.0652	1.0652	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
016529	广发稳宏一年持有混合C	1.0604	1.0604	1.0610	1.0610	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
016913	恒越均衡优选混合发起式C	1.0595	1.0595	1.0601	1.0601	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
017096	广发稳润一年持有期混合A	1.0588	1.0588	1.0594	1.0594	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
004130	国联安鑫汇混合C	1.4092	1.4322	1.4100	1.4330	-0.0008	-0.06%	限大额	开放	净值购买
015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7020	0.7020	0.7024	0.7024	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0479	1.0479	1.0485	1.0485	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
017097	广发稳润一年持有期混合C	1.0474	1.0474	1.0480	1.0480	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012917	平安优势领航1年持有混合A	0.6945	0.6945	0.6949	0.6949	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2369	3.0579	2.2382	3.0592	-0.0013	-0.06%	开放	开放	净值购买
010268	太平睿安混合A	0.8556	0.9026	0.8561	0.9031	-0.0005	-0.06%	暂停	开放	净值购买
011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0263	1.0263	1.0269	1.0269	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.2193	2.2193	2.2206	2.2206	-0.0013	-0.06%	开放	开放	净值购买
020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0212	1.0294	1.0218	1.0300	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
660006	农银大盘蓝筹混合	1.1912	1.1912	1.1919	1.1919	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
013085	申万菱信乐同混合A	0.6795	0.6795	0.6799	0.6799	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
012137	景顺长城安瑞混合A	1.1861	1.1861	1.1868	1.1868	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
002137	诺安利鑫灵活配置混合A	1.8630	1.8630	1.8641	1.8641	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
019143	东财景气驱动A	1.1846	1.1846	1.1853	1.1853	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
005474	泰康均衡优选混合A	1.5189	1.5189	1.5198	1.5198	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
012918	平安优势领航1年持有混合C	0.6737	0.6737	0.6741	0.6741	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
019144	东财景气驱动C	1.1745	1.1745	1.1752	1.1752	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
014628	财通福盛混合发起(LOF)C	0.8388	0.8388	0.8393	0.8393	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
040011	华安核心优选混合A	1.8443	3.3743	1.8454	3.3754	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
020976	万家科技量化选股混合发起式C	1.1731	1.1731	1.1738	1.1738	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
519736	交银新成长混合	3.3510	3.7510	3.3530	3.7530	-0.0020	-0.06%	开放	开放	净值购买
014926	景顺长城安瑞混合C	1.1727	1.1727	1.1734	1.1734	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
001076	易方达改革红利混合	1.6720	1.6720	1.6730	1.6730	-0.0010	-0.06%	限大额	开放	净值购买
010269	太平睿安混合C	0.8359	0.8829	0.8364	0.8834	-0.0005	-0.06%	暂停	开放	净值购买
005701	摩根香港精选港股通混合A	0.9993	0.9993	0.9999	0.9999	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.6637	0.6637	0.6641	0.6641	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
013934	长江红利回报混合发起式A	0.9872	0.9872	0.9878	0.9878	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
004091	博时沪港深价值优选A	1.1505	1.1505	1.1512	1.1512	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
023014	南方安康混合C	1.1484	1.4664	1.1491	1.4671	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
006718	国融融盛龙头严选混合A	1.8042	1.8542	1.8053	1.8553	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1262	2.9122	2.1275	2.9135	-0.0013	-0.06%	开放	开放	净值购买
001532	华安文体健康混合A	3.2530	3.2530	3.2550	3.2550	-0.0020	-0.06%	开放	开放	净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	2.1131	2.1131	2.1144	2.1144	-0.0013	-0.06%	开放	开放	净值购买
013935	长江红利回报混合发起式C	0.9727	0.9727	0.9733	0.9733	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
010300	南方产业升级混合C	0.6460	0.6460	0.6464	0.6464	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2913	1.2913	1.2921	1.2921	-0.0008	-0.06%	暂停	开放	净值购买
016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9682	0.9682	0.9688	0.9688	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1294	1.1294	1.1301	1.1301	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
000698	宝盈科技30混合	3.2140	3.2140	3.2160	3.2160	-0.0020	-0.06%	开放	开放	净值购买
004517	南方安康混合A	1.1188	1.4677	1.1195	1.4684	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1145	1.1145	1.1152	1.1152	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
010490	鹏华高质量增长混合A	0.7911	0.7911	0.7916	0.7916	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1048	1.1048	1.1055	1.1055	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
011304	工银创新成长混合A	0.6271	0.6271	0.6275	0.6275	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0877	1.0877	1.0884	1.0884	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0877	1.1166	1.0884	1.1173	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2419	1.2419	1.2427	1.2427	-0.0008	-0.06%	暂停	开放	净值购买
006802	前海联合科技先锋混合C	1.2395	1.2395	1.2403	1.2403	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	1.0821	1.0821	1.0828	1.0828	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0793	1.1023	1.0800	1.1030	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
006719	国融融盛龙头严选混合C	1.8495	1.8995	1.8507	1.9007	-0.0012	-0.06%	开放	开放	净值购买
018494	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	1.0740	1.0740	1.0747	1.0747	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
519007	海富通强化回报混合	1.0711	2.5671	1.0718	2.5678	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
900022	中信证券臻选回报混合A	0.7646	0.7646	0.7651	0.7651	-0.0005	-0.07%	封闭期	开放	净值购买
002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.5230	1.5230	1.5240	1.5240	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
080001	长盛成长价值混合A	1.6738	4.5081	1.6749	4.5092	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2160	1.4520	1.2168	1.4528	-0.0008	-0.07%	封闭期	开放	净值购买
011305	工银创新成长混合C	0.6057	0.6057	0.6061	0.6061	-0.0004	-0.07%	开放	开放	净值购买
970032	东海海睿进取灵活配置混合A	0.6044	0.6844	0.6048	0.6848	-0.0004	-0.07%	封闭期	开放	净值购买
016293	华安核心优选混合C	1.8130	1.8130	1.8142	1.8142	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
010825	天弘创新成长混合发起式C	0.9041	0.9041	0.9047	0.9047	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
014235	淳厚时代优选混合A	0.7531	0.7531	0.7536	0.7536	-0.0005	-0.07%	开放	开放	净值购买
005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.3540	1.7480	1.3549	1.7489	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
017960	招商趋势领航混合A	1.0487	1.0487	1.0494	1.0494	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
012715	长盛成长价值混合C	1.6467	1.7997	1.6478	1.8008	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
002846	泓德泓华混合	1.7945	2.4945	1.7957	2.4957	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.5958	0.5958	0.5962	0.5962	-0.0004	-0.07%	开放	开放	净值购买
020364	博时卓越成长混合A	1.1894	1.1894	1.1902	1.1902	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
005944	工银聚福混合C	1.3335	1.3335	1.3344	1.3344	-0.0009	-0.07%	限大额	开放	净值购买
900152	中信证券臻选回报混合C	0.7405	0.7405	0.7410	0.7410	-0.0005	-0.07%	开放	开放	净值购买
011207	创金合信竞争优势混合C	0.5920	0.5920	0.5924	0.5924	-0.0004	-0.07%	开放	开放	净值购买
017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.5906	0.5906	0.5910	0.5910	-0.0004	-0.07%	开放	开放	净值购买
020365	博时卓越成长混合C	1.1798	1.1798	1.1806	1.1806	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.8832	0.8832	0.8838	0.8838	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
020648	诺安中小盘精选混合C	2.9350	2.9350	2.9370	2.9370	-0.0020	-0.07%	开放	开放	净值购买
001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.4610	1.4610	1.4620	1.4620	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
015911	兴业致远混合A	1.0185	1.0185	1.0192	1.0192	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
019146	农银均衡优选混合A	1.0183	1.0183	1.0190	1.0190	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
019147	农银均衡优选混合C	1.0115	1.0115	1.0122	1.0122	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
017749	国投瑞银景气驱动混合A	1.1554	1.1554	1.1562	1.1562	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
850599	海通核心优势一年持有混合C	0.5775	0.8292	0.5779	0.8298	-0.0004	-0.07%	暂停	开放	净值购买
011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0094	1.0094	1.0101	1.0101	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0069	1.0069	1.0076	1.0076	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.2936	1.2936	1.2945	1.2945	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
007066	浦银安盛先进制造混合A	1.2932	1.2932	1.2941	1.2941	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
015912	兴业致远混合C	1.0055	1.0055	1.0062	1.0062	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
017200	广发ESG责任投资混合C	0.8598	0.8598	0.8604	0.8604	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
006574	人保行业轮动混合C	0.9988	0.9988	0.9995	0.9995	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
012193	泓德睿诚混合A	0.7094	0.7094	0.7099	0.7099	-0.0005	-0.07%	开放	开放	净值购买
009263	华宝红利精选混合A	1.2738	1.4738	1.2747	1.4747	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
014663	富国创新发展两年定开混合A	1.1322	1.1322	1.1330	1.1330	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	1.6970	1.7920	1.6982	1.7932	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	1.2718	1.2718	1.2727	1.2727	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
006801	前海联合科技先锋混合A	1.2695	1.2695	1.2704	1.2704	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
007067	浦银安盛先进制造混合C	1.2690	1.2690	1.2699	1.2699	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
005412	金信民长混合A	1.2682	1.2682	1.2691	1.2691	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
005323	前海开源泽鑫混合A	1.9710	1.9710	1.9724	1.9724	-0.0014	-0.07%	开放	开放	净值购买
010027	景顺长城核心中景一年持有混合	0.7029	0.7029	0.7034	0.7034	-0.0005	-0.07%	开放	开放	净值购买
012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4217	0.4217	0.4220	0.4220	-0.0003	-0.07%	开放	开放	净值购买
013726	惠升惠诚稳健一年持有混合A	0.9824	0.9824	0.9831	0.9831	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
003598	华商润丰灵活配置混合A	2.8050	2.8050	2.8070	2.8070	-0.0020	-0.07%	开放	开放	净值购买
015039	长信金利趋势混合C	0.4197	0.6061	0.4200	0.6064	-0.0003	-0.07%	开放	开放	净值购买
320007	诺安成长混合	1.3990	1.8440	1.4000	1.8450	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
019691	华商产业机遇混合C	1.1172	1.1172	1.1180	1.1180	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
020126	东方量化成长灵活配置混合C	1.8131	1.8131	1.8144	1.8144	-0.0013	-0.07%	开放	开放	净值购买
008277	财通资管行业精选混合	0.8363	0.8363	0.8369	0.8369	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
010841	华宝红利精选混合C	1.2512	1.4512	1.2521	1.4521	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3880	1.3880	1.3890	1.3890	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
014664	富国创新发展两年定开混合C	1.1093	1.1093	1.1101	1.1101	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
020064	西部利得科技创新混合A	1.2478	1.2478	1.2487	1.2487	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.4151	0.4151	0.4154	0.4154	-0.0003	-0.07%	开放	开放	净值购买
004092	博时沪港深价值优选C	1.1046	1.1046	1.1054	1.1054	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
015110	惠升领先优选混合A	1.2421	1.2421	1.2430	1.2430	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
020065	西部利得科技创新混合C	1.2404	1.2404	1.2413	1.2413	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3780	1.3780	1.3790	1.3790	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
000743	红塔红土盛世普益混合发起式	1.3776	2.0856	1.3786	2.0866	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
012194	泓德睿诚混合C	0.6882	0.6882	0.6887	0.6887	-0.0005	-0.07%	开放	开放	净值购买
011568	鹏华产业升级混合A	0.8223	0.8223	0.8229	0.8229	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
005943	工银聚福混合A	1.3696	1.3696	1.3706	1.3706	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	净值购买
001068	国新国证新锐A	1.3690	1.3690	1.3700	1.3700	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
005434	鹏华睿投混合A	1.4983	1.7733	1.4994	1.7744	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.0873	1.0873	1.0881	1.0881	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
233007	大摩卓越成长混合	2.3102	2.6822	2.3119	2.6839	-0.0017	-0.07%	开放	开放	净值购买
000214	广发成长优选混合	1.3580	1.9880	1.3590	1.9890	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	净值购买
015111	惠升领先优选混合C	1.2213	1.2213	1.2222	1.2222	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
000597	中海积极收益混合	1.3540	1.6130	1.3550	1.6140	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.4886	1.6206	1.4897	1.6217	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
009571	鹏华匠心精选混合C	0.6756	0.6756	0.6761	0.6761	-0.0005	-0.07%	开放	开放	净值购买
519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4768	1.6088	1.4779	1.6099	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.0698	1.0698	1.0706	1.0706	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
005413	金信民长混合C	1.2007	1.2007	1.2016	1.2016	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
001506	景顺长城泰和回报混合A	1.3320	1.3920	1.3330	1.3930	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
012985	平安优势回报1年持有混合A	0.6653	0.6653	0.6658	0.6658	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
010062	南方行业精选一年混合A	0.6652	0.6652	0.6657	0.6657	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.6651	0.6651	0.6656	0.6656	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
011569	鹏华产业升级混合C	0.7979	0.7979	0.7985	0.7985	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	1.7280	1.8230	1.7293	1.8243	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
202027	南方高端装备混合A	2.1218	2.9768	2.1234	2.9784	-0.0016	-0.08%	开放	开放	净值购买
970033	东海海睿进取灵活配置混合B	0.5304	0.5304	0.5308	0.5308	-0.0004	-0.08%	开放	开放	净值购买
008830	海富通安益对冲混合C	1.0601	1.0601	1.0609	1.0609	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.3190	1.3190	1.3200	1.3200	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0551	1.0551	1.0559	1.0559	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
163810	中银价值混合A	2.6320	2.6520	2.6340	2.6540	-0.0020	-0.08%	开放	开放	净值购买
005324	前海开源泽鑫混合C	1.9606	1.9606	1.9621	1.9621	-0.0015	-0.08%	开放	开放	净值购买
001507	景顺长城泰和回报混合C	1.3020	1.3610	1.3030	1.3620	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
014727	易方达成长动力混合A	1.1674	1.1674	1.1683	1.1683	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
006573	人保行业轮动混合A	1.0366	1.0366	1.0374	1.0374	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
015486	平安策略优选1年持有混合C	0.7762	0.7762	0.7768	0.7768	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
017961	招商趋势领航混合C	1.0346	1.0346	1.0354	1.0354	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
001608	英大策略优选C	1.8097	1.9897	1.8111	1.9911	-0.0014	-0.08%	开放	开放	净值购买
001144	大成互联网思维混合A	1.5502	1.5502	1.5514	1.5514	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
012986	平安优势回报1年持有混合C	0.6454	0.6454	0.6459	0.6459	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
001607	英大策略优选A	1.9286	2.1086	1.9301	2.1101	-0.0015	-0.08%	开放	开放	净值购买
002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.2850	1.3350	1.2860	1.3360	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
620006	金元顺安消费主题混合	1.6698	1.7398	1.6711	1.7411	-0.0013	-0.08%	限大额	开放	净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.2566	5.1908	0.2568	5.1915	-0.0002	-0.08%	开放	开放	净值购买
004763	中科沃土沃嘉混合A	1.2790	1.2790	1.2800	1.2800	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
018454	大成互联网思维混合C	1.5342	1.5342	1.5354	1.5354	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
014728	易方达成长动力混合C	1.1481	1.1481	1.1490	1.1490	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
008212	华夏新机遇混合C	1.2680	1.4540	1.2690	1.4550	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
017750	国投瑞银景气驱动混合C	1.1400	1.1400	1.1409	1.1409	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
000452	南方医药保健灵活配置混合A	2.2780	2.4930	2.2798	2.4948	-0.0018	-0.08%	开放	开放	净值购买
012471	中加邮益一年持有混合A	1.0111	1.0111	1.0119	1.0119	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
001192	摩根整合驱动混合A	0.3767	0.3767	0.3770	0.3770	-0.0003	-0.08%	开放	开放	净值购买
019690	华商产业机遇混合A	1.1253	1.1253	1.1262	1.1262	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
005207	南方高端装备混合C	1.9990	2.8350	2.0006	2.8366	-0.0016	-0.08%	开放	开放	净值购买
017867	泓德高端装备混合发起式C	0.9982	0.9982	0.9990	0.9990	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
017602	华夏国企创新混合发起式A	1.1199	1.1199	1.1208	1.1208	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
017199	广发ESG责任投资混合A	0.8701	0.8701	0.8708	0.8708	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
004764	中科沃土沃嘉混合C	1.2412	1.2412	1.2422	1.2422	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9925	0.9925	0.9933	0.9933	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
016920	摩根整合驱动混合C	0.3721	0.3721	0.3724	0.3724	-0.0003	-0.08%	开放	开放	净值购买
017603	华夏国企创新混合发起式C	1.1120	1.1120	1.1129	1.1129	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
014236	淳厚时代优选混合C	0.7401	0.7401	0.7407	0.7407	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
014933	南方医药保健灵活配置混合C	2.2193	2.4343	2.2211	2.4361	-0.0018	-0.08%	开放	开放	净值购买
002563	泓德泓汇混合	1.9669	1.9669	1.9685	1.9685	-0.0016	-0.08%	开放	开放	净值购买
011334	鹏华品质优选混合C	0.8571	0.8571	0.8578	0.8578	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.0975	1.1635	1.0984	1.1644	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
018329	泉果思源三年持有期混合A	0.9754	0.9754	0.9762	0.9762	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	净值购买
019159	中欧产业领航混合A	1.0936	1.0936	1.0945	1.0945	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.1855	2.2805	2.1873	2.2823	-0.0018	-0.08%	开放	开放	净值购买
012277	国泰佳益混合A	0.9698	0.9698	0.9706	0.9706	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
013727	惠升惠诚稳健一年持有混合C	0.9686	0.9686	0.9694	0.9694	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
016950	鹏华睿投混合C	0.9686	0.9686	0.9694	0.9694	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
021265	兴业聚利灵活配置混合C	2.1784	2.1784	2.1802	2.1802	-0.0018	-0.08%	开放	开放	净值购买
013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.3630	0.3630	0.3633	0.3633	-0.0003	-0.08%	开放	暂停	净值购买
018330	泉果思源三年持有期混合C	0.9676	0.9676	0.9684	0.9684	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	净值购买
001933	华商新兴活力混合	1.2080	1.2080	1.2090	1.2090	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
011206	创金合信竞争优势混合A	0.6024	0.6024	0.6029	0.6029	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.0837	1.0837	1.0846	1.0846	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
008831	海富通安益对冲混合A	1.0835	1.0835	1.0844	1.0844	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
001000	中欧明睿新起点混合	1.0809	1.0809	1.0818	1.0818	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
001252	中海进取收益混合	1.2010	1.2010	1.2020	1.2020	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
018865	泓德数字经济混合发起式A	1.1987	1.1987	1.1997	1.1997	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3152	3.0502	1.3163	3.0513	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
900003	中信证券臻选价值成长混合A	0.9558	1.7742	0.9566	1.7750	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
000124	华宝服务优选混合	3.5810	3.8810	3.5840	3.8840	-0.0030	-0.08%	开放	开放	净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.0742	1.0742	1.0751	1.0751	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
018866	泓德数字经济混合发起式C	1.1904	1.1904	1.1914	1.1914	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
009999	东方中国红利混合	0.8332	0.8332	0.8339	0.8339	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.1900	1.4250	1.1910	1.4260	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3082	3.0232	1.3093	3.0243	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
011786	工银聚安混合A	1.1845	1.1845	1.1855	1.1855	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
011238	华安聚恒精选混合A	0.5921	0.5921	0.5926	0.5926	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
001822	华商智能生活灵活配置混合A	1.1840	1.1840	1.1850	1.1850	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
009932	永赢稳健增长一年持有混合A	1.1788	1.1788	1.1798	1.1798	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
009570	鹏华匠心精选混合A	0.7026	0.7026	0.7032	0.7032	-0.0006	-0.09%	开放	开放	净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	1.1690	1.1690	1.1700	1.1700	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
011787	工银聚安混合C	1.1664	1.1664	1.1674	1.1674	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.6988	0.9288	0.6994	0.9294	-0.0006	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
015385	华商智能生活灵活配置混合C	1.1630	1.1630	1.1640	1.1640	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
012442	永赢稳健增长一年持有混合E	1.1601	1.1601	1.1611	1.1611	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1591	1.1591	1.1601	1.1601	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
001479	中邮风格轮动灵活配置混合	2.3100	2.4330	2.3120	2.4350	-0.0020	-0.09%	开放	开放	净值购买
011239	华安聚恒精选混合C	0.5773	0.5773	0.5778	0.5778	-0.0005	-0.09%	开放	开放	净值购买
005638	农银汇理量化智慧动力混合	1.8448	1.8448	1.8464	1.8464	-0.0016	-0.09%	开放	开放	净值购买
012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.0364	1.0364	1.0373	1.0373	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
900079	中信证券臻选价值成长混合C	0.9186	1.7370	0.9194	1.7378	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
013681	华安品质甄选混合C	0.9185	0.9185	0.9193	0.9193	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
671010	西部利得策略优选混合A	1.1470	1.1470	1.1480	1.1480	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
011389	国都聚成混合	0.4586	0.4586	0.4590	0.4590	-0.0004	-0.09%	开放	开放	净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	1.1440	1.1440	1.1450	1.1450	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
020086	鹏华智投数字经济混合A	1.4854	1.4854	1.4867	1.4867	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.6850	0.6850	0.6856	0.6856	-0.0006	-0.09%	开放	开放	净值购买
009128	明亚价值长青混合A	1.0228	1.0228	1.0237	1.0237	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
020087	鹏华智投数字经济混合C	1.4760	1.4760	1.4773	1.4773	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
015485	平安策略优选1年持有混合A	0.7911	0.7911	0.7918	0.7918	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.5938	3.1303	2.5961	3.1331	-0.0023	-0.09%	限大额	开放	净值购买
202011	南方优选价值混合A	0.9013	3.4343	0.9021	3.4351	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1253	1.1253	1.1263	1.1263	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
016924	广发百发大数据价值混合C	1.1240	1.1240	1.1250	1.1250	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
210001	金鹰成份优选混合	0.4491	3.0753	0.4495	3.0759	-0.0004	-0.09%	暂停	开放	净值购买
210010	金鹰灵活配置混合A	1.6806	1.9480	1.6821	1.9495	-0.0015	-0.09%	开放	开放	净值购买
009129	明亚价值长青混合C	1.0065	1.0065	1.0074	1.0074	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
012355	南方新能源产业趋势混合C	0.5591	0.5591	0.5596	0.5596	-0.0005	-0.09%	开放	开放	净值购买
011060	西部利得策略优选混合C	1.1180	1.1180	1.1190	1.1190	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
017866	泓德高端装备混合发起式A	1.0061	1.0061	1.0070	1.0070	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
002779	新疆前海联合新思路混合C	1.6764	2.1764	1.6779	2.1779	-0.0015	-0.09%	限大额	开放	净值购买
012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5588	0.5588	0.5593	0.5593	-0.0005	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
018549	金鹰研究驱动混合A	1.0043	1.0043	1.0052	1.0052	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.1145	1.1145	1.1155	1.1155	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
002778	新疆前海联合新思路混合A	1.5600	1.5600	1.5614	1.5614	-0.0014	-0.09%	限大额	开放	净值购买
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	0.9992	0.9992	1.0001	1.0001	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	1.1100	1.1100	1.1110	1.1110	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
011333	鹏华品质优选混合A	0.8873	0.8873	0.8881	0.8881	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8817	5.0543	1.8834	5.0560	-0.0017	-0.09%	开放	开放	净值购买
012472	中加邮益一年持有混合C	0.9939	0.9939	0.9948	0.9948	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.1013	1.1013	1.1023	1.1023	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7695	0.7695	0.7702	0.7702	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
010205	国寿安保裕安混合A	1.0962	1.1162	1.0972	1.1172	-0.0010	-0.09%	暂停	开放	净值购买
013091	摩根均衡优选混合A	0.6565	0.6565	0.6571	0.6571	-0.0006	-0.09%	开放	开放	净值购买
070013	嘉实研究精选混合	1.0940	3.0600	1.0950	3.0610	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
012313	长城兴华优选一年定开混合C	0.5467	0.5467	0.5472	0.5472	-0.0005	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
010206	国寿安保裕安混合C	1.0890	1.1090	1.0900	1.1100	-0.0010	-0.09%	暂停	开放	净值购买
009892	富国成长策略混合	0.9784	0.9784	0.9793	0.9793	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
019160	中欧产业领航混合C	1.0863	1.0863	1.0873	1.0873	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
200008	长城品牌优选混合A	1.3030	1.4660	1.3042	1.4672	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
006539	南方优选价值混合C	0.8669	1.5879	0.8677	1.5887	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
012850	国联低碳经济3个月持有混合A	0.7561	0.7561	0.7568	0.7568	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
010063	南方行业精选一年混合C	0.6470	0.6470	0.6476	0.6476	-0.0006	-0.09%	开放	开放	净值购买
008891	安信价值成长混合A	1.7208	1.7208	1.7224	1.7224	-0.0016	-0.09%	开放	开放	净值购买
019819	长城品牌优选混合C	1.2894	1.2894	1.2906	1.2906	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
013092	摩根均衡优选混合C	0.6445	0.6445	0.6451	0.6451	-0.0006	-0.09%	开放	开放	净值购买
012475	平安优质企业混合A	0.6440	0.6440	0.6446	0.6446	-0.0006	-0.09%	开放	开放	净值购买
009789	富安达科技创新混合A	0.9637	0.9637	0.9646	0.9646	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
019253	富安达科技创新混合C	0.9587	0.9587	0.9596	0.9596	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
013116	华安文体健康混合C	3.1920	3.1920	3.1950	3.1950	-0.0030	-0.09%	开放	开放	净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.5300	0.5300	0.5305	0.5305	-0.0005	-0.09%	开放	开放	净值购买
011604	兴业高端制造混合C	0.7406	0.7406	0.7413	0.7413	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
012530	永赢惠添盈一年持有混合	0.8462	0.8462	0.8470	0.8470	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
012851	国联低碳经济3个月持有混合C	0.7389	0.7389	0.7396	0.7396	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0524	1.0524	1.0534	1.0534	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
010176	中加新兴消费混合A	0.7339	0.7339	0.7346	0.7346	-0.0007	-0.10%	开放	开放	净值购买
000458	英大领先回报A	1.1517	1.8117	1.1528	1.8128	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
000459	英大领先回报B	1.1517	1.8117	1.1528	1.8128	-0.0011	-0.10%	暂停	开放	净值购买
008892	安信价值成长混合C	1.6750	1.6750	1.6766	1.6766	-0.0016	-0.10%	开放	开放	净值购买
022901	英大领先回报C	1.1507	1.1507	1.1518	1.1518	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
012278	国泰佳益混合C	0.9394	0.9394	0.9403	0.9403	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.5208	0.5208	0.5213	0.5213	-0.0005	-0.10%	开放	开放	净值购买
012476	平安优质企业混合C	0.6242	0.6242	0.6248	0.6248	-0.0006	-0.10%	开放	开放	净值购买
016168	嘉实丰和灵活配置混合C	1.8631	1.8631	1.8649	1.8649	-0.0018	-0.10%	开放	开放	净值购买
005354	富国沪港深行业精选混合A	1.4463	1.5163	1.4477	1.5177	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
013680	华安品质甄选混合A	0.9292	0.9292	0.9301	0.9301	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
210011	金鹰灵活配置混合C	1.5481	1.7908	1.5496	1.7923	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
010177	中加新兴消费混合C	0.7208	0.7208	0.7215	0.7215	-0.0007	-0.10%	开放	开放	净值购买
210008	金鹰策略配置混合	1.3328	1.9328	1.3341	1.9341	-0.0013	-0.10%	开放	开放	净值购买
005120	摩根量化多因子混合	1.2261	1.2261	1.2273	1.2273	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
002021	华夏回报二号混合	1.0180	3.6330	1.0190	3.6340	-0.0010	-0.10%	限大额	开放	净值购买
011759	平安鑫盛混合发起式A	1.0180	1.0180	1.0190	1.0190	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
011760	平安鑫盛混合发起式C	1.0180	1.0180	1.0190	1.0190	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4211	1.4211	1.4225	1.4225	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
009217	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.8069	0.8069	0.8077	0.8077	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
233011	大摩主题优选混合	2.0150	3.5430	2.0170	3.5450	-0.0020	-0.10%	开放	开放	净值购买
000742	国泰新经济灵活配置混合A	2.0120	2.9180	2.0140	2.9200	-0.0020	-0.10%	开放	开放	净值购买
021899	融通品质优选混合A	1.0052	1.0052	1.0062	1.0062	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
021900	融通品质优选混合C	1.0037	1.0037	1.0047	1.0047	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
021015	长江旭日混合A	1.2043	1.2043	1.2055	1.2055	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
020268	宏利睿智成长混合C	1.0010	1.0010	1.0020	1.0020	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
240017	华宝新兴产业混合	1.9018	2.3498	1.9037	2.3517	-0.0019	-0.10%	开放	开放	净值购买
004913	中银证券聚瑞混合A	1.4012	1.4012	1.4026	1.4026	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
021016	长江旭日混合C	1.2003	1.2003	1.2015	1.2015	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.0000	1.0000	1.0010	1.0010	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
960020	南方优选价值混合H	0.8994	2.1084	0.9003	2.1093	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	0.9989	0.9989	0.9999	0.9999	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
000073	摩根成长动力混合A	1.7977	1.7977	1.7995	1.7995	-0.0018	-0.10%	开放	开放	净值购买
019952	平安价值远见混合A	1.2971	1.2971	1.2984	1.2984	-0.0013	-0.10%	开放	开放	净值购买
288002	华夏收入混合	5.9750	7.3750	5.9810	7.3810	-0.0060	-0.10%	开放	开放	净值购买
018550	金鹰研究驱动混合C	0.9957	0.9957	0.9967	0.9967	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
004914	中银证券聚瑞混合C	1.3935	1.3935	1.3949	1.3949	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
014989	国泰新经济灵活配置混合C	1.9900	1.9900	1.9920	1.9920	-0.0020	-0.10%	开放	开放	净值购买
005445	华宝价值发现混合A	1.4923	1.4923	1.4938	1.4938	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
013733	红塔红土盛丰混合A	1.2933	1.2933	1.2946	1.2946	-0.0013	-0.10%	开放	开放	净值购买
019953	平安价值远见混合C	1.2892	1.2892	1.2905	1.2905	-0.0013	-0.10%	开放	开放	净值购买
015276	博时均衡回报混合A	0.7920	0.7920	0.7928	0.7928	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
257050	国联安主题驱动混合A	2.5658	2.7998	2.5684	2.8024	-0.0026	-0.10%	开放	开放	净值购买
009854	中加优势企业混合C	1.0838	1.0838	1.0849	1.0849	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
013734	红塔红土盛丰混合C	1.2798	1.2798	1.2811	1.2811	-0.0013	-0.10%	开放	开放	净值购买
377150	摩根健康品质生活混合A	3.1483	3.1483	3.1515	3.1515	-0.0032	-0.10%	开放	开放	净值购买
009218	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.7868	0.7868	0.7876	0.7876	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
015638	摩根成长动力混合C	1.7696	1.7696	1.7714	1.7714	-0.0018	-0.10%	开放	开放	净值购买
004888	财通资管鑫逸混合A	1.3720	1.3720	1.3734	1.3734	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
015077	摩根成长先锋混合C	1.1753	1.1753	1.1765	1.1765	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
015614	华宝价值发现混合C	1.4656	1.4656	1.4671	1.4671	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
001143	华商量化进取混合	0.9770	0.9770	0.9780	0.9780	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
001682	新华鑫回报混合	1.2662	1.3762	1.2675	1.3775	-0.0013	-0.10%	开放	开放	净值购买
019303	光大保德信红利混合C	1.7515	1.7515	1.7533	1.7533	-0.0018	-0.10%	开放	开放	净值购买
018041	财通资管鑫逸混合E	1.3598	1.3598	1.3612	1.3612	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
000551	中信保诚幸福消费混合A	1.4549	2.2119	1.4564	2.2134	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
015346	摩根健康品质生活混合C	3.0974	3.0974	3.1006	3.1006	-0.0032	-0.10%	开放	开放	净值购买
022590	中信保诚幸福消费混合C	1.4502	1.4502	1.4517	1.4517	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
004889	财通资管鑫逸混合C	1.3499	1.3499	1.3513	1.3513	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
229002	宏利逆向策略混合	1.9250	2.7850	1.9270	2.7870	-0.0020	-0.10%	开放	开放	净值购买
001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.9230	1.9230	1.9250	1.9250	-0.0020	-0.10%	开放	开放	净值购买
870005	广发资管核心精选一年持有混合A	0.6712	1.0136	0.6719	1.0145	-0.0007	-0.10%	暂停	开放	净值购买
002067	诺安精选回报混合	1.9150	2.0750	1.9170	2.0770	-0.0020	-0.10%	开放	开放	净值购买
013078	方正富邦策略轮动混合A	0.8589	0.8589	0.8598	0.8598	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
012354	南方新能源产业趋势混合A	0.5719	0.5719	0.5725	0.5725	-0.0006	-0.10%	开放	开放	净值购买
001760	嘉实创新成长混合	0.9530	0.9530	0.9540	0.9540	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0462	1.0462	1.0473	1.0473	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
290011	泰信中小盘精选混合	3.8000	4.0600	3.8040	4.0640	-0.0040	-0.11%	开放	开放	净值购买
023713	国联安主题驱动混合C	2.5646	2.5646	2.5673	2.5673	-0.0027	-0.11%	开放	开放	净值购买
001903	光大欣鑫混合A	1.8980	2.4050	1.9000	2.4070	-0.0020	-0.11%	限大额	开放	净值购买
011635	富国港股通策略精选混合A	0.9468	0.9468	0.9478	0.9478	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
011603	兴业高端制造混合A	0.7563	0.7563	0.7571	0.7571	-0.0008	-0.11%	开放	开放	净值购买
580001	东吴嘉禾优势精选混合A	0.9429	2.8605	0.9439	2.8615	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
010448	中邮未来成长混合C	1.2233	1.2233	1.2246	1.2246	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
009853	中加优势企业混合A	1.1290	1.1290	1.1302	1.1302	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
000788	前海开源中国成长混合	0.9400	1.3900	0.9410	1.3910	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
872021	广发资管核心精选一年持有混合C	0.6553	0.9921	0.6560	0.9930	-0.0007	-0.11%	暂停	开放	净值购买
378010	摩根成长先锋混合A	1.2129	2.4819	1.2142	2.4832	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.6521	0.6521	0.6528	0.6528	-0.0007	-0.11%	开放	开放	净值购买
007509	华商润丰灵活配置混合C	2.7890	2.7890	2.7920	2.7920	-0.0030	-0.11%	开放	开放	净值购买
015291	金元顺安产业臻选混合A	0.7433	0.7433	0.7441	0.7441	-0.0008	-0.11%	限大额	开放	净值购买
360005	光大保德信红利混合A	1.7645	5.2121	1.7664	5.2140	-0.0019	-0.11%	开放	开放	净值购买
013079	方正富邦策略轮动混合C	0.8348	0.8348	0.8357	0.8357	-0.0009	-0.11%	开放	开放	净值购买
011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3703	0.3703	0.3707	0.3707	-0.0004	-0.11%	开放	暂停	净值购买
850013	海通品质升级一年持有混合A	2.6812	2.6812	2.6841	2.6841	-0.0029	-0.11%	暂停	开放	净值购买
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.7394	0.7394	0.7402	0.7402	-0.0008	-0.11%	开放	开放	净值购买
016243	广发成长领航一年持有混合A	1.5707	1.6207	1.5724	1.6224	-0.0017	-0.11%	限大额	开放	净值购买
011636	富国港股通策略精选混合C	0.9238	0.9238	0.9248	0.9248	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
206013	鹏华宏观灵活配置混合	0.9230	1.2860	0.9240	1.2880	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
005233	广发睿毅领先混合A	2.3890	2.3890	2.3916	2.3916	-0.0026	-0.11%	限大额	开放	净值购买
673020	西部利得成长精选混合	1.8372	1.8372	1.8392	1.8392	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
020267	宏利睿智成长混合A	1.0069	1.0069	1.0080	1.0080	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.6404	0.6404	0.6411	0.6411	-0.0007	-0.11%	开放	开放	净值购买
003714	英大睿盛C	1.9187	2.0987	1.9208	2.1008	-0.0021	-0.11%	开放	开放	净值购买
016244	广发成长领航一年持有混合C	1.5517	1.6017	1.5534	1.6034	-0.0017	-0.11%	限大额	开放	净值购买
851399	海通品质升级一年持有混合C	2.6403	2.6403	2.6432	2.6432	-0.0029	-0.11%	暂停	开放	净值购买
012848	大成悦享生活混合A	0.9085	0.9085	0.9095	0.9095	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
001102	前海开源国家比较优势混合A	1.8150	1.8150	1.8170	1.8170	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
000935	浙商汇金转型成长	0.9070	1.0570	0.9080	1.0580	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
012449	广发睿毅领先混合C	2.3520	2.3520	2.3546	2.3546	-0.0026	-0.11%	限大额	开放	净值购买
370024	摩根核心优选混合A	3.6140	3.8290	3.6180	3.8330	-0.0040	-0.11%	开放	开放	净值购买
014499	南方转型增长混合C	1.8057	1.8057	1.8077	1.8077	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
166007	中欧互通精选混合A	1.7144	2.1362	1.7163	2.1381	-0.0019	-0.11%	开放	开放	净值购买
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.7197	0.7197	0.7205	0.7205	-0.0008	-0.11%	开放	开放	净值购买
003713	英大睿盛A	1.8775	2.0575	1.8796	2.0596	-0.0021	-0.11%	开放	开放	净值购买
009382	汇安核心资产混合C	0.6230	0.6230	0.6237	0.6237	-0.0007	-0.11%	开放	开放	净值购买
000589	光大保德信银发商机混合A	2.6680	2.9180	2.6710	2.9210	-0.0030	-0.11%	开放	开放	净值购买
012849	大成悦享生活混合C	0.8893	0.8893	0.8903	0.8903	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
630016	华商价值共享混合发起式	2.6660	3.0260	2.6690	3.0290	-0.0030	-0.11%	开放	开放	净值购买
001983	中邮低碳配置混合	0.8880	0.8880	0.8890	0.8890	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
015057	摩根核心优选混合C	3.5433	3.5433	3.5473	3.5473	-0.0040	-0.11%	开放	开放	净值购买
019440	光大保德信银发商机混合C	2.6490	2.6490	2.6520	2.6520	-0.0030	-0.11%	开放	开放	净值购买
010447	中邮未来成长混合A	1.2358	1.2358	1.2372	1.2372	-0.0014	-0.11%	开放	开放	净值购买
003434	博时鑫泽灵活配置混合A	1.7640	1.8290	1.7660	1.8310	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B	0.9686	1.9754	0.9697	1.9765	-0.0011	-0.11%	暂停	开放	净值购买
001667	南方转型增长混合A	1.8431	1.8431	1.8452	1.8452	-0.0021	-0.11%	开放	开放	净值购买
007439	东海科技动力A	1.2276	1.2276	1.2290	1.2290	-0.0014	-0.11%	开放	开放	净值购买
010377	广发价值核心混合A	0.7889	0.7889	0.7898	0.7898	-0.0009	-0.11%	限大额	开放	净值购买
180010	银华优质增长混合	1.3125	4.4200	1.3140	4.4215	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
003435	博时鑫泽灵活配置混合C	1.7490	1.8140	1.7510	1.8160	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
013576	鹏扬品质精选混合C	0.8728	0.8728	0.8738	0.8738	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
017005	中银价值混合C	2.6140	2.6140	2.6170	2.6170	-0.0030	-0.11%	开放	开放	净值购买
970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7774	0.7774	0.7783	0.7783	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
015277	博时均衡回报混合C	0.7772	0.7772	0.7781	0.7781	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	0.7758	0.7758	0.7767	0.7767	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.7752	0.7752	0.7761	0.7761	-0.0009	-0.12%	限大额	开放	净值购买
001884	中欧互通精选混合E	1.7221	2.1473	1.7241	2.1493	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0290	1.0290	1.0302	1.0302	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
003641	长盛盛丰灵活配置混合A	1.2826	1.3536	1.2841	1.3551	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
015559	长江启航混合发起式A	0.9366	0.9366	0.9377	0.9377	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
011845	博时周期优选混合A	0.7657	0.7657	0.7666	0.7666	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0209	1.0209	1.0221	1.0221	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
007463	东海科技动力C	1.1901	1.1901	1.1915	1.1915	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
000924	宝盈先进制造混合A	1.6990	2.0110	1.7010	2.0130	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0194	1.0194	1.0206	1.0206	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
015152	东吴嘉禾优势精选混合C	0.9314	0.9314	0.9325	0.9325	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
006302	银华行业轮动混合	1.3496	1.8665	1.3512	1.8681	-0.0016	-0.12%	开放	开放	净值购买
004225	国寿安保稳诚混合A	1.0956	1.4417	1.0969	1.4430	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
015560	长江启航混合发起式C	0.9254	0.9254	0.9265	0.9265	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
001352	民生加银新战略混合A	1.1766	1.3036	1.1780	1.3050	-0.0014	-0.12%	限大额	开放	净值购买
970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C	0.7559	0.7559	0.7568	0.7568	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
015127	长城产业成长混合A	0.9224	0.9224	0.9235	0.9235	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
004226	国寿安保稳诚混合C	1.0890	1.4323	1.0903	1.4336	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
014273	广发北交所精选两年定开混合A	1.6746	1.6746	1.6766	1.6766	-0.0020	-0.12%	暂停	暂停	净值购买
008227	宝盈研究精选混合A	1.3390	1.3390	1.3406	1.3406	-0.0016	-0.12%	开放	开放	净值购买
010489	鹏华优选成长混合C	0.6694	0.6694	0.6702	0.6702	-0.0008	-0.12%	开放	开放	净值购买
003717	中银量化精选混合A	1.0029	1.0029	1.0041	1.0041	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
014460	平安品质优选混合A	0.6671	0.6671	0.6679	0.6679	-0.0008	-0.12%	开放	开放	净值购买
018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	1.4994	1.4994	1.5012	1.5012	-0.0018	-0.12%	开放	开放	净值购买
519700	交银主题优选混合A	1.8320	3.0160	1.8342	3.0182	-0.0022	-0.12%	开放	开放	净值购买
022237	融通央企精选混合A	0.9983	0.9983	0.9995	0.9995	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
022238	融通央企精选混合C	0.9973	0.9973	0.9985	0.9985	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
011846	博时周期优选混合C	0.7476	0.7476	0.7485	0.7485	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
021857	东方红远见精选混合A	1.0764	1.0764	1.0777	1.0777	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9928	1.8256	0.9940	1.8268	-0.0012	-0.12%	暂停	开放	净值购买
021858	东方红远见精选混合C	1.0749	1.0749	1.0762	1.0762	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	1.4871	1.4871	1.4889	1.4889	-0.0018	-0.12%	开放	开放	净值购买
011505	上银丰益混合C	1.0740	1.0740	1.0753	1.0753	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
015741	东财品质生活优选A	0.8261	0.8261	0.8271	0.8271	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
014274	广发北交所精选两年定开混合C	1.6511	1.6511	1.6531	1.6531	-0.0020	-0.12%	暂停	暂停	净值购买
010181	兴业优势产业混合A	0.8253	0.8253	0.8263	0.8263	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
023875	兴全合润混合C	1.5664	5.9570	1.5683	5.9643	-0.0019	-0.12%	开放	开放	净值购买
015128	长城产业成长混合C	0.9057	0.9057	0.9068	0.9068	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
015292	金元顺安产业臻选混合C	0.7400	0.7400	0.7409	0.7409	-0.0009	-0.12%	限大额	开放	净值购买
016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8218	0.8218	0.8228	0.8228	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
017769	博时信享一年持有期混合A	0.9836	0.9836	0.9848	0.9848	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7370	0.7370	0.7379	0.7379	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
700001	平安行业先锋混合	1.6350	1.9150	1.6370	1.9170	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
005729	南方人工智能混合	2.1222	2.1222	2.1248	2.1248	-0.0026	-0.12%	开放	开放	净值购买
