| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 国泰医药健康股票C | 0.8857 | 0.8857 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰医药健康股票C(011326) |
净值：
0.8871
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日增长率：
0.92%
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累计净值：0.8871 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 50028.98 | 44.92 |
| 批发和零售业 | 46165.42 | 41.45 |
| 医疗保健 | 6901.84 | 6.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 852.89 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 9.03 | 0.01 |
| 其他 | 7405.70 | 6.65 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 86986.32 | 94.01 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5490.73 | 5.93 |
| 其他各项资产 | 47.18 | 0.05 |
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