基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启道混合(010483) |
净值：
0.7571
|
日增长率：
0.93%
|
累计净值：0.7571 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -3.00% | 5810/7433 |
| 最近一月 | -6.49% | 6311/7433 |
| 最近三月 | -1.27% | 5548/7433 |
| 最近六月 | -8.55% | 5071/7433 |
| 最近一年 | -9.23% | 4697/7433 |
| 今年以来 | -0.44% | 5782/7433 |
| 成立以来 | -29.20% | 7000/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 162938.27 | 51.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25513.03 | 8.05 |
| 非日常生活消费品 | 20346.46 | 6.42 |
| 可选消费 | 20346.46 | 6.42 |
| 房地产业 | 19806.18 | 6.25 | 其他 | 67901.32 | 21.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 284671.78 | 89.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18216.80 | 5.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10476.82 | 3.29 |
| 其他各项资产 | 5124.67 | 1.61 |
微信公众号
证券之星APP