013884	交银主题优选混合C	1.7942	1.7942	1.7964	1.7964	-0.0022	-0.12%	开放	开放	净值购买
008228	宝盈研究精选混合C	1.3041	1.3041	1.3057	1.3057	-0.0016	-0.12%	开放	开放	净值购买
010126	平安价值成长混合A	0.8148	0.8148	0.8158	0.8158	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
012529	广发鑫睿一年持有期混合C	0.8959	0.8959	0.8970	0.8970	-0.0011	-0.12%	限大额	开放	净值购买
013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.8959	0.8959	0.8970	0.8970	-0.0011	-0.12%	限大额	开放	净值购买
011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.8952	0.8952	0.8963	0.8963	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
017770	博时信享一年持有期混合C	0.9748	0.9748	0.9760	0.9760	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.6241	1.6241	1.6261	1.6261	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
014995	中欧量化先锋混合A	0.8927	0.8927	0.8938	0.8938	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
014461	平安品质优选混合C	0.6490	0.6490	0.6498	0.6498	-0.0008	-0.12%	开放	开放	净值购买
016757	中加医疗创新混合发起式C	0.8099	0.8099	0.8109	0.8109	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
002158	汇添富安鑫智选混合C	0.8090	1.1440	0.8100	1.1450	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
013575	鹏扬品质精选混合A	0.8897	0.8897	0.8908	0.8908	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
023084	汇安核心资产混合E	0.6466	0.6466	0.6474	0.6474	-0.0008	-0.12%	开放	开放	净值购买
015742	东财品质生活优选C	0.8064	0.8064	0.8074	0.8074	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2892	1.2892	1.2908	1.2908	-0.0016	-0.12%	开放	开放	净值购买
013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.8839	0.8839	0.8850	0.8850	-0.0011	-0.12%	限大额	开放	净值购买
002103	招商康泰灵活配置混合	0.8030	1.0620	0.8040	1.0630	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
012568	天弘高端制造混合A	0.8021	0.8021	0.8031	0.8031	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.8445	1.8445	1.8468	1.8468	-0.0023	-0.12%	开放	开放	净值购买
501063	汇添富悦享两年持有混合	0.9610	1.2610	0.9622	1.2622	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
014702	中欧量化动能混合C	0.8808	0.8808	0.8819	0.8819	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
009381	汇安核心资产混合A	0.6387	0.6387	0.6395	0.6395	-0.0008	-0.13%	开放	开放	净值购买
004448	博时汇智回报灵活配置混合	2.0701	2.0701	2.0727	2.0727	-0.0026	-0.13%	开放	开放	净值购买
014996	中欧量化先锋混合C	0.8751	0.8751	0.8762	0.8762	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
010182	兴业优势产业混合C	0.7954	0.7954	0.7964	0.7964	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
013103	博时新能源主题混合A	0.5563	0.5563	0.5570	0.5570	-0.0007	-0.13%	开放	开放	净值购买
011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.7152	0.7152	0.7161	0.7161	-0.0009	-0.13%	开放	开放	净值购买
001763	广发多策略混合	1.5880	1.5880	1.5900	1.5900	-0.0020	-0.13%	限大额	开放	净值购买
019972	海富通产业优选混合A	1.1892	1.1892	1.1907	1.1907	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
001985	富国低碳新经济混合A	2.3770	2.6570	2.3800	2.6600	-0.0030	-0.13%	限大额	开放	净值购买
016163	万家欣远混合A	0.7913	0.7913	0.7923	0.7923	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
014652	大成专精特新混合C	0.7100	0.7100	0.7109	0.7109	-0.0009	-0.13%	开放	开放	净值购买
011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9459	0.9459	0.9471	0.9471	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.2612	1.2612	1.2628	1.2628	-0.0016	-0.13%	开放	开放	净值购买
019973	海富通产业优选混合C	1.1822	1.1822	1.1837	1.1837	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
000850	汇丰晋信双核策略混合C	1.2608	2.1038	1.2624	2.1054	-0.0016	-0.13%	开放	开放	净值购买
002620	中邮未来新蓝筹混合	2.3620	2.3620	2.3650	2.3650	-0.0030	-0.13%	开放	开放	净值购买
519983	长信量化先锋混合A	1.5740	2.4240	1.5760	2.4260	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
012650	博时半导体主题混合A	0.8651	0.8651	0.8662	0.8662	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.1793	1.1793	1.1808	1.1808	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
010127	平安价值成长混合C	0.7848	0.7848	0.7858	0.7858	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.1747	1.1747	1.1762	1.1762	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.2500	1.2500	1.2516	1.2516	-0.0016	-0.13%	开放	开放	净值购买
016164	万家欣远混合C	0.7807	0.7807	0.7817	0.7817	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
000574	宝盈新价值混合A	3.1220	3.8100	3.1260	3.8140	-0.0040	-0.13%	限大额	开放	净值购买
009910	嘉实动力先锋混合C	0.7805	0.7805	0.7815	0.7815	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
011504	上银丰益混合A	1.0919	1.0919	1.0933	1.0933	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.7010	0.7010	0.7019	0.7019	-0.0009	-0.13%	开放	开放	净值购买
166301	华商新趋势优选灵活配置混合	10.1210	10.1210	10.1340	10.1340	-0.0130	-0.13%	开放	开放	净值购买
003642	长盛盛丰灵活配置混合C	1.2432	1.2912	1.2448	1.2928	-0.0016	-0.13%	开放	开放	净值购买
013104	博时新能源主题混合C	0.5438	0.5438	0.5445	0.5445	-0.0007	-0.13%	开放	开放	净值购买
008988	大成科技创新混合A	1.4756	1.4756	1.4775	1.4775	-0.0019	-0.13%	开放	开放	净值购买
000417	国联安新精选混合A	1.2421	1.7641	1.2437	1.7657	-0.0016	-0.13%	开放	开放	净值购买
014913	博时研究回报混合A	1.1596	1.1596	1.1611	1.1611	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
021595	国联安新精选混合C	1.2337	1.2577	1.2353	1.2593	-0.0016	-0.13%	开放	开放	净值购买
018356	万家欣优混合C	0.8479	0.8479	0.8490	0.8490	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
010488	鹏华优选成长混合A	0.6935	0.6935	0.6944	0.6944	-0.0009	-0.13%	开放	开放	净值购买
014333	工银优势领航混合A	0.7697	0.7697	0.7707	0.7707	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
018706	兴银先进制造智选混合发起A	1.0764	1.0764	1.0778	1.0778	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
012651	博时半导体主题混合C	0.8453	0.8453	0.8464	0.8464	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
018707	兴银先进制造智选混合发起C	1.0756	1.0756	1.0770	1.0770	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
007139	富国民裕进取沪港深成长A	1.6124	1.6124	1.6145	1.6145	-0.0021	-0.13%	开放	开放	净值购买
010594	广发睿选三年持有期混合	0.7678	0.7678	0.7688	0.7688	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
011391	民生加银新战略混合C	1.1509	1.2159	1.1524	1.2174	-0.0015	-0.13%	限大额	开放	净值购买
012528	广发鑫睿一年持有期混合A	0.9149	0.9149	0.9161	0.9161	-0.0012	-0.13%	限大额	开放	净值购买
004206	华商元亨混合A	1.7531	2.1151	1.7554	2.1174	-0.0023	-0.13%	开放	开放	净值购买
011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9144	0.9144	0.9156	0.9156	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
008989	大成科技创新混合C	1.4456	1.4456	1.4475	1.4475	-0.0019	-0.13%	开放	开放	净值购买
910004	东方红启恒三年持有混合A	9.5656	10.1186	9.5782	10.1312	-0.0126	-0.13%	暂停	暂停	净值购买
014914	博时研究回报混合C	1.1387	1.1387	1.1402	1.1402	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
010484	中银量化精选混合C	0.9846	0.9846	0.9859	0.9859	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
019053	华商元亨混合C	1.7388	2.0558	1.7411	2.0581	-0.0023	-0.13%	开放	开放	净值购买
011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.5865	1.5865	1.5886	1.5886	-0.0021	-0.13%	开放	开放	净值购买
021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.7525	0.7525	0.7535	0.7535	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
014834	汇添富盈鑫混合D	1.5030	1.5030	1.5050	1.5050	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
000259	农银区间收益混合	4.3542	4.3542	4.3600	4.3600	-0.0058	-0.13%	开放	开放	净值购买
014334	工银优势领航混合C	0.7501	0.7501	0.7511	0.7511	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
023158	上银先进制造混合发起式A	0.9734	0.9734	0.9747	0.9747	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
013768	平安价值回报混合C	0.9728	0.9728	0.9741	0.9741	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
023159	上银先进制造混合发起式C	0.9720	0.9720	0.9733	0.9733	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
014701	中欧量化动能混合A	0.8971	0.8971	0.8983	0.8983	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
012447	华夏互联网龙头混合A	0.8222	0.8222	0.8233	0.8233	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
000573	天弘通利混合A	2.2410	2.3100	2.2440	2.3130	-0.0030	-0.13%	开放	开放	净值购买
011698	南方均衡回报混合A	1.0443	1.0443	1.0457	1.0457	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.0428	1.0428	1.0442	1.0442	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
007574	宝盈新价值混合C	2.9710	2.9710	2.9750	2.9750	-0.0040	-0.13%	限大额	开放	净值购买
010124	兴银景气优选混合A	0.7426	0.7426	0.7436	0.7436	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
001904	光大欣鑫混合C	1.4850	1.7110	1.4870	1.7130	-0.0020	-0.13%	限大额	开放	净值购买
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0384	1.0384	1.0398	1.0398	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
013956	华商医药消费精选混合A	0.7405	0.7405	0.7415	0.7415	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
017697	华夏新材料龙头混合发起式A	0.6663	0.6663	0.6672	0.6672	-0.0009	-0.13%	开放	开放	净值购买
010783	德邦沪港深龙头混合A	0.7391	0.7391	0.7401	0.7401	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
011724	东方红启恒三年持有混合B	9.0576	9.0576	9.0699	9.0699	-0.0123	-0.14%	暂停	开放	净值购买
009909	嘉实动力先锋混合A	0.8095	0.8095	0.8106	0.8106	-0.0011	-0.14%	开放	开放	净值购买
673081	西部利得祥运混合A	0.8094	0.9394	0.8105	0.9405	-0.0011	-0.14%	开放	开放	净值购买
005186	长安鑫兴混合A	2.0556	2.0556	2.0584	2.0584	-0.0028	-0.14%	开放	开放	净值购买
210003	金鹰行业优势混合A	1.8269	2.2169	1.8294	2.2194	-0.0025	-0.14%	开放	开放	净值购买
017698	华夏新材料龙头混合发起式C	0.6572	0.6572	0.6581	0.6581	-0.0009	-0.14%	开放	开放	净值购买
012448	华夏互联网龙头混合C	0.8032	0.8032	0.8043	0.8043	-0.0011	-0.14%	开放	开放	净值购买
257020	国联安精选混合	0.7290	4.5810	0.7300	4.5830	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
003476	南方安颐混合	1.0930	1.2930	1.0945	1.2945	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
000849	汇丰晋信双核策略混合A	1.3090	2.1520	1.3108	2.1538	-0.0018	-0.14%	开放	开放	净值购买
560002	益民红利成长混合	0.6545	1.7643	0.6554	1.7659	-0.0009	-0.14%	开放	开放	净值购买
014838	兴银碳中和主题混合A	0.9453	0.9453	0.9466	0.9466	-0.0013	-0.14%	开放	开放	净值购买
005187	长安鑫兴混合C	2.0304	2.0304	2.0332	2.0332	-0.0028	-0.14%	开放	开放	净值购买
010125	兴银景气优选混合C	0.7251	0.7251	0.7261	0.7261	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
002134	广发鑫裕混合A	1.3771	1.7270	1.3790	1.7289	-0.0019	-0.14%	开放	开放	净值购买
018057	金鹰行业优势混合C	1.8115	1.8115	1.8140	1.8140	-0.0025	-0.14%	开放	开放	净值购买
014651	大成专精特新混合A	0.7245	0.7245	0.7255	0.7255	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
001522	博时新策略灵活配置混合A	1.3692	1.4217	1.3711	1.4236	-0.0019	-0.14%	限大额	开放	净值购买
009955	广发鑫裕混合C	1.3691	1.7179	1.3710	1.7198	-0.0019	-0.14%	开放	开放	净值购买
009313	前海联合价值优选混合C	1.0068	1.0068	1.0082	1.0082	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
012569	天弘高端制造混合C	0.7897	0.7897	0.7908	0.7908	-0.0011	-0.14%	开放	开放	净值购买
010072	方正富邦策略精选A	0.9326	0.9326	0.9339	0.9339	-0.0013	-0.14%	开放	开放	净值购买
005005	中金瑞安混合发起A	1.4316	1.4316	1.4336	1.4336	-0.0020	-0.14%	开放	开放	净值购买
018350	万家欣优混合A	0.8562	0.8562	0.8574	0.8574	-0.0012	-0.14%	开放	开放	净值购买
019468	信澳新材料精选混合A	1.1411	1.1411	1.1427	1.1427	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
013767	平安价值回报混合A	0.9979	0.9979	0.9993	0.9993	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
010073	方正富邦策略精选C	0.9266	0.9266	0.9279	0.9279	-0.0013	-0.14%	开放	开放	净值购买
010305	华夏创新驱动混合A	0.7108	0.7108	0.7118	0.7118	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
019469	信澳新材料精选混合C	1.1304	1.1304	1.1320	1.1320	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
017157	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.9147	0.9147	0.9160	0.9160	-0.0013	-0.14%	开放	开放	净值购买
006385	华泰保兴研究智选A	1.1951	1.5892	1.1968	1.5909	-0.0017	-0.14%	开放	开放	净值购买
005399	长信量化价值驱动混合A	1.6146	1.7396	1.6169	1.7419	-0.0023	-0.14%	开放	开放	净值购买
000328	摩根转型动力混合A	1.6128	1.6128	1.6151	1.6151	-0.0023	-0.14%	开放	开放	净值购买
002482	宝盈互联网沪港深混合	2.1030	2.1030	2.1060	2.1060	-0.0030	-0.14%	开放	开放	净值购买
012913	方正富邦趋势领航混合A	0.8411	0.8411	0.8423	0.8423	-0.0012	-0.14%	开放	开放	净值购买
021305	中欧品质精选混合A	1.1183	1.1183	1.1199	1.1199	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
002707	大摩科技领先混合A	1.5361	1.5361	1.5383	1.5383	-0.0022	-0.14%	开放	开放	净值购买
001457	华商新常态混合A	0.6980	1.6800	0.6990	1.6810	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
017158	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.9069	0.9069	0.9082	0.9082	-0.0013	-0.14%	开放	开放	净值购买
002216	易方达量化策略A	1.3950	1.3950	1.3970	1.3970	-0.0020	-0.14%	开放	开放	净值购买
016390	易米研究精选混合发起A	0.8338	0.8338	0.8350	0.8350	-0.0012	-0.14%	开放	开放	净值购买
005006	中金瑞安混合发起C	1.3890	1.3890	1.3910	1.3910	-0.0020	-0.14%	开放	开放	净值购买
009205	兴银丰运稳益回报混合A	1.4571	1.4571	1.4592	1.4592	-0.0021	-0.14%	开放	开放	净值购买
015006	中欧量化动力混合A	0.9710	0.9918	0.9724	0.9932	-0.0014	-0.14%	限大额	开放	净值购买
290004	泰信优质生活混合	0.6240	1.6629	0.6249	1.6638	-0.0009	-0.14%	开放	开放	净值购买
017987	易方达国企主题混合A	0.8966	0.8966	0.8979	0.8979	-0.0013	-0.14%	开放	开放	净值购买
014871	大摩科技领先混合C	1.5169	1.5169	1.5191	1.5191	-0.0022	-0.14%	开放	开放	净值购买
009206	兴银丰运稳益回报混合C	1.4465	1.4465	1.4486	1.4486	-0.0021	-0.14%	开放	开放	净值购买
014799	工银招瑞一年持有混合A	1.0322	1.0322	1.0337	1.0337	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
010306	华夏创新驱动混合C	0.6881	0.6881	0.6891	0.6891	-0.0010	-0.15%	开放	开放	净值购买
519674	银河创新成长混合A	6.5359	6.5359	6.5454	6.5454	-0.0095	-0.15%	开放	开放	净值购买
013655	华安策略优选混合C	1.5821	1.5821	1.5844	1.5844	-0.0023	-0.15%	开放	开放	净值购买
015074	摩根转型动力混合C	1.5817	1.5817	1.5840	1.5840	-0.0023	-0.15%	开放	开放	净值购买
014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0285	1.0285	1.0300	1.0300	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
011701	南方均衡回报混合C	1.0272	1.0272	1.0287	1.0287	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	2.0540	2.2570	2.0570	2.2600	-0.0030	-0.15%	开放	开放	净值购买
009312	前海联合价值优选混合A	1.0268	1.0268	1.0283	1.0283	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
024224	国新国证新锐C	1.3680	1.3680	1.3700	1.3700	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
020224	创金合信均益量化选股混合A	1.1606	1.1606	1.1623	1.1623	-0.0017	-0.15%	限大额	开放	净值购买
017988	易方达国企主题混合C	0.8873	0.8873	0.8886	0.8886	-0.0013	-0.15%	开放	开放	净值购买
007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.4991	1.4991	1.5013	1.5013	-0.0022	-0.15%	开放	开放	净值购买
014143	银河创新成长混合C	6.4000	6.4000	6.4094	6.4094	-0.0094	-0.15%	开放	开放	净值购买
001523	博时新策略灵活配置混合C	1.3612	1.3612	1.3632	1.3632	-0.0020	-0.15%	限大额	开放	净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.3610	1.6610	1.3630	1.6630	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
012914	方正富邦趋势领航混合C	0.8165	0.8165	0.8177	0.8177	-0.0012	-0.15%	开放	开放	净值购买
005933	前海联合先进制造混合A	1.1566	1.5176	1.1583	1.5193	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
015007	中欧量化动力混合C	0.9521	0.9728	0.9535	0.9742	-0.0014	-0.15%	限大额	开放	净值购买
014800	工银招瑞一年持有混合C	1.0184	1.0184	1.0199	1.0199	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.8820	0.8820	0.8833	0.8833	-0.0013	-0.15%	开放	开放	净值购买
013160	创金合信碳中和混合A	0.4069	0.4069	0.4075	0.4075	-0.0006	-0.15%	开放	开放	净值购买
011828	平安睿享成长混合A	0.6777	0.6777	0.6787	0.6787	-0.0010	-0.15%	开放	开放	净值购买
021450	富国医疗产业混合发起式A	1.0151	1.0151	1.0166	1.0166	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
690005	民生加银内需增长混合	1.6915	2.8255	1.6940	2.8280	-0.0025	-0.15%	开放	开放	净值购买
006386	华泰保兴研究智选C	1.1472	1.5293	1.1489	1.5310	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.1461	1.1461	1.1478	1.1478	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
040008	华安策略优选混合A	1.6163	3.1526	1.6187	3.1550	-0.0024	-0.15%	开放	开放	净值购买
420003	天弘永定价值成长混合A	2.8936	3.2286	2.8979	3.2329	-0.0043	-0.15%	开放	开放	净值购买
021451	富国医疗产业混合发起式C	1.0089	1.0089	1.0104	1.0104	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0761	1.0761	1.0777	1.0777	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
002217	易方达量化策略C	1.3440	1.3440	1.3460	1.3460	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.8059	0.8059	0.8071	0.8071	-0.0012	-0.15%	开放	开放	净值购买
002052	诺安稳健回报混合C	1.3420	1.5100	1.3440	1.5120	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7379	0.7379	0.7390	0.7390	-0.0011	-0.15%	开放	开放	净值购买
001980	中欧量化驱动混合A	1.2073	1.5073	1.2091	1.5091	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
673083	西部利得祥运混合C	0.7366	0.7366	0.7377	0.7377	-0.0011	-0.15%	开放	开放	净值购买
013161	创金合信碳中和混合C	0.4009	0.4009	0.4015	0.4015	-0.0006	-0.15%	开放	开放	净值购买
011691	招商品质发现混合C	0.8013	0.8013	0.8025	0.8025	-0.0012	-0.15%	开放	开放	净值购买
021541	建信社会责任混合C	2.0030	2.0030	2.0060	2.0060	-0.0030	-0.15%	开放	开放	净值购买
009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.0671	1.0671	1.0687	1.0687	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
014839	兴银碳中和主题混合C	0.9329	0.9329	0.9343	0.9343	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
020875	中欧量化驱动混合C	1.1960	1.1960	1.1978	1.1978	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
010784	德邦沪港深龙头混合C	0.7308	0.7308	0.7319	0.7319	-0.0011	-0.15%	开放	开放	净值购买
013957	华商医药消费精选混合C	0.7301	0.7301	0.7312	0.7312	-0.0011	-0.15%	开放	开放	净值购买
006785	东方量化多策略混合A	0.7959	0.7959	0.7971	0.7971	-0.0012	-0.15%	开放	开放	净值购买
001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.9870	2.0930	1.9900	2.0960	-0.0030	-0.15%	开放	开放	净值购买
011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0592	1.0592	1.0608	1.0608	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
005934	前海联合先进制造混合C	1.1242	1.4852	1.1259	1.4869	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
015463	天弘永定价值成长混合C	1.0579	1.0579	1.0595	1.0595	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
015886	富安达先进制造混合发起式C	0.7272	0.7272	0.7283	0.7283	-0.0011	-0.15%	开放	开放	净值购买
014724	东方量化多策略混合C	0.7922	0.7922	0.7934	0.7934	-0.0012	-0.15%	开放	开放	净值购买
013911	兴业兴睿两年持有混合C	0.7921	0.7921	0.7933	0.7933	-0.0012	-0.15%	开放	开放	净值购买
009669	长信量化价值驱动混合C	1.5824	1.5824	1.5848	1.5848	-0.0024	-0.15%	开放	开放	净值购买
011829	平安睿享成长混合C	0.6572	0.6572	0.6582	0.6582	-0.0010	-0.15%	开放	开放	净值购买
000824	圆信永丰双利A	0.7883	2.5643	0.7895	2.5655	-0.0012	-0.15%	开放	开放	净值购买
001660	富安达行业轮动混合	1.3130	1.3130	1.3150	1.3150	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.7212	0.7212	0.7223	0.7223	-0.0011	-0.15%	开放	开放	净值购买
021306	中欧品质精选混合C	1.1138	1.1138	1.1155	1.1155	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
001744	诺安进取回报混合	1.3090	1.3370	1.3110	1.3390	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
000167	广发聚优灵活配置混合A	1.9580	2.1680	1.9610	2.1710	-0.0030	-0.15%	开放	开放	净值购买
012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.9095	0.9095	0.9109	0.9109	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
018888	银河主题混合C	3.7025	3.7025	3.7082	3.7082	-0.0057	-0.15%	开放	开放	净值购买
011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6487	0.6487	0.6497	0.6497	-0.0010	-0.15%	开放	开放	净值购买
014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	1.1623	1.1623	1.1641	1.1641	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
010655	天弘医药创新C	0.8387	0.8387	0.8400	0.8400	-0.0013	-0.15%	开放	开放	净值购买
011001	中邮兴荣价值一年持有混合	0.9671	0.9671	0.9686	0.9686	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
519679	银河主题混合A	3.7352	4.3032	3.7410	4.3090	-0.0058	-0.16%	开放	开放	净值购买
002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.2870	1.2870	1.2890	1.2890	-0.0020	-0.16%	开放	开放	净值购买
001513	易方达信息产业混合A	2.5720	2.5720	2.5760	2.5760	-0.0040	-0.16%	开放	开放	净值购买
012500	博时汇荣回报混合A	0.7707	0.7707	0.7719	0.7719	-0.0012	-0.16%	开放	开放	净值购买
020225	创金合信均益量化选股混合C	1.1550	1.1550	1.1568	1.1568	-0.0018	-0.16%	限大额	开放	净值购买
012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8956	0.8956	0.8970	0.8970	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
012170	华夏永顺一年持有混合A	1.0235	1.0235	1.0251	1.0251	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
009366	浦银安盛科技创新一年持有混合A	1.0864	1.0864	1.0881	1.0881	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.0028	3.0028	3.0075	3.0075	-0.0047	-0.16%	开放	开放	净值购买
002282	平安安享灵活配置混合A	1.5332	1.5932	1.5356	1.5956	-0.0024	-0.16%	开放	开放	净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.1692	2.2872	2.1726	2.2906	-0.0034	-0.16%	开放	开放	净值购买
019018	易方达信息产业混合C	2.5510	2.5510	2.5550	2.5550	-0.0040	-0.16%	开放	开放	净值购买
006752	天弘港股通精选A	1.0202	1.0202	1.0218	1.0218	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
009649	嘉实精选平衡混合A	1.2713	1.2713	1.2733	1.2733	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	净值购买
011690	招商品质发现混合A	0.8263	0.8263	0.8276	0.8276	-0.0013	-0.16%	开放	开放	净值购买
007663	平安安享灵活配置混合C	1.5254	1.5854	1.5278	1.5878	-0.0024	-0.16%	开放	开放	净值购买
016391	易米研究精选混合发起C	0.8255	0.8255	0.8268	0.8268	-0.0013	-0.16%	开放	开放	净值购买
019089	华润元大信息传媒科技混合C	2.9816	2.9816	2.9863	2.9863	-0.0047	-0.16%	开放	开放	净值购买
005967	鹏华创新驱动混合	1.2651	1.2651	1.2671	1.2671	-0.0020	-0.16%	开放	开放	净值购买
008545	泓德丰润三年持有期混合	0.8844	1.0944	0.8858	1.0958	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
690011	民生加银积极成长混合发起式	2.5871	2.5871	2.5912	2.5912	-0.0041	-0.16%	开放	开放	净值购买
871003	广发资管价值增长灵活配置混合	1.1349	4.1811	1.1367	4.1840	-0.0018	-0.16%	暂停	开放	净值购买
006537	恒生前海港股通精选混合	0.8171	0.8171	0.8184	0.8184	-0.0013	-0.16%	开放	开放	净值购买
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	0.9424	1.1924	0.9439	1.1939	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
002863	金信深圳成长混合A	2.1294	2.7788	2.1328	2.7822	-0.0034	-0.16%	开放	开放	净值购买
006753	天弘港股通精选C	1.0019	1.0019	1.0035	1.0035	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
015105	博道研究恒选混合C	0.8763	0.8763	0.8777	0.8777	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
020180	金信深圳成长混合C	2.2491	2.7604	2.2527	2.7640	-0.0036	-0.16%	开放	开放	净值购买
013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.8727	0.8727	0.8741	0.8741	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
012501	博时汇荣回报混合C	0.7477	0.7477	0.7489	0.7489	-0.0012	-0.16%	开放	开放	净值购买
009650	嘉实精选平衡混合C	1.2445	1.2445	1.2465	1.2465	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	净值购买
011472	鹏华致远成长混合C	0.5581	0.5581	0.5590	0.5590	-0.0009	-0.16%	开放	开放	净值购买
519668	银河成长混合	0.8678	3.4436	0.8692	3.4450	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
006109	富荣价值精选混合A	0.5573	1.2995	0.5582	1.3004	-0.0009	-0.16%	开放	开放	净值购买
021665	中银周期优选混合发起A	1.0481	1.0481	1.0498	1.0498	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
002001	华夏回报混合A	1.2330	4.8320	1.2350	4.8340	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	净值购买
960002	华夏回报混合H	1.2330	4.8320	1.2350	4.8340	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	净值购买
011446	长江新能源产业混合发起A	1.0470	1.0470	1.0487	1.0487	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
021666	中银周期优选混合发起C	1.0445	1.0445	1.0462	1.0462	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
013385	信澳优势价值混合A	0.7359	0.7359	0.7371	0.7371	-0.0012	-0.16%	开放	开放	净值购买
013676	兴银兴慧一年持有混合A	1.0996	1.0996	1.1014	1.1014	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
377010	摩根阿尔法混合A	4.1472	6.0672	4.1540	6.0740	-0.0068	-0.16%	开放	开放	净值购买
010654	天弘医药创新A	0.8535	0.8535	0.8549	0.8549	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
013677	兴银兴慧一年持有混合C	1.0956	1.0956	1.0974	1.0974	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
012218	博时乐享混合A	0.9727	0.9727	0.9743	0.9743	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
018937	财通医药健康混合A	1.0931	1.0931	1.0949	1.0949	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
012287	东海启航6个月持有混合A	0.8499	0.8499	0.8513	0.8513	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
000219	博时裕益混合	2.4280	2.6800	2.4320	2.6840	-0.0040	-0.16%	开放	开放	净值购买
000567	广发聚祥灵活混合	1.8200	1.8200	1.8230	1.8230	-0.0030	-0.16%	开放	开放	净值购买
011447	长江新能源产业混合发起C	1.0298	1.0298	1.0315	1.0315	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
004966	泓德致远混合C	1.6921	1.6921	1.6949	1.6949	-0.0028	-0.17%	开放	开放	净值购买
010670	兴全合兴混合C	0.6036	0.6036	0.6046	0.6046	-0.0010	-0.17%	开放	开放	净值购买
001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.2060	1.2060	1.2080	1.2080	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
121006	国投瑞银稳健增长混合	2.4723	3.5683	2.4764	3.5724	-0.0041	-0.17%	开放	开放	净值购买
013377	东海启航6个月持有混合C	0.8440	0.8440	0.8454	0.8454	-0.0014	-0.17%	开放	开放	净值购买
014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.0816	1.0816	1.0834	1.0834	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6602	0.6602	0.6613	0.6613	-0.0011	-0.17%	开放	开放	净值购买
004848	中欧睿泓定开混合	2.0992	2.0992	2.1027	2.1027	-0.0035	-0.17%	暂停	暂停	净值购买
001743	诺安优选回报混合	1.7980	2.0480	1.8010	2.0510	-0.0030	-0.17%	开放	开放	净值购买
015637	摩根阿尔法混合C	4.0730	4.0730	4.0798	4.0798	-0.0068	-0.17%	开放	开放	净值购买
001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	1.1372	1.3922	1.1391	1.3941	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
002580	泰信鑫选灵活配置混合C	1.1960	1.1960	1.1980	1.1980	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
012219	博时乐享混合C	0.9568	0.9568	0.9584	0.9584	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
010656	华商均衡30	0.7166	0.7166	0.7178	0.7178	-0.0012	-0.17%	开放	开放	净值购买
013386	信澳优势价值混合C	0.7155	0.7155	0.7167	0.7167	-0.0012	-0.17%	开放	开放	净值购买
006110	富荣价值精选混合C	0.4165	0.4165	0.4172	0.4172	-0.0007	-0.17%	开放	开放	净值购买
014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.8924	0.8924	0.8939	0.8939	-0.0015	-0.17%	开放	开放	净值购买
016062	大成多策略混合(LOF)C	1.2489	1.2489	1.2510	1.2510	-0.0021	-0.17%	开放	开放	净值购买
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.1890	1.1890	1.1910	1.1910	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.1280	1.2030	1.1299	1.2049	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
217001	招商安泰偏股混合	0.3562	3.8239	0.3568	3.8245	-0.0006	-0.17%	开放	开放	净值购买
004965	泓德致远混合A	1.7793	1.7793	1.7823	1.7823	-0.0030	-0.17%	开放	开放	净值购买
015104	博道研究恒选混合A	0.8895	0.8895	0.8910	0.8910	-0.0015	-0.17%	开放	开放	净值购买
012171	华夏永顺一年持有混合C	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7108	0.7108	0.7120	0.7120	-0.0012	-0.17%	开放	开放	净值购买
000825	圆信永丰双利C	0.7665	2.4392	0.7678	2.4405	-0.0013	-0.17%	开放	开放	净值购买
002411	华夏新机遇混合A	1.1770	1.5860	1.1790	1.5880	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
012153	博时研究慧选混合A	1.2942	1.2942	1.2964	1.2964	-0.0022	-0.17%	限大额	开放	净值购买
007163	浦银安盛环保新能源A	1.5243	1.5243	1.5269	1.5269	-0.0026	-0.17%	开放	开放	净值购买
011756	博时产业优选混合A	0.8168	0.8168	0.8182	0.8182	-0.0014	-0.17%	开放	开放	净值购买
162717	广发成长新动能混合A	1.1069	1.1069	1.1088	1.1088	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
163823	中银稳健策略混合	1.4558	2.2410	1.4583	2.2448	-0.0025	-0.17%	开放	开放	净值购买
571002	诺德灵活配置混合	1.2224	2.4924	1.2245	2.4945	-0.0021	-0.17%	开放	开放	净值购买
005587	安信比较优势混合A	1.2786	1.4927	1.2808	1.4949	-0.0022	-0.17%	开放	开放	净值购买
023097	安信比较优势混合C	1.2766	1.2766	1.2788	1.2788	-0.0022	-0.17%	开放	开放	净值购买
011306	富国低碳新经济混合C	2.3160	2.3160	2.3200	2.3200	-0.0040	-0.17%	限大额	开放	净值购买
005341	长安裕泰混合A	2.0251	2.0251	2.0286	2.0286	-0.0035	-0.17%	开放	开放	净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.3140	3.4840	2.3180	3.4880	-0.0040	-0.17%	开放	开放	净值购买
005342	长安裕泰混合C	2.0243	2.0243	2.0278	2.0278	-0.0035	-0.17%	开放	开放	净值购买
008246	圆信永丰致优混合C	1.7907	1.7907	1.7938	1.7938	-0.0031	-0.17%	开放	开放	净值购买
011471	鹏华致远成长混合A	0.5773	0.5773	0.5783	0.5783	-0.0010	-0.17%	开放	开放	净值购买
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0385	1.0385	1.0403	1.0403	-0.0018	-0.17%	暂停	暂停	净值购买
018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.0384	1.0384	1.0402	1.0402	-0.0018	-0.17%	开放	暂停	净值购买
008245	圆信永丰致优混合A	1.8457	1.8457	1.8489	1.8489	-0.0032	-0.17%	开放	开放	净值购买
016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.1905	2.1905	2.1943	2.1943	-0.0038	-0.17%	开放	开放	净值购买
018727	广发匠心优选三年持有混合发起式C	1.0340	1.0340	1.0358	1.0358	-0.0018	-0.17%	开放	暂停	净值购买
012154	博时研究慧选混合C	1.2630	1.2630	1.2652	1.2652	-0.0022	-0.17%	限大额	开放	净值购买
011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.0325	1.0325	1.0343	1.0343	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
007164	浦银安盛环保新能源C	1.4879	1.4879	1.4905	1.4905	-0.0026	-0.17%	开放	开放	净值购买
001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.2584	1.2584	1.2606	1.2606	-0.0022	-0.17%	开放	开放	净值购买
020831	东兴医药生物量化选股混合C	1.0274	1.0274	1.0292	1.0292	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
019575	太平科创精选混合发起式A	1.0261	1.0261	1.0279	1.0279	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
011757	博时产业优选混合C	0.7980	0.7980	0.7994	0.7994	-0.0014	-0.18%	开放	开放	净值购买
018938	财通医药健康混合C	1.0823	1.0823	1.0842	1.0842	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
009007	兴全沪港深两年持有混合	0.7972	0.7972	0.7986	0.7986	-0.0014	-0.18%	开放	开放	净值购买
009636	华泰柏瑞景气优选A	0.9670	0.9670	0.9687	0.9687	-0.0017	-0.18%	开放	开放	净值购买
015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.1350	1.1350	1.1370	1.1370	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
730002	方正富邦红利精选混合A	1.4729	1.7429	1.4755	1.7455	-0.0026	-0.18%	开放	开放	净值购买
019574	太平科创精选混合发起式C	1.0180	1.0180	1.0198	1.0198	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
010094	交银产业机遇混合	0.9604	0.9604	0.9621	0.9621	-0.0017	-0.18%	开放	开放	净值购买
000963	兴业多策略混合	1.6940	1.6940	1.6970	1.6970	-0.0030	-0.18%	开放	开放	净值购买
010389	易方达科益混合A	0.8469	0.8469	0.8484	0.8484	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.1845	1.1845	1.1866	1.1866	-0.0021	-0.18%	开放	开放	净值购买
660003	农银平衡双利混合	1.4092	3.0145	1.4117	3.0170	-0.0025	-0.18%	开放	开放	净值购买
001373	易方达新丝路灵活配置混合	1.6890	1.6890	1.6920	1.6920	-0.0030	-0.18%	开放	开放	净值购买
020090	万家研究领航混合A	0.8418	0.8418	0.8433	0.8433	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
010714	东方红远见价值混合A	0.9537	0.9537	0.9554	0.9554	-0.0017	-0.18%	开放	开放	净值购买
016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.8969	0.8969	0.8985	0.8985	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
009591	博时研究精选持有期混合A	0.8964	0.9826	0.8980	0.9842	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
020091	万家研究领航混合C	0.8385	0.8385	0.8400	0.8400	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
011454	华泰柏瑞景气优选C	0.9500	0.9500	0.9517	0.9517	-0.0017	-0.18%	开放	开放	净值购买
019894	天弘通利混合C	2.2320	2.2320	2.2360	2.2360	-0.0040	-0.18%	开放	开放	净值购买
013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	1.0041	1.0041	1.0059	1.0059	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
005330	汇添富民安增益定开混合C	1.4496	1.4496	1.4522	1.4522	-0.0026	-0.18%	暂停	暂停	净值购买
007382	国融融信消费严选混合C	0.7235	0.7735	0.7248	0.7748	-0.0013	-0.18%	开放	开放	净值购买
011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.1680	1.1680	1.1701	1.1701	-0.0021	-0.18%	开放	开放	净值购买
011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7220	0.7220	0.7233	0.7233	-0.0013	-0.18%	开放	开放	净值购买
017537	东方红远见价值混合C	0.9417	0.9417	0.9434	0.9434	-0.0017	-0.18%	开放	开放	净值购买
340007	兴全社会责任混合	2.7660	2.9560	2.7710	2.9610	-0.0050	-0.18%	开放	开放	净值购买
016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.8846	0.8846	0.8862	0.8862	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
005329	汇添富民安增益定开混合A	1.4926	1.4926	1.4953	1.4953	-0.0027	-0.18%	暂停	暂停	净值购买
011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.0490	1.0490	1.0509	1.0509	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
007243	安信核心竞争力混合A	1.5987	1.5987	1.6016	1.6016	-0.0029	-0.18%	限大额	开放	净值购买
007570	方正富邦红利精选混合C	1.4802	1.4802	1.4829	1.4829	-0.0027	-0.18%	开放	开放	净值购买
206002	鹏华精选成长混合A	2.2449	2.6189	2.2490	2.6230	-0.0041	-0.18%	开放	开放	净值购买
660001	农银行业成长混合	2.5731	3.1731	2.5778	3.1778	-0.0047	-0.18%	开放	开放	净值购买
160603	鹏华普天收益混合	2.1890	4.8320	2.1930	4.8360	-0.0040	-0.18%	开放	开放	净值购买
020600	国寿安保景气优选混合发起式A	1.2013	1.2013	1.2035	1.2035	-0.0022	-0.18%	开放	开放	净值购买
010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.9823	0.9823	0.9841	0.9841	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
013711	广发成长新动能混合C	1.0913	1.0913	1.0933	1.0933	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
014241	农银均衡收益混合	0.7627	0.7627	0.7641	0.7641	-0.0014	-0.18%	开放	开放	净值购买
010390	易方达科益混合C	0.8157	0.8157	0.8172	0.8172	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
012771	宝盈优势产业混合C	3.2624	3.2624	3.2684	3.2684	-0.0060	-0.18%	限大额	开放	净值购买
001487	宝盈优势产业混合A	3.3134	3.4634	3.3195	3.4695	-0.0061	-0.18%	限大额	开放	净值购买
007244	安信核心竞争力混合C	1.5747	1.5747	1.5776	1.5776	-0.0029	-0.18%	限大额	开放	净值购买
020601	国寿安保景气优选混合发起式C	1.1944	1.1944	1.1966	1.1966	-0.0022	-0.18%	开放	开放	净值购买
020830	东兴医药生物量化选股混合A	1.0308	1.0308	1.0327	1.0327	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
021734	国富基本面优选混合C	1.3562	1.6587	1.3587	1.6612	-0.0025	-0.18%	开放	开放	净值购买
009592	博时研究精选持有期混合C	0.8666	0.9458	0.8682	0.9474	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
007579	宝盈先进制造混合C	1.6220	1.8270	1.6250	1.8300	-0.0030	-0.18%	开放	开放	净值购买
001222	鹏华外延成长混合	1.6210	1.6210	1.6240	1.6240	-0.0030	-0.18%	开放	开放	净值购买
013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	1.0264	1.0264	1.0283	1.0283	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
003580	泰康沪港深价值优选混合	1.4580	1.4580	1.4607	1.4607	-0.0027	-0.18%	开放	开放	净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.5940	0.5940	0.5951	0.5951	-0.0011	-0.18%	开放	开放	净值购买
660004	农银策略价值混合	3.1303	3.1303	3.1361	3.1361	-0.0058	-0.18%	开放	开放	净值购买
012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.9691	0.9691	0.9709	0.9709	-0.0018	-0.19%	开放	开放	净值购买
013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.7528	0.7528	0.7542	0.7542	-0.0014	-0.19%	开放	开放	净值购买
510081	长盛动态精选混合	1.6106	3.9777	1.6136	3.9807	-0.0030	-0.19%	开放	开放	净值购买
011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0717	1.0717	1.0737	1.0737	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	1.0712	1.0712	1.0732	1.0732	-0.0020	-0.19%	暂停	暂停	净值购买
014326	国联安核心趋势一年持有混合C	0.8564	0.8564	0.8580	0.8580	-0.0016	-0.19%	开放	开放	净值购买
005938	工银精选金融地产混合C	1.3332	1.3332	1.3357	1.3357	-0.0025	-0.19%	开放	开放	净值购买
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	1.5997	1.7977	1.6027	1.8007	-0.0030	-0.19%	开放	开放	净值购买
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	1.7063	2.0818	1.7095	2.0850	-0.0032	-0.19%	开放	开放	净值购买
005075	富国研究量化精选混合A	1.5461	1.5461	1.5490	1.5490	-0.0029	-0.19%	开放	开放	净值购买
005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4922	1.4922	1.4950	1.4950	-0.0028	-0.19%	开放	开放	净值购买
013634	申万菱信双利混合A	0.9587	0.9587	0.9605	0.9605	-0.0018	-0.19%	开放	开放	净值购买
013848	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.7405	0.7405	0.7419	0.7419	-0.0014	-0.19%	开放	开放	净值购买
012185	大成创新趋势混合C	0.6870	0.6870	0.6883	0.6883	-0.0013	-0.19%	开放	开放	净值购买
020848	尚正正泰平衡配置混合发起A	1.0565	1.0565	1.0585	1.0585	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
020849	尚正正泰平衡配置混合发起C	1.0540	1.0540	1.0560	1.0560	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.0538	1.0538	1.0558	1.0558	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
018176	富国研究量化精选混合C	1.5266	1.5266	1.5295	1.5295	-0.0029	-0.19%	开放	开放	净值购买
010180	华夏科技龙头两年持有混合	0.6310	0.6310	0.6322	0.6322	-0.0012	-0.19%	开放	开放	净值购买
013635	申万菱信双利混合C	0.9449	0.9449	0.9467	0.9467	-0.0018	-0.19%	开放	开放	净值购买
900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.9416	3.6482	1.9453	3.6519	-0.0037	-0.19%	开放	开放	净值购买
011563	淳厚利加混合A	1.1014	1.1014	1.1035	1.1035	-0.0021	-0.19%	暂停	开放	净值购买
006323	合煦智远嘉选混合A	1.2583	1.8783	1.2607	1.8807	-0.0024	-0.19%	开放	开放	净值购买
007381	国融融信消费严选混合A	0.7340	0.7840	0.7354	0.7854	-0.0014	-0.19%	开放	开放	净值购买
002910	易方达供给改革混合	2.4632	2.4632	2.4679	2.4679	-0.0047	-0.19%	开放	开放	净值购买
008515	国富基本面优选混合A	1.3621	1.6657	1.3647	1.6683	-0.0026	-0.19%	开放	开放	净值购买
011586	博时产业慧选混合C	0.7840	0.7840	0.7855	0.7855	-0.0015	-0.19%	开放	开放	净值购买
350008	天治新消费混合	0.7811	0.7811	0.7826	0.7826	-0.0015	-0.19%	开放	开放	净值购买
900100	中信卓越成长两年持有混合C	1.8745	3.5811	1.8781	3.5847	-0.0036	-0.19%	开放	开放	净值购买
006992	嘉合锦创优势精选混合	1.4556	1.4556	1.4584	1.4584	-0.0028	-0.19%	开放	开放	净值购买
900010	中信卓越成长两年持有混合A	1.9217	3.6283	1.9254	3.6320	-0.0037	-0.19%	暂停	开放	净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.5713	0.5713	0.5724	0.5724	-0.0011	-0.19%	开放	开放	净值购买
010033	安信成长精选混合A	0.9343	0.9343	0.9361	0.9361	-0.0018	-0.19%	开放	开放	净值购买
202007	南方隆元产业主题混合	0.7778	1.2888	0.7793	1.2903	-0.0015	-0.19%	开放	开放	净值购买
012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.0884	1.0884	1.0905	1.0905	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.0884	1.0884	1.0905	1.0905	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
011564	淳厚利加混合C	1.0877	1.0877	1.0898	1.0898	-0.0021	-0.19%	暂停	开放	净值购买
008960	长信国防军工量化混合C	1.3984	1.3984	1.4011	1.4011	-0.0027	-0.19%	开放	开放	净值购买
014325	国联安核心趋势一年持有混合A	0.8803	0.8803	0.8820	0.8820	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5523	1.5523	1.5553	1.5553	-0.0030	-0.19%	开放	开放	净值购买
012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0344	1.0344	1.0364	1.0364	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
021179	易方达产业机遇混合A	0.9822	0.9822	0.9841	0.9841	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
018572	华宝远恒混合A	0.9799	0.9799	0.9818	0.9818	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
852200	海通策略优选混合A	1.0820	1.0820	1.0841	1.0841	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
021180	易方达产业机遇混合C	0.9786	0.9786	0.9805	0.9805	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
016562	鹏华精选成长混合C	0.8238	0.8238	0.8254	0.8254	-0.0016	-0.19%	开放	开放	净值购买
012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.8236	0.8236	0.8252	0.8252	-0.0016	-0.19%	开放	开放	净值购买
012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0770	1.0770	1.0791	1.0791	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
005937	工银精选金融地产混合A	1.3841	1.3841	1.3868	1.3868	-0.0027	-0.19%	开放	开放	净值购买
019008	东方红远见领航混合发起A	0.9732	0.9732	0.9751	0.9751	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
014706	华富匠心明选一年持有混合A	0.8697	0.8697	0.8714	0.8714	-0.0017	-0.20%	开放	开放	净值购买
018573	华宝远恒混合C	0.9712	0.9712	0.9731	0.9731	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
010138	华泰柏瑞量化创享混合C	0.7663	0.7663	0.7678	0.7678	-0.0015	-0.20%	开放	开放	净值购买
852289	海通策略优选混合C	1.0714	1.0714	1.0735	1.0735	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
002983	长信国防军工量化混合A	1.4277	1.4277	1.4305	1.4305	-0.0028	-0.20%	开放	开放	净值购买
015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8153	0.8153	0.8169	0.8169	-0.0016	-0.20%	开放	开放	净值购买
019009	东方红远见领航混合发起C	0.9657	0.9657	0.9676	0.9676	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
011469	国富竞争优势三年持有期混合C	1.0673	1.0673	1.0694	1.0694	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
015881	中欧小盘成长混合C	1.2194	1.2194	1.2218	1.2218	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
011312	东方红启瑞三年持有混合B	1.8765	1.8765	1.8802	1.8802	-0.0037	-0.20%	开放	开放	净值购买
010034	安信成长精选混合C	0.9126	0.9126	0.9144	0.9144	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	0.9633	0.9633	0.9652	0.9652	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
011585	博时产业慧选混合A	0.8108	0.8108	0.8124	0.8124	-0.0016	-0.20%	开放	开放	净值购买
001282	华安新机遇灵活配置混合A	1.4689	1.4689	1.4718	1.4718	-0.0029	-0.20%	限大额	开放	净值购买
012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.8104	0.8104	0.8120	0.8120	-0.0016	-0.20%	开放	开放	净值购买
004959	圆信永丰优悦生活混合	1.8729	1.9999	1.8766	2.0036	-0.0037	-0.20%	开放	开放	净值购买
020054	博时惠泽混合发起式A3	1.1124	1.1124	1.1146	1.1146	-0.0022	-0.20%	暂停	开放	净值购买
014707	华富匠心明选一年持有混合C	0.8586	0.8586	0.8603	0.8603	-0.0017	-0.20%	开放	开放	净值购买
011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9590	0.9590	0.9609	0.9609	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
002420	汇添富盈鑫混合A	1.5130	1.5130	1.5160	1.5160	-0.0030	-0.20%	开放	开放	净值购买
001449	华商双驱优选混合	1.5120	1.7020	1.5150	1.7050	-0.0030	-0.20%	开放	开放	净值购买
015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8064	0.8064	0.8080	0.8080	-0.0016	-0.20%	开放	开放	净值购买
014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.7050	0.7050	0.7064	0.7064	-0.0014	-0.20%	开放	开放	净值购买
001559	天弘医疗健康混合C	1.3592	1.3592	1.3619	1.3619	-0.0027	-0.20%	开放	开放	净值购买
001558	天弘医疗健康混合A	1.4092	1.4092	1.4120	1.4120	-0.0028	-0.20%	开放	开放	净值购买
022288	合煦智远嘉选混合E	1.2579	1.2579	1.2604	1.2604	-0.0025	-0.20%	开放	开放	净值购买
530019	建信社会责任混合A	2.0120	2.5220	2.0160	2.5260	-0.0040	-0.20%	开放	开放	净值购买
006324	合煦智远嘉选混合C	1.2065	1.8165	1.2089	1.8189	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
481015	工银主题策略混合A	3.0160	3.0160	3.0220	3.0220	-0.0060	-0.20%	开放	开放	净值购买
700004	平安灵活配置混合A	1.2562	1.5665	1.2587	1.5697	-0.0025	-0.20%	开放	开放	净值购买
001574	中海混改红利混合A	1.0040	1.0040	1.0060	1.0060	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
530006	建信核心精选混合	2.5080	3.9040	2.5130	3.9090	-0.0050	-0.20%	开放	开放	净值购买
020052	博时惠泽混合发起式A1	1.1025	1.1025	1.1047	1.1047	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
000336	农银研究精选混合	3.1048	3.1048	3.1110	3.1110	-0.0062	-0.20%	限大额	开放	净值购买
023021	中邮信息产业灵活配置混合C	1.0010	1.0010	1.0030	1.0030	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
900011	中信证券红利价值A	1.1507	2.1074	1.1530	2.1097	-0.0023	-0.20%	暂停	开放	净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.0000	1.0000	1.0020	1.0020	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
255010	国联安稳健混合A	1.0000	3.9550	1.0020	3.9570	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
005805	华泰柏瑞医疗健康A	1.9489	1.9489	1.9528	1.9528	-0.0039	-0.20%	开放	开放	净值购买
700003	平安策略先锋混合	4.4940	4.5940	4.5030	4.6030	-0.0090	-0.20%	开放	开放	净值购买
020360	中海混改红利混合C	0.9980	0.9980	1.0000	1.0000	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
012184	大成创新趋势混合A	0.6982	0.6982	0.6996	0.6996	-0.0014	-0.20%	开放	开放	净值购买
014833	汇添富盈鑫混合C	1.4920	1.4920	1.4950	1.4950	-0.0030	-0.20%	开放	开放	净值购买
015880	中欧小盘成长混合A	1.2410	1.2410	1.2435	1.2435	-0.0025	-0.20%	开放	开放	净值购买
008311	圆信永丰优选价值A	1.1417	1.1417	1.1440	1.1440	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
004932	招商丰拓灵活混合A	1.7344	1.7344	1.7379	1.7379	-0.0035	-0.20%	开放	开放	净值购买
008312	圆信永丰优选价值C	1.0901	1.0901	1.0923	1.0923	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
011870	前海开源国家比较优势混合C	0.4950	0.4950	0.4960	0.4960	-0.0010	-0.20%	开放	开放	净值购买
006864	国联安核心资产策略混合	0.8892	0.8892	0.8910	0.8910	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
012111	鹏华安颐混合A	1.0371	1.0371	1.0392	1.0392	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
001887	中欧价值智选混合E	4.7879	5.1379	4.7976	5.1476	-0.0097	-0.20%	开放	开放	净值购买
