基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管价值增长灵活配置混合(871003) |
净值：
1.6511
|
日增长率：
-0.78%
|
累计净值：5.0020 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 2.31% | 1089/4555 |
| 最近一月 | 14.96% | 345/4555 |
| 最近三月 | 24.48% | 838/4555 |
| 最近六月 | 38.00% | 419/4555 |
| 最近一年 | 0.00% | 3469/4555 |
| 今年以来 | 12.08% | 292/4555 |
| 成立以来 | 71.38% | 1747/4555 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发资管价值增长灵活配置混合 | 1.7303 | 0.30% |
| 广发资管全球精选一年持有期债券QDII | 0.9834 | 0.20% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 73914.38 | 54.03 |
| 金融业 | 18742.63 | 13.70 |
| 租赁和商务服务业 | 6624.45 | 4.84 |
| 教育 | 653.51 | 0.48 |
| 房地产业 | 0.37 | 0.00 | 其他 | 36868.69 | 26.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 52660.83 | 91.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4919.04 | 8.53 |
| 其他各项资产 | 56.12 | 0.10 |
微信公众号
证券之星APP
