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融通增辉定开债券发起式(006163) |
净值：
1.0219
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2419 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.22% | 4355/5254 |
| 最近一月 | -0.71% | 4617/5254 |
| 最近三月 | 0.48% | 4469/5254 |
| 最近六月 | -1.57% | 4250/5254 |
| 最近一年 | 1.56% | 3356/5254 |
| 今年以来 | -0.21% | 5095/5254 |
| 成立以来 | 24.61% | 1094/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 102865.03 | 98.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1412.03 | 1.35 |
| 其他各项资产 | 207.06 | 0.20 |
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