001385	东方新思路混合C	1.0365	1.0365	1.0386	1.0386	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.6909	0.6909	0.6923	0.6923	-0.0014	-0.20%	开放	开放	净值购买
166019	中欧价值智选混合A	4.3389	4.6589	4.3477	4.6677	-0.0088	-0.20%	开放	开放	净值购买
015078	平安灵活配置混合C	1.2320	1.2320	1.2345	1.2345	-0.0025	-0.20%	开放	开放	净值购买
910011	东方红启瑞三年持有混合A	1.9209	2.2359	1.9248	2.2398	-0.0039	-0.20%	暂停	开放	净值购买
007449	兴全多维价值混合A	1.8714	1.8714	1.8752	1.8752	-0.0038	-0.20%	开放	开放	净值购买
022748	平安港股通红利优选混合A	1.0832	1.0832	1.0854	1.0854	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9347	0.9347	0.9366	0.9366	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
010137	华泰柏瑞量化创享混合A	0.7869	0.7869	0.7885	0.7885	-0.0016	-0.20%	开放	开放	净值购买
006538	东海核心价值	1.0315	1.0315	1.0336	1.0336	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
016676	南方君誉混合A	0.9814	0.9814	0.9834	0.9834	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9130	1.9130	1.9169	1.9169	-0.0039	-0.20%	开放	开放	净值购买
900099	中信证券红利价值B	1.1770	2.1337	1.1794	2.1361	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
001384	东方新思路混合A	1.0783	1.0783	1.0805	1.0805	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.0285	1.0285	1.0306	1.0306	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
900089	中信证券红利价值C	1.1253	2.0820	1.1276	2.0843	-0.0023	-0.20%	暂停	开放	净值购买
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8317	0.8317	0.8334	0.8334	-0.0017	-0.20%	开放	开放	净值购买
012112	鹏华安颐混合C	1.0252	1.0252	1.0273	1.0273	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
017735	融通明锐混合A	1.0248	1.0248	1.0269	1.0269	-0.0021	-0.20%	限大额	开放	净值购买
004933	招商丰拓灵活混合C	1.6554	1.6554	1.6588	1.6588	-0.0034	-0.20%	开放	开放	净值购买
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7284	0.7284	0.7299	0.7299	-0.0015	-0.21%	开放	开放	净值购买
004680	前海开源裕瑞混合A	1.1628	1.1628	1.1652	1.1652	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
004235	中欧价值智选混合C	4.0199	4.0199	4.0282	4.0282	-0.0083	-0.21%	开放	开放	净值购买
016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.4515	1.4515	1.4545	1.4545	-0.0030	-0.21%	限大额	开放	净值购买
015976	光大保德信数字经济主题混合A	1.2094	1.2094	1.2119	1.2119	-0.0025	-0.21%	开放	开放	净值购买
016677	南方君誉混合C	0.9664	0.9664	0.9684	0.9684	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
014024	华富卓越成长一年持有期混合A	0.7729	0.7729	0.7745	0.7745	-0.0016	-0.21%	开放	开放	净值购买
070001	嘉实成长收益混合A	1.0625	4.0967	1.0647	4.1005	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
017736	融通明锐混合C	1.0139	1.0139	1.0160	1.0160	-0.0021	-0.21%	限大额	开放	净值购买
000423	前海开源事件驱动混合A	1.9310	1.9310	1.9350	1.9350	-0.0040	-0.21%	开放	开放	净值购买
012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7723	0.7723	0.7739	0.7739	-0.0016	-0.21%	开放	开放	净值购买
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	0.9647	0.9647	0.9667	0.9667	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
020053	博时惠泽混合发起式A2	1.1092	1.1092	1.1115	1.1115	-0.0023	-0.21%	暂停	开放	净值购买
003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.4064	2.4064	2.4114	2.4114	-0.0050	-0.21%	开放	开放	净值购买
004250	银河量化优选混合A	2.0671	2.0671	2.0714	2.0714	-0.0043	-0.21%	开放	开放	净值购买
014025	华富卓越成长一年持有期混合C	0.7690	0.7690	0.7706	0.7706	-0.0016	-0.21%	开放	开放	净值购买
001656	农银中国优势灵活配置混合	1.7286	1.7286	1.7322	1.7322	-0.0036	-0.21%	开放	开放	净值购买
014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	2.3527	2.3527	2.3576	2.3576	-0.0049	-0.21%	开放	开放	净值购买
015977	光大保德信数字经济主题混合C	1.1982	1.1982	1.2007	1.2007	-0.0025	-0.21%	开放	开放	净值购买
002717	红塔红土盛隆灵活配置A	1.2452	1.6252	1.2478	1.6278	-0.0026	-0.21%	开放	开放	净值购买
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9081	0.9081	0.9100	0.9100	-0.0019	-0.21%	开放	开放	净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.0023	1.0023	1.0044	1.0044	-0.0021	-0.21%	开放	开放	净值购买
960024	嘉实成长收益混合H	0.9539	0.9686	0.9559	0.9706	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.7148	0.7148	0.7163	0.7163	-0.0015	-0.21%	开放	开放	净值购买
018872	银河量化优选混合C	2.0435	2.0435	2.0478	2.0478	-0.0043	-0.21%	开放	开放	净值购买
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.0448	1.0448	1.0470	1.0470	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
018930	湘财均衡甄选混合A	0.8548	0.8548	0.8566	0.8566	-0.0018	-0.21%	开放	开放	净值购买
007450	兴全多维价值混合C	1.8037	1.8037	1.8075	1.8075	-0.0038	-0.21%	开放	开放	净值购买
006883	华泰保兴健康消费C	0.9475	0.9475	0.9495	0.9495	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
009740	博时研究臻选持有期混合A	1.0411	1.0411	1.0433	1.0433	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
200007	长城安心回报混合A	1.2766	3.4090	1.2793	3.4151	-0.0027	-0.21%	开放	开放	净值购买
006190	前海开源裕瑞混合C	1.1341	1.1341	1.1365	1.1365	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
018931	湘财均衡甄选混合C	0.8487	0.8487	0.8505	0.8505	-0.0018	-0.21%	开放	开放	净值购买
002718	红塔红土盛隆灵活配置C	1.2254	1.5954	1.2280	1.5980	-0.0026	-0.21%	开放	开放	净值购买
008541	西部利得新享混合A	0.9415	0.9415	0.9435	0.9435	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
006882	华泰保兴健康消费A	0.9885	0.9885	0.9906	0.9906	-0.0021	-0.21%	开放	开放	净值购买
022749	平安港股通红利优选混合C	1.0803	1.0803	1.0826	1.0826	-0.0023	-0.21%	开放	开放	净值购买
015005	中邮能源革新混合型发起C	0.6570	0.6570	0.6584	0.6584	-0.0014	-0.21%	开放	开放	净值购买
011650	易方达逆向投资混合C	0.9851	0.9851	0.9872	0.9872	-0.0021	-0.21%	开放	开放	净值购买
008542	西部利得新享混合C	0.9365	0.9365	0.9385	0.9385	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
006202	交银核心资产混合A	1.8237	1.8237	1.8276	1.8276	-0.0039	-0.21%	开放	开放	净值购买
018993	中欧数字经济混合发起A	1.5390	1.5390	1.5423	1.5423	-0.0033	-0.21%	开放	开放	净值购买
012613	创金合信产业智选混合A	0.4192	0.4192	0.4201	0.4201	-0.0009	-0.21%	开放	开放	净值购买
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.8841	0.8841	0.8860	0.8860	-0.0019	-0.21%	开放	开放	净值购买
519172	浦银安盛睿智精选混合A	1.3950	1.3950	1.3980	1.3980	-0.0030	-0.21%	开放	开放	净值购买
015965	长城安心回报混合C	1.2544	1.2544	1.2571	1.2571	-0.0027	-0.21%	开放	开放	净值购买
003152	华富天鑫灵活配置混合A	1.4815	1.6815	1.4847	1.6847	-0.0032	-0.22%	开放	开放	净值购买
005128	华夏永康添福混合A	1.4795	1.4795	1.4827	1.4827	-0.0032	-0.22%	开放	开放	净值购买
019352	招商精选企业混合A	1.1088	1.1088	1.1112	1.1112	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
009741	博时研究臻选持有期混合C	1.0157	1.0157	1.0179	1.0179	-0.0022	-0.22%	开放	开放	净值购买
000714	诺安稳健回报混合A	1.3850	1.5530	1.3880	1.5560	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
020523	交银核心资产混合C	1.8004	1.8004	1.8043	1.8043	-0.0039	-0.22%	开放	开放	净值购买
018994	中欧数字经济混合发起C	1.5232	1.5232	1.5265	1.5265	-0.0033	-0.22%	开放	开放	净值购买
004183	富国产业升级混合A	2.0295	2.0295	2.0339	2.0339	-0.0044	-0.22%	开放	开放	净值购买
011830	富国天恒混合A	1.1989	1.1989	1.2015	1.2015	-0.0026	-0.22%	开放	开放	净值购买
002271	招商安弘灵活配置混合	0.9682	0.9682	0.9703	0.9703	-0.0021	-0.22%	开放	开放	净值购买
007802	兴全合泰混合A	1.3814	1.3814	1.3844	1.3844	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
011914	华夏永泓一年持有混合C	1.0127	1.0127	1.0149	1.0149	-0.0022	-0.22%	开放	开放	净值购买
006223	交银创新成长混合	2.0239	2.0239	2.0283	2.0283	-0.0044	-0.22%	开放	开放	净值购买
040005	华安宏利混合A	4.9159	5.5359	4.9266	5.5466	-0.0107	-0.22%	开放	开放	净值购买
004044	金鹰转型动力混合	0.4127	0.4127	0.4136	0.4136	-0.0009	-0.22%	开放	开放	净值购买
010376	国金鑫悦经济新动能C	0.7328	0.7328	0.7344	0.7344	-0.0016	-0.22%	开放	开放	净值购买
003153	华富天鑫灵活配置混合C	1.3738	1.5738	1.3768	1.5768	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6409	0.6409	0.6423	0.6423	-0.0014	-0.22%	开放	开放	净值购买
019353	招商精选企业混合C	1.0986	1.0986	1.1010	1.1010	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4570	0.4570	0.4580	0.4580	-0.0010	-0.22%	开放	开放	净值购买
970043	东吴裕盈一年持有混合A	0.8220	0.8220	0.8238	0.8238	-0.0018	-0.22%	暂停	开放	净值购买
009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.7760	0.7760	0.7777	0.7777	-0.0017	-0.22%	开放	开放	净值购买
010271	国富价值成长一年持有期混合A	0.9128	1.0582	0.9148	1.0602	-0.0020	-0.22%	开放	开放	净值购买
015067	华夏永康添福混合C	1.4601	1.4601	1.4633	1.4633	-0.0032	-0.22%	开放	开放	净值购买
016294	华安宏利混合C	4.8347	4.8347	4.8453	4.8453	-0.0106	-0.22%	开放	开放	净值购买
005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.1398	1.4078	1.1423	1.4103	-0.0025	-0.22%	暂停	暂停	净值购买
019328	国泰金盛回报混合A	1.1838	1.1838	1.1864	1.1864	-0.0026	-0.22%	开放	开放	净值购买
012614	创金合信产业智选混合C	0.4096	0.4096	0.4105	0.4105	-0.0009	-0.22%	开放	开放	净值购买
021273	摩根均衡精选混合A	1.0452	1.0452	1.0475	1.0475	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
004871	中银金融地产混合A	1.5443	1.5443	1.5477	1.5477	-0.0034	-0.22%	开放	开放	净值购买
003446	英大睿鑫A	1.7221	1.8221	1.7259	1.8259	-0.0038	-0.22%	开放	开放	净值购买
011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	0.8604	0.8604	0.8623	0.8623	-0.0019	-0.22%	开放	开放	净值购买
012744	光大品质生活混合A	0.6791	0.6791	0.6806	0.6806	-0.0015	-0.22%	开放	开放	净值购买
021274	摩根均衡精选混合C	1.0412	1.0412	1.0435	1.0435	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
003447	英大睿鑫C	1.6734	1.7734	1.6771	1.7771	-0.0037	-0.22%	开放	开放	净值购买
410003	华富成长趋势混合A	1.4924	1.9124	1.4957	1.9157	-0.0033	-0.22%	开放	开放	净值购买
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	1.0400	1.0400	1.0423	1.0423	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
019329	国泰金盛回报混合C	1.1755	1.1755	1.1781	1.1781	-0.0026	-0.22%	开放	开放	净值购买
008110	九泰科盈价值混合A	1.0849	1.0849	1.0873	1.0873	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.2655	1.2955	1.2683	1.2983	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
011831	富国天恒混合C	1.1750	1.1750	1.1776	1.1776	-0.0026	-0.22%	开放	开放	净值购买
519642	银河智造混合A	2.2560	2.2560	2.2610	2.2610	-0.0050	-0.22%	开放	开放	净值购买
013046	富国产业升级混合C	1.9827	1.9827	1.9871	1.9871	-0.0044	-0.22%	开放	开放	净值购买
010272	国富价值成长一年持有期混合C	0.8998	1.0405	0.9018	1.0425	-0.0020	-0.22%	开放	开放	净值购买
970045	东吴裕盈一年持有混合C	0.8097	0.8097	0.8115	0.8115	-0.0018	-0.22%	暂停	开放	净值购买
009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.7647	0.7647	0.7664	0.7664	-0.0017	-0.22%	开放	开放	净值购买
020383	华富成长趋势混合C	1.4829	1.4829	1.4862	1.4862	-0.0033	-0.22%	开放	开放	净值购买
210009	金鹰核心资源混合A	2.1003	2.2003	2.1050	2.2050	-0.0047	-0.22%	开放	开放	净值购买
011913	华夏永泓一年持有混合A	1.0277	1.0277	1.0300	1.0300	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
519918	华夏兴和混合A	2.6800	4.9130	2.6860	4.9180	-0.0060	-0.22%	开放	开放	净值购买
015004	中邮能源革新混合型发起A	0.6698	0.6698	0.6713	0.6713	-0.0015	-0.22%	开放	开放	净值购买
011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0267	1.0267	1.0290	1.0290	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
010312	中银金融地产混合C	1.5171	1.5171	1.5205	1.5205	-0.0034	-0.22%	开放	开放	净值购买
021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.2467	1.2747	1.2495	1.2775	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
007803	兴全合泰混合C	1.3355	1.3355	1.3385	1.3385	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
017760	银河智造混合C	2.2240	2.2240	2.2290	2.2290	-0.0050	-0.22%	开放	开放	净值购买
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.0640	1.0640	1.0664	1.0664	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
012758	光大品质生活混合C	0.6639	0.6639	0.6654	0.6654	-0.0015	-0.23%	开放	开放	净值购买
970044	东吴裕盈一年持有混合B	0.8408	1.6477	0.8427	1.6496	-0.0019	-0.23%	暂停	开放	净值购买
019092	金鹰核心资源混合C	2.0781	2.0781	2.0828	2.0828	-0.0047	-0.23%	开放	开放	净值购买
000083	汇添富消费行业混合	4.8600	4.8600	4.8710	4.8710	-0.0110	-0.23%	开放	开放	净值购买
014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.8385	0.8385	0.8404	0.8404	-0.0019	-0.23%	开放	开放	净值购买
010375	国金鑫悦经济新动能A	0.7496	0.7496	0.7513	0.7513	-0.0017	-0.23%	开放	开放	净值购买
017766	华夏兴和混合C	2.6450	2.6450	2.6510	2.6510	-0.0060	-0.23%	开放	开放	净值购买
910010	东方红新海混合A	1.4504	2.2084	1.4537	2.2117	-0.0033	-0.23%	暂停	开放	净值购买
014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.1970	2.4700	2.2020	2.4750	-0.0050	-0.23%	开放	开放	净值购买
011739	华安兴安优选一年持有混合C	1.0104	1.0104	1.0127	1.0127	-0.0023	-0.23%	开放	开放	净值购买
009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.0092	1.0092	1.0115	1.0115	-0.0023	-0.23%	开放	开放	净值购买
009867	工银创新精选一年定开混合A	1.0965	1.0965	1.0990	1.0990	-0.0025	-0.23%	暂停	暂停	净值购买
023931	嘉实价值臻选混合C	0.8772	0.8772	0.8792	0.8792	-0.0020	-0.23%	限大额	开放	净值购买
015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8327	0.8327	0.8346	0.8346	-0.0019	-0.23%	开放	开放	净值购买
001865	前海开源事件驱动混合C	1.7530	1.7530	1.7570	1.7570	-0.0040	-0.23%	开放	开放	净值购买
005492	农银汇理研究驱动混合	1.6644	1.6644	1.6682	1.6682	-0.0038	-0.23%	开放	开放	净值购买
003715	宝盈消费主题混合	2.0144	2.0144	2.0190	2.0190	-0.0046	-0.23%	限大额	开放	净值购买
011518	嘉实价值臻选混合A	0.8753	0.8753	0.8773	0.8773	-0.0020	-0.23%	限大额	开放	净值购买
910026	东方红新源三年持有混合A	1.8819	1.9969	1.8862	2.0012	-0.0043	-0.23%	暂停	开放	净值购买
018019	南方核心科技一年持有混合A	0.9188	0.9188	0.9209	0.9209	-0.0021	-0.23%	开放	开放	净值购买
017702	鹏扬均衡成长混合A	1.0498	1.0498	1.0522	1.0522	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
210002	金鹰红利价值混合A	2.0544	3.8669	2.0591	3.8716	-0.0047	-0.23%	开放	开放	净值购买
018551	宏利医药健康混合发起A	1.0051	1.0051	1.0074	1.0074	-0.0023	-0.23%	开放	开放	净值购买
001279	中海积极增利混合	1.7470	1.7470	1.7510	1.7510	-0.0040	-0.23%	开放	开放	净值购买
001307	中欧永裕混合C	1.1352	1.1352	1.1378	1.1378	-0.0026	-0.23%	开放	开放	净值购买
005352	鹏扬景泰成长混合A	1.4390	1.4390	1.4423	1.4423	-0.0033	-0.23%	限大额	开放	净值购买
673110	西部利得新润混合A	1.7440	1.8340	1.7480	1.8380	-0.0040	-0.23%	开放	开放	净值购买
015356	西部利得新润混合C	1.7430	1.7430	1.7470	1.7470	-0.0040	-0.23%	开放	开放	净值购买
014825	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.6528	0.6528	0.6543	0.6543	-0.0015	-0.23%	开放	开放	净值购买
000165	国投瑞银策略精选混合	1.6971	3.5111	1.7010	3.5150	-0.0039	-0.23%	开放	开放	净值购买
012427	南方价值臻选混合C	0.9129	0.9129	0.9150	0.9150	-0.0021	-0.23%	开放	开放	净值购买
560006	益民核心增长混合	1.3030	1.3030	1.3060	1.3060	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
015920	申万菱信专精特新主题混合发起C	0.8232	0.8232	0.8251	0.8251	-0.0019	-0.23%	开放	开放	净值购买
003586	先锋精一混合A	0.9092	0.9092	0.9113	0.9113	-0.0021	-0.23%	开放	开放	净值购买
018020	南方核心科技一年持有混合C	0.9084	0.9084	0.9105	0.9105	-0.0021	-0.23%	开放	开放	净值购买
010522	华安添禧一年持有期混合A	0.9935	0.9935	0.9958	0.9958	-0.0023	-0.23%	开放	开放	净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	1.2950	1.2950	1.2980	1.2980	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
000339	长城医疗保健混合A	2.9773	2.9773	2.9842	2.9842	-0.0069	-0.23%	开放	开放	净值购买
012258	天弘鑫悦成长混合A	0.9477	0.9477	0.9499	0.9499	-0.0022	-0.23%	开放	开放	净值购买
016563	金鹰红利价值混合C	2.0236	2.6316	2.0283	2.6363	-0.0047	-0.23%	开放	开放	净值购买
017703	鹏扬均衡成长混合C	1.0330	1.0330	1.0354	1.0354	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	1.2910	1.2910	1.2940	1.2940	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.2910	1.2910	1.2940	1.2940	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
015562	长城医疗保健混合C	2.9226	2.9226	2.9294	2.9294	-0.0068	-0.23%	开放	开放	净值购买
008136	九泰科盈价值混合C	1.0734	1.0734	1.0759	1.0759	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.2850	1.2850	1.2880	1.2880	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
014826	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.6425	0.6425	0.6440	0.6440	-0.0015	-0.23%	开放	开放	净值购买
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.2820	3.4060	1.2850	3.4090	-0.0030	-0.23%	限大额	开放	净值购买
013426	贝莱德中国新视野混合A	0.5973	0.5973	0.5987	0.5987	-0.0014	-0.23%	开放	开放	净值购买
000986	太平灵活配置	0.4260	0.4260	0.4270	0.4270	-0.0010	-0.23%	开放	开放	净值购买
007120	睿远成长价值混合C	1.1922	1.1922	1.1950	1.1950	-0.0028	-0.23%	限大额	开放	净值购买
010864	泓德卓远混合A	0.5531	0.5531	0.5544	0.5544	-0.0013	-0.23%	开放	开放	净值购买
001471	融通新能源灵活配置混合A	1.7010	1.8210	1.7050	1.8250	-0.0040	-0.23%	开放	开放	净值购买
010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9777	0.9777	0.9800	0.9800	-0.0023	-0.23%	开放	开放	净值购买
012426	南方价值臻选混合A	0.9347	0.9347	0.9369	0.9369	-0.0022	-0.23%	开放	开放	净值购买
003587	先锋精一混合C	0.8487	0.8487	0.8507	0.8507	-0.0020	-0.24%	开放	开放	净值购买
007308	华宝消费升级混合	1.0597	1.0597	1.0622	1.0622	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
001306	中欧永裕混合A	1.2290	1.2290	1.2319	1.2319	-0.0029	-0.24%	开放	开放	净值购买
005353	鹏扬景泰成长混合C	1.3963	1.3963	1.3996	1.3996	-0.0033	-0.24%	限大额	开放	净值购买
013312	工银主题策略混合C	2.9610	2.9610	2.9680	2.9680	-0.0070	-0.24%	开放	开放	净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	1.2670	1.2670	1.2700	1.2700	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
009868	工银创新精选一年定开混合C	1.0557	1.0557	1.0582	1.0582	-0.0025	-0.24%	暂停	暂停	净值购买
010809	达诚策略先锋混合C	0.7601	0.7601	0.7619	0.7619	-0.0018	-0.24%	开放	开放	净值购买
015510	平安价值领航混合A	1.0555	1.0555	1.0580	1.0580	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
007111	前海联合国民健康混合C	1.1399	1.2149	1.1426	1.2176	-0.0027	-0.24%	开放	开放	净值购买
009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	0.8019	0.9489	0.8038	0.9508	-0.0019	-0.24%	开放	开放	净值购买
006813	博时汇悦回报混合	1.3924	1.3924	1.3957	1.3957	-0.0033	-0.24%	开放	开放	净值购买
007119	睿远成长价值混合A	1.2221	1.2221	1.2250	1.2250	-0.0029	-0.24%	限大额	开放	净值购买
110029	易方达科讯混合	1.5123	7.9029	1.5159	7.9131	-0.0036	-0.24%	开放	开放	净值购买
005335	浙商全景消费混合A	1.3423	1.3423	1.3455	1.3455	-0.0032	-0.24%	开放	开放	净值购买
398041	中海量化策略混合	1.2580	1.7950	1.2610	1.7980	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
003581	前海联合国民健康混合A	1.1738	1.2488	1.1766	1.2516	-0.0028	-0.24%	开放	开放	净值购买
013427	贝莱德中国新视野混合C	0.5862	0.5862	0.5876	0.5876	-0.0014	-0.24%	开放	开放	净值购买
000001	华夏成长混合	0.8350	3.3980	0.8370	3.4000	-0.0020	-0.24%	开放	开放	净值购买
014948	融通新能源灵活配置混合C	1.6690	1.6690	1.6730	1.6730	-0.0040	-0.24%	开放	开放	净值购买
016064	建信智远先锋混合A	0.7505	0.7505	0.7523	0.7523	-0.0018	-0.24%	开放	开放	净值购买
018552	宏利医药健康混合发起C	1.0004	1.0004	1.0028	1.0028	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
006608	泓德研究优选混合	1.2501	1.6901	1.2531	1.6931	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
006564	圆信永丰精选回报混合	1.1239	1.3789	1.1266	1.3816	-0.0027	-0.24%	开放	开放	净值购买
180018	银华和谐主题混合	2.9120	2.9920	2.9190	2.9990	-0.0070	-0.24%	开放	开放	净值购买
202009	南方盛元红利混合	0.9552	1.8987	0.9575	1.9010	-0.0023	-0.24%	开放	开放	净值购买
008026	汇添富稳健增长混合C	1.2041	1.2041	1.2070	1.2070	-0.0029	-0.24%	开放	开放	净值购买
009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	0.7886	0.9326	0.7905	0.9345	-0.0019	-0.24%	开放	开放	净值购买
014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8299	0.8299	0.8319	0.8319	-0.0020	-0.24%	开放	开放	净值购买
673010	西部利得新动向混合A	1.2440	1.7790	1.2470	1.7820	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
021967	西部利得均衡优选混合A	1.0772	1.0772	1.0798	1.0798	-0.0026	-0.24%	开放	开放	净值购买
021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2423	1.2423	1.2453	1.2453	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
020497	安信均衡增长混合A	1.0350	1.0350	1.0375	1.0375	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
100056	富国低碳环保混合	1.6560	2.2510	1.6600	2.2550	-0.0040	-0.24%	开放	开放	净值购买
015511	平安价值领航混合C	1.0343	1.0343	1.0368	1.0368	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
021968	西部利得均衡优选混合C	1.0756	1.0756	1.0782	1.0782	-0.0026	-0.24%	开放	开放	净值购买
020498	安信均衡增长混合C	1.0337	1.0337	1.0362	1.0362	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
021953	西部利得新动向混合C	1.2390	1.2390	1.2420	1.2420	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
166801	浙商聚潮新思维混合A	2.8890	4.1520	2.8960	4.1590	-0.0070	-0.24%	开放	开放	净值购买
016065	建信智远先锋混合C	0.7426	0.7426	0.7444	0.7444	-0.0018	-0.24%	开放	开放	净值购买
014373	浙商全景消费混合C	1.3184	1.3184	1.3216	1.3216	-0.0032	-0.24%	开放	开放	净值购买
016553	南方鑫悦15个月持有混合A	1.0276	1.0276	1.0301	1.0301	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
018835	广发成长启航混合A	1.6429	1.6429	1.6469	1.6469	-0.0040	-0.24%	限大额	开放	净值购买
010865	泓德卓远混合C	0.5337	0.5337	0.5350	0.5350	-0.0013	-0.24%	开放	开放	净值购买
012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	0.9439	0.9439	0.9462	0.9462	-0.0023	-0.24%	开放	开放	净值购买
015696	农银绿色能源混合	0.6564	0.6564	0.6580	0.6580	-0.0016	-0.24%	开放	开放	净值购买
002292	诺安益鑫灵活配置混合A	1.7204	1.7204	1.7246	1.7246	-0.0042	-0.24%	开放	开放	净值购买
018836	广发成长启航混合C	1.6378	1.6378	1.6418	1.6418	-0.0040	-0.24%	限大额	开放	净值购买
019470	华夏信兴回报混合A	1.1042	1.1042	1.1069	1.1069	-0.0027	-0.24%	开放	开放	净值购买
000870	嘉实新收益混合	1.2260	1.5390	1.2290	1.5420	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
009869	嘉实产业先锋混合A	0.8982	0.8982	0.9004	0.9004	-0.0022	-0.24%	开放	开放	净值购买
010723	中欧价值成长混合A	0.6532	0.6532	0.6548	0.6548	-0.0016	-0.24%	开放	开放	净值购买
008546	南方产业优势两年混合A	0.6938	0.6938	0.6955	0.6955	-0.0017	-0.24%	开放	开放	净值购买
010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.7750	0.7750	0.7769	0.7769	-0.0019	-0.24%	开放	开放	净值购买
014175	工银价值成长混合A	0.8548	0.8548	0.8569	0.8569	-0.0021	-0.25%	开放	开放	净值购买
010064	圆信永丰兴研A	1.1394	1.1394	1.1422	1.1422	-0.0028	-0.25%	开放	开放	净值购买
005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2612	1.2612	1.2643	1.2643	-0.0031	-0.25%	开放	开放	净值购买
012259	天弘鑫悦成长混合C	0.9348	0.9348	0.9371	0.9371	-0.0023	-0.25%	开放	开放	净值购买
009055	圆信永丰大湾区A	1.4625	1.4625	1.4661	1.4661	-0.0036	-0.25%	开放	开放	净值购买
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.4875	0.4875	0.4887	0.4887	-0.0012	-0.25%	开放	开放	净值购买
019471	华夏信兴回报混合C	1.0957	1.0957	1.0984	1.0984	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
021205	华夏医药量化选股混合C	1.0940	1.0940	1.0967	1.0967	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.0109	1.0109	1.0134	1.0134	-0.0025	-0.25%	开放	开放	净值购买
014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.6978	1.6978	1.7020	1.7020	-0.0042	-0.25%	开放	开放	净值购买
010808	达诚策略先锋混合A	0.7670	0.7670	0.7689	0.7689	-0.0019	-0.25%	开放	开放	净值购买
011124	富国金融地产行业混合C	1.3310	1.3310	1.3343	1.3343	-0.0033	-0.25%	开放	开放	净值购买
005250	银华估值优势混合	1.1685	1.1685	1.1714	1.1714	-0.0029	-0.25%	限大额	开放	净值购买
011129	华安精致生活混合C	1.2086	1.2086	1.2116	1.2116	-0.0030	-0.25%	开放	开放	净值购买
012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.7653	0.7653	0.7672	0.7672	-0.0019	-0.25%	开放	开放	净值购买
014049	中银远见成长混合A	0.7644	0.7644	0.7663	0.7663	-0.0019	-0.25%	开放	开放	净值购买
010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.8039	0.8039	0.8059	0.8059	-0.0020	-0.25%	开放	开放	净值购买
006652	富国金融地产行业混合A	1.3666	1.3666	1.3700	1.3700	-0.0034	-0.25%	开放	开放	净值购买
004942	格林伯元灵活配置A	0.8833	0.8833	0.8855	0.8855	-0.0022	-0.25%	开放	开放	净值购买
014085	浙商聚潮新思维混合C	2.8100	2.8100	2.8170	2.8170	-0.0070	-0.25%	开放	开放	净值购买
010678	中欧均衡成长混合A	0.7218	0.7218	0.7236	0.7236	-0.0018	-0.25%	开放	开放	净值购买
519120	浦银安盛新兴产业混合A	3.4464	3.9464	3.4550	3.9550	-0.0086	-0.25%	开放	开放	净值购买
004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.4818	1.4818	1.4855	1.4855	-0.0037	-0.25%	开放	开放	净值购买
012387	国金ESG持续增长混合A	0.7201	0.7201	0.7219	0.7219	-0.0018	-0.25%	开放	开放	净值购买
011128	华安精致生活混合A	1.2390	1.2390	1.2421	1.2421	-0.0031	-0.25%	开放	开放	净值购买
008381	前海开源新兴产业混合A	0.9192	0.9192	0.9215	0.9215	-0.0023	-0.25%	开放	开放	净值购买
161601	融通新蓝筹混合	0.7980	3.1130	0.8000	3.1150	-0.0020	-0.25%	开放	开放	净值购买
012770	光大保德信创新生活混合A	0.7180	0.7180	0.7198	0.7198	-0.0018	-0.25%	开放	开放	净值购买
018985	信澳双创智选混合A	1.1965	1.1965	1.1995	1.1995	-0.0030	-0.25%	开放	开放	净值购买
014061	浦银安盛新兴产业混合C	3.3899	3.8899	3.3984	3.8984	-0.0085	-0.25%	开放	开放	净值购买
010065	圆信永丰兴研C	1.1160	1.1160	1.1188	1.1188	-0.0028	-0.25%	开放	开放	净值购买
014462	光大汇佳混合A	1.0354	1.0354	1.0380	1.0380	-0.0026	-0.25%	开放	开放	净值购买
011252	华安聚嘉精选混合C	1.3526	1.3526	1.3560	1.3560	-0.0034	-0.25%	限大额	开放	净值购买
019497	博道明远混合A	1.0343	1.0343	1.0369	1.0369	-0.0026	-0.25%	开放	开放	净值购买
004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.4321	1.4321	1.4357	1.4357	-0.0036	-0.25%	开放	开放	净值购买
008025	汇添富稳健增长混合A	1.2311	1.2311	1.2342	1.2342	-0.0031	-0.25%	开放	开放	净值购买
004943	格林伯元灵活配置C	0.8729	0.8729	0.8751	0.8751	-0.0022	-0.25%	开放	开放	净值购买
009056	圆信永丰大湾区C	1.4273	1.4273	1.4309	1.4309	-0.0036	-0.25%	开放	开放	净值购买
009781	南方产业优势两年混合C	0.6740	0.6740	0.6757	0.6757	-0.0017	-0.25%	开放	开放	净值购买
002808	泓德优势领航混合	1.4669	1.8669	1.4706	1.8706	-0.0037	-0.25%	开放	开放	净值购买
011251	华安聚嘉精选混合A	1.3872	1.3872	1.3907	1.3907	-0.0035	-0.25%	限大额	开放	净值购买
013636	国投瑞银策略回报混合A	0.8719	0.8719	0.8741	0.8741	-0.0022	-0.25%	开放	开放	净值购买
019501	博道明远混合C	1.0295	1.0295	1.0321	1.0321	-0.0026	-0.25%	开放	开放	净值购买
019252	光大保德信创新生活混合C	0.7119	0.7119	0.7137	0.7137	-0.0018	-0.25%	开放	开放	净值购买
014050	中银远见成长混合C	0.7510	0.7510	0.7529	0.7529	-0.0019	-0.25%	开放	开放	净值购买
017401	贝莱德行业优选混合C	0.8291	0.8291	0.8312	0.8312	-0.0021	-0.25%	开放	开放	净值购买
018986	信澳双创智选混合C	1.1844	1.1844	1.1874	1.1874	-0.0030	-0.25%	开放	开放	净值购买
011152	国富兴海回报混合A	1.0653	1.0653	1.0680	1.0680	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
014729	前海开源新兴产业混合C	0.9069	0.9069	0.9092	0.9092	-0.0023	-0.25%	开放	开放	净值购买
023750	国富兴海回报混合C	1.0646	1.0646	1.0673	1.0673	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
010724	中欧价值成长混合C	0.6302	0.6302	0.6318	0.6318	-0.0016	-0.25%	开放	开放	净值购买
014381	长城久源灵活配置混合C	0.8265	0.8265	0.8286	0.8286	-0.0021	-0.25%	开放	开放	净值购买
002943	广发多因子混合	3.8560	4.0963	3.8658	4.1061	-0.0098	-0.25%	开放	开放	净值购买
487021	工银优质精选混合A	2.7540	2.7540	2.7610	2.7610	-0.0070	-0.25%	开放	开放	净值购买
018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.3590	2.3590	2.3650	2.3650	-0.0060	-0.25%	开放	开放	净值购买
519956	长信睿进混合C	0.7470	0.7470	0.7489	0.7489	-0.0019	-0.25%	开放	开放	净值购买
007203	银河新动能混合A	1.5322	1.5322	1.5361	1.5361	-0.0039	-0.25%	开放	开放	净值购买
010551	淳厚欣颐一年持有期混合	1.2179	1.2179	1.2210	1.2210	-0.0031	-0.25%	开放	开放	净值购买
009870	嘉实产业先锋混合C	0.8637	0.8637	0.8659	0.8659	-0.0022	-0.25%	开放	开放	净值购买
002132	广发鑫享灵活配置混合A	1.8443	1.8443	1.8490	1.8490	-0.0047	-0.25%	限大额	开放	净值购买
012388	国金ESG持续增长混合C	0.7063	0.7063	0.7081	0.7081	-0.0018	-0.25%	开放	开放	净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.7061	0.7061	0.7079	0.7079	-0.0018	-0.25%	开放	开放	净值购买
021204	华夏医药量化选股混合A	1.0973	1.0973	1.1001	1.1001	-0.0028	-0.25%	开放	开放	净值购买
011169	建信臻选混合	0.8226	0.8226	0.8247	0.8247	-0.0021	-0.25%	开放	开放	净值购买
000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.1750	1.1750	1.1780	1.1780	-0.0030	-0.25%	开放	开放	净值购买
022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9780	0.9780	0.9805	0.9805	-0.0025	-0.26%	开放	开放	净值购买
450001	国富中国收益混合A	1.2127	4.0622	1.2158	4.0675	-0.0031	-0.26%	开放	开放	净值购买
001239	长盛国企改革混合	0.3910	0.3910	0.3920	0.3920	-0.0010	-0.26%	开放	开放	净值购买
008293	农银汇理创新医疗混合	0.8989	0.8989	0.9012	0.9012	-0.0023	-0.26%	开放	开放	净值购买
010302	达诚成长先锋混合C	0.8986	0.8986	0.9009	0.9009	-0.0023	-0.26%	开放	开放	净值购买
180001	银华优势企业混合	1.3277	3.4785	1.3311	3.4819	-0.0034	-0.26%	开放	开放	净值购买
022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9762	0.9762	0.9787	0.9787	-0.0025	-0.26%	开放	开放	净值购买
009992	景顺长城量化成长演化混合A	0.8585	0.8585	0.8607	0.8607	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
213006	宝盈核心优势混合A	0.7801	2.6461	0.7821	2.6481	-0.0020	-0.26%	开放	开放	净值购买
018222	工银优质精选混合C	2.7230	2.7230	2.7300	2.7300	-0.0070	-0.26%	开放	开放	净值购买
014228	浦银安盛品质优选混合A	0.4666	0.4666	0.4678	0.4678	-0.0012	-0.26%	开放	开放	净值购买
009952	广发稳健回报混合C	0.7770	0.7770	0.7790	0.7790	-0.0020	-0.26%	开放	开放	净值购买
023269	景顺长城量化成长演化混合C	0.8536	0.8536	0.8558	0.8558	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
018390	国富中国收益混合C	1.2025	1.2025	1.2056	1.2056	-0.0031	-0.26%	开放	开放	净值购买
017757	银河新动能混合C	1.5126	1.5126	1.5165	1.5165	-0.0039	-0.26%	开放	开放	净值购买
018364	银华医疗健康混合A	0.8524	0.8524	0.8546	0.8546	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
010679	中欧均衡成长混合C	0.6963	0.6963	0.6981	0.6981	-0.0018	-0.26%	开放	开放	净值购买
010143	交银施罗德启欣混合	0.6953	0.6953	0.6971	0.6971	-0.0018	-0.26%	开放	开放	净值购买
015322	广发鑫享灵活配置混合C	1.8150	1.8150	1.8197	1.8197	-0.0047	-0.26%	限大额	开放	净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.9251	2.2505	0.9275	2.2529	-0.0024	-0.26%	开放	开放	净值购买
519957	长信睿进混合A	0.8086	0.8086	0.8107	0.8107	-0.0021	-0.26%	开放	开放	净值购买
018365	银华医疗健康混合C	0.8470	0.8470	0.8492	0.8492	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
590008	中邮战略新兴产业混合A	5.0040	5.0040	5.0170	5.0170	-0.0130	-0.26%	开放	开放	净值购买
010386	华安汇嘉精选混合C	1.0004	1.0004	1.0030	1.0030	-0.0026	-0.26%	开放	开放	净值购买
000241	宝盈核心优势混合C	0.7299	2.2969	0.7318	2.2988	-0.0019	-0.26%	开放	开放	净值购买
022222	中邮战略新兴产业混合C	4.9930	4.9930	5.0060	5.0060	-0.0130	-0.26%	开放	开放	净值购买
002703	长城久源灵活配置混合A	0.8444	0.8444	0.8466	0.8466	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
021586	人保趋势优选混合C	0.8826	0.8826	0.8849	0.8849	-0.0023	-0.26%	暂停	开放	净值购买
007825	博道志远混合A	1.3799	1.3799	1.3835	1.3835	-0.0036	-0.26%	开放	开放	净值购买
007826	博道志远混合C	1.3410	1.3410	1.3445	1.3445	-0.0035	-0.26%	开放	开放	净值购买
012203	中加消费优选混合C	0.8426	0.8426	0.8448	0.8448	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
001056	北信瑞丰健康生活	1.1450	1.1450	1.1480	1.1480	-0.0030	-0.26%	开放	开放	净值购买
004819	国寿安保目标策略混合发起C	1.2211	1.2211	1.2243	1.2243	-0.0032	-0.26%	开放	开放	净值购买
006548	红塔红土盛弘混合C	0.9921	1.5401	0.9947	1.5427	-0.0026	-0.26%	开放	开放	净值购买
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4958	0.4958	0.4971	0.4971	-0.0013	-0.26%	开放	开放	净值购买
006877	天治量化核心精选混合A	0.4574	0.7252	0.4586	0.7264	-0.0012	-0.26%	开放	开放	净值购买
014176	工银价值成长混合C	0.8384	0.8384	0.8406	0.8406	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
017400	贝莱德行业优选混合A	0.8382	0.8382	0.8404	0.8404	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
007063	长盛研发回报混合	1.3324	1.3324	1.3359	1.3359	-0.0035	-0.26%	开放	开放	净值购买
017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0266	1.0266	1.0293	1.0293	-0.0027	-0.26%	开放	开放	净值购买
017663	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.8356	0.8356	0.8378	0.8378	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	2.6550	3.0320	2.6620	3.0390	-0.0070	-0.26%	开放	开放	净值购买
519026	海富通中小盘混合	1.4410	1.4410	1.4448	1.4448	-0.0038	-0.26%	开放	开放	净值购买
010385	华安汇嘉精选混合A	1.0237	1.0237	1.0264	1.0264	-0.0027	-0.26%	开放	开放	净值购买
010301	达诚成长先锋混合A	0.9081	0.9081	0.9105	0.9105	-0.0024	-0.26%	开放	开放	净值购买
014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4539	0.4539	0.4551	0.4551	-0.0012	-0.26%	开放	开放	净值购买
100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.2680	4.2590	2.2740	4.2650	-0.0060	-0.26%	开放	开放	净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.7181	0.7181	0.7200	0.7200	-0.0019	-0.26%	开放	开放	净值购买
008919	永赢科技驱动A	1.2086	1.2086	1.2118	1.2118	-0.0032	-0.26%	开放	开放	净值购买
014214	光大核心资产混合A	0.9058	0.9058	0.9082	0.9082	-0.0024	-0.26%	开放	开放	净值购买
009951	广发稳健回报混合A	0.7921	0.7921	0.7942	0.7942	-0.0021	-0.26%	开放	开放	净值购买
006768	华安沪港深优选混合	1.0935	1.0935	1.0964	1.0964	-0.0029	-0.26%	开放	开放	净值购买
021577	平安研究智选混合C	1.0522	1.0522	1.0550	1.0550	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
014463	光大汇佳混合C	1.0138	1.0138	1.0165	1.0165	-0.0027	-0.27%	开放	开放	净值购买
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1260	3.4410	1.1290	3.4450	-0.0030	-0.27%	开放	开放	净值购买
000969	前海开源大安全混合	1.8740	1.8740	1.8790	1.8790	-0.0050	-0.27%	开放	开放	净值购买
006547	红塔红土盛弘混合A	1.0111	1.5591	1.0138	1.5618	-0.0027	-0.27%	开放	开放	净值购买
012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7489	0.7489	0.7509	0.7509	-0.0020	-0.27%	开放	开放	净值购买
017197	华宝新兴成长混合C	1.0110	1.0110	1.0137	1.0137	-0.0027	-0.27%	开放	开放	净值购买
001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	1.4970	2.4870	1.5010	2.4910	-0.0040	-0.27%	开放	开放	净值购买
013772	中加龙头精选混合C	0.9723	0.9723	0.9749	0.9749	-0.0026	-0.27%	开放	开放	净值购买
013637	国投瑞银策略回报混合C	0.8597	0.8597	0.8620	0.8620	-0.0023	-0.27%	开放	开放	净值购买
008920	永赢科技驱动C	1.1959	1.1959	1.1991	1.1991	-0.0032	-0.27%	开放	开放	净值购买
009026	中银高质量发展机遇混合A	1.3079	1.3079	1.3114	1.3114	-0.0035	-0.27%	开放	开放	净值购买
004818	国寿安保目标策略混合发起A	1.2330	1.2330	1.2363	1.2363	-0.0033	-0.27%	开放	开放	净值购买
022739	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	1.4940	1.4940	1.4980	1.4980	-0.0040	-0.27%	开放	开放	净值购买
002771	安信新回报混合C	2.5715	2.6215	2.5784	2.6284	-0.0069	-0.27%	开放	开放	净值购买
001125	博时互联网主题灵活配置混合	1.1180	1.1180	1.1210	1.1210	-0.0030	-0.27%	开放	开放	净值购买
011904	南方领航优选混合C	0.6708	0.6708	0.6726	0.6726	-0.0018	-0.27%	开放	开放	净值购买
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	2.0842	2.0842	2.0898	2.0898	-0.0056	-0.27%	限大额	开放	净值购买
017784	中银高质量发展机遇混合C	1.2991	1.2991	1.3026	1.3026	-0.0035	-0.27%	开放	开放	净值购买
014215	光大核心资产混合C	0.8908	0.8908	0.8932	0.8932	-0.0024	-0.27%	开放	开放	净值购买
016542	交银启衡混合C	0.9270	0.9270	0.9295	0.9295	-0.0025	-0.27%	开放	开放	净值购买
010008	国联成长优选混合A	0.8512	0.8512	0.8535	0.8535	-0.0023	-0.27%	开放	开放	净值购买
021585	人保趋势优选混合A	0.8871	0.8871	0.8895	0.8895	-0.0024	-0.27%	暂停	开放	净值购买
002770	安信新回报混合A	2.6212	2.6712	2.6283	2.6783	-0.0071	-0.27%	开放	开放	净值购买
009967	博时荣泰混合	0.8849	0.8849	0.8873	0.8873	-0.0024	-0.27%	开放	开放	净值购买
001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.2100	2.2100	2.2160	2.2160	-0.0060	-0.27%	开放	开放	净值购买
010114	华宝新兴成长混合A	1.0283	1.0283	1.0311	1.0311	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.6242	0.6242	0.6259	0.6259	-0.0017	-0.27%	开放	开放	净值购买
013755	中银证券内需增长混合A	0.4036	0.4036	0.4047	0.4047	-0.0011	-0.27%	开放	开放	净值购买
010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5135	0.5135	0.5149	0.5149	-0.0014	-0.27%	开放	开放	净值购买
009984	鹏华启航混合	0.8066	0.8066	0.8088	0.8088	-0.0022	-0.27%	开放	开放	净值购买
017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5490	0.5490	0.5505	0.5505	-0.0015	-0.27%	开放	开放	净值购买
009152	南方瑞盛三年混合A	0.8414	0.8414	0.8437	0.8437	-0.0023	-0.27%	开放	开放	净值购买
010077	湘财长弘灵活配置混合C	0.6570	0.6570	0.6588	0.6588	-0.0018	-0.27%	开放	开放	净值购买
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	2.0801	2.0801	2.0858	2.0858	-0.0057	-0.27%	限大额	开放	净值购买
012260	广发睿明优质企业混合A	0.6568	0.6568	0.6586	0.6586	-0.0018	-0.27%	开放	开放	净值购买
013771	中加龙头精选混合A	0.9852	0.9852	0.9879	0.9879	-0.0027	-0.27%	开放	开放	净值购买
017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0214	1.0214	1.0242	1.0242	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
021576	平安研究智选混合A	1.0576	1.0576	1.0605	1.0605	-0.0029	-0.27%	开放	开放	净值购买
013294	东方红智选三年持有混合A	0.6191	0.6191	0.6208	0.6208	-0.0017	-0.27%	开放	开放	净值购买
010483	交银启道混合	0.6917	0.6917	0.6936	0.6936	-0.0019	-0.27%	开放	开放	净值购买
009153	南方瑞盛三年混合C	0.8371	0.8371	0.8394	0.8394	-0.0023	-0.27%	开放	开放	净值购买
014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9095	0.9095	0.9120	0.9120	-0.0025	-0.27%	开放	开放	净值购买
016541	交银启衡混合A	0.9458	0.9458	0.9484	0.9484	-0.0026	-0.27%	开放	开放	净值购买
013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7255	0.7255	0.7275	0.7275	-0.0020	-0.27%	开放	开放	净值购买
004671	国联核心成长	1.9222	1.9222	1.9275	1.9275	-0.0053	-0.28%	开放	开放	净值购买
011275	交银成长动力一年持有混合A	0.7616	0.7616	0.7637	0.7637	-0.0021	-0.28%	开放	开放	净值购买
017468	鑫元消费甄选混合发起C	0.5438	0.5438	0.5453	0.5453	-0.0015	-0.28%	开放	开放	净值购买
012202	中加消费优选混合A	0.8687	0.8687	0.8711	0.8711	-0.0024	-0.28%	开放	开放	净值购买
013756	中银证券内需增长混合C	0.3979	0.3979	0.3990	0.3990	-0.0011	-0.28%	开放	开放	净值购买
015394	交银科技创新灵活配置混合C	2.3835	2.3835	2.3901	2.3901	-0.0066	-0.28%	开放	开放	净值购买
010022	广发消费品精选混合C	2.8880	2.8880	2.8960	2.8960	-0.0080	-0.28%	开放	开放	净值购买
011903	南方领航优选混合A	0.6851	0.6851	0.6870	0.6870	-0.0019	-0.28%	开放	开放	净值购买
017664	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.8278	0.8278	0.8301	0.8301	-0.0023	-0.28%	开放	开放	净值购买
013295	东方红智选三年持有混合C	0.6114	0.6114	0.6131	0.6131	-0.0017	-0.28%	开放	开放	净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.5751	0.5751	0.5767	0.5767	-0.0016	-0.28%	开放	开放	净值购买
023135	农银创新驱动混合A	1.0064	1.0064	1.0092	1.0092	-0.0028	-0.28%	开放	开放	净值购买
012261	广发睿明优质企业混合C	0.6467	0.6467	0.6485	0.6485	-0.0018	-0.28%	开放	开放	净值购买
007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.0770	1.1920	1.0800	1.1950	-0.0030	-0.28%	开放	开放	净值购买
010009	国联成长优选混合C	0.8257	0.8257	0.8280	0.8280	-0.0023	-0.28%	开放	开放	净值购买
011863	南方蓝筹成长混合C	0.6813	0.6813	0.6832	0.6832	-0.0019	-0.28%	开放	开放	净值购买
006133	万家智造优势混合C	2.3293	2.8567	2.3358	2.8632	-0.0065	-0.28%	开放	开放	净值购买
005674	诺德消费升级混合	1.1443	1.1443	1.1475	1.1475	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
013861	泓德产业升级混合A	0.7150	0.7150	0.7170	0.7170	-0.0020	-0.28%	开放	开放	净值购买
006132	万家智造优势混合A	2.4303	2.9702	2.4371	2.9770	-0.0068	-0.28%	开放	开放	净值购买
519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.4291	2.4391	2.4359	2.4459	-0.0068	-0.28%	开放	开放	净值购买
519690	交银稳健配置混合	0.7854	3.9034	0.7876	3.9056	-0.0022	-0.28%	开放	开放	净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.6423	0.6423	0.6441	0.6441	-0.0018	-0.28%	开放	开放	净值购买
023265	景顺长城智能生活混合C	1.8881	1.8881	1.8934	1.8934	-0.0053	-0.28%	开放	开放	净值购买
013883	交银启明混合C	1.2097	1.3757	1.2131	1.3791	-0.0034	-0.28%	开放	开放	净值购买
018424	路博迈中国机遇混合A	0.9248	0.9248	0.9274	0.9274	-0.0026	-0.28%	开放	开放	净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.0961	2.6980	2.1020	2.7042	-0.0059	-0.28%	开放	开放	净值购买
006878	天治量化核心精选混合C	0.4612	0.7362	0.4625	0.7375	-0.0013	-0.28%	开放	开放	净值购买
009862	鹏华新兴成长混合C	0.6385	0.6385	0.6403	0.6403	-0.0018	-0.28%	开放	开放	净值购买
010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5319	0.5319	0.5334	0.5334	-0.0015	-0.28%	开放	开放	净值购买
014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9218	0.9218	0.9244	0.9244	-0.0026	-0.28%	开放	开放	净值购买
011276	交银成长动力一年持有混合C	0.7436	0.7436	0.7457	0.7457	-0.0021	-0.28%	开放	开放	净值购买
021730	富达低碳成长混合A	0.9909	0.9909	0.9937	0.9937	-0.0028	-0.28%	开放	开放	净值购买
009402	交银启明混合A	1.2372	1.4032	1.2407	1.4067	-0.0035	-0.28%	开放	开放	净值购买
008602	方正富邦新兴成长混合A	1.1300	1.1300	1.1332	1.1332	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
021731	富达低碳成长混合C	0.9882	0.9882	0.9910	0.9910	-0.0028	-0.28%	开放	开放	净值购买
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.6349	0.6349	0.6367	0.6367	-0.0018	-0.28%	开放	开放	净值购买
010076	湘财长弘灵活配置混合A	0.6696	0.6696	0.6715	0.6715	-0.0019	-0.28%	开放	开放	净值购买
016558	安信洞见成长混合A	1.0924	1.0924	1.0955	1.0955	-0.0031	-0.28%	暂停	开放	净值购买
011930	华夏时代前沿一年持有混合A	0.8802	0.8802	0.8827	0.8827	-0.0025	-0.28%	开放	开放	净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.5627	0.5627	0.5643	0.5643	-0.0016	-0.28%	开放	开放	净值购买
008603	方正富邦新兴成长混合C	1.1252	1.1252	1.1284	1.1284	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
018425	路博迈中国机遇混合C	0.9141	0.9141	0.9167	0.9167	-0.0026	-0.28%	开放	开放	净值购买
001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.7030	0.7030	0.7050	0.7050	-0.0020	-0.28%	开放	开放	净值购买
009231	鹏华安和混合C	1.2985	1.2985	1.3022	1.3022	-0.0037	-0.28%	开放	开放	净值购买
012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8070	0.8070	0.8093	0.8093	-0.0023	-0.28%	开放	开放	净值购买
010663	长江均衡成长混合发起式A	0.8761	0.8761	0.8786	0.8786	-0.0025	-0.28%	开放	开放	净值购买
005914	景顺长城智能生活混合A	1.8921	1.8921	1.8975	1.8975	-0.0054	-0.28%	开放	开放	净值购买
014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8052	0.8052	0.8075	0.8075	-0.0023	-0.28%	开放	开放	净值购买
009596	泰康创新成长混合A	0.9082	0.9082	0.9108	0.9108	-0.0026	-0.29%	开放	开放	净值购买
850099	海通量化价值精选一年持有混合C	1.0824	1.0824	1.0855	1.0855	-0.0031	-0.29%	暂停	开放	净值购买
011862	南方蓝筹成长混合A	0.6966	0.6966	0.6986	0.6986	-0.0020	-0.29%	开放	开放	净值购买
013862	泓德产业升级混合C	0.6962	0.6962	0.6982	0.6982	-0.0020	-0.29%	开放	开放	净值购买
016559	安信洞见成长混合C	1.0788	1.0788	1.0819	1.0819	-0.0031	-0.29%	暂停	开放	净值购买
010558	汇安鑫利优选混合A	0.6609	0.6609	0.6628	0.6628	-0.0019	-0.29%	开放	开放	净值购买
004834	先锋聚利混合C	1.0077	1.0077	1.0106	1.0106	-0.0029	-0.29%	开放	开放	净值购买
009230	鹏华安和混合A	1.3182	1.3182	1.3220	1.3220	-0.0038	-0.29%	开放	开放	净值购买
850004	海通量化价值精选一年持有混合B	1.1094	1.1094	1.1126	1.1126	-0.0032	-0.29%	暂停	暂停	净值购买
009667	鹏华安庆混合A	1.2822	1.3382	1.2859	1.3419	-0.0037	-0.29%	开放	开放	净值购买
023136	农银创新驱动混合C	1.0048	1.0048	1.0077	1.0077	-0.0029	-0.29%	开放	开放	净值购买
003550	宏利改革动力混合C	1.4551	1.4551	1.4593	1.4593	-0.0042	-0.29%	开放	开放	净值购买
014946	南方高质量优选混合A	0.9700	0.9700	0.9728	0.9728	-0.0028	-0.29%	开放	开放	净值购买
014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.0382	1.0382	1.0412	1.0412	-0.0030	-0.29%	开放	开放	净值购买
001898	易方达大健康混合	2.0760	2.0760	2.0820	2.0820	-0.0060	-0.29%	开放	开放	净值购买
012437	德邦价值优选混合A	0.7262	0.7262	0.7283	0.7283	-0.0021	-0.29%	开放	开放	净值购买
001017	宏利改革动力混合A	1.3817	1.6117	1.3857	1.6157	-0.0040	-0.29%	开放	开放	净值购买
850088	海通量化价值精选一年持有混合A	1.1050	1.1050	1.1082	1.1082	-0.0032	-0.29%	暂停	开放	净值购买
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.6212	0.6212	0.6230	0.6230	-0.0018	-0.29%	开放	开放	净值购买
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9658	0.9658	0.9686	0.9686	-0.0028	-0.29%	暂停	暂停	净值购买
004833	先锋聚利混合A	1.0335	1.0335	1.0365	1.0365	-0.0030	-0.29%	开放	开放	净值购买
015750	博时优享回报混合C	0.8612	0.8612	0.8637	0.8637	-0.0025	-0.29%	开放	开放	净值购买
009861	鹏华新兴成长混合A	0.6543	0.6543	0.6562	0.6562	-0.0019	-0.29%	开放	开放	净值购买
013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7229	0.7229	0.7250	0.7250	-0.0021	-0.29%	开放	开放	净值购买
018373	中泰星锐景气成长混合C	0.8601	0.8601	0.8626	0.8626	-0.0025	-0.29%	开放	开放	净值购买
010664	长江均衡成长混合发起式C	0.8599	0.8599	0.8624	0.8624	-0.0025	-0.29%	开放	开放	净值购买
007497	中庚价值灵动灵活配置混合	2.1661	2.1661	2.1724	2.1724	-0.0063	-0.29%	开放	开放	净值购买
014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6873	0.6873	0.6893	0.6893	-0.0020	-0.29%	开放	开放	净值购买
011931	华夏时代前沿一年持有混合C	0.8571	0.8571	0.8596	0.8596	-0.0025	-0.29%	开放	开放	净值购买
008376	中欧启航三年混合C	1.2635	1.2635	1.2672	1.2672	-0.0037	-0.29%	开放	开放	净值购买
009668	鹏华安庆混合C	1.2631	1.3191	1.2668	1.3228	-0.0037	-0.29%	开放	开放	净值购买
014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8190	0.8190	0.8214	0.8214	-0.0024	-0.29%	开放	开放	净值购买
009597	泰康创新成长混合C	0.8866	0.8866	0.8892	0.8892	-0.0026	-0.29%	开放	开放	净值购买
016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6704	1.6704	1.6753	1.6753	-0.0049	-0.29%	开放	开放	净值购买
010559	汇安鑫利优选混合C	0.6472	0.6472	0.6491	0.6491	-0.0019	-0.29%	开放	开放	净值购买
014947	南方高质量优选混合C	0.9537	0.9537	0.9565	0.9565	-0.0028	-0.29%	开放	开放	净值购买
011895	博时医疗保健行业混合C	2.3830	2.3830	2.3900	2.3900	-0.0070	-0.29%	开放	开放	净值购买
006260	汇添富红利增长混合C	1.4633	1.4633	1.4676	1.4676	-0.0043	-0.29%	开放	开放	净值购买
014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.0198	1.0198	1.0228	1.0228	-0.0030	-0.29%	开放	开放	净值购买
008375	中欧启航三年混合A	1.2914	1.2914	1.2952	1.2952	-0.0038	-0.29%	开放	开放	净值购买
001322	东吴新趋势价值线混合	1.8669	1.8669	1.8724	1.8724	-0.0055	-0.29%	限大额	开放	净值购买
070006	嘉实服务增值行业混合	5.7520	6.2920	5.7690	6.3090	-0.0170	-0.29%	开放	开放	净值购买
001181	南方改革机遇	1.6910	1.6910	1.6960	1.6960	-0.0050	-0.29%	开放	开放	净值购买
015947	兴业研究精选混合C	1.3866	1.3866	1.3907	1.3907	-0.0041	-0.29%	开放	开放	净值购买
010460	兴业研究精选混合A	1.4200	1.4200	1.4242	1.4242	-0.0042	-0.29%	开放	开放	净值购买
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9455	0.9455	0.9483	0.9483	-0.0028	-0.30%	暂停	暂停	净值购买
