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汇添富行业整合混合C(015190)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.3319 1.3319
2 2025-07-31 1.3371 1.3371
3 2025-07-30 1.3511 1.3511
4 2025-07-29 1.3433 1.3433
5 2025-07-28 1.3407 1.3407
6 2025-07-25 1.3426 1.3426
7 2025-07-24 1.3525 1.3525
8 2025-07-23 1.3474 1.3474
9 2025-07-22 1.3481 1.3481
10 2025-07-21 1.3392 1.3392
11 2025-07-18 1.3310 1.3310
12 2025-07-17 1.3251 1.3251
13 2025-07-16 1.3272 1.3272
14 2025-07-15 1.3303 1.3303
15 2025-07-14 1.3301 1.3301
16 2025-07-11 1.3243 1.3243
17 2025-07-10 1.3240 1.3240
18 2025-07-09 1.3192 1.3192
19 2025-07-08 1.3240 1.3240
20 2025-07-07 1.3212 1.3212
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