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国融融盛龙头严选混合C(006719) |
净值：
1.2386
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.2886 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.62% | 1939/7433 |
| 最近一月 | -4.34% | 4784/7433 |
| 最近三月 | 3.11% | 1429/7433 |
| 最近六月 | -2.24% | 3100/7433 |
| 最近一年 | -9.24% | 4700/7433 |
| 今年以来 | 5.82% | 1061/7433 |
| 成立以来 | 23.19% | 2644/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国融融信消费严选混合A | 1.1381 | 2.07% |
| 国融融信消费严选混合C | 1.1267 | 2.07% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1008.20 | 49.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.39 | 6.57 |
| 租赁和商务服务业 | 40.88 | 2.01 |
| 金融业 | 40.35 | 1.99 | 其他 | 806.42 | 39.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1222.82 | 59.49 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 832.79 | 40.51 |
| 其他各项资产 | 0.04 | 0.00 |
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