450004	国富深化价值混合A	1.6536	3.0132	1.6585	3.0181	-0.0049	-0.30%	开放	开放	净值购买
001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.6072	0.7872	0.6090	0.7890	-0.0018	-0.30%	开放	开放	净值购买
012891	安信鑫发优选混合C	2.0910	2.0910	2.0972	2.0972	-0.0062	-0.30%	开放	开放	净值购买
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	0.9779	0.9779	0.9808	0.9808	-0.0029	-0.30%	开放	开放	净值购买
000433	安信鑫发优选混合A	2.1238	2.1238	2.1301	2.1301	-0.0063	-0.30%	开放	开放	净值购买
016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.6502	1.6502	1.6551	1.6551	-0.0049	-0.30%	开放	开放	净值购买
410007	华富价值增长混合A	2.1526	2.9526	2.1590	2.9590	-0.0064	-0.30%	开放	开放	净值购买
015749	博时优享回报混合A	0.8736	0.8736	0.8762	0.8762	-0.0026	-0.30%	开放	开放	净值购买
019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6376	0.6376	0.6395	0.6395	-0.0019	-0.30%	暂停	开放	净值购买
016818	鹏华睿进一年持有期混合A	0.9058	0.9058	0.9085	0.9085	-0.0027	-0.30%	开放	开放	净值购买
012438	德邦价值优选混合C	0.7043	0.7043	0.7064	0.7064	-0.0021	-0.30%	开放	开放	净值购买
012314	南方行业领先混合	0.6035	0.6035	0.6053	0.6053	-0.0018	-0.30%	开放	开放	净值购买
008071	长信利泰灵活配置混合E	0.8711	1.2711	0.8737	1.2737	-0.0026	-0.30%	开放	开放	净值购买
011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.9042	0.9642	0.9069	0.9669	-0.0027	-0.30%	开放	开放	净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.7032	0.7032	0.7053	0.7053	-0.0021	-0.30%	开放	开放	净值购买
519951	长信利泰灵活配置混合A	0.9710	1.3900	0.9739	1.3929	-0.0029	-0.30%	开放	开放	净值购买
016464	兴证全球合瑞混合A	0.9372	0.9372	0.9400	0.9400	-0.0028	-0.30%	开放	开放	净值购买
020380	华富价值增长混合C	2.1411	2.1411	2.1475	2.1475	-0.0064	-0.30%	开放	开放	净值购买
006259	汇添富红利增长混合A	1.5384	1.5384	1.5430	1.5430	-0.0046	-0.30%	开放	开放	净值购买
017426	国富深化价值混合C	1.6376	1.6376	1.6425	1.6425	-0.0049	-0.30%	开放	开放	净值购买
013358	上银高质量优选9个月持有混合A	0.6684	0.6684	0.6704	0.6704	-0.0020	-0.30%	开放	开放	净值购买
018372	中泰星锐景气成长混合A	0.8685	0.8685	0.8711	0.8711	-0.0026	-0.30%	开放	开放	净值购买
014220	恒越医疗健康精选混合A	0.7014	0.7014	0.7035	0.7035	-0.0021	-0.30%	开放	开放	净值购买
009681	南方创新精选一年定开混合A	0.7680	0.7680	0.7703	0.7703	-0.0023	-0.30%	暂停	暂停	净值购买
006904	泰康产业升级混合A	1.7025	1.8727	1.7076	1.8778	-0.0051	-0.30%	开放	开放	净值购买
001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.6341	0.8501	0.6360	0.8520	-0.0019	-0.30%	开放	开放	净值购买
001227	中邮信息产业灵活配置混合A	1.0010	1.0010	1.0040	1.0040	-0.0030	-0.30%	开放	开放	净值购买
019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.0984	1.1284	1.1017	1.1317	-0.0033	-0.30%	开放	暂停	净值购买
013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9318	0.9318	0.9346	0.9346	-0.0028	-0.30%	开放	开放	净值购买
021479	国联安稳健混合C	0.9980	0.9980	1.0010	1.0010	-0.0030	-0.30%	开放	开放	净值购买
001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0975	1.3475	1.1008	1.3508	-0.0033	-0.30%	开放	开放	净值购买
017552	南方景气前瞻混合C	0.8975	0.8975	0.9002	0.9002	-0.0027	-0.30%	开放	开放	净值购买
013210	金鹰大视野混合C	0.6977	0.6977	0.6998	0.6998	-0.0021	-0.30%	开放	开放	净值购买
001271	英大灵活配置混合型发起式B	1.0288	1.2788	1.0319	1.2819	-0.0031	-0.30%	开放	开放	净值购买
002179	华安事件驱动量化混合A	1.9910	1.9910	1.9970	1.9970	-0.0060	-0.30%	开放	开放	净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.4970	3.5118	0.4985	3.5157	-0.0015	-0.30%	开放	开放	净值购买
011488	申万菱信乐享混合A	0.9270	0.9270	0.9298	0.9298	-0.0028	-0.30%	开放	开放	净值购买
110005	易方达积极成长混合	0.5297	5.4833	0.5313	5.4873	-0.0016	-0.30%	开放	开放	净值购买
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.9599	0.9599	0.9628	0.9628	-0.0029	-0.30%	开放	开放	净值购买
620004	金元顺安价值增长混合	0.5958	0.5958	0.5976	0.5976	-0.0018	-0.30%	开放	开放	净值购买
019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.0917	1.1217	1.0950	1.1250	-0.0033	-0.30%	开放	暂停	净值购买
011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9258	0.9858	0.9286	0.9886	-0.0028	-0.30%	开放	开放	净值购买
022740	申万菱信乐享混合C	0.9256	0.9256	0.9284	0.9284	-0.0028	-0.30%	开放	开放	净值购买
001140	工银总回报灵活配置混合A	1.9820	1.9820	1.9880	1.9880	-0.0060	-0.30%	限大额	开放	净值购买
019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	0.8255	0.8255	0.8280	0.8280	-0.0025	-0.30%	暂停	暂停	净值购买
010937	交银均衡成长一年混合C	0.8583	0.9213	0.8609	0.9239	-0.0026	-0.30%	开放	开放	净值购买
007863	长信利泰灵活配置混合C	1.0549	1.4549	1.0581	1.4581	-0.0032	-0.30%	开放	开放	净值购买
009960	银华多元机遇混合	0.5269	0.5269	0.5285	0.5285	-0.0016	-0.30%	开放	开放	净值购买
010936	交银均衡成长一年混合A	0.8890	0.9520	0.8917	0.9547	-0.0027	-0.30%	开放	开放	净值购买
016819	鹏华睿进一年持有期混合C	0.8889	0.8889	0.8916	0.8916	-0.0027	-0.30%	开放	开放	净值购买
016569	嘉实碳中和主题混合C	1.1511	1.1511	1.1546	1.1546	-0.0035	-0.30%	开放	开放	净值购买
010081	泰康浩泽混合A	1.0523	1.0523	1.0555	1.0555	-0.0032	-0.30%	开放	开放	净值购买
006905	泰康产业升级混合C	1.6432	1.8112	1.6482	1.8162	-0.0050	-0.30%	开放	开放	净值购买
006890	摩根领先优选混合A	0.9189	1.0710	0.9217	1.0738	-0.0028	-0.30%	开放	开放	净值购买
290012	泰信行业精选混合A	1.6390	2.3950	1.6440	2.4000	-0.0050	-0.30%	开放	开放	净值购买
011901	南方竞争优势混合A	0.8845	0.8845	0.8872	0.8872	-0.0027	-0.30%	限大额	开放	净值购买
016491	华安事件驱动量化混合C	1.9650	1.9650	1.9710	1.9710	-0.0060	-0.30%	开放	开放	净值购买
013359	上银高质量优选9个月持有混合C	0.6541	0.6541	0.6561	0.6561	-0.0020	-0.30%	开放	开放	净值购买
002583	泰信行业精选混合C	1.6340	2.3900	1.6390	2.3950	-0.0050	-0.31%	开放	开放	净值购买
270041	广发消费品精选混合A	2.9410	2.9410	2.9500	2.9500	-0.0090	-0.31%	开放	开放	净值购买
011216	南方优质企业混合A	0.6857	0.6857	0.6878	0.6878	-0.0021	-0.31%	开放	开放	净值购买
010895	鹏华汇智优选混合C	0.5875	0.5875	0.5893	0.5893	-0.0018	-0.31%	开放	开放	净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.6849	0.6849	0.6870	0.6870	-0.0021	-0.31%	开放	开放	净值购买
017740	鹏华睿见混合A	0.9120	0.9120	0.9148	0.9148	-0.0028	-0.31%	开放	开放	净值购买
019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0407	1.0407	1.0439	1.0439	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0403	3.1278	1.0435	3.1310	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
400015	东方新能源汽车混合	1.9502	2.4102	1.9562	2.4162	-0.0060	-0.31%	开放	开放	净值购买
017551	南方景气前瞻混合A	0.9096	0.9096	0.9124	0.9124	-0.0028	-0.31%	开放	开放	净值购买
050022	博时回报混合	1.7205	2.5924	1.7258	2.5977	-0.0053	-0.31%	开放	开放	净值购买
017244	南方前瞻动力混合A	0.9088	0.9088	0.9116	0.9116	-0.0028	-0.31%	开放	开放	净值购买
900133	中信证券品质生活混合C	0.6816	3.4862	0.6837	3.4883	-0.0021	-0.31%	开放	开放	净值购买
005050	长安鑫旺价值混合C	2.1088	2.1088	2.1153	2.1153	-0.0065	-0.31%	开放	开放	净值购买
013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9080	0.9080	0.9108	0.9108	-0.0028	-0.31%	开放	开放	净值购买
009682	南方创新精选一年定开混合C	0.7458	0.7458	0.7481	0.7481	-0.0023	-0.31%	暂停	暂停	净值购买
016568	嘉实碳中和主题混合A	1.1663	1.1663	1.1699	1.1699	-0.0036	-0.31%	开放	开放	净值购买
011466	兴业医疗保健混合A	0.7127	0.7127	0.7149	0.7149	-0.0022	-0.31%	开放	开放	净值购买
011477	工银总回报灵活配置混合C	1.9420	1.9420	1.9480	1.9480	-0.0060	-0.31%	限大额	开放	净值购买
010082	泰康浩泽混合C	1.0353	1.0353	1.0385	1.0385	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
017098	摩根领先优选混合C	0.9055	0.9174	0.9083	0.9202	-0.0028	-0.31%	开放	开放	净值购买
015724	英大碳中和混合A	0.8076	0.8076	0.8101	0.8101	-0.0025	-0.31%	开放	开放	净值购买
013610	中信保诚前瞻优势混合	0.8065	0.8065	0.8090	0.8090	-0.0025	-0.31%	开放	开放	净值购买
015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.8707	1.8707	1.8765	1.8765	-0.0058	-0.31%	限大额	开放	净值购买
010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	0.9350	0.9350	0.9379	0.9379	-0.0029	-0.31%	开放	开放	净值购买
013209	金鹰大视野混合A	0.7083	0.7083	0.7105	0.7105	-0.0022	-0.31%	开放	开放	净值购买
011902	南方竞争优势混合C	0.8671	0.8671	0.8698	0.8698	-0.0027	-0.31%	限大额	开放	净值购买
003105	光大永鑫混合A	3.5310	4.5660	3.5420	4.5770	-0.0110	-0.31%	开放	开放	净值购买
007960	方正富邦天恒混合C	1.5083	1.5083	1.5130	1.5130	-0.0047	-0.31%	开放	开放	净值购买
014572	长信银利精选混合C	0.9304	1.1314	0.9333	1.1343	-0.0029	-0.31%	开放	开放	净值购买
006271	汇安核心成长混合C	1.1228	1.1228	1.1263	1.1263	-0.0035	-0.31%	开放	开放	净值购买
200001	长城久恒灵活配置混合A	1.5718	3.0138	1.5767	3.0187	-0.0049	-0.31%	开放	开放	净值购买
017741	鹏华睿见混合C	0.8981	0.8981	0.9009	0.9009	-0.0028	-0.31%	开放	开放	净值购买
006270	汇安核心成长混合A	1.1863	1.1863	1.1900	1.1900	-0.0037	-0.31%	开放	开放	净值购买
005049	长安鑫旺价值混合A	2.1143	2.1143	2.1209	2.1209	-0.0066	-0.31%	开放	开放	净值购买
010894	鹏华汇智优选混合A	0.6086	0.6086	0.6105	0.6105	-0.0019	-0.31%	开放	开放	净值购买
012793	长城科创两年定开混合C	0.7366	0.7366	0.7389	0.7389	-0.0023	-0.31%	暂停	暂停	净值购买
001278	前海开源清洁能源混合A	1.2810	1.6410	1.2850	1.6450	-0.0040	-0.31%	开放	开放	净值购买
004390	平安转型创新混合A	2.4657	2.5557	2.4734	2.5634	-0.0077	-0.31%	开放	开放	净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7684	0.7684	0.7708	0.7708	-0.0024	-0.31%	开放	开放	净值购买
018130	博时ESG量化选股混合A	1.3124	1.3124	1.3165	1.3165	-0.0041	-0.31%	开放	开放	净值购买
017245	南方前瞻动力混合C	0.8959	0.8959	0.8987	0.8987	-0.0028	-0.31%	开放	开放	净值购买
015725	英大碳中和混合C	0.7998	0.7998	0.8023	0.8023	-0.0025	-0.31%	开放	开放	净值购买
003106	光大永鑫混合C	3.5180	4.5480	3.5290	4.5590	-0.0110	-0.31%	开放	开放	净值购买
900013	中信证券品质生活混合A	0.7027	3.5073	0.7049	3.5095	-0.0022	-0.31%	开放	开放	净值购买
011217	南方优质企业混合C	0.6685	0.6685	0.6706	0.6706	-0.0021	-0.31%	开放	开放	净值购买
005742	南方成安优选混合	1.4954	1.4954	1.5001	1.5001	-0.0047	-0.31%	开放	开放	净值购买
019354	易方达平衡视野混合A1	1.1768	1.1768	1.1805	1.1805	-0.0037	-0.31%	开放	开放	净值购买
016465	兴证全球合瑞混合C	0.9219	0.9219	0.9248	0.9248	-0.0029	-0.31%	开放	开放	净值购买
000432	中银优秀企业混合	1.5870	1.5870	1.5920	1.5920	-0.0050	-0.31%	开放	开放	净值购买
011467	兴业医疗保健混合C	0.6977	0.6977	0.6999	0.6999	-0.0022	-0.31%	开放	开放	净值购买
007959	方正富邦天恒混合A	1.4900	1.4900	1.4947	1.4947	-0.0047	-0.31%	开放	开放	净值购买
010326	博时消费创新混合A	0.5069	0.5069	0.5085	0.5085	-0.0016	-0.31%	开放	开放	净值购买
018216	长城久恒灵活配置混合C	1.5512	1.5512	1.5561	1.5561	-0.0049	-0.31%	开放	开放	净值购买
013852	中信建投低碳成长混合C	0.4115	0.4115	0.4128	0.4128	-0.0013	-0.31%	开放	开放	净值购买
013836	博时时代消费混合A	0.6960	0.6960	0.6982	0.6982	-0.0022	-0.32%	开放	开放	净值购买
013469	泰信低碳经济混合发起式A	0.6324	0.6324	0.6344	0.6344	-0.0020	-0.32%	开放	开放	净值购买
018131	博时ESG量化选股混合C	1.2962	1.2962	1.3003	1.3003	-0.0041	-0.32%	开放	开放	净值购买
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7585	0.7585	0.7609	0.7609	-0.0024	-0.32%	开放	开放	净值购买
008313	光大保德信研究精选混合A	0.9471	0.9471	0.9501	0.9501	-0.0030	-0.32%	开放	开放	净值购买
360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	0.9470	2.7450	0.9500	2.7480	-0.0030	-0.32%	开放	开放	净值购买
019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.4515	1.4515	1.4561	1.4561	-0.0046	-0.32%	暂停	开放	净值购买
005041	人保研究精选混合A	1.2605	1.2605	1.2645	1.2645	-0.0040	-0.32%	开放	开放	净值购买
004391	平安转型创新混合C	2.3316	2.4166	2.3390	2.4240	-0.0074	-0.32%	开放	开放	净值购买
006122	华安低碳生活混合A	2.4256	2.4256	2.4333	2.4333	-0.0077	-0.32%	开放	开放	净值购买
519692	交银成长混合A	4.4087	5.5177	4.4227	5.5317	-0.0140	-0.32%	开放	开放	净值购买
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7551	0.7551	0.7575	0.7575	-0.0024	-0.32%	开放	开放	净值购买
014239	国泰产业精选混合C	0.9117	0.9117	0.9146	0.9146	-0.0029	-0.32%	开放	开放	净值购买
019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.4430	1.4430	1.4476	1.4476	-0.0046	-0.32%	开放	开放	净值购买
019390	光大保德信研究精选混合C	0.9406	0.9406	0.9436	0.9436	-0.0030	-0.32%	开放	开放	净值购买
017649	信澳聚优智选混合C	1.0331	1.0331	1.0364	1.0364	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
009319	南方成长先锋混合C	0.5629	0.5629	0.5647	0.5647	-0.0018	-0.32%	开放	开放	净值购买
019356	易方达平衡视野混合A3	1.1863	1.1863	1.1901	1.1901	-0.0038	-0.32%	暂停	开放	净值购买
012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.8112	0.8112	0.8138	0.8138	-0.0026	-0.32%	开放	开放	净值购买
014179	中银证券远见价值混合A	0.5927	0.5927	0.5946	0.5946	-0.0019	-0.32%	开放	开放	净值购买
019355	易方达平衡视野混合A2	1.1828	1.1828	1.1866	1.1866	-0.0038	-0.32%	暂停	开放	净值购买
005042	人保研究精选混合C	1.2139	1.2139	1.2178	1.2178	-0.0039	-0.32%	开放	开放	净值购买
002803	东方红沪港深混合	1.5560	1.5560	1.5610	1.5610	-0.0050	-0.32%	开放	开放	净值购买
019180	光大保德信动态优选灵活配置混合C	0.9330	0.9330	0.9360	0.9360	-0.0030	-0.32%	开放	开放	净值购买
012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.8081	0.8081	0.8107	0.8107	-0.0026	-0.32%	开放	开放	净值购买
013470	泰信低碳经济混合发起式C	0.6215	0.6215	0.6235	0.6235	-0.0020	-0.32%	开放	开放	净值购买
004937	中航混改精选混合C	0.7455	0.7455	0.7479	0.7479	-0.0024	-0.32%	开放	开放	净值购买
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	1.7374	1.7374	1.7430	1.7430	-0.0056	-0.32%	开放	开放	净值购买
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	1.7674	1.7674	1.7731	1.7731	-0.0057	-0.32%	开放	开放	净值购买
519033	海富通国策导向混合A	1.9835	3.0226	1.9899	3.0290	-0.0064	-0.32%	开放	开放	净值购买
018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C	0.8985	0.8985	0.9014	0.9014	-0.0029	-0.32%	开放	开放	净值购买
019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.4561	1.4561	1.4608	1.4608	-0.0047	-0.32%	暂停	开放	净值购买
010676	光大保德信新机遇混合A	0.9294	1.0541	0.9324	1.0571	-0.0030	-0.32%	开放	开放	净值购买
005379	汇添富价值创造定开混合	1.3626	1.3626	1.3670	1.3670	-0.0044	-0.32%	暂停	暂停	净值购买
000939	中银研究精选灵活配置混合A	0.6190	1.6660	0.6210	1.6680	-0.0020	-0.32%	开放	开放	净值购买
010610	摩根远见两年持有期混合	0.8047	0.8047	0.8073	0.8073	-0.0026	-0.32%	开放	开放	净值购买
013936	广发睿升混合A	0.7422	0.7422	0.7446	0.7446	-0.0024	-0.32%	开放	开放	净值购买
012495	民生加银双核动力混合A	0.5874	0.5874	0.5893	0.5893	-0.0019	-0.32%	开放	开放	净值购买
011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.7110	0.7110	0.7133	0.7133	-0.0023	-0.32%	开放	开放	净值购买
519704	交银先进制造混合A	4.0149	5.4659	4.0279	5.4789	-0.0130	-0.32%	开放	开放	净值购买
015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0184	1.0184	1.0217	1.0217	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.1410	1.1410	1.1447	1.1447	-0.0037	-0.32%	开放	开放	净值购买
014970	华安低碳生活混合C	2.3430	2.3430	2.3506	2.3506	-0.0076	-0.32%	开放	开放	净值购买
014667	工银优质发展混合C	0.9248	0.9248	0.9278	0.9278	-0.0030	-0.32%	开放	开放	净值购买
017648	信澳聚优智选混合A	1.0479	1.0479	1.0513	1.0513	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
013687	平安成长龙头1年持有混合A	0.6773	0.6773	0.6795	0.6795	-0.0022	-0.32%	开放	开放	净值购买
019300	海富通国策导向混合D	1.9701	1.9701	1.9765	1.9765	-0.0064	-0.32%	开放	开放	净值购买
014180	中银证券远见价值混合C	0.5846	0.5846	0.5865	0.5865	-0.0019	-0.32%	开放	开放	净值购买
009619	博时女性消费主题混合A	0.7373	0.7952	0.7397	0.7976	-0.0024	-0.32%	开放	开放	净值购买
014963	交银先进制造混合C	3.9619	3.9619	3.9748	3.9748	-0.0129	-0.32%	开放	开放	净值购买
270050	广发新经济混合A	2.0261	2.0261	2.0327	2.0327	-0.0066	-0.32%	开放	开放	净值购买
012467	嘉实策略精选混合C	0.4598	0.4598	0.4613	0.4613	-0.0015	-0.33%	开放	开放	净值购买
018235	光大保德信新机遇混合C	0.9191	0.9191	0.9221	0.9221	-0.0030	-0.33%	开放	开放	净值购买
018073	国泰产业精选混合A	0.9186	0.9186	0.9216	0.9216	-0.0030	-0.33%	开放	开放	净值购买
019299	海富通国策导向混合C	1.9575	1.9575	1.9639	1.9639	-0.0064	-0.33%	开放	开放	净值购买
009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.2220	1.2220	1.2260	1.2260	-0.0040	-0.33%	开放	开放	净值购买
012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.6110	0.7330	0.6130	0.7350	-0.0020	-0.33%	开放	开放	净值购买
050026	博时医疗保健行业混合A	2.4440	2.5830	2.4520	2.5910	-0.0080	-0.33%	开放	开放	净值购买
011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.5193	0.5193	0.5210	0.5210	-0.0017	-0.33%	开放	开放	净值购买
009318	南方成长先锋混合A	0.5800	0.5800	0.5819	0.5819	-0.0019	-0.33%	开放	开放	净值购买
010327	博时消费创新混合C	0.4884	0.4884	0.4900	0.4900	-0.0016	-0.33%	开放	开放	净值购买
004936	中航混改精选混合A	0.7629	0.7629	0.7654	0.7654	-0.0025	-0.33%	开放	开放	净值购买
013937	广发睿升混合C	0.7323	0.7323	0.7347	0.7347	-0.0024	-0.33%	开放	开放	净值购买
014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.5255	1.6455	1.5305	1.6505	-0.0050	-0.33%	暂停	暂停	净值购买
022735	申万菱信新经济混合C	0.8826	0.8826	0.8855	0.8855	-0.0029	-0.33%	开放	开放	净值购买
050007	博时平衡配置混合	0.9130	2.7860	0.9160	2.7890	-0.0030	-0.33%	开放	开放	净值购买
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.1260	1.2870	1.1297	1.2907	-0.0037	-0.33%	开放	开放	净值购买
011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6389	0.6389	0.6410	0.6410	-0.0021	-0.33%	开放	开放	净值购买
960016	交银成长混合H	4.4992	4.6782	4.5140	4.6930	-0.0148	-0.33%	开放	开放	净值购买
012556	长盛景气优选混合	0.6686	0.6686	0.6708	0.6708	-0.0022	-0.33%	开放	开放	净值购买
240001	华宝宝康消费品	3.1906	9.3015	3.2011	9.3276	-0.0105	-0.33%	开放	开放	净值购买
013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.1243	1.1243	1.1280	1.1280	-0.0037	-0.33%	开放	开放	净值购买
014666	工银优质发展混合A	0.9418	0.9418	0.9449	0.9449	-0.0031	-0.33%	开放	开放	净值购买
379010	摩根中小盘混合A	2.1854	2.3134	2.1926	2.3206	-0.0072	-0.33%	开放	开放	净值购买
015223	汇添富进取成长混合A	0.7586	0.7586	0.7611	0.7611	-0.0025	-0.33%	开放	开放	净值购买
017178	摩根中小盘混合C	2.1535	2.1535	2.1606	2.1606	-0.0071	-0.33%	开放	开放	净值购买
110010	易方达价值成长混合	1.3027	2.0717	1.3070	2.0760	-0.0043	-0.33%	开放	开放	净值购买
519694	交银蓝筹混合	0.6358	1.6198	0.6379	1.6219	-0.0021	-0.33%	开放	开放	净值购买
011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6962	0.6962	0.6985	0.6985	-0.0023	-0.33%	开放	开放	净值购买
001298	金鹰民族新兴混合A	2.1792	2.1792	2.1864	2.1864	-0.0072	-0.33%	开放	开放	净值购买
003304	前海开源沪港深核心资源混合A	3.3280	3.3580	3.3390	3.3690	-0.0110	-0.33%	开放	开放	净值购买
016022	华安优嘉精选混合C	1.0583	1.0583	1.0618	1.0618	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
023581	金鹰民族新兴混合C	2.1756	2.1756	2.1828	2.1828	-0.0072	-0.33%	开放	开放	净值购买
014162	万家人工智能混合C	2.0240	2.0240	2.0307	2.0307	-0.0067	-0.33%	开放	开放	净值购买
015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9965	0.9965	0.9998	0.9998	-0.0033	-0.33%	开放	开放	净值购买
009620	博时女性消费主题混合C	0.7245	0.7799	0.7269	0.7823	-0.0024	-0.33%	开放	开放	净值购买
050014	博时创业成长混合A	1.8110	1.8830	1.8170	1.8890	-0.0060	-0.33%	开放	开放	净值购买
010625	富国稳健增长混合C	0.6638	0.6638	0.6660	0.6660	-0.0022	-0.33%	开放	开放	净值购买
011976	广发均衡回报混合C	0.7240	0.7240	0.7264	0.7264	-0.0024	-0.33%	开放	开放	净值购买
018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.9049	0.9049	0.9079	0.9079	-0.0030	-0.33%	开放	开放	净值购买
001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.5080	2.4280	1.5130	2.4330	-0.0050	-0.33%	开放	开放	净值购买
006281	万家人工智能混合A	2.0809	2.0809	2.0878	2.0878	-0.0069	-0.33%	开放	开放	净值购买
001261	国联新机遇混合A	0.6030	0.6030	0.6050	0.6050	-0.0020	-0.33%	开放	开放	净值购买
021943	国联新机遇混合C	0.6030	0.6030	0.6050	0.6050	-0.0020	-0.33%	开放	开放	净值购买
010134	广发新经济混合C	1.9889	1.9889	1.9955	1.9955	-0.0066	-0.33%	开放	开放	净值购买
004895	华商鑫安灵活混合	1.8080	1.9340	1.8140	1.9400	-0.0060	-0.33%	开放	开放	净值购买
008576	财通碳中和一年持有混合A	0.8727	0.8727	0.8756	0.8756	-0.0029	-0.33%	开放	开放	净值购买
011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.6010	0.6010	0.6030	0.6030	-0.0020	-0.33%	开放	开放	净值购买
016570	嘉实价值丰润混合A	1.0217	1.0217	1.0251	1.0251	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
970016	中信建投价值增长A	0.9896	1.3896	0.9929	1.3929	-0.0033	-0.33%	开放	开放	净值购买
013591	南方比较优势混合C	0.9588	0.9588	0.9620	0.9620	-0.0032	-0.33%	限大额	开放	净值购买
011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.4494	0.4494	0.4509	0.4509	-0.0015	-0.33%	开放	开放	净值购买
013688	平安成长龙头1年持有混合C	0.6584	0.6584	0.6606	0.6606	-0.0022	-0.33%	开放	开放	净值购买
015224	汇添富进取成长混合C	0.7463	0.7463	0.7488	0.7488	-0.0025	-0.33%	开放	开放	净值购买
970017	中信建投价值增长C	0.9552	0.9552	0.9584	0.9584	-0.0032	-0.33%	开放	开放	净值购买
013851	中信建投低碳成长混合A	0.4172	0.4172	0.4186	0.4186	-0.0014	-0.33%	开放	开放	净值购买
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.4888	2.0049	1.4938	2.0099	-0.0050	-0.33%	开放	开放	净值购买
014497	诺安研究优选混合C	0.7442	0.7442	0.7467	0.7467	-0.0025	-0.33%	开放	开放	净值购买
016021	华安优嘉精选混合A	1.0715	1.0715	1.0751	1.0751	-0.0036	-0.33%	开放	开放	净值购买
310358	申万菱信新经济混合A	0.8923	2.9266	0.8953	2.9296	-0.0030	-0.34%	开放	开放	净值购买
013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.7124	0.7124	0.7148	0.7148	-0.0024	-0.34%	暂停	开放	净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.7810	1.7810	1.7870	1.7870	-0.0060	-0.34%	开放	开放	净值购买
110009	易方达价值精选混合	1.0969	3.8719	1.1006	3.8756	-0.0037	-0.34%	开放	开放	净值购买
001569	泰信国策驱动灵活配置混合	1.4820	1.4820	1.4870	1.4870	-0.0050	-0.34%	开放	开放	净值购买
013590	南方比较优势混合A	0.9781	0.9781	0.9814	0.9814	-0.0033	-0.34%	限大额	开放	净值购买
010667	安信价值回报三年持有混合C	1.0665	1.1665	1.0701	1.1701	-0.0036	-0.34%	开放	开放	净值购买
000404	易方达新兴成长灵活配置	3.8480	3.8480	3.8610	3.8610	-0.0130	-0.34%	开放	开放	净值购买
007812	淳厚信泽混合C	1.8939	1.8939	1.9003	1.9003	-0.0064	-0.34%	开放	开放	净值购买
010624	富国稳健增长混合A	0.6803	0.6803	0.6826	0.6826	-0.0023	-0.34%	开放	开放	净值购买
012466	嘉实策略精选混合A	0.4732	0.4732	0.4748	0.4748	-0.0016	-0.34%	开放	开放	净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	0.6502	0.6502	0.6524	0.6524	-0.0022	-0.34%	开放	开放	净值购买
960004	华夏兴华混合H	2.6570	7.1300	2.6660	7.1400	-0.0090	-0.34%	开放	开放	净值购买
519908	华夏兴华混合A	2.6570	7.1300	2.6660	7.1400	-0.0090	-0.34%	开放	开放	净值购买
007811	淳厚信泽混合A	1.9480	1.9480	1.9546	1.9546	-0.0066	-0.34%	开放	开放	净值购买
001106	华商健康生活混合	0.8850	0.9350	0.8880	0.9380	-0.0030	-0.34%	开放	开放	净值购买
002553	博时创业成长混合C	1.7700	1.7700	1.7760	1.7760	-0.0060	-0.34%	开放	开放	净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.4719	0.4719	0.4735	0.4735	-0.0016	-0.34%	开放	开放	净值购买
008954	安信价值回报三年持有混合A	1.0910	1.1910	1.0947	1.1947	-0.0037	-0.34%	开放	开放	净值购买
015117	汇添富大盘核心资产混合D	0.9730	0.9730	0.9763	0.9763	-0.0033	-0.34%	开放	开放	净值购买
013837	博时时代消费混合C	0.6769	0.6769	0.6792	0.6792	-0.0023	-0.34%	开放	开放	净值购买
004394	华泰柏瑞量化创优混合	1.4126	1.4126	1.4174	1.4174	-0.0048	-0.34%	开放	开放	净值购买
004315	前海开源沪港深新硬件C	1.8245	1.8245	1.8307	1.8307	-0.0062	-0.34%	开放	开放	净值购买
004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5301	1.5301	1.5353	1.5353	-0.0052	-0.34%	开放	开放	净值购买
011975	广发均衡回报混合A	0.7356	0.7356	0.7381	0.7381	-0.0025	-0.34%	开放	开放	净值购买
015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9704	0.9704	0.9737	0.9737	-0.0033	-0.34%	开放	开放	净值购买
007141	嘉合稳健增长混合A	0.9998	0.9998	1.0032	1.0032	-0.0034	-0.34%	开放	开放	净值购买
016571	嘉实价值丰润混合C	0.9998	0.9998	1.0032	1.0032	-0.0034	-0.34%	开放	开放	净值购买
001536	南方君选	1.5582	1.8464	1.5635	1.8517	-0.0053	-0.34%	开放	开放	净值购买
019628	中金成长领航混合发起A	1.0290	1.0290	1.0325	1.0325	-0.0035	-0.34%	开放	开放	净值购买
001256	泓德优选成长混合	1.2639	1.8169	1.2682	1.8212	-0.0043	-0.34%	开放	开放	净值购买
009141	宏利价值长青混合A	0.7346	0.7346	0.7371	0.7371	-0.0025	-0.34%	开放	开放	净值购买
011314	农银创新成长混合	0.7339	0.7339	0.7364	0.7364	-0.0025	-0.34%	限大额	开放	净值购买
010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5283	0.5283	0.5301	0.5301	-0.0018	-0.34%	开放	开放	净值购买
007340	南方科技创新混合A	1.6724	1.6724	1.6781	1.6781	-0.0057	-0.34%	开放	开放	净值购买
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9089	0.9089	0.9120	0.9120	-0.0031	-0.34%	开放	开放	净值购买
007193	恒越核心精选混合C	2.0214	2.0214	2.0283	2.0283	-0.0069	-0.34%	开放	开放	净值购买
018010	长盛电子信息产业混合C	1.3182	1.3182	1.3227	1.3227	-0.0045	-0.34%	开放	开放	净值购买
019629	中金成长领航混合发起C	1.0250	1.0250	1.0285	1.0285	-0.0035	-0.34%	开放	开放	净值购买
020966	东吴科技创新混合A	1.0527	1.0527	1.0563	1.0563	-0.0036	-0.34%	开放	开放	净值购买
012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5842	0.5842	0.5862	0.5862	-0.0020	-0.34%	开放	开放	净值购买
014272	大成北交所两年定开混合C	1.2841	1.2841	1.2885	1.2885	-0.0044	-0.34%	暂停	暂停	净值购买
015174	摩根双核平衡混合C	1.3411	1.5084	1.3457	1.5130	-0.0046	-0.34%	开放	开放	净值购买
020967	东吴科技创新混合C	1.0494	1.0494	1.0530	1.0530	-0.0036	-0.34%	开放	开放	净值购买
001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4570	1.6270	1.4620	1.6320	-0.0050	-0.34%	开放	开放	净值购买
001468	广发改革混合	0.8740	0.8740	0.8770	0.8770	-0.0030	-0.34%	开放	开放	净值购买
017842	农银汇理景气优选混合A	1.0192	1.0192	1.0227	1.0227	-0.0035	-0.34%	开放	开放	净值购买
020206	民生加银双核动力混合C	0.5823	0.5823	0.5843	0.5843	-0.0020	-0.34%	开放	开放	净值购买
008063	汇添富大盘核心资产混合A	0.9899	0.9899	0.9933	0.9933	-0.0034	-0.34%	开放	开放	净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.4550	1.4550	1.4600	1.4600	-0.0050	-0.34%	开放	开放	净值购买
011815	恒越优势精选混合	0.6398	0.6398	0.6420	0.6420	-0.0022	-0.34%	开放	开放	净值购买
006299	恒越核心精选混合A	2.0348	2.0348	2.0418	2.0418	-0.0070	-0.34%	开放	开放	净值购买
008185	诺安研究优选混合A	0.7545	0.7545	0.7571	0.7571	-0.0026	-0.34%	开放	开放	净值购买
660015	农银行业轮动混合A	6.9285	7.0285	6.9524	7.0524	-0.0239	-0.34%	开放	开放	净值购买
373020	摩根双核平衡混合A	1.3624	3.0589	1.3671	3.0636	-0.0047	-0.34%	开放	开放	净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.4637	0.4637	0.4653	0.4653	-0.0016	-0.34%	开放	开放	净值购买
006424	嘉合锦程混合A	1.5355	1.6355	1.5408	1.6408	-0.0053	-0.34%	开放	开放	净值购买
009142	宏利价值长青混合C	0.7240	0.7240	0.7265	0.7265	-0.0025	-0.34%	开放	开放	净值购买
014271	大成北交所两年定开混合A	1.3023	1.3023	1.3068	1.3068	-0.0045	-0.34%	暂停	暂停	净值购买
005609	富国军工主题混合A	1.3596	1.3596	1.3643	1.3643	-0.0047	-0.34%	开放	开放	净值购买
013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	0.9256	0.9256	0.9288	0.9288	-0.0032	-0.34%	开放	开放	净值购买
007341	南方科技创新混合C	1.5892	1.5892	1.5947	1.5947	-0.0055	-0.34%	开放	开放	净值购买
018001	鹏华芯片产业混合发起式C	1.2710	1.2710	1.2754	1.2754	-0.0044	-0.34%	开放	开放	净值购买
007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.7037	1.7037	1.7096	1.7096	-0.0059	-0.35%	开放	开放	净值购买
015850	农银行业轮动混合C	6.8435	6.8435	6.8672	6.8672	-0.0237	-0.35%	开放	开放	净值购买
015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.8662	0.8662	0.8692	0.8692	-0.0030	-0.35%	开放	开放	净值购买
017843	农银汇理景气优选混合C	1.0099	1.0099	1.0134	1.0134	-0.0035	-0.35%	开放	开放	净值购买
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.8926	0.8926	0.8957	0.8957	-0.0031	-0.35%	开放	开放	净值购买
011113	富国军工主题混合C	1.3241	1.3241	1.3287	1.3287	-0.0046	-0.35%	开放	开放	净值购买
018000	鹏华芯片产业混合发起式A	1.2953	1.2953	1.2998	1.2998	-0.0045	-0.35%	开放	开放	净值购买
007043	前海联合泓鑫混合C	2.3306	2.5916	2.3387	2.5997	-0.0081	-0.35%	开放	开放	净值购买
002319	大成一带一路灵活配置混合A	2.0411	2.1211	2.0482	2.1282	-0.0071	-0.35%	开放	开放	净值购买
015984	金鹰碳中和混合发起式A	0.8906	0.8906	0.8937	0.8937	-0.0031	-0.35%	开放	开放	净值购买
014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.8325	0.8325	0.8354	0.8354	-0.0029	-0.35%	开放	开放	净值购买
010289	景顺长城产业趋势混合A	0.6301	0.6301	0.6323	0.6323	-0.0022	-0.35%	开放	开放	净值购买
020023	国泰事件驱动策略混合A	4.9835	4.9835	5.0009	5.0009	-0.0174	-0.35%	开放	开放	净值购买
257030	国联安优势混合	0.8580	2.5780	0.8610	2.5810	-0.0030	-0.35%	开放	开放	净值购买
260108	景顺长城新兴成长混合A	1.7160	3.5230	1.7220	3.5290	-0.0060	-0.35%	开放	开放	净值购买
006425	嘉合锦程混合C	1.4574	1.5574	1.4625	1.5625	-0.0051	-0.35%	开放	开放	净值购买
023193	景顺长城产业趋势混合C	0.6284	0.6284	0.6306	0.6306	-0.0022	-0.35%	开放	开放	净值购买
008577	财通碳中和一年持有混合C	0.8569	0.8569	0.8599	0.8599	-0.0030	-0.35%	开放	开放	净值购买
007142	嘉合稳健增长混合C	0.9711	0.9711	0.9745	0.9745	-0.0034	-0.35%	开放	开放	净值购买
019223	大成一带一路灵活配置混合C	2.0245	2.0245	2.0316	2.0316	-0.0071	-0.35%	开放	开放	净值购买
002367	国联安安稳混合	1.0835	1.0835	1.0873	1.0873	-0.0038	-0.35%	开放	开放	净值购买
610002	信澳精华配置混合A	0.8550	3.1710	0.8580	3.1740	-0.0030	-0.35%	开放	开放	净值购买
009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.9119	0.9119	0.9151	0.9151	-0.0032	-0.35%	暂停	开放	净值购买
002512	长城久润混合A	0.8549	1.1000	0.8579	1.1030	-0.0030	-0.35%	开放	开放	净值购买
020162	华安睿信优选混合A	1.2533	1.2533	1.2577	1.2577	-0.0044	-0.35%	开放	开放	净值购买
015985	金鹰碳中和混合发起式C	0.8830	0.8830	0.8861	0.8861	-0.0031	-0.35%	开放	开放	净值购买
013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	0.9398	0.9398	0.9431	0.9431	-0.0033	-0.35%	开放	开放	净值购买
002170	东吴移动互联混合C	3.1609	3.1609	3.1720	3.1720	-0.0111	-0.35%	开放	开放	净值购买
002780	前海联合泓鑫混合A	2.5058	2.6258	2.5146	2.6346	-0.0088	-0.35%	开放	开放	净值购买
012456	鹏扬数字经济先锋混合A	0.6545	0.6545	0.6568	0.6568	-0.0023	-0.35%	开放	开放	净值购买
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8820	0.8820	0.8851	0.8851	-0.0031	-0.35%	开放	开放	净值购买
015592	国泰事件驱动策略混合C	4.8901	4.8901	4.9073	4.9073	-0.0172	-0.35%	开放	开放	净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	1.3357	2.5525	1.3404	2.5572	-0.0047	-0.35%	开放	开放	净值购买
015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.8523	0.8523	0.8553	0.8553	-0.0030	-0.35%	开放	开放	净值购买
016906	景顺长城品质投资混合C	3.1240	3.1240	3.1350	3.1350	-0.0110	-0.35%	开放	开放	净值购买
006369	弘毅远方国企转型升级混合A	1.3883	1.4233	1.3932	1.4282	-0.0049	-0.35%	开放	开放	净值购买
015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8206	0.8206	0.8235	0.8235	-0.0029	-0.35%	开放	开放	净值购买
012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.6783	0.6783	0.6807	0.6807	-0.0024	-0.35%	开放	开放	净值购买
020163	华安睿信优选混合C	1.2435	1.2435	1.2479	1.2479	-0.0044	-0.35%	开放	开放	净值购买
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.9043	0.9043	0.9075	0.9075	-0.0032	-0.35%	开放	开放	净值购买
001323	东吴移动互联混合A	3.1922	3.1922	3.2035	3.2035	-0.0113	-0.35%	开放	开放	净值购买
012057	鹏华品质成长混合A	0.9604	0.9604	0.9638	0.9638	-0.0034	-0.35%	开放	开放	净值购买
001606	农银工业4.0混合	3.4118	3.4118	3.4239	3.4239	-0.0121	-0.35%	开放	开放	净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.6197	3.9346	2.6290	3.9439	-0.0093	-0.35%	开放	开放	净值购买
012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.6757	0.6757	0.6781	0.6781	-0.0024	-0.35%	开放	开放	净值购买
018203	信澳核心科技混合C	1.3787	1.3787	1.3836	1.3836	-0.0049	-0.35%	开放	开放	净值购买
009708	工银新兴制造混合C	1.7991	1.7991	1.8055	1.8055	-0.0064	-0.35%	开放	开放	净值购买
010695	华夏磐益一年定开混合	1.1522	1.2112	1.1563	1.2153	-0.0041	-0.35%	暂停	暂停	净值购买
007484	信澳核心科技混合A	1.4016	2.0415	1.4066	2.0465	-0.0050	-0.36%	开放	开放	净值购买
020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.3412	1.3412	1.3460	1.3460	-0.0048	-0.36%	开放	开放	净值购买
014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.8103	0.8103	0.8132	0.8132	-0.0029	-0.36%	开放	开放	净值购买
000410	益民服务领先混合A	1.6205	4.5787	1.6263	4.5845	-0.0058	-0.36%	开放	开放	净值购买
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.6471	1.6471	1.6530	1.6530	-0.0059	-0.36%	开放	开放	净值购买
009872	中欧责任投资混合A	0.8371	0.8371	0.8401	0.8401	-0.0030	-0.36%	开放	开放	净值购买
519971	长信改革红利混合	1.3950	1.7900	1.4000	1.7950	-0.0050	-0.36%	开放	开放	净值购买
011399	汇添富数字未来混合A	0.5852	0.5852	0.5873	0.5873	-0.0021	-0.36%	开放	开放	净值购买
001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.8423	3.8843	2.8525	3.8945	-0.0102	-0.36%	开放	开放	净值购买
016286	汇丰晋信龙头优势混合C	0.8917	0.8917	0.8949	0.8949	-0.0032	-0.36%	开放	开放	净值购买
519993	长信增利动态策略混合	0.7800	2.7578	0.7828	2.7606	-0.0028	-0.36%	开放	开放	净值购买
019615	益民服务领先混合C	1.6148	3.8551	1.6206	3.8609	-0.0058	-0.36%	开放	开放	净值购买
000805	中银新经济灵活配置混合A	1.6700	1.6700	1.6760	1.6760	-0.0060	-0.36%	开放	开放	净值购买
012846	恒越蓝筹精选混合	1.0016	1.0016	1.0052	1.0052	-0.0036	-0.36%	开放	开放	净值购买
013530	弘毅远方国企转型升级混合C	1.3629	1.3629	1.3678	1.3678	-0.0049	-0.36%	开放	开放	净值购买
009873	中欧责任投资混合C	0.8062	0.8062	0.8091	0.8091	-0.0029	-0.36%	开放	开放	净值购买
013797	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.8060	0.8060	0.8089	0.8089	-0.0029	-0.36%	开放	开放	净值购买
015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.8060	0.8060	0.8089	0.8089	-0.0029	-0.36%	开放	开放	净值购买
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2505	1.2505	1.2550	1.2550	-0.0045	-0.36%	开放	开放	净值购买
009707	工银新兴制造混合A	1.8340	1.8340	1.8406	1.8406	-0.0066	-0.36%	开放	开放	净值购买
000601	华宝创新优选混合	1.9450	2.2850	1.9520	2.2920	-0.0070	-0.36%	开放	开放	净值购买
011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.6102	0.6102	0.6124	0.6124	-0.0022	-0.36%	开放	开放	净值购买
011503	建信智能生活混合	0.9420	0.9420	0.9454	0.9454	-0.0034	-0.36%	开放	开放	净值购买
020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3295	1.3295	1.3343	1.3343	-0.0048	-0.36%	开放	开放	净值购买
020842	联博智选混合A	1.0797	1.0797	1.0836	1.0836	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
000039	农银高增长混合	3.4527	3.4527	3.4652	3.4652	-0.0125	-0.36%	开放	开放	净值购买
012457	鹏扬数字经济先锋混合C	0.6351	0.6351	0.6374	0.6374	-0.0023	-0.36%	开放	开放	净值购买
012772	信澳精华配置混合C	0.8280	0.8280	0.8310	0.8310	-0.0030	-0.36%	开放	开放	净值购买
018556	中银新经济灵活配置混合C	1.6560	1.6560	1.6620	1.6620	-0.0060	-0.36%	开放	开放	净值购买
377020	摩根内需动力混合A	0.6065	1.8562	0.6087	1.8584	-0.0022	-0.36%	开放	开放	净值购买
002908	富国睿利定开混合发起A	1.3780	1.3780	1.3830	1.3830	-0.0050	-0.36%	暂停	暂停	净值购买
017142	华宝远见回报混合A	0.8543	0.8543	0.8574	0.8574	-0.0031	-0.36%	开放	开放	净值购买
005359	东方阿尔法精选混合C	0.8266	0.8266	0.8296	0.8296	-0.0030	-0.36%	开放	开放	净值购买
011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.4407	0.4407	0.4423	0.4423	-0.0016	-0.36%	开放	开放	净值购买
020843	联博智选混合C	1.0733	1.0733	1.0772	1.0772	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
019587	兴业弘远回报混合发起式A	1.0457	1.0457	1.0495	1.0495	-0.0038	-0.36%	开放	开放	净值购买
011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.7142	0.7142	0.7168	0.7168	-0.0026	-0.36%	开放	开放	净值购买
014818	国金新兴价值混合A	0.8239	0.8239	0.8269	0.8269	-0.0030	-0.36%	开放	开放	净值购买
010330	东吴兴享成长混合A	0.8513	0.8513	0.8544	0.8544	-0.0031	-0.36%	开放	开放	净值购买
003305	前海开源沪港深核心资源混合C	3.2950	3.3250	3.3070	3.3370	-0.0120	-0.36%	开放	开放	净值购买
019588	兴业弘远回报混合发起式C	1.0417	1.0417	1.0455	1.0455	-0.0038	-0.36%	开放	开放	净值购买
008671	银华科技创新混合	0.9868	0.9868	0.9904	0.9904	-0.0036	-0.36%	开放	开放	净值购买
020058	银河高端装备混合发起式C	1.2053	1.2053	1.2097	1.2097	-0.0044	-0.36%	开放	开放	净值购买
016285	汇丰晋信龙头优势混合A	0.9039	0.9039	0.9072	0.9072	-0.0033	-0.36%	开放	开放	净值购买
012058	鹏华品质成长混合C	0.9311	0.9311	0.9345	0.9345	-0.0034	-0.36%	开放	开放	净值购买
020057	银河高端装备混合发起式A	1.2043	1.2043	1.2087	1.2087	-0.0044	-0.36%	开放	开放	净值购买
004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.6805	3.2215	2.6903	3.2313	-0.0098	-0.36%	开放	开放	净值购买
000462	农银主题轮动混合A	2.5428	2.5428	2.5521	2.5521	-0.0093	-0.36%	开放	开放	净值购买
011462	东吴兴享成长混合C	0.8474	0.8474	0.8505	0.8505	-0.0031	-0.36%	开放	开放	净值购买
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.5552	1.5552	1.5609	1.5609	-0.0057	-0.37%	开放	开放	净值购买
011400	汇添富数字未来混合C	0.5725	0.5725	0.5746	0.5746	-0.0021	-0.37%	开放	开放	净值购买
017885	长城久润混合C	1.0358	1.0358	1.0396	1.0396	-0.0038	-0.37%	开放	开放	净值购买
013798	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.7888	0.7888	0.7917	0.7917	-0.0029	-0.37%	开放	开放	净值购买
017143	华宝远见回报混合C	0.8428	0.8428	0.8459	0.8459	-0.0031	-0.37%	开放	开放	净值购买
011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.5973	0.5973	0.5995	0.5995	-0.0022	-0.37%	开放	开放	净值购买
020424	方正富邦致盛混合A	1.0586	1.0586	1.0625	1.0625	-0.0039	-0.37%	开放	开放	净值购买
019485	农银主题轮动混合C	2.5228	2.5228	2.5321	2.5321	-0.0093	-0.37%	开放	开放	净值购买
020038	鹏华品质甄选混合C	1.0016	1.0016	1.0053	1.0053	-0.0037	-0.37%	开放	开放	净值购买
006458	平安估值优势混合C	1.3791	1.3791	1.3842	1.3842	-0.0051	-0.37%	限大额	开放	净值购买
022645	富国天惠成长混合(LOF)D	2.4326	2.4326	2.4416	2.4416	-0.0090	-0.37%	限大额	开放	净值购买
014819	国金新兴价值混合C	0.8104	0.8104	0.8134	0.8134	-0.0030	-0.37%	开放	开放	净值购买
007880	朱雀产业智选混合A	1.2689	1.2689	1.2736	1.2736	-0.0047	-0.37%	开放	开放	净值购买
002085	长盛互联网+混合A	1.6462	1.6462	1.6523	1.6523	-0.0061	-0.37%	开放	开放	净值购买
015137	国富均衡增长混合A	0.9171	0.9171	0.9205	0.9205	-0.0034	-0.37%	开放	开放	净值购买
008633	万家科技创新混合A	0.6741	0.6741	0.6766	0.6766	-0.0025	-0.37%	开放	开放	净值购买
012892	安信优质企业三年持有混合A	0.8356	0.8356	0.8387	0.8387	-0.0031	-0.37%	开放	开放	净值购买
014144	长信先进装备三个月持有混合A	0.7003	0.7003	0.7029	0.7029	-0.0026	-0.37%	开放	开放	净值购买
021647	东方红动力领航混合A	0.9963	0.9963	1.0000	1.0000	-0.0037	-0.37%	开放	开放	净值购买
070032	嘉实优化红利混合A	1.3450	3.2310	1.3500	3.2360	-0.0050	-0.37%	开放	开放	净值购买
710001	富安达优势成长混合	3.0120	3.0120	3.0232	3.0232	-0.0112	-0.37%	开放	开放	净值购买
006457	平安估值优势混合A	1.3970	1.3970	1.4022	1.4022	-0.0052	-0.37%	限大额	开放	净值购买
002190	农银新能源主题A	2.1490	2.1490	2.1570	2.1570	-0.0080	-0.37%	限大额	开放	净值购买
021648	东方红动力领航混合C	0.9935	0.9935	0.9972	0.9972	-0.0037	-0.37%	开放	开放	净值购买
018934	长盛互联网+混合C	1.6107	1.6107	1.6167	1.6167	-0.0060	-0.37%	开放	开放	净值购买
202002	南方稳健成长贰号混合	0.3488	2.8689	0.3501	2.8717	-0.0013	-0.37%	开放	开放	净值购买
002124	广发新兴产业混合A	1.8770	2.2820	1.8840	2.2890	-0.0070	-0.37%	开放	开放	净值购买
008037	兴银先锋成长混合A	1.2065	1.2065	1.2110	1.2110	-0.0045	-0.37%	开放	开放	净值购买
014611	富国核心科技12个月持有混合A	0.9918	0.9918	0.9955	0.9955	-0.0037	-0.37%	开放	开放	净值购买
020510	金鹰科技致远混合A	1.4742	1.4742	1.4797	1.4797	-0.0055	-0.37%	开放	开放	净值购买
020425	方正富邦致盛混合C	1.0452	1.0452	1.0491	1.0491	-0.0039	-0.37%	开放	开放	净值购买
010133	南方创新成长混合C	0.6427	0.6427	0.6451	0.6451	-0.0024	-0.37%	开放	开放	净值购买
005358	东方阿尔法精选混合A	0.8568	0.8568	0.8600	0.8600	-0.0032	-0.37%	开放	开放	净值购买
003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.3560	2.6610	2.3648	2.6698	-0.0088	-0.37%	限大额	开放	净值购买
000763	工银新财富灵活配置混合	2.1390	2.1390	2.1470	2.1470	-0.0080	-0.37%	开放	开放	净值购买
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.5504	1.5724	1.5562	1.5782	-0.0058	-0.37%	暂停	暂停	净值购买
017217	国投瑞银策略智选混合C	0.9623	0.9623	0.9659	0.9659	-0.0036	-0.37%	开放	开放	净值购买
016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.0154	3.0154	3.0267	3.0267	-0.0113	-0.37%	开放	开放	净值购买
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.0670	3.5480	1.0710	3.5520	-0.0040	-0.37%	开放	开放	净值购买
012616	嘉实优化红利混合C	1.3330	1.4620	1.3380	1.4670	-0.0050	-0.37%	开放	开放	净值购买
023264	景顺长城内需增长贰号混合C	1.0660	1.0660	1.0700	1.0700	-0.0040	-0.37%	开放	开放	净值购买
020511	金鹰科技致远混合C	1.4637	1.4637	1.4692	1.4692	-0.0055	-0.37%	开放	开放	净值购买
015138	国富均衡增长混合C	0.9041	0.9041	0.9075	0.9075	-0.0034	-0.37%	开放	开放	净值购买
014421	中欧成长领航一年持有混合C	0.9037	0.9037	0.9071	0.9071	-0.0034	-0.37%	开放	开放	净值购买
016494	农银新能源主题C	2.1259	2.1259	2.1339	2.1339	-0.0080	-0.37%	限大额	开放	净值购买
014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9286	0.9286	0.9321	0.9321	-0.0035	-0.38%	开放	开放	净值购买
016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0.7692	0.7692	0.7721	0.7721	-0.0029	-0.38%	开放	开放	净值购买
020037	鹏华品质甄选混合A	1.0078	1.0078	1.0116	1.0116	-0.0038	-0.38%	开放	开放	净值购买
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.5381	1.5461	1.5439	1.5519	-0.0058	-0.38%	暂停	暂停	净值购买
012893	安信优质企业三年持有混合C	0.8207	0.8207	0.8238	0.8238	-0.0031	-0.38%	开放	开放	净值购买
011345	景顺长城融景一年持有混合C	0.6882	0.6882	0.6908	0.6908	-0.0026	-0.38%	开放	开放	净值购买
014145	长信先进装备三个月持有混合C	0.6881	0.6881	0.6907	0.6907	-0.0026	-0.38%	开放	开放	净值购买
519035	富国天博创新主题混合	1.6663	7.5715	1.6726	7.5884	-0.0063	-0.38%	开放	开放	净值购买
010132	南方创新成长混合A	0.6611	0.6611	0.6636	0.6636	-0.0025	-0.38%	开放	开放	净值购买
007881	朱雀产业智选混合C	1.2141	1.2141	1.2187	1.2187	-0.0046	-0.38%	开放	开放	净值购买
015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0292	1.0292	1.0331	1.0331	-0.0039	-0.38%	开放	开放	净值购买
016098	东吴兴弘一年持有混合C	0.8703	0.8703	0.8736	0.8736	-0.0033	-0.38%	开放	开放	净值购买
013783	兴银竞争优势混合A	1.0011	1.0011	1.0049	1.0049	-0.0038	-0.38%	开放	开放	净值购买
010433	广发新兴产业混合C	1.8430	2.2450	1.8500	2.2520	-0.0070	-0.38%	开放	开放	净值购买
002629	招商安博灵活配置混合C	1.3671	1.3671	1.3723	1.3723	-0.0052	-0.38%	开放	开放	净值购买
014612	富国核心科技12个月持有混合C	0.9719	0.9719	0.9756	0.9756	-0.0037	-0.38%	开放	开放	净值购买
002955	融通新趋势灵活配置混合	1.5760	1.5760	1.5820	1.5820	-0.0060	-0.38%	开放	开放	净值购买
008634	万家科技创新混合C	0.6561	0.6561	0.6586	0.6586	-0.0025	-0.38%	开放	开放	净值购买
012411	海富通成长领航混合C	0.6556	0.6556	0.6581	0.6581	-0.0025	-0.38%	开放	开放	净值购买
017216	国投瑞银策略智选混合A	0.9699	0.9699	0.9736	0.9736	-0.0037	-0.38%	开放	开放	净值购买
011248	嘉实品质回报混合	0.6553	0.6553	0.6578	0.6578	-0.0025	-0.38%	开放	开放	净值购买
000020	景顺长城品质投资混合A	3.1430	3.3110	3.1550	3.3230	-0.0120	-0.38%	开放	开放	净值购买
013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0212	1.0212	1.0251	1.0251	-0.0039	-0.38%	开放	开放	净值购买
009132	广发小盘成长混合(LOF)C	1.2830	2.2912	1.2879	2.2961	-0.0049	-0.38%	开放	开放	净值购买
008038	兴银先锋成长混合C	1.1501	1.1501	1.1545	1.1545	-0.0044	-0.38%	开放	开放	净值购买
019308	光大保德信中小盘混合C	1.5674	1.5674	1.5734	1.5734	-0.0060	-0.38%	开放	开放	净值购买
018827	鑫元科技创新混合A	0.8620	0.8620	0.8653	0.8653	-0.0033	-0.38%	开放	开放	净值购买
011344	景顺长城融景一年持有混合A	0.7043	0.7043	0.7070	0.7070	-0.0027	-0.38%	开放	开放	净值购买
001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0426	1.6826	1.0466	1.6866	-0.0040	-0.38%	开放	开放	净值购买
020821	大成领先动力混合A	0.9902	0.9902	0.9940	0.9940	-0.0038	-0.38%	开放	开放	净值购买
002628	招商安博灵活配置混合A	1.4329	1.4329	1.4384	1.4384	-0.0055	-0.38%	开放	开放	净值购买
013784	兴银竞争优势混合C	0.9900	0.9900	0.9938	0.9938	-0.0038	-0.38%	开放	开放	净值购买
530005	建信优化配置混合A	1.1723	2.1781	1.1768	2.1826	-0.0045	-0.38%	开放	开放	净值购买
011403	融通鑫新成长混合A	1.2501	1.2501	1.2549	1.2549	-0.0048	-0.38%	开放	开放	净值购买
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0155	4.3667	1.0194	4.3705	-0.0039	-0.38%	开放	开放	净值购买
009825	融通通乾研究精选灵活配置混合C	1.0154	1.0154	1.0193	1.0193	-0.0039	-0.38%	开放	开放	净值购买
016402	摩根内需动力混合C	0.5983	0.5983	0.6006	0.6006	-0.0023	-0.38%	开放	开放	净值购买
050201	博时价值增长贰号混合	0.7800	2.2710	0.7830	2.2740	-0.0030	-0.38%	开放	开放	净值购买
017048	富安达产业优选混合A	0.7016	0.7016	0.7043	0.7043	-0.0027	-0.38%	开放	开放	净值购买
020822	大成领先动力混合C	0.9872	0.9872	0.9910	0.9910	-0.0038	-0.38%	开放	开放	净值购买
018828	鑫元科技创新混合C	0.8559	0.8559	0.8592	0.8592	-0.0033	-0.38%	开放	开放	净值购买
012410	海富通成长领航混合A	0.6742	0.6742	0.6768	0.6768	-0.0026	-0.38%	开放	开放	净值购买
010764	九泰锐升混合	0.7260	0.7260	0.7288	0.7288	-0.0028	-0.38%	开放	开放	净值购买
016762	嘉合锦荣混合C	0.6738	0.6738	0.6764	0.6764	-0.0026	-0.38%	开放	开放	净值购买
016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0.7770	0.7770	0.7800	0.7800	-0.0030	-0.38%	开放	开放	净值购买
017667	鹏华新材料混合发起式A	0.8804	0.8804	0.8838	0.8838	-0.0034	-0.38%	开放	开放	净值购买
005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.5272	1.5272	1.5331	1.5331	-0.0059	-0.38%	开放	开放	净值购买
360012	光大保德信中小盘混合A	1.5788	2.1266	1.5849	2.1327	-0.0061	-0.38%	开放	开放	净值购买
016097	东吴兴弘一年持有混合A	0.8799	0.8799	0.8833	0.8833	-0.0034	-0.38%	开放	开放	净值购买
001927	华夏消费升级灵活配置混合A	2.0690	2.0690	2.0770	2.0770	-0.0080	-0.39%	开放	开放	净值购买
011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9559	0.9559	0.9596	0.9596	-0.0037	-0.39%	开放	开放	净值购买
006366	兴业安保优选混合A	1.6529	1.6529	1.6593	1.6593	-0.0064	-0.39%	开放	开放	净值购买
007854	光大保德信景气先锋混合A	1.7263	1.7263	1.7330	1.7330	-0.0067	-0.39%	开放	开放	净值购买
018236	光大保德信景气先锋混合C	1.7249	1.7249	1.7316	1.7316	-0.0067	-0.39%	开放	开放	净值购买
020107	兴业安保优选混合C	1.6459	1.6459	1.6523	1.6523	-0.0064	-0.39%	限大额	开放	净值购买
011709	中欧嘉益一年持有期混合C	0.9251	0.9251	0.9287	0.9287	-0.0036	-0.39%	开放	开放	净值购买
017049	富安达产业优选混合C	0.6935	0.6935	0.6962	0.6962	-0.0027	-0.39%	开放	开放	净值购买
011111	华泰柏瑞行业严选混合A	0.5898	0.5898	0.5921	0.5921	-0.0023	-0.39%	开放	开放	净值购买
519915	富国消费主题混合A	2.3040	2.3040	2.3130	2.3130	-0.0090	-0.39%	开放	开放	净值购买
011404	融通鑫新成长混合C	1.2266	1.2266	1.2314	1.2314	-0.0048	-0.39%	开放	开放	净值购买
017668	鹏华新材料混合发起式C	0.8688	0.8688	0.8722	0.8722	-0.0034	-0.39%	开放	开放	净值购买
007851	方正富邦天睿混合C	1.1472	1.4572	1.1517	1.4617	-0.0045	-0.39%	限大额	开放	净值购买
015436	建信优化配置混合C	0.9686	1.2236	0.9724	1.2274	-0.0038	-0.39%	开放	开放	净值购买
013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9940	0.9940	0.9979	0.9979	-0.0039	-0.39%	开放	开放	净值购买
000823	银华高端制造业混合A	1.0190	1.1540	1.0230	1.1580	-0.0040	-0.39%	开放	开放	净值购买
016761	嘉合锦荣混合A	0.6871	0.6871	0.6898	0.6898	-0.0027	-0.39%	开放	开放	净值购买
002360	前海开源清洁能源混合C	1.2710	1.6310	1.2760	1.6360	-0.0050	-0.39%	开放	开放	净值购买
000619	东方红产业升级混合	3.5520	3.5520	3.5660	3.5660	-0.0140	-0.39%	开放	开放	净值购买
013154	长信医疗保健混合(LOF)C	1.2680	1.2680	1.2730	1.2730	-0.0050	-0.39%	开放	开放	净值购买
010437	嘉实竞争力优选混合A	0.5828	0.5828	0.5851	0.5851	-0.0023	-0.39%	开放	开放	净值购买
016061	长城环保主题混合C	1.4656	1.8627	1.4714	1.8685	-0.0058	-0.39%	开放	开放	净值购买
000977	长城环保主题混合A	1.8193	1.8193	1.8265	1.8265	-0.0072	-0.39%	开放	开放	净值购买
014466	工银行业优选混合A	0.7803	0.7803	0.7834	0.7834	-0.0031	-0.40%	开放	开放	净值购买
015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.7803	0.7803	0.7834	0.7834	-0.0031	-0.40%	开放	开放	净值购买
