基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富灵活(000398) |
净值：
1.2310
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日增长率：
2.84%
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累计净值：1.6760 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.96% | 5746/7433 |
| 最近一月 | -1.62% | 2595/7433 |
| 最近三月 | -0.41% | 5033/7433 |
| 最近六月 | 14.35% | 81/7433 |
| 最近一年 | 17.23% | 72/7433 |
| 今年以来 | -2.57% | 6669/7433 |
| 成立以来 | 81.33% | 1221/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6200.29 | 33.25 |
| 住宿和餐饮业 | 3839.43 | 20.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3503.49 | 18.79 |
| 租赁和商务服务业 | 2514.89 | 13.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 615.68 | 3.30 | 其他 | 1972.81 | 10.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 17663.61 | 89.41 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1669.60 | 8.45 |
| 其他各项资产 | 422.81 | 2.14 |
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