基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰达宏利泰和养老(FOF)(006306) |
净值：
1.0887
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.3767 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 717.84 | 1.66 |
| 金融业 | 109.89 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 52.00 | 0.12 |
| 采矿业 | 49.74 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 50.52 | 0.12 | 其他 | 42191.37 | 97.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 13062.68 | 89.61 |
| 债券 | 1052.69 | 7.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 180.00 | 1.23 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 269.35 | 1.85 |
| 其他各项资产 | 12.56 | 0.09 |
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