007850	方正富邦天睿混合A	1.1827	1.4997	1.1874	1.5044	-0.0047	-0.40%	限大额	开放	净值购买
013383	恒生前海高端制造混合A	0.6539	0.6539	0.6565	0.6565	-0.0026	-0.40%	开放	开放	净值购买
007412	景顺长城绩优成长混合A	1.0024	1.0024	1.0064	1.0064	-0.0040	-0.40%	开放	开放	净值购买
016263	银华高端制造业混合C	1.0020	1.1370	1.0060	1.1410	-0.0040	-0.40%	开放	开放	净值购买
011112	华泰柏瑞行业严选混合C	0.5759	0.5759	0.5782	0.5782	-0.0023	-0.40%	开放	开放	净值购买
005596	建信战略精选灵活配置混合A	2.0021	2.0021	2.0101	2.0101	-0.0080	-0.40%	开放	开放	净值购买
550002	中信保诚精萃成长混合A	0.7503	3.7342	0.7533	3.7408	-0.0030	-0.40%	开放	开放	净值购买
012144	新沃内需增长混合C	0.4247	0.4247	0.4264	0.4264	-0.0017	-0.40%	开放	开放	净值购买
001511	兴全新视野定开混合	1.7460	1.8060	1.7530	1.8130	-0.0070	-0.40%	暂停	暂停	净值购买
011309	富国消费主题混合C	2.2440	2.2440	2.2530	2.2530	-0.0090	-0.40%	开放	开放	净值购买
012880	国泰景气优选混合A	0.8224	0.8224	0.8257	0.8257	-0.0033	-0.40%	开放	开放	净值购买
004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	0.9220	1.4220	0.9257	1.4257	-0.0037	-0.40%	开放	开放	净值购买
010438	嘉实竞争力优选混合C	0.5729	0.5729	0.5752	0.5752	-0.0023	-0.40%	开放	开放	净值购买
001268	富国国家安全主题混合A	0.7470	0.7470	0.7500	0.7500	-0.0030	-0.40%	开放	开放	净值购买
012228	景顺长城港股通全球竞争力C	0.7959	0.7959	0.7991	0.7991	-0.0032	-0.40%	开放	开放	净值购买
002157	长盛盛世混合C	1.2435	1.4731	1.2485	1.4781	-0.0050	-0.40%	开放	开放	净值购买
013384	恒生前海高端制造混合C	0.6462	0.6462	0.6488	0.6488	-0.0026	-0.40%	开放	开放	净值购买
013774	易方达趋势优选混合A	0.7699	0.7699	0.7730	0.7730	-0.0031	-0.40%	开放	开放	净值购买
015173	申万菱信竞争优势混合C	1.7133	1.7133	1.7202	1.7202	-0.0069	-0.40%	开放	开放	净值购买
050001	博时价值增长混合	0.9910	3.5360	0.9950	3.5400	-0.0040	-0.40%	开放	开放	净值购买
005597	建信战略精选灵活配置混合C	1.9311	1.9311	1.9389	1.9389	-0.0078	-0.40%	开放	开放	净值购买
004934	圆信永丰消费升级	1.2371	1.3771	1.2421	1.3821	-0.0050	-0.40%	开放	开放	净值购买
014467	工银行业优选混合C	0.7666	0.7666	0.7697	0.7697	-0.0031	-0.40%	开放	开放	净值购买
002350	华安安华灵活配置混合A	1.5815	1.5815	1.5879	1.5879	-0.0064	-0.40%	暂停	暂停	净值购买
015755	景顺长城绩优成长混合C	0.9881	0.9881	0.9921	0.9921	-0.0040	-0.40%	开放	开放	净值购买
014141	大成新能源混合发起式A	0.8645	0.8645	0.8680	0.8680	-0.0035	-0.40%	开放	开放	净值购买
001928	华夏消费升级灵活配置混合C	1.9750	1.9750	1.9830	1.9830	-0.0080	-0.40%	开放	开放	净值购买
023263	景顺长城内需增长混合C	7.6500	7.6500	7.6810	7.6810	-0.0310	-0.40%	限大额	开放	净值购买
011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	0.8636	0.8636	0.8671	0.8671	-0.0035	-0.40%	开放	开放	净值购买
002156	长盛盛世混合A	1.2580	1.5528	1.2631	1.5579	-0.0051	-0.40%	开放	开放	净值购买
260104	景顺长城内需增长混合A	7.6450	9.5210	7.6760	9.5520	-0.0310	-0.40%	限大额	开放	净值购买
011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6896	0.6896	0.6924	0.6924	-0.0028	-0.40%	开放	开放	净值购买
016254	中信保诚精萃成长混合C	0.7374	0.7374	0.7404	0.7404	-0.0030	-0.41%	限大额	开放	净值购买
010745	工银灵动价值混合C	0.6876	0.6876	0.6904	0.6904	-0.0028	-0.41%	开放	开放	净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	1.7909	1.7909	1.7982	1.7982	-0.0073	-0.41%	限大额	开放	净值购买
012881	国泰景气优选混合C	0.8078	0.8078	0.8111	0.8111	-0.0033	-0.41%	开放	开放	净值购买
202001	南方稳健成长混合	1.7598	3.7748	1.7670	3.7820	-0.0072	-0.41%	开放	开放	净值购买
310368	申万菱信竞争优势混合A	1.7351	2.7511	1.7422	2.7582	-0.0071	-0.41%	开放	开放	净值购买
014886	长盛匠心研究混合C	0.9769	0.9769	0.9809	0.9809	-0.0040	-0.41%	开放	开放	净值购买
008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.1717	1.1717	1.1765	1.1765	-0.0048	-0.41%	暂停	暂停	净值购买
010550	华商双擎领航混合	0.3905	0.3905	0.3921	0.3921	-0.0016	-0.41%	开放	开放	净值购买
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.0987	2.0987	2.1073	2.1073	-0.0086	-0.41%	限大额	开放	净值购买
004845	南华瑞盈混合发起A	1.3654	1.3654	1.3710	1.3710	-0.0056	-0.41%	开放	开放	净值购买
012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8040	0.8040	0.8073	0.8073	-0.0033	-0.41%	开放	开放	净值购买
016183	华安安华灵活配置混合C	1.5591	1.5591	1.5655	1.5655	-0.0064	-0.41%	限大额	开放	净值购买
016502	永赢新兴消费智选混合发起A	1.0464	1.0464	1.0507	1.0507	-0.0043	-0.41%	开放	开放	净值购买
013044	富国国家安全主题混合C	0.7300	0.7300	0.7330	0.7330	-0.0030	-0.41%	开放	开放	净值购买
000061	华夏盛世混合	1.2150	1.2150	1.2200	1.2200	-0.0050	-0.41%	开放	开放	净值购买
010744	工银灵动价值混合A	0.7044	0.7044	0.7073	0.7073	-0.0029	-0.41%	开放	开放	净值购买
004846	南华瑞盈混合发起C	1.3842	1.3842	1.3899	1.3899	-0.0057	-0.41%	开放	开放	净值购买
017110	景顺长城新兴成长混合C	1.6990	1.6990	1.7060	1.7060	-0.0070	-0.41%	开放	开放	净值购买
014142	大成新能源混合发起式C	0.8476	0.8476	0.8511	0.8511	-0.0035	-0.41%	开放	开放	净值购买
014774	华安品质领先混合C	0.5794	0.5794	0.5818	0.5818	-0.0024	-0.41%	开放	开放	净值购买
016503	永赢新兴消费智选混合发起C	1.0369	1.0369	1.0412	1.0412	-0.0043	-0.41%	开放	开放	净值购买
014885	长盛匠心研究混合A	0.9883	0.9883	0.9924	0.9924	-0.0041	-0.41%	开放	开放	净值购买
519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.5909	1.5909	1.5975	1.5975	-0.0066	-0.41%	开放	开放	净值购买
015790	永赢高端装备智选混合发起C	0.7713	0.7713	0.7745	0.7745	-0.0032	-0.41%	开放	开放	净值购买
070002	嘉实增长混合	15.0593	15.7403	15.1218	15.8028	-0.0625	-0.41%	暂停	开放	净值购买
270007	广发大盘成长混合	1.4689	1.6403	1.4750	1.6464	-0.0061	-0.41%	开放	开放	净值购买
012143	新沃内需增长混合A	0.4330	0.4330	0.4348	0.4348	-0.0018	-0.41%	开放	开放	净值购买
014987	华安产业趋势混合A	0.6481	0.6481	0.6508	0.6508	-0.0027	-0.41%	开放	开放	净值购买
014549	交银数据产业灵活配置混合C	1.5587	1.5587	1.5652	1.5652	-0.0065	-0.42%	开放	开放	净值购买
240010	华宝行业精选混合	1.3188	1.3188	1.3243	1.3243	-0.0055	-0.42%	开放	开放	净值购买
010878	诺德优势产业	0.6710	0.6710	0.6738	0.6738	-0.0028	-0.42%	开放	开放	净值购买
008555	华商龙头优势混合	0.7898	0.7898	0.7931	0.7931	-0.0033	-0.42%	开放	开放	净值购买
017013	万家优享平衡混合发起式A	0.7878	0.7878	0.7911	0.7911	-0.0033	-0.42%	开放	开放	净值购买
960021	国富潜力组合混合H	1.1920	1.9910	1.1970	1.9960	-0.0050	-0.42%	开放	开放	净值购买
005091	嘉合睿金混合发起式C	1.0250	1.4900	1.0293	1.4943	-0.0043	-0.42%	开放	开放	净值购买
009798	大成创业板两年定开混合C	0.8343	0.8343	0.8378	0.8378	-0.0035	-0.42%	暂停	暂停	净值购买
450003	国富潜力组合混合A	0.9520	2.8300	0.9560	2.8340	-0.0040	-0.42%	开放	开放	净值购买
008967	博时成长优选灵活配置混合C	0.7138	1.0347	0.7168	1.0377	-0.0030	-0.42%	开放	开放	净值购买
021476	银河ESG主题混合发起式A	1.1178	1.1178	1.1225	1.1225	-0.0047	-0.42%	开放	开放	净值购买
011188	信澳星奕混合A	1.4503	1.4503	1.4564	1.4564	-0.0061	-0.42%	限大额	开放	净值购买
006216	前海开源价值成长混合A	1.1167	1.3767	1.1214	1.3814	-0.0047	-0.42%	开放	开放	净值购买
006345	景顺长城集英两年定开混合	1.0216	1.0216	1.0259	1.0259	-0.0043	-0.42%	暂停	暂停	净值购买
010948	中欧嘉选混合C	0.6649	0.6649	0.6677	0.6677	-0.0028	-0.42%	开放	开放	净值购买
018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.7834	0.7834	0.7867	0.7867	-0.0033	-0.42%	开放	开放	净值购买
011223	信澳星奕混合C	1.4006	1.4006	1.4065	1.4065	-0.0059	-0.42%	限大额	开放	净值购买
013775	易方达趋势优选混合C	0.7593	0.7593	0.7625	0.7625	-0.0032	-0.42%	开放	开放	净值购买
010947	中欧嘉选混合A	0.6878	0.6878	0.6907	0.6907	-0.0029	-0.42%	开放	开放	净值购买
008866	博时产业新趋势混合A	1.0905	1.0905	1.0951	1.0951	-0.0046	-0.42%	开放	开放	净值购买
519616	银河君信混合A	1.3250	1.5705	1.3306	1.5761	-0.0056	-0.42%	限大额	开放	净值购买
240004	华宝动力组合混合A	2.5307	5.0407	2.5414	5.0514	-0.0107	-0.42%	开放	开放	净值购买
021477	银河ESG主题混合发起式C	1.1113	1.1113	1.1160	1.1160	-0.0047	-0.42%	开放	开放	净值购买
017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0402	1.0402	1.0446	1.0446	-0.0044	-0.42%	开放	开放	净值购买
008966	博时成长优选灵活配置混合A	0.7326	1.0641	0.7357	1.0672	-0.0031	-0.42%	开放	开放	净值购买
014773	华安品质领先混合A	0.5908	0.5908	0.5933	0.5933	-0.0025	-0.42%	开放	开放	净值购买
008188	前海开源稳健增长三年混合	0.7089	0.7089	0.7119	0.7119	-0.0030	-0.42%	开放	开放	净值购买
233006	大摩领先优势混合	2.8106	2.8106	2.8225	2.8225	-0.0119	-0.42%	开放	开放	净值购买
470009	汇添富民营活力混合	4.4870	4.7370	4.5060	4.7560	-0.0190	-0.42%	开放	开放	净值购买
015135	工银专精特新混合A	0.8263	0.8263	0.8298	0.8298	-0.0035	-0.42%	开放	开放	净值购买
001376	泓德泓富混合C	1.1331	2.1645	1.1379	2.1693	-0.0048	-0.42%	开放	开放	净值购买
014988	华安产业趋势混合C	0.6371	0.6371	0.6398	0.6398	-0.0027	-0.42%	开放	开放	净值购买
006217	前海开源价值成长混合C	1.1089	1.3689	1.1136	1.3736	-0.0047	-0.42%	开放	开放	净值购买
006775	前海开源优质成长混合	0.9191	0.9191	0.9230	0.9230	-0.0039	-0.42%	开放	开放	净值购买
210005	金鹰主题优势混合	1.8830	1.8830	1.8910	1.8910	-0.0080	-0.42%	开放	开放	净值购买
009913	中信保诚成长动力混合A	0.9883	1.1429	0.9925	1.1471	-0.0042	-0.42%	开放	开放	净值购买
017014	万家优享平衡混合发起式C	0.7762	0.7762	0.7795	0.7795	-0.0033	-0.42%	开放	开放	净值购买
001357	泓德泓富混合A	1.1993	2.2438	1.2044	2.2489	-0.0051	-0.42%	开放	开放	净值购买
519617	银河君信混合C	1.2928	1.5173	1.2983	1.5228	-0.0055	-0.42%	限大额	开放	净值购买
003659	山证资管策略精选混合	1.1985	1.1985	1.2036	1.2036	-0.0051	-0.42%	开放	开放	净值购买
017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.8693	0.8693	0.8730	0.8730	-0.0037	-0.42%	开放	开放	净值购买
018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.1276	1.1276	1.1324	1.1324	-0.0048	-0.42%	开放	开放	净值购买
005090	嘉合睿金混合发起式A	1.0806	1.5506	1.0852	1.5552	-0.0046	-0.42%	开放	开放	净值购买
018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.7751	0.7751	0.7784	0.7784	-0.0033	-0.42%	开放	开放	净值购买
007234	博时优势企业灵活配置混合C	1.2213	1.2213	1.2265	1.2265	-0.0052	-0.42%	开放	开放	净值购买
016257	华宝动力组合混合C	2.4883	2.4883	2.4989	2.4989	-0.0106	-0.42%	开放	开放	净值购买
016710	泉果旭源三年持有期混合C	0.7511	0.7511	0.7543	0.7543	-0.0032	-0.42%	开放	暂停	净值购买
008867	博时产业新趋势混合C	1.0562	1.0562	1.0607	1.0607	-0.0045	-0.42%	开放	开放	净值购买
005598	广发中小盘精选混合A	1.8974	1.8974	1.9055	1.9055	-0.0081	-0.43%	开放	开放	净值购买
001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0538	1.2128	1.0583	1.2173	-0.0045	-0.43%	开放	开放	净值购买
013955	广发中小盘精选混合C	1.8704	1.8704	1.8784	1.8784	-0.0080	-0.43%	开放	开放	净值购买
011500	九泰量化新兴产业	0.4905	0.4905	0.4926	0.4926	-0.0021	-0.43%	开放	开放	净值购买
519618	银河君信混合I	1.1912	1.2112	1.1963	1.2163	-0.0051	-0.43%	暂停	开放	净值购买
012147	富国大盘核心资产混合	0.7919	0.7919	0.7953	0.7953	-0.0034	-0.43%	开放	开放	净值购买
015163	景顺长城鑫景一年持有混合C	0.9074	0.9074	0.9113	0.9113	-0.0039	-0.43%	开放	开放	净值购买
016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	0.9994	0.9994	1.0037	1.0037	-0.0043	-0.43%	开放	开放	净值购买
010297	万家互联互通中国优势C	0.7197	0.7197	0.7228	0.7228	-0.0031	-0.43%	开放	开放	净值购买
015136	工银专精特新混合C	0.8123	0.8123	0.8158	0.8158	-0.0035	-0.43%	开放	开放	净值购买
014537	中银中国混合(LOF)C	0.9044	0.9044	0.9083	0.9083	-0.0039	-0.43%	开放	开放	净值购买
018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1125	1.1125	1.1173	1.1173	-0.0048	-0.43%	开放	开放	净值购买
005775	中加转型动力混合A	2.5251	2.5251	2.5360	2.5360	-0.0109	-0.43%	开放	开放	净值购买
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.8798	0.8798	0.8836	0.8836	-0.0038	-0.43%	开放	开放	净值购买
011015	嘉合锦元回报混合A	0.8326	0.8326	0.8362	0.8362	-0.0036	-0.43%	开放	开放	净值购买
001540	浙商汇金转型驱动	0.9250	0.9250	0.9290	0.9290	-0.0040	-0.43%	开放	开放	净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.5087	0.5087	0.5109	0.5109	-0.0022	-0.43%	开放	开放	净值购买
017112	嘉实优享生活混合A	0.7627	0.7627	0.7660	0.7660	-0.0033	-0.43%	开放	开放	净值购买
019154	中欧锐意成长混合发起C	1.0389	1.0389	1.0434	1.0434	-0.0045	-0.43%	开放	开放	净值购买
001709	华富物联世界灵活配置混合A	1.8226	1.8226	1.8305	1.8305	-0.0079	-0.43%	开放	开放	净值购买
015162	景顺长城鑫景一年持有混合A	0.9217	0.9217	0.9257	0.9257	-0.0040	-0.43%	开放	开放	净值购买
005299	万家成长优选混合A	2.3720	2.3720	2.3823	2.3823	-0.0103	-0.43%	开放	开放	净值购买
070018	嘉实回报混合	1.3810	2.3290	1.3870	2.3350	-0.0060	-0.43%	开放	开放	净值购买
010296	万家互联互通中国优势A	0.7364	0.7364	0.7396	0.7396	-0.0032	-0.43%	开放	开放	净值购买
016709	泉果旭源三年持有期混合A	0.7590	0.7590	0.7623	0.7623	-0.0033	-0.43%	开放	暂停	净值购买
023881	兴全商业模式混合(LOF)C	3.4480	4.3080	3.4630	4.3230	-0.0150	-0.43%	开放	开放	净值购买
017857	东财时代优选A	0.9188	0.9188	0.9228	0.9228	-0.0040	-0.43%	开放	开放	净值购买
005228	汇添富港股通专注成长	0.7117	0.7117	0.7148	0.7148	-0.0031	-0.43%	开放	开放	净值购买
019153	中欧锐意成长混合发起A	1.0559	1.0559	1.0605	1.0605	-0.0046	-0.43%	开放	开放	净值购买
000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.2026	2.2026	2.2122	2.2122	-0.0096	-0.43%	开放	开放	净值购买
005776	中加转型动力混合C	2.3861	2.3861	2.3965	2.3965	-0.0104	-0.43%	开放	开放	净值购买
012621	诺安先锋混合C	2.5918	2.5918	2.6031	2.6031	-0.0113	-0.43%	开放	开放	净值购买
016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.9858	0.9858	0.9901	0.9901	-0.0043	-0.43%	开放	开放	净值购买
019213	华富物联世界灵活配置混合C	1.8098	1.8098	1.8177	1.8177	-0.0079	-0.43%	开放	开放	净值购买
020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9160	0.9160	0.9200	0.9200	-0.0040	-0.43%	开放	开放	净值购买
320003	诺安先锋混合A	2.6332	4.5167	2.6447	4.5282	-0.0115	-0.43%	开放	开放	净值购买
017113	嘉实优享生活混合C	0.7552	0.7552	0.7585	0.7585	-0.0033	-0.44%	开放	开放	净值购买
005300	万家成长优选混合C	2.2848	2.2848	2.2948	2.2948	-0.0100	-0.44%	开放	开放	净值购买
360016	光大行业轮动混合	1.5980	2.6610	1.6050	2.6680	-0.0070	-0.44%	开放	开放	净值购买
162212	宏利红利先锋混合A	0.9130	1.7530	0.9170	1.7570	-0.0040	-0.44%	开放	开放	净值购买
019689	南方中国梦灵活配置混合C	2.1897	2.1897	2.1993	2.1993	-0.0096	-0.44%	开放	开放	净值购买
014282	中信保诚成长动力混合C	0.9808	1.1212	0.9851	1.1255	-0.0043	-0.44%	限大额	开放	净值购买
015398	招商安润灵活配置混合C	1.7558	1.7558	1.7635	1.7635	-0.0077	-0.44%	开放	开放	净值购买
011173	银华心享一年持有期混合	0.7740	0.7740	0.7774	0.7774	-0.0034	-0.44%	限大额	开放	净值购买
010912	国泰成长价值混合A	0.7283	0.7283	0.7315	0.7315	-0.0032	-0.44%	开放	开放	净值购买
002189	农银汇理国企改革混合	2.0476	2.0476	2.0566	2.0566	-0.0090	-0.44%	开放	开放	净值购买
000126	招商安润灵活配置混合A	1.7947	2.1387	1.8026	2.1466	-0.0079	-0.44%	开放	开放	净值购买
016599	富国睿利定开混合发起C	1.3630	1.3630	1.3690	1.3690	-0.0060	-0.44%	暂停	暂停	净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.5223	0.5223	0.5246	0.5246	-0.0023	-0.44%	开放	开放	净值购买
690003	民生加银精选混合	0.4992	0.4992	0.5014	0.5014	-0.0022	-0.44%	开放	开放	净值购买
501054	东方红睿泽三年持有混合A	0.8619	1.1619	0.8657	1.1657	-0.0038	-0.44%	开放	开放	净值购买
002594	工银现代服务业混合A	1.8130	1.8130	1.8210	1.8210	-0.0080	-0.44%	开放	开放	净值购买
620002	金元顺安成长动力混合	0.8385	1.3115	0.8422	1.3152	-0.0037	-0.44%	开放	开放	净值购买
000056	建信消费升级混合	2.0390	2.0390	2.0480	2.0480	-0.0090	-0.44%	开放	开放	净值购买
016588	富国融甄混合A	0.8148	0.8148	0.8184	0.8184	-0.0036	-0.44%	开放	开放	净值购买
017858	东财时代优选C	0.9050	0.9050	0.9090	0.9090	-0.0040	-0.44%	开放	开放	净值购买
014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.9500	0.9500	0.9542	0.9542	-0.0042	-0.44%	开放	开放	净值购买
015765	东方专精特新混合发起式A	0.8820	0.8820	0.8859	0.8859	-0.0039	-0.44%	开放	开放	净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	1.5830	1.5830	1.5900	1.5900	-0.0070	-0.44%	开放	开放	净值购买
021558	工银现代服务业混合C	1.8050	1.8050	1.8130	1.8130	-0.0080	-0.44%	开放	开放	净值购买
011016	嘉合锦元回报混合C	0.8118	0.8118	0.8154	0.8154	-0.0036	-0.44%	开放	开放	净值购买
015619	宏利红利先锋混合C	0.9020	0.9280	0.9060	0.9320	-0.0040	-0.44%	开放	开放	净值购买
217005	招商先锋混合	0.6749	3.2790	0.6779	3.2820	-0.0030	-0.44%	开放	开放	净值购买
011629	银河核心优势混合A	0.5622	0.5622	0.5647	0.5647	-0.0025	-0.44%	开放	开放	净值购买
001266	国投瑞银招财混合A	1.9110	1.9430	1.9195	1.9515	-0.0085	-0.44%	开放	开放	净值购买
002064	华富产业升级灵活配置混合A	1.6181	1.9181	1.6253	1.9253	-0.0072	-0.44%	开放	开放	净值购买
161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.6723	0.6723	0.6753	0.6753	-0.0030	-0.44%	暂停	暂停	净值购买
021543	国投瑞银招财混合C	1.9026	1.9026	1.9111	1.9111	-0.0085	-0.44%	开放	开放	净值购买
018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.7880	1.7880	1.7960	1.7960	-0.0080	-0.45%	开放	开放	净值购买
014791	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.9382	0.9382	0.9424	0.9424	-0.0042	-0.45%	开放	开放	净值购买
015766	东方专精特新混合发起式C	0.8710	0.8710	0.8749	0.8749	-0.0039	-0.45%	开放	开放	净值购买
006512	博道卓远混合C	1.6524	1.6524	1.6598	1.6598	-0.0074	-0.45%	开放	开放	净值购买
022334	广发产业甄选混合A	0.9817	0.9817	0.9861	0.9861	-0.0044	-0.45%	开放	开放	净值购买
016981	银河核心优势混合C	0.5573	0.5573	0.5598	0.5598	-0.0025	-0.45%	开放	开放	净值购买
011032	东方红睿泽三年持有混合C	0.8470	0.8470	0.8508	0.8508	-0.0038	-0.45%	开放	开放	净值购买
018377	融通远见价值一年持有期混合A	1.0921	1.0921	1.0970	1.0970	-0.0049	-0.45%	开放	开放	净值购买
010913	国泰成长价值混合C	0.7131	0.7131	0.7163	0.7163	-0.0032	-0.45%	开放	开放	净值购买
022335	广发产业甄选混合C	0.9802	0.9802	0.9846	0.9846	-0.0044	-0.45%	开放	开放	净值购买
016589	富国融甄混合C	0.8017	0.8017	0.8053	0.8053	-0.0036	-0.45%	开放	开放	净值购买
015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.8450	0.8450	0.8488	0.8488	-0.0038	-0.45%	开放	开放	净值购买
011171	宝盈智慧生活混合C	0.9780	0.9780	0.9824	0.9824	-0.0044	-0.45%	开放	开放	净值购买
006511	博道卓远混合A	1.7102	1.7102	1.7179	1.7179	-0.0077	-0.45%	开放	开放	净值购买
010286	海富通成长价值混合A	0.7773	0.7773	0.7808	0.7808	-0.0035	-0.45%	开放	开放	净值购买
009989	华宝研究精选混合	0.8875	0.8875	0.8915	0.8915	-0.0040	-0.45%	开放	开放	净值购买
017969	华富产业升级灵活配置混合C	1.5968	1.5968	1.6040	1.6040	-0.0072	-0.45%	开放	开放	净值购买
000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	1.3300	1.3300	1.3360	1.3360	-0.0060	-0.45%	开放	开放	净值购买
015218	鹏扬成长领航混合C	0.8865	0.8865	0.8905	0.8905	-0.0040	-0.45%	开放	开放	净值购买
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1298	1.1298	1.1349	1.1349	-0.0051	-0.45%	开放	开放	净值购买
016258	中信保诚创新成长混合C	2.4799	2.4799	2.4911	2.4911	-0.0112	-0.45%	限大额	开放	净值购买
011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.7527	0.7527	0.7561	0.7561	-0.0034	-0.45%	开放	开放	净值购买
006392	中信保诚创新成长混合A	2.5229	2.5229	2.5343	2.5343	-0.0114	-0.45%	开放	开放	净值购买
001370	中银新趋势灵活配置混合A	1.3260	1.3260	1.3320	1.3320	-0.0060	-0.45%	开放	开放	净值购买
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.1050	1.1050	1.1100	1.1100	-0.0050	-0.45%	开放	开放	净值购买
018122	永赢数字经济智选混合发起A	0.9941	0.9941	0.9986	0.9986	-0.0045	-0.45%	开放	开放	净值购买
018378	融通远见价值一年持有期混合C	1.0819	1.0819	1.0868	1.0868	-0.0049	-0.45%	开放	开放	净值购买
015217	鹏扬成长领航混合A	0.9051	0.9051	0.9092	0.9092	-0.0041	-0.45%	开放	开放	净值购买
010287	海富通成长价值混合C	0.7500	0.7500	0.7534	0.7534	-0.0034	-0.45%	开放	开放	净值购买
002708	大摩健康产业混合A	1.7590	1.7590	1.7670	1.7670	-0.0080	-0.45%	开放	开放	净值购买
004341	农银尖端科技混合	1.9318	1.9318	1.9406	1.9406	-0.0088	-0.45%	开放	开放	净值购买
020918	鹏扬聚优睿选混合A	1.0086	1.0086	1.0132	1.0132	-0.0046	-0.45%	开放	开放	净值购买
018123	永赢数字经济智选混合发起C	0.9858	0.9858	0.9903	0.9903	-0.0045	-0.45%	开放	开放	净值购买
016069	华商研究精选灵活配置C	2.6280	2.6280	2.6400	2.6400	-0.0120	-0.45%	开放	开放	净值购买
015506	中邮专精特新一年持有混合C	0.8313	0.8313	0.8351	0.8351	-0.0038	-0.46%	开放	开放	净值购买
020919	鹏扬聚优睿选混合C	1.0049	1.0049	1.0095	1.0095	-0.0046	-0.46%	开放	开放	净值购买
202003	南方绩优成长混合A	0.8300	3.5197	0.8338	3.5235	-0.0038	-0.46%	开放	开放	净值购买
002160	南方驱动混合	2.5328	2.5328	2.5444	2.5444	-0.0116	-0.46%	开放	开放	净值购买
006540	南方绩优成长混合C	0.8073	3.4590	0.8110	3.4627	-0.0037	-0.46%	开放	开放	净值购买
000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	1.3090	1.3090	1.3150	1.3150	-0.0060	-0.46%	开放	开放	净值购买
014845	中银新趋势灵活配置混合C	1.3090	1.3090	1.3150	1.3150	-0.0060	-0.46%	开放	开放	净值购买
019393	嘉实匠心严选混合C	1.4593	1.4593	1.4660	1.4660	-0.0067	-0.46%	开放	开放	净值购买
018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0666	1.0666	1.0715	1.0715	-0.0049	-0.46%	开放	开放	净值购买
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8697	0.8697	0.8737	0.8737	-0.0040	-0.46%	开放	开放	净值购买
002270	东吴安盈量化混合A	1.0647	1.4847	1.0696	1.4896	-0.0049	-0.46%	开放	开放	净值购买
000327	南方潜力新蓝筹混合A	1.7365	1.9666	1.7445	1.9746	-0.0080	-0.46%	开放	开放	净值购买
015396	南方潜力新蓝筹混合C	1.6917	1.9218	1.6995	1.9296	-0.0078	-0.46%	开放	开放	净值购买
014030	大摩健康产业混合C	1.7350	1.7350	1.7430	1.7430	-0.0080	-0.46%	开放	开放	净值购买
019392	嘉实匠心严选混合A	1.4715	1.4715	1.4783	1.4783	-0.0068	-0.46%	开放	开放	净值购买
011197	摩根优势成长混合C	0.5626	0.5626	0.5652	0.5652	-0.0026	-0.46%	开放	开放	净值购买
011170	宝盈智慧生活混合A	0.9943	0.9943	0.9989	0.9989	-0.0046	-0.46%	开放	开放	净值购买
011567	富国消费升级混合C	1.9669	1.9669	1.9760	1.9760	-0.0091	-0.46%	开放	开放	净值购买
005642	鹏扬景升A	1.2320	1.2320	1.2377	1.2377	-0.0057	-0.46%	限大额	开放	净值购买
018886	东海数字经济混合发起式A	0.9502	0.9502	0.9546	0.9546	-0.0044	-0.46%	开放	开放	净值购买
017076	宝盈半导体产业混合发起式C	1.2735	1.2735	1.2794	1.2794	-0.0059	-0.46%	开放	开放	净值购买
018973	华商科创板量化选股混合A	1.1001	1.1001	1.1052	1.1052	-0.0051	-0.46%	开放	开放	净值购买
014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5601	0.5601	0.5627	0.5627	-0.0026	-0.46%	开放	开放	净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.4307	3.3588	0.4327	3.3622	-0.0020	-0.46%	开放	开放	净值购买
010555	华安新兴消费混合C	0.5381	0.5381	0.5406	0.5406	-0.0025	-0.46%	开放	开放	净值购买
006796	富国消费升级混合A	1.9999	1.9999	2.0092	2.0092	-0.0093	-0.46%	开放	开放	净值购买
002181	华安大安全主题混合A	2.1500	2.1500	2.1600	2.1600	-0.0100	-0.46%	开放	开放	净值购买
017075	宝盈半导体产业混合发起式A	1.2897	1.2897	1.2957	1.2957	-0.0060	-0.46%	开放	开放	净值购买
017418	华商创新医疗混合A	0.9022	0.9022	0.9064	0.9064	-0.0042	-0.46%	开放	开放	净值购买
018990	兴银智选消费混合A	1.1169	1.1169	1.1221	1.1221	-0.0052	-0.46%	开放	开放	净值购买
519039	长盛同德主题混合	1.9964	5.7207	2.0057	5.7474	-0.0093	-0.46%	开放	开放	净值购买
015154	东吴安盈量化混合C	1.0511	1.2461	1.0560	1.2510	-0.0049	-0.46%	开放	开放	净值购买
018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0725	1.0725	1.0775	1.0775	-0.0050	-0.46%	开放	开放	净值购买
018974	华商科创板量化选股混合C	1.0932	1.0932	1.0983	1.0983	-0.0051	-0.46%	开放	开放	净值购买
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.8572	0.8572	0.8612	0.8612	-0.0040	-0.46%	开放	开放	净值购买
206007	鹏华消费优选混合	3.0000	3.0000	3.0140	3.0140	-0.0140	-0.46%	开放	开放	净值购买
018887	东海数字经济混合发起式C	0.9426	0.9426	0.9470	0.9470	-0.0044	-0.46%	开放	开放	净值购买
013462	鹏扬成长先锋混合C	0.6637	0.6637	0.6668	0.6668	-0.0031	-0.46%	开放	开放	净值购买
011817	银华阿尔法混合	0.6204	0.6204	0.6233	0.6233	-0.0029	-0.47%	开放	开放	净值购买
550016	中信保诚至远动力混合C	3.1865	3.1865	3.2014	3.2014	-0.0149	-0.47%	开放	开放	净值购买
550015	中信保诚至远动力混合A	2.2651	2.2651	2.2757	2.2757	-0.0106	-0.47%	开放	开放	净值购买
014023	宏利景气领航两年持有混合	0.7689	0.7689	0.7725	0.7725	-0.0036	-0.47%	开放	开放	净值购买
018342	国富研究精选混合C	2.4337	2.4337	2.4451	2.4451	-0.0114	-0.47%	开放	开放	净值购买
014677	中信保诚至远动力混合E	2.2198	2.2198	2.2302	2.2302	-0.0104	-0.47%	限大额	开放	净值购买
450011	国富研究精选混合A	2.4543	2.4543	2.4658	2.4658	-0.0115	-0.47%	开放	开放	净值购买
001665	平安鑫安混合C	1.2155	1.2155	1.2212	1.2212	-0.0057	-0.47%	开放	开放	净值购买
018991	兴银智选消费混合C	1.1082	1.1082	1.1134	1.1134	-0.0052	-0.47%	开放	开放	净值购买
017419	华商创新医疗混合C	0.8950	0.8950	0.8992	0.8992	-0.0042	-0.47%	开放	开放	净值购买
019003	易方达科技智选混合A	1.0650	1.0650	1.0700	1.0700	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
012119	工银核心优势混合A	0.7445	0.7445	0.7480	0.7480	-0.0035	-0.47%	开放	开放	净值购买
018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	1.4890	1.4890	1.4960	1.4960	-0.0070	-0.47%	开放	开放	净值购买
011765	兴银高端制造混合A	0.6805	0.6805	0.6837	0.6837	-0.0032	-0.47%	开放	开放	净值购买
011196	摩根优势成长混合A	0.5740	0.5740	0.5767	0.5767	-0.0027	-0.47%	开放	开放	净值购买
009011	华夏睿阳一年持有混合	0.9350	0.9350	0.9394	0.9394	-0.0044	-0.47%	开放	开放	净值购买
016106	申万菱信兴乐优选混合C	1.0407	1.0407	1.0456	1.0456	-0.0049	-0.47%	开放	开放	净值购买
009991	华泰柏瑞品质优选C	0.6776	0.6776	0.6808	0.6808	-0.0032	-0.47%	开放	开放	净值购买
016105	申万菱信兴乐优选混合A	1.0583	1.0583	1.0633	1.0633	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
010554	华安新兴消费混合A	0.5502	0.5502	0.5528	0.5528	-0.0026	-0.47%	开放	开放	净值购买
005643	鹏扬景升C	1.1636	1.1636	1.1691	1.1691	-0.0055	-0.47%	限大额	开放	净值购买
019410	南方数字经济混合A	1.0364	1.0364	1.0413	1.0413	-0.0049	-0.47%	限大额	开放	净值购买
016623	银华卓信成长精选混合A	0.6547	0.6547	0.6578	0.6578	-0.0031	-0.47%	开放	开放	净值购买
019004	易方达科技智选混合C	1.0558	1.0558	1.0608	1.0608	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
009447	财通资管科技创新一年定开混合	1.2243	1.3043	1.2301	1.3101	-0.0058	-0.47%	暂停	暂停	净值购买
014119	金鹰时代先锋混合A	0.4851	0.4851	0.4874	0.4874	-0.0023	-0.47%	开放	开放	净值购买
013618	华安大安全主题混合C	2.1050	2.1050	2.1150	2.1150	-0.0100	-0.47%	开放	开放	净值购买
013461	鹏扬成长先锋混合A	0.6735	0.6735	0.6767	0.6767	-0.0032	-0.47%	开放	开放	净值购买
001664	平安鑫安混合A	1.2625	1.2625	1.2685	1.2685	-0.0060	-0.47%	开放	开放	净值购买
009990	华泰柏瑞品质优选A	0.6939	0.6939	0.6972	0.6972	-0.0033	-0.47%	开放	开放	净值购买
019411	南方数字经济混合C	1.0301	1.0301	1.0350	1.0350	-0.0049	-0.47%	限大额	开放	净值购买
015143	中欧智能制造混合A	1.4072	1.4072	1.4139	1.4139	-0.0067	-0.47%	限大额	开放	净值购买
160624	鹏华消费领先混合	2.7300	2.5380	2.7430	2.5500	-0.0130	-0.47%	开放	开放	净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.4828	3.6827	0.4851	3.6877	-0.0023	-0.47%	开放	开放	净值购买
011461	鹏华创新成长混合C	0.5456	0.5456	0.5482	0.5482	-0.0026	-0.47%	开放	开放	净值购买
017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.1324	1.1324	1.1378	1.1378	-0.0054	-0.47%	开放	开放	净值购买
007493	朱雀产业臻选混合A	1.4679	1.4679	1.4749	1.4749	-0.0070	-0.47%	开放	开放	净值购买
015144	中欧智能制造混合C	1.3835	1.3835	1.3901	1.3901	-0.0066	-0.47%	限大额	开放	净值购买
007049	平安鑫安混合E	1.2362	1.2362	1.2421	1.2421	-0.0059	-0.48%	开放	开放	净值购买
014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.5447	0.5447	0.5473	0.5473	-0.0026	-0.48%	开放	开放	净值购买
011766	兴银高端制造混合C	0.6695	0.6695	0.6727	0.6727	-0.0032	-0.48%	开放	开放	净值购买
016624	银华卓信成长精选混合C	0.6479	0.6479	0.6510	0.6510	-0.0031	-0.48%	开放	开放	净值购买
012463	博时成长优势混合A	0.7714	0.7714	0.7751	0.7751	-0.0037	-0.48%	开放	开放	净值购买
007494	朱雀产业臻选混合C	1.4165	1.4165	1.4233	1.4233	-0.0068	-0.48%	开放	开放	净值购买
011531	朱雀恒心一年持有混合	0.7499	0.7499	0.7535	0.7535	-0.0036	-0.48%	开放	开放	净值购买
017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.1223	1.1223	1.1277	1.1277	-0.0054	-0.48%	开放	开放	净值购买
010148	浙商智选经济动能混合A	0.6026	0.6026	0.6055	0.6055	-0.0029	-0.48%	开放	开放	净值购买
015134	华安鼎安优选一年持有混合C	0.9346	0.9346	0.9391	0.9391	-0.0045	-0.48%	开放	开放	净值购买
630006	华商产业升级混合	1.2450	1.4750	1.2510	1.4810	-0.0060	-0.48%	开放	开放	净值购买
013047	富国品质生活混合C	1.7001	1.7001	1.7083	1.7083	-0.0082	-0.48%	开放	开放	净值购买
007895	嘉实价值成长混合	0.9329	0.9329	0.9374	0.9374	-0.0045	-0.48%	开放	开放	净值购买
014043	银华心怡灵活配置混合C	2.6494	2.6494	2.6622	2.6622	-0.0128	-0.48%	开放	开放	净值购买
010052	长城久嘉创新成长混合C	1.4694	1.7186	1.4765	1.7257	-0.0071	-0.48%	开放	开放	净值购买
001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8894	2.0014	0.8937	2.0057	-0.0043	-0.48%	开放	开放	净值购买
006179	富国品质生活混合A	1.7371	1.7371	1.7455	1.7455	-0.0084	-0.48%	开放	开放	净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.8590	2.4000	1.8680	2.4090	-0.0090	-0.48%	开放	开放	净值购买
011261	金鹰新能源混合C	0.8880	0.8880	0.8923	0.8923	-0.0043	-0.48%	开放	开放	净值购买
005794	银华心怡灵活配置混合A	2.7039	2.8769	2.7170	2.8900	-0.0131	-0.48%	开放	开放	净值购买
011978	格林研究优选混合C	0.9077	0.9077	0.9121	0.9121	-0.0044	-0.48%	开放	开放	净值购买
014513	金鹰远见优选混合A	0.8659	0.8659	0.8701	0.8701	-0.0042	-0.48%	开放	开放	净值购买
010922	朱雀匠心一年持有	0.7626	0.7626	0.7663	0.7663	-0.0037	-0.48%	开放	开放	净值购买
012120	工银核心优势混合C	0.7213	0.7213	0.7248	0.7248	-0.0035	-0.48%	开放	开放	净值购买
004666	长城久嘉创新成长混合A	1.7513	1.7513	1.7598	1.7598	-0.0085	-0.48%	开放	开放	净值购买
014120	金鹰时代先锋混合C	0.4738	0.4738	0.4761	0.4761	-0.0023	-0.48%	开放	开放	净值购买
017829	富国时代精选混合C	1.0093	1.0093	1.0142	1.0142	-0.0049	-0.48%	开放	开放	净值购买
012123	招商金安成长严选混合	0.5970	0.5970	0.5999	0.5999	-0.0029	-0.48%	限大额	开放	净值购买
016045	华商研究回报一年持有混合A	0.9263	0.9263	0.9308	0.9308	-0.0045	-0.48%	开放	开放	净值购买
008492	万家周期优势企业混合C	0.8006	0.8006	0.8045	0.8045	-0.0039	-0.48%	开放	开放	净值购买
011260	金鹰新能源混合A	0.9032	0.9032	0.9076	0.9076	-0.0044	-0.48%	开放	开放	净值购买
011980	国富匠心精选混合A	0.9031	0.9031	0.9075	0.9075	-0.0044	-0.48%	开放	开放	净值购买
001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.8470	1.8770	1.8560	1.8860	-0.0090	-0.48%	开放	开放	净值购买
011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.7798	0.7798	0.7836	0.7836	-0.0038	-0.48%	开放	开放	净值购买
015133	华安鼎安优选一年持有混合A	0.9431	0.9431	0.9477	0.9477	-0.0046	-0.49%	开放	开放	净值购买
017927	华商新动力混合C	0.7174	0.7174	0.7209	0.7209	-0.0035	-0.49%	开放	开放	净值购买
012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.8402	0.8402	0.8443	0.8443	-0.0041	-0.49%	开放	开放	净值购买
008491	万家周期优势企业混合A	0.8192	0.8192	0.8232	0.8232	-0.0040	-0.49%	开放	开放	净值购买
011977	格林研究优选混合A	0.9216	0.9216	0.9261	0.9261	-0.0045	-0.49%	开放	开放	净值购买
012255	富国高质量混合	0.7773	0.7773	0.7811	0.7811	-0.0038	-0.49%	开放	开放	净值购买
004423	华商研究精选灵活配置A	2.6590	2.6590	2.6720	2.6720	-0.0130	-0.49%	开放	开放	净值购买
017828	富国时代精选混合A	1.0226	1.0226	1.0276	1.0276	-0.0050	-0.49%	开放	开放	净值购买
014152	国富鑫享价值混合C	0.9203	0.9203	0.9248	0.9248	-0.0045	-0.49%	开放	开放	净值购买
013350	光大保德信先进服务业混合C	1.3694	1.3694	1.3761	1.3761	-0.0067	-0.49%	开放	开放	净值购买
020000	国泰优质领航混合C	1.1240	1.1240	1.1295	1.1295	-0.0055	-0.49%	开放	开放	净值购买
014042	银华心诚灵活配置混合C	1.4714	1.4714	1.4786	1.4786	-0.0072	-0.49%	开放	开放	净值购买
019293	长江长扬混合发起A	1.0416	1.0416	1.0467	1.0467	-0.0051	-0.49%	开放	开放	净值购买
010149	浙商智选经济动能混合C	0.5922	0.5922	0.5951	0.5951	-0.0029	-0.49%	开放	开放	净值购买
011981	国富匠心精选混合C	0.8780	0.8780	0.8823	0.8823	-0.0043	-0.49%	开放	开放	净值购买
002537	平安安盈灵活配置混合A	2.0821	2.0821	2.0923	2.0923	-0.0102	-0.49%	开放	开放	净值购买
011956	鹏华新能源精选混合A	0.7756	0.7756	0.7794	0.7794	-0.0038	-0.49%	开放	开放	净值购买
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.0410	2.6330	2.0510	2.6430	-0.0100	-0.49%	开放	开放	净值购买
018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0608	1.0608	1.0660	1.0660	-0.0052	-0.49%	开放	开放	净值购买
013052	汇泉臻心致远混合C	0.4486	0.4486	0.4508	0.4508	-0.0022	-0.49%	开放	开放	净值购买
020062	格林宏观回报混合A	1.3244	1.3244	1.3309	1.3309	-0.0065	-0.49%	开放	开放	净值购买
014151	国富鑫享价值混合A	0.9371	0.9371	0.9417	0.9417	-0.0046	-0.49%	开放	开放	净值购买
012464	博时成长优势混合C	0.7537	0.7537	0.7574	0.7574	-0.0037	-0.49%	开放	开放	净值购买
004076	国联安锐意成长混合	1.9961	1.9961	2.0059	2.0059	-0.0098	-0.49%	开放	开放	净值购买
001297	平安智慧中国混合	0.6110	0.6110	0.6140	0.6140	-0.0030	-0.49%	开放	开放	净值购买
110015	易方达行业领先混合	2.6450	3.4910	2.6580	3.5040	-0.0130	-0.49%	开放	开放	净值购买
011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7934	0.7934	0.7973	0.7973	-0.0039	-0.49%	开放	开放	净值购买
007346	易方达科技创新混合	2.3790	2.3790	2.3907	2.3907	-0.0117	-0.49%	开放	开放	净值购买
630010	华商价值精选混合	1.2190	2.1290	1.2250	2.1350	-0.0060	-0.49%	开放	开放	净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	1.6250	1.6250	1.6330	1.6330	-0.0080	-0.49%	开放	开放	净值购买
016046	华商研究回报一年持有混合C	0.9138	0.9138	0.9183	0.9183	-0.0045	-0.49%	开放	开放	净值购买
004158	中信保诚至诚混合B	1.0150	1.1770	1.0200	1.1820	-0.0050	-0.49%	开放	开放	净值购买
011335	银河医药混合A	0.5481	0.5481	0.5508	0.5508	-0.0027	-0.49%	开放	开放	净值购买
014051	平安安盈灵活配置混合C	2.0500	2.0500	2.0601	2.0601	-0.0101	-0.49%	开放	开放	净值购买
009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.6697	0.6697	0.6730	0.6730	-0.0033	-0.49%	开放	开放	净值购买
020063	格林宏观回报混合C	1.3187	1.3187	1.3252	1.3252	-0.0065	-0.49%	开放	开放	净值购买
019294	长江长扬混合发起C	1.0343	1.0343	1.0394	1.0394	-0.0051	-0.49%	开放	开放	净值购买
007770	同泰开泰混合A	0.9937	0.9937	0.9986	0.9986	-0.0049	-0.49%	开放	开放	净值购买
013485	尚正竞争优势混合发起A	1.1558	1.1558	1.1615	1.1615	-0.0057	-0.49%	开放	开放	净值购买
011284	中信保诚龙腾精选混合	0.6893	0.6893	0.6927	0.6927	-0.0034	-0.49%	开放	开放	净值购买
007533	格林创新成长混合A	0.6280	0.9780	0.6311	0.9811	-0.0031	-0.49%	开放	开放	净值购买
002020	国都创新驱动	0.6070	0.6470	0.6100	0.6500	-0.0030	-0.49%	开放	开放	净值购买
004157	中信保诚至诚混合A	1.0110	1.1710	1.0160	1.1760	-0.0050	-0.49%	开放	开放	净值购买
151001	银河稳健混合	1.9001	5.5323	1.9095	5.5452	-0.0094	-0.49%	开放	开放	净值购买
007771	同泰开泰混合C	0.9702	0.9702	0.9750	0.9750	-0.0048	-0.49%	开放	开放	净值购买
001723	华商新动力混合A	0.7271	0.7271	0.7307	0.7307	-0.0036	-0.49%	开放	开放	净值购买
012079	信澳新能源精选混合A	1.5740	1.5740	1.5818	1.5818	-0.0078	-0.49%	限大额	开放	净值购买
013486	尚正竞争优势混合发起C	1.1295	1.1295	1.1351	1.1351	-0.0056	-0.49%	开放	开放	净值购买
018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0485	1.0485	1.0537	1.0537	-0.0052	-0.49%	开放	开放	净值购买
011460	鹏华创新成长混合A	0.5645	0.5645	0.5673	0.5673	-0.0028	-0.49%	开放	开放	净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合A	1.4918	1.7218	1.4992	1.7292	-0.0074	-0.49%	开放	开放	净值购买
002472	光大保德信先进服务业混合A	1.3703	1.3703	1.3771	1.3771	-0.0068	-0.49%	开放	开放	净值购买
019999	国泰优质领航混合A	1.1283	1.1283	1.1339	1.1339	-0.0056	-0.49%	开放	开放	净值购买
014514	金鹰远见优选混合C	0.8460	0.8460	0.8502	0.8502	-0.0042	-0.49%	开放	开放	净值购买
004050	华夏新锦升混合A	0.8845	1.2787	0.8889	1.2831	-0.0044	-0.50%	开放	开放	净值购买
015321	长江新兴产业混合C	0.9648	0.9648	0.9696	0.9696	-0.0048	-0.50%	开放	开放	净值购买
004051	华夏新锦升混合C	0.8828	0.8828	0.8872	0.8872	-0.0044	-0.50%	开放	开放	净值购买
020624	信澳新能源精选混合C	1.5422	1.5422	1.5499	1.5499	-0.0077	-0.50%	限大额	开放	净值购买
014507	博时成长臻选混合C	0.9811	0.9811	0.9860	0.9860	-0.0049	-0.50%	开放	开放	净值购买
000652	博时裕隆灵活配置混合A	3.4030	2.9470	3.4200	2.9620	-0.0170	-0.50%	开放	开放	净值购买
009273	融通中国风1号灵活配置混合C	1.8010	1.8010	1.8100	1.8100	-0.0090	-0.50%	开放	开放	净值购买
015988	万家远见先锋一年持有期混合C	0.8602	0.8602	0.8645	0.8645	-0.0043	-0.50%	开放	开放	净值购买
008819	农银汇理策略趋势混合	0.9799	0.9799	0.9848	0.9848	-0.0049	-0.50%	开放	开放	净值购买
013007	摩根景气甄选混合C	0.5591	0.5591	0.5618	0.5618	-0.0027	-0.50%	开放	开放	净值购买
014506	博时成长臻选混合A	0.9976	0.9976	1.0026	1.0026	-0.0050	-0.50%	开放	开放	净值购买
015320	长江新兴产业混合A	0.9771	0.9771	0.9820	0.9820	-0.0049	-0.50%	开放	开放	净值购买
007534	格林创新成长混合C	0.5978	0.9478	0.6008	0.9508	-0.0030	-0.50%	开放	开放	净值购买
161606	融通行业景气混合A	1.3940	3.3590	1.4010	3.3660	-0.0070	-0.50%	开放	开放	净值购买
000654	华商新锐产业混合	1.5910	1.6110	1.5990	1.6190	-0.0080	-0.50%	开放	开放	净值购买
040015	华安动态灵活配置混合A	3.5790	4.1920	3.5970	4.2100	-0.0180	-0.50%	开放	开放	净值购买
202023	南方优选成长混合A	3.4593	3.4593	3.4767	3.4767	-0.0174	-0.50%	开放	开放	净值购买
660010	农银策略精选混合	1.4709	1.4709	1.4783	1.4783	-0.0074	-0.50%	开放	开放	净值购买
007690	国投瑞银新能源混合C	1.2721	1.3421	1.2785	1.3485	-0.0064	-0.50%	开放	开放	净值购买
630001	华商领先企业混合	0.5166	2.0586	0.5192	2.0612	-0.0026	-0.50%	开放	开放	净值购买
011626	嘉实匠心回报混合A	0.7349	0.7349	0.7386	0.7386	-0.0037	-0.50%	开放	开放	净值购买
012820	汇添富价值领先混合	0.7343	0.7343	0.7380	0.7380	-0.0037	-0.50%	开放	开放	净值购买
005206	南方优选成长混合C	3.2343	3.2343	3.2506	3.2506	-0.0163	-0.50%	开放	开放	净值购买
005004	交银品质升级混合A	1.5462	1.5462	1.5540	1.5540	-0.0078	-0.50%	开放	开放	净值购买
015666	银河医药混合C	0.5351	0.5351	0.5378	0.5378	-0.0027	-0.50%	开放	开放	净值购买
023560	富达创新驱动混合发起A	1.0106	1.0106	1.0157	1.0157	-0.0051	-0.50%	开放	开放	净值购买
013051	汇泉臻心致远混合A	0.4551	0.4551	0.4574	0.4574	-0.0023	-0.50%	开放	开放	净值购买
011957	鹏华新能源精选混合C	0.7519	0.7519	0.7557	0.7557	-0.0038	-0.50%	开放	开放	净值购买
010347	农银策略收益一年持有混合	0.6522	0.6522	0.6555	0.6555	-0.0033	-0.50%	开放	开放	净值购买
000127	农银行业领先混合	2.5293	2.9238	2.5421	2.9366	-0.0128	-0.50%	开放	开放	净值购买
012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8298	0.8298	0.8340	0.8340	-0.0042	-0.50%	开放	开放	净值购买
013882	交银品质升级混合C	1.4418	1.5388	1.4491	1.5461	-0.0073	-0.50%	开放	开放	净值购买
015987	万家远见先锋一年持有期混合A	0.8684	0.8684	0.8728	0.8728	-0.0044	-0.50%	开放	开放	净值购买
012967	广发行业严选三年持有期混合A	0.5130	0.5130	0.5156	0.5156	-0.0026	-0.50%	开放	开放	净值购买
011712	大摩万众创新混合C	0.7098	0.7098	0.7134	0.7134	-0.0036	-0.50%	开放	开放	净值购买
007689	国投瑞银新能源混合A	1.3006	1.3706	1.3072	1.3772	-0.0066	-0.50%	开放	开放	净值购买
970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7486	0.7486	0.7524	0.7524	-0.0038	-0.51%	开放	开放	净值购买
013410	博时裕隆灵活配置混合C	3.3480	3.3480	3.3650	3.3650	-0.0170	-0.51%	开放	开放	净值购买
009693	富国积极成长一年定开混合	1.5125	1.5125	1.5202	1.5202	-0.0077	-0.51%	暂停	暂停	净值购买
013006	摩根景气甄选混合A	0.5697	0.5697	0.5725	0.5725	-0.0028	-0.51%	开放	开放	净值购买
013366	汇添富产业升级混合C	0.7455	0.7455	0.7493	0.7493	-0.0038	-0.51%	开放	开放	净值购买
014919	银华心选一年持有期混合A	0.9808	0.9808	0.9858	0.9858	-0.0050	-0.51%	开放	开放	净值购买
970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7454	3.2312	0.7492	3.2350	-0.0038	-0.51%	暂停	开放	净值购买
014830	诺德新能源汽车混合C	1.0975	1.0975	1.1031	1.1031	-0.0056	-0.51%	开放	开放	净值购买
320012	诺安主题精选混合	2.5460	2.6460	2.5590	2.6590	-0.0130	-0.51%	开放	开放	净值购买
012780	博时移动互联主题混合C	0.8611	0.8611	0.8655	0.8655	-0.0044	-0.51%	开放	开放	净值购买
217021	招商优势企业混合A	5.0288	5.0288	5.0545	5.0545	-0.0257	-0.51%	限大额	开放	净值购买
012779	博时移动互联主题混合A	0.8804	0.8804	0.8849	0.8849	-0.0045	-0.51%	开放	开放	净值购买
970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7628	0.7628	0.7667	0.7667	-0.0039	-0.51%	开放	开放	净值购买
011154	华宝新兴消费混合C	0.8993	0.8993	0.9039	0.9039	-0.0046	-0.51%	开放	开放	净值购买
013365	汇添富产业升级混合A	0.7623	0.7623	0.7662	0.7662	-0.0039	-0.51%	开放	开放	净值购买
017821	招商优势企业混合C	4.9430	4.9430	4.9683	4.9683	-0.0253	-0.51%	限大额	开放	净值购买
020428	华安先进制造混合发起式A	0.9573	0.9573	0.9622	0.9622	-0.0049	-0.51%	开放	开放	净值购买
006007	诺安积极配置混合A	1.2500	1.2500	1.2564	1.2564	-0.0064	-0.51%	开放	开放	净值购买
009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.6442	0.6442	0.6475	0.6475	-0.0033	-0.51%	开放	开放	净值购买
020429	华安先进制造混合发起式C	0.9560	0.9560	0.9609	0.9609	-0.0049	-0.51%	开放	开放	净值购买
014574	鑫元清洁能源混合发起式A	0.4485	0.4485	0.4508	0.4508	-0.0023	-0.51%	开放	开放	净值购买
519710	交银策略回报灵活配置混合	1.5600	2.3520	1.5680	2.3600	-0.0080	-0.51%	开放	开放	净值购买
021626	华富半导体产业混合发起式A	1.0714	1.0714	1.0769	1.0769	-0.0055	-0.51%	开放	开放	净值购买
009878	平安低碳经济混合A	1.0324	1.0324	1.0377	1.0377	-0.0053	-0.51%	开放	开放	净值购买
009879	平安低碳经济混合C	0.9933	0.9933	0.9984	0.9984	-0.0051	-0.51%	开放	开放	净值购买
011153	华宝新兴消费混合A	0.9151	0.9151	0.9198	0.9198	-0.0047	-0.51%	开放	开放	净值购买
690009	民生加银红利回报混合	2.5691	2.8671	2.5823	2.8803	-0.0132	-0.51%	开放	开放	净值购买
013619	华安动态灵活配置混合C	3.5020	3.5020	3.5200	3.5200	-0.0180	-0.51%	开放	开放	净值购买
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.6808	0.6808	0.6843	0.6843	-0.0035	-0.51%	开放	开放	净值购买
021627	华富半导体产业混合发起式C	1.0690	1.0690	1.0745	1.0745	-0.0055	-0.51%	开放	开放	净值购买
012968	广发行业严选三年持有期混合C	0.5053	0.5053	0.5079	0.5079	-0.0026	-0.51%	开放	开放	净值购买
009277	融通行业景气混合C	1.3590	1.3840	1.3660	1.3910	-0.0070	-0.51%	开放	开放	净值购买
023561	富达创新驱动混合发起C	1.0094	1.0094	1.0146	1.0146	-0.0052	-0.51%	开放	开放	净值购买
009488	中邮价值精选混合A	0.8539	0.8539	0.8583	0.8583	-0.0044	-0.51%	开放	开放	净值购买
006008	诺安积极配置混合C	1.2008	1.2008	1.2070	1.2070	-0.0062	-0.51%	开放	开放	净值购买
014920	银华心选一年持有期混合C	0.9680	0.9680	0.9730	0.9730	-0.0050	-0.51%	开放	开放	净值购买
002885	大摩万众创新混合A	0.7157	0.7157	0.7194	0.7194	-0.0037	-0.51%	开放	开放	净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	1.6809	3.0819	1.6896	3.0906	-0.0087	-0.51%	开放	开放	净值购买
018939	长城景气成长混合A	1.1006	1.1006	1.1063	1.1063	-0.0057	-0.52%	开放	开放	净值购买
004868	交银股息优化混合	1.9881	1.9881	1.9984	1.9984	-0.0103	-0.52%	开放	开放	净值购买
014829	诺德新能源汽车混合A	1.1189	1.1189	1.1247	1.1247	-0.0058	-0.52%	开放	开放	净值购买
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	0.7323	0.7323	0.7361	0.7361	-0.0038	-0.52%	开放	开放	净值购买
009010	华夏兴阳一年持有混合	0.7901	0.7901	0.7942	0.7942	-0.0041	-0.52%	开放	开放	净值购买
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.7318	0.7318	0.7356	0.7356	-0.0038	-0.52%	开放	开放	净值购买
009210	中欧嘉和三年混合A	0.9243	0.9793	0.9291	0.9841	-0.0048	-0.52%	开放	开放	净值购买
014575	鑫元清洁能源混合发起式C	0.4426	0.4426	0.4449	0.4449	-0.0023	-0.52%	开放	开放	净值购买
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.7116	0.7116	0.7153	0.7153	-0.0037	-0.52%	开放	开放	净值购买
000031	华夏复兴混合A	1.9220	1.9220	1.9320	1.9320	-0.0100	-0.52%	开放	开放	净值购买
011627	嘉实匠心回报混合C	0.7106	0.7106	0.7143	0.7143	-0.0037	-0.52%	开放	开放	净值购买
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.6719	0.6719	0.6754	0.6754	-0.0035	-0.52%	开放	开放	净值购买
001706	诺安积极回报混合A	1.9190	1.9190	1.9290	1.9290	-0.0100	-0.52%	开放	开放	净值购买
009489	中邮价值精选混合C	0.8433	0.8433	0.8477	0.8477	-0.0044	-0.52%	开放	开放	净值购买
007152	诺德策略精选	1.0522	1.0522	1.0577	1.0577	-0.0055	-0.52%	开放	开放	净值购买
018940	长城景气成长混合C	1.0891	1.0891	1.0948	1.0948	-0.0057	-0.52%	开放	开放	净值购买
010186	嘉实核心成长混合A	0.6110	0.6110	0.6142	0.6142	-0.0032	-0.52%	开放	开放	净值购买
017230	宝盈价值成长混合A	1.0882	1.0882	1.0939	1.0939	-0.0057	-0.52%	限大额	开放	净值购买
010213	中欧互联网先锋混合A	0.8591	0.8591	0.8636	0.8636	-0.0045	-0.52%	开放	开放	净值购买
002296	长城行业轮动混合A	1.5631	1.5631	1.5713	1.5713	-0.0082	-0.52%	开放	开放	净值购买
001069	华泰柏瑞消费成长混合	1.9060	1.9060	1.9160	1.9160	-0.0100	-0.52%	开放	开放	净值购买
008961	华商科技创新混合	1.5430	1.5430	1.5511	1.5511	-0.0081	-0.52%	开放	开放	净值购买
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	0.6473	0.6473	0.6507	0.6507	-0.0034	-0.52%	开放	开放	净值购买
013949	交银科锐科技创新混合C	1.1393	1.1393	1.1453	1.1453	-0.0060	-0.52%	开放	开放	净值购买
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	0.7210	0.7210	0.7248	0.7248	-0.0038	-0.52%	开放	开放	净值购买
017231	宝盈价值成长混合C	1.0811	1.0811	1.0868	1.0868	-0.0057	-0.52%	限大额	开放	净值购买
017564	华安产业优选混合A	0.9276	0.9276	0.9325	0.9325	-0.0049	-0.53%	开放	开放	净值购买
000595	嘉实泰和混合	2.6470	7.1520	2.6610	7.1660	-0.0140	-0.53%	开放	开放	净值购买
320001	诺安平衡混合	1.2271	3.4871	1.2336	3.4936	-0.0065	-0.53%	开放	开放	净值购买
260101	景顺长城优选混合	3.9819	6.6685	4.0030	6.6896	-0.0211	-0.53%	限大额	开放	净值购买
013484	长城行业轮动混合C	1.5284	1.5284	1.5365	1.5365	-0.0081	-0.53%	开放	开放	净值购买
009211	中欧嘉和三年混合C	0.9053	0.9603	0.9101	0.9651	-0.0048	-0.53%	开放	开放	净值购买
015073	华夏复兴混合C	1.8850	1.8850	1.8950	1.8950	-0.0100	-0.53%	开放	开放	净值购买
180013	银华领先策略混合	1.1870	3.0278	1.1933	3.0341	-0.0063	-0.53%	开放	开放	净值购买
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.2766	2.2766	2.2887	2.2887	-0.0121	-0.53%	暂停	暂停	净值购买
013327	万家景气驱动混合C	0.7336	0.7336	0.7375	0.7375	-0.0039	-0.53%	开放	开放	净值购买
007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	1.5020	1.5020	1.5100	1.5100	-0.0080	-0.53%	限大额	开放	净值购买
008734	交银科锐科技创新混合A	1.1640	1.1640	1.1702	1.1702	-0.0062	-0.53%	开放	开放	净值购买
001808	银华互联网主题灵活配置混合A	1.3130	1.3130	1.3200	1.3200	-0.0070	-0.53%	开放	开放	净值购买
010187	嘉实核心成长混合C	0.5998	0.5998	0.6030	0.6030	-0.0032	-0.53%	开放	开放	净值购买
017290	中欧科创主题混合(LOF)C	2.1545	2.1545	2.1660	2.1660	-0.0115	-0.53%	开放	开放	净值购买
006013	易方达鑫转招利混合A	1.6668	1.7318	1.6757	1.7407	-0.0089	-0.53%	开放	开放	净值购买
013045	富国内需增长混合C	1.3483	1.3483	1.3555	1.3555	-0.0072	-0.53%	开放	开放	净值购买
014794	富国远见优选混合A	0.9900	0.9900	0.9953	0.9953	-0.0053	-0.53%	开放	开放	净值购买
008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.4007	1.4007	1.4082	1.4082	-0.0075	-0.53%	开放	开放	净值购买
010988	国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7467	0.7467	0.7507	0.7507	-0.0040	-0.53%	开放	开放	净值购买
013326	万家景气驱动混合A	0.7464	0.7464	0.7504	0.7504	-0.0040	-0.53%	开放	开放	净值购买
010987	国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7650	0.7650	0.7691	0.7691	-0.0041	-0.53%	开放	开放	净值购买
014586	银华心兴三年持有混合C	0.8582	0.8582	0.8628	0.8628	-0.0046	-0.53%	开放	开放	净值购买
010214	中欧互联网先锋混合C	0.8394	0.8394	0.8439	0.8439	-0.0045	-0.53%	开放	开放	净值购买
519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.5482	1.6232	1.5565	1.6315	-0.0083	-0.53%	开放	开放	净值购买
008901	富国内需增长混合A	1.3794	1.3794	1.3868	1.3868	-0.0074	-0.53%	开放	开放	净值购买
519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.5467	1.6217	1.5550	1.6300	-0.0083	-0.53%	开放	开放	净值购买
008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.3787	1.3787	1.3861	1.3861	-0.0074	-0.53%	开放	开放	净值购买
008635	华安科技创新混合A	1.0802	1.0802	1.0860	1.0860	-0.0058	-0.53%	开放	开放	净值购买
017889	东方阿尔法招阳混合E	0.4645	0.4645	0.4670	0.4670	-0.0025	-0.54%	开放	开放	净值购买
900009	中信证券成长动力A	1.6722	2.6828	1.6812	2.6918	-0.0090	-0.54%	开放	开放	净值购买
900059	中信证券成长动力C	1.6139	2.6245	1.6226	2.6332	-0.0087	-0.54%	暂停	开放	净值购买
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	1.1130	1.1130	1.1190	1.1190	-0.0060	-0.54%	开放	开放	净值购买
015772	银华互联网主题灵活配置混合C	1.2980	1.2980	1.3050	1.3050	-0.0070	-0.54%	开放	开放	净值购买
015462	天弘云端生活优选混合C	0.9084	0.9084	0.9133	0.9133	-0.0049	-0.54%	开放	开放	净值购买
010793	华安成长先锋混合C	0.8707	0.8707	0.8754	0.8754	-0.0047	-0.54%	开放	开放	净值购买
009076	工银圆兴混合	1.2412	1.2412	1.2479	1.2479	-0.0067	-0.54%	开放	开放	净值购买
014585	银华心兴三年持有混合A	0.8697	0.8697	0.8744	0.8744	-0.0047	-0.54%	开放	开放	净值购买
002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9250	1.0450	0.9300	1.0500	-0.0050	-0.54%	开放	开放	净值购买
006072	民生加银创新成长混合A	0.7770	0.7770	0.7812	0.7812	-0.0042	-0.54%	开放	开放	净值购买
018248	中欧致和混合A	0.9250	0.9250	0.9300	0.9300	-0.0050	-0.54%	开放	开放	净值购买
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	1.1271	1.1271	1.1332	1.1332	-0.0061	-0.54%	开放	开放	净值购买
