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财通资管鸿达纯债I(011067) |
净值：
1.0505
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0505 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2708/5254 |
| 最近一月 | 0.35% | 1150/5254 |
| 最近三月 | 0.97% | 2686/5254 |
| 最近六月 | 0.29% | 1946/5254 |
| 最近一年 | 1.90% | 3065/5254 |
| 今年以来 | 0.81% | 2253/5254 |
| 成立以来 | 5.42% | 3332/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.1397 | 3.58% |
| 财通资管数字经济混合A | 1.1220 | 3.22% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 661607.62 | 91.56 |
| 资产支持证券 | 7667.91 | 1.06 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 10007.20 | 1.38 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 42585.85 | 5.89 |
| 其他各项资产 | 717.02 | 0.10 |
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