基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉选混合A(010947) |
净值：
0.7987
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.7987 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.30% | 3052/7433 |
| 最近一月 | -2.92% | 3660/7433 |
| 最近三月 | 6.51% | 386/7433 |
| 最近六月 | -5.46% | 4238/7433 |
| 最近一年 | -11.47% | 5108/7433 |
| 今年以来 | 7.84% | 566/7433 |
| 成立以来 | -22.46% | 6656/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 97332.76 | 71.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10740.07 | 7.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4011.93 | 2.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1368.14 | 1.00 |
| 工业 | 626.86 | 0.46 | 其他 | 22575.44 | 16.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 114101.22 | 81.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8103.09 | 5.81 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17158.07 | 12.31 |
| 其他各项资产 | 74.59 | 0.05 |
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