016979	博时均衡优选混合C	0.9419	0.9419	0.9470	0.9470	-0.0051	-0.54%	开放	开放	净值购买
001030	天弘云端生活优选混合A	1.1635	1.1635	1.1698	1.1698	-0.0063	-0.54%	开放	开放	净值购买
008354	宏利消费混合C	0.7937	0.9937	0.7980	0.9980	-0.0043	-0.54%	开放	开放	净值购买
010746	富安达长三角区域主题混合A	0.8849	0.8849	0.8897	0.8897	-0.0048	-0.54%	开放	开放	净值购买
012582	交银品质增长一年混合A	0.7553	0.7553	0.7594	0.7594	-0.0041	-0.54%	开放	开放	净值购买
006014	易方达鑫转招利混合C	1.6375	1.7025	1.6464	1.7114	-0.0089	-0.54%	开放	开放	净值购买
016523	华安科技创新混合C	1.0668	1.0668	1.0726	1.0726	-0.0058	-0.54%	开放	开放	净值购买
014390	华安产业动力6个月持有混合C	0.6252	0.6252	0.6286	0.6286	-0.0034	-0.54%	开放	开放	净值购买
012847	诺安积极回报混合C	2.0220	2.0220	2.0330	2.0330	-0.0110	-0.54%	开放	开放	净值购买
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.5878	0.5878	0.5910	0.5910	-0.0032	-0.54%	开放	开放	净值购买
019792	富安达长三角区域主题混合C	0.8816	0.8816	0.8864	0.8864	-0.0048	-0.54%	开放	开放	净值购买
016978	博时均衡优选混合A	0.9547	0.9547	0.9599	0.9599	-0.0052	-0.54%	开放	开放	净值购买
008353	宏利消费混合A	0.8070	1.0070	0.8114	1.0114	-0.0044	-0.54%	开放	开放	净值购买
017565	华安产业优选混合C	0.9167	0.9167	0.9217	0.9217	-0.0050	-0.54%	开放	开放	净值购买
010054	万家健康产业混合A	0.7327	0.7327	0.7367	0.7367	-0.0040	-0.54%	开放	开放	净值购买
014037	博时成长回报混合C	0.7508	0.7508	0.7549	0.7549	-0.0041	-0.54%	开放	开放	净值购买
014795	富国远见优选混合C	0.9705	0.9705	0.9758	0.9758	-0.0053	-0.54%	开放	开放	净值购买
400007	东方策略成长混合	3.3131	3.3131	3.3312	3.3312	-0.0181	-0.54%	开放	开放	净值购买
217013	招商中小盘混合	2.9260	2.9260	2.9420	2.9420	-0.0160	-0.54%	开放	开放	净值购买
014036	博时成长回报混合A	0.7668	0.7668	0.7710	0.7710	-0.0042	-0.54%	开放	开放	净值购买
014929	民生加银创新成长混合C	0.7666	0.7666	0.7708	0.7708	-0.0042	-0.54%	开放	开放	净值购买
011099	富国价值创造混合A	0.7480	0.7480	0.7521	0.7521	-0.0041	-0.55%	开放	开放	净值购买
014389	华安产业动力6个月持有混合A	0.6383	0.6383	0.6418	0.6418	-0.0035	-0.55%	开放	开放	净值购买
010792	华安成长先锋混合A	0.8935	0.8935	0.8984	0.8984	-0.0049	-0.55%	开放	开放	净值购买
011100	富国价值创造混合C	0.7286	0.7286	0.7326	0.7326	-0.0040	-0.55%	开放	开放	净值购买
018249	中欧致和混合C	0.9100	0.9100	0.9150	0.9150	-0.0050	-0.55%	开放	开放	净值购买
010563	永赢成长领航混合C	0.7820	0.7820	0.7863	0.7863	-0.0043	-0.55%	开放	开放	净值购买
880006	招商资管核心优势混合D	0.9808	2.4831	0.9862	2.4885	-0.0054	-0.55%	暂停	开放	净值购买
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.5992	0.5992	0.6025	0.6025	-0.0033	-0.55%	开放	开放	净值购买
233008	大摩消费领航混合	0.7253	0.7253	0.7293	0.7293	-0.0040	-0.55%	开放	开放	净值购买
260111	景顺长城公司治理混合	1.4490	3.3370	1.4570	3.3450	-0.0080	-0.55%	限大额	开放	净值购买
018405	朱雀产业精选混合A	1.0321	1.0321	1.0378	1.0378	-0.0057	-0.55%	开放	开放	净值购买
008132	鹏华价值驱动混合	1.3751	1.3751	1.3827	1.3827	-0.0076	-0.55%	开放	开放	净值购买
002599	平安消费精选混合C	0.9394	0.7570	0.9446	0.7612	-0.0052	-0.55%	开放	开放	净值购买
011184	东方阿尔法招阳混合A	0.4693	0.4693	0.4719	0.4719	-0.0026	-0.55%	开放	开放	净值购买
010454	交银内需增长一年持有混合	0.6857	0.6857	0.6895	0.6895	-0.0038	-0.55%	开放	开放	净值购买
014409	创金合信兴选产业趋势混合C	0.8288	0.8288	0.8334	0.8334	-0.0046	-0.55%	开放	开放	净值购买
002031	华夏策略混合	4.5010	5.1010	4.5260	5.1260	-0.0250	-0.55%	开放	开放	净值购买
002598	平安消费精选混合A	0.9714	0.7834	0.9768	0.7877	-0.0054	-0.55%	开放	开放	净值购买
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.4850	0.4850	0.4877	0.4877	-0.0027	-0.55%	开放	开放	净值购买
001255	长城改革红利混合A	0.8615	0.8615	0.8663	0.8663	-0.0048	-0.55%	开放	开放	净值购买
006556	海富通研究精选混合C	1.1837	1.1837	1.1903	1.1903	-0.0066	-0.55%	开放	开放	净值购买
015011	嘉合锦鑫混合C	0.7353	0.7353	0.7394	0.7394	-0.0041	-0.55%	开放	开放	净值购买
010562	永赢成长领航混合A	0.7891	0.7891	0.7935	0.7935	-0.0044	-0.55%	开放	开放	净值购买
009704	南方景气驱动混合A	0.7351	0.7351	0.7392	0.7392	-0.0041	-0.55%	开放	开放	净值购买
009169	湘财长兴灵活配置混合A	0.8062	0.8062	0.8107	0.8107	-0.0045	-0.56%	开放	开放	净值购买
011402	汇添富成长精选混合C	0.5552	0.5552	0.5583	0.5583	-0.0031	-0.56%	开放	开放	净值购买
004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1283	1.1283	1.1346	1.1346	-0.0063	-0.56%	开放	开放	净值购买
010055	万家健康产业混合C	0.7160	0.7160	0.7200	0.7200	-0.0040	-0.56%	开放	开放	净值购买
014408	创金合信兴选产业趋势混合A	0.8410	0.8410	0.8457	0.8457	-0.0047	-0.56%	开放	开放	净值购买
019864	浦银安盛高端装备混合A	1.6462	1.6462	1.6554	1.6554	-0.0092	-0.56%	开放	开放	净值购买
023451	中欧信息科技混合发起A	0.9832	0.9832	0.9887	0.9887	-0.0055	-0.56%	开放	开放	净值购买
011185	东方阿尔法招阳混合C	0.4467	0.4467	0.4492	0.4492	-0.0025	-0.56%	暂停	开放	净值购买
006557	海富通研究精选混合A	1.2683	1.2683	1.2754	1.2754	-0.0071	-0.56%	开放	开放	净值购买
012583	交银品质增长一年混合C	0.7322	0.7322	0.7363	0.7363	-0.0041	-0.56%	开放	开放	净值购买
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.5536	0.5536	0.5567	0.5567	-0.0031	-0.56%	开放	开放	净值购买
015010	嘉合锦鑫混合A	0.7499	0.7499	0.7541	0.7541	-0.0042	-0.56%	开放	开放	净值购买
009705	南方景气驱动混合C	0.7140	0.7140	0.7180	0.7180	-0.0040	-0.56%	开放	开放	净值购买
970184	招商资管核心优势混合A	0.9807	0.9807	0.9862	0.9862	-0.0055	-0.56%	开放	开放	净值购买
018406	朱雀产业精选混合C	1.0161	1.0161	1.0218	1.0218	-0.0057	-0.56%	开放	开放	净值购买
970185	招商资管核心优势混合C	0.9264	0.9264	0.9316	0.9316	-0.0052	-0.56%	开放	开放	净值购买
009391	汇添富优质成长混合A	0.8195	0.8195	0.8241	0.8241	-0.0046	-0.56%	开放	开放	净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.5344	0.5344	0.5374	0.5374	-0.0030	-0.56%	开放	开放	净值购买
011874	博时先进制造混合A	0.7302	0.7302	0.7343	0.7343	-0.0041	-0.56%	开放	开放	净值购买
011401	汇添富成长精选混合A	0.5699	0.5699	0.5731	0.5731	-0.0032	-0.56%	开放	开放	净值购买
005293	诺德新旺	1.1381	1.1381	1.1445	1.1445	-0.0064	-0.56%	开放	开放	净值购买
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.0660	1.0660	1.0720	1.0720	-0.0060	-0.56%	开放	开放	净值购买
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.5681	0.5681	0.5713	0.5713	-0.0032	-0.56%	开放	开放	净值购买
024020	华商创新成长混合发起式C	2.1300	2.1300	2.1420	2.1420	-0.0120	-0.56%	开放	开放	净值购买
016508	长城数字经济混合C	0.8162	0.8162	0.8208	0.8208	-0.0046	-0.56%	开放	开放	净值购买
673060	西部利得景瑞灵活配置混合A	2.4840	2.5790	2.4980	2.5930	-0.0140	-0.56%	开放	开放	净值购买
019865	浦银安盛高端装备混合C	1.6319	1.6319	1.6411	1.6411	-0.0092	-0.56%	开放	开放	净值购买
580005	东吴进取策略混合A	1.2594	1.7794	1.2665	1.7865	-0.0071	-0.56%	开放	开放	净值购买
019273	长城改革红利混合C	0.8512	0.8512	0.8560	0.8560	-0.0048	-0.56%	开放	开放	净值购买
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6206	0.6206	0.6241	0.6241	-0.0035	-0.56%	开放	开放	净值购买
020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9750	0.9750	0.9805	0.9805	-0.0055	-0.56%	开放	开放	净值购买
009376	景顺长城成长领航混合	1.4000	1.4000	1.4079	1.4079	-0.0079	-0.56%	限大额	开放	净值购买
010587	鹏扬先进制造混合A	0.5842	0.5842	0.5875	0.5875	-0.0033	-0.56%	开放	开放	净值购买
001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合A	1.7690	1.9160	1.7790	1.9260	-0.0100	-0.56%	开放	开放	净值购买
015056	百嘉百盛混合	0.9373	0.9373	0.9426	0.9426	-0.0053	-0.56%	开放	开放	净值购买
011242	东吴进取策略混合C	1.2377	1.2377	1.2447	1.2447	-0.0070	-0.56%	开放	开放	净值购买
018501	光大保德信中国制造2025灵活配置混合C	1.7680	1.7680	1.7780	1.7780	-0.0100	-0.56%	开放	开放	净值购买
018619	中信保诚远见成长混合C	0.9367	0.9367	0.9420	0.9420	-0.0053	-0.56%	开放	开放	净值购买
009392	汇添富优质成长混合C	0.7951	0.7951	0.7996	0.7996	-0.0045	-0.56%	开放	开放	净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	1.9430	2.6730	1.9540	2.6840	-0.0110	-0.56%	开放	开放	净值购买
013289	工银食品饮料混合A	0.7593	0.7593	0.7636	0.7636	-0.0043	-0.56%	开放	开放	净值购买
018945	博时远见成长混合C	1.0060	1.0060	1.0117	1.0117	-0.0057	-0.56%	限大额	开放	净值购买
010588	鹏扬先进制造混合C	0.5643	0.5643	0.5675	0.5675	-0.0032	-0.56%	开放	开放	净值购买
001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.6440	2.6440	2.6590	2.6590	-0.0150	-0.56%	开放	开放	净值购买
016507	长城数字经济混合A	0.8281	0.8281	0.8328	0.8328	-0.0047	-0.56%	开放	开放	净值购买
021792	华泰保兴产业升级混合发起A	1.0041	1.0041	1.0098	1.0098	-0.0057	-0.56%	开放	开放	净值购买
016029	湘财成长优选一年持有混合A	0.8983	0.8983	0.9034	0.9034	-0.0051	-0.56%	开放	开放	净值购买
519029	华夏稳增混合	2.8180	3.6230	2.8340	3.6390	-0.0160	-0.56%	开放	开放	净值购买
021793	华泰保兴产业升级混合发起C	1.0025	1.0025	1.0082	1.0082	-0.0057	-0.57%	开放	开放	净值购买
019136	交银启合混合A	1.0198	1.0198	1.0256	1.0256	-0.0058	-0.57%	开放	开放	净值购买
019427	中银数字经济混合C	1.0370	1.0370	1.0429	1.0429	-0.0059	-0.57%	开放	开放	净值购买
020013	中欧臻选成长混合发起C	0.9663	0.9663	0.9718	0.9718	-0.0055	-0.57%	开放	开放	净值购买
018148	百嘉百瑞混合发起式A	1.4405	1.4405	1.4487	1.4487	-0.0082	-0.57%	开放	开放	净值购买
013290	工银食品饮料混合C	0.7373	0.7373	0.7415	0.7415	-0.0042	-0.57%	开放	开放	净值购买
018618	中信保诚远见成长混合A	0.9477	0.9477	0.9531	0.9531	-0.0054	-0.57%	开放	开放	净值购买
011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.5960	1.5960	1.6051	1.6051	-0.0091	-0.57%	开放	开放	净值购买
018944	博时远见成长混合A	1.0170	1.0170	1.0228	1.0228	-0.0058	-0.57%	限大额	开放	净值购买
019137	交银启合混合C	1.0166	1.0166	1.0224	1.0224	-0.0058	-0.57%	开放	开放	净值购买
013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9111	0.9111	0.9163	0.9163	-0.0052	-0.57%	开放	开放	净值购买
023452	中欧信息科技混合发起C	0.9803	0.9803	0.9859	0.9859	-0.0056	-0.57%	开放	开放	净值购买
009170	湘财长兴灵活配置混合C	0.7877	0.7877	0.7922	0.7922	-0.0045	-0.57%	开放	开放	净值购买
013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9080	0.9080	0.9132	0.9132	-0.0052	-0.57%	开放	开放	净值购买
360006	光大新增长混合A	1.1509	3.9038	1.1575	3.9104	-0.0066	-0.57%	开放	开放	净值购买
012097	鑫元鑫动力混合C	0.8016	0.8016	0.8062	0.8062	-0.0046	-0.57%	开放	开放	净值购买
013450	博时凤凰领航混合A	0.6968	0.6968	0.7008	0.7008	-0.0040	-0.57%	开放	开放	净值购买
011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.5748	0.5748	0.5781	0.5781	-0.0033	-0.57%	开放	开放	净值购买
012988	嘉合锦明混合C	0.7486	0.7486	0.7529	0.7529	-0.0043	-0.57%	开放	开放	净值购买
012987	嘉合锦明混合A	0.7658	0.7658	0.7702	0.7702	-0.0044	-0.57%	开放	开放	净值购买
011156	金鹰责任投资混合C	0.4697	0.6645	0.4724	0.6672	-0.0027	-0.57%	开放	开放	净值购买
010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.1481	1.1482	1.1547	1.1548	-0.0066	-0.57%	开放	开放	净值购买
009258	西部利得景瑞灵活配置混合C	2.4350	2.5300	2.4490	2.5440	-0.0140	-0.57%	开放	开放	净值购买
010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.1646	1.1647	1.1713	1.1714	-0.0067	-0.57%	开放	开放	净值购买
011875	博时先进制造混合C	0.7125	0.7125	0.7166	0.7166	-0.0041	-0.57%	开放	开放	净值购买
019426	中银数字经济混合A	1.0424	1.0424	1.0484	1.0484	-0.0060	-0.57%	开放	开放	净值购买
011155	金鹰责任投资混合A	0.4862	0.6820	0.4890	0.6848	-0.0028	-0.57%	开放	开放	净值购买
016030	湘财成长优选一年持有混合C	0.8855	0.8855	0.8906	0.8906	-0.0051	-0.57%	开放	开放	净值购买
022174	海富通沪港深混合D	1.5095	1.5095	1.5182	1.5182	-0.0087	-0.57%	开放	开放	净值购买
519139	海富通沪港深混合A	1.5095	1.5095	1.5182	1.5182	-0.0087	-0.57%	开放	开放	净值购买
023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4398	1.4398	1.4481	1.4481	-0.0083	-0.57%	开放	开放	净值购买
012096	鑫元鑫动力混合A	0.8143	0.8143	0.8190	0.8190	-0.0047	-0.57%	开放	开放	净值购买
015044	西部利得时代动力混合发起C	1.0047	1.0047	1.0105	1.0105	-0.0058	-0.57%	开放	开放	净值购买
015553	融通价值成长混合A	1.1598	1.1598	1.1665	1.1665	-0.0067	-0.57%	开放	开放	净值购买
006435	景顺长城创新成长混合	1.6790	1.6790	1.6887	1.6887	-0.0097	-0.57%	限大额	开放	净值购买
022173	海富通沪港深混合C	1.5056	1.5056	1.5143	1.5143	-0.0087	-0.57%	开放	开放	净值购买
017966	华富竞争力优选混合C	1.0032	1.0032	1.0090	1.0090	-0.0058	-0.57%	开放	开放	净值购买
010340	易方达高质量严选三年持有	0.7956	0.7956	0.8002	0.8002	-0.0046	-0.57%	开放	开放	净值购买
003293	易方达科瑞混合	1.7115	5.2185	1.7214	5.2284	-0.0099	-0.58%	开放	开放	净值购买
018097	东财价值启航C	0.7429	0.7429	0.7472	0.7472	-0.0043	-0.58%	开放	开放	净值购买
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.6387	0.6387	0.6424	0.6424	-0.0037	-0.58%	开放	开放	净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.5509	0.5509	0.5541	0.5541	-0.0032	-0.58%	开放	开放	净值购买
410001	华富竞争力优选混合A	1.0150	3.2964	1.0209	3.3072	-0.0059	-0.58%	开放	开放	净值购买
002376	国寿安保核心产业混合	0.6880	1.0890	0.6920	1.0930	-0.0040	-0.58%	开放	开放	净值购买
001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4070	2.4070	2.4210	2.4210	-0.0140	-0.58%	开放	开放	净值购买
020072	太平先进制造混合发起式C	1.1169	1.1169	1.1234	1.1234	-0.0065	-0.58%	开放	开放	净值购买
020071	太平先进制造混合发起式A	1.1164	1.1164	1.1229	1.1229	-0.0065	-0.58%	开放	开放	净值购买
017851	交银启信混合发起C	1.0970	1.0970	1.1034	1.1034	-0.0064	-0.58%	开放	开放	净值购买
012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.5655	0.5655	0.5688	0.5688	-0.0033	-0.58%	开放	开放	净值购买
001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	1.5420	1.5420	1.5510	1.5510	-0.0090	-0.58%	限大额	开放	净值购买
018096	东财价值启航A	0.7538	0.7538	0.7582	0.7582	-0.0044	-0.58%	开放	开放	净值购买
110012	易方达科汇灵活配置混合	2.2270	7.1670	2.2400	7.1810	-0.0130	-0.58%	开放	开放	净值购买
013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.8905	0.8905	0.8957	0.8957	-0.0052	-0.58%	开放	开放	净值购买
004119	广发创新驱动灵活配置混合	1.7110	1.7110	1.7210	1.7210	-0.0100	-0.58%	开放	开放	净值购买
017850	交银启信混合发起A	1.1121	1.1121	1.1186	1.1186	-0.0065	-0.58%	开放	开放	净值购买
005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.9231	0.9231	0.9285	0.9285	-0.0054	-0.58%	开放	开放	净值购买
018005	光大新增长混合C	1.1623	1.1623	1.1691	1.1691	-0.0068	-0.58%	开放	开放	净值购买
015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5640	0.5640	0.5673	0.5673	-0.0033	-0.58%	开放	开放	净值购买
270028	广发制造业精选混合A	3.9250	4.7820	3.9480	4.8050	-0.0230	-0.58%	开放	开放	净值购买
015554	融通价值成长混合C	1.1432	1.1432	1.1499	1.1499	-0.0067	-0.58%	开放	开放	净值购买
006736	国投瑞银先进制造混合	1.6511	1.6511	1.6608	1.6608	-0.0097	-0.58%	开放	开放	净值购买
001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	1.8203	1.8453	1.8310	1.8560	-0.0107	-0.58%	开放	开放	净值购买
010861	长信企业优选一年持有混合	0.7484	0.7484	0.7528	0.7528	-0.0044	-0.58%	开放	开放	净值购买
000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2585	1.3085	1.2659	1.3159	-0.0074	-0.58%	开放	开放	净值购买
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.0200	1.0200	1.0260	1.0260	-0.0060	-0.58%	暂停	暂停	净值购买
910005	东方红启兴三年持有混合A	3.6367	4.6287	3.6581	4.6501	-0.0214	-0.58%	暂停	暂停	净值购买
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.6277	0.6277	0.6314	0.6314	-0.0037	-0.59%	开放	开放	净值购买
003822	中信建投轮换混合A	2.7973	2.7973	2.8138	2.8138	-0.0165	-0.59%	开放	开放	净值购买
001366	金鹰产业整合混合A	1.3393	1.3393	1.3472	1.3472	-0.0079	-0.59%	开放	开放	净值购买
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.0508	1.0508	1.0570	1.0570	-0.0062	-0.59%	暂停	暂停	净值购买
015043	西部利得时代动力混合发起A	1.0168	1.0168	1.0228	1.0228	-0.0060	-0.59%	开放	开放	净值购买
019007	蜂巢先进制造混合发起式C	0.9657	0.9657	0.9714	0.9714	-0.0057	-0.59%	开放	开放	净值购买
010739	大成优选升级一年持有混合C	0.8979	0.8979	0.9032	0.9032	-0.0053	-0.59%	开放	开放	净值购买
019498	兴证全球创新优势混合A	1.3214	1.3214	1.3292	1.3292	-0.0078	-0.59%	开放	开放	净值购买
010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9140	0.9140	0.9194	0.9194	-0.0054	-0.59%	开放	开放	净值购买
013451	博时凤凰领航混合C	0.6764	0.6764	0.6804	0.6804	-0.0040	-0.59%	开放	开放	净值购买
011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7608	0.7608	0.7653	0.7653	-0.0045	-0.59%	开放	开放	净值购买
015640	金鹰产业整合混合C	1.2339	1.2339	1.2412	1.2412	-0.0073	-0.59%	开放	开放	净值购买
019199	华富国泰民安灵活配置混合C	1.2501	1.2501	1.2575	1.2575	-0.0074	-0.59%	开放	开放	净值购买
002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.0130	1.0130	1.0190	1.0190	-0.0060	-0.59%	开放	开放	净值购买
013495	信澳产业优选一年持有混合A	0.5231	0.5231	0.5262	0.5262	-0.0031	-0.59%	开放	开放	净值购买
001537	中加改革红利混合	0.9444	1.0044	0.9500	1.0100	-0.0056	-0.59%	开放	开放	净值购买
012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5565	0.5565	0.5598	0.5598	-0.0033	-0.59%	开放	开放	净值购买
161611	融通内需驱动混合A	2.6980	2.8180	2.7140	2.8340	-0.0160	-0.59%	限大额	开放	净值购买
010441	东方红启兴三年持有混合B	3.6041	3.6041	3.6255	3.6255	-0.0214	-0.59%	开放	封闭期	净值购买
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.7409	0.7409	0.7453	0.7453	-0.0044	-0.59%	开放	开放	净值购买
003823	中信建投轮换混合C	2.7266	2.7266	2.7428	2.7428	-0.0162	-0.59%	开放	开放	净值购买
019115	东财卓越成长A	1.1441	1.1441	1.1509	1.1509	-0.0068	-0.59%	开放	开放	净值购买
019499	兴证全球创新优势混合C	1.3115	1.3115	1.3193	1.3193	-0.0078	-0.59%	开放	开放	净值购买
013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.2440	1.2440	1.2514	1.2514	-0.0074	-0.59%	开放	开放	净值购买
000706	中邮多策略灵活配置混合	1.0070	1.4280	1.0130	1.4340	-0.0060	-0.59%	开放	开放	净值购买
013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.2251	1.2251	1.2324	1.2324	-0.0073	-0.59%	开放	开放	净值购买
019006	蜂巢先进制造混合发起式A	0.9726	0.9726	0.9784	0.9784	-0.0058	-0.59%	开放	开放	净值购买
008811	鹏华科技创新混合	1.3246	1.3246	1.3325	1.3325	-0.0079	-0.59%	开放	开放	净值购买
011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.5867	0.5867	0.5902	0.5902	-0.0035	-0.59%	开放	开放	净值购买
010023	广发制造业精选混合C	3.8520	4.7020	3.8750	4.7250	-0.0230	-0.59%	开放	开放	净值购买
012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.7198	0.7198	0.7241	0.7241	-0.0043	-0.59%	开放	开放	净值购买
360007	光大优势配置混合A	0.6360	1.0952	0.6398	1.0990	-0.0038	-0.59%	开放	开放	净值购买
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	0.7364	0.7364	0.7408	0.7408	-0.0044	-0.59%	开放	开放	净值购买
014600	博时回报严选混合A	0.8682	0.8682	0.8734	0.8734	-0.0052	-0.60%	开放	开放	净值购买
080002	长盛创新先锋混合A	1.7012	2.9475	1.7114	2.9577	-0.0102	-0.60%	开放	开放	净值购买
013859	宝盈品质甄选混合A	1.3339	1.3339	1.3419	1.3419	-0.0080	-0.60%	开放	开放	净值购买
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.6498	0.6498	0.6537	0.6537	-0.0039	-0.60%	开放	开放	净值购买
018547	金鹰产业智选一年持有混合A	1.0817	1.0817	1.0882	1.0882	-0.0065	-0.60%	开放	开放	净值购买
013860	宝盈品质甄选混合C	1.2976	1.2976	1.3054	1.3054	-0.0078	-0.60%	开放	开放	净值购买
000845	国投瑞银信息消费混合A	0.7152	1.7922	0.7195	1.7965	-0.0043	-0.60%	开放	开放	净值购买
018077	光大优势配置混合C	0.6318	0.6318	0.6356	0.6356	-0.0038	-0.60%	开放	开放	净值购买
012716	长盛创新先锋混合C	1.6451	1.6451	1.6550	1.6550	-0.0099	-0.60%	开放	开放	净值购买
000527	南方新优享灵活配置混合A	3.1385	3.1385	3.1574	3.1574	-0.0189	-0.60%	开放	开放	净值购买
019116	东财卓越成长C	1.1289	1.1289	1.1357	1.1357	-0.0068	-0.60%	开放	开放	净值购买
014109	融通内需驱动混合C	2.6510	2.6510	2.6670	2.6670	-0.0160	-0.60%	限大额	开放	净值购买
021542	国投瑞银信息消费混合C	0.7123	0.7123	0.7166	0.7166	-0.0043	-0.60%	开放	开放	净值购买
016780	国投瑞银锐意改革混合C	0.8612	0.8612	0.8664	0.8664	-0.0052	-0.60%	开放	开放	净值购买
024114	泓德丰泽混合(LOF)C	1.0432	1.0432	1.0495	1.0495	-0.0063	-0.60%	开放	开放	净值购买
018140	中金先进制造混合C	0.8269	0.8269	0.8319	0.8319	-0.0050	-0.60%	开放	开放	净值购买
017001	格林港股通臻选混合C	1.4379	1.4379	1.4466	1.4466	-0.0087	-0.60%	开放	开放	净值购买
001037	国投瑞银锐意改革混合A	0.8756	1.3786	0.8809	1.3839	-0.0053	-0.60%	开放	开放	净值购买
013686	华安安信消费混合C	4.4590	4.4590	4.4860	4.4860	-0.0270	-0.60%	限大额	开放	净值购买
004795	富荣福鑫混合C	0.7256	0.8286	0.7300	0.8330	-0.0044	-0.60%	开放	开放	净值购买
006590	南方新优享灵活配置混合C	2.9833	2.9833	3.0014	3.0014	-0.0181	-0.60%	开放	开放	净值购买
009660	民生加银新动能一年定开混合C	0.6591	0.7076	0.6631	0.7116	-0.0040	-0.60%	暂停	暂停	净值购买
001053	南方创新经济	1.6800	1.6800	1.6902	1.6902	-0.0102	-0.60%	开放	开放	净值购买
010106	华夏核心科技6个月定开混合A	0.8560	0.8560	0.8612	0.8612	-0.0052	-0.60%	暂停	暂停	净值购买
013496	信澳产业优选一年持有混合C	0.5097	0.5097	0.5128	0.5128	-0.0031	-0.60%	开放	开放	净值购买
009882	华润元大核心动力混合A	0.6905	0.6905	0.6947	0.6947	-0.0042	-0.60%	开放	开放	净值购买
018548	金鹰产业智选一年持有混合C	1.0679	1.0679	1.0744	1.0744	-0.0065	-0.60%	开放	开放	净值购买
014601	博时回报严选混合C	0.8539	0.8539	0.8591	0.8591	-0.0052	-0.61%	开放	开放	净值购买
016380	华宝专精特新混合发起A	0.8529	0.8529	0.8581	0.8581	-0.0052	-0.61%	开放	开放	净值购买
009659	民生加银新动能一年定开混合A	0.6722	0.7207	0.6763	0.7248	-0.0041	-0.61%	暂停	暂停	净值购买
015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5738	0.5738	0.5773	0.5773	-0.0035	-0.61%	开放	开放	净值购买
000541	华商创新成长混合发起式A	2.1310	2.3860	2.1440	2.3990	-0.0130	-0.61%	开放	开放	净值购买
017000	格林港股通臻选混合A	1.4261	1.4261	1.4348	1.4348	-0.0087	-0.61%	开放	开放	净值购买
016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.8185	2.0435	1.8296	2.0546	-0.0111	-0.61%	暂停	暂停	净值购买
018139	中金先进制造混合A	0.8354	0.8354	0.8405	0.8405	-0.0051	-0.61%	开放	开放	净值购买
350005	天治中国制造2025	1.8652	2.6219	1.8766	2.6333	-0.0114	-0.61%	开放	开放	净值购买
011058	景顺长城成长龙头一年持有混合A	0.8998	0.8998	0.9053	0.9053	-0.0055	-0.61%	限大额	开放	净值购买
004435	博时逆向投资混合C	1.3731	1.3731	1.3815	1.3815	-0.0084	-0.61%	开放	开放	净值购买
009661	平安研究睿选混合A	0.6045	0.6045	0.6082	0.6082	-0.0037	-0.61%	开放	开放	净值购买
016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.8447	2.0717	1.8560	2.0830	-0.0113	-0.61%	暂停	暂停	净值购买
009662	平安研究睿选混合C	0.5871	0.5871	0.5907	0.5907	-0.0036	-0.61%	开放	开放	净值购买
010452	广发瑞福精选混合A	0.8316	0.8316	0.8367	0.8367	-0.0051	-0.61%	开放	开放	净值购买
010453	广发瑞福精选混合C	0.8150	0.8150	0.8200	0.8200	-0.0050	-0.61%	开放	开放	净值购买
018008	大成优选混合(LOF)C	3.7450	3.7450	3.7680	3.7680	-0.0230	-0.61%	开放	开放	净值购买
006477	中邮沪港深精选混合A	1.1231	1.1231	1.1300	1.1300	-0.0069	-0.61%	开放	开放	净值购买
519002	华安安信消费混合A	4.5570	4.9120	4.5850	4.9400	-0.0280	-0.61%	限大额	开放	净值购买
016381	华宝专精特新混合发起C	0.8460	0.8460	0.8512	0.8512	-0.0052	-0.61%	开放	开放	净值购买
004434	博时逆向投资混合A	1.4305	1.4305	1.4393	1.4393	-0.0088	-0.61%	开放	开放	净值购买
002450	平安睿享文娱混合A	1.6240	2.4210	1.6340	2.4310	-0.0100	-0.61%	开放	开放	净值购买
010107	华夏核心科技6个月定开混合C	0.8282	0.8282	0.8333	0.8333	-0.0051	-0.61%	暂停	暂停	净值购买
002649	民生智造2025灵活配置混合	1.2665	1.2665	1.2743	1.2743	-0.0078	-0.61%	开放	开放	净值购买
011059	景顺长城成长龙头一年持有混合C	0.8767	0.8767	0.8821	0.8821	-0.0054	-0.61%	限大额	开放	净值购买
021982	安联中国精选混合C	1.1847	1.1847	1.1920	1.1920	-0.0073	-0.61%	开放	开放	净值购买
023176	中邮沪港深精选混合C	1.1190	1.1190	1.1259	1.1259	-0.0069	-0.61%	开放	开放	净值购买
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.9076	0.9076	0.9132	0.9132	-0.0056	-0.61%	开放	开放	净值购买
019106	南方智信混合A	1.1655	1.1655	1.1727	1.1727	-0.0072	-0.61%	开放	开放	净值购买
020197	国联安智能制造混合C	1.3273	1.3273	1.3355	1.3355	-0.0082	-0.61%	开放	开放	净值购买
004139	中邮军民融合灵活配置混合A	1.6988	1.6988	1.7093	1.7093	-0.0105	-0.61%	开放	开放	净值购买
016856	银河景气行业混合A	0.7596	0.7596	0.7643	0.7643	-0.0047	-0.61%	开放	开放	净值购买
004794	富荣福鑫混合A	0.7271	0.8301	0.7316	0.8346	-0.0045	-0.62%	开放	开放	净值购买
009801	长盛制造精选混合C	1.0821	1.0821	1.0888	1.0888	-0.0067	-0.62%	开放	开放	净值购买
022243	中邮军民融合灵活配置混合C	1.6952	1.6952	1.7057	1.7057	-0.0105	-0.62%	开放	开放	净值购买
006100	平安优势产业混合A	1.8241	2.0791	1.8354	2.0904	-0.0113	-0.62%	开放	开放	净值购买
009800	长盛制造精选混合A	1.1136	1.1136	1.1205	1.1205	-0.0069	-0.62%	开放	开放	净值购买
100020	富国天益价值混合A	1.3227	5.0890	1.3309	5.0972	-0.0082	-0.62%	开放	开放	净值购买
010117	民生加银新兴产业混合C	0.7737	0.7737	0.7785	0.7785	-0.0048	-0.62%	开放	开放	净值购买
006101	平安优势产业混合C	1.7228	1.9718	1.7335	1.9825	-0.0107	-0.62%	开放	开放	净值购买
010116	民生加银新兴产业混合A	0.7884	0.7884	0.7933	0.7933	-0.0049	-0.62%	开放	开放	净值购买
006863	国联安智能制造混合A	1.3349	1.3749	1.3432	1.3832	-0.0083	-0.62%	开放	开放	净值购买
007083	平安高端制造混合C	1.2378	1.2378	1.2455	1.2455	-0.0077	-0.62%	开放	开放	净值购买
021981	安联中国精选混合A	1.1883	1.1883	1.1957	1.1957	-0.0074	-0.62%	开放	开放	净值购买
010694	万家内需增长一年持有混合	0.8187	0.8187	0.8238	0.8238	-0.0051	-0.62%	开放	开放	净值购买
009883	华润元大核心动力混合C	0.6741	0.6741	0.6783	0.6783	-0.0042	-0.62%	开放	开放	净值购买
006252	永赢消费主题A	1.7472	1.7472	1.7581	1.7581	-0.0109	-0.62%	开放	开放	净值购买
016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.9389	2.4201	1.9510	2.4322	-0.0121	-0.62%	限大额	开放	净值购买
019107	南方智信混合C	1.1537	1.1537	1.1609	1.1609	-0.0072	-0.62%	开放	开放	净值购买
011307	富国天益价值混合C	1.4259	1.4259	1.4348	1.4348	-0.0089	-0.62%	开放	开放	净值购买
019113	东财慧心优选A	0.8631	0.8631	0.8685	0.8685	-0.0054	-0.62%	开放	开放	净值购买
020474	中欧产业优选混合A	1.1019	1.1019	1.1088	1.1088	-0.0069	-0.62%	开放	开放	净值购买
014509	汇添富先进制造混合C	1.0209	1.0209	1.0273	1.0273	-0.0064	-0.62%	开放	开放	净值购买
006253	永赢消费主题C	1.7222	1.7222	1.7330	1.7330	-0.0108	-0.62%	开放	开放	净值购买
010665	博时高端装备混合A	0.5581	0.5581	0.5616	0.5616	-0.0035	-0.62%	开放	开放	净值购买
163818	中银中小盘成长混合	2.0710	2.0710	2.0840	2.0840	-0.0130	-0.62%	开放	开放	净值购买
014508	汇添富先进制造混合A	1.0349	1.0349	1.0414	1.0414	-0.0065	-0.62%	开放	开放	净值购买
519670	银河行业混合A	0.7960	3.6090	0.8010	3.6140	-0.0050	-0.62%	开放	开放	净值购买
016857	银河景气行业混合C	0.7482	0.7482	0.7529	0.7529	-0.0047	-0.62%	开放	开放	净值购买
007082	平安高端制造混合A	1.3051	1.3051	1.3133	1.3133	-0.0082	-0.62%	开放	开放	净值购买
010886	长盛优势企业精选混合C	0.7792	0.7792	0.7841	0.7841	-0.0049	-0.62%	开放	开放	净值购买
012150	诺德价值发现一年持有混合	0.7791	0.7791	0.7840	0.7840	-0.0049	-0.62%	开放	开放	净值购买
008378	兴全社会价值三年持有混合	1.6373	1.6373	1.6476	1.6476	-0.0103	-0.63%	暂停	开放	净值购买
010383	宝盈基础产业混合A	1.0808	1.0808	1.0876	1.0876	-0.0068	-0.63%	开放	开放	净值购买
013296	民生加银聚优精选混合	0.6193	0.6193	0.6232	0.6232	-0.0039	-0.63%	开放	开放	净值购买
010885	长盛优势企业精选混合A	0.7929	0.7929	0.7979	0.7979	-0.0050	-0.63%	开放	开放	净值购买
014312	大成优质精选混合C	0.7924	0.7924	0.7974	0.7974	-0.0050	-0.63%	开放	开放	净值购买
019114	东财慧心优选C	0.8548	0.8548	0.8602	0.8602	-0.0054	-0.63%	开放	开放	净值购买
017234	永赢睿恒混合A	1.0121	1.0121	1.0185	1.0185	-0.0064	-0.63%	开放	开放	净值购买
000684	长盛养老健康混合A	2.0078	2.0078	2.0205	2.0205	-0.0127	-0.63%	开放	开放	净值购买
009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.5290	2.5290	2.5450	2.5450	-0.0160	-0.63%	开放	开放	净值购买
014311	大成优质精选混合A	0.8061	0.8061	0.8112	0.8112	-0.0051	-0.63%	开放	开放	净值购买
398001	中海优质成长混合	0.2845	4.0748	0.2863	4.0793	-0.0018	-0.63%	开放	开放	净值购买
012074	华安均衡优选混合C	0.7585	0.7585	0.7633	0.7633	-0.0048	-0.63%	开放	开放	净值购买
010384	宝盈基础产业混合C	1.0570	1.0570	1.0637	1.0637	-0.0067	-0.63%	开放	开放	净值购买
001829	北信瑞丰中国智造	1.2620	1.2620	1.2700	1.2700	-0.0080	-0.63%	开放	开放	净值购买
022368	永赢睿恒混合C	1.0091	1.0091	1.0155	1.0155	-0.0064	-0.63%	开放	开放	净值购买
012073	华安均衡优选混合A	0.7724	0.7724	0.7773	0.7773	-0.0049	-0.63%	开放	开放	净值购买
001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.2137	1.4303	1.2214	1.4380	-0.0077	-0.63%	开放	开放	净值购买
021488	长盛养老健康混合C	2.0006	2.0006	2.0133	2.0133	-0.0127	-0.63%	开放	开放	净值购买
018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1812	1.1812	1.1887	1.1887	-0.0075	-0.63%	开放	开放	净值购买
011487	博时创新精选混合C	0.6291	0.6291	0.6331	0.6331	-0.0040	-0.63%	开放	开放	净值购买
006025	诺安优化配置混合A	1.7610	1.7610	1.7722	1.7722	-0.0112	-0.63%	开放	开放	净值购买
008178	同泰慧盈混合A	0.9117	0.9117	0.9175	0.9175	-0.0058	-0.63%	开放	开放	净值购买
002451	平安睿享文娱混合C	1.8860	2.2720	1.8980	2.2840	-0.0120	-0.63%	开放	开放	净值购买
040001	华安创新混合	0.9430	4.5920	0.9490	4.6180	-0.0060	-0.63%	开放	开放	净值购买
011486	博时创新精选混合A	0.6426	0.6426	0.6467	0.6467	-0.0041	-0.63%	开放	开放	净值购买
519021	国泰金鼎价值混合	0.3130	2.5790	0.3150	2.5820	-0.0020	-0.63%	开放	开放	净值购买
008179	同泰慧盈混合C	0.8916	0.8916	0.8973	0.8973	-0.0057	-0.64%	开放	开放	净值购买
020475	中欧产业优选混合C	1.0930	1.0930	1.1000	1.1000	-0.0070	-0.64%	开放	开放	净值购买
007469	中信建投精选混合C	2.0602	2.0602	2.0734	2.0734	-0.0132	-0.64%	开放	开放	净值购买
012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1861	1.1861	1.1937	1.1937	-0.0076	-0.64%	开放	开放	净值购买
019571	诺安优化配置混合C	1.7476	1.7476	1.7588	1.7588	-0.0112	-0.64%	开放	开放	净值购买
007468	中信建投精选混合A	2.1064	2.1064	2.1199	2.1199	-0.0135	-0.64%	开放	开放	净值购买
007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.5103	1.5103	1.5200	1.5200	-0.0097	-0.64%	开放	开放	净值购买
003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5570	1.5570	1.5670	1.5670	-0.0100	-0.64%	开放	开放	净值购买
015670	银河行业混合C	0.7770	0.7770	0.7820	0.7820	-0.0050	-0.64%	开放	开放	净值购买
040004	华安宝利配置混合	0.7770	4.5440	0.7820	4.5490	-0.0050	-0.64%	开放	开放	净值购买
010666	博时高端装备混合C	0.5432	0.5432	0.5467	0.5467	-0.0035	-0.64%	开放	开放	净值购买
019748	金鹰周期优选混合C	0.6208	0.6208	0.6248	0.6248	-0.0040	-0.64%	开放	开放	净值购买
005683	国寿安保华兴灵活配置混合	1.3027	1.3327	1.3111	1.3411	-0.0084	-0.64%	暂停	开放	净值购买
012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2241	1.2241	1.2320	1.2320	-0.0079	-0.64%	开放	开放	净值购买
018911	中欧科技成长混合C	1.2229	1.2229	1.2308	1.2308	-0.0079	-0.64%	开放	开放	净值购买
012502	银华安盛混合	0.6809	0.6809	0.6853	0.6853	-0.0044	-0.64%	开放	开放	净值购买
022336	京管泰富创新动力混合发起A	0.9583	0.9583	0.9645	0.9645	-0.0062	-0.64%	开放	开放	净值购买
018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.5450	1.5450	1.5550	1.5550	-0.0100	-0.64%	开放	开放	净值购买
002577	南方新兴龙头灵活配置混合	1.1717	1.1717	1.1793	1.1793	-0.0076	-0.64%	开放	开放	净值购买
005738	长城智能产业混合A	1.8637	1.8637	1.8758	1.8758	-0.0121	-0.65%	开放	开放	净值购买
000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8898	1.0898	0.8956	1.0956	-0.0058	-0.65%	开放	开放	净值购买
015689	富国价值增长混合C	0.6900	0.6900	0.6945	0.6945	-0.0045	-0.65%	开放	开放	净值购买
017759	银河研究精选混合C	1.5000	1.5000	1.5098	1.5098	-0.0098	-0.65%	开放	开放	净值购买
004211	金鹰周期优选混合A	0.6272	0.6272	0.6313	0.6313	-0.0041	-0.65%	开放	开放	净值购买
019820	鹏华远见精选混合发起式A	1.3450	1.3450	1.3538	1.3538	-0.0088	-0.65%	开放	开放	净值购买
022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	1.0384	1.0384	1.0452	1.0452	-0.0068	-0.65%	开放	开放	净值购买
020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.8855	0.8855	0.8913	0.8913	-0.0058	-0.65%	开放	开放	净值购买
019276	长城智能产业混合C	1.8459	1.8459	1.8580	1.8580	-0.0121	-0.65%	开放	开放	净值购买
000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5930	2.5930	2.6100	2.6100	-0.0170	-0.65%	开放	开放	净值购买
018910	中欧科技成长混合A	1.2324	1.2324	1.2405	1.2405	-0.0081	-0.65%	开放	开放	净值购买
150968	银河研究精选混合A	1.5213	4.2182	1.5313	4.2282	-0.0100	-0.65%	开放	开放	净值购买
519672	银河蓝筹混合A	3.6500	3.6500	3.6740	3.6740	-0.0240	-0.65%	开放	开放	净值购买
016165	汇添富优势企业精选混合A	0.6840	0.6840	0.6885	0.6885	-0.0045	-0.65%	开放	开放	净值购买
022223	泉果消费机遇混合发起式	1.0783	1.0783	1.0854	1.0854	-0.0071	-0.65%	开放	开放	净值购买
011669	长信优质企业混合A	0.6682	0.6682	0.6726	0.6726	-0.0044	-0.65%	开放	开放	净值购买
022337	京管泰富创新动力混合发起C	0.9565	0.9565	0.9628	0.9628	-0.0063	-0.65%	开放	开放	净值购买
001275	中邮创新优势灵活配置混合	0.9100	0.9100	0.9160	0.9160	-0.0060	-0.66%	开放	开放	净值购买
011670	长信优质企业混合C	0.6518	0.6518	0.6561	0.6561	-0.0043	-0.66%	开放	开放	净值购买
019821	鹏华远见精选混合发起式C	1.3323	1.3323	1.3411	1.3411	-0.0088	-0.66%	开放	开放	净值购买
002051	诺安创新驱动混合C	1.0590	1.1740	1.0660	1.1810	-0.0070	-0.66%	开放	开放	净值购买
012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.5898	0.5898	0.5937	0.5937	-0.0039	-0.66%	开放	开放	净值购买
013868	汇安优势企业精选混合C	0.5591	0.5591	0.5628	0.5628	-0.0037	-0.66%	开放	开放	净值购买
016119	华富时代锐选混合A	0.8761	0.8761	0.8819	0.8819	-0.0058	-0.66%	开放	开放	净值购买
012785	鹏华品质精选混合A	0.6025	0.6025	0.6065	0.6065	-0.0040	-0.66%	开放	开放	净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.1294	1.1294	1.1369	1.1369	-0.0075	-0.66%	开放	开放	净值购买
013534	鹏华沃鑫混合A	0.6174	0.6174	0.6215	0.6215	-0.0041	-0.66%	开放	开放	净值购买
015990	华安碳中和混合C	0.7830	0.7830	0.7882	0.7882	-0.0052	-0.66%	开放	开放	净值购买
006058	民生加银新兴成长混合	1.1141	1.1141	1.1215	1.1215	-0.0074	-0.66%	开放	开放	净值购买
014648	融通先进制造混合C	0.7822	0.8842	0.7874	0.8894	-0.0052	-0.66%	开放	开放	净值购买
014647	融通先进制造混合A	0.7969	0.8989	0.8022	0.9042	-0.0053	-0.66%	开放	开放	净值购买
003751	万家瑞隆混合A	1.5330	1.5330	1.5432	1.5432	-0.0102	-0.66%	开放	开放	净值购买
740001	长安宏观策略混合A	1.0510	1.8710	1.0580	1.8780	-0.0070	-0.66%	开放	开放	净值购买
013535	鹏华沃鑫混合C	0.6005	0.6005	0.6045	0.6045	-0.0040	-0.66%	开放	开放	净值购买
011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1100	1.1100	1.1174	1.1174	-0.0074	-0.66%	开放	开放	净值购买
012786	鹏华品质精选混合C	0.5850	0.5850	0.5889	0.5889	-0.0039	-0.66%	开放	开放	净值购买
016173	汇添富优势企业精选混合C	0.6747	0.6747	0.6792	0.6792	-0.0045	-0.66%	开放	开放	净值购买
015989	华安碳中和混合A	0.7944	0.7944	0.7997	0.7997	-0.0053	-0.66%	开放	开放	净值购买
011814	融通创新动力混合C	0.5693	0.5693	0.5731	0.5731	-0.0038	-0.66%	开放	开放	净值购买
013867	汇安优势企业精选混合A	0.5687	0.5687	0.5725	0.5725	-0.0038	-0.66%	开放	开放	净值购买
016120	华富时代锐选混合C	0.8673	0.8673	0.8731	0.8731	-0.0058	-0.66%	开放	开放	净值购买
010109	富国价值增长混合A	0.7023	0.7023	0.7070	0.7070	-0.0047	-0.66%	开放	开放	净值购买
006049	恒越研究精选混合A/B	1.6136	1.6136	1.6244	1.6244	-0.0108	-0.66%	开放	开放	净值购买
015384	万家瑞隆混合C	1.5087	1.5087	1.5188	1.5188	-0.0101	-0.66%	开放	开放	净值购买
007192	恒越研究精选混合C	1.5942	1.5942	1.6049	1.6049	-0.0107	-0.67%	开放	开放	净值购买
006759	银河乐活优萃混合A	0.9234	0.9234	0.9296	0.9296	-0.0062	-0.67%	开放	开放	净值购买
003234	中信保诚至利混合A	1.0270	1.0620	1.0339	1.0689	-0.0069	-0.67%	开放	开放	净值购买
016700	渤海汇金低碳经济一年持有混合发起	0.5803	0.5803	0.5842	0.5842	-0.0039	-0.67%	开放	开放	净值购买
011813	融通创新动力混合A	0.5801	0.5801	0.5840	0.5840	-0.0039	-0.67%	开放	开放	净值购买
014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.8474	0.8474	0.8531	0.8531	-0.0057	-0.67%	开放	开放	净值购买
010997	招商品质升级混合C	0.6678	0.6678	0.6723	0.6723	-0.0045	-0.67%	开放	开放	净值购买
023753	永赢信息产业智选混合发起A	0.9494	0.9494	0.9558	0.9558	-0.0064	-0.67%	开放	开放	净值购买
016579	长安宏观策略混合C	1.0370	1.0370	1.0440	1.0440	-0.0070	-0.67%	开放	开放	净值购买
003235	中信保诚至利混合C	1.0210	1.0560	1.0279	1.0629	-0.0069	-0.67%	开放	开放	净值购买
016265	中信建投趋势领航两年持有混合A	1.2119	1.2119	1.2201	1.2201	-0.0082	-0.67%	开放	开放	净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.5164	0.5164	0.5199	0.5199	-0.0035	-0.67%	开放	开放	净值购买
011894	易方达长期价值混合C	0.8845	0.8845	0.8905	0.8905	-0.0060	-0.67%	开放	开放	净值购买
014016	中信建投品质优选一年持有A	1.3265	1.3265	1.3355	1.3355	-0.0090	-0.67%	开放	开放	净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.5010	0.5010	0.5044	0.5044	-0.0034	-0.67%	开放	开放	净值购买
011893	易方达长期价值混合A	0.8986	0.8986	0.9047	0.9047	-0.0061	-0.67%	开放	开放	净值购买
019915	华夏瑞益混合A3	1.2374	1.2374	1.2458	1.2458	-0.0084	-0.67%	暂停	开放	净值购买
019998	长信优势行业混合C	1.1490	1.1490	1.1568	1.1568	-0.0078	-0.67%	开放	开放	净值购买
018871	银河乐活优萃混合C	0.9131	0.9131	0.9193	0.9193	-0.0062	-0.67%	开放	开放	净值购买
016266	中信建投趋势领航两年持有混合C	1.1927	1.1927	1.2008	1.2008	-0.0081	-0.67%	开放	开放	净值购买
015219	鹏扬产业智选一年持有混合A	0.6917	0.6917	0.6964	0.6964	-0.0047	-0.67%	开放	开放	净值购买
014017	中信建投品质优选一年持有C	1.3096	1.3096	1.3185	1.3185	-0.0089	-0.68%	开放	开放	净值购买
015220	鹏扬产业智选一年持有混合C	0.6766	0.6766	0.6812	0.6812	-0.0046	-0.68%	开放	开放	净值购买
010996	招商品质升级混合A	0.6911	0.6911	0.6958	0.6958	-0.0047	-0.68%	开放	开放	净值购买
018327	太平低碳经济混合发起式A	0.9557	0.9557	0.9622	0.9622	-0.0065	-0.68%	开放	开放	净值购买
013346	富荣信息技术混合C	0.8967	0.8967	0.9028	0.9028	-0.0061	-0.68%	开放	开放	净值购买
019914	华夏瑞益混合A2	1.2337	1.2337	1.2421	1.2421	-0.0084	-0.68%	暂停	开放	净值购买
019997	长信优势行业混合A	1.1162	1.1162	1.1238	1.1238	-0.0076	-0.68%	开放	开放	净值购买
013345	富荣信息技术混合A	0.9097	0.9097	0.9159	0.9159	-0.0062	-0.68%	开放	开放	净值购买
398011	中海分红增利混合	0.5709	2.3189	0.5748	2.3228	-0.0039	-0.68%	开放	开放	净值购买
020645	南方智弘混合A	1.2735	1.2735	1.2822	1.2822	-0.0087	-0.68%	开放	开放	净值购买
470028	汇添富社会责任混合A	1.3160	1.3160	1.3250	1.3250	-0.0090	-0.68%	开放	开放	净值购买
014292	嘉实产业领先混合A	0.6863	0.6863	0.6910	0.6910	-0.0047	-0.68%	开放	开放	净值购买
017762	银河转型混合C	0.4380	0.4380	0.4410	0.4410	-0.0030	-0.68%	开放	开放	净值购买
019913	华夏瑞益混合A1	1.2262	1.2262	1.2346	1.2346	-0.0084	-0.68%	开放	开放	净值购买
005265	博时厚泽回报混合A	1.4157	1.6302	1.4254	1.6399	-0.0097	-0.68%	开放	开放	净值购买
023754	永赢信息产业智选混合发起C	0.9473	0.9473	0.9538	0.9538	-0.0065	-0.68%	开放	开放	净值购买
014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.8305	0.8305	0.8362	0.8362	-0.0057	-0.68%	开放	开放	净值购买
011938	博时新能源汽车主题混合A	0.6847	0.6847	0.6894	0.6894	-0.0047	-0.68%	开放	开放	净值购买
020646	南方智弘混合C	1.2669	1.2669	1.2756	1.2756	-0.0087	-0.68%	开放	开放	净值购买
018328	太平低碳经济混合发起式C	0.9453	0.9453	0.9518	0.9518	-0.0065	-0.68%	开放	开放	净值购买
016840	博道惠泰优选混合A	1.1634	1.1634	1.1714	1.1714	-0.0080	-0.68%	开放	开放	净值购买
016135	嘉实优势成长混合C	1.1630	1.1630	1.1710	1.1710	-0.0080	-0.68%	开放	开放	净值购买
920008	中金进取回报混合A	0.9158	1.5623	0.9221	1.5686	-0.0063	-0.68%	开放	开放	净值购买
011939	博时新能源汽车主题混合C	0.6684	0.6684	0.6730	0.6730	-0.0046	-0.68%	开放	开放	净值购买
005241	中欧时代智慧混合A	1.7280	1.8286	1.7399	1.8405	-0.0119	-0.68%	开放	开放	净值购买
015034	泰信优势领航混合A	0.8565	0.8565	0.8624	0.8624	-0.0059	-0.68%	开放	开放	净值购买
022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.1177	1.1177	1.1254	1.1254	-0.0077	-0.68%	开放	开放	净值购买
920928	中金进取回报混合C	0.8999	0.8999	0.9061	0.9061	-0.0062	-0.68%	开放	开放	净值购买
016841	博道惠泰优选混合C	1.1466	1.1466	1.1545	1.1545	-0.0079	-0.68%	开放	开放	净值购买
023603	泰信优势领航混合D	0.8562	0.8562	0.8621	0.8621	-0.0059	-0.68%	开放	开放	净值购买
005242	中欧时代智慧混合C	1.6249	1.7255	1.6361	1.7367	-0.0112	-0.68%	开放	开放	净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	0.8846	0.8846	0.8907	0.8907	-0.0061	-0.68%	开放	开放	净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	0.8988	0.8988	0.9050	0.9050	-0.0062	-0.69%	开放	开放	净值购买
015964	汇安品质优选混合C	0.6807	0.6807	0.6854	0.6854	-0.0047	-0.69%	开放	开放	净值购买
000029	富国宏观策略灵活配置混合A	2.4620	2.6570	2.4790	2.6740	-0.0170	-0.69%	开放	开放	净值购买
014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.6806	0.6806	0.6853	0.6853	-0.0047	-0.69%	开放	开放	净值购买
020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.2852	1.2852	1.2941	1.2941	-0.0089	-0.69%	开放	开放	净值购买
001892	长盛新兴成长混合	2.1640	2.1640	2.1790	2.1790	-0.0150	-0.69%	开放	开放	净值购买
008347	中信建投甄选混合A	2.2214	2.2214	2.2368	2.2368	-0.0154	-0.69%	开放	开放	净值购买
015193	汇添富社会责任混合D	1.2970	1.2970	1.3060	1.3060	-0.0090	-0.69%	开放	开放	净值购买
008348	中信建投甄选混合C	2.1735	2.1735	2.1886	2.1886	-0.0151	-0.69%	开放	开放	净值购买
005266	博时厚泽回报混合C	1.3384	1.5402	1.3477	1.5495	-0.0093	-0.69%	开放	开放	净值购买
015963	汇安品质优选混合A	0.6903	0.6903	0.6951	0.6951	-0.0048	-0.69%	开放	开放	净值购买
012494	长信内需均衡混合C	0.5460	0.5460	0.5498	0.5498	-0.0038	-0.69%	开放	开放	净值购买
014867	大摩优悦安和混合C	0.5742	0.5742	0.5782	0.5782	-0.0040	-0.69%	开放	开放	净值购买
015192	汇添富社会责任混合C	1.2910	1.2910	1.3000	1.3000	-0.0090	-0.69%	开放	开放	净值购买
012493	长信内需均衡混合A	0.5592	0.5592	0.5631	0.5631	-0.0039	-0.69%	开放	开放	净值购买
014293	嘉实产业领先混合C	0.6722	0.6722	0.6769	0.6769	-0.0047	-0.69%	开放	开放	净值购买
015365	中银动态策略混合C	0.7294	0.7294	0.7345	0.7345	-0.0051	-0.69%	开放	开放	净值购买
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.9866	0.9866	0.9935	0.9935	-0.0069	-0.69%	开放	开放	净值购买
014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.6991	0.6991	0.7040	0.7040	-0.0049	-0.70%	开放	开放	净值购买
023602	泰信优势领航混合C	0.8559	0.8559	0.8619	0.8619	-0.0060	-0.70%	开放	开放	净值购买
018237	长盛创新驱动混合C	2.1236	2.1236	2.1385	2.1385	-0.0149	-0.70%	开放	开放	净值购买
015669	银河蓝筹混合C	3.5630	3.5630	3.5880	3.5880	-0.0250	-0.70%	开放	开放	净值购买
017219	鹏华汽车产业混合发起式C	0.9262	0.9262	0.9327	0.9327	-0.0065	-0.70%	开放	开放	净值购买
004745	长盛创新驱动混合A	2.1507	2.1507	2.1658	2.1658	-0.0151	-0.70%	开放	开放	净值购买
017218	鹏华汽车产业混合发起式A	0.9384	0.9384	0.9450	0.9450	-0.0066	-0.70%	开放	开放	净值购买
017977	信澳优享生活混合A	1.0939	1.0939	1.1016	1.1016	-0.0077	-0.70%	开放	开放	净值购买
010237	安信创新先锋混合发起A	0.5823	0.5823	0.5864	0.5864	-0.0041	-0.70%	开放	开放	净值购买
017978	信澳优享生活混合C	1.0793	1.0793	1.0869	1.0869	-0.0076	-0.70%	开放	开放	净值购买
009893	大摩优悦安和混合A	0.5820	0.5820	0.5861	0.5861	-0.0041	-0.70%	开放	开放	净值购买
018402	嘉实成长驱动混合C	1.3058	1.3058	1.3150	1.3150	-0.0092	-0.70%	开放	开放	净值购买
018401	嘉实成长驱动混合A	1.3192	1.3192	1.3285	1.3285	-0.0093	-0.70%	开放	开放	净值购买
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.1340	1.7460	1.1420	1.7540	-0.0080	-0.70%	开放	开放	净值购买
013916	国联成长先锋一年持有混合A	0.7367	0.7367	0.7419	0.7419	-0.0052	-0.70%	开放	开放	净值购买
163805	中银动态策略混合A	0.6090	2.6341	0.6133	2.6384	-0.0043	-0.70%	开放	开放	净值购买
000534	长盛高端装备混合A	3.3990	3.8870	3.4230	3.9110	-0.0240	-0.70%	开放	开放	净值购买
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	0.9771	0.9771	0.9840	0.9840	-0.0069	-0.70%	开放	开放	净值购买
020409	华商数字经济混合C	1.3010	1.3010	1.3102	1.3102	-0.0092	-0.70%	开放	开放	净值购买
013389	华夏成长先锋一年持有混合A	0.6504	0.6504	0.6550	0.6550	-0.0046	-0.70%	开放	开放	净值购买
004048	华夏新锦汇混合A	0.8339	1.0845	0.8398	1.0904	-0.0059	-0.70%	开放	开放	净值购买
017758	银河智慧混合C	1.7653	1.7653	1.7778	1.7778	-0.0125	-0.70%	开放	开放	净值购买
005211	银河智慧混合A	1.7908	1.7908	1.8035	1.8035	-0.0127	-0.70%	开放	开放	净值购买
013390	华夏成长先锋一年持有混合C	0.6344	0.6344	0.6389	0.6389	-0.0045	-0.70%	开放	开放	净值购买
006010	国融融银灵活配置混合C	0.3805	0.4305	0.3832	0.4332	-0.0027	-0.70%	开放	开放	净值购买
013917	国联成长先锋一年持有混合C	0.7184	0.7184	0.7235	0.7235	-0.0051	-0.70%	开放	开放	净值购买
012102	国寿安保低碳经济混合A	0.6055	0.6055	0.6098	0.6098	-0.0043	-0.71%	暂停	开放	净值购买
020408	华商数字经济混合A	1.2944	1.2944	1.3036	1.3036	-0.0092	-0.71%	开放	开放	净值购买
007132	长城港股通价值精选混合A	1.1526	1.1726	1.1608	1.1808	-0.0082	-0.71%	开放	开放	净值购买
010926	兴银科技增长1个月滚动混合C	0.9257	0.9257	0.9323	0.9323	-0.0066	-0.71%	开放	开放	净值购买
005270	太平改革红利精选混合	1.2750	1.3950	1.2841	1.4041	-0.0091	-0.71%	开放	开放	净值购买
015636	汇安价值先锋混合C	0.6441	0.6441	0.6487	0.6487	-0.0046	-0.71%	开放	开放	净值购买
016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.1190	1.1190	1.1270	1.1270	-0.0080	-0.71%	开放	开放	净值购买
020884	鹏华成长先锋混合A	1.2582	1.2582	1.2672	1.2672	-0.0090	-0.71%	开放	开放	净值购买
004049	华夏新锦汇混合C	0.8381	0.8881	0.8441	0.8941	-0.0060	-0.71%	开放	开放	净值购买
017485	长盛高端装备混合C	3.3520	3.8400	3.3760	3.8640	-0.0240	-0.71%	开放	开放	净值购买
009119	广发品质回报混合A	0.7396	0.7396	0.7449	0.7449	-0.0053	-0.71%	开放	开放	净值购买
012103	国寿安保低碳经济混合C	0.6000	0.6000	0.6043	0.6043	-0.0043	-0.71%	暂停	开放	净值购买
008276	财通资管价值发现混合A	1.4789	1.4789	1.4895	1.4895	-0.0106	-0.71%	开放	开放	净值购买
012390	中欧产业前瞻混合A	0.5994	0.5994	0.6037	0.6037	-0.0043	-0.71%	开放	开放	净值购买
009120	广发品质回报混合C	0.7245	0.7245	0.7297	0.7297	-0.0052	-0.71%	开放	开放	净值购买
690004	民生加银稳健成长混合	1.9224	1.9224	1.9362	1.9362	-0.0138	-0.71%	开放	开放	净值购买
011551	湘财创新成长一年持有期混合C	0.5848	0.5848	0.5890	0.5890	-0.0042	-0.71%	开放	开放	净值购买
162203	宏利稳定混合	1.5870	3.5270	1.5984	3.5384	-0.0114	-0.71%	开放	开放	净值购买
020885	鹏华成长先锋混合C	1.2520	1.2520	1.2610	1.2610	-0.0090	-0.71%	开放	开放	净值购买
010925	兴银科技增长1个月滚动混合A	0.9459	0.9459	0.9527	0.9527	-0.0068	-0.71%	开放	开放	净值购买
010446	国泰金福三个月定开混合	0.8058	0.8058	0.8116	0.8116	-0.0058	-0.71%	暂停	暂停	净值购买
011550	湘财创新成长一年持有期混合A	0.5972	0.5972	0.6015	0.6015	-0.0043	-0.71%	开放	开放	净值购买
012767	财通资管价值发现混合C	1.4569	1.4569	1.4674	1.4674	-0.0105	-0.72%	开放	开放	净值购买
015635	汇安价值先锋混合A	0.6521	0.6521	0.6568	0.6568	-0.0047	-0.72%	开放	开放	净值购买
010238	安信创新先锋混合发起C	0.5688	0.5688	0.5729	0.5729	-0.0041	-0.72%	开放	开放	净值购买
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	0.7349	0.7349	0.7402	0.7402	-0.0053	-0.72%	开放	开放	净值购买
017627	长城港股通价值精选混合C	1.1347	1.1347	1.1429	1.1429	-0.0082	-0.72%	开放	开放	净值购买
012391	中欧产业前瞻混合C	0.5805	0.5805	0.5847	0.5847	-0.0042	-0.72%	开放	开放	净值购买
006009	国融融银灵活配置混合A	0.3865	0.4365	0.3893	0.4393	-0.0028	-0.72%	开放	开放	净值购买
014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4553	0.4553	0.4586	0.4586	-0.0033	-0.72%	开放	开放	净值购买
519979	长信内需成长混合A	1.4485	2.9715	1.4590	2.9820	-0.0105	-0.72%	开放	开放	净值购买
011911	华夏消费优选混合A	0.5793	0.5793	0.5835	0.5835	-0.0042	-0.72%	开放	开放	净值购买
005947	德邦民裕进取量化混合A	1.0206	1.0206	1.0280	1.0280	-0.0074	-0.72%	开放	开放	净值购买
008655	招商科技创新混合A	1.3050	1.3050	1.3145	1.3145	-0.0095	-0.72%	开放	开放	净值购买
011912	华夏消费优选混合C	0.5631	0.5631	0.5672	0.5672	-0.0041	-0.72%	开放	开放	净值购买
660005	农银中小盘混合	2.6777	3.0397	2.6972	3.0592	-0.0195	-0.72%	开放	开放	净值购买
005948	德邦民裕进取量化混合C	0.9885	0.9885	0.9957	0.9957	-0.0072	-0.72%	开放	开放	净值购买
010156	长盛核心成长混合C	1.1252	1.1252	1.1334	1.1334	-0.0082	-0.72%	开放	开放	净值购买
011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.4802	0.4802	0.4837	0.4837	-0.0035	-0.72%	暂停	暂停	净值购买
019433	国泰君安消费机遇混合发起A	0.9736	0.9736	0.9807	0.9807	-0.0071	-0.72%	开放	开放	净值购买
001184	易方达新常态灵活配置混合	0.5480	0.5480	0.5520	0.5520	-0.0040	-0.72%	开放	开放	净值购买
005296	南华丰淳混合A	1.4378	1.6166	1.4483	1.6271	-0.0105	-0.72%	开放	开放	净值购买
005297	南华丰淳混合C	1.3682	1.5398	1.3782	1.5498	-0.0100	-0.73%	开放	开放	净值购买
007101	中欧远见两年定开混合C	0.7518	1.3825	0.7573	1.3880	-0.0055	-0.73%	暂停	暂停	净值购买
010155	长盛核心成长混合A	1.1472	1.1472	1.1556	1.1556	-0.0084	-0.73%	开放	开放	净值购买
015768	长信内需成长混合C	1.4196	2.0886	1.4300	2.0990	-0.0104	-0.73%	开放	开放	净值购买
022028	京管泰富科技驱动混合A	0.8872	0.8872	0.8937	0.8937	-0.0065	-0.73%	开放	开放	净值购买
013561	国联匠心优选混合A	0.8462	0.8462	0.8524	0.8524	-0.0062	-0.73%	开放	开放	净值购买
006397	长信内需成长混合E	1.3375	2.2615	1.3473	2.2713	-0.0098	-0.73%	开放	开放	净值购买
008422	国联研发创新混合A	0.9810	0.9810	0.9882	0.9882	-0.0072	-0.73%	开放	开放	净值购买
