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西部利得汇盈债券A(675161) |
净值：
1.0793
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1193 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.05% | 1242/3813 |
| 最近一月 | 0.25% | 1292/3813 |
| 最近三月 | 0.54% | 2543/3813 |
| 最近六月 | 1.71% | 692/3813 |
| 最近一年 | 4.33% | 560/3813 |
| 今年以来 | 0.25% | 1169/3813 |
| 成立以来 | 12.09% | 1577/3813 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 西部利得港股通新机遇混合C | 1.3081 | 3.35% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 1.3083 | 3.35% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 38625.71 | 93.74 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 195.84 | 0.48 |
| 其他各项资产 | 2385.52 | 5.79 |
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