022029	京管泰富科技驱动混合C	0.8856	0.8856	0.8921	0.8921	-0.0065	-0.73%	开放	开放	净值购买
019434	国泰君安消费机遇混合发起C	0.9669	0.9669	0.9740	0.9740	-0.0071	-0.73%	开放	开放	净值购买
009275	融通医疗保健行业混合C	1.4980	1.4980	1.5090	1.5090	-0.0110	-0.73%	开放	开放	净值购买
012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6671	0.6671	0.6720	0.6720	-0.0049	-0.73%	开放	开放	净值购买
008656	招商科技创新混合C	1.2512	1.2512	1.2604	1.2604	-0.0092	-0.73%	开放	开放	净值购买
014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.8291	0.8291	0.8352	0.8352	-0.0061	-0.73%	开放	开放	净值购买
008985	东方红启东三年持有混合	1.3995	1.3995	1.4098	1.4098	-0.0103	-0.73%	开放	开放	净值购买
008423	国联研发创新混合C	0.9642	0.9642	0.9713	0.9713	-0.0071	-0.73%	开放	开放	净值购买
002862	金信量化精选混合A	0.9234	1.2543	0.9302	1.2611	-0.0068	-0.73%	开放	开放	净值购买
020434	金信量化精选混合C	0.9211	0.9211	0.9279	0.9279	-0.0068	-0.73%	开放	开放	净值购买
005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.2569	1.4169	1.2662	1.4262	-0.0093	-0.73%	开放	开放	净值购买
014210	国投瑞银竞争优势混合A	0.7159	0.7159	0.7212	0.7212	-0.0053	-0.73%	开放	开放	净值购买
014211	国投瑞银竞争优势混合C	0.7015	0.7015	0.7067	0.7067	-0.0052	-0.74%	开放	开放	净值购买
017600	华夏行业甄选混合A	0.9308	0.9308	0.9377	0.9377	-0.0069	-0.74%	开放	开放	净值购买
012558	中欧景气前瞻一年混合C	0.6471	0.6471	0.6519	0.6519	-0.0048	-0.74%	开放	开放	净值购买
013562	国联匠心优选混合C	0.8222	0.8222	0.8283	0.8283	-0.0061	-0.74%	开放	开放	净值购买
012382	宏利新兴景气龙头混合A	0.7140	0.7140	0.7193	0.7193	-0.0053	-0.74%	开放	开放	净值购买
001940	农银现代农业加	1.3601	1.3601	1.3702	1.3702	-0.0101	-0.74%	开放	开放	净值购买
018791	华泰柏瑞均衡成长混合C	0.9419	0.9419	0.9489	0.9489	-0.0070	-0.74%	开放	开放	净值购买
011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.4706	0.4706	0.4741	0.4741	-0.0035	-0.74%	暂停	暂停	净值购买
009791	中欧创业板两年定开混合C	0.8062	0.8062	0.8122	0.8122	-0.0060	-0.74%	暂停	暂停	净值购买
014132	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.4434	0.4434	0.4467	0.4467	-0.0033	-0.74%	开放	开放	净值购买
005681	财通资管价值成长混合C	1.9737	1.9737	1.9884	1.9884	-0.0147	-0.74%	开放	开放	净值购买
519664	银河美丽混合A	1.6100	2.1710	1.6220	2.1830	-0.0120	-0.74%	开放	开放	净值购买
001411	诺安创新驱动混合A	1.0710	1.1860	1.0790	1.1940	-0.0080	-0.74%	开放	开放	净值购买
005680	财通资管价值成长混合A	1.9945	1.9945	2.0094	2.0094	-0.0149	-0.74%	开放	开放	净值购买
481010	工银中小盘混合	2.6750	2.6750	2.6950	2.6950	-0.0200	-0.74%	开放	开放	净值购买
013025	富国宏观策略灵活配置混合C	2.4070	2.4070	2.4250	2.4250	-0.0180	-0.74%	开放	开放	净值购买
018790	华泰柏瑞均衡成长混合A	0.9487	0.9487	0.9558	0.9558	-0.0071	-0.74%	开放	开放	净值购买
014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.8150	0.8150	0.8211	0.8211	-0.0061	-0.74%	开放	开放	净值购买
160528	博时研究优选混合(LOF)C	0.7209	0.7470	0.7263	0.7524	-0.0054	-0.74%	开放	开放	净值购买
519665	银河美丽混合C	1.4670	1.9840	1.4780	1.9950	-0.0110	-0.74%	开放	开放	净值购买
006315	国联策略优选混合C	1.9595	2.3615	1.9742	2.3762	-0.0147	-0.74%	开放	开放	净值购买
006314	国联策略优选混合A	2.0113	2.4223	2.0264	2.4374	-0.0151	-0.75%	开放	开放	净值购买
007345	富国科技创新灵活配置混合	1.1706	1.1706	1.1794	1.1794	-0.0088	-0.75%	开放	开放	净值购买
000598	长盛生态环境混合	3.1870	3.1870	3.2110	3.2110	-0.0240	-0.75%	开放	开放	净值购买
010163	财通资管价值精选一年持有混合A	0.7169	0.7169	0.7223	0.7223	-0.0054	-0.75%	开放	开放	净值购买
015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.4911	0.4911	0.4948	0.4948	-0.0037	-0.75%	开放	开放	净值购买
013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.7962	0.7962	0.8022	0.8022	-0.0060	-0.75%	开放	开放	净值购买
005143	国联沪港深大消费主题C	0.8090	0.8090	0.8151	0.8151	-0.0061	-0.75%	开放	开放	净值购买
005142	国联沪港深大消费主题A	0.8206	0.8206	0.8268	0.8268	-0.0062	-0.75%	开放	开放	净值购买
002295	广发稳安灵活配置A	1.6107	1.6107	1.6229	1.6229	-0.0122	-0.75%	开放	开放	净值购买
016311	中欧优质企业混合A	0.8448	0.8448	0.8512	0.8512	-0.0064	-0.75%	开放	开放	净值购买
010104	景顺长城消费精选混合A	0.7254	0.7254	0.7309	0.7309	-0.0055	-0.75%	开放	开放	净值购买
012383	宏利新兴景气龙头混合C	0.6986	0.6986	0.7039	0.7039	-0.0053	-0.75%	开放	开放	净值购买
010105	景顺长城消费精选混合C	0.7115	0.7115	0.7169	0.7169	-0.0054	-0.75%	开放	开放	净值购买
016287	大成消费机遇混合A	0.9876	0.9876	0.9951	0.9951	-0.0075	-0.75%	开放	开放	净值购买
001753	红土创新新兴产业混合	1.1840	1.1840	1.1930	1.1930	-0.0090	-0.75%	开放	开放	净值购买
012647	中欧洞见一年持有混合	0.8152	0.8152	0.8214	0.8214	-0.0062	-0.75%	开放	开放	净值购买
016288	大成消费机遇混合C	0.9726	0.9726	0.9800	0.9800	-0.0074	-0.76%	开放	开放	净值购买
013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	0.8409	0.8409	0.8473	0.8473	-0.0064	-0.76%	开放	开放	净值购买
002251	华夏军工安全混合A	1.4450	1.4450	1.4560	1.4560	-0.0110	-0.76%	开放	开放	净值购买
007875	国融融兴混合A	0.5911	0.5911	0.5956	0.5956	-0.0045	-0.76%	开放	开放	净值购买
008604	广发稳安灵活配置C	1.5751	1.5751	1.5871	1.5871	-0.0120	-0.76%	开放	开放	净值购买
010842	华宝科技先锋混合C	1.1550	1.1550	1.1638	1.1638	-0.0088	-0.76%	开放	开放	净值购买
017601	华夏行业甄选混合C	0.9186	0.9186	0.9256	0.9256	-0.0070	-0.76%	开放	开放	净值购买
017839	银华清洁能源产业混合A	0.8657	0.8657	0.8723	0.8723	-0.0066	-0.76%	开放	开放	净值购买
016312	中欧优质企业混合C	0.8261	0.8261	0.8324	0.8324	-0.0063	-0.76%	开放	开放	净值购买
010164	财通资管价值精选一年持有混合C	0.6941	0.6941	0.6994	0.6994	-0.0053	-0.76%	开放	开放	净值购买
014352	东方创新成长混合A	0.8376	0.8376	0.8440	0.8440	-0.0064	-0.76%	开放	开放	净值购买
015101	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.4841	0.4841	0.4878	0.4878	-0.0037	-0.76%	开放	开放	净值购买
016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9023	0.9023	0.9092	0.9092	-0.0069	-0.76%	开放	开放	净值购买
870017	广发资管消费精选灵活配置混合	1.0458	1.9864	1.0538	2.0007	-0.0080	-0.76%	暂停	开放	净值购买
013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8102	0.8102	0.8164	0.8164	-0.0062	-0.76%	开放	开放	净值购买
015412	西部利得数字产业混合A	1.4240	1.4240	1.4349	1.4349	-0.0109	-0.76%	开放	开放	净值购买
006227	华宝科技先锋混合A	1.1755	1.1755	1.1845	1.1845	-0.0090	-0.76%	开放	开放	净值购买
011436	中欧研究精选混合C	0.6267	0.6267	0.6315	0.6315	-0.0048	-0.76%	开放	开放	净值购买
012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3524	0.3524	0.3551	0.3551	-0.0027	-0.76%	开放	开放	净值购买
013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.8221	0.8221	0.8284	0.8284	-0.0063	-0.76%	开放	开放	净值购买
014353	东方创新成长混合C	0.8219	0.8219	0.8282	0.8282	-0.0063	-0.76%	开放	开放	净值购买
001572	嘉合磐石C	0.7565	1.0065	0.7623	1.0123	-0.0058	-0.76%	开放	开放	净值购买
910028	东方红内需增长混合A	3.0254	3.4724	3.0486	3.4956	-0.0232	-0.76%	暂停	开放	净值购买
012243	东方红内需增长混合B	2.9589	2.9589	2.9816	2.9816	-0.0227	-0.76%	开放	开放	净值购买
003292	嘉实优势成长混合A	1.1720	1.1720	1.1810	1.1810	-0.0090	-0.76%	开放	开放	净值购买
017840	银华清洁能源产业混合C	0.8587	0.8587	0.8653	0.8653	-0.0066	-0.76%	开放	开放	净值购买
012223	信澳成长精选混合A	0.4938	0.4938	0.4976	0.4976	-0.0038	-0.76%	开放	开放	净值购买
007876	国融融兴混合C	0.5843	0.5843	0.5888	0.5888	-0.0045	-0.76%	开放	开放	净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.0770	2.5220	2.0930	2.5380	-0.0160	-0.76%	开放	开放	净值购买
001571	嘉合磐石A	0.7914	1.0414	0.7975	1.0475	-0.0061	-0.76%	开放	开放	净值购买
011435	中欧研究精选混合A	0.6481	0.6481	0.6531	0.6531	-0.0050	-0.77%	开放	开放	净值购买
022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.1140	1.1140	1.1226	1.1226	-0.0086	-0.77%	开放	开放	净值购买
012224	信澳成长精选混合C	0.4792	0.4792	0.4829	0.4829	-0.0037	-0.77%	开放	开放	净值购买
022039	兴银数字经济智选混合发起C	1.1133	1.1133	1.1219	1.1219	-0.0086	-0.77%	开放	开放	净值购买
012816	国泰致和混合A	0.7249	0.7249	0.7305	0.7305	-0.0056	-0.77%	开放	开放	净值购买
017483	财通资管数字经济混合发起式A	1.2940	1.3390	1.3040	1.3490	-0.0100	-0.77%	限大额	开放	净值购买
016383	国泰君安价值精选混合发起式C	0.8921	0.8921	0.8990	0.8990	-0.0069	-0.77%	开放	开放	净值购买
011161	富国质量成长6个月持有混合C	0.9815	0.9815	0.9891	0.9891	-0.0076	-0.77%	开放	开放	净值购买
015413	西部利得数字产业混合C	1.4076	1.4076	1.4185	1.4185	-0.0109	-0.77%	开放	开放	净值购买
011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.0066	1.0066	1.0144	1.0144	-0.0078	-0.77%	开放	开放	净值购买
016067	鹏华新能源汽车混合A	0.8000	0.8000	0.8062	0.8062	-0.0062	-0.77%	开放	开放	净值购买
016068	鹏华新能源汽车混合C	0.7864	0.7864	0.7925	0.7925	-0.0061	-0.77%	开放	开放	净值购买
009474	国泰致远优势混合	0.9411	0.9411	0.9484	0.9484	-0.0073	-0.77%	开放	开放	净值购买
013566	华夏军工安全混合C	1.4160	1.4160	1.4270	1.4270	-0.0110	-0.77%	开放	开放	净值购买
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1580	1.7730	1.1670	1.7820	-0.0090	-0.77%	开放	开放	净值购买
010888	南方消费升级混合C	0.8230	0.8230	0.8294	0.8294	-0.0064	-0.77%	开放	开放	净值购买
012749	华泰柏瑞远见智选混合C	0.3470	0.3470	0.3497	0.3497	-0.0027	-0.77%	开放	开放	净值购买
016462	华宝生态中国混合C	3.2120	3.2120	3.2370	3.2370	-0.0250	-0.77%	开放	开放	净值购买
018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.0012	1.0012	1.0090	1.0090	-0.0078	-0.77%	开放	开放	净值购买
021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.0005	1.0005	1.0083	1.0083	-0.0078	-0.77%	开放	开放	净值购买
011240	东吴行业轮动混合C	0.5515	0.8200	0.5558	0.8243	-0.0043	-0.77%	开放	开放	净值购买
017484	财通资管数字经济混合发起式C	1.2814	1.3264	1.2914	1.3364	-0.0100	-0.77%	限大额	开放	净值购买
310308	申万菱信盛利精选混合A	0.5253	3.2593	0.5294	3.2634	-0.0041	-0.77%	开放	开放	净值购买
161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.5370	1.9010	1.5490	1.9130	-0.0120	-0.77%	开放	开放	净值购买
019621	汇安行业优选混合C	0.9732	0.9732	0.9808	0.9808	-0.0076	-0.77%	开放	开放	净值购买
010887	南方消费升级混合A	0.8450	0.8450	0.8516	0.8516	-0.0066	-0.78%	开放	开放	净值购买
050008	博时第三产业混合	0.6400	2.6410	0.6450	2.6520	-0.0050	-0.78%	开放	开放	净值购买
022733	申万菱信盛利精选混合C	0.5245	0.5245	0.5286	0.5286	-0.0041	-0.78%	开放	开放	净值购买
002542	长城久鼎混合A	1.8420	1.8420	1.8564	1.8564	-0.0144	-0.78%	开放	开放	净值购买
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	1.0229	1.0229	1.0309	1.0309	-0.0080	-0.78%	开放	开放	净值购买
021700	汇添富远见成长混合发起式C	0.9966	0.9966	1.0044	1.0044	-0.0078	-0.78%	开放	开放	净值购买
016059	长城久鼎混合C	1.8142	1.8142	1.8284	1.8284	-0.0142	-0.78%	开放	开放	净值购买
012817	国泰致和混合C	0.7151	0.7151	0.7207	0.7207	-0.0056	-0.78%	开放	开放	净值购买
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.0343	1.0343	1.0424	1.0424	-0.0081	-0.78%	开放	开放	净值购买
019473	长江长宏混合发起C	0.9302	0.9302	0.9375	0.9375	-0.0073	-0.78%	开放	开放	净值购买
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.6943	1.7573	1.7076	1.7706	-0.0133	-0.78%	暂停	暂停	净值购买
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.7194	1.7824	1.7329	1.7959	-0.0135	-0.78%	暂停	暂停	净值购买
019620	汇安行业优选混合A	0.9774	0.9774	0.9851	0.9851	-0.0077	-0.78%	开放	开放	净值购买
018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	0.9898	0.9898	0.9976	0.9976	-0.0078	-0.78%	开放	开放	净值购买
580003	东吴行业轮动混合A	0.6082	0.9187	0.6130	0.9235	-0.0048	-0.78%	开放	开放	净值购买
010414	财通资管宸瑞一年持有混合C	0.7601	0.7601	0.7661	0.7661	-0.0060	-0.78%	开放	开放	净值购买
021428	国泰优质精选混合C	1.0513	1.0513	1.0596	1.0596	-0.0083	-0.78%	开放	开放	净值购买
019361	富国核心优势混合发起式A	1.3929	1.3929	1.4039	1.4039	-0.0110	-0.78%	限大额	开放	净值购买
019362	富国核心优势混合发起式C	1.3800	1.3800	1.3909	1.3909	-0.0109	-0.78%	限大额	开放	净值购买
002293	南方益和混合	1.4680	1.4680	1.4796	1.4796	-0.0116	-0.78%	限大额	开放	净值购买
019472	长江长宏混合发起A	0.9363	0.9363	0.9437	0.9437	-0.0074	-0.78%	开放	开放	净值购买
900008	中信证券稳健回报混合A	0.5685	1.3118	0.5730	1.3163	-0.0045	-0.79%	开放	开放	净值购买
050004	博时精选混合A	1.2882	3.1390	1.2984	3.1492	-0.0102	-0.79%	开放	开放	净值购买
016751	博时精选混合C	1.2744	1.2744	1.2845	1.2845	-0.0101	-0.79%	开放	开放	净值购买
005593	摩根创新商业模式混合A	1.3105	1.3105	1.3209	1.3209	-0.0104	-0.79%	开放	开放	净值购买
005730	国泰江源优势精选混合A	1.5616	1.5616	1.5740	1.5740	-0.0124	-0.79%	开放	开放	净值购买
004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.0900	2.0900	2.1066	2.1066	-0.0166	-0.79%	开放	开放	净值购买
010413	财通资管宸瑞一年持有混合A	0.7803	0.7803	0.7865	0.7865	-0.0062	-0.79%	开放	开放	净值购买
011325	国泰江源优势精选混合C	1.5325	1.5325	1.5447	1.5447	-0.0122	-0.79%	开放	开放	净值购买
021427	国泰优质精选混合A	1.0549	1.0549	1.0633	1.0633	-0.0084	-0.79%	开放	开放	净值购买
000612	华宝生态中国混合A	3.2650	3.4650	3.2910	3.4910	-0.0260	-0.79%	开放	开放	净值购买
016418	摩根创新商业模式混合C	1.2884	1.2884	1.2987	1.2987	-0.0103	-0.79%	开放	开放	净值购买
008275	大成行业先锋混合C	1.0997	1.0997	1.1085	1.1085	-0.0088	-0.79%	开放	开放	净值购买
010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.7613	0.7613	0.7674	0.7674	-0.0061	-0.79%	开放	开放	净值购买
023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9856	0.9856	0.9935	0.9935	-0.0079	-0.80%	开放	开放	净值购买
008274	大成行业先锋混合A	1.1228	1.1228	1.1318	1.1318	-0.0090	-0.80%	开放	开放	净值购买
023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9852	0.9852	0.9931	0.9931	-0.0079	-0.80%	开放	开放	净值购买
019348	富国匠心成长混合C	1.4583	1.4583	1.4700	1.4700	-0.0117	-0.80%	开放	开放	净值购买
001118	华宝事件驱动混合A	0.7470	0.7470	0.7530	0.7530	-0.0060	-0.80%	开放	开放	净值购买
900078	中信证券稳健回报混合C	0.5476	1.2909	0.5520	1.2953	-0.0044	-0.80%	开放	开放	净值购买
019347	富国匠心成长混合A	1.4671	1.4671	1.4789	1.4789	-0.0118	-0.80%	开放	开放	净值购买
010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7332	0.7332	0.7391	0.7391	-0.0059	-0.80%	开放	开放	净值购买
008133	华安优质生活混合	0.8199	0.8199	0.8265	0.8265	-0.0066	-0.80%	开放	开放	净值购买
013872	招商能源转型混合C	0.4593	0.4593	0.4630	0.4630	-0.0037	-0.80%	开放	开放	净值购买
013871	招商能源转型混合A	0.4716	0.4716	0.4754	0.4754	-0.0038	-0.80%	开放	开放	净值购买
017995	华宝事件驱动混合C	0.7440	0.7440	0.7500	0.7500	-0.0060	-0.80%	开放	开放	净值购买
860016	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	1.3625	1.7490	1.3735	1.7600	-0.0110	-0.80%	暂停	开放	净值购买
016346	长安行业成长混合C	0.8905	0.8905	0.8977	0.8977	-0.0072	-0.80%	开放	开放	净值购买
016345	长安行业成长混合A	0.9027	0.9027	0.9100	0.9100	-0.0073	-0.80%	开放	开放	净值购买
860053	光大阳光启明星创新驱动主题混合C	0.6669	0.7974	0.6723	0.8028	-0.0054	-0.80%	开放	开放	净值购买
016626	汇添富创新成长混合A	0.9380	0.9380	0.9456	0.9456	-0.0076	-0.80%	开放	开放	净值购买
860052	光大阳光启明星创新驱动主题混合B	0.6904	0.8170	0.6960	0.8226	-0.0056	-0.80%	开放	开放	净值购买
016627	汇添富创新成长混合C	0.9241	0.9241	0.9316	0.9316	-0.0075	-0.81%	开放	开放	净值购买
020003	国泰金龙行业混合	0.3203	5.6596	0.3229	5.6676	-0.0026	-0.81%	开放	开放	净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.1577	1.1577	1.1671	1.1671	-0.0094	-0.81%	开放	开放	净值购买
001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8620	0.9920	0.8690	0.9990	-0.0070	-0.81%	开放	开放	净值购买
590006	中邮中小盘灵活配置混合A	2.3390	2.9180	2.3580	2.9370	-0.0190	-0.81%	开放	开放	净值购买
023175	中邮中小盘灵活配置混合C	2.3360	2.3360	2.3550	2.3550	-0.0190	-0.81%	开放	开放	净值购买
016156	鹏扬消费行业混合发起C	1.1302	1.1302	1.1394	1.1394	-0.0092	-0.81%	开放	开放	净值购买
012131	景顺长城先进智造混合C	0.7360	0.7360	0.7420	0.7420	-0.0060	-0.81%	开放	开放	净值购买
012130	景顺长城先进智造混合A	0.7472	0.7472	0.7533	0.7533	-0.0061	-0.81%	开放	开放	净值购买
519909	华安安顺灵活配置混合A	3.1810	3.4530	3.2070	3.4810	-0.0260	-0.81%	开放	开放	净值购买
019986	蜂巢趋势臻选混合C	1.0505	1.0505	1.0591	1.0591	-0.0086	-0.81%	开放	开放	净值购买
009085	银华丰享一年持有期混合	0.7563	0.7563	0.7625	0.7625	-0.0062	-0.81%	开放	开放	净值购买
519779	交银沪港深价值精选混合	1.9470	2.0420	1.9630	2.0580	-0.0160	-0.82%	开放	开放	净值购买
016155	鹏扬消费行业混合发起A	1.1429	1.1429	1.1523	1.1523	-0.0094	-0.82%	开放	开放	净值购买
012033	广发睿盛混合A	0.8381	0.8381	0.8450	0.8450	-0.0069	-0.82%	开放	开放	净值购买
020075	财通资管创新成长混合A	1.2859	1.3939	1.2965	1.4045	-0.0106	-0.82%	开放	开放	净值购买
019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.0554	1.0554	1.0641	1.0641	-0.0087	-0.82%	开放	开放	净值购买
022030	蜂巢趋势臻选混合E	1.0526	1.0526	1.0613	1.0613	-0.0087	-0.82%	开放	开放	净值购买
016564	华安安顺灵活配置混合C	3.1430	3.1430	3.1690	3.1690	-0.0260	-0.82%	开放	开放	净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7959	0.7959	0.8025	0.8025	-0.0066	-0.82%	暂停	暂停	净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.8198	0.8198	0.8266	0.8266	-0.0068	-0.82%	暂停	暂停	净值购买
011918	山证资管品质生活混合C	0.6992	0.6992	0.7050	0.7050	-0.0058	-0.82%	开放	开放	净值购买
015733	尚正新能源产业混合C	0.6236	0.6236	0.6288	0.6288	-0.0052	-0.83%	开放	开放	净值购买
015732	尚正新能源产业混合A	0.6344	0.6344	0.6397	0.6397	-0.0053	-0.83%	开放	开放	净值购买
012034	广发睿盛混合C	0.8256	0.8256	0.8325	0.8325	-0.0069	-0.83%	开放	开放	净值购买
019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.3398	1.3398	1.3510	1.3510	-0.0112	-0.83%	开放	开放	净值购买
519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.3084	2.3934	2.3277	2.4127	-0.0193	-0.83%	开放	开放	净值购买
519020	国泰金泰灵活配置混合A	2.2962	2.1708	2.3154	2.1884	-0.0192	-0.83%	开放	开放	净值购买
020076	财通资管创新成长混合C	1.2793	1.3873	1.2900	1.3980	-0.0107	-0.83%	开放	开放	净值购买
012262	华宝可持续发展混合A	0.8487	0.8487	0.8558	0.8558	-0.0071	-0.83%	开放	开放	净值购买
011917	山证资管品质生活混合A	0.7163	0.7163	0.7223	0.7223	-0.0060	-0.83%	开放	开放	净值购买
012815	宝盈新兴产业混合C	0.9512	0.9512	0.9592	0.9592	-0.0080	-0.83%	开放	开放	净值购买
008641	方正富邦科技创新C	1.4025	1.4025	1.4143	1.4143	-0.0118	-0.83%	开放	开放	净值购买
019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.3311	1.3311	1.3423	1.3423	-0.0112	-0.83%	开放	开放	净值购买
011093	永赢宏泽一年定开混合	0.8794	0.8794	0.8868	0.8868	-0.0074	-0.83%	暂停	暂停	净值购买
001128	宝盈新兴产业混合A	0.9737	0.9737	0.9819	0.9819	-0.0082	-0.84%	开放	开放	净值购买
008640	方正富邦科技创新A	1.4248	1.4248	1.4368	1.4368	-0.0120	-0.84%	开放	开放	净值购买
013513	长安先进制造混合A	0.6291	0.6291	0.6344	0.6344	-0.0053	-0.84%	开放	开放	净值购买
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4594	1.4594	1.4717	1.4717	-0.0123	-0.84%	开放	开放	净值购买
017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.3286	1.3286	1.3398	1.3398	-0.0112	-0.84%	开放	开放	净值购买
005368	富国清洁能源产业混合A	0.9958	1.2897	1.0042	1.2981	-0.0084	-0.84%	开放	开放	净值购买
001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8882	0.9139	0.8957	0.9214	-0.0075	-0.84%	开放	开放	净值购买
003165	鹏华弘嘉混合A	2.4751	2.4751	2.4960	2.4960	-0.0209	-0.84%	限大额	开放	净值购买
011127	富国清洁能源产业混合C	0.9701	1.2608	0.9783	1.2690	-0.0082	-0.84%	开放	开放	净值购买
017679	国投瑞银精选收益混合C	0.8750	0.8750	0.8824	0.8824	-0.0074	-0.84%	开放	开放	净值购买
011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5556	0.5556	0.5603	0.5603	-0.0047	-0.84%	开放	开放	净值购买
016351	招商碳中和主题混合C	0.4487	0.4487	0.4525	0.4525	-0.0038	-0.84%	开放	开放	净值购买
013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.1924	1.4744	1.2025	1.4845	-0.0101	-0.84%	开放	开放	净值购买
003166	鹏华弘嘉混合C	2.4315	2.4315	2.4521	2.4521	-0.0206	-0.84%	限大额	开放	净值购买
004605	富国新活力灵活配置混合C	2.6076	2.6076	2.6297	2.6297	-0.0221	-0.84%	限大额	开放	净值购买
004604	富国新活力灵活配置混合A	2.6781	2.6781	2.7008	2.7008	-0.0227	-0.84%	限大额	开放	净值购买
017707	建信阿尔法一年持有混合	1.1442	1.1442	1.1539	1.1539	-0.0097	-0.84%	开放	开放	净值购买
012263	华宝可持续发展混合C	0.8369	0.8369	0.8440	0.8440	-0.0071	-0.84%	开放	开放	净值购买
011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5419	0.5419	0.5465	0.5465	-0.0046	-0.84%	开放	开放	净值购买
005774	华夏产业升级混合A	1.6716	1.7596	1.6858	1.7738	-0.0142	-0.84%	开放	开放	净值购买
018088	东财远见成长A	0.7769	0.7769	0.7835	0.7835	-0.0066	-0.84%	开放	开放	净值购买
007277	恒生前海消费升级混合	0.8941	0.8941	0.9017	0.9017	-0.0076	-0.84%	开放	开放	净值购买
010821	东方红多元策略混合B	2.2796	2.2796	2.2990	2.2990	-0.0194	-0.84%	开放	开放	净值购买
910017	东方红多元策略混合A	2.3370	2.4510	2.3569	2.4709	-0.0199	-0.84%	暂停	开放	净值购买
004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.2204	1.5054	1.2308	1.5158	-0.0104	-0.84%	开放	开放	净值购买
009968	金鹰内需成长混合A	0.6922	0.8445	0.6981	0.8504	-0.0059	-0.85%	开放	开放	净值购买
015059	华夏产业升级混合C	1.6395	1.7261	1.6535	1.7401	-0.0140	-0.85%	开放	开放	净值购买
017494	东方红多元策略混合C	2.2468	2.2468	2.2660	2.2660	-0.0192	-0.85%	开放	开放	净值购买
005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.3565	2.3965	1.3681	2.4081	-0.0116	-0.85%	开放	开放	净值购买
016350	招商碳中和主题混合A	0.4560	0.4560	0.4599	0.4599	-0.0039	-0.85%	开放	开放	净值购买
011800	申万菱信价值精选混合A	0.6772	0.6772	0.6830	0.6830	-0.0058	-0.85%	开放	开放	净值购买
014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.3186	2.3490	1.3299	2.3603	-0.0113	-0.85%	开放	开放	净值购买
013514	长安先进制造混合C	0.6178	0.6178	0.6231	0.6231	-0.0053	-0.85%	开放	开放	净值购买
017723	银华心质混合A	0.8380	0.8380	0.8452	0.8452	-0.0072	-0.85%	开放	开放	净值购买
006233	万家汽车新趋势混合A	1.8136	2.2936	1.8292	2.3092	-0.0156	-0.85%	开放	开放	净值购买
009598	景顺长城科创三年定开混合	0.7207	0.7207	0.7269	0.7269	-0.0062	-0.85%	暂停	暂停	净值购买
006234	万家汽车新趋势混合C	1.7633	2.2328	1.7785	2.2480	-0.0152	-0.85%	开放	开放	净值购买
519001	银华价值优选混合	1.7350	5.8285	1.7500	5.8770	-0.0150	-0.86%	开放	开放	净值购买
013250	红土创新智能制造混合型发起式A	0.6128	0.6128	0.6181	0.6181	-0.0053	-0.86%	开放	开放	净值购买
005765	中欧明睿新常态混合C	2.0101	2.1771	2.0275	2.1945	-0.0174	-0.86%	开放	开放	净值购买
003685	汇安丰融混合C	1.2473	1.2473	1.2581	1.2581	-0.0108	-0.86%	开放	开放	净值购买
017724	银华心质混合C	0.8307	0.8307	0.8379	0.8379	-0.0072	-0.86%	开放	开放	净值购买
015188	汇添富消费升级混合D	2.1799	2.1799	2.1988	2.1988	-0.0189	-0.86%	开放	开放	净值购买
001811	中欧明睿新常态混合A	2.1106	2.3616	2.1289	2.3799	-0.0183	-0.86%	开放	开放	净值购买
003684	汇安丰融混合A	1.2911	1.2911	1.3023	1.3023	-0.0112	-0.86%	开放	开放	净值购买
015158	申万菱信价值精选混合C	0.6684	0.6684	0.6742	0.6742	-0.0058	-0.86%	开放	开放	净值购买
018089	东财远见成长C	0.7600	0.7600	0.7666	0.7666	-0.0066	-0.86%	开放	开放	净值购买
008532	惠升惠民混合C	0.9091	1.0745	0.9170	1.0824	-0.0079	-0.86%	开放	开放	净值购买
100022	富国天瑞强势混合A	0.6559	5.4790	0.6616	5.4925	-0.0057	-0.86%	开放	开放	净值购买
021957	红土创新智能制造混合型发起式C	0.5982	0.5982	0.6034	0.6034	-0.0052	-0.86%	开放	开放	净值购买
023954	富国天瑞强势混合C	0.6556	0.6556	0.6613	0.6613	-0.0057	-0.86%	开放	开放	净值购买
009969	金鹰内需成长混合C	0.6668	0.8171	0.6726	0.8229	-0.0058	-0.86%	开放	开放	净值购买
006408	汇添富消费升级混合A	1.9303	1.9303	1.9471	1.9471	-0.0168	-0.86%	开放	开放	净值购买
018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.2850	2.2850	2.3049	2.3049	-0.0199	-0.86%	开放	开放	净值购买
005668	融通新能源汽车主题精选混合A	1.9394	1.9394	1.9563	1.9563	-0.0169	-0.86%	开放	开放	净值购买
015187	汇添富消费升级混合C	1.8909	1.8909	1.9074	1.9074	-0.0165	-0.87%	开放	开放	净值购买
008531	惠升惠民混合A	0.9268	1.0942	0.9349	1.1023	-0.0081	-0.87%	开放	开放	净值购买
009835	融通新能源汽车主题精选混合C	1.8932	1.8932	1.9098	1.9098	-0.0166	-0.87%	开放	开放	净值购买
161818	银华消费主题混合A	1.1971	1.4020	1.2076	1.4125	-0.0105	-0.87%	开放	开放	净值购买
010966	富国成长领航混合	0.8550	0.8550	0.8625	0.8625	-0.0075	-0.87%	开放	开放	净值购买
001103	前海开源工业革命4.0混合	1.7090	1.8340	1.7240	1.8490	-0.0150	-0.87%	开放	开放	净值购买
519011	海富通精选混合	0.5236	4.7426	0.5282	4.7578	-0.0046	-0.87%	限大额	开放	净值购买
021094	东方低碳经济混合A	1.0126	1.0126	1.0215	1.0215	-0.0089	-0.87%	开放	开放	净值购买
014346	银华消费主题混合C	1.1717	1.1717	1.1820	1.1820	-0.0103	-0.87%	开放	开放	净值购买
610006	信澳产业升级混合	1.3650	1.8350	1.3770	1.8470	-0.0120	-0.87%	开放	开放	净值购买
013887	华商新能源汽车混合C	0.4094	0.4094	0.4130	0.4130	-0.0036	-0.87%	开放	开放	净值购买
021095	东方低碳经济混合C	1.0113	1.0113	1.0202	1.0202	-0.0089	-0.87%	开放	开放	净值购买
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	0.9750	0.9750	0.9836	0.9836	-0.0086	-0.87%	开放	开放	净值购买
012972	东吴消费成长混合C	0.7585	0.7585	0.7652	0.7652	-0.0067	-0.88%	开放	开放	净值购买
022704	银河科技成长混合发起式A	0.9168	0.9168	0.9249	0.9249	-0.0081	-0.88%	开放	开放	净值购买
016131	国泰君安品质生活混合发起C	0.9505	0.9505	0.9589	0.9589	-0.0084	-0.88%	开放	开放	净值购买
016130	国泰君安品质生活混合发起A	0.9614	0.9614	0.9699	0.9699	-0.0085	-0.88%	开放	开放	净值购买
022705	银河科技成长混合发起式C	0.9144	0.9144	0.9225	0.9225	-0.0081	-0.88%	开放	开放	净值购买
009564	汇安消费龙头混合A	0.5750	0.5750	0.5801	0.5801	-0.0051	-0.88%	开放	开放	净值购买
005618	融通红利机会主题精选混合A	1.5551	1.5551	1.5689	1.5689	-0.0138	-0.88%	开放	开放	净值购买
018358	华富数字经济混合A	0.9803	0.9803	0.9890	0.9890	-0.0087	-0.88%	开放	开放	净值购买
005619	融通红利机会主题精选混合C	1.4982	1.4982	1.5115	1.5115	-0.0133	-0.88%	开放	开放	净值购买
012082	博时数字经济混合A	0.7768	0.7768	0.7837	0.7837	-0.0069	-0.88%	开放	开放	净值购买
014571	东吴安享量化混合C	0.4613	0.4613	0.4654	0.4654	-0.0041	-0.88%	开放	开放	净值购买
017993	方正富邦远见成长混合A	1.0461	1.0461	1.0554	1.0554	-0.0093	-0.88%	开放	开放	净值购买
010427	兴银策略智选混合A	0.9561	0.9561	0.9646	0.9646	-0.0085	-0.88%	开放	开放	净值购买
012083	博时数字经济混合C	0.7644	0.7644	0.7712	0.7712	-0.0068	-0.88%	开放	开放	净值购买
519015	海富通精选贰号混合	1.3824	1.7024	1.3947	1.7147	-0.0123	-0.88%	开放	开放	净值购买
020755	永赢融安混合A	1.1901	1.1901	1.2007	1.2007	-0.0106	-0.88%	开放	开放	净值购买
570008	诺德周期策略混合	2.4700	3.3650	2.4920	3.3870	-0.0220	-0.88%	开放	开放	净值购买
013886	华商新能源汽车混合A	0.4152	0.4152	0.4189	0.4189	-0.0037	-0.88%	开放	开放	净值购买
018359	华富数字经济混合C	0.9726	0.9726	0.9813	0.9813	-0.0087	-0.89%	开放	开放	净值购买
020758	永赢融安混合C	1.1846	1.1846	1.1952	1.1952	-0.0106	-0.89%	开放	开放	净值购买
017994	方正富邦远见成长混合C	1.0274	1.0274	1.0366	1.0366	-0.0092	-0.89%	开放	开放	净值购买
012971	东吴消费成长混合A	0.7698	0.7698	0.7767	0.7767	-0.0069	-0.89%	开放	开放	净值购买
010662	富国均衡优选混合	0.8466	0.8466	0.8542	0.8542	-0.0076	-0.89%	开放	开放	净值购买
010428	兴银策略智选混合C	0.9335	0.9335	0.9419	0.9419	-0.0084	-0.89%	开放	开放	净值购买
009914	富国成长动力混合A	0.8328	0.8328	0.8403	0.8403	-0.0075	-0.89%	开放	开放	净值购买
580007	东吴安享量化混合A	0.4663	1.0463	0.4705	1.0505	-0.0042	-0.89%	开放	开放	净值购买
015690	富国中小盘精选混合C	2.8830	2.8830	2.9090	2.9090	-0.0260	-0.89%	开放	开放	净值购买
007887	东方红启元三年持有混合B	2.9597	2.9597	2.9864	2.9864	-0.0267	-0.89%	暂停	开放	净值购买
519651	银河转型混合A	0.4430	0.4430	0.4470	0.4470	-0.0040	-0.89%	开放	开放	净值购买
910007	东方红启元三年持有混合A	2.9111	3.4231	2.9374	3.4494	-0.0263	-0.90%	暂停	开放	净值购买
001060	前海开源高端装备制造混合A	1.3018	1.3018	1.3136	1.3136	-0.0118	-0.90%	开放	开放	净值购买
010455	博时产业精选混合A	0.6395	0.6395	0.6453	0.6453	-0.0058	-0.90%	开放	开放	净值购买
001712	东方红优势精选混合	1.2120	1.2120	1.2230	1.2230	-0.0110	-0.90%	开放	开放	净值购买
016721	前海开源高端装备制造混合C	1.2992	1.2992	1.3110	1.3110	-0.0118	-0.90%	开放	开放	净值购买
006154	华安制造先锋混合A	2.8501	2.8501	2.8760	2.8760	-0.0259	-0.90%	开放	开放	净值购买
009565	汇安消费龙头混合C	0.5612	0.5612	0.5663	0.5663	-0.0051	-0.90%	开放	开放	净值购买
008308	华夏见龙精选混合	1.2300	1.2300	1.2412	1.2412	-0.0112	-0.90%	限大额	开放	净值购买
012527	广发盛锦混合C	0.5487	0.5487	0.5537	0.5537	-0.0050	-0.90%	开放	开放	净值购买
013507	华安制造先锋混合C	2.7873	2.7873	2.8127	2.8127	-0.0254	-0.90%	开放	开放	净值购买
009778	长信消费升级混合A	0.5367	0.5867	0.5416	0.5916	-0.0049	-0.90%	开放	开放	净值购买
015667	银河文体娱乐混合C	1.0387	1.0387	1.0482	1.0482	-0.0095	-0.91%	开放	开放	净值购买
012422	华夏优加生活混合C	0.7322	0.7322	0.7389	0.7389	-0.0067	-0.91%	开放	开放	净值购买
012526	广发盛锦混合A	0.5569	0.5569	0.5620	0.5620	-0.0051	-0.91%	开放	开放	净值购买
012421	华夏优加生活混合A	0.7531	0.7531	0.7600	0.7600	-0.0069	-0.91%	开放	开放	净值购买
180028	银华永祥灵活配置混合	1.4180	2.3450	1.4310	2.3660	-0.0130	-0.91%	开放	开放	净值购买
015756	景顺长城景气成长混合C	0.9596	0.9596	0.9684	0.9684	-0.0088	-0.91%	开放	开放	净值购买
011167	景顺长城景气成长混合A	0.9703	0.9703	0.9792	0.9792	-0.0089	-0.91%	开放	开放	净值购买
015715	富国成长动力混合C	0.8172	0.8172	0.8247	0.8247	-0.0075	-0.91%	开放	开放	净值购买
002443	前海开源沪港深龙头精选混合A	1.3601	1.5421	1.3726	1.5546	-0.0125	-0.91%	开放	开放	净值购买
009779	长信消费升级混合C	0.5222	0.5722	0.5270	0.5770	-0.0048	-0.91%	开放	开放	净值购买
018006	前海开源沪港深龙头精选混合C	1.3592	1.3592	1.3717	1.3717	-0.0125	-0.91%	开放	开放	净值购买
000940	富国中小盘精选混合A	2.9330	2.9330	2.9600	2.9600	-0.0270	-0.91%	开放	开放	净值购买
005585	银河文体娱乐混合A	1.0643	1.0643	1.0741	1.0741	-0.0098	-0.91%	开放	开放	净值购买
015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7267	0.7267	0.7334	0.7334	-0.0067	-0.91%	开放	开放	净值购买
022149	诺安价值增长混合D	1.6700	1.6700	1.6854	1.6854	-0.0154	-0.91%	开放	开放	净值购买
015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7371	0.7371	0.7439	0.7439	-0.0068	-0.91%	开放	开放	净值购买
018464	光大保德信睿盈混合C	0.5202	0.5202	0.5250	0.5250	-0.0048	-0.91%	开放	开放	净值购买
010456	博时产业精选混合C	0.6278	0.6278	0.6336	0.6336	-0.0058	-0.92%	开放	开放	净值购买
910009	东方红启程三年持有混合A	3.5964	4.1504	3.6297	4.1837	-0.0333	-0.92%	暂停	开放	净值购买
320005	诺安价值增长混合A	1.6724	2.6174	1.6879	2.6329	-0.0155	-0.92%	开放	开放	净值购买
022148	诺安价值增长混合C	1.6720	1.6720	1.6875	1.6875	-0.0155	-0.92%	开放	开放	净值购买
007353	工银科技创新混合	1.4963	1.4963	1.5102	1.5102	-0.0139	-0.92%	开放	开放	净值购买
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.4518	0.4518	0.4560	0.4560	-0.0042	-0.92%	开放	开放	净值购买
016075	华夏智造升级混合A	0.9247	0.9247	0.9333	0.9333	-0.0086	-0.92%	开放	开放	净值购买
014008	华安制造升级一年持有混合C	0.6663	0.6663	0.6725	0.6725	-0.0062	-0.92%	开放	开放	净值购买
005889	华夏新兴消费混合C	2.0192	2.0192	2.0380	2.0380	-0.0188	-0.92%	开放	开放	净值购买
000496	长安产业精选混合A	1.0628	1.3028	1.0727	1.3127	-0.0099	-0.92%	开放	开放	净值购买
015031	博时远见回报混合C	0.9548	0.9548	0.9637	0.9637	-0.0089	-0.92%	开放	开放	净值购买
016076	华夏智造升级混合C	0.9107	0.9107	0.9192	0.9192	-0.0085	-0.92%	开放	开放	净值购买
002071	长安产业精选混合C	1.0177	1.0677	1.0272	1.0772	-0.0095	-0.92%	开放	开放	净值购买
005888	华夏新兴消费混合A	2.0877	2.0877	2.1072	2.1072	-0.0195	-0.93%	开放	开放	净值购买
015030	博时远见回报混合A	0.9739	0.9739	0.9830	0.9830	-0.0091	-0.93%	开放	开放	净值购买
011451	招商企业优选混合C	0.4814	0.4814	0.4859	0.4859	-0.0045	-0.93%	开放	开放	净值购买
012523	国联高质量成长混合A	0.6839	0.6839	0.6903	0.6903	-0.0064	-0.93%	开放	开放	净值购买
008317	光大保德信睿盈混合A	0.5217	0.5217	0.5266	0.5266	-0.0049	-0.93%	开放	开放	净值购买
019432	永赢睿信混合C	1.3181	1.3181	1.3305	1.3305	-0.0124	-0.93%	开放	开放	净值购买
014007	华安制造升级一年持有混合A	0.6803	0.6803	0.6867	0.6867	-0.0064	-0.93%	开放	开放	净值购买
003131	国寿安保强国智造混合	1.0307	1.2207	1.0404	1.2304	-0.0097	-0.93%	开放	开放	净值购买
014798	富国融悦12个月持有期混合C	0.9432	0.9432	0.9521	0.9521	-0.0089	-0.93%	开放	开放	净值购买
011450	招商企业优选混合A	0.4980	0.4980	0.5027	0.5027	-0.0047	-0.94%	开放	开放	净值购买
233001	大摩基础行业混合	0.5291	2.3938	0.5341	2.3988	-0.0050	-0.94%	开放	开放	净值购买
014797	富国融悦12个月持有期混合A	0.9629	0.9629	0.9720	0.9720	-0.0091	-0.94%	开放	开放	净值购买
019431	永赢睿信混合A	1.3300	1.3300	1.3426	1.3426	-0.0126	-0.94%	开放	开放	净值购买
400032	东方主题精选混合	0.9061	0.9061	0.9147	0.9147	-0.0086	-0.94%	开放	开放	净值购买
016333	长城产业臻选混合C	0.8955	0.8955	0.9040	0.9040	-0.0085	-0.94%	开放	开放	净值购买
012524	国联高质量成长混合C	0.6718	0.6718	0.6782	0.6782	-0.0064	-0.94%	开放	开放	净值购买
016332	长城产业臻选混合A	0.9116	0.9116	0.9203	0.9203	-0.0087	-0.95%	开放	开放	净值购买
014953	信澳至诚精选混合C	0.4607	0.4607	0.4651	0.4651	-0.0044	-0.95%	开放	开放	净值购买
012478	富国匠心精选12个月持有混合C	0.7431	0.7431	0.7502	0.7502	-0.0071	-0.95%	开放	开放	净值购买
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	1.0250	1.0250	1.0348	1.0348	-0.0098	-0.95%	开放	开放	净值购买
011186	信澳至诚精选混合A	0.4699	0.4699	0.4744	0.4744	-0.0045	-0.95%	开放	开放	净值购买
015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.8770	0.8770	0.8854	0.8854	-0.0084	-0.95%	开放	开放	净值购买
005067	融通逆向策略灵活配置混合A	1.4613	1.5013	1.4753	1.5153	-0.0140	-0.95%	开放	开放	净值购买
015980	光大高端装备混合A	0.7507	0.7507	0.7579	0.7579	-0.0072	-0.95%	限大额	开放	净值购买
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.0422	1.0422	1.0522	1.0522	-0.0100	-0.95%	开放	开放	净值购买
012477	富国匠心精选12个月持有混合A	0.7600	0.7600	0.7673	0.7673	-0.0073	-0.95%	开放	开放	净值购买
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	1.0302	1.0302	1.0401	1.0401	-0.0099	-0.95%	开放	开放	净值购买
009270	融通逆向策略灵活配置混合C	1.4241	1.4241	1.4378	1.4378	-0.0137	-0.95%	开放	开放	净值购买
015981	光大高端装备混合C	0.7483	0.7483	0.7555	0.7555	-0.0072	-0.95%	限大额	开放	净值购买
519005	海富通股票混合	0.8408	2.7898	0.8489	2.7979	-0.0081	-0.95%	开放	开放	净值购买
006522	财通新兴蓝筹混合A	1.5039	1.5039	1.5184	1.5184	-0.0145	-0.96%	开放	开放	净值购买
100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	3.8360	3.8860	3.8730	3.9230	-0.0370	-0.96%	开放	开放	净值购买
006523	财通新兴蓝筹混合C	1.4302	1.4302	1.4440	1.4440	-0.0138	-0.96%	开放	开放	净值购买
015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.8876	0.8876	0.8962	0.8962	-0.0086	-0.96%	开放	开放	净值购买
018870	银河产业动力混合C	0.7833	0.7833	0.7909	0.7909	-0.0076	-0.96%	开放	开放	净值购买
002303	金鹰智慧生活混合A	0.4322	1.0312	0.4364	1.0354	-0.0042	-0.96%	限大额	开放	净值购买
016251	华夏远见成长一年持有混合C	0.8952	0.8952	0.9039	0.9039	-0.0087	-0.96%	开放	开放	净值购买
010898	银河产业动力混合A	0.7918	0.7918	0.7995	0.7995	-0.0077	-0.96%	开放	开放	净值购买
017640	景顺长城景气优选一年持有期混合C	1.0793	1.0793	1.0898	1.0898	-0.0105	-0.96%	开放	开放	净值购买
016250	华夏远见成长一年持有混合A	0.9124	0.9124	0.9213	0.9213	-0.0089	-0.97%	开放	开放	净值购买
012160	财通资管健康产业混合C	0.9825	0.9825	0.9921	0.9921	-0.0096	-0.97%	开放	开放	净值购买
570001	诺德价值优势混合	2.0050	2.4350	2.0246	2.4546	-0.0196	-0.97%	开放	开放	净值购买
017639	景顺长城景气优选一年持有期混合A	1.0941	1.0941	1.1048	1.1048	-0.0107	-0.97%	开放	开放	净值购买
007393	上银未来生活灵活配置混合A	1.2764	1.2764	1.2889	1.2889	-0.0125	-0.97%	开放	开放	净值购买
019749	金鹰智慧生活混合C	0.4281	0.4281	0.4323	0.4323	-0.0042	-0.97%	限大额	开放	净值购买
015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	3.7710	3.7710	3.8080	3.8080	-0.0370	-0.97%	开放	开放	净值购买
012159	财通资管健康产业混合A	0.9964	0.9964	1.0062	1.0062	-0.0098	-0.97%	开放	开放	净值购买
014113	上银未来生活灵活配置混合C	1.2360	1.2360	1.2482	1.2482	-0.0122	-0.98%	开放	开放	净值购买
016592	长城远见成长混合A	0.7161	0.7161	0.7232	0.7232	-0.0071	-0.98%	开放	开放	净值购买
016593	长城远见成长混合C	0.7046	0.7046	0.7116	0.7116	-0.0070	-0.98%	开放	开放	净值购买
002174	东方互联网嘉混合	1.1374	1.1374	1.1487	1.1487	-0.0113	-0.98%	开放	开放	净值购买
020015	国泰区位优势混合A	4.2760	4.3210	4.3185	4.3635	-0.0425	-0.98%	开放	开放	净值购买
519772	交银新生活力灵活配置混合	2.2130	2.2130	2.2350	2.2350	-0.0220	-0.98%	开放	开放	净值购买
015594	国泰区位优势混合C	4.1941	4.1941	4.2358	4.2358	-0.0417	-0.98%	开放	开放	净值购买
020265	长城产业优选混合A	1.1063	1.1063	1.1173	1.1173	-0.0110	-0.98%	开放	开放	净值购买
015184	汇添富文体娱乐混合D	2.0403	2.0403	2.0606	2.0606	-0.0203	-0.99%	限大额	开放	净值购买
001614	东方区域发展混合	1.1647	1.1647	1.1763	1.1763	-0.0116	-0.99%	开放	开放	净值购买
015183	汇添富文体娱乐混合C	2.0275	2.0275	2.0477	2.0477	-0.0202	-0.99%	限大额	开放	净值购买
021501	信澳科技驱动混合A	1.1038	1.1038	1.1148	1.1148	-0.0110	-0.99%	开放	开放	净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合A	2.0667	2.0667	2.0873	2.0873	-0.0206	-0.99%	限大额	开放	净值购买
003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.6714	2.1262	0.6781	2.1329	-0.0067	-0.99%	开放	开放	净值购买
020266	长城产业优选混合C	1.1011	1.1011	1.1121	1.1121	-0.0110	-0.99%	开放	开放	净值购买
010050	长城成长先锋混合C	0.7206	0.7206	0.7278	0.7278	-0.0072	-0.99%	开放	开放	净值购买
021502	信澳科技驱动混合C	1.1007	1.1007	1.1117	1.1117	-0.0110	-0.99%	开放	开放	净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7498	0.7498	0.7573	0.7573	-0.0075	-0.99%	开放	开放	净值购买
014560	东方汽车产业趋势混合A	0.7788	0.7788	0.7866	0.7866	-0.0078	-0.99%	开放	开放	净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7282	0.7282	0.7355	0.7355	-0.0073	-0.99%	开放	开放	净值购买
010049	长城成长先锋混合A	0.7379	0.7379	0.7453	0.7453	-0.0074	-0.99%	开放	开放	净值购买
001998	工银新焦点混合C	1.9943	1.9943	2.0143	2.0143	-0.0200	-0.99%	开放	开放	净值购买
014267	华商竞争力优选混合A	0.7976	0.7976	0.8056	0.8056	-0.0080	-0.99%	开放	开放	净值购买
001715	工银新焦点混合A	2.1022	2.1022	2.1233	2.1233	-0.0211	-0.99%	开放	开放	净值购买
010752	宝盈优质成长混合C	0.4680	0.4680	0.4727	0.4727	-0.0047	-0.99%	开放	开放	净值购买
014561	东方汽车产业趋势混合C	0.7660	0.7660	0.7737	0.7737	-0.0077	-1.00%	开放	开放	净值购买
610004	信澳中小盘混合	1.3920	2.4080	1.4060	2.4220	-0.0140	-1.00%	开放	开放	净值购买
003291	信澳健康中国混合A	2.0860	2.0860	2.1070	2.1070	-0.0210	-1.00%	限大额	开放	净值购买
010751	宝盈优质成长混合A	0.4766	0.4766	0.4814	0.4814	-0.0048	-1.00%	开放	开放	净值购买
019281	华西优选成长一年持有混合	1.0018	1.0018	1.0119	1.0119	-0.0101	-1.00%	开放	开放	净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	1.9830	2.3490	2.0030	2.3690	-0.0200	-1.00%	开放	开放	净值购买
004549	富安达消费主题混合	1.0102	1.5542	1.0204	1.5644	-0.0102	-1.00%	开放	开放	净值购买
014268	华商竞争力优选混合C	0.7817	0.7817	0.7896	0.7896	-0.0079	-1.00%	开放	开放	净值购买
007047	长城核心优势混合A	1.1971	1.2471	1.2092	1.2592	-0.0121	-1.00%	限大额	开放	净值购买
001701	国联产业升级混合	1.4790	2.0090	1.4940	2.0240	-0.0150	-1.00%	开放	开放	净值购买
004677	博时战略新兴产业混合	1.0840	1.0840	1.0950	1.0950	-0.0110	-1.00%	开放	开放	净值购买
011163	博时港股通领先趋势混合C	0.5124	0.5124	0.5176	0.5176	-0.0052	-1.00%	开放	开放	净值购买
018152	长城核心优势混合C	1.1816	1.1816	1.1936	1.1936	-0.0120	-1.01%	限大额	开放	净值购买
020005	国泰金马稳健混合A	1.0620	6.6348	1.0728	6.6778	-0.0108	-1.01%	开放	开放	净值购买
018442	汇添富成长领航混合A	1.0709	1.0709	1.0818	1.0818	-0.0109	-1.01%	开放	开放	净值购买
011162	博时港股通领先趋势混合A	0.5305	0.5305	0.5359	0.5359	-0.0054	-1.01%	开放	开放	净值购买
015027	鹏华增华混合C	0.7170	0.7170	0.7243	0.7243	-0.0073	-1.01%	开放	开放	净值购买
013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	0.6775	0.6775	0.6844	0.6844	-0.0069	-1.01%	开放	开放	净值购买
015079	永赢成长远航一年持有混合A	0.8244	0.8244	0.8328	0.8328	-0.0084	-1.01%	开放	开放	净值购买
013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6868	0.6868	0.6938	0.6938	-0.0070	-1.01%	开放	开放	净值购买
018443	汇添富成长领航混合C	1.0587	1.0587	1.0695	1.0695	-0.0108	-1.01%	开放	开放	净值购买
015080	永赢成长远航一年持有混合C	0.8038	0.8038	0.8120	0.8120	-0.0082	-1.01%	开放	开放	净值购买
015026	鹏华增华混合A	0.7336	0.7336	0.7411	0.7411	-0.0075	-1.01%	开放	开放	净值购买
004521	安信工业4.0灵活配置混合A	1.1332	1.1332	1.1448	1.1448	-0.0116	-1.01%	开放	开放	净值购买
011172	广发利鑫灵活配置混合C	1.9500	2.3130	1.9700	2.3330	-0.0200	-1.02%	开放	开放	净值购买
015589	国泰金马稳健混合C	1.0431	1.0431	1.0538	1.0538	-0.0107	-1.02%	开放	开放	净值购买
016549	永赢消费龙头智选混合发起A	0.7209	0.7209	0.7283	0.7283	-0.0074	-1.02%	开放	开放	净值购买
580002	东吴双动力混合A	0.5060	2.0035	0.5112	2.0087	-0.0052	-1.02%	开放	开放	净值购买
014788	长城产业趋势混合A	0.7589	0.7589	0.7667	0.7667	-0.0078	-1.02%	开放	开放	净值购买
519150	新华优选消费混合	3.0817	4.0177	3.1134	4.0494	-0.0317	-1.02%	开放	开放	净值购买
004522	安信工业4.0灵活配置混合C	1.1079	1.1079	1.1193	1.1193	-0.0114	-1.02%	开放	开放	净值购买
014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.6607	0.6607	0.6675	0.6675	-0.0068	-1.02%	开放	开放	净值购买
012182	广发沪港深精选混合A	0.9036	0.9036	0.9129	0.9129	-0.0093	-1.02%	开放	开放	净值购买
015208	信澳健康中国混合C	2.0390	2.0390	2.0600	2.0600	-0.0210	-1.02%	限大额	开放	净值购买
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.3302	1.3302	1.3439	1.3439	-0.0137	-1.02%	开放	开放	净值购买
015344	长安优势行业混合C	0.7754	0.7754	0.7834	0.7834	-0.0080	-1.02%	开放	开放	净值购买
014789	长城产业趋势混合C	0.7460	0.7460	0.7537	0.7537	-0.0077	-1.02%	开放	开放	净值购买
013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.6095	0.6095	0.6158	0.6158	-0.0063	-1.02%	开放	开放	净值购买
015343	长安优势行业混合A	0.7930	0.7930	0.8012	0.8012	-0.0082	-1.02%	开放	开放	净值购买
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.2472	1.2472	1.2601	1.2601	-0.0129	-1.02%	开放	开放	净值购买
019551	东海消费臻选混合发起式A	1.1301	1.1301	1.1418	1.1418	-0.0117	-1.02%	开放	开放	净值购买
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.3135	1.3135	1.3271	1.3271	-0.0136	-1.02%	开放	开放	净值购买
011241	东吴双动力混合C	0.5017	0.6642	0.5069	0.6694	-0.0052	-1.03%	开放	开放	净值购买
012703	华夏核心成长混合A	0.6365	0.6365	0.6431	0.6431	-0.0066	-1.03%	开放	开放	净值购买
016550	永赢消费龙头智选混合发起C	0.7132	0.7132	0.7206	0.7206	-0.0074	-1.03%	开放	开放	净值购买
481013	工银消费服务混合A	2.6960	3.0450	2.7240	3.0730	-0.0280	-1.03%	开放	开放	净值购买
014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.6734	0.6734	0.6804	0.6804	-0.0070	-1.03%	开放	开放	净值购买
002555	博时沪港深优质企业基金C	1.0580	1.0580	1.0690	1.0690	-0.0110	-1.03%	开放	开放	净值购买
012183	广发沪港深精选混合C	0.8846	0.8846	0.8938	0.8938	-0.0092	-1.03%	开放	开放	净值购买
019552	东海消费臻选混合发起式C	1.1227	1.1227	1.1344	1.1344	-0.0117	-1.03%	开放	开放	净值购买
001387	国联新经济混合A	3.0590	3.6370	3.0910	3.6690	-0.0320	-1.04%	开放	开放	净值购买
012710	华夏核心成长混合C	0.6210	0.6210	0.6275	0.6275	-0.0065	-1.04%	开放	开放	净值购买
610007	信澳消费优选混合	1.3270	1.8170	1.3410	1.8310	-0.0140	-1.04%	开放	开放	净值购买
011431	宏利消费服务混合A	0.7754	0.7754	0.7836	0.7836	-0.0082	-1.05%	开放	开放	净值购买
012428	华夏核心制造混合A	0.8981	0.8981	0.9076	0.9076	-0.0095	-1.05%	开放	开放	净值购买
011432	宏利消费服务混合C	0.7558	0.7558	0.7638	0.7638	-0.0080	-1.05%	开放	开放	净值购买
013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.5944	0.5944	0.6007	0.6007	-0.0063	-1.05%	开放	开放	净值购买
018485	财通资管医疗保健混合C	1.0089	1.0089	1.0196	1.0196	-0.0107	-1.05%	开放	开放	净值购买
011475	工银消费服务混合C	2.6390	2.6390	2.6670	2.6670	-0.0280	-1.05%	开放	开放	净值购买
006615	工银战略新兴产业混合A	1.9293	1.9293	1.9498	1.9498	-0.0205	-1.05%	开放	开放	净值购买
018484	财通资管医疗保健混合A	1.0164	1.0164	1.0272	1.0272	-0.0108	-1.05%	开放	开放	净值购买
019741	财通资管创新医药混合C	1.1556	1.1556	1.1679	1.1679	-0.0123	-1.05%	开放	开放	净值购买
012429	华夏核心制造混合C	0.8735	0.8735	0.8828	0.8828	-0.0093	-1.05%	开放	开放	净值购买
006616	工银战略新兴产业混合C	1.8781	1.8781	1.8981	1.8981	-0.0200	-1.05%	开放	开放	净值购买
012706	中银核心精选混合A	0.7033	0.7033	0.7108	0.7108	-0.0075	-1.06%	开放	开放	净值购买
012707	中银核心精选混合C	0.6937	0.6937	0.7011	0.7011	-0.0074	-1.06%	开放	开放	净值购买
019740	财通资管创新医药混合A	1.1621	1.1621	1.1745	1.1745	-0.0124	-1.06%	开放	开放	净值购买
017721	华夏汽车产业混合A	0.9995	0.9995	1.0102	1.0102	-0.0107	-1.06%	开放	开放	净值购买
017722	华夏汽车产业混合C	0.9857	0.9857	0.9963	0.9963	-0.0106	-1.06%	开放	开放	净值购买
013417	博时核心资产精选混合A	0.8718	0.8718	0.8812	0.8812	-0.0094	-1.07%	开放	开放	净值购买
013418	博时核心资产精选混合C	0.8525	0.8525	0.8617	0.8617	-0.0092	-1.07%	开放	开放	净值购买
016378	太平消费升级一年持有A	0.8979	0.8979	0.9076	0.9076	-0.0097	-1.07%	开放	开放	净值购买
000690	前海开源大海洋混合	1.4770	1.4770	1.4930	1.4930	-0.0160	-1.07%	开放	开放	净值购买
016379	太平消费升级一年持有C	0.8852	0.8852	0.8948	0.8948	-0.0096	-1.07%	开放	开放	净值购买
017041	富国碳中和混合A	0.7837	0.7837	0.7922	0.7922	-0.0085	-1.07%	开放	开放	净值购买
001388	国联新经济混合C	1.8410	1.9870	1.8610	2.0070	-0.0200	-1.07%	开放	开放	净值购买
010755	博道睿见一年持有期混合	0.6065	0.6065	0.6131	0.6131	-0.0066	-1.08%	开放	开放	净值购买
016264	嘉实新起航混合C	1.2860	1.2860	1.3000	1.3000	-0.0140	-1.08%	限大额	开放	净值购买
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.5137	0.5137	0.5193	0.5193	-0.0056	-1.08%	开放	开放	净值购买
016590	富国汽车智选混合A	0.7703	0.7703	0.7787	0.7787	-0.0084	-1.08%	开放	开放	净值购买
161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.3750	3.1230	1.3900	3.1380	-0.0150	-1.08%	开放	开放	净值购买
019971	融通蓝筹成长混合C	1.3740	1.3840	1.3890	1.3990	-0.0150	-1.08%	开放	开放	净值购买
660012	农银消费主题混合A	3.4539	3.5339	3.4917	3.5717	-0.0378	-1.08%	开放	开放	净值购买
016591	富国汽车智选混合C	0.7582	0.7582	0.7665	0.7665	-0.0083	-1.08%	开放	开放	净值购买
010282	中信建投智享生活混合A	0.6201	0.6201	0.6269	0.6269	-0.0068	-1.08%	开放	开放	净值购买
001381	鹏华弘泽混合C	1.5921	1.5921	1.6096	1.6096	-0.0175	-1.09%	开放	开放	净值购买
001172	鹏华弘泽混合A	1.6373	1.6373	1.6553	1.6553	-0.0180	-1.09%	开放	开放	净值购买
017042	富国碳中和混合C	0.7730	0.7730	0.7815	0.7815	-0.0085	-1.09%	开放	开放	净值购买
010283	中信建投智享生活混合C	0.6088	0.6088	0.6155	0.6155	-0.0067	-1.09%	开放	开放	净值购买
005542	前海开源盛鑫混合C	1.3971	2.5071	1.4125	2.5225	-0.0154	-1.09%	开放	开放	净值购买
017738	融通慧心混合C	0.9971	0.9971	1.0081	1.0081	-0.0110	-1.09%	限大额	开放	净值购买
005541	前海开源盛鑫混合A	1.3913	2.5163	1.4067	2.5317	-0.0154	-1.09%	开放	开放	净值购买
020436	金信稳健策略混合C	1.4326	1.4326	1.4485	1.4485	-0.0159	-1.10%	开放	开放	净值购买
017737	融通慧心混合A	1.0084	1.0084	1.0196	1.0196	-0.0112	-1.10%	限大额	开放	净值购买
002256	金信行业优选混合发起式A	1.7170	1.7170	1.7361	1.7361	-0.0191	-1.10%	开放	开放	净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.5190	1.6690	1.5359	1.6859	-0.0169	-1.10%	开放	开放	净值购买
007872	金信稳健策略混合A	1.4359	1.4359	1.4519	1.4519	-0.0160	-1.10%	开放	开放	净值购买
020451	金信行业优选混合发起式C	1.7369	1.7369	1.7563	1.7563	-0.0194	-1.10%	开放	开放	净值购买
010350	景顺长城品质长青混合A	1.1727	1.1727	1.1858	1.1858	-0.0131	-1.10%	开放	开放	净值购买
007731	民生加银持续成长混合A	1.3843	1.3843	1.3998	1.3998	-0.0155	-1.11%	限大额	开放	净值购买
015383	长城久富混合(LOF)C	1.4736	1.4736	1.4901	1.4901	-0.0165	-1.11%	开放	开放	净值购买
015751	景顺长城品质长青混合C	1.1574	1.1574	1.1704	1.1704	-0.0130	-1.11%	开放	开放	净值购买
007732	民生加银持续成长混合C	1.3532	1.3532	1.3684	1.3684	-0.0152	-1.11%	限大额	开放	净值购买
018339	国联消费精选混合C	1.0655	1.0655	1.0775	1.0775	-0.0120	-1.11%	开放	开放	净值购买
018338	国联消费精选混合A	1.0740	1.0740	1.0861	1.0861	-0.0121	-1.11%	开放	开放	净值购买
001215	博时沪港深优质企业基金A	1.0640	1.0640	1.0760	1.0760	-0.0120	-1.12%	开放	开放	净值购买
011970	建信港股通精选混合C	1.0706	1.0706	1.0827	1.0827	-0.0121	-1.12%	开放	开放	净值购买
011969	建信港股通精选混合A	1.0880	1.0880	1.1003	1.1003	-0.0123	-1.12%	开放	开放	净值购买
519056	海富通内需热点混合	2.5029	2.5029	2.5312	2.5312	-0.0283	-1.12%	开放	开放	净值购买
011338	兴全合远两年持有混合A	0.7869	0.7869	0.7958	0.7958	-0.0089	-1.12%	开放	开放	净值购买
005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.2902	1.2902	1.3048	1.3048	-0.0146	-1.12%	开放	开放	净值购买
010421	海富通消费优选混合A	1.1042	1.1042	1.1167	1.1167	-0.0125	-1.12%	开放	开放	净值购买
161609	融通动力先锋混合A/B	1.3230	2.6660	1.3380	2.6810	-0.0150	-1.12%	开放	开放	净值购买
530016	建信恒稳价值混合	2.5520	2.6520	2.5810	2.6810	-0.0290	-1.12%	开放	开放	净值购买
010422	海富通消费优选混合C	1.0816	1.0816	1.0939	1.0939	-0.0123	-1.12%	开放	开放	净值购买
200006	长城消费增值混合A	1.0358	2.4758	1.0476	2.4876	-0.0118	-1.13%	开放	开放	净值购买
019978	融通动力先锋混合C	1.3160	1.6960	1.3310	1.7110	-0.0150	-1.13%	开放	开放	净值购买
005117	金信价值精选混合A	1.5074	1.5074	1.5246	1.5246	-0.0172	-1.13%	开放	开放	净值购买
019414	长城消费增值混合C	1.0251	1.0251	1.0368	1.0368	-0.0117	-1.13%	开放	开放	净值购买
010889	工银创业板两年定开混合C	0.7607	0.7607	0.7694	0.7694	-0.0087	-1.13%	暂停	暂停	净值购买
005118	金信价值精选混合C	1.2936	1.4697	1.3084	1.4845	-0.0148	-1.13%	开放	开放	净值购买
014307	嘉实多元动力混合A	0.5237	0.5237	0.5297	0.5297	-0.0060	-1.13%	开放	开放	净值购买
011339	兴全合远两年持有混合C	0.7676	0.7676	0.7764	0.7764	-0.0088	-1.13%	开放	开放	净值购买
014308	嘉实多元动力混合C	0.5130	0.5130	0.5189	0.5189	-0.0059	-1.14%	开放	开放	净值购买
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.1180	1.1180	1.1309	1.1309	-0.0129	-1.14%	暂停	暂停	净值购买
018776	金信精选成长混合A	1.0394	1.0394	1.0514	1.0514	-0.0120	-1.14%	开放	开放	净值购买
019387	中欧时代共赢混合发起A1	1.3674	1.3674	1.3832	1.3832	-0.0158	-1.14%	开放	开放	净值购买
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.0904	1.0904	1.1030	1.1030	-0.0126	-1.14%	暂停	暂停	净值购买
002212	嘉实新起航混合A	1.2980	1.3710	1.3130	1.3860	-0.0150	-1.14%	限大额	开放	净值购买
018777	金信精选成长混合C	1.0286	1.0286	1.0405	1.0405	-0.0119	-1.14%	开放	开放	净值购买
019389	中欧时代共赢混合发起A3	1.3805	1.3805	1.3965	1.3965	-0.0160	-1.15%	暂停	开放	净值购买
019388	中欧时代共赢混合发起A2	1.3761	1.3761	1.3921	1.3921	-0.0160	-1.15%	暂停	开放	净值购买
580009	东吴多策略混合A	1.7193	2.4823	1.7393	2.5023	-0.0200	-1.15%	开放	开放	净值购买
001454	鹏华弘鑫混合C	1.2199	1.3219	1.2341	1.3361	-0.0142	-1.15%	开放	开放	净值购买
011949	东吴多策略混合C	1.6896	1.6896	1.7093	1.7093	-0.0197	-1.15%	开放	开放	净值购买
014074	嘉实内需精选混合A	0.8649	0.8649	0.8750	0.8750	-0.0101	-1.15%	开放	开放	净值购买
014075	嘉实内需精选混合C	0.8477	0.8477	0.8576	0.8576	-0.0099	-1.15%	开放	开放	净值购买
020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	1.9670	1.9670	1.9900	1.9900	-0.0230	-1.16%	开放	开放	净值购买
016606	财通资管臻享成长混合C	0.8881	0.8881	0.8985	0.8985	-0.0104	-1.16%	开放	开放	净值购买
016605	财通资管臻享成长混合A	0.8962	0.8962	0.9067	0.9067	-0.0105	-1.16%	开放	开放	净值购买
001453	鹏华弘鑫混合A	1.2364	1.3417	1.2509	1.3562	-0.0145	-1.16%	开放	开放	净值购买
015838	广发招利混合A	0.8356	0.8356	0.8454	0.8454	-0.0098	-1.16%	开放	开放	净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.8750	1.8750	1.8970	1.8970	-0.0220	-1.16%	限大额	开放	净值购买
015839	广发招利混合C	0.8248	0.8248	0.8345	0.8345	-0.0097	-1.16%	开放	开放	净值购买
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.7230	3.7980	3.7670	3.8420	-0.0440	-1.17%	开放	开放	净值购买
009025	海富通科技创新混合A	0.6659	0.9259	0.6738	0.9338	-0.0079	-1.17%	开放	开放	净值购买
011456	长城竞争优势六个月混合C	0.7292	0.7292	0.7379	0.7379	-0.0087	-1.18%	开放	开放	净值购买
519949	长信利信混合A	1.2540	1.3140	1.2690	1.3290	-0.0150	-1.18%	开放	开放	净值购买
009024	海富通科技创新混合C	0.6349	0.8949	0.6425	0.9025	-0.0076	-1.18%	开放	开放	净值购买
014961	国联兴鸿优选混合A	0.7675	0.7675	0.7767	0.7767	-0.0092	-1.18%	开放	开放	净值购买
007294	长信利信混合E	1.2510	1.2510	1.2660	1.2660	-0.0150	-1.18%	开放	开放	净值购买
006879	华安智能生活混合A	2.1831	2.1831	2.2093	2.2093	-0.0262	-1.19%	开放	开放	净值购买
006526	鹏华优选回报混合A	1.3641	1.3641	1.3805	1.3805	-0.0164	-1.19%	开放	开放	净值购买
013621	华安智能生活混合C	2.1365	2.1365	2.1622	2.1622	-0.0257	-1.19%	开放	开放	净值购买
014754	华安景气优选混合A	0.9805	0.9805	0.9923	0.9923	-0.0118	-1.19%	开放	开放	净值购买
014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	3.6540	3.6540	3.6980	3.6980	-0.0440	-1.19%	开放	开放	净值购买
017304	华安景气领航混合C	0.9455	0.9455	0.9569	0.9569	-0.0114	-1.19%	开放	开放	净值购买
011455	长城竞争优势六个月混合A	0.7464	0.7464	0.7554	0.7554	-0.0090	-1.19%	开放	开放	净值购买
009651	海富通成长甄选混合A	0.9186	0.9186	0.9297	0.9297	-0.0111	-1.19%	开放	开放	净值购买
014755	华安景气优选混合C	0.9658	0.9658	0.9775	0.9775	-0.0117	-1.20%	开放	开放	净值购买
017303	华安景气领航混合A	0.9575	0.9575	0.9691	0.9691	-0.0116	-1.20%	开放	开放	净值购买
012997	鹏华优选回报混合C	0.7338	0.7338	0.7427	0.7427	-0.0089	-1.20%	开放	开放	净值购买
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.6344	0.6344	0.6421	0.6421	-0.0077	-1.20%	开放	开放	净值购买
014962	国联兴鸿优选混合C	0.7566	0.7566	0.7658	0.7658	-0.0092	-1.20%	开放	开放	净值购买
014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6727	1.6727	1.6931	1.6931	-0.0204	-1.20%	开放	开放	净值购买
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	0.6476	0.6476	0.6555	0.6555	-0.0079	-1.21%	开放	开放	净值购买
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.6966	2.1827	1.7173	2.2034	-0.0207	-1.21%	开放	开放	净值购买
009652	海富通成长甄选混合C	0.9015	0.9015	0.9125	0.9125	-0.0110	-1.21%	开放	开放	净值购买
007460	华安成长创新混合A	1.9830	1.9830	2.0072	2.0072	-0.0242	-1.21%	开放	开放	净值购买
018218	博时厚泽匠选一年持有期混合C	1.1200	1.1200	1.1337	1.1337	-0.0137	-1.21%	开放	开放	净值购买
016099	华安成长创新混合C	1.9448	1.9448	1.9686	1.9686	-0.0238	-1.21%	开放	开放	净值购买
018217	博时厚泽匠选一年持有期混合A	1.1345	1.1345	1.1484	1.1484	-0.0139	-1.21%	开放	开放	净值购买
007293	长信利信混合C	1.2220	1.2220	1.2370	1.2370	-0.0150	-1.21%	开放	开放	净值购买
014178	华安景气驱动一年持有混合C	1.0169	1.0169	1.0294	1.0294	-0.0125	-1.21%	开放	开放	净值购买
014356	长信企业成长三年持有混合A	0.8211	0.8211	0.8312	0.8312	-0.0101	-1.22%	开放	暂停	净值购买
020018	国泰金鹿混合	1.6176	2.0512	1.6375	2.0700	-0.0199	-1.22%	开放	开放	净值购买
014177	华安景气驱动一年持有混合A	1.0370	1.0370	1.0498	1.0498	-0.0128	-1.22%	开放	开放	净值购买
010646	融通价值趋势混合A	0.7693	0.7693	0.7788	0.7788	-0.0095	-1.22%	开放	开放	净值购买
014357	长信企业成长三年持有混合C	0.8091	0.8091	0.8191	0.8191	-0.0100	-1.22%	开放	暂停	净值购买
016486	中欧成长先锋混合C	0.9399	0.9399	0.9516	0.9516	-0.0117	-1.23%	开放	开放	净值购买
007261	融通消费升级混合A	1.6165	1.9365	1.6367	1.9567	-0.0202	-1.23%	限大额	开放	净值购买
010647	融通价值趋势混合C	0.7513	0.7513	0.7607	0.7607	-0.0094	-1.24%	开放	开放	净值购买
016485	中欧成长先锋混合A	0.9591	0.9591	0.9711	0.9711	-0.0120	-1.24%	开放	开放	净值购买
019951	融通消费升级混合C	1.5936	1.8836	1.6136	1.9036	-0.0200	-1.24%	限大额	开放	净值购买
001209	前海开源一带一路混合A	0.5560	0.5560	0.5630	0.5630	-0.0070	-1.24%	开放	开放	净值购买
001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.5298	1.5298	1.5491	1.5491	-0.0193	-1.25%	开放	开放	净值购买
019367	长城均衡成长混合A	1.1087	1.1087	1.1227	1.1227	-0.0140	-1.25%	开放	开放	净值购买
005136	华安幸福生活混合A	1.8516	1.8516	1.8750	1.8750	-0.0234	-1.25%	开放	开放	净值购买
019368	长城均衡成长混合C	1.0992	1.0992	1.1131	1.1131	-0.0139	-1.25%	开放	开放	净值购买
000649	长城久鑫混合A	1.7312	2.1194	1.7531	2.1462	-0.0219	-1.25%	开放	开放	净值购买
014990	华安幸福生活混合C	1.8176	1.8176	1.8406	1.8406	-0.0230	-1.25%	开放	开放	净值购买
017461	长城久鑫混合C	1.7053	1.7053	1.7269	1.7269	-0.0216	-1.25%	开放	开放	净值购买
001799	泰康新回报灵活配置混合C	1.4981	1.4981	1.5171	1.5171	-0.0190	-1.25%	开放	开放	净值购买
011177	博时汇融回报一年持有混合A	0.7087	0.7087	0.7177	0.7177	-0.0090	-1.25%	开放	开放	净值购买
011178	博时汇融回报一年持有混合C	0.6843	0.6843	0.6930	0.6930	-0.0087	-1.26%	开放	开放	净值购买
023632	景顺长城新兴产业混合A	1.0867	1.0867	1.1006	1.1006	-0.0139	-1.26%	开放	开放	净值购买
023633	景顺长城新兴产业混合C	1.0859	1.0859	1.0998	1.0998	-0.0139	-1.26%	开放	开放	净值购买
015903	博时优质精选混合C	1.0279	1.0279	1.0411	1.0411	-0.0132	-1.27%	开放	开放	净值购买
730001	方正富邦创新动力混合A	0.5435	1.2935	0.5505	1.3005	-0.0070	-1.27%	开放	开放	净值购买
015902	博时优质精选混合A	1.0454	1.0454	1.0589	1.0589	-0.0135	-1.27%	开放	开放	净值购买
014783	招商远见成长混合A	0.7022	0.7022	0.7113	0.7113	-0.0091	-1.28%	开放	开放	净值购买
017462	长城久祥混合C	0.9088	0.9088	0.9206	0.9206	-0.0118	-1.28%	开放	开放	净值购买
007423	西部利得聚禾混合A	1.0602	1.0602	1.0740	1.0740	-0.0138	-1.28%	开放	开放	净值购买
001613	长城久祥混合A	0.9219	0.9219	0.9339	0.9339	-0.0120	-1.28%	开放	开放	净值购买
007046	方正富邦创新动力混合C	0.5219	0.5219	0.5287	0.5287	-0.0068	-1.29%	开放	开放	净值购买
012691	广发消费领先混合C	0.8135	0.8135	0.8241	0.8241	-0.0106	-1.29%	开放	开放	净值购买
010225	东方红启航三年持有混合B	4.2387	4.2387	4.2941	4.2941	-0.0554	-1.29%	开放	开放	净值购买
910022	东方红启航三年持有混合A	4.2385	4.6295	4.2939	4.6849	-0.0554	-1.29%	暂停	开放	净值购买
012690	广发消费领先混合A	0.8262	0.8262	0.8370	0.8370	-0.0108	-1.29%	开放	开放	净值购买
007424	西部利得聚禾混合C	1.0553	1.0553	1.0691	1.0691	-0.0138	-1.29%	开放	开放	净值购买
014784	招商远见成长混合C	0.6865	0.6865	0.6955	0.6955	-0.0090	-1.29%	开放	开放	净值购买
009364	工银科技创新6个月定开混合A	0.9680	0.9680	0.9807	0.9807	-0.0127	-1.30%	暂停	暂停	净值购买
169107	东方红恒阳五年持有混合	1.0125	1.0125	1.0258	1.0258	-0.0133	-1.30%	暂停	开放	净值购买
169109	东方红睿和三年持有混合A	0.7303	0.7303	0.7399	0.7399	-0.0096	-1.30%	暂停	开放	净值购买
015400	弘毅远方甄选混合A	0.9509	0.9509	0.9634	0.9634	-0.0125	-1.30%	开放	开放	净值购买
008051	同泰慧择混合C	0.6618	0.6618	0.6705	0.6705	-0.0087	-1.30%	开放	开放	净值购买
008050	同泰慧择混合A	0.6766	0.6766	0.6855	0.6855	-0.0089	-1.30%	开放	开放	净值购买
014473	景顺长城远见成长混合C	1.0339	1.0339	1.0475	1.0475	-0.0136	-1.30%	开放	开放	净值购买
012308	国泰价值远见混合A	0.6994	0.6994	0.7086	0.7086	-0.0092	-1.30%	开放	开放	净值购买
015401	弘毅远方甄选混合C	0.9500	0.9500	0.9625	0.9625	-0.0125	-1.30%	开放	开放	净值购买
012439	东方红睿和三年持有混合C	0.7201	0.7201	0.7296	0.7296	-0.0095	-1.30%	暂停	开放	净值购买
002080	前海开源一带一路混合C	0.6060	0.6060	0.6140	0.6140	-0.0080	-1.30%	开放	开放	净值购买
009365	工银科技创新6个月定开混合C	0.9299	0.9299	0.9422	0.9422	-0.0123	-1.31%	暂停	暂停	净值购买
015103	东方红ESG可持续投资混合C	0.8610	0.8610	0.8724	0.8724	-0.0114	-1.31%	开放	开放	净值购买
015102	东方红ESG可持续投资混合A	0.8752	0.8752	0.8868	0.8868	-0.0116	-1.31%	开放	开放	净值购买
005744	长安裕隆混合C	2.2236	2.2236	2.2531	2.2531	-0.0295	-1.31%	开放	开放	净值购买
014472	景顺长城远见成长混合A	1.0550	1.0550	1.0690	1.0690	-0.0140	-1.31%	开放	开放	净值购买
005743	长安裕隆混合A	2.2945	2.2945	2.3250	2.3250	-0.0305	-1.31%	开放	开放	净值购买
519093	新华钻石品质企业混合	2.6910	2.6910	2.7268	2.7268	-0.0358	-1.31%	开放	开放	净值购买
007114	永赢高端制造混合C	0.8869	0.8869	0.8987	0.8987	-0.0118	-1.31%	开放	开放	净值购买
012309	国泰价值远见混合C	0.6837	0.6837	0.6928	0.6928	-0.0091	-1.31%	开放	开放	净值购买
006250	摩根动力精选混合A	1.9291	1.9291	1.9548	1.9548	-0.0257	-1.31%	开放	开放	净值购买
021905	中银ESG主题混合发起C	1.0324	1.0324	1.0462	1.0462	-0.0138	-1.32%	开放	开放	净值购买
017869	民生加银均衡优选混合C	0.8079	0.8079	0.8187	0.8187	-0.0108	-1.32%	开放	开放	净值购买
013137	摩根动力精选混合C	1.8999	1.8999	1.9253	1.9253	-0.0254	-1.32%	开放	开放	净值购买
019258	恒越智选科技混合C	0.9868	0.9868	1.0000	1.0000	-0.0132	-1.32%	开放	开放	净值购买
013620	华安媒体互联网混合C	2.9150	2.9150	2.9540	2.9540	-0.0390	-1.32%	开放	开放	净值购买
017868	民生加银均衡优选混合A	0.8147	0.8147	0.8256	0.8256	-0.0109	-1.32%	开放	开放	净值购买
007113	永赢高端制造混合A	0.8969	0.8969	0.9089	0.9089	-0.0120	-1.32%	开放	开放	净值购买
015605	华安动力领航混合C	0.9186	0.9186	0.9309	0.9309	-0.0123	-1.32%	开放	开放	净值购买
015604	华安动力领航混合A	0.9331	0.9331	0.9456	0.9456	-0.0125	-1.32%	开放	开放	净值购买
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.5672	0.5672	0.5748	0.5748	-0.0076	-1.32%	开放	开放	净值购买
014977	华安生态优先混合C	2.4600	2.4600	2.4930	2.4930	-0.0330	-1.32%	开放	开放	净值购买
021904	中银ESG主题混合发起A	1.0350	1.0350	1.0489	1.0489	-0.0139	-1.33%	开放	开放	净值购买
001071	华安媒体互联网混合A	2.9770	2.9770	3.0170	3.0170	-0.0400	-1.33%	开放	开放	净值购买
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.5580	0.5580	0.5655	0.5655	-0.0075	-1.33%	开放	开放	净值购买
010285	长城价值成长六个月持有期混合C	0.6021	0.6021	0.6102	0.6102	-0.0081	-1.33%	开放	开放	净值购买
019257	恒越智选科技混合A	0.9946	0.9946	1.0080	1.0080	-0.0134	-1.33%	开放	开放	净值购买
010284	长城价值成长六个月持有期混合A	0.6228	0.6228	0.6312	0.6312	-0.0084	-1.33%	开放	开放	净值购买
006449	浙商汇金量化精选混合	0.9413	0.9413	0.9540	0.9540	-0.0127	-1.33%	开放	开放	净值购买
008135	华宸未来价值先锋	0.7336	0.7336	0.7435	0.7435	-0.0099	-1.33%	开放	开放	净值购买
017751	长城创新成长混合A	0.9467	0.9467	0.9595	0.9595	-0.0128	-1.33%	开放	开放	净值购买
015829	永赢新能源智选混合发起C	0.3622	0.3622	0.3671	0.3671	-0.0049	-1.33%	开放	开放	净值购买
005812	鹏华产业精选混合A	1.5670	1.5670	1.5882	1.5882	-0.0212	-1.33%	开放	开放	净值购买
004927	中航军民融合精选C	1.3818	1.3818	1.4005	1.4005	-0.0187	-1.34%	开放	开放	净值购买
019776	鹏华产业精选混合C	1.1221	1.1221	1.1373	1.1373	-0.0152	-1.34%	开放	开放	净值购买
004926	中航军民融合精选A	1.4021	1.4021	1.4211	1.4211	-0.0190	-1.34%	开放	开放	净值购买
000294	华安生态优先混合A	2.5090	2.9970	2.5430	3.0310	-0.0340	-1.34%	开放	开放	净值购买
017752	长城创新成长混合C	0.9352	0.9352	0.9479	0.9479	-0.0127	-1.34%	开放	开放	净值购买
200015	长城优化升级混合A	3.5398	3.6548	3.5880	3.7030	-0.0482	-1.34%	开放	开放	净值购买
012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5718	0.5718	0.5796	0.5796	-0.0078	-1.35%	开放	开放	净值购买
015828	永赢新能源智选混合发起A	0.3665	0.3665	0.3715	0.3715	-0.0050	-1.35%	开放	开放	净值购买
017063	申万菱信乐成混合A	0.7029	0.7029	0.7125	0.7125	-0.0096	-1.35%	开放	开放	净值购买
015722	长城中小盘成长混合C	2.0496	2.0496	2.0776	2.0776	-0.0280	-1.35%	开放	开放	净值购买
200012	长城中小盘成长混合A	1.7053	2.0829	1.7286	2.1062	-0.0233	-1.35%	开放	开放	净值购买
013274	长城优化升级混合C	3.4601	3.4601	3.5074	3.5074	-0.0473	-1.35%	开放	开放	净值购买
022802	西部利得消费精选混合A	1.0654	1.0854	1.1000	1.1000	-0.0346	-1.35%	开放	开放	净值购买
000538	诺安优势行业混合A	0.8750	0.8750	0.8870	0.8870	-0.0120	-1.35%	开放	开放	净值购买
022803	西部利得消费精选混合C	1.0637	1.0837	1.0983	1.0983	-0.0346	-1.35%	开放	开放	净值购买
012689	长安成长优选混合C	0.5681	0.5681	0.5759	0.5759	-0.0078	-1.35%	开放	开放	净值购买
003433	中信保诚至瑞混合C	1.5215	1.6075	1.5424	1.6284	-0.0209	-1.36%	开放	开放	净值购买
003432	中信保诚至瑞混合A	1.5356	1.6216	1.5567	1.6427	-0.0211	-1.36%	开放	开放	净值购买
610005	信澳红利回报混合	0.8000	1.3320	0.8110	1.3430	-0.0110	-1.36%	开放	开放	净值购买
017064	申万菱信乐成混合C	0.6966	0.6966	0.7062	0.7062	-0.0096	-1.36%	开放	开放	净值购买
002681	金鹰元和灵活配置混合A	1.1246	1.9716	1.1401	1.9871	-0.0155	-1.36%	开放	开放	净值购买
002053	诺安优势行业混合C	0.8690	0.8690	0.8810	0.8810	-0.0120	-1.36%	开放	开放	净值购买
012688	长安成长优选混合A	0.5857	0.5857	0.5938	0.5938	-0.0081	-1.36%	开放	开放	净值购买
002682	金鹰元和灵活配置混合C	1.0688	1.8938	1.0836	1.9086	-0.0148	-1.37%	开放	开放	净值购买
009507	国金鑫意医药消费A	0.6059	0.6059	0.6143	0.6143	-0.0084	-1.37%	开放	开放	净值购买
009508	国金鑫意医药消费C	0.5911	0.5911	0.5993	0.5993	-0.0082	-1.37%	开放	开放	净值购买
050012	博时策略混合	1.0090	1.2780	1.0230	1.2920	-0.0140	-1.37%	开放	开放	净值购买
007713	华富科技动能混合A	1.3355	1.3855	1.3542	1.4042	-0.0187	-1.38%	开放	开放	净值购买
015288	永赢优质生活混合C	0.8996	0.8996	0.9122	0.9122	-0.0126	-1.38%	开放	开放	净值购买
015287	永赢优质生活混合A	0.9178	0.9178	0.9307	0.9307	-0.0129	-1.39%	开放	开放	净值购买
014766	中欧碳中和混合发起C	0.6682	0.6682	0.6776	0.6776	-0.0094	-1.39%	开放	开放	净值购买
017968	华富科技动能混合C	1.3178	1.3178	1.3364	1.3364	-0.0186	-1.39%	开放	开放	净值购买
009994	嘉实创新先锋混合A	1.1753	1.1753	1.1919	1.1919	-0.0166	-1.39%	开放	开放	净值购买
014765	中欧碳中和混合发起A	0.6860	0.6860	0.6957	0.6957	-0.0097	-1.39%	开放	开放	净值购买
003374	大成景禄灵活配置混合C	1.6043	1.7503	1.6270	1.7730	-0.0227	-1.40%	开放	开放	净值购买
006371	长安鑫盈混合A	1.5317	1.5317	1.5534	1.5534	-0.0217	-1.40%	开放	开放	净值购买
009995	嘉实创新先锋混合C	1.1487	1.1487	1.1650	1.1650	-0.0163	-1.40%	开放	开放	净值购买
003373	大成景禄灵活配置混合A	1.6128	1.7588	1.6357	1.7817	-0.0229	-1.40%	开放	开放	净值购买
010617	兴业消费精选混合A	0.7955	0.7955	0.8068	0.8068	-0.0113	-1.40%	开放	开放	净值购买
006372	长安鑫盈混合C	1.4711	1.4711	1.4920	1.4920	-0.0209	-1.40%	开放	开放	净值购买
010618	兴业消费精选混合C	0.7778	0.7778	0.7889	0.7889	-0.0111	-1.41%	开放	开放	净值购买
012541	金鹰产业升级混合A	0.4905	0.4905	0.4975	0.4975	-0.0070	-1.41%	开放	开放	净值购买
012542	金鹰产业升级混合C	0.4755	0.4755	0.4823	0.4823	-0.0068	-1.41%	开放	开放	净值购买
010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7667	0.7667	0.7777	0.7777	-0.0110	-1.41%	开放	开放	净值购买
016873	广发远见智选混合A	0.7629	0.7629	0.7739	0.7739	-0.0110	-1.42%	开放	开放	净值购买
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8567	3.0857	1.8835	3.1125	-0.0268	-1.42%	开放	开放	净值购买
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7453	1.7453	1.7705	1.7705	-0.0252	-1.42%	开放	开放	净值购买
019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.1349	1.1349	1.1513	1.1513	-0.0164	-1.42%	开放	开放	净值购买
010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7538	0.7538	0.7647	0.7647	-0.0109	-1.43%	开放	开放	净值购买
016874	广发远见智选混合C	0.7533	0.7533	0.7642	0.7642	-0.0109	-1.43%	开放	开放	净值购买
015668	银河消费混合C	1.6580	1.6580	1.6820	1.6820	-0.0240	-1.43%	开放	开放	净值购买
020693	长城健康消费混合C	0.6688	0.6688	0.6785	0.6785	-0.0097	-1.43%	开放	开放	净值购买
017486	万家洞见进取混合发起式A	0.7579	0.7579	0.7689	0.7689	-0.0110	-1.43%	开放	开放	净值购买
013293	长城健康消费混合A	0.6744	0.6744	0.6842	0.6842	-0.0098	-1.43%	开放	开放	净值购买
017487	万家洞见进取混合发起式C	0.7488	0.7488	0.7597	0.7597	-0.0109	-1.43%	开放	开放	净值购买
016772	诺德兴新趋势混合A	0.6632	0.6632	0.6729	0.6729	-0.0097	-1.44%	开放	开放	净值购买
010944	招商商业模式优选A	0.6822	0.6822	0.6922	0.6922	-0.0100	-1.44%	开放	开放	净值购买
002345	华夏高端制造混合A	1.1580	1.1580	1.1750	1.1750	-0.0170	-1.45%	开放	开放	净值购买
016773	诺德兴新趋势混合C	0.6533	0.6533	0.6629	0.6629	-0.0096	-1.45%	开放	开放	净值购买
519678	银河消费混合A	1.6990	1.6990	1.7240	1.7240	-0.0250	-1.45%	开放	开放	净值购买
010945	招商商业模式优选C	0.6592	0.6592	0.6689	0.6689	-0.0097	-1.45%	开放	开放	净值购买
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6160	0.6160	0.6251	0.6251	-0.0091	-1.46%	开放	开放	净值购买
016478	光大专精特新混合C	0.9056	0.9056	0.9190	0.9190	-0.0134	-1.46%	开放	开放	净值购买
011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.5941	0.5941	0.6029	0.6029	-0.0088	-1.46%	暂停	暂停	净值购买
009993	嘉实前沿创新混合	1.0568	1.0568	1.0725	1.0725	-0.0157	-1.46%	开放	开放	净值购买
016477	光大专精特新混合A	0.9136	0.9136	0.9272	0.9272	-0.0136	-1.47%	开放	开放	净值购买
009542	银华富利精选混合A	0.6639	0.6639	0.6738	0.6738	-0.0099	-1.47%	开放	开放	净值购买
009959	长安鑫悦消费混合C	0.8177	0.8177	0.8299	0.8299	-0.0122	-1.47%	开放	开放	净值购买
003513	中邮消费升级灵活配置混合A	1.2060	1.2060	1.2240	1.2240	-0.0180	-1.47%	开放	开放	净值购买
023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2060	1.2060	1.2240	1.2240	-0.0180	-1.47%	开放	开放	净值购买
009958	长安鑫悦消费混合A	0.8372	0.8372	0.8497	0.8497	-0.0125	-1.47%	开放	开放	净值购买
008290	华安现代生活混合	1.0246	1.0246	1.0399	1.0399	-0.0153	-1.47%	开放	开放	净值购买
015058	华夏高端制造混合C	1.1350	1.1350	1.1520	1.1520	-0.0170	-1.48%	开放	开放	净值购买
014044	银华富利精选混合C	0.6502	0.6502	0.6600	0.6600	-0.0098	-1.48%	开放	开放	净值购买
010852	中欧内需成长混合A	0.6934	0.6934	0.7039	0.7039	-0.0105	-1.49%	开放	开放	净值购买
010853	中欧内需成长混合C	0.6725	0.6725	0.6827	0.6827	-0.0102	-1.49%	开放	开放	净值购买
010220	海富通消费核心混合A	1.0465	1.0465	1.0624	1.0624	-0.0159	-1.50%	开放	开放	净值购买
002148	国寿安保稳惠混合	0.9198	1.3014	0.9338	1.3154	-0.0140	-1.50%	开放	开放	净值购买
016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.8393	0.8393	0.8521	0.8521	-0.0128	-1.50%	开放	开放	净值购买
010221	海富通消费核心混合C	1.0087	1.0087	1.0241	1.0241	-0.0154	-1.50%	开放	开放	净值购买
016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.8307	0.8307	0.8434	0.8434	-0.0127	-1.51%	开放	开放	净值购买
018004	广发优质生活混合C	1.4548	1.4548	1.4771	1.4771	-0.0223	-1.51%	开放	开放	净值购买
008273	广发优质生活混合A	1.4736	1.4736	1.4963	1.4963	-0.0227	-1.52%	开放	开放	净值购买
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.9420	1.9420	1.9720	1.9720	-0.0300	-1.52%	开放	开放	净值购买
001220	民生加银研究精选混合	0.9451	1.2591	0.9598	1.2738	-0.0147	-1.53%	开放	开放	净值购买
005526	工银新生代消费混合	1.6245	1.6245	1.6498	1.6498	-0.0253	-1.53%	开放	开放	净值购买
008997	同泰竞争优势混合A	0.9678	0.9678	0.9829	0.9829	-0.0151	-1.54%	开放	开放	净值购买
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.9840	1.9840	2.0150	2.0150	-0.0310	-1.54%	开放	开放	净值购买
008998	同泰竞争优势混合C	0.9482	0.9482	0.9631	0.9631	-0.0149	-1.55%	开放	开放	净值购买
023045	太平科技先锋混合发起式C	1.0019	1.0019	1.0177	1.0177	-0.0158	-1.55%	暂停	暂停	净值购买
023044	太平科技先锋混合发起式A	1.0029	1.0029	1.0188	1.0188	-0.0159	-1.56%	暂停	暂停	净值购买
002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	0.8825	1.1525	0.8965	1.1665	-0.0140	-1.56%	开放	开放	净值购买
007343	嘉实科技创新混合	2.6852	2.6852	2.7279	2.7279	-0.0427	-1.57%	限大额	开放	净值购买
014699	东方高端制造混合A	0.7056	0.7056	0.7169	0.7169	-0.0113	-1.58%	开放	开放	净值购买
217020	招商安达灵活配置混合	1.5104	1.8083	1.5346	1.8325	-0.0242	-1.58%	开放	开放	净值购买
002547	民生加银养老服务混合	1.5458	1.5458	1.5706	1.5706	-0.0248	-1.58%	开放	开放	净值购买
014700	东方高端制造混合C	0.6972	0.6972	0.7084	0.7084	-0.0112	-1.58%	开放	开放	净值购买
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	1.1147	1.1147	1.1328	1.1328	-0.0181	-1.60%	开放	开放	净值购买
017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.1700	1.1700	1.1890	1.1890	-0.0190	-1.60%	开放	开放	净值购买
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	1.1022	1.1022	1.1201	1.1201	-0.0179	-1.60%	开放	开放	净值购买
020433	金信核心竞争力混合C	0.9666	0.9666	0.9823	0.9823	-0.0157	-1.60%	开放	开放	净值购买
014938	同泰产业升级混合A	1.6332	1.6332	1.6598	1.6598	-0.0266	-1.60%	开放	开放	净值购买
017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.1536	1.1536	1.1724	1.1724	-0.0188	-1.60%	开放	开放	净值购买
006689	方正富邦信泓混合A	0.7602	0.7602	0.7726	0.7726	-0.0124	-1.60%	开放	开放	净值购买
014939	同泰产业升级混合C	1.6125	1.6125	1.6389	1.6389	-0.0264	-1.61%	开放	开放	净值购买
009317	金信核心竞争力混合A	0.9586	2.3544	0.9743	2.3701	-0.0157	-1.61%	开放	开放	净值购买
008182	方正富邦信泓混合C	0.7323	0.7323	0.7443	0.7443	-0.0120	-1.61%	开放	开放	净值购买
018976	中信建投消费升级混合发起式C	0.8224	0.8224	0.8359	0.8359	-0.0135	-1.62%	开放	开放	净值购买
018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.8280	0.8280	0.8416	0.8416	-0.0136	-1.62%	开放	开放	净值购买
310328	申万菱信新动力混合A	0.4923	3.6807	0.5004	3.6954	-0.0081	-1.62%	开放	开放	净值购买
022734	申万菱信新动力混合C	0.4914	0.4914	0.4995	0.4995	-0.0081	-1.62%	开放	开放	净值购买
018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	1.0674	1.0674	1.0850	1.0850	-0.0176	-1.62%	开放	开放	净值购买
003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.4528	1.8178	1.4768	1.8418	-0.0240	-1.63%	开放	开放	净值购买
519959	长信多利混合A	1.8997	2.1097	1.9321	2.1421	-0.0324	-1.68%	开放	开放	净值购买
015774	长信多利混合E	1.8618	1.8618	1.8936	1.8936	-0.0318	-1.68%	开放	开放	净值购买
009092	富国新材料新能源混合A	1.4558	1.4558	1.4807	1.4807	-0.0249	-1.68%	开放	开放	净值购买
014243	富国新材料新能源混合C	1.4259	1.4259	1.4503	1.4503	-0.0244	-1.68%	开放	开放	净值购买
013488	长信多利混合C	1.8447	1.8447	1.8763	1.8763	-0.0316	-1.68%	开放	开放	净值购买
000354	长盛城镇化主题混合A	1.5131	2.1611	1.5392	2.1872	-0.0261	-1.70%	开放	开放	净值购买
018933	长盛城镇化主题混合C	1.4963	1.4963	1.5222	1.5222	-0.0259	-1.70%	开放	开放	净值购买
519991	长信双利优选混合A	1.7311	2.7787	1.7616	2.8092	-0.0305	-1.73%	开放	开放	净值购买
000057	中银消费主题混合A	1.7580	1.7580	1.7890	1.7890	-0.0310	-1.73%	开放	开放	净值购买
016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.0917	1.0917	1.1110	1.1110	-0.0193	-1.74%	开放	开放	净值购买
006396	长信双利优选混合E	1.7130	2.1120	1.7433	2.1423	-0.0303	-1.74%	开放	开放	净值购买
016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	1.0779	1.0779	1.0970	1.0970	-0.0191	-1.74%	开放	开放	净值购买
019708	中银消费主题混合C	1.7470	1.7470	1.7780	1.7780	-0.0310	-1.74%	开放	开放	净值购买
007519	东方阿尔法优选混合C	0.8547	0.8547	0.8700	0.8700	-0.0153	-1.76%	开放	开放	净值购买
013238	财通均衡优选一年持有混合A	1.0704	1.0704	1.0896	1.0896	-0.0192	-1.76%	开放	开放	净值购买
007518	东方阿尔法优选混合A	0.8795	0.8795	0.8953	0.8953	-0.0158	-1.76%	开放	开放	净值购买
013239	财通均衡优选一年持有混合C	1.0406	1.0406	1.0593	1.0593	-0.0187	-1.77%	开放	开放	净值购买
163807	中银优选灵活配置混合A	0.9543	3.2721	0.9715	3.2893	-0.0172	-1.77%	开放	开放	净值购买
014686	招商核心装备混合A	0.5972	0.5972	0.6080	0.6080	-0.0108	-1.78%	开放	开放	净值购买
012631	中银优选灵活配置混合C	0.9421	1.5074	0.9592	1.5245	-0.0171	-1.78%	开放	开放	净值购买
014687	招商核心装备混合C	0.5837	0.5837	0.5943	0.5943	-0.0106	-1.78%	开放	开放	净值购买
398061	中海消费混合A	3.2880	3.4980	3.3480	3.5580	-0.0600	-1.79%	开放	开放	净值购买
017915	中海消费混合C	3.2670	3.2670	3.3270	3.3270	-0.0600	-1.80%	开放	开放	净值购买
020001	国泰金鹰增长混合	1.0489	4.9737	1.0683	4.9931	-0.0194	-1.82%	开放	开放	净值购买
000976	长城新兴产业混合A	2.2271	2.2271	2.2686	2.2686	-0.0415	-1.83%	限大额	开放	净值购买
008370	国泰研究精选两年持有混合	1.7165	1.7165	1.7485	1.7485	-0.0320	-1.83%	开放	开放	净值购买
019412	长城新兴产业混合C	2.2038	2.2038	2.2449	2.2449	-0.0411	-1.83%	限大额	开放	净值购买
016530	鹏华碳中和主题混合A	1.5028	1.5028	1.5309	1.5309	-0.0281	-1.84%	限大额	开放	净值购买
023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8441	0.8441	0.8599	0.8599	-0.0158	-1.84%	开放	开放	净值购买
016531	鹏华碳中和主题混合C	1.4841	1.4841	1.5119	1.5119	-0.0278	-1.84%	限大额	开放	净值购买
009804	国泰研究优势混合A	0.8639	0.8639	0.8801	0.8801	-0.0162	-1.84%	开放	开放	净值购买
008425	国联品牌优选混合C	0.7730	0.7730	0.7875	0.7875	-0.0145	-1.84%	开放	开放	净值购买
008424	国联品牌优选混合A	0.8085	0.8085	0.8237	0.8237	-0.0152	-1.85%	开放	开放	净值购买
018638	国泰研究优势混合C	0.8555	0.8555	0.8716	0.8716	-0.0161	-1.85%	开放	开放	净值购买
023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8445	0.8445	0.8604	0.8604	-0.0159	-1.85%	开放	开放	净值购买
000796	宝盈睿丰创新混合C	2.1020	2.1020	2.1420	2.1420	-0.0400	-1.87%	开放	开放	净值购买
001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8370	2.1030	1.8720	2.1380	-0.0350	-1.87%	开放	开放	净值购买
013666	银河成长优选一年持有混合C	0.7928	0.7928	0.8080	0.8080	-0.0152	-1.88%	开放	开放	净值购买
020419	鹏华科技驱动混合发起式A	1.2459	1.2459	1.2698	1.2698	-0.0239	-1.88%	开放	开放	净值购买
020420	鹏华科技驱动混合发起式C	1.2410	1.2410	1.2649	1.2649	-0.0239	-1.89%	开放	开放	净值购买
001770	前海开源嘉鑫混合C	1.8160	2.0790	1.8510	2.1140	-0.0350	-1.89%	开放	开放	净值购买
013665	银河成长优选一年持有混合A	0.8040	0.8040	0.8195	0.8195	-0.0155	-1.89%	开放	开放	净值购买
010716	财通资管消费升级一年持有C	0.8544	0.8544	0.8709	0.8709	-0.0165	-1.89%	开放	开放	净值购买
010715	财通资管消费升级一年持有A	0.8745	0.8745	0.8914	0.8914	-0.0169	-1.90%	开放	开放	净值购买
021489	中航趋势领航混合发起A	1.9246	1.9646	1.9618	2.0018	-0.0372	-1.90%	开放	开放	净值购买
014606	招商高端装备混合A	0.6674	0.6674	0.6803	0.6803	-0.0129	-1.90%	开放	开放	净值购买
021490	中航趋势领航混合发起C	1.9131	1.9531	1.9501	1.9901	-0.0370	-1.90%	开放	开放	净值购买
014607	招商高端装备混合C	0.6502	0.6502	0.6628	0.6628	-0.0126	-1.90%	开放	开放	净值购买
006769	长城研究精选混合A	1.1450	1.1450	1.1672	1.1672	-0.0222	-1.90%	开放	开放	净值购买
014538	长城研究精选混合C	1.1165	1.1165	1.1382	1.1382	-0.0217	-1.91%	开放	开放	净值购买
016635	国联安气候变化混合A	0.5136	0.5136	0.5236	0.5236	-0.0100	-1.91%	开放	开放	净值购买
519655	银河服务混合A	1.7423	1.7423	1.7763	1.7763	-0.0340	-1.91%	开放	开放	净值购买
018889	银河服务混合C	1.7210	1.7210	1.7546	1.7546	-0.0336	-1.92%	开放	开放	净值购买
018681	国联安气候变化混合C	0.5091	0.5091	0.5191	0.5191	-0.0100	-1.93%	开放	开放	净值购买
000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.4310	2.4310	2.4790	2.4790	-0.0480	-1.94%	开放	开放	净值购买
018125	永赢先进制造智选混合发起C	1.8291	1.8291	1.8653	1.8653	-0.0362	-1.94%	限大额	开放	净值购买
018124	永赢先进制造智选混合发起A	1.8439	1.8439	1.8804	1.8804	-0.0365	-1.94%	限大额	开放	净值购买
014505	中银收益混合C	1.2322	1.8408	1.2567	1.8653	-0.0245	-1.95%	开放	开放	净值购买
960012	中银收益混合H	1.2474	2.6316	1.2723	2.6565	-0.0249	-1.96%	开放	开放	净值购买
163804	中银收益混合A	1.2460	4.2257	1.2709	4.2506	-0.0249	-1.96%	开放	开放	净值购买
014813	浙商大数据智选消费混合C	1.7960	1.7960	1.8320	1.8320	-0.0360	-1.97%	开放	开放	净值购买
004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.5751	1.5751	1.6067	1.6067	-0.0316	-1.97%	开放	开放	净值购买
018658	兴银消费新趋势灵活配置C	2.2059	2.2059	2.2502	2.2502	-0.0443	-1.97%	开放	开放	净值购买
015386	中银主题策略混合C	3.6770	3.6770	3.7510	3.7510	-0.0740	-1.97%	开放	开放	净值购买
163822	中银主题策略混合A	3.7250	3.8250	3.8000	3.9000	-0.0750	-1.97%	开放	开放	净值购买
005165	富荣福锦混合C	1.9641	1.9641	2.0039	2.0039	-0.0398	-1.99%	开放	开放	净值购买
005164	富荣福锦混合A	1.9976	1.9976	2.0381	2.0381	-0.0405	-1.99%	开放	开放	净值购买
010962	中银鑫新消费成长混合C	0.9342	0.9342	0.9532	0.9532	-0.0190	-1.99%	开放	开放	净值购买
010965	中银鑫新消费成长混合A	0.9484	0.9484	0.9677	0.9677	-0.0193	-1.99%	开放	开放	净值购买
002967	浙商大数据智选消费混合A	1.8410	1.8410	1.8790	1.8790	-0.0380	-2.02%	开放	开放	净值购买
016896	中银卓越成长混合C	0.9436	0.9436	0.9633	0.9633	-0.0197	-2.05%	开放	开放	净值购买
016895	中银卓越成长混合A	0.9515	0.9515	0.9714	0.9714	-0.0199	-2.05%	开放	开放	净值购买
001864	中海魅力长三角混合	2.7530	2.7530	2.8110	2.8110	-0.0580	-2.06%	开放	开放	净值购买
018438	财通资管品质消费混合发起式A	1.3779	1.3779	1.4073	1.4073	-0.0294	-2.09%	开放	开放	净值购买
018439	财通资管品质消费混合发起式C	1.3667	1.3667	1.3959	1.3959	-0.0292	-2.09%	开放	开放	净值购买
213002	宝盈泛沿海增长混合	0.6011	2.8045	0.6145	2.8277	-0.0134	-2.18%	开放	开放	净值购买
021985	财通资管先进制造混合发起式A	1.3356	1.3356	1.3656	1.3656	-0.0300	-2.20%	开放	开放	净值购买
021986	财通资管先进制造混合发起式C	1.3322	1.3322	1.3622	1.3622	-0.0300	-2.20%	开放	开放	净值购买
013895	宝盈成长精选混合A	0.8180	0.8180	0.8373	0.8373	-0.0193	-2.31%	开放	开放	净值购买
013896	宝盈成长精选混合C	0.8043	0.8043	0.8233	0.8233	-0.0190	-2.31%	开放	开放	净值购买
010701	恒越内需驱动混合A	0.8889	0.8889	0.9104	0.9104	-0.0215	-2.36%	开放	开放	净值购买
010702	恒越内需驱动混合C	0.8574	0.8574	0.8782	0.8782	-0.0208	-2.37%	开放	开放	净值购买
008841	德邦大消费混合C	0.9128	0.9128	0.9353	0.9353	-0.0225	-2.41%	开放	开放	净值购买
008840	德邦大消费混合A	0.9242	0.9242	0.9471	0.9471	-0.0229	-2.42%	开放	开放	净值购买
005493	鑫元价值精选混合A	1.1578	1.1578	1.1865	1.1865	-0.0287	-2.42%	开放	开放	净值购买
005494	鑫元价值精选混合C	1.1129	1.1129	1.1405	1.1405	-0.0276	-2.42%	开放	开放	净值购买
673120	西部利得新富混合A	1.0930	1.3820	1.1210	1.4100	-0.0280	-2.50%	开放	开放	净值购买
015041	西部利得新富混合C	1.0820	1.3670	1.1100	1.3950	-0.0280	-2.52%	开放	开放	净值购买
015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.2427	1.2427	1.2757	1.2757	-0.0330	-2.59%	开放	开放	净值购买
015151	恒越匠心优选一年持有混合C	1.2269	1.2269	1.2596	1.2596	-0.0327	-2.60%	开放	开放	净值购买
007041	前海联合泳涛混合C	1.2486	1.2486	1.2841	1.2841	-0.0355	-2.76%	开放	开放	净值购买
004634	前海联合泳涛混合A	1.2718	1.2718	1.3080	1.3080	-0.0362	-2.77%	开放	开放	净值购买
015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.5309	1.5309	1.5861	1.5861	-0.0552	-3.48%	开放	开放	净值购买
015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.5129	1.5129	1.5675	1.5675	-0.0546	-3.48%	开放	开放	净值购买
015254	申万菱信消费增长混合C	1.4500	1.6110	1.5050	1.6660	-0.0550	-3.65%	开放	开放	净值购买
310388	申万菱信消费增长混合A	1.5510	2.9540	1.6100	3.0130	-0.0590	-3.66%	开放	开放	净值购买
000695	大成景益平稳收益混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
000904	银华回报定开混合	1.4590	1.7790	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000970	东方红睿元混合	2.5200	2.5200	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
001309	东方红睿逸定期开放混合	2.1200	2.1200	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
001428	工银瑞信灵活配置混合B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
001728	银华战略新兴定开混合	1.2860	1.2860	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.9340	0.9340	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8660	0.8660	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003331	博时乐臻定开混合	1.4475	1.5128	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
003813	泰康金泰3月定开混合	1.4123	1.4123	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.3964	1.3964	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004457	光大多策略智选18个月混合	1.1156	1.3296	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.3745	1.5665	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	1.3100	1.4980	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004883	中银证券瑞丰定开混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004884	中银证券瑞丰定开混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004982	新华安享多裕定开混合	0.9899	0.9899	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.8650	1.8650	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.7989	1.7989	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005589	长信企业精选定开混合	0.7838	1.3438	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.4656	1.4656	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005695	华安睿明两年定开混合A	1.0560	1.9200	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005696	华安睿明两年定开混合C	1.0493	1.8312	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005746	国泰聚利价值定开混合	1.2405	1.3895	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006111	泰康弘实3月定开混合	0.9431	1.5857	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006158	博时荣享回报混合A	1.1729	1.6523	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
006159	博时荣享回报混合C	1.1449	1.6066	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
006175	万家聚利混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
006176	万家聚利混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
006353	东方红核心优选定开混合A	1.3459	1.3559	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006642	华泰保兴吉年利定开	0.8619	2.1441	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
007514	大成景益平稳收益混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
008263	东方红品质优选定开混合	1.0660	1.1310	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3250	1.3250	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.2983	1.2983	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009201	中邮优享一年定开混合A	1.1808	1.1808	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009202	中邮优享一年定开混合C	1.1514	1.1514	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009411	中银科技创新一年定开混合	0.6413	0.6413	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.0014	1.0014	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009416	中邮瑞享两年定开混合C	0.9778	0.9778	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009437	信澳科技创新一年定开混合A	1.1857	1.1857	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009438	信澳科技创新一年定开混合C	1.1798	1.1798	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.7418	0.7418	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
009490	泰康科技创新一年定开混合	0.9260	0.9260	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009531	九泰锐和18个月定开混合	0.6042	0.6622	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.2305	1.2305	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010201	农银汇理智增一年定开混合	0.7539	0.7539	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010257	天弘多利一年	1.0333	1.0819	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010292	东方红核心优选定开混合C	1.3272	1.3372	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010443	东方红启程三年持有混合B	--	--	--	--	--	--			净值购买
010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0019	1.0019	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010862	东方红启阳三年持有混合B	--	--	--	--	--	--			净值购买
011725	东方红新源三年持有混合B	--	--	--	--	--	--			净值购买
013033	泰信智选量化选股混合发起式A	1.0095	1.0095	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013034	泰信智选量化选股混合发起式C	1.0093	1.0093	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.7314	0.7314	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.7920	1.7920	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.7606	1.7606	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.2342	2.2342	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.2103	2.2103	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
017069	申万菱信远见成长混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
017070	申万菱信远见成长混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
019297	博时卓越优选混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
019298	博时卓越优选混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
019351	招商远见回报3年定开混合	1.1193	1.1193	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.0963	1.0963	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.1145	1.1145	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019379	南方前瞻共赢三年定开混合	1.1449	1.1449	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.1760	1.1760	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019535	东方红新兴成长混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
019536	东方红新兴成长混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
019597	银华惠享三年定期开放混合	1.0396	1.1896	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019773	东方红智享三年持有混合A	1.1544	1.1744	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019774	东方红智享三年持有混合C	1.1490	1.1690	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
020231	大摩景气智选混合A	1.0013	1.0013	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
020233	大摩景气智选混合C	1.0011	1.0011	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
020442	易米远见价值一年定开混合A	1.0290	1.1290	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
020443	易米远见价值一年定开混合C	1.0242	1.1242	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
021219	平安价值精选混合A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
021227	平安价值精选混合C	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022092	华商研究驱动混合A	1.0139	1.0139	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022093	华商研究驱动混合C	1.0124	1.0124	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022195	汇丰晋信景气优选混合A	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022196	汇丰晋信景气优选混合C	0.9996	0.9996	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022702	人保核心智选混合A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022703	人保核心智选混合C	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022846	富国景气优选混合A	1.0311	1.0311	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022847	富国景气优选混合C	1.0297	1.0297	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022995	中海科技创新混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
022996	中海科技创新混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023032	安信优选价值混合A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023033	安信优选价值混合C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023082	东方红慧选成长混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023083	东方红慧选成长混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023448	上银资源精选混合发起式A	1.0181	1.0181	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023449	上银资源精选混合发起式C	1.0172	1.0172	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023584	中欧红利智选混合A	1.0242	1.0242	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023585	中欧红利智选混合C	1.0232	1.0232	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023761	广发智选启航混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023762	广发智选启航混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023806	招商红利量化选股混合A	1.0003	1.0003	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023807	招商红利量化选股混合C	1.0002	1.0002	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023921	联博智远混合A	1.0374	1.0374	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023922	联博智远混合C	1.0368	1.0368	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023939	泉果研究精选混合A	0.9996	0.9996	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023940	泉果研究精选混合C	0.9992	0.9992	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023955	国金安瑞平衡A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023956	国金安瑞平衡C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024023	申万菱信行业精选混合A	0.9802	0.9802	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024024	申万菱信行业精选混合C	0.9802	0.9802	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024044	东方红港股通价值优选混合发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024045	东方红港股通价值优选混合发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024052	工银科技先锋混合发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024053	工银科技先锋混合发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024159	大成港股通机遇混合A	1.0006	1.0006	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024160	大成港股通机遇混合C	1.0003	1.0003	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024188	富国均衡投资混合	1.0001	1.0001	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024202	永赢制造升级智选混合发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024203	永赢制造升级智选混合发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024317	前海开源研究驱动混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024318	前海开源研究驱动混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024357	东方阿尔法健康产业混合发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024358	东方阿尔法健康产业混合发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024379	平安港股通医疗创新精选混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024380	平安港股通医疗创新精选混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024423	东方阿尔法科技优选混合发起A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024424	东方阿尔法科技优选混合发起C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024429	东方红核心价值混合A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024430	东方红核心价值混合C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024431	富国均衡配置混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024432	富国均衡配置混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024433	嘉实成长共赢混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024434	嘉实成长共赢混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024435	天弘品质价值混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024436	天弘品质价值混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024437	华安竞争优势混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024438	华安竞争优势混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024439	交银瑞安混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024440	交银瑞安混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024443	华夏瑞享回报混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024444	华夏瑞享回报混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024445	工银泓裕回报混合	--	--	--	--	--	--			净值购买
024446	中欧大盘智选混合发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024447	中欧大盘智选混合发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024448	广发价值稳进混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024449	广发价值稳进混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024450	易方达成长进取混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024451	易方达成长进取混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024454	景顺长城成长同行混合	--	--	--	--	--	--			净值购买
024455	银华成长智选混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024456	银华成长智选混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024457	安信价值共赢混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024458	安信价值共赢混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024461	宏利睿智领航混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024462	南方瑞享混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024463	南方瑞享混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024464	招商价值严选混合	--	--	--	--	--	--			净值购买
024465	万家新机遇同享混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024466	万家新机遇同享混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024467	鹏华共赢未来混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024468	鹏华共赢未来混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024469	大成至臻回报混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024470	大成至臻回报混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024471	平安价值优享混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024472	平安价值优享混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024474	兴证全球合熙混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024475	兴证全球合熙混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024498	宏利睿智领航混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024499	兴华景和混合发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024500	兴华景和混合发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
519995	长信金利趋势混合A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
519997	长信银利精选混合A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
872018	广发平衡精选一年持有混合	--	--	--	--	--	--			净值购买
872020	广发资管核心精选一年持有混合	--	--	--	--	--	--			净值购买
872025	广发资管盛世精选混合	--	--	--	--	--	--			净值购买
960009	广发聚优灵活配置混合H	--	--	--	--	--	--			净值购买
960010	工银核心价值混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
960013	汇添富价值精选混合O	--	--	--	--	--	--			净值购买
960014	汇添富民营活力混合O	--	--	--	--	--	--			净值购买
960015	汇添富医药保健混合O	--	--	--	--	--	--			净值购买
960019	招商行业领先混合H	--	--	--	--	--	--			净值购买
960023	工银稳健成长混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
960025	嘉实研究精选混合H	--	--	--	--	--	--			净值购买
960026	博时特许价值混合R	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
960030	华泰柏瑞积极成长混合H	--	--	--	--	--	--			净值购买
960032	农银行业成长混合H	--	--	--	--	--	--			净值购买
960033	农银消费主题混合H	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
960035	易方达价值成长混合H	--	--	--	--	--	--			净值购买
960036	易方达价值成长混合I	--	--	--	--	--	--			净值购买
960041	华泰柏瑞量化增强混合H	--	--	--	--	--	--